安达工程公司管理制度流程规定汇编.docx
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1、- 本资料来自 -陕西安达达工程有有限公司司简介我公司具具有多年年土建施施工历程程,经过过02年年到至今今的发展展,于009年省省建委资资质审查查时定为为二级企企业,经经省建设设厅核准准,取得得土石方方工程施施工专业业承包二二级,公公路工程程施工总总承包三三级,支支护、基基础处理理工程施施工专业业的二级级资质。我公司现现有职工工2188人,注注册资本本8000万元,净资产产7388万元,大中型型机械设设备266多台(件),有职称称的工程程技术经经济人员员19人人,各岗岗位持证证人上岗岗人员991人,有资质质的项目目经理55人,其其中一级级2人,二级55人,下下设工程程项目三三个,两两个材料料物
2、流公公司,年年可完成成建安产产值30000万万元。我公司本本着一切切为用户户服务的的宗旨,坚持做做到重合合同,守守信用,把企业业效益和和社会效效益结合合起来,并使之之逐年提提高,制制定和完完善了以以系列规规章制度度,有力力地保证证了工程程建设的的顺利地地进行,得到了了承建工工程相关关甲方、设计、监理单单位的人人员的肯肯定和赞赞赏。先后承建建的工程程有:湖湖南株洲洲杭电枢枢纽工程程(尾水水渠土方方开挖228万方方,石方方开挖110.77万方);山西西西龙池池抽水蓄蓄能电站站(水泉泉湾料场场开采2230万万方,放放空洞工工程土建建总承包包,闸门门井开挖挖、支护护工程,引水洞洞下斜井井开挖、支护、浇
3、筑工工程);四川向向家坝水水电站3300mm以上边边坡支护护工程;四川官官地水电电站导流流洞灌浆浆工程施施工;甘甘肃苗家家坝导流流洞灌浆浆工程施施工,苗苗家坝高高低线路路支护工工程施工工等。工工程优良良率达到到90%,合格格率达到到1000%。多年来,我公司司不断加加强全面面管理,注重提提高自身身素质,以合同同的工期期,优良良的质量量,满意意的服务务,作为为企业生生存基石石和发展的的目标。陕西安达达工程有有限公司司组织机机构图财务经理总公司总经理经理综合事务经理总公司总经理经理技术经理总公司总经理经理经营经理总公司总经理经理项目经理副项目经理劳财、统计员经理经理物资管理员总公司总经理经理工程管
4、理员总公司总经理经理施工队长总公司总经理经理工资发放放管理办办法(试行)为了发挥挥每位员员工的工工作积极极性,提提高劳动动生产效效率,体体现竞争争优势,特制定定本办法法。一、工资资组成形形式1、本公公司员工工的工资资分为月月工资和和天工资资两种方方式。2、员工工工资的的构成及及计算方方法,具具体依据据与公司司签订的的聘用合合同计算算。通用用的条款款如下:(1)、月工资资计算天天数为无无论自然然月天数数是多少少都按330天计计。(2)、天工资资根据合合同约定定执行,假如非非乙方原原因而无无法正常常工作的的,甲方方每天支支付乙方方元(示具具体情况况而定)。3、项目目部安排排轮休的的不予发发放法定定
5、节假日日加班工工资。不不安排轮轮休的员员工计发发法定节节假日工工资。4、探亲亲假工资资(1)、员工在在项目部部工作满满一年后后,从第第二年起起可以休休探亲假假30天天,探亲亲假中包包含星期期天和路路途时间间,但不不包含法法定节假假日,探探亲工资资只执行行基本工资资标准,(探亲亲工资中中包含个个人应上上缴的各各类社保保基金)。(2)、当年新新招收录录用的人人员不享享受探亲亲假待遇遇。(3)、当年从从其他单单位调入入的人员员,当年年不享受受探亲待待遇,在在项目部部工作满满1年后后可享受受探亲假假待遇。(4)、因工作作需要外外聘人员员,不享享受探亲亲假待遇遇。(5)、为满足足甲方对工工期的要要求,确
