前厅收银岗位工作流程.docx

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1、前厅收银岗位工作流程 前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括： （一）班前准备工作 1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。 2、清清点上一一班转来来的周转转金，各各种资料料齐全后后，在登登记簿上上签字办办理转交交手续。 3、领领用前厅厅收据，检查顺顺序号，如有缺缺号、短短页应立立即退回回；下班班时，未未使用的的收据应应办理退退回或转转交手续续。 4、阅阅读主管管留言记记事本，注意主主管提出出的问题题，在该该班工

2、作作中加以以纠正。 （二）原始单单据的使使用： 1、预预收房金金收据：此单据据连号三三联。当当客人入入住付费费后，开开出此单单据，第第一联留留存；第第二联交交给客人人；第三三联同原原始订房房单一起起，放在在客人帐帐单里。（注：在收取取散客客客人房金金时，需需多收一一天房费费为住房房押金。如果需需要钥匙匙押金、长话押押金亦用用此单，国内长长途1000元，国际长长途 110000元）。 2、杂杂项收费费单：此此单据共共两联，用于客客人在宾宾馆内无无原始单单据的消消费凭证证，如预预收冰箱箱费等。开出此此单据时时，需要要注明收收费名称称及收取取日期，并请客客人签字字。第一一联留存存；第二二联放在在客人

3、的的帐单里里。（注注：此单单据必须须有客人人签字）如果客客人入住住时结清清此项费费用，则则无须开开出此份份单据，而需开开出发票票并写明明客人交交费的项项目、起起始日期期，将发发票的“第三联联”与客客人帐单单放在一一起。 3、发发票：当当客人结结清有关关费用时时，需将将发票的的第三联联撕下，与客人人的原始始帐单放放在一起起（会议议代表自自付帐目目的发票票之第三三联，则则需统一一保存在在会议帐帐单内）。 4、备备用金：分为两两类情况况，第一一类：收收银员收收入比备备用金多多的押金金时，下下班时与与当班次次单班结结帐单放放在一起起，投入入保险柜柜中；第第二类收收银员本本班次退退款大于于收银，即已动动

4、用备用用金时，下班时时应将本本班次单单班结帐帐单与剩剩余备用用金一起起转入下下一班次次，直到到可以补补够备用用金时为为止。 5、结结帐单： （1）客人结结帐时，打印出出“汇总总帐单”，请客客人签字字后与客客人帐单单放在一一起保存存。 （2）当班次次结束时时，由各各收银员员打印出出“收银银员帐目目明细表表”与本本人本班班次结清清客人帐帐单归放放一起，单独放放置在相相应的帐帐单夹里里，以供供当日夜夜审审核核。 6、信信用卡、外币、支票的的传递：由接班班的收银银员核查查（金额额、号码码、有效效期）后后负责签签收，同同时传递递人和接接收人共共同签名名后认可可。要特特别注意意支票和和信用卡卡的有效效期（

5、对对于预收收长包房房客人的的信用卡卡必须一一月一结结帐，不不得出现现信用卡卡过期；支票如如有签发发日期则则签发日日起100天内有有效）。 7、电电脑班次次更换：本班次次结束前前，打印印出“今今日收银银员帐目目明细表表”、“单班帐帐目明细细表”和和“单班班结帐单单”，及及时退出出个人操操作号。 （三）、配合合计算机机操作时时的规定定 接待员员每日早早班在中中午 112：000，中中班在一一八：000，夜夜班在 23：30之之前核准准计算机机房态，由当班班领班抽抽查。如如经当日日夜审审审查明，确属房房态不准准造成计计算机多多加房费费，责任任归当班班接待员员。 1、接接待员每每日夜班班须核查查当日入

6、入住客人人登记信信息（姓姓名、进进离店日日期、房房价、签签证有效效期、帐帐务是否否超限），特别别对于长长包房客客人的签签证加以以核查，填写客客人信息息表，为为次日早早班催促促客人，补登新新的信息息。 2、早早班接待待员每日日十二点点半左右右打印出出当日“应离未未离客人人表”，及时催催客人办办续住手手续。 3、收收银员每每日打印印两份单单班帐单单，由每每日夜班班整理当当日四班班次单班班结帐单单及总班班结帐单单，并分分别放入入帐夹内内。 4、结结帐时以以电脑为为准。如如客人或或收银员员出现任任何疑问问时，应应请机房房人员或或当日领领班签字字后调整整计算机机。 5、必必须加强强对拖欠欠帐款的的催收。

