公司管理制度汇编_制度规范_工作范文_实用文档.docx

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1、公司管理理制度汇汇编 第一版第一编制制度大全全一、基本本管理制制度为了更好好地服务务于油田田建设，发展壮壮大地方方经济，根据中华人人民共和和国公司司法的的有关规规定，经经股东协协商一致致，设立立了东营营市荣兴兴公司。为更好好地进行行公司经经营，提提高经济济效益，特制定定公司的的基本管管理制度度如下：第一条 公司实行行董事会会领导下下的总经经理负责责制，由由出资股股东选举举组成董董事会，经董事事会成员员选举产产生董事事长，董董事长为为企业法法人代表表，代表表公司签签署有关关文件。第二条 董事会行行使下列列职权：1、决决定公司司的经营营方针和和投资计计划2、选举和和聘任董董事长、总经理理和监事事3

2、、审审议、批批准公司司的年度度财务预预、决算算方案44、审议议、批准准公司利利润分配配和弥补补亏损方方案5、对公司司增加或或减少股股东作出出决议66、决定定公司内内部管理理机构的的设置77、对公公司合并并、分立立、变更更、解散散和清算算等事项项作出决决议8、修改公公司章程程第三条 董事会定定期召开开，临时时性会议议由董事事长提议议可随时时召开，会议记记录应由由出席会会议的董董事签名名，存入入公司档档案。第四条 公司总经经理由董董事会决决定并任任命，负负责主持持公司的的全面管管理工作作，组织织实施执执行董事事会决议议并制定定公司各各项规章章制度。第五条 公司实行行现代管管理制度度，按照照现代企企

3、业形式式组建公公司内设设机构，本着精精简效能能的原则则配备相相应人员员。第六条 公司设立立一名监监事，负负责检查查督促公公司内部部执行董董事会决决议情况况，并监监督财务务方面开开支的合合理情况况。第七条 劳动用工工制度按按照国家家法律、法规及及国家劳动部部门的有有关规定定执行，对干部部实行聘聘任制，对全体体职工实实行合同同制。第八条 公司员工工应当严严格执行行公司的的各项管管理制度度，遵守守劳动纪纪律，服服从管理理，不得得损害公公司的利利益。第九条 公司有权权对损害害本公司司利益的的人员和和行为作作出处理理，直至至除名。第十条 公司对管管理人员员制定相相应的职职责范围围，并据据其业绩绩实行定定

4、期考核核。第十一条 公司管理理人员的的报酬实实行动态态效益工工资，按按照其考考核情况况发放相相应数额额。第十二条 公司每月月编制一一次财务务报表，送董事事长审查查，每年年编制财财务会计计报表，依法审审验后供供各位董董事审查查。第十三条 本公司其其它方面面的规定定，可由由总经理理提出，由董事事会审议议后颁布布实行。第十四条 本制度自自批准之之日起施施行。二、行政政管理制制度（一）接接待管理理制度1、 凡来访客客人一般般由公司司办公室室出面接接洽。2、 接待人员员在了解解来访者者的工作作单位、职务、姓名、来访目目的、人人数等情情况后，提出初初步的接接待方案案，报主主管副总总经理审审核。公公司办公公

5、室根据据来访者者的目的的、要求求安排对对口部门门参与接接待工作作。重要要客人到到访，公公司办公公室须将将接待安安排提前前抄报公公司主要要领导。3、 凡是直接接与各部部门联系系并需要要公司领领导出面面接待的的客人，各部门门应提前前将来访访者的单单位、职职务、姓姓名、来来访目的的、人数数等情况况报公司司办公室室，以便便安排接接待工作作。4、 接待的一一般原则则是对等等接待。公司办办公室根根据来访访者的具具体情况况安排有有关人员员接待。5、 为了保证证公司领领导有充充分的时时间处理理公司的的大事，一般客客人不安安排领导导出面。6、 负责做好好来访客客人的日日常接待待工作，负责对对来宾及及公司领领导的

6、往往返车、船、机机票的订订购以及及陪同来来宾的参参观、游游览等工工作。7、 对不定期期来宾要要本着“热情周周到，优优质服务务”的原则则，要求求举止大大方，态态度热情情。做到到：“四个清清楚、三三个落实实，两个个不误”，即时时间、地地点、人人员、内内容清楚楚，对食食宿、活活动、往往返票要要落实，接、送送时间两两不误。（二）公公文行文文制度1、 公文起草草程序（1） 发文单位位根据领领导要求求和工作作需要拟拟好文件件初稿。（2） 文中事项项需要几几个部门门共同办办理的，应将文文件初稿稿逐一送送交各部部门会稿稿。（3） 会稿后送送主管副副总核稿稿，文书书人员根根据领导导分工负负责分送送公司主主管领导

