企业管理管理流程.docx

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1、陕西安民房地产有限公司 工程管理理细则陕西秦唐唐房地产产开发有有限公司司目 录一、 工程月进进度管理理细则二、变更更、签证证管理细细则三、工程程预结算算管理细细则四、工程程财务决决算管理理细则五、材料料管理细细则六、监理理、建设设集团材材料管理理细则七、项目目各单位位通讯录录工程月进进度管理理细则1.目的的：为了加强强对项目目月工程程进度（工程形形象进度度、工程程价格进进度）的的审核及及管理，明确工工作流程程，使工工程进度度审核和和付款工工作顺利利进行，特制订订本管理理细则。2.工作作流程及及时间要要求：2.1.工作流流程2.1.1.工工程进度度申报工程施工工单位申申报进度度监理理公司审审核项

2、目部部审核并并编制资资金计划划报公公司复核核审批将确确认的进进度及资资金计划划返给项项目部项目目部将进进度返给给监理公公司监理公公司将进进度返给给施工单单位项目部部通知施施工单位位开具发发票项目部部收到发发票后办办理付款款会签财务务见付款款会签单单后付款款。 2.1.2.材材料、设设备进度度申报材料、设设备供货货单位申申报进度度项目目部审核核并编制制资金计计划报公司司复核审审批将确认认的进度度及资金金计划返返给项目目部项目部部返给材材料、设设备供货货单位项目目部通知知供货单单位开具具发票项目目部收到到发票后后办理付付款会签签财务务见付款款会签单单后付款款。2.2.时间要要求施工单位位申报工工程

3、量起起始时间间为上月月14日日当月月13日日期间完完成的工工程量，施工单单位应在在当月114日将将工程进进度申报报表（见见附表11、附表表2）和和工程进进度预算算书（预预算书要要附甲供供材料表表、要同同步报送送电子版版）一式式四份报送送至监理理公司审审核。监理公司司以检查查合格的的工程量量为依据据进行工工程形象象进度、工程量量、进度度价款的的审核（审核时时间144日116日），审核核完成后后由总监监签字确确认于117日报报送至项项目部单单位审核核。材料、设设备供货货单位申申报量起起始时间间为上月月14日日当月月13日日期间供供应的材材料、设设备量，材料、设备供供货单位位应在当当月144日将材材

4、料、设设备供应应明细表表（要提提供用EExceel编制制的电子子表）及及相关单单据、文文件报送送至甲方方项目部部审核，材料进进度的申申报需注注明所报报材料领领用单的的编号、起止日日期，如如有漏报报的进度度，待进进度盘点点时再进进行调整整。项目部在在完成工工程形象象进度、进度价价款（审审核时间间17日220日）的的审核后，在211日完成成进度汇汇总和资资金计划划的编制制，并将将进度和和资金计计划报送送至公司司进行复复核和审审批。2.3.审核后后的工程程月进度度报表由由施工单单位、监监理公司司、项目目工程及及财务部部各保存存一份。 审核后后的材料料、设备备月进度度报表由由供货单单位、项项目工程程及

5、财务务部各保保存一份份。3.责任任及要求求：3.1施施工单位位、材料料设备供供货单位位、监理理公司必必须在规规定的报报送日99点之前前，将月月进度申申报表及及预算报报送到相相关的审审核单位位，不能能影响到到工程及及材料设设备进度度的审核核。如因因报送滞滞后，致致使工程程进度申申报表被被拒收或或不能及及时完成成审核，所产生生的后果果由相应应单位承承担。3.2施施工单位位应如实实申报工工程进度度，形象象进度要要描述清清晰，如如申报进进度超过过审定进进度的110%以以上（含含10%）时， 该单单位的工工程进度度申报表表将被退退回，当当月进度度随下月月进度一一起申报报。3.3施施工单位位申报进进度时应

