分报告5-安徽省能源集团有限公司母子公司管理办法V10.docx

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1、版本：V1.0安徽省能能源集团团有限公公司母子公司司管理办办法北大纵横横管理咨咨询公司司二零零六六年八月安徽省能源集团有限公司母子公司管理办法修 改 记 录录页数版本修改日期期修改说明明修改人审核人备注- 1 -目 录录第一章总总则1第二章母母子公司司管理模模式2第一节母母子管控控模式定定位2第二节母母子管控控组织保保障5第三章母子公公司管理理控制系系统111第一节母母子公司司管控基基本原则则11第二节战战略管理理11第二节业业务运营营管理112第三节人人力资源源管理114第四节财财务管理理14第五节审审计监督督16第六节审审批权限限控制116第七节信信息控制制17第四章附附则211第一章 总

2、则则第一条 为科学合合理地界界定安徽徽省能源源集团有有限公司司（以下简简称“皖能集集团”）与所属属全资、控股企企业母子子公司之之间的权权利、义义务关系系，建立立规范的的母子公公司管理理控制体体系，促促进皖能能集团可可持续发发展，根根据皖能能集团实实际情况况，制定定本管理理办法。第二条 建立科学学、有效效、完善善的母子子公司管管理控制制体系包包括以下下几个方方面：1. 母子公司司管理模模式；2. 母子公司司管理控控制系统统；3. 母子公司司管理的的激励约约束机制制。第三条 母子公司司管理模模式是指指在母子子公司管管理体系系中皖能能集团的的职能定定位和组组织结构构，它构构成了母母子公司司管理体体系

3、的基基础。第四条 母子公司司管理控控制系统统是指为为保证皖皖能集团团对子公公司的管管理职能能顺利实实现而形形成的一一整套制制度和方方法，包包括战略略管理、业务运运营管理理、人力力资源管管理、财财务管理理、审计计监督、审批权权限控制制、信息息控制等等方面。第五条 母子公司司管理的的激励约约束机制制包括：根据子子公司的的规模与与效益等等因素确确定子公公司经营营者激励励的力度度。具体体见安安徽省能能源集团团有限公公司控股股企业高高层管理理人员激激励约束束管理办办法，本办法法不再涉涉及。第六条 本办法是是皖能集集团母子子公司管管理体系系中的基基础性文文件，各各部门可可以在本本办法的的框架内内制定具具体

4、的管管理办法法和实施施细则，但不得得违背或或超越本本办法的的基本管管理原则则。第二章 母子子公司管管理模式式第一节 母子管控控模式定定位第七条 皖能集团团未来将将按照“集团化化运作、专业化化管理、品牌化化发展”的思路路前进。皖能集集团致力力于成为为“区域领领先的能能源投资资集团”，在能能源领域域实现相相关多元元化发展展，形成成战略协协同优势势；各个个全资、控股子子公司在在各个领领域实现现专业化化管理，成为专专业领域域的领先先企业；通过战战略协同同和专业业化管理理，铸就就皖能集集团“区域领领先的能能源投资资集团”的企业业品牌。第八条 皖能集团团的定位位是战略略型投资资控股公公司，承承担起战战略管

5、理理中心、资本运运作中心心、支持持服务中中心和风风险控制制中心的的职能。皖能集集团将根根据业务务特点、发展水水平等因因素，对对不同业业务类型型采用以以战略控控制为核核心的复复合型管管控模式式。第九条 皖能集团团通过“内部程程序法法定程序序”的模式式保障集集团对全全资和控控股子公公司的有有效管理理和监督督。即先先由皖能能集团通通过“内部程程序”形成决决策意见见，再由由外派产产权代表表通过“法定程程序”使皖能集集团的意意志成为为成员企企业的相相应决议议。第十条 皖能集团团将全部部电力业业务委托托皖能股股份经营营管理，以实现现专业化化管理的的目的，不断增增强皖能能股份在在发电领领域的竞竞争力。第十一

6、条 皖能集团团根据各各子公司司的业务务特点和和经营实实际，确确定对各各子公司司不同的的管理目目标和管管理重点点。（一） 对电力业业务管理理模式：皖能集团团的管理理目标是是：进行行资产、管理的的整合，增强其其持续盈盈利能力力，实现现既定的财财务目标标，皖能能集团承承担起战战略指导导者的角角色。皖能集团团的管理理重点是是：1. 设定其战战略和绩绩效目标标并监控控；2. 对其生产产安全风风险实施施监控；3. 在其需要要的时候候，提供供必要的的技能和和资源支支持，主主要是资资金和外外部资源源整合的的支持；4. 必要的时时候，通通过资产产重组实实现现有有资产的的价值提提升。（二） 皖能集团团对天然气气、