7、导签发，涉及几几位领导导的实行行会签。（4） 签发后由由文书人人员编号号送办公公室打印印。校对对由文员员负责，打印完完后，由由文书按按发文范范围分发发和存档档。2、 起草要求求（1） 行文必须须统一使使用公司司发文底底稿纸。（2） 文字通顺顺，言简简意赅，语言大大众化。（3） 文稿一律律用打印印稿。（4） 稿面整洁洁，无错错别字，无涂改改现象，个别地地方需要要更正，应一律律使用规规范的更更正符号号。（5） 必须一文文一议。3、 公公文办理理（1） 需要办理理的公文文，统一一交公司司办公室室，由公公司办公公室提出出拟办意意见送主主管领导导批示。（2） 承办部门门应当抓抓紧办理理，不得得延误、推诿

8、，负责催催办、查查办和反反馈执行行情况。（3） 公文处理理必须严严格执行行国家保保密法律律、法规规和有关关保密规规定，保保守国家家和公司司的秘密密。（三）文文印档案案管理制制度1、文档档管理文件、档档案是企企业生产产经营中中重要的的管理资资料，是是记录企企业发展展历史的的重要文文献，也也是提高高企业管管理的重重要工具具。（1） 文件分为为外来文文件、内内部文件件；档案案是指企企业生产产经营中中产生的的记录、企业基基本情况况、生产产数据、财务状状况以及及生产成成果的资资料。（2） 公司办公公室是文文档管理理的责任任部门，负责外外来文件件的收发发，内部部文件的的编写、审核、登记、发放等等工作，同时

9、负负责公司司档案室室整理、登记有有关资料料。（3） 政府部门门、业务务单位来来文均属属外来文文件，办办公室登登记后呈呈送公司司领导审审阅，然然后按批批文交有有关部门门办理后后归档。（4） 内部文件件分为公公司文件件和部门门文件。公司文文件由拟拟稿部门门定稿后后报公司司领导审审批签发发，由办办公室统统一编号号后打印印发放；部门文文件由主主管领导导审查后后，由拟拟稿部门门发放，但需报报办公室室存档。（5） 公司文件件必须使使用办公公室规定定的统一一格式，不得随随意改变变格式和和编号，否则办办公室不不予登记记和发放放。（6） 公司档案案资料应应分别统统一存放放，建立立档案登登记制度度，凡进进入档案案

10、室资料料必须详详细登记记名称、数量、时间、经办人人等项内内容。（7） 对公司文文档执行行保密制制度，规规定密级级，凡公公司基本本情况、合同、刻章、协议、测井解解释成果果、报表表等均属属机密资资料，其其余凡进进入档案案室资料料属秘密密资料。机密资资料必须须经公司司领导批批准后方方可借阅阅，秘密密资料由由办公室室主任批批准借阅阅，凡借借阅资料料均需登登记。（8） 财务部、生产部部、绘解解室、科科技部、项目部部、后勤勤部等部部门应及及时向档档案室报报送资料料，具体体办法另另行规定定。 （9） 部门或个个人打印印文件必必须经办办公室主主任审批批后方可可交工作作人员打打印。（10）本制度度由办公公室负责

11、责解释，自颁布布之日起起实行。2、印鉴鉴管理制制度（1） 公司的公公章须由由专人保保管。保保管人员员必须有有较高的的思想觉觉悟，能能坚持原原则，秉秉公办事事。（2） 建立使用用印鉴登登记册，凡下属属企业的的文件或或出据证证明需盖盖公司的的印鉴时时，须经经分管该该项工作作的公司司领导批批准方予予盖印；公司各各部门的的文件或或其他需需盖印鉴鉴时,须须经主管管领导或或部门负负责人签签字批准准方予办办理。（3） 做好印鉴鉴的存放放和保密密工作，节假日日或下班班后，应应把印鉴鉴存放在在保险柜柜内，原原则上不不予携带带印鉴外外出，严严防印鉴鉴失窃。（四）会会议管理理制度1、总则则为提高工工作效率率，改进进

12、工作作作风，减减少会议议，缩短短会议时时间，提提高会议议质量，特制订订本制度度。2、例会会制度（1） 为了更好好地规范范公司管管理，贯贯彻落实实好公司司的有关关规定，了解情情况，沟沟通思想想，现建建立公司司例会制制度：（2） 例会分为为公司行行政例会会、生产产例会、经营例例会以及及月度例例会。（3） 行政例会会是指公公司领导导定期就就公司情情况进行行研究，决定重重大事项项。（4） 生产例会会在每周周五下午午进行，参加人人员为公公司主管管领导、生产部部门主要要负责人人，分析析总结上上周生产产情况，安排下下周工作作。（5） 每季度由由各分公公司经理理及各部部门负责责人参加加召开经经营例会会，检查查

