某公司财务部职责概述6803.docx

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1、财务部职职责财务部是是企业财财务工作作的管理理、核算算、监督督部门，其其主要工工作职责责：1，负责责建立健健全公司司会计核核算的制制度和体体系。2，按期期做好年年、季、月度财财务报表表，做到到帐表相相符、帐帐证相符符、帐帐帐相符。3，负责责单位的的会计核核算及税税务申报报、缴纳纳工作，负负责银行行、税务务证照的的办理、变更、年检工工作。4，负责责现金、银行存存款原始始凭证、公司印印鉴的保保管工作作，银行行、税务务、凭证证、报表表及其他他会计资资料的保保管。5，根据据公司资资金运作作情况，合合理调配配资金，确确保公司司资金正正常运转转。负责责公司各各项费用用开支的的审计、支付、监督、检查等等工作

2、。6，做好好成本核核算，负负责组织织公司财财务成本本和利润润计划的的制定和和实施。7，组织织各部门门编制收收支计划划，做好好部门资资金预算算。负责责对各部部门资金金使用计计划审核核和对使使用情况况实施监监督，管管好用好好资金。8，对往往来账款款随时清清理、督督促相关关部门及及时催收收款，负责往往来账款款的核对对、审核核、确认认。9，严格格执行财财务管理理制度、审审批报销销各种发发票单据据。10，负负责员工工的薪资资计算、发放。11，负负责定期期组织有有关部门门、人员员对公司司实物资资产进行行盘点。定期或或不定期期对出纳纳的货币币资金进进行核对对、清查查。12，负负责定期期或不定定期组织织相关部

3、部门对面面料仓、成品仓仓进行盘盘点，保保护公司司财产安安全。一三，协协调税务务、银行行等对外外有关部部门的关关系；负负责接待待税务部部门的税税收检查查工作。往来会计计岗位一、发退退货的审审核记账账处理发货1、直营营店发货货根据仓库库打出来来的调拨拨单，从从泰格导导出相应应数据，核核实发货货数量，并并及时记记录到发发货调拨拨单统计计表上，月月末统计计本月发发货量。2、 加盟商发发货前需需核实加加盟商客客户的帐帐上余额额情况，根根据发货货金额及及帐上余余额的差差异反映映给客服服，让客客服催款款，只有有跟出纳纳核实货货款收到到才能发发货。3、 月末导出出并核对对发给温温州的货货品数据据，双方方签字确

4、确认。 广州加加盟商发发货1） 根据仓库库的调拨拨单从泰泰格导出出相应日日期、单单号的入入库表，2） 按仓库给给的价格格表把导导出入库库表上的的金额换换算为低低端价，算算出发货货总金额额，3） 在依据货货品的季季节，查查找客户户合同上上相应的的货品折折扣（加加盟商合合同，分分季节和和年份）做做到加盟盟商对账账单上；4） 发货在账账单主要要记录是是发货日日期，发发货数量量，吊牌牌价（低低端价），折折扣，折折后金额额 备注注（季节节，单号号）。 温州加加盟商发发货根据温州州客服发发货来的的加盟商商到货表表，核实实加盟商商的帐上上余额情情况，只只有在有有足够货货款的情情况下才才能发货货，并从从泰格导

5、导出发货货加盟商商的入库库表，换换算为低低端价，记记录到账账单上。（具体体做法参参照广州州发货记记账）。退货加盟商退退货时根根据货品品的发货货记录核核算总金金额和相相应的退退换率换换算可退退的货物物，如果果超出则则不能退退换。4，月末末核对仓仓库进销销存，并并双方签签字确认认。二、 加盟商对对账单的的记账及及对账加盟商的的发退货货、货款款、商场场回款（扣扣掉税点点）及时时记账，和和其他相相关的客客户账户户金额的的明细及及时记录录，每月月5号前前整理好好上月对对账单，发发给客服服主管，与与客户对对账，并并在8号号前让客客户签字字回传。三、 开据增值值税发票票商场、加加盟商开开票根据据开票要要求在