7、煤化化工和新新能源的的管理模模式。皖能集团团的管理理目标是是：帮助助其建立立风险控控制体系系，积极极扶持其其发展，为集团团发展培培育新业业务，皖皖能集团团承担起起服务控控制者的的角色。（注解解：煤化化工、新新能源进进入导入入期，成成立专业业公司）皖能集团团的管理理重点是是：1. 决定其战战略和发发展规划划；2. 决定其重重大投资资项目，并负责责实施；3. 注重风险险控制，加强对对投资项项目的管管理；4. 协助其开开展外部部资源的的整合及及建立系系统的管管理和运运营体系系；5. 提供任何何必要的的技能和和资源支支持，如如项目开开发、资资金、政政府关系系等，并并培育其建建立核心心能力；6. 实施严

8、格格的财务务监控。（三） 对房地产产业务、酒店业业务的管管理模式式。皖能集团团的管理理目标是是：帮助助其建立立核心竞竞争能力力，积极极发展培培育新兴兴业务，皖能集集团承担担起服务务控制者者的角色色。皖能集团团的管理理重点是是：1. 决定其战战略和发发展规划划；2. 决定其重重大投资资项目，并监督督实施；3. 协助其开开展外部部资源的的整合及及建立系系统的管管理和运运营体系系；4. 提供任何何必要的的技能和和资源支支持，如如项目开开发、资资金、政政府关系系等，并并协助其其建立核核心能力力。第十二条 皖能集团团对新业务务领域开开发期的的管理模模式和管管理重点点由总经经理办公公会确定定。- 24 -

9、第二节 母子管管控组织织保障第十三条 皖能集团团目前的的组织结结构是总总部职能能制，实实行总经经理负责责制。第十四条 母子公司司管理的的决策权权集中于于皖能集集团高层层，包括括总经理理办公会会、总经经理和副副总经理理，其决策策层次各各有不同同，具体体参见本本节的相相关规定定。第十五条 皖能集团团设立专专家咨询询委员会会：战略略管理委委员会、投资决决策委员员会、预预算管理理委员会会、薪酬与与考核委委员会，作为集团团公司决决策的支支持机构构；皖能能集团下下设战略略发展部部、投资资开发部部、财务务管理部部、人力资资源部、总经理理办公室室、监察察审计部部、党委工工作部等等职能部部门，承承担总部部相关管

10、管理职能能。第十六条 皖能集团团总经理理办公会会是皖能能集团日日常经营营中的最最高决策策机构，在母子子公司管管理中的的职责是是：1. 决定子公公司发展展战略；2. 决定子公公司重大大改革方方案；3. 决定子公公司合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散的方方案；4. 决定重大大项目投投资和退退出方案案；5. 决定利润润分配和和亏损弥弥补方案案；6. 决定子公公司增资资或减资资的方案案；7. 决定子公公司年度度经营计计划与预预算；8. 决定子公公司的薪薪酬、考考核的基基本政策策和原则则；9. 决定对子子公司的的审计事事项；10. 决定子公公司重大大资金支支出，重重大资产产处置，重大合合同、担担保

11、、重重大信用用政策，重大技技术改造造和基建建投资等等重大经经营决策策。第十七条 皖能集团团战略管理理委员会会在母子子公司管管理中的的职责：1. 对中长期期发展战战略规划划进行研研究并提提出建议议； 2. 对重大资资本运作作、资产产经营项项目进行行研究并并提出建建议；3. 对下属专专业子公公司的重重大问题题提出建建议；4. 对其他影影响集团团发展的的重大事事项进行行研究并并提出建建议。第十八条 皖能集团团投资决决策委员员会在母母子公司司管理中中的职责责是：1. 提出对集集团投资资战略的的建议，包括投投资的重重点行业业，项目目的最小小和最大大规模，集团的的股份比比例，投投资回报报率等；2. 提出对