13、督促经经营指标标完成情情况。（6） 每月召开开一次在在公司人人员的全全体会议议，就月月度情况况进行通通报，统统一员工工思想。（7） 春节前公公司召开开全体员员工大会会，总结结表彰先先进，布布置安排排下年度度工作。（8） 例会主持持人应事事先拟定定议题，做好材材料准备备，避免免形式主主义。（9） 建立例会会记录，必要时时下发会会议纪要要，作为为贯彻落落实的依依据。（10） 例会由公公司办公公室负责责组织、通知。（五）有有关工作作记录、请示汇汇报的规规定为了更好好地规范范公司管管理，提提高管理理水平，特制定定本制度度。1 公司办办公室统统一下发发工作记记录本，各部门门主管负负责填写写，月底底上交办

14、办公室，经领导导审阅后后再发给给各部门门。2 记录本本用来填填写主要要工作内内容、工工作安排排，发生生的事件件及公司司下达的的任务及及其它事事项。3 工作记记录是考考核各部部门工作作业绩的的依据和和参考，任何人人不得应应付或拒拒绝填写写。4 对发生生在本部部门的重重大事件件，对外外经营行行为等应应及时向向主管领领导汇报报，对领领导交办办的事宜宜也要及及时汇报报进度及及有关情情况。5 对重大大事故和和隐患应应立即报报告，不不得隐瞒瞒，并且且留有书书面记录录。6 所有请请示、汇汇报提倡倡采用书书面形式式，以便便存档备备查。7 工作记记录、请请示、汇汇报材料料属公司司商业秘秘密，不不得泄露露。8 本

15、规定定适用于于公司全全体员工工。9 本规定定自发布布之日起起施行。（六）车车辆管理理制度1、车辆辆的使用用（1） 领导专车车专用，准备随随时出发发，无车车情况下下由调度度派车使使用。（2） 配备车辆辆的分公公司，部部门工作作人员外外出经分分管领导导批准后后由调度度开路单单，交门门卫登记记。分公公司无外外出任务务时，由由调度调调派值班班，有任任务时有有优先使使用权。（3） 后勤用车车由调度度统一派派车开路路单。（4） 各部门、分公司司车辆回回公司后后要及时时通知调调度，便便于调度度掌握最最新车辆辆动态。（5） 原则上杜杜绝个人人用车，确实有有私事用用车的人人员在本本市内的的须主管管领导批批准，调

16、调度开路路单，登登记后方方可外出出。本省省或出省省时要经经董事长长批准，调度指指派，机机动人员员检查安安全后方方可外出出，回来来后要销销假。（6） 未经领导导批准或或没有派派车单的的视为出出私车，有关人人员要做做出深刻刻检查，必要时时给予处处分，因因出私车车发生的的事故责责任一律律由该驾驾驶员负负责，视视情节给给予风险险抵压金金扣分的的经济处处罚或停停驶工作作处理。2、车辆辆进保、购料制制度（1） 由班组或或驾驶员员填写进进保、购购料单，并经机机动安全全员核实实，公司司领导审审批。（2） 按公司指指定厂点点进行维维修。（3） 更换机件件，必须须上交旧旧机件。（4） 购料后，必须办办理进、出库手

17、手续。3、车辆辆的保养养（1） 驾驶员负负责车辆辆的日常常保养，以清洗洗和检查查为重点点，包括括出车前前、途中中、回公公司后检检查保养养。（2） 定期保养养主要分分一级、二级、三级保保养，由由司机记记录里程程及时申申请保养养项目，填写维维修单，经分管管领导签签字批准准后进厂厂保养，无维修修单的不不准维修修（领导导不在时时作特殊殊处理）。在外外作业上上井车辆辆视情况况由小队队队长跟跟踪保养养并作记记录，回回公司后后校对登登记交机机动管理理人员记记录，年年终要公公布车辆辆的维修修费用。（3） 严格执行行加油规规定，定定点加油油，一车车两本，由司机机和加油油员签字字后生效效，特殊殊情况经经领导批批准