6、指指定日期期前从网网上打印印结算单单，或者者商场专专柜寄回回的结算算单，商商场寄回回的结算算单要复复印留底底2份，一一份交主主管，传传给督导导确认销销售额及及审核之之后按照照相关开开票要求求（规格格、数量量、明细细等）开开据增值值税发票票，交给给主管审审核盖章章，在商商场交表表日期前前尽早寄寄出。随时关注注、跟进进商场回回款情况况，对没没按正常常时间回回款的商商场及时时查明原原因，并并上报。四、 核算温州州区工资资每月100号依据据温州人人事发过过来的商商场销售售表、个个人业绩绩、考勤勤表、及及相关工工资的奖奖励、扣扣款证明明，核算算办公室室人员、商场、专卖店店人员的的绩效，审审核所有有的工资

7、资数据，核核算完发发给温州州办公室室、各个个商场店店铺确认认后，交交表给主主管确认认。五、 根据订货货会客户户订货情情况及时时跟踪核核对对于客户户的订货货量及定定货金额额及时跟跟踪，定定时汇总总发货数数量及金金额。六、 核对盘点点数据，制制作盘点点表七、 财务记账账根据原始始票据（增增值税票票、费用用等明细细）进行行记账，在在用友软软件里进进行收入入费用的的记账。成本会计计岗位一、 面辅料采采购单审审核：每天及时时审核采采购部的的材料采采购单，根根据设计计部提供供过来的的计划成成本及采采购部黄黄杰处的的物料卡卡、采购购报表，下下单数量量审核是是否采购购该种材材料，主主要看下下单数、用量、金额，

8、审审核是否否在计划划范围类类，数量量在针织织布上下下8%，梭梭织布上上下3-5%的的浮动，金金额是否否在计划划内，如如有特殊殊情况，请请查明原原因，材材料数量量异常、价格上上涨或超超出二万万元金额额时，方方由总经经理确认认；对于于报销未未先经审审核的单单据，在在收到物物料仓提提供的入入库表中中审核，或或报销单单中审核核，不符符合者不不予报销销二、 外协加工工及应付付账款核核对核算算：每天根据据设计部部提供的的计划成成本审核核生产部部各工艺艺的加工工、数量量及加工工费并作作应付款款单据，并并与加工工厂核对对正确，再再由生产产主管及及会计审审核签字字，交由由总经理理签字方方可交出出纳处付付款。三、

9、 裁床数量量与实际际入库数数量的核核对：每周去裁裁床拿裁裁床单并并录入生生产报表表中的实实际裁床床数，并并根据每每天成品品仓提交交的尾部部发货与与成品入入库作完完整的生生产表报报，同时时可进泰泰格查询询或用成成品入库库单与尾尾部出库库单核对对，月末末做出在在产品明明细报表表给厂长长确认。另记录录清楚品品质提供供的不合合格品及及原因，季季末查清清三者之之间的差差异数，并并作出分分析四、 工资、奖奖金核算算：每月100号左右右跟据人人事部提提供的考考勤，核核算公司司员工工工资作出出工资明明细表。车间计计件工资资由生产产部提供供的计件件数量、单价核核算，计计件数量量每月相相加等于于出货数数量及裁裁床

10、数量量。每月月工资核核算后制制作生产产车间考考核评比比表，作作前三名名工资奖奖及计件件工资奖奖（只算算计件的的，不包包含福利利与补助助力），制制作当月月产量表表；另计计件工资资奖超过过28000元低低于33300元元奖1000元，超超过33300元元奖2000元与与次月工工资一起起发放；（注意意：四线线，冚车车，不参参加评比比及工资资奖，但但冚车未未达到保保底，按按保底算算）五、 面辅料进进销存管管理：每月1号号从物料料仓导出出仓库报报表，核核对面、辅料进进仓、出出仓情况况，作当当月面、辅料领领料汇总总表发送送给会计计主管。每季末末核对当当季面辅辅料裁剪剪情况，分分析造成成库存原原因，并并提出

11、改改善建议议。 六、 随时核算算临工工工资七、 根据仓库库送过来来的单款款核算成成本表，制制作批价价表。出纳岗位位出纳主要要负