6、应有合同同依据，对未签签合同的的工程进进度不予予审批。3.4变变更、签签证增加加的工程程量必须须在签证证、变更更审核会会签完成成，且工工程造价价审核确确定后方方可申报报工程进进度。3.5施施工单位位申报工工程进度度时要同同时报送送预算书书电子版版，且应应建立工工程数量量进度台台帐。3.6施施工单位位自购材材料申报报进度时时，需附附材料认认价单复复印件及及相关进进场证明明文件。3.7变变更、签签证申报报进度时时应附变变更、签签证申报报及确认认单复印印件。3.8监监理公司司要负责责形象工工程进度度的审核核，如审审核不准准确造成成的后果果和损失失全部由由监理公公司承担担。3.9 无预算算的小型型工程

7、，施工单单位必须须提前编编制预算算（预算算要签字字盖单、应真实实、准确确），并并报送至至监理公公司和甲甲方项目目部并经经确认后后，方可可报送月月工程进进度。施施工单位位报送的的预算经经甲方审审核后如如核减率率超过合合同的约约定，则则报送单单位要按按合同约约定承担担审核成成果费。在申报报进度时时，如预预算中的的自购材材料还未未进行认认价或正正在认价价过程中中，以定定额价目目表中的的材料价价为依据据申报进进度和审审核进度度。3.111施工单单位必须须配备专专职的、有资质质的造价价员从事事进度价价款的编编制和审审核工作作。3.122甲方项项目部全全面负责责协调、管理、审核每每月工程程进度并并编制资资

8、金计划划，报送送公司进进行复核核和审批批。3.133工程的的质量、进度及及施工现现场的安安全文明明要符合合项目部部的要求求，施工工单位在在申报进进度时要要另外附附页进行行说明，监理公公司、项项目部进进行确认认。监理理公司要要担负起起责任，对工程程质量、进度、现场安安全文明明的确认认要负责责，该项项工作与与监理费费挂钩。3.144 施工工单位提提供的发发票必需需在工程程所在地地税局开开，甲方方项目部部收到发发票及当当地交纳纳税金的的完税凭凭证复印印件后办办理付款款会签，甲方财财务见付付款会签签单及发发票和完完税凭证证复印件件后付款款。3.155收款单单位要提提供发票票和当地地交纳税税金的完完税凭

9、证证复印件件，同时时提供收收款单位位开户行行和账号号。3.166监理公公司应每每月144日前督督促施工工单位申申报期工工程进度度。说明：为为了加快快工程审审核进度度及确保保审核质质量，项项目部会会在当月月15日日组织监监理公司司、甲方项项目部的的全体相相关人员员联合办办公进行行工程进进度的审审核，请请各单位位务必由由当月114日将将进度报报表报送送到监理理公司。20 年年 月月份工程程进度申申报表建设单位位陕西安民民房地产产有限公公司工程名称称建 设 集 团团陕西秦唐唐房地产产开发有有限公司司合同号监理公司司申报日期期施 工 单 位位工程预算算造价中标价或或预算价价扣甲材后后中标价价或预算算价

10、截止上月月累计已已完成进进度审定定价（不含甲甲材）本月完成成进度监理、建建设集团团、项目目部批注意见见含甲供材材进度甲供材扣甲供材材后进度度施工单位位申报意见请请在附表表批注监理公司司审核建设集团团审核项目部审审核工程形象象进度详详细说明明（工程量量清单另另附）1、现场场安全防防护、文文明施工工措施执执行情况况：2、工程程形象进进度：3、其它它单位名称称建设单位位会签列列（签章章）监理公司司会签列列（签章章）施工单位位会签列列（签章章）各专业人人员工程管理理人员：监理工程程师：工程管理理人员：造价人员员成 本 员：造 价价 员员：造 价价 员员：项目负责责人项目公司司负责人人：总监理工工程师：