18、，在在外上井井用油、行车用用油要作作记录，回公司司后交机机动管理理人员核核实记录录登记，便于单单车核算算，每月月公布一一次车辆辆耗油情情况。4、车辆辆的安全全及审验验（1） 严格遵守守交通规规则，牢牢记安全全第一，安全是是生命的的保障、财产的的保障和和家庭幸幸福的保保障。驾驾驶员因因酒后或或违章行行车造成成的事故故责任，由驾驶驶员自行行承担，违规被被罚款也也自行承承担。如如因私自自将车借借出或期期间造成成的损失失由驾驶驶员负责责，追究究其和相相关人员员的责任任，并从从风险金金中扣分分。（2） 小队长、队员、驾驶员员要爱护护车辆装装载的固固定和移移动设备备，不得得损坏丢丢失车辆辆设备，如发现现要

19、从队队长和驾驾驶员风风险抵压压金中扣扣分，并并视情节节轻重给给予纪律律处分直直至开除除。（3） 大车上井井回来后后要依次次停放于于车间内内，并作作好停驶驶保养项项目。在在外作业业停放时时避免因因滑跑而而造成事事故。（4） 上班时间间小车应应依次排排放于办办公楼前前的停车车场内，下班后后将车停停于车间间内。（5） 清洗作业业车后要要对场地地清洗，不能油油泥满地地，到处处是水，所有车车辆洗车车时要服服从有事事先办事事后洗车车的原则则。（6） 出车补助助按照各各分公司司规定执执行，过过桥过路路费，在在外加油油费实报报实销。（7） 车辆按时时参加每每年度车车管所和和交通局局的车辆辆年审、半年审审以及证

20、证件的年年审、半半年审、季审。如因个个人原因因造成证证件过期期未审、车辆未未检造成成的损失失驾驶员员要承担担相应责责任。(七)后后勤管理理制度1、食堂堂管理制制度（1） 按公司规规定的时时间准时时开饭，并保证证职工吃吃上热饭饭菜。（2） 保证饭菜菜的质量量及卫生生，剩饭饭菜须经经加热后后出售。（3） 所有就餐餐人员一一律按规规定交票票就餐，因公免免票就餐餐须经总总公司经经理批准准。（4） 非食堂工工作人员员严禁进进入操作作间。（5） 公司职工工就餐一一律在餐餐厅内，不允许许到餐厅厅外的任任何场合合（门卫卫除外），确保保公司良良好的环环境卫生生。（6） 炊事员上上班时须须穿工作作服，戴戴好工作作

21、帽，认认真保持持好个人人卫生。（7） 食堂餐厅厅内做到到卫生清清洁、桌桌凳明亮亮无油污污，地面面干净无无尘土、污水。（8） 爱护食堂堂设备、电器及及一切设设施，定定期检查查，确保保安全，以防安安全事故故的发生生。（9） 合理采购购食堂用用具及食食料。（10） 搞好食堂堂成本核核算，做做到帐目目清楚，盈亏平平衡。（11） 节约粮食食，杜绝绝浪费。2、卫生生管理制制度（1） 公司职工工要自觉觉维护公公司的环环境卫生生，做文文明职工工，树立立良好的的公司形形象。（2） 室内外严严禁乱扔扔纸屑、果皮等等杂物，严禁乱乱倒垃圾圾。（3） 严禁随地地吐痰、倒水。（4） 各办公室室内的桌桌椅、文文具用品品摆放

22、整整齐、合合理、门门窗玻璃璃保持明明亮如镜镜，每日日上班前前打扫卫卫生，保保持室内内整洁。（5） 根据公司司安排的的值日时时间，认认真做好好办公楼楼走廊、楼梯、洗手间间的清洁洁工作，保持良良好的卫卫生环境境。（6） 车间内的的车辆和和仪器设设备应摆摆放整齐齐，并保保持环境境清洁、文明生生产。（7） 各部门应应认真清清扫所负负责的卫卫生区，做到院院内整洁洁如新。（8） 公司不定定期检查查室内卫卫生，以以保证职职工有一一个文明明、卫生生、舒适适的工作作环境。3、公寓寓管理制制度（1） 入住公寓寓人员应应自觉服服从管理理，遵守守公寓管管理规定定。（2） 家不在市市区居住住的公司司职工及及单身职职工，

23、经经个人申申请公司司领导批批准，方方可入住住公寓。（3） 由公司负负责配置置外聘技技术人员员的床上上用品，其他人人员自备备。（4） 未经公司司领导批批准，不不得安排排非本公公司人员员留宿。（5） 入住人员员应保持持公寓的的环境卫卫生，不不得乱扔扔垃圾、杂物，不随地地吐痰、不乱倒倒污水。（6） 节约用水水用电，杜绝常常流水，常明灯灯。（7） 爱护公寓寓的一切切设施，损坏者者照价赔赔偿。（8） 在公寓内内不得大大声喧哗哗和打闹闹，保持持安静舒舒适的休休息环境境。（八）保保卫管理理制度（1） 传达室224小时时有人值值班，对对外来人人员和车车辆做好好登记工工作。（2） 调度室、车间夜夜间值班班人员，