7、当日应应离未离离宾客由由接待员员通知客客人办理理续住手手续；首首次出现现欠款的的客人，由早班班收银员员根据夜夜班提供供的“挂挂帐超限限表”填填写催款款单，通通知到客客人本人人，此事事由早班班领班负负责落实实；对于于连续三三次出现现超限的的客人，早班领领班出具具名单，交大堂堂付理报报保卫部部进行封封门处理理。 （四）、发票票、兑换换水单作作废帐单单的管理理 1、发发票管理理 1）每每位收银银员领用用的发票票由本人人保管及及核销，不得他他人代领领和代核核销。领领用发票票第一本本使用完完后，要要及时送送财务部部核销，再领用用第二本本备用；核销时时作废的的页号折折开，其其作废号号码要填填入发票票封面背

8、背后的发发票检查查记录栏栏内，以以此类推推。 2）填填制发票票金额要要凭客人人联的消消费单金金额填制制（经办办人在发发票的有有关项目目中，要要签上姓姓名的全全称），客人消消费单要要附在发发票副联联的后面面。 3）核核销发票票时，如如发现发发票副联联没附上上客人联联的消费费单或发发票不连连号时，经管人人除要附附上书面面说明，还要承承担由此此而产生生的一切切经济损损失； 4）丢丢失发票票要及时时以书面面形式上上报财务务部，丢丢失发票票声明作作废的登登报费用用由经管管人负责责。 2、兑兑换水单单管理 1）兑兑换水单单由本人人领用和和保管，用完445套后后，要及及时到出出纳处再再领，由由出纳员员根据收

9、收银员上上交报表表和水单单负责核核销。 2）根根据客人人要求兑兑换的外外币要辩辩别真假假，按金金额填写写水单。填写时时，一式式三联，写明外外币金额额、币别别，按当当天汇率率折算人人民币的的金额，日期及及经办人人，并请请客人签签名，注注明外币币编号，写明房房号和证证件号码码；水单单不得涂涂改，兑兑换时不不得不开开水单，私自套套换外币币者作严严厉处理理；遗失失兑换水水单的视视同套换换外币处处理。 3）作作废的水水单必须须一式三三联注明明作废，并由领领班以上上证实签签名并上上交出纳纳处核销销。 3、作作废帐单单管理 1）收收银员当当班结束束时，对对于经过过电脑操操作记录录的调整整单、作作废单等等都应

10、送送审计稽稽核，作作废单必必须由领领班以上上人员签签名证实实，注明明作废原原因。 2）如如事后发发现有差差错，但但又查不不到保存存的帐单单，其经经济责任任应由收收银当事事人承担担，同时时还要追追究原因因。 （五）、现金金、信用用卡、支支票的收收受程序序 1、现现金 1）收收现金时时，应注注意辨别别真假、币面是是否完整整无损；外币应应确认币币别，按按当天汇汇率折算算，缺角角和被涂涂划明显显的外币币拒收（马币、新加坡坡币不能能有裂痕痕，日元元、美金金不能有有缺角）；除人人民币外外，其他他币别硬硬币不接接受； 2）除除兑换台台币须致致电到中中行计划划科查询询汇率外外，其它它只接受受汇率表表范围内内的

11、外币币。 2、信信用卡 1）收收授信用用卡时，应先检检查卡的的有效期期和是否否在接受受使用范范围内的的信用卡卡，查核核该卡是是否已被被列入止止付名单单内（刷刷错信用用卡单、过期、止付期期及非接接受范围围内的信信用卡一一律拒收收）。 2）客客人结算算时，将将消费金金额填入入签购单单消费栏栏，请持持卡人签签名，认认真核对对卡号，有效期期，签名名应与信信用卡一一致。正正确无误误后，撕撕下持卡卡人存根根联，随随同帐单单交客人人。 3）代代他人付付款，而而持卡人人没有入入住本宾宾馆或先先离店，须请持持卡人在在签购单单上先签签名，填填写付款款确认书书。收银银员应认认真核对对卡号和和签名，按预住住天数预预计