11、项目负责责人：附表：11 单单位：元元监理公司司批注意见见：1、现场场安全防防护、文文明施工工措施执执行情况况：2、工程程形象进进度：3、其它它：建设集团团公司批批注意见见：1、现场场安全防防护、文文明施工工措施执执行情况况：2、工程程形象进进度：3、其它它：建设单位位批注意见见：1、现场场安全防防护、文文明施工工措施执执行情况况：2、工程程形象进进度：3、其它它：工程形象象进度详详细说明明表土建、安安装审核核明细表表附表2工程名称称本月施工工方报送送价（元）本月项目目部审定定价（元）含甲材甲供材扣甲材后后含甲材甲供材扣甲材后后土建工程程电气工程程弱电工程程给排水工工程消防工程程通风工程程采暖

12、工程程土建变更更签证安装变更更签证合 计计注：根据据需要及及时增加加未列入入的项目目变更、签签证管理理细则1.目的的：为了加强强对项目目变更、签证的的管理，明确工工作流程程，确保保变更、签证的的时效性性、真实实性、准准确性，确保工工程质量量和工程程进度，特制订订本管理理办法。2. 工工作流程程及时间间要求：2.1.工作流流程2.1.1变变更、签签证申报报单的的申报施工单位位填报变变更、签签证申报报单（变更、签证的的内容实实施前）监理理公司审审核项目部部审核报公公司工程程管理部部复核备备案返给项项目部项目目部返给给监理公公司监理公公司返给给施工单单位。2.1.2变更、签证确确认单的申报报施工单位

13、位填报变变更、签签证确认认单（变更、签证的的内容实实施后）监理理公司审审核项目部部审核报工工程管理理部复核核返给给项目部部项目目部返给给监理公公司 监理理公司返返给施工工单位。2.2.时间要要求2.2.1变变更、签签证申报报单变更、签签证在发发生前由由施工单单位填写写变更更、签证证申报单单（见见附表33、4），后附附预算、图纸等等资料，一式五五份报送送给监理理公司、代建单单位、项项目部审审核，相相关单位位在接到到资料后后各自在在3日内内确认审审报事项项（申报报工程量量、价只只作为参参考，不不作为最最终审定定量及费费用）。2.2.2变更、签证确确认单在变更、签证的的内容施施工完成成后，施施工单位

14、位于5个个工作日日内报送送变更更、签证证确认单单（见见附表55、6），后附附申报单单复印件件、结算算书、材材料认价价单、图图纸等资资料，一一式五份份报送给给监理公公司、代代建单位位、项目目部审核核，相关关单位在在接到资资料后各各自在33天内确确认审报报事项及及发生工工程量（隐蔽工工程须在在隐蔽前前签字确确认工程程量），工程价价款由项项目部审审核后确确定。3.责任任、要求求及原则则：3.1设设计变更更、现场场变更由由项目部部统一编编号，发发放给监监理公司司和施工工单位实实施。3.2施施工单位位接到设设计变更更后及时时进行变变更申报报。施工工单位在在接到变变更后如如原设计计内容已已经施工工，则必必

15、须照会会监理公公司、项项目部对对已经施施工的工工程量进进行核实实确认，同时办办理签证证申报，否则认认为现场场未发生生拆除、移动等等任何费费用。设设计变更更内容施施工完成成后，及及时通知知监理、项目部部验收并并申报变更确确认单，由监监理公司司、代建建单位、项目部部专业工工程师对对变更的的内容及及工程量量进行逐逐条确认认、核算算并签字字确认，属隐蔽蔽工程，必须在在其隐蔽蔽之前签签字确认认变更内内容和工工程量。3.3施施工中发发生的变变更，施施工单位位必须提提前将工工作联系系单报送送监理公公司、项项目部，经项目目部确认认后发放放给监理理公司和和施工单单位实施施。施工工单位不不得未经经监理公公司、项项