24、协助门门卫做好好夜间安安全保卫卫工作。（3） 室内外消消防设施施齐全有有效，定定位放置置，严禁禁乱动消消防器材材，不准准在消防防设施上上乱放其其它物品品。（4） 专人负责责各种电电气设备备，线路路的拆装装、检查查和维修修，其他他人员不不准乱动动。（5） 定期检查查电器、照明等等用电设设施，无无线头外外露现象象，杜绝绝隐患。（6） 库房及车车间内禁禁止吸烟烟。（7） 严禁酒后后上岗。（8） 车间内严严禁乱动动车辆，生产需需要时应应严格按按照使用用规范执执行。（9） 严格遵守守安全操操作规程程，杜绝绝一切事事故的发发生。三、人事事管理制制度（一）人人事制度度加强人力力资源管管理是企企业发展展的可靠

25、靠保障，是增强强企业发发展动力力的重要要环节。根据我我公司的的实际情情况，经经公司研研究制定定本制度度。1、 公司实行行动态人人事管理理，严把把进口，敞开出出口。全全员实行行劳动合合同制。办公室室负责人人事管理理工作。2、 本公司职职工均必必须服从从管理。严格遵遵守有关关规定，爱岗敬敬业，培培养良好好的职业业道德。3、 对公司新新聘人员员，由办办公室登登记其基基本情况况，进行行入厂谈谈话，并并根据公公司领导导的安排排开出“调配通通知单”到后勤勤部、财财务部办办理有关关手续后后，送至至工作部部门。4、 公司实行行以小队队、部门门为基本本单位的的人事管管理办法法，各部部门之间间的人事事调动，由公司

26、司领导通通知办公公室为其其办理内内部调转转手续，并由主主管经理理与其重重新签定定用工合合同。5、 公司员工工辞退、离职必必须先由由公司领领导与其其谈话，然后到到办公室室、后勤勤部、财财务部、所在部部门办理理交接后后方可离离开公司司。6、 本公司员员工均实实行考核核制度，根据其其工作情情况，实实行量化化评定，记录在在案，作作为晋级级、调派派依据。7、 任何人不不得擅自自违反规规定办理理人事手手续，违违者给予予处罚。（二）考考勤制度度遵守劳动动纪律，认真做做好考勤勤工作是是关系到到企业形形象，提提高效益益的重要要方法，同时也也是保障障职工权权益的具具体行为为，经公公司研究究决定，制定考考勤管理理规

27、定如如下：1、 本公司人人员考勤勤一律由由各部门门负责记记录，每每月300号，由由部门主主管签字字后，将将考勤情情况报公公司财务务部汇总总。各分分公司可可通过传传真的形形式报考考勤，每每拖迟一一天扣除除该部门门领导工工资1000元。2、 考勤记录录可分为为：上班班、迟到到、早退退、旷工工、请假假等。三三次迟到到或早退退折算一一次旷工工，旷工工一天扣扣三天工工资；病病假、事事假不记记发工资资，连续续旷工五五天，全全年累计计旷工十十五天予予以除名名。3、 由财务部部负责汇汇总，统统计考勤勤情况，经主管管领导审审阅后，计算工工资数额额。4、 如经公司司批准加加班，可可由主管管经理批批准后予予以调休休

28、，调休休期间不不扣发工工资。5、 凡请假一一天由本本部门领领导批准准，一周周之内由由主管经经理批准准，一周周以上由由董事长长批准。6、 请假必须须本人填填写请假假条，经经批准后后方可请请假，如如来不及及办理，必须事事后补上上手续，到月底底报送考考勤时，连同假假条一并并报送。7、 本公司实实行每周周五天工工作制，周六、周日休休息，如如生产需需要，公公司可安安排加班班，任何何人不得得借口推推辞。（三）劳劳动纪律律管理制制度为了提高高公司管管理水平平和办事事效率，加强人人员管理理，结合合本公司司实际情情况，特特制定本本制度。1、 本公司人人员均必必须按时时上、下下班，遵遵守有关关作息规规定，不不得无