12、集集团重大大投资项项目的评评估意见见，主要要评估项项目是否否符合集集团投资资战略、项目投投资收益益和风险险、与现现有项目目的协同同效益、退出的的可能渠渠道等； 3. 提出对集集团重大大投资项项目退出出的评估估意见，主要评评估退出出的渠道道、价值值和时机机；4. 提出对控控股公司司的重大大投资项项目的评评估意见见。第十九条 皖能集团团预算管管理委员员会在母母子公司司管理中中的职责责是：1. 指导集团团财务预预算的编编制工作作；2. 审议集团团的财务务预算并并提出建建议；3. 指导、监监督集团团预算的的执行与与实施，并负责责相关协协调工作作；4. 跟踪分析析集团财财务预算算的执行行情况，并就相相关

13、问题题向总经经理提出出建议；5. 就集团财财务预算算的调整整提出具具体建议议。第二十条 皖能集团团薪酬与与考核委委员会在在母子公公司管理理中的职职责是：1. 议定集团团的薪酬酬体系和和绩效管管理体系系；2. 负责审核核集团的的总体绩绩效目标标；3. 负责对集集团考核核与薪酬酬制度的的执行情情况进行行监督；4. 负责对外外派董事事、监事事、子公公司高层层管理人人员的任任免提出出建议。第二十一条 皖能集团团总经理理在母子子公司管管理中的的主要职职责：1. 根据皖能能集团整整体部署署监督子子公司的的日常工工作；2. 组织处理理公司总总部各职职能部门门之间涉涉及子公公司的相相关工作作；3. 组织处理理

14、皖能集集团为子子公司正正常运营营提供相相关保障障、服务务等方面面的事项项；4. 批准子公公司我方方董事、监事、高层管管理人员员的聘任任和解聘聘；5. 决定子公公司重大大资金支支出，重重大资产产处置，重大合合同、担担保、重重大信用用政策，重大技技术改造造和基建建投资等等重大经经营决策策。第二十二条 皖能集团团副总经经理在母母子公司司管理中中的主要要职责是是：1. 根据皖能能集团整整体部署署监督子子公司的的经营管管理工作作，及时时发现问问题，提提出解决决方案；2. 负责组织织协调皖皖能集团团总部分分管部门门涉及子子公司管管理、服服务方面面的事项项；3. 负责具体体组织落落实子公公司重大大经营管管理

15、工作作；4. 对总经理理授权事事项有决决定权，对子公公司重大大资金支支出，重重大资产产处置，重大合合同、担担保、重重大信用用政策，重大技技术改造造和基建建投资等等重大经经营决策策有建议议权。第二十三条 皖能集团团战略发发展部在在母子公公司管理理的职责责：1. 拟定集团团公司整整体发展展战略，审核子子公司中中长期发发展规划划和竞争争战略；2. 负责对现现有经营营项目所所涉及的的行业、国家宏宏观经济济政策进进行研究究；3. 负责子公公司的并并购、重重组、破破产、分分立、合合资合作作、联营营、租赁赁、承包包、股权权转让等等资本运运作的相相关事务务性工作作；4. 负责参与与和指导导所管企企业经营营模式

16、和和管理体体制的建建立，并并及时提提出改进进建议；5. 负责对所所管企业业的经营营情况进进行统计计；6. 负责所管管企业外外派兼职职董事、监事的的业务归归口管理理；7. 拟定所管管企业的的经营目目标及考考核；8. 负责组织织研究所所管企业业三会重重大决策策事项以以及其他他需集团团公司审审批的事事项；9. 负责集团团公司全全资、控控股企业业的股权权管理；10. 负责完成成集团公公司交办办的其它它有关子子公司的的工作。第二十四条 皖能集团团投资开开发部在在母子公公司管理理中的职职责：1. 负责拟定定集团公公司投资资指导原原则，参参与和指指导子公公司业务务范围调调整；2. 负责集团团公司投投资项目目

17、的开发发与前期期管理；3. 负责对子子公司重重大投资资项目方方案进行行评审，提出独独立评估估意见；4. 负责集团团投资参参股企业业的股权权管理；5. 负责完成成集团公公司交办办的其它它有关子子公司的的工作。第二十五条 皖能集团团财务管管理部在在母子公公司管理理中的职职责：1. 核算子公公司与集集团公司司的往来来业务；2. 审核子公公司财务务预算；3. 外派子公公司的财财务负责责人由财财务管理理部提出出建议人人选，总总经理办办公会讨讨论通过过后向子子公司派派驻财务务负责人人；4. 负责委派派会计主主管及其其业务的的日常管管理；5. 审核子公公司资金金计划；6. 对子公司司资金收收支进行行服务、监