12、金额额授权，取得授授权后，在签购购单边缘缘注明“已核”字样签签上经办办员姓名名，写上上授权金金额和授授权号码码。 4）信信用卡超超过限额额的，一一律要致致电银行行信用卡卡授权中中心或通通过取得得授权，如实际际消费超超过授权权金额应应再补授授权，一一笔消费费只能用用一个授授权码，多个授授权码应应分单套套购，方方可接受受使用。 5）签签购金额额如超过过授权金金额100以内内，原授授权码仍仍可使用用，不须须再授权权。 3、支支票 1）收收银员当当班接收收客人使使用的支支票时，应用大大写在支支票填上上使用的的年、月月、日（如果当当日不解解缴银行行的可填填为次日日的日期期），填填上“宾馆馆”的收收银人名

13、名称，其其他项目目均按规规定填入入（避免免遗失被被盗用）。 2）填填写支票票一律用用黑色钢钢笔墨水水填写；（不得得用其他他颜色水水笔或圆圆珠笔）。 3）小小写金额额前一位位必须写写上币号号“￥”，以防防涂改； 4）汉汉字大写写金额数数字；一一律用正正楷字或或行书字字书写，不得任任意自造造简化字字；大写写金额数数字到元元或角为为止，在在“元”或“角角”字之之后应写写“整”或“正正” 字字；大写写金额数数字有分分的，分分字后面面不写“整”字字、大小小写金额额不得涂涂改，印印鉴不可可重复，一经涂涂改，该该支票即即刻作废废；如因因收银员员填错支支票的，一律由由收银员员负责催催换支票票，直至至收到款款为

14、止。 5）收收取支票票时，应应检查是是否有开开户行帐帐号和名名称，印印鉴完整整清晰，一般印印鉴是一一个公章章二个私私章以上上，如有有欠缺，应先问问交票人人是否印印鉴相符符，并留留下联系系人姓名名和x；本宾馆馆不接受受私人支支票，如如由宾馆馆经理以以上人员员担保接接受的支支票，该该支票出出现问题题时，由由担保人人承担一一切责任任。 （六）、下班班前现金金及未使使用收据据交接程程序 前厅收收银员结结帐工作作完毕后后，将所所收的现现金，在在现金袋袋上分别别填写，然后将将现金装装入袋内内。要求求内装现现金与现现金袋上上记录金金额一致致，并在在现金收收入交接接记录簿簿上签字字，办理理现金交交接手续续，并

15、在在接班人人的监督督下将现现金袋放放入保险险柜中；当交班班人下班班时，由由接班人人一一清清点现金金口袋，核对现现金袋上上的金额额与现金金交收记记录簿金金额是否否一致，无误后后在转交交人姓名名栏内签签字。aa，b，c，dd班依次次类推，手续不不变，直直到第二二天总出出纳清点点前为止止。 （七）、客房房订金处处理程序序 宾馆对对于已签签合同的的长住户户，根据据合同的的具体内内容，预预收半年年至一年年的房租租订金，作为抵抵消长住住户房租租费用。根据权权责发生生制的会会计核算算原则，将已收收客房订订金分期期体现在在客房帐帐上；当当宾馆财财务部收收到一笔笔订金时时，前厅厅收银也也相应地地做一笔笔增加，当

16、客人人入住时时，以月月为核算算期，按按照房租租金额将将预付订订金转入入在客房房帐上，由此房房租费用用与订金金相互抵抵消，使使房租客客帐单为为零。 （九）、外币币兑换工工作程序序 1、兑兑换周转转金出入入库程序序 根据宾宾馆与银银行签订订代兑换换外币业业务协议议内容规规定。银银行地区区分行向向宾馆提提供一定定数量的的兑换周周转金，由兑换换领班专专人管理理，单设设保险柜柜，并建建立严格格出入库库手续，确保外外币兑换换工作的的顺利进进行。外外币兑换换周转金金通常每每天入库库一次，出库二二次。每每笔金额额出入库库都要做做到签字字手续齐齐全，准准确无误误。 2、兑兑换前准准备工作作程序 1）收收银员每每