29、故故迟到、早退。2、 公司设立立专人负负责检查查统计、汇总出出勤情况况，月底底汇总后后报财务务部计算算工资数数额。3、 由调度室室掌握好好公司人人员动态态，凡本本公司人人员离开开东营市市（因公公、因私私），均均必须报报告备案案，返回回公司后后到调度度室报到到备案。4、 出差、请请假一天天由本部部门领导导批准，一周以以内由主主管经理理批准，一周以以上由董董事长批批准。但但均必须须由调度度室登记记备案。5、 每月工资资表经各各主管经经理签字字后，再再由主管管考勤经经理审查查出勤情情况，方方可由财财务部门门发放。6、 三次迟到到、早退退折算一一次旷工工，旷工工一天扣扣三天工工资。如如出差、请假不不报

30、告，返回公公司不报报到者，发现一一次扣工工资1000元。7、 劳动纪律律情况每每月公布布一次，有不实实之处可可随时向向主管人人员反映映。四、财务务管理制制度（一）基基本财务务制度为了规范范公司财财务行为为，加强强财务管管理和经经济核算算，依据据企业业财务通通则和和工业业企业财财务制度度特制制定本制制度。第一条 公司的财财务管理理实行集集中领导导，分工工负责的的原则，由总经经理组织织、领导导本公司司的财务务管理工工作，财财务主管管协助总总经理具具体组织织，领导导本公司司的财务务工作。第二条 严格执行行会计计法，加强经经济核算算，接受受财税审审计机关关的监督督，落实实收入成成本费用用，利润润考核指

31、指标。第三条 按规定负负责财务务会计核核算，并并分月、年度编编制有关关财务报报表。第四条 加强资金金收支管管理，对对每一笔笔资金的的收支均均必须当当天填写写有关会会计评证证，经主主管领导导审核签签字后记记入帐本本，做到到日清月月结。第五条 对于购销销业务中中发生的的支付款款项，应应根据合合同规定定付款，严禁无无合同付付款。第六条 加强支票票管理工工作，对对于各类类支票的的使用必必须填写写申请单单，经批批准后方方可领用用，并做做好记录录，严禁禁未经批批准擅自自领用各各种发票票。第七条 公司购置置办公用用品和低低值易耗耗品每次次不超过过10000元，购置固固定资产产超过220000元，项项目资金金

32、超过11万元必必须提前前列出清清单，经经董事长长批准后后方可动动用资金金。第八条 凡购置办办公用品品，必须须登记入入库单，并经公公司经理理审核后后方可下下帐，严严禁未经经批准和和私自购购置物品品。第九条 对各类费费用应严严格控制制使用，各项目目组应核核定额度度，由项项目负责责人申请请，总经经理批准准后使用用。第十条 坚持一支支笔制度度，按照照有关规规定签批批报销有有关费用用开支，杜绝乱乱开乱支支现象。第十一条 及时汇总总、报告告资金流流向和使使用情况况，随时时掌握银银行存款款余额，做到及及时、准准确。第十二条 强化成本本意识，努力降降低成本本，按期期编制成成本分析析报告，做到主主动控制制成本。

33、第十三条 严格现金金管理，未经批批准，任任何人不不得擅自自借用现现金，严严禁先借借用后办办理批准准手续的的行为。第十四条 按时编制制工资表表，经批批准后及及时发放放，不得得随便增增加工资资项目。第十五条 密切关注注资金使使用情况况，对各各类应收收、应付付款项提提前做出出安排，保障资资金流通通顺畅。第十六条 按照国家家有关规规定，编编制各类类财务报报表，及及时、准准确地作作好帐面面处理，努力提提高公司司经济效效益。（二）差差旅费报报销制度度为了保障障出差人人员工作作和生活活的需要要，根据据财政部部有关差差旅费开开支的规规定，结结合公司司实际情情况，制制订本制制度。（1） 工作人员员的住宿宿费伙食

34、食费（含含市内交交通费）实行定定额包干干制，超超支自负负节余归归己。住住宿费按按实际出出差居住住天数计计发,伙食补补助费按按实际出出差日历历天数计计发。（2） 出差人员员的住宿宿、伙食食费、补补助标准准： 到省外不不在各个个分公司司住地出出差的住住宿费、伙食费费实行包包干制，每人每每天1000元。 到省外各各个分公公司出差差的人员员，不允允许报销销住宿费费，一律律住在各各分公司司，伙食食费每天天补助440元，每天根根据住地地伙食标标准支付付给伙食食管理员员。（3） 出差工作作人员只只能乘坐坐公交汽汽车或火火车硬卧卧、软座座或轮船船经济舱舱，不能能乘坐出出租车及及火车软软卧，需需乘坐飞飞机的，必