18、控；7. 对集团公公司审计计子公司司的相关关工作提提供业务务支持；8. 负责完成成集团公公司交办办的其它它有关子子公司的的工作。第二十六条 皖能集团团人力资资源部在在母子公公司管理理中的职职责：1. 拟定集团团公司派派驻子公公司人员员的薪酬酬、考核核制度；2. 参与集团团公司外外派人员员的定期期述职会会议并将将述职人人员的述述职报告告及对述述职对象象的评价价与建议议归档保保管；3. 年终根据据集团公公司对外外派董事事和监事事的考核核结果计计算并发发放外派派董事和和监事津津贴；4. 根据总经经理办公公会对外外派董事事、监事事和子公公司高层层经营管管理人员员的决定定，下达达通知；5. 负责完成成集

19、团公公司交办办的其它它有关子子公司的的工作。第二十七条 皖能集团团总经理理办公室室在母子子公司管管理中的的职责：1. 有关子公公司事项项的上传传下达；2. 子公司重重大事项项的督办办；3. 子公司危危机处理理；4. 负责完成成集团公公司交办办的其它它有关子子公司的的工作。第二十八条 皖能集团团监察审审计部在母子子公司管管理中的的职责：1. 组织对子子公司的的定期或或不定期期的审计计；2. 组织对子子公司经经营者或或者其他他关键部部门负责责人的经经济责任任审计；3. 组织对子子公司进进行专项项审计；4. 当集团公公司决定定对子公公司进行行外部审审计时，提供必必要的配配合；5. 涉及母子子公司的的

20、法律事事务处理理；6. 负责完成成集团公公司交办办的其它它有关子子公司的的工作。第二十九条 皖能集团团党委工工作部在在母子公公司管理理中的职职责：1. 监督检查查子公司司党组织织、党员员和处以以上行政政干部贯贯彻执行行国家的的法律法法规、党党的方针针政策、公司决决议决定定和规章章制度的的情况；2. 协助党委委抓好子子公司党党风廉政政建设，督促检检查落实实党风廉廉政建设设责任制制；3. 受理子公公司党组组织、党党员和领领导干部部违反党党纪政纪纪的信访访和举报报；4. 调查处理理子公司司党组织织和党员员、领导导干部违违反党纪纪政纪的的行为或或提出处处理建议议；5. 受理子公公司党员员、党员员领导干

21、干部及行行政干部部关于党党纪政纪纪处分的的申诉；6. 配合有关关部门做做好子公公司党风风党纪和和廉洁从从政的教教育、宣宣传和调调研工作作；7. 负责完成成集团公公司交办办的其它它有关子子公司的的工作。第三章母子公公司管理理控制系系统第一节 母子公公司管控控基本原原则第三十条 “内部程程序”加“法定程程序”原则在实施监监控管理理时，为为确保皖皖能集团团股东权权益和业业务的实实质性监监控，必必须坚持持内部程程序加法法定程序序。即先先由皖能能集团通通过内部部程序形形成决策策意见，再通过过子公司司董事会会等法定定程序使使皖能集集团的意意志成为为下属公公司的相相应决议议。第三十一条 分级管控控原则皖能集

22、团团实行“三级法法人”管理体体制。皖皖能集团团只负责责管理二二级法人人单位；三级法法人单位位由二级级法人单单位按照照集团总总体要求求进行管管控。原原则上，皖能集集团不干干预三级级法人单单位的日日常管理理工作。第三十二条 在上述原原则的基基础上，管控遵遵循简单单而清晰晰的原则则母子公司司的管控控遵循先先集权后后放权的的原则，重在提提高集团团母子公公司管理理控制的的执行能能力。第三十三条 本管理办办法所涉涉及的主主要是集集团母子子公司管管理的实实质性程程序，法法定程序序主要根根据国家家有关法法律法规规的规定定履行相相应的程程序。第二节 战略管管理第三十四条 战略管理理的总体体原则是是：子公公司战略

23、略最终审批批权集中中于皖能能集团，子公司司只有战战略制定定建议权权和战略略执行权权。第三十五条 电力业务务板块由由皖能股股份负责责制定业业务战略略规划，报皖能能集团审审批；其其它业务务板块由由皖能集集团战略略发展部部直接制制定或者者协助子子公司制制定业务务战略规规划。第三十六条 皖能集团团负责子子公司发发展战略略的实施施监督、战略实实施效果果评估，子公司司负责战战略实施施。第三十七条 子公司在在权限和和领域范范围内行行使外投投资决策策权；子子公司应应在公司司章程中中明确投投资权限限。超出出权限和和投资领领域范围围内的投投资，报报皖能集集团总经经理办公公会进行行审批。第三十八条 皖能股份份在电力