6、确因工作作需要不不能休假假的员工工,可以以将探亲亲工资路费发发放给个个人。二、工资资管理及及发放1、项目目部工资资实行下下发制,即次月月上旬110号前前上报公公司批复复,次月月20号前前发放上上月的工工资。2、工龄龄工资每每年按550元标标准执行行。3、工资资中包含含个人应应上缴的的各类社社保基金金、住房房公积金金等。三、本办办法自220100年1月月1日起起式行,该项目目完工后后自行废废止。员工考勤勤及休假假管理规规定(试行)一、基本本规定1、项目目部员工工实行下下发薪制制。 2、员工工月标准准工资以以实际出出勤天数数为准,并以法法定货币币形式支支付劳动动报酬。3、项目目部以班班组为单单位集
7、体体考勤,考勤表表月底上上缴时,必须有有考勤员员、班组组长、所所在项目目的领导导签字,否则,考勤表表无效。4、考勤勤表是当当月发放放工资的的主要依依据,当当月工资资发放后后,考勤勤表连同同工资单单装订存存档。二、请假假规定1、员工工因事请请假必须须经批准准后到人人力资源源部门办办理请假假手续,休假完完毕同样样履行销销假手续续,由人人力资源源部门将将请假条条附在考考勤表后后面。2、员工工请事假假,一天天以内由由队长审审批,二二天及三三天以内内(含三三天)由由项目部部领导审审批,超超过三天天以上由由项目经经理审批批并报请请公司分分管领导导批准。请事假假一次最最长不能能超过115天。3、员工工请事假
8、假期间不不发工资资,个人人所缴社社保基金金应全额额在次月月工资中中扣除。4、离开开工地不不履行请请假手续续,按旷旷工计算算考勤,超过33天(不不含3天天)以上上者报请请公司分分管领导导处理。三、病事事假及工工伤1、在工工地工作作因患病病或非工工伤原因因休息的的,考勤勤注明病病假,同同时附医医院证明明。期间间不计发发任何费费用。 2、病休休期间公公休假日日、法定定节假日日包括在在内。3、工伤伤假的认认定及范范围,按按公司有有关文件件执行。4、工伤伤在住院院治疗期期间,按按公司项项目部所所定原月月基本工工资标准准执行,不再发发生公休休及法定定节假日日加班工工资,不不计浮动动效益工工资等。6、工伤伤
9、在3 个月医医疗期以以内的,出院后后按每天天20元元标准工工资执行行,3 个月以以上不计计发任何何费用。7、员工工违反劳劳动纪律律,打架架、斗殴殴、寻衅衅滋事等等造成伤伤害住院院的,不不发生活活费。构构成违法法的移送送司法机机关处理理。四、探亲亲假1、正式式员工在在项目部部工作满满1年后后,第二二年可以以休探亲亲假300天,探探亲工资资按公司司工资管管理办法法标准执执行,路路费报销销包干使使用。2、为满满足对工工期的要要求,确确因工作作需要不不能休假假的人员员,可以以将探亲亲工资路费发发放给个个人。3、当年年新招收收录用的的人员不不享受探探亲待遇遇。4、当年年从其他他单位调调入的人人员,当当年
10、不享享受探亲亲待遇,在项目目部工作作满1年年后可享享受探亲亲假待遇遇。5、在休休探亲假假期间,星期天天公休日日包括在在内,法法定节假假日不包包括在内内。 附件:1、考勤勤表;2、请假假条;3、工资资表。- 本资料来自 -请 假 条领导:本人因需需要请假假,请假假时间自自20年年月日至220年月日共天,恳请领领导批准准。此致敬礼!请假人: 批准准:日 期期:日期期请 假 条领导:本人因需需要请假假,请假假时间自自20年年月日至220年月日共天,恳请领领导批准准。此致敬礼!请假人: 批准准:日 期期:日期期财务报账账管理办办法(试行)1总则1.1报报账制:是指工工程项目目或参见见单位不不单独设设置
11、财务务机构,只设一一名财务务兼管人人员,在在资金收收支定额额范围内内,负责责日常会会计业务务的收支支,同时时逐项做做好原始始记录,由主管管单位安安排专人人定期实实行就地地报账的的一种会会计核算算方式。1.2为为满足公公司财务务管理和和规范会会计核算算的需要要,不断断适应市市场经济济的发展展,全面面提升公公司的财财务管理理水平,结合公公司实际际情况和和管理特特点,依依据会会计法和企企业会计计制度等规定定,特制制定本办办法。1.3目目的是为为了强化化各项成成本管理理意识、加强财财务预算算控制、使公司资金金能够统统一调配配、规范范统一会会计核算算、使公公司的经经营管理理真正做做到对各各项目的的收入、