35、须经经公司董董事长及及经理批批准。（4） 工作人员员到外地地参加会会议（订订货、产产品验收收、评比比、研讨讨等），凭公司司董事长长签字批批准的会会议通知知单报销销。对交交纳会务务费的，住宿费费在相应应标准内内据实报报销，不不计发会会议期间间伙食补补助费。（5） 工作人员员出差期期间，因因旅游、参观等等非工作作需要而而发生的的费用， 如绕绕道车（船）费费、旅游游费用均均由个人人自理，绕道和和旅游期期间发生生的住宿宿费不予予报销，且不计计发伙食食补助费费。（6） 工作人员员根据有有关规定定正常回回家探亲亲，一律律不得乘乘坐飞机机，凭公公司董事事长及经经理签发发报销单单报销往往返车（船）费费。（7）

36、 工作人员员到公司司以外参参加各种种非学历历的学习习、培训训和进修修，应填填写工工作人员员外出学学习申请请单经经公司董董事长批批准同意意后方可可参加，但不得得乘坐飞飞机。交交纳培训训（资料料）费，且学习习时间在在15天天（含115天）之内的的，其住住宿费在在相应标标准内按按实报销销，不计计发学习习期间伙伙食补助助费；交交纳培训训（资料料）费且学习习时间超超过155天的，按照出出差人员员相应住住宿费、伙食补补助费标标准的440%报报销。（8） 公司工作作人员到到东营市市以外的的地区执执行公务务，当天天往返的的，伙食食补助费费每人每每天144元。（9） 差旅费票票据管理理 公司人员员出差前前，必须

37、须填写出差申申请单，公司司经理审审核签字字后，作作为报销销凭据之之一。 出差人员员必须取取得合法法的原始始票据，票据上上各项目目应填写写清楚、完整；住宿发发票必须须清楚地地反映出出居住客客人的姓姓名、人人数和天天数，否否则，不不予报销销或计发发。 人员报销销时，应应将合法法出差票票据贴在在粘贴单单上，并并认真填填写差差旅费报报销单，经公公司经理理审核签签字，参参加会议议的应附附有会议议通知单单（文件件），外外出学习习、培训训和进修修的应附附有外出出学习证证明。（10） 公司工作作人员应应以身作作则，模模范执行行本规定定。财务务人员对对违犯上上述规定定的，一一律不予予报销。对弄虚虚作假、虚报冒冒

38、领等行行为，按按公司有有关规定定予以处处罚。（三）资资金管理理制度为了加强强资金的的集中统统一管理理，提高高资金使使用效益益，结合合公司实实际情况况，特制制订本规规定：1、资金金集中管管理（1） 资金管理理的职能能部门是是财务部部，公司司其它任任何部门门均不得得经营资资金，公公司设总总资金管管理帐户户，下列列收入必必须纳入入本帐户户，统一一核算和和管理： 公司各项项生产经经营收入入、技术术服务收收入和劳劳务收入入； 各项集资资、赞助助、捐赠赠收入； 各种形式式的回扣扣和佣金金，各项项罚没收收入等。（2） 各分公司司只设一一个基本本帐户，其它帐帐户由财财务部统统一管理理，收入入上缴。分公司司使用

39、资资金必须须事先申申请，经经董事长长审批后后由财务务部拨发发到各分分公司财财务的基基本帐户户上，各各公司的的对外付付款，按按申请项项目自行行调整付付款额。（3） 所有收入入纳入公公司指定定帐户。严禁各各分公司司利用隐隐瞒、转转移、坐坐支等手手段截留留收入，凡发现现上述情情形，除除没收其其违规收收入外，将视情情节轻重重提交公公司董事事会讨论论，给予予相应的的处罚。（4） 对涉及贷贷款、投投资等重重大资金金使用事事宜，统统一由总总公司办办理。各各公司、分公司司未经公公司董事事会批准准不准到到银行贷贷款，不不得对外外投资和和借款，如有特特殊需要要，须经经公司董董事会批批准，再再由财务务部统一一办理。

40、2、资金金预算管管理（1） 各公司、分公司司于每年年年底向向财务部部申报下下年度资资金收支支预算计计划，经经公司董董事会审审批，确确定第二二年资金金收支总总量。（2） 各公司、分公司司依据本本公司生生产销售售合同，编制实实施合同同所需的的资金支支出预算算，上报报主管经经理审阅阅，并经经董事长长批准后后方可使使用资金金。（3） 各公司、分公司司必须于于每月225日前前上报月月资金使使用计划划，财务务部依据据董事长长对资金金的支付付批示下下拨资金金。（4） 各公司、分公司司资金的的主要投投向及使使用情况况及时反反馈总公公司，发发现问题题及时提提出改进进措施。（5） 每季度召召开一次次公司经经济分析