24、力领域的的发电项项目投资资需报皖皖能集团团进行立立项审批批，皖能股股份负责责项目方方案策划划、项目目实施、项目与与原有业业务的整整合，皖能集集团对项项目实施施过程进进行重点点监督。第三十九条 其他子公公司的资资产性和和资本性性对外投投资，需需报皖能能集团进进行审批批立项；项目经经皖能集集团批准准后，由由集团有有关部门门协助子子公司负负责具体体实施。第二节 业务运运营管理理第四十条 皖能集团团对子公公司的运运营管理理包括计计划管理理、预算算管理、绩效目目标设定定、运营营监控等等方面。第四十一条 各子公司司的年度度计划和和预算统统一纳入入集团公司司的计划划和预算算体系。第四十二条 皖能集团团总经理

25、理办公会会负责确确定子公司的的年度经经营目标标、审批批子公司计计划和预预算、审审批计划划和预算算的调整整。第四十三条 皖能集团团战略发发展部和和财务管管理部负负责组织织各子公公司制定定年度、季度和和月度经经营和预预算计划划，并对对计划和和预算的的执行情情况进行行监督检检查。第四十四条 每年年底底，皖能能集团总总经理办办公会在回顾顾该年度度的战略略目标达达成的基基础上，根据安徽徽省国资资委经营营考核及及皖能集集团发展展战略目目标的要要求，确确定第二二年公司司的年度度经营目目标，并并分解为为总部各各部门和和各子公公司的工工作目标标和经营营目标，作为计计划和预预算制定定的基础础。第四十五条 经总经理

26、理办公批批准的计计划和预预算正式式下达给给各子公公司，作作为考核核的依据据。各子子公司的的考核指指标，一一律以总总经理办办公会所所确定的的计划和和预算指指标为依依据。第四十六条 子公司每每月以书书面形式式报告一一次计划划和预算算任务的的完成情情况。第四十七条 皖能集团团战略发展展部及财务务管理部部应随时时监督检检查子公公司计划划和预算算的执行行情况，每月撰撰写子公公司计划划和预算算执行情情况分析析报告，及时发发现问题题、及时时采取有有效措施施予以解解决，以以保证计计划和预预算的顺顺利完成成。第四十八条 检查计划划和预算算执行情情况，应应当充分分利用统统计报表表、会计计报表、业务报报表等资资料。

27、检检查计划划和预算算的实际际完成数数，一律律以统计计报表数数为依据据。统计计数据应应当准确确、及时时、全面面反馈计计划和预预算执行行情况，禁止弄弄虚作假假。第四十九条 计划和预预算方案案确定后后，必须须严格执执行，皖皖能集团团各部门门和子公公司不得得随意修修改。第五十条 确有特殊殊情况需需要调整整季度或或月度计计划和预预算方案案的，必必须经总总经理办办公会讨讨论通过过。计划划和预算算的调整整一律以以书面批批复为准准，在未未接到书面批批复以前前，一律律按原计计划和预预算执行行。第五十一条 调整年度度计划和和预算应应当提前前一个季季度申请请，调整整季度计计划和预预算应当当提前一一个月申申请。第五十

28、二条 皖能集团团负责确确定各子子公司的的绩效指指标并负负责考核核。具体体参见安徽省省能源集集团有限限公司控控股企业业高层管管理人员员激励约约束管理理办法。第五十三条 进入业务务成熟期期的发电业业务，其其考核指指标的选选取以结结果性的的财务指指标为主主。对于于导入期期和成长长期阶段段的天然然气、煤煤化工、新能源源、房地地产、酒酒店业务务，考核核指标根根据皖能能集团的的管理目目标和管管理意图图确定，除结果果性的财财务指标标外，应应更多考考虑市场场类、内内部运营营管理指指标和发发展与成成长性指指标。第五十四条 皖能集团团对子公公司运营营中的重重大经营营决策进进行严格格控制。第五十五条 皖能集团团对子