16、目部同同意而擅擅自变更更施工，否则要要承担相相应的经经济责任任或法律律责任。3.4确确保完工工确认原原则：监监理公司司、项目目部要具具体负责责检查设设计变更更、现场场变更、签证的的执行情情况，要要认真核核实变更更签证内内容、工工程量和和详细说说明施工工工艺及及实施情情况，并并在规定定日期内内签字确确认。3.5无无图纸、无法利利用图纸纸计算或或图纸尺尺寸标注注不清的的必须要要现场实实测实量量，土方方签证必必须明确确施工技技术方案案或施工工方法，所用机机械型号号、种类类必须符符合施工工技术方方案或施施工方法法的要求求，需要要签证运运距的项项目，必必须明确确运输起起止点及及运输距距离（运运距精确确到

17、100米）。对于土土方开挖挖、土方方内倒，必须附附有详细细的经监监理公司司、项目目部签认认的土方方现场自自然标高高、开挖挖图、附附验槽记记录等资资料。3.6变变更、签签证单上上所签意意见必须须明确，不能含含糊其词词，不得得使用“属实”或“情况属属实”等类似似字样，否则不不予认可可。3.7各各级审查查签字意意见应一一致，若若后一级级审查人人员对前前一级审审查人员员签署的的意见有有异议时时，应退退回前一一级重新新复核签签认，否否则视为为无效变变更、签签证不予予认可。3.8变变更单、签证单单一式四四份，施施工单位位、监理理公司、项目部部、公司司各保存存一份，变更、签证单单由项目目部统一一编号。3.8

18、时时间限制制原则：变更、签证按按合同规规定及时时进行申申报，使使工程总总价或甲甲供材总总量及时时进行修修正，超超过合同同约定期期限补办办无效。3.9完完工确认认原则：变更、签证的的内容施施工完成成后，施施工单位位在完工工后5日日内申报报变更更、签证证确认单单，监监理公司司、代建建单位、项目部部必须各各自在33日内签签字确认认，隐蔽蔽工程，必须在在其隐蔽蔽之前签签字确认认。逾期期未办理理变更、签证确确认或签签字不齐齐全的，视为放放弃费用用追加。3.100一单一一算原则则：每份份签证、变更申申报单应应附一份份预算（如果变变更、签签证内容容简单，可以多多个签证证单合编编一份预预算，但但不同签签证、变

19、变更单的的内容应应分别列列项）。大型变变更无法法及时编编制预算算时，应应在变更更签发后后一月内内申报预预算。3.111一季一一清原则则：每季季度末110日内内，施工工单位应应就截止止上季度度末的变变更、签签证确认认单编制制结算单单报送甲甲方审核核，项目目部在330日内内审核完完成或提提出异议议。3.122对于变变更、签签证引起起工程量量减少，而施工工单位不不办理确确认单的的，由项项目部办办理经监监理公司司、管理理公司审审核签字字生效。3.133签证中中有从另另一相关关单位扣扣款的内内容时须须注明被被扣款单单位全称称，明确确扣款原原因。3.144正常变变更、签签证的办办理原则则是“先申报报、估价

20、价，后施施工”，审批批流程在在规定时时限内完完成。3.155确保现现场施工工严格按按变更、签证要要求施工工。变更申报报单 附表33 项目名称称 编 号号由建设单单位填写写单项工程程专 业业施工单位位提出日期期 年 月月 日原 因 施 工 前 变更内容容（可另附附图及资资料）估价成本增减减说明： 增加 减少无估价金额额：万元元 其他：甲方成本本员： 年 月 日会签栏监理单位位年 月 日建设集团团年 月 日项目公司司年 月 日工程管理理部年 月 日说明： 1、本表表流向：施工单单位 监理公公司 建设设集团 项目目部 公公司工程程管理部部 。 2、本表表后要附附预算、图纸等等资料。3、本本表由项项目

21、部统统一编号号。4、监理公公司造价价员必须须要复核核工程量量后签字字。签证申报报单项目名称称 编 号号由建设单单位填写写单项工程程专 业业施工单位位提出日期期 年年 月 日原 因 施 工 前 签证内容容（可另附附图及资资料）估价成本增减减说明： 增加 减少无估价金额额：万元元 其他：甲方成本本员： 年 月 日会签栏监理单位位年 月 日建设集团团年 月 日项目公司司年 月 日工程管理理部年 月 日说明： 1、本表表流向：施工单单位 监理公公司 建设设集团 项目目部 公司工工程管理理部 。 2、本表表后要附附预算、图纸等等资料。3、本本表由项项目部统统一编号号。4、监理公公司造价价员必须须要复核核