41、析会，分分析存在在的问题题，有针针对性的的提出改改进措施施，做到到事前控控制和事事后分析析。（6） 执行严格格资金预预算审查查制度，各公司司未列入入预算的的项目资资金，一一律不予予支付，凡应列列入当年年收入而而未列入入或未发发生而虚虚列支出出，或截截流收入入、转移移资金的的一律给给予没收收，并对对责任人人给予经经济处罚罚。（7） 对临时性性资金使使用，应应由使用用单位提提出报告告，经董董事会批批准后由由财务部部门办理理。3、采购购资金的的管理（1） 提高采购购资金管管理意识识，加大大采购资资金的管管理力度度，不断断降低采采购成本本，努力力降低库库存储备备，提高高采购资资金的使使用效益益（2）

42、各公司、分公司司在公司司预算范范围内，按季度度编制采采购资金金计划，并报主主管经理理审批。财务部部依据“预算资资金审批批单”和“材料采采购审批批单”，经董董事长审审批后，将资金金拨至各各公司帐帐户，由由各公司司根据需需要使用用。（3） 采购人员员必须持持双方签签定的购购销合同同及材料料采购申申请单办办理资金金付款手手续。坚坚持使用用增值税税专用发发票，收收款单位位必须与与合同标标明的公公司相符符。（4） 当采购材材料的发发票及采采购清单单到达公公司后，经主管管副总经经理签发发，库房房保管员员办理入入库手续续，再持持发票和和入库单单到批准准采购的的主管经经理处，办理核核准备手手续后，方可办办理报

43、销销手续。4、固定定资产的的投资管管理（1） 基本建设设、固定定资产投投资应由由总公司司统一编编制计划划，经董董事会批批准后由由各公司司、分公公司实施施。（2） 与施工单单位签订订合同后后，应将将合同副副本送财财务部，财务部部据此拨拨付本年年度基建建项目资资金。（3） 单位价值值20000元以以上，使使用期限限在一年年以上的的劳动资资料列入入固定资资产，固固定资产产投资需需报公司司董事会会批复。（4） 固定资产产折旧按按月初固固定资产产帐面原原值计提提，采用用平均年年限法。（5） 由资产管管理部门门加强固固定资产产管理。建立固固定资产产卡、固固定资产产帐，月月末进行行核对，保证帐帐实相符符；年

44、终终进行固固定资产产清查、盘赢、盘亏；若有亏亏损应查查明原因因。盘赢赢、盘亏亏、亏损损后的净净收益或或净损失失，计营营业外收收入或营营业外支支出。（6） 固定资产产清理报报废，由由使用单单位提出出，经资资产管理理部门审审核后，经公司司董事长长进行批批复后，方可处处理。5、成本本费用管管理（1） 各公司、分公司司材料消消耗应根根据生产产销售的的收入进进行配比比，不得得浪费，不允许许以领代代耗。（2） 职工工资资进行总总量控制制，随经经济效益益而变动动，并根根据承包包合同兑兑现奖金金。（3） 各公司、分公司司发生的的业务招招待费按按销售收收入的55列入管管理费用用，不得得超支。（4） 差旅费按按公

45、司下下发的报报销规定定严格执执行。（5） 工资附加加费，按按工资总总额的117.55%计提提。（6） 各公司、分公司司发生的的水电费费、电话话费、车车辆修理理费、技技术服务务费可列列入成本本及费用用。（7） 各公司根根据销售售收入，承担总总公司管管理费用用，并按按月份摊摊到各分分公司成成本中。（8） 下列各项项不得列列入成本本费用： 公司购入入及建造造固定资资产。 无形资产产。 企业归还还固定资资产投资资借款本本金。 支付的赔赔偿金、违约金金、滞纳纳金、罚罚款、赞赞助、捐捐赠。6、税后后利润分分配管理理（1） 公司利润润总额扣扣除企业业所得税税以及其其他各项项税款后后，先弥弥补公司司以前年年度亏损损。（2） 财务部根根据公司司董事会会决议批批准的利利润分配配方案，对税后后利润进进行分配配。（3） 按照国家家有关规规定，提提取一定定盈余公公积，按按照税后后利润扣扣除前两两项的110%提提取，盈盈余公积积达到注注册资金金的500%时不不再提取取，盈余余公积用用于补充充和转赠赠资本金金。（4） 提取公益益金按扣扣除前三三项的110%提提取，用用于公司司福利。（5） 按照董事事会决议议批准的的利润分分配方案案分配给给股东股股利。五、合同同管理制制度合同管理理是企业业市场经经营中重重要的一一个环节