17、天早上上要按时时收听并并录音中中国银行行公布的的外汇牌牌价，及及时更改改当天的的外汇牌牌价表。 2）领领用当天天所使用用的兑换换水单，检查是是否连号号，是否否有短号号现象，并办理理领用手手续。 3）领领用并配配备大小小面值的的兑换周周转金，办理出出库手续续。 3、外外币兑换换及承付付现金程程序 1）问问候：先先生/小小姐/女女士，您您好！请请问您换换钱吗？ 2）当当客人兑兑换时，首先请请客人出出示护照照或其他他证件，方可填填写水单单。 3）经经办人接接到客人人填好的的水单时时，应注注意检查查客人的的国籍、姓名、护照号号码、房房间号码码、兑换换外币金金额等内内容是否否填写齐齐全，判判断识别别真假

18、外外币，凡凡是旅行行支票，都要检检查支票票及水单单签字与与支票背背书是否否一致。检查后后，由经经办人根根据中国国银行卖卖价或现现钞价，核算成成外汇人人民币转转交复核核员，经经复核员员再次审审核无误误后，即即可承付付现金交交经办人人。经办办人接现现金后，复核承承付现金金是否正正确，无无误后连连同水单单一起呈呈交客人人。 4）问问候：先先生/小小姐/女女士，请请您查收收，欢迎迎您下次次再来。 4、外外币兑换换营业日日报表的的编制程程序 当一笔笔兑换业业务完毕毕时，由由复核员员将水单单号码，兑换外外币种类类及金额额分别填填写在兑兑换营业业日报上上，编表表要求是是： 1）按按照水单单顺序号号码一一一填

19、写； 2）外外币现金金、支票票分别填填写； 3）每每笔现金金、支票票金额分分别以现现钞价或或卖价等等于兑换换外汇人人民币金金额。 5、兑兑换员下下班前，外币及及周转金金交接程程序： 1）外外币交接接程序：兑换营营业日报报表编制制完毕后后，兑换换员应将将外币日日报表包包捆好装装入现金金袋内封封好，并并在口袋袋封口处处签上自自己的名名字，放放在指定定保险箱箱内，待待第二天天领班查查处、清清点、汇汇总。 2）兑兑换周转转金的交交接程序序：当aa班下班班后将兑兑换周转转金余额额清点好好转交给给b班兑兑换员，并办理理交接签签字手续续。当bb班工作作结束时时，将兑兑换周转转金余额额清点好好装入现现金袋内内

20、，袋内内现金应应与现金金袋上记记录及兑兑换营业业日报表表周转金金余额一一致，与与外币现现金袋一一同放到到指定保保险箱内内。 （十）、超定定额客房房挂帐催催款程序序 按照宾宾馆规定定，对凡凡超客房房挂帐550000元以上上的住店店客房，每星期期要进行行两次催催款。催催款程序序为： 1、打打印一份份超定额额客房挂挂帐清单单。 2、在在明细清清单上注注明客人人离店日日期。 3、取取消长住住户超定定额挂帐帐，待月月结帐一一次发单单催款。 4、对对持信用用卡的客客人，如如费用发发生额超超出该信信用卡最最高限额额，应与与信用卡卡公司联联系要授授权号码码，此客客人不列列为发单单催款之之内。 5、编编制宾客客

21、欠款明明细表，转交前前厅部经经理查阅阅宾客欠欠款表，前厅经经理根据据客人的的情况，决定实实际发单单催款名名单。由由收银主主管签发发催款通通知书，如果客客人仍不不付款，则由财财务经理理签发催催款通知知书。 （十一一）、客客人保险险箱使用用程序 首先由由客人填填写保险险箱记录录卡，将将房间号号码及姓姓名填写写在该卡卡上，经经前厅收收银员检检查无误误后，将将保险箱箱钥匙号号码填写写在该卡卡内，待待客人把把钱、物物放入保保险箱之之后，立立即锁好好箱门，将钥匙匙交给客客人。当当客人要要求打开开保险箱箱时，要要在登记记卡背后后栏内逐逐项登记记，登记记内容：开箱时时间、房房间号码码、客人人签字等等。客人人签字要要与登记记卡正面面签字一一致，方方可取出出钱物。当客人人退还保保险箱钥钥匙时，立即注注销登记记卡。