29、公公司重大大固定资资产投资资、基建建、技改改等重要要投资进进行预算算审批，所有预预算外固固定资产产、基建建、技改改投资全全部由皖皖能集团团总经理理办公会会审批，审批前前上报投投资开发发部审核核。第五十六条 皖能集团团对子公公司重大大经营事事项进行行审批。所有预预算外资资金全部部经过皖皖能集团团总经理理办公会会审批。审批前前，归口口业务管管理部门门和财务务管理部部门提出出审核意意见，合合同审核核提交总总经理办办公室，技改、电力设设备大修修等管理理事宜提提交投资资开发部部审核。第三节 人力资资源管理理第五十七条 皖能集团团对子公公司的人人力资源源管理的的关键点点主要包包括：子子公司外外派产权权代表

30、、高层管管理人员员和财务务负责人人的任免免和管理理。第五十八条 子公司高高层管理理人员的的薪酬考考核具体体按安安徽省能能源集团团有限公公司控股股企业高高层管理理人员激激励约束束管理办办法、安徽徽省能源源集团有有限公司司外派财财务负责责人管理理办法、安安徽省能能源集团团有限公公司外派派董事监监事管理理办法执行。第五十九条 皖能集团团确定子子公司的的薪酬总总额并严严格控制制，子公公司在制制定年度度预算时时应一并并考虑薪薪酬预算算。第六十条 皖能集团团确定子子公司员员工编制制数量并并严格控控制，子子公司的的员工基基本信息息及异动动情况及及时报皖皖能集团团人力资资源部备备案，人人力资源源部建立立系统内

31、内人力资资源基本本信息库库。第六十一条 子公司的的员工招招聘，皖皖能集团团人力资资源部给给予指导导，特殊殊人才的的招聘可可委托皖皖能集团团人力资资源部进进行。第六十二条 皖能集团团人力资资源部负负责对子子公司的的人力资资源管理理工作进进行指导导和监督督。第四节 财务管管理第六十三条 皖能集团团对子公公司财务务管理采采用集中中化的财财务管理理方式。财务管管理发挥挥决策支支持和风风险监控控的作用用，财务务管理的的目的是是实现公公司价值值管理。第六十四条 公司财务务管理的的重心放放在资金金管理，重视现现金流的的管理、资金风风险及资资本成本本。以价价值创造造，现金金流创造造为核心心，实施施财务控控制：

32、具具体包括括会计核核算、资资金集中中管理、投融资资管理、计划和和预算管管理等方方面。第六十五条 皖能集团团统一制制定集团团会计核核算的基基本原则则和政策策。子公公司在财财务管理理部的指指导下，结合皖皖能集团团实际和和行业特特点，在在皖能集集团的财财务管理理制度框框架内制制定本公公司具体体的会计计核算制制度，但但必需经经皖能集集团批准准后方可可执行。集团统统一财务务报表格格式。第六十六条 为了减少少因分散散管理而而导致的的现金沉沉淀增加加，提高高现金的的周转效效率，节节约资金金成本，皖能集集团对子子公司的的资金实实行集中中控制，在皖能能集团财财务管理理部设立立资金结结算中心心，负责责资金的的集中

33、管管理。第六十七条 集团对资资金管理理实行收收支两条条线，在在协议银银行设立立总账户，各子公公司在协协议银行行设立收收入专户户与支出出专户。第六十八条 资金管理理以预算算管理为为基础，皖能集集团对子子公司的的沉淀资资金规定定其上划划，在预预算的基基础上，对子公公司的运运营资金金进行划划拨，以以保证子子公司的的正常运运营。第六十九条 子公司无无对外融融资、担担保决策策权，融融资由集集团统一一规划，子公司司可以直直接向资资金结算算中心贷贷款或子子公司上上报融资资计划、方案建建议，融融资方案案由皖能能集团统统一筹划划和审批批，审批批后由子子公司具具体执行行。子公公司所有有对外担担保，上上报皖能能集团

34、财财务管理理部和审审核后，经皖能能集团总总经理办办公会审审批后才才能执行行。皖能能集团发发放的委委托贷款款或统一一安排的的借款，实行专专款专用用。第七十条 皖能集团团统一规规划子公公司贷款款的归还还。在贷贷款到期期前三个个月，子子公司需需要向皖皖能集团团提供详详细还贷贷资金计计划。第七十一条 外派财务务负责人人执行每每季度定定期述职职和重大大事项报报告制度度。第七十二条 子公司所所有关联联交易，全部上上报皖能能集团归归口管理理部门和和财务管管理部审审核。重重大关联联交易经经皖能集集团总经经理办公公会审定定，总经经理审批批后，才才能执行行。委派派的子公公司财务务负责人人负责监监控和及及时上报报重