12、成本费费用支出出及财务务管理实实施全过过程的监监督和控控制。2 机构构设置2.1机机构设置置公司财务部苗家坝项目报账员天花板项目报账员2.2公公司财务务部是公公司财务务管理及及监督中中心,同同时具有有报账中中心的职职责。2.3公公司财务务根据工工程项目目的需要要,每一一个项目目为一个个会计核核算单位位。2.4项项目核算算单位配配备兼职职报账员员一名。3部门职职能3.1公公司财务务部职责责3.1.1财务务部直接接向公司司总经理理负责,满足公公司对财财务管理理的要求求。3.1.2负责责全公司司财务管管理工作作,负责责下达公公司的有有关要求求,负责责全公司司财务报报表的编编制。负负责公司司财务管管理
13、及会会计核算算工作。3.1.3 指指导、监监督、检检查各各各项目报报账员的的财务管管理、会会计核算算、会计计基础工工作和档档案管理理,最大大限度的的满足财财务管理理工作的的需要,每季度度向公司司总经理理汇报各各项目报报账员的的财务管管理工作作。3.1.4负责责审核各各项目报报账资金金收支计计划,核核定资金金的支出出限额及及资金管管理和调调拨工作作,审核核上月资资金执行行情况。3.1.5组织织各项目目编制年年度财务务预算,并向各各项目下下达财务务指标,定期检检查各项项目的预预算执行行情况。3.1.6负责责向公司司提供相相关的经经营管理理财务分分析资料料,最大大限度的的满足公公司的经经营管理理需要
14、。3.1.7及时时向公司司提供财财务信息息,确保保公司债债权债务务的及时时清理。3.1.8负责责审定各各项目的的报账财财务管理理和核算算办法,制定各各项目的的年终考考评办法法。3.1.9负责责公司固固定资产产的统一一管理核核算。3.2项项目报账账员职责责3.2.1直接接向项目目负责人人及公司司财务负负责。3.2.2负责责本项目目部定额额内日常常周转资资金的收收支及票票据归集集、整理理。3.2.3负责责办项目目部财务务业务的的原始单单据、票票据的审审核、报报销,确确保单据据真实、准确及及签字齐齐全。3.2.4负责责本项目目部现金金的管理理,应严严格执行行现金使使用的有有关规定定,所有有现金必必须
15、纳入入报账核核算,杜杜绝帐外外资金和和小金库库。3.2.5负责责本项目目部的资资金收支支计划的的编制及及上报。3.2.6负责责填制付付款通知知单,经经公司财财务和公公司总经经理审核核批准后后方可支支付款项项。3.2.7负责责本项目目部备用用金的管管理,个个人借款款总额必必须控制制在当月月完成产产值的55%以内内,所借借款项必必须专款款专用。否则报报账员应应拒绝报报销挪用用的款项项。备用用金占用用的时间间最长不不超过330个工工作日,任何人人不得以以任何借借口拖延延报销。员工在在调动等等情况离离场时,必须清清理备用用金,否否则报账账员不得得办理离离厂手续续,各项项目备用用金超标标部分必必须从项项
16、目部所所借周转转资金中中扣回。否则财财务部将将从拨付付资金中中扣回。3.2.8各项项目部发发生的业业务招待待费用必必须控制制在公司司核定的的指标内内,对超超出部分分项目负负责直接接承担。3.2.9差旅旅费报销销按公司司有关规规定执行行。3.2.10负负责所属属项目部部的材料料稽核和和汇总,材料稽稽核实行行签名责责任制,经报账账员签名名后的总总帐,任任何人员员不得更更改,如如发生差差错,须须经总帐帐和稽核核人员共共同认可可。每月月28号号前完成成材料稽稽核,否否则公司司财务可可拒绝支支付材料料款。3.2.11协协助公司司财务、项目部部及时准准确地提提供项目目的经营营成果及及分析报报告。3.2.1
17、2协协助公司司财务进进行帐务务清理,落实、核对工工作。3.2.13负负责本项项目部会会计档案案的整理理装订造造册,经经公司财财务审核核签字后后的会计计凭证及及原始附附件妥善善保管,不能更更改替换换。4 报账账制度管管理程序序4.1公公司所属属项目部部的会计计业务必必须通过过报账员员收集、整理、审核、汇总后后由公司司财务进进行帐务务处理。4.2项项目经理理负责原原始单据据的审核核及签字字。4.3公公司范围围内的会会计核算算必须执执行会计计制度下下的核算算体系,依据会计法法、企业会会计制度度及工工程管理理办法,对经济济业务进进行会计计核算和和处理,真实完完整地反反映本单单位的会会计信息息。4.4公