22、工程量量后签字字。变更确认认单附表5项目名称称 编 号（同申报报单编号号）由建设单单位填写写单项工程程申报单编编号施工单位位完成日期期施 工 后 确认内容容单位施工单位位申报数量量监理单位位确认数量量建设集团团 确认数量量项目部确认数量量工程量此页可另另加附页页，注明明后附页页数会签栏专业工程程师审核核签字造价员审审核签字字注意问题题及意见见：施工单位位代表签签字盖章章年 月月 日日监理单位位总监签签字盖章章年 月月 日日建设集团团代表签签字盖章章年 月月 日日建设单位位项目经经理签字字年 月 日工程管理理部总监监签字 年 月月 日说明： 1、本本表流向向：施工工单位监理理公司项目目部公司工工

23、程管理理部2、本表表后要附附签证申申报单复复印件、结算书书、材料料认价单单、图纸纸等资料料。签证确认认单附表6项目名称称 编 号（同申报报单编号号）由建设单单位填写写单项工程程申报单编编号施工单位位完成日期期施 工 后 确认内容容单位施工单位位申报数量量监理单位位确认数量量建设集团团 确认数量量项目部确认数量量工程量此页可另另加附页页，注明明后附页页数会签栏专业工程程师审核核签字造价员审审核签字字注意问题题及意见见：施工单位位代表签签字盖章章年 月月 日日监理单位位总监签签字盖章章年 月月 日日建设集团团代表签签字盖章章年 月月 日日建设单位位项目经经理签字字年 月月 日日工程管理理部总监监签

24、字年 月 日说明： 1、本表表流向：施工单单位监理公公司项目部部工程程管理部部2、本表表后要附附签证申申报单复复印件、结算书书、材料料认价单单、图纸纸等资料料。工程预结结算管理理细则1、 目的：为了加强强和规范范工程项项目的预预、结算算管理流流程，使使工程项项目的预预、结算算工作顺顺利进行行，确保保预、结结算审核核质量，特制订订本管理理办法。2、 工作流程程：2.1工工作流程程2.1.1工程程量清单单调整预预算的申申报施工单位位申报工工程清单单量差预预算 项目部部组织对对预算进进行审核核 项目部部将审定定预算报报公司工工程、成成本管理理部复核核 经经公司领领导签批批后返给给项目部部 项项目部返

25、返给施工工单位。2.1.2小型型工程预预算的申申报施工单位位申报预预算 项目部部组织对对预算进进行审核核 项目部部将审定定预算报报公司工工程、成成本管理理部复核核 经经公司领领导签批批后返给给项目部部 项项目部返返给施工工单位。2.1.3工程程结算的的申报施工单位位填报竣竣工报告告 施施工单位位编制并并申报工工程结算算及相关关资料（结算要要真实、准确）监理公公司审查查结算资资料的真真实性、完整性性 项目部部复核结结算资料料的真实实性、完完整性并并组织对对结算进进行审核核 项项目部将将审定结结算报公公司工程程、成本本管理部部复核 经公司司领导签签批后返返给项目目部 项目目部返给给施工单单位。2.

26、1.4材料料、设备备结算的的申报材料、设设备供货货单位编编制并申申报工程程结算资资料（结结算要真真实、准准确） 项项目部复复核结算算资料的的真实性性、完整整性并组组织对结结算进行行审核 项目目部将审审定结算算报公司司工程、成本管管理部复复核 经公公司领导导签批后后返给项项目部 项目目部返给给材料、设备供供货单位位。2.1.5变更更、签证证结算的的申报施工单位位每季度度要编制制并申报报一次工工程变更更、签证证阶段结结算（结结算要真真实、准准确并附附相关资资料）监监理公司司审查结结算资料料的真实实性、完完整性 项项目部复复核结算算资料的的真实性性、完整整性并组组织对结结算进行行审核 项项目部将将审