35、大关关联交易易事项。第七十三条 对子公司司实施预预算管理理，预算算应符合合皖能集集团长远远战略规规划目标标，避免免短期经经营行为为。第七十四条 预算编制制坚持量量入为出出原则，加强财财务风险险控制。原则上上采用滚滚动预算算编制法法。滚动动期为一一年，考考虑近细细远粗。以资金金预算为为核心，逐步扩扩展至财财务预算算及业务务预算，进而推推广至全全面预算算管理。首先在在核心业业务（电电力）企企业推广广预算管管理，逐逐步扩展展至所有有下属子子公司。第五节 审计监监督第七十五条 皖能集团团设立监察察审计部部，代表表皖能集团团行使内内部审计计监督的的职责。第七十六条 对子公司司进行内内部审计计工作，总部各

36、各部门应应提供必必要的支支持，各各子公司司应予以以配合。第七十七条 皖能集团团对子公公司的下下列事项项进行审审计：1. 预算内、外资金金的管理理和使用用情况的的审计；2. 经营者的的经济责责任审计计；3. 公司重大大经济案案件的专专项审计计或审计计调查；4. 经营管理理和绩效效审计；5. 子公司的的技改、基建、大修等等工程项项目的预预算和决决算；6. 子公司重重大资产产重组、兼并、收购、战略投投资行为为的专项项审计；7. 子公司风风险与危危机控制制审计；8. 子公司法法人治理理结构问问题评审审；9. 内部控制制制度的的健全性性和有效效性审计计10. 子公司的的财务收收支及其其有关的的经济活活动

37、；11. 子公司执执行公司司统一财财务会计计制度情情况；12. 下属子公公司总经经理和财财务负责责人的离离任审计计。第六节 审批权权限控制制第七十八条 下列事项项，需由由皖能集集团决定定，通过过皖能集集团总经经理办公公会审批批同意后后执行：1. 子公司章章程的制制定与修修改；2. 子公司业业务战略略的制定定；3. 子公司的的合并、分立、变更公公司形式式、解散散、开设设子公司司；4. 子公司增增资、减减资方案案；5. 子公司产产权或股股权的变变动、转转让、划划拨；6. 子公司财财务预算算、决算算方案的的决定；7. 子公司重重大资产产处置、对外投投资决策策；8. 子公司贷贷款、借借款、担担保、抵抵

38、押事项项；9. 子公司高高层管理理人员的的任免(总办会会通过)；10. 有关子公公司重大大经营管管理信息息的对外外公开披披露事项项；11. 子公司薪薪酬总额额；12. 需由皖能能集团决决定的其其他事项项。第七十九条 下列事项项，需子子公司报报皖能集集团业务务归口管管理部门门和财务务管理部部审核、总经理理审批：1. 子公司基基建、技技改和大大修项目目；2. 子公司固固定资产产的购置置、调动动和处置置；3. 子公司投投资性支支出；4. 子公司重重大合同同5. 需报公司司审批的的其他事事项。第七节 信息控控制第八十条 皖能集团团对子公公司的信信息控制制包括管管理者定定期述职职制度、财务信信息报告告制

39、度、经营管管理信息息报告制制度、重重大专项项事务报报告制度度、重大大突发事事件报告告制度等等内容。第八十一条 定期述职职是皖能能集团管管理层以以会议形形式对子子公司经经营者在在述职期期间职责责履行情情况、成成功原因因、不足足之处、改进建建议等进进行审议议和直接接沟通而而推行的的一项正正式制度度，是述述职双方方在持续续沟通中中的一种种正式形形式，它它与其他他沟通形形式互相相补充。第八十二条 述职人员员范围：各子公公司总经经理和财财务负责责人。皖皖能集团团总经理理认为需需要时可可扩大述述职人员员范围。第八十三条 述职对象象为总经经理办公公会。第八十四条 述职基本本流程：各述职职人员提提交述职职报告

40、总经理理办公会会审核述述职报告告述职日日进行述职职讨论评评议评价与与建议的的反馈执执行下一次次述职（包括上上一次意意见的执执行反馈馈情况）。第八十五条 皖能集团团业务归归口管理理部门应应在会前前收集与与述职工工作有关关的信息息，述职职人员应应提前五五天递交交述职报报告。会会议组织织由业务务归口部部门负责责。第八十六条 述职审议议的程序序：1. 皖能集团团总经理理宣布述述职会议议的目的的和会议议原则；2. 述职人述述职；3. 总经理办办公会评评议与讨讨论；4. 述职人进进一步陈陈述；5. 形成评议议意见。第八十七条 述职报告告的内容容：1. 对上期述述职意见见执行情情况的汇汇报；2. 上季度经经