18、公司财务务必须以以各项目目为独立立的核算算体系,并及时时、真实实、准确确地反映映出个项项目的收收入、成成本、费费用及经经营成果果,以便便于项目目部的管管理。4.5公公司财务务是公司司的成本本控制中中心、资资金监督督和成本本分析中中心。5 档案案管理5.1公公司范围围内的财财物原始始凭证的的保管、会计档档案(包包括电子子档案)的保管管必须按按照会会计基础础工作规规范和和会计计档案管管理办法法规定定执行。5.2财财务档案案范畴5.2.1财务务帐套备备份,用用移动硬硬盘和刻刻录光盘盘按季、年度备备份分别别保存。5.2.2财务务决算报报表纸质质及电子子版同时时保存。5.2.3财务务记账凭凭证、会会计帐
19、簿簿、银行行对帐单单及调节节表、会会计凭证证附件(包括工工资方法法明细单单、对上上工程结结算单、对下分分包工程程结算单单、材料料验收单单及耗料料小票等等),应应登记造造册,装装订人员员签字/5.2.4各类类对上承承包合同同及对下下分包合合同。5.2.5公司司的管理理文件等等。5.2.6对帐帐单和询询证函。5.2.7财务务各类竣竣工资料料(包括括纸质及及电子版版)、审审计资料料等。5.3公公司财务务负责公公司所属属各项目目部财物物档案(包括纸纸质及电电子版)的归集集、整理理、装订订、造册册登记、保管。6 其他他事项6.1本本办法法解释释权归公公司财务务部。6.2本本办法自自20110年11月1日
20、日起试行。材料稽核核管理办办法(试行)材料费(主要材材料、结结构件、配件、半成品品、其他他材料和和周转性性材料的的摊销、本期应应当承担担的租赁赁费用等等)是在在工程施施工过程程中耗用用构成工工程实体体的主要要部分,加强材材料费的的核算管管理、归归集和分分配尤为为重要。为了强强化材料料管理,特制定定以下材材料稽核核管理办办法。1项目目部物资资部门基基础工作作1.1必必须建立立健全严严格的材材料收、发、退退制度,并进行行有效的的材料管管理和核核算。1.2领领用材料料时应分分清受益益对象,以及有有关领料料凭证上上注明核核算对象象的名称称。1.3工工程完工工后的剩剩余材料料,应当当填写“退料单单”,办
21、理理材料退退库手续续。1.4对对周转使使用的模模板、脚脚手架等等周转材材料,应应根据成成本收益益对象的的实际耗耗用数量量和周转转材料的的摊销方方法,计计算编制制“周转材材料摊销销分配表表”。1.5采采用按月月结算的的方式时时,月末末应当对对已经办办理领料料手续材材料办理理“假退货货”手续,在下月月初再填填写“领料单单”。2 公司司财务对对项目部部材料的的稽核工工作2.1稽稽核时间间2.1.1每月月2530日日之间分分别对项项目部进进行材料料稽核。2.1.2报账账员协助助项目部部机电物物资部门门,必须须按时(每月225日)完成总总账的登登、记账账和库管管帐(入入、出记记账)工工作。2.1.3年度
22、度终了(次年元元月155日内),报账账员协助助机电物物资部门门对本项项目的资资产进行行清查和和盘点,并出具具固定资资产、库库存材料料、转转转材料等等盘库清清单。2.2材材料稽核核事项2.2.1实际际采购金金额、数数量与计计划的核核对,并并完成材材料计划划执行情情况表的的填写。2.2.2 验收金金额、数数量(验验收单)与入库库情况核核对(账账账、账账卡、帐帐实一致致相符)。2.2.3出库库金额、数量与与耗用(小票)情况和和对(材材料类别别、规格格、耗用用对象及及工程项项目一致致相符)。2.2.4为项项目部提提供材料料收支、归集、分配及及库存等等情况。2.2.5每季季度终了了(255-311日),
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