27、定结结算报公公司工程程、成本本管理部部复核 经经公司领领导签批批后返给给项目部部 项目部部返给施施工单位位。3、责任任及要求求：3.1清清单招标标的中标标工程，施工单单位按合合同要求求，对清清单工程程量的误误差超出出招标文文件约定定范围的的工程量量在规定定的时间间内提出出复议申申请（核核量后填填报工程程量清单单误差明明细表，并编制制调整预预算签字字盖章后后报送到到甲方项项目部），逾期期未提出出工程量量复议申申请者，视同为为认可招招标文件件中清单单工程量量（清单单工程量量指招标标文件约约定的所所有施工工内容，由于各各自理解解原因，在复议议时间内内没有提提出，以以后结算算不再调调整），由项目目部组

28、织织对报送送预算进进行核对对、量价价审核3.2提提出复议议部分的的造价超超出该部部分审定定造价的的5（具体承承担比例例按合同同规定为为准），所有审审核成果果费由施施工单位位承担。3.3无无需招标标的小型型工程由由项目部部签发小型工工程委托托单，施工单单位接受受委托后后持项目目部签发发的委托托单、经经确认的的施工图图纸或工工程做法法等资料料5日内内到项目目部洽商商合同条条款，并并于7日日内报送送工程预预算书，预算要要签字盖盖单、应应真实、准确，经甲方方审核后后如核减减率超过过合同的的约定，则报送送单位要要按合同同约定承承担审核核成果费费。经项项目部审审核后作作为审核核工程进进度和结结算的依依据。

29、3.4工工程竣工工、完工工或材料料、设备备供完后后，在合合同约定定时间内内或接甲甲方通知知后100日内办办理竣工工验收，施工单单位填写写工程结结算申报报单（见见附表77）和各各类结算算资料，将结算算资料报报监理公公司审查查。监理理公司收收到施工工单位结结算资料料后5日日内审查查完毕，并移交交给代建建单位审审查。代代建单位位收到施施工单位位结算资资料后55日内审审查完毕毕，并移移交给项项目部审审查，项项目部收收到结算算资料后后60日日内审核核完成或或提出异异议。3.5工工程变更更、签证证要一季季一清：每季度度申报一一次工程程变更、签证阶阶段结算算。3.6报报送资料料内容：工程结结算申报报表四份份

30、；结算算书二份份（将已已审和未未审的结结算造价价汇总，未审核核的结算算报送二二份，已已审定的的结算不不必报送送）；施施工合同同复印件件二份；竣工验验收报告告复印件件二份；材料认认价单二二套（原件一一份、复复印件一一份）；变更、签证申申报单和和确认单单各二套套（原件件一份、复印件件一份），按编编号顺序序排列；竣工图图一套（须绘制制完整，签字齐齐全）；苗木验验收单一一份；四四项保险险交费凭凭证复印印件一份份及其它它其它相相关资料料各二份份。3.6申申报要求求：施工工、材料料、设备备供货单单位应认认真编制制结算，如结算算申报造造价超出出审定造造价5（具体承承担比例例按合同同规定为为准），则要承承担所

31、有有审核成成果费。工程结结算资料料必须一一次报送送齐全，在甲方方项目部部最终签签收资料料后，如如有还未未报送的的结算资资料，则则视同该该部分量量价为施施工单位位向甲方方做出的的优惠。3.8审审定的结结算报告告项目部部保留发发放给施施工单位位。3.9施施工单位位必须配配备专职职的有资资质的造造价员从从事清单单核对和和预结算算工作。3.100施工单单位报送送的资料料，必须须要按档档案规范范及要求求进行整整理、打打印封皮皮、目录录、目录录索引、编码、装订成成册。3.111施工单单位要与与项目部部进行甲甲供材料料领用量量的核对对，核对对无误后后，双方方签署材料对对账确认认单(见附表表12)，此确确认单