41、营状况况与计划划完成情情况，下下季度计计划与工工作重点点，希望望从公司司得到的的支持与与配合，以及管管理工作作上的建建议等（子公司司总经理理）；3. 上季度财财务管理理状况，财务预预算执行行情况，财务状状况分析析，下季季度重大大财务活活动计划划等（子子公司财财务负责责人）；4. 根据岗位位职责要要求和计计划目标标，在对对职责履履行情况况做定性性与定量量比较的的基础上上进行自自我评估估，分析析成功因因素、不不足之处处及改进进方向。第八十八条 述职审议议的依据据为：公公司发展展战略，年度计计划与预预算，述述职期间间公司的的经营状状况，各各述职人人员的职职责等。第八十九条 述职期一一般为一一个季度度

42、。第九十条 述职会议议的参与与人员： 1. 皖能集团团总经理理办公例例会全体体人员；2. 相关职能能部门人人员；3. 述职人员员；4. 会议记录录人员。第九十一条 述职人员员的述职职报告及及对述职职对象的的评价与与建议，由业务务归口管管理部门门负责保保管，作作为对述述职人员员考核与与奖惩的的依据之之一。第九十二条 皖能集团团建立财财务信息息报告制制度，以以及时了了解子公公司的财财务状况况，包括括会计报报表、财财务预算算执行情情况、财财务状况况分析报报告、管管理报表表。第九十三条 子公司每每月100日前向向财务管管理部上上报本公公司上月月财务报报表。第九十四条 子公司每每月100日前向向财务管理

43、理部上报报本公司司上月财财务预算算执行情情况，同同时抄送送业务归归口管理理部门。第九十五条 子公司每每月155日前向向财务管理理部上报报本公司司上月财财务状况况分析报报告，同同时抄送送业务管管理归口口部门。第九十六条 皖能集团团建立经经营管理理信息报报告制度度，以及及时了解解子公司司的经营营管理状状况。第九十七条 皖能集团团建立信信息管理理制度。如涉及及以下情情形，子子公司应应及时向向皖能集集团相关关部门报报告。1. 重大投资资项目、业务重重点调整整、重要要市场开开发项目目、重大大经营决决策、重重大资金金支出、重大合合同签订订等可能能对子公公司的生生产、经经营、管管理工作作产生现现实或潜潜在的

44、重重大影响响的事项项；2. 其他可能能对公司司在子公公司的权权益产生生现实或或潜在的的重大影影响的事事项；3. 政府及行行业主管管部门进进行检查查、新闻闻媒体进进行采访访、员工工越级反反映情况况等可能能对公司司形象产产生影响响的事项项。第九十八条 如遇重大大安全事事故、职职工集体体上访等等重大突突发事件件，子公公司可以以越级向向皖能集集团分管管副总经经理或总总经理报报告，接接到报告告的领导导应立即即采取相相应措施施。第九十九条 对外公开开信息披披露由皖皖能集团团统一负负责（上上市公司司重要的的信息披披露需符符合证监监会的有有关规定定），子子公司不不得独立立进行对对外重大大信息的的披露的的相关内

45、内容。1. 子公司对对外信息息披露统统一由皖皖能集团团负责，各子公公司不得得泄露其其掌握的的公司内内幕信息息，亦不不得对外外披露其其经营计计划、财财务收支支等财务务数据、资产变变动、关关联交易易、诉讼讼、仲裁裁事项等等信息，因业务务需要涉涉及信息息披露的的，应通通知皖能能集团总总经理办办公室办办理信息息披露事事宜。2. 各子公司司的主要要负责人人遇其知知晓的可可能影响响公司股股票价格格（上市市公司）或将对对公司经经营管理理产生重重要影响响的事宜宜时，应应在第一一时间告告知皖能能集团总总经理办办公室进进行信息息披露或或处置。需要其其协助提提供各种种资料时时，应及及时协助助总经理理办公室室完成信信息披露露或处置置事宜。第四章 附则第一百条 本办法由由集团公公司战略略发展部部负责拟定定、修订订和解释释。第一百一条 本办法自自发布之之日起执执行。