32、需需加盖施施工单位位公章，做为办办理财务务决算的的依据。工程量清清单误差差明细表表工程名称称： 共 页 第第 页序号项目名称称清单量实际量误差误差率小 型 工 程程 委 托 单单项目名称称工程名称称受委托单单位概预算造造价工程内容容及范围工程工期期自 年年月日至年 月 日施工要求求技术要求求验收要求求结算方式式项目部负负责人工程管理理部公司领导导工程竣工工报告建设单位位工程名称称勘察单位位工程地址址设计单位位结构类型型监理单位位建筑面积积工程造价价 元施工单位位开工日期期竣工日期期工程主要内容及工程量(建设集集团和项项目部现现场管理理人员签签署意见见)开/竣工前已达到条件提 及及前 实实或 际

33、际延 开开误 工工的 日日原 期期因建设单位位（章）项目负责责人： 年 月 日日监理单位位（章）工程总监监： 年年 月 日施工单位位（章）项目施工工负责人人：年 月 日日苗木验收收单工程名称称：序号苗木名称称规格单位验收数量量 其中已已死数量量胸径（ccm）高（cmm）冠幅（ccm）验收人(签字)： 移交交人(签签字)：验收单位位(章)： 移交交单位(章)：工 程 结 算算 申 报 表表附表7建设单位位工程名称称代建单位位监理单位位合同编号号施工单位位申报造价价开工日期期竣工日期期合同工期期质保金期期限 年 月 日至至 年 月 日合同履行行情况工程质量量序号结算资料料名称数 量起止编码码查收人

34、签签字备 注注1、工程开工工报告、竣工验验收报告告复印件件2、竣工图（一套）3、变更签证证二套（原件、复印件件各一套套）4、材料认价价单二套套（原件件、复印印件各一一套）5、四项保险险、养老老统筹缴缴费证明明复印件件6、合同主要要条款复复印件一一份7、竣工结算算书二份份8、其他资料料（土方方工程移移交单、调试报报告等）工程管理理部：项目公司司：代建公司司：监理公司司：说明：11、本表表中每一一项内容容均需填填报完整整；2、工程结结算审核核报告中中需附本本表复印印件。工程财务务结算管管理细则则1.目的的：确保财务务结算的的及时性性、正确确性、符符合规定定及工作作流程，及时确确定工程程的最终终造价

35、，使后期期付款工工作顺利利进行，特制订订本管理理办法。2.工作作流程：施工、材材料供货货、设备备供货等等单位持持结算报报告 项目目财务部部办理财财务结算算并出具具财务结结算单 项项目财务务将财务务结算单单报送给给公司财财务部复复核 经公司司领导签签批后返返给项目目部 项目目财务部部返给施施工、材材料供货货、设备备供货单单位。3.责任任及要求求：3.1施施工单位位与项目目部将领领用甲供供材料、设备明明细核对对完并经经双方签签字确认认。3.2施施工单位位持审定定的工程程结算报报告及相相关资料料在100日内到到项目财财务处进进行财务务结算。3.3在在进行财财务结算算时需提提供，工工程结算算报告、施工

36、单单位收款款明细、甲供材材料明细细、材料料对帐确确认单。材料管理理细则1.目的的：为了加强强材料管管理、保保证材料料合理及及时供应应，根据据公司管管理流程程制定本本管理细细则。2.施工工单位材材料管理理体制：2.1施施工单位位应及时时确定材材料组织织方案报报监理公公司、项项目部备备案。2.2确确定现场场材料员员、材料料堆放仓仓库及施施工项目目材料专专用章，以附表表8形式式报监理理公司、甲方项项目部备备案。2.3建建立专门门材料领领用台帐帐。3.材料料计划申申报3.1甲甲供材料料总计划划申报：施工单位位编制甲甲材总计计划报监监理公司司监理理公司复复核后报公公司工程程部备案案项目目部返给给监理公公司 监理理公司返返给施工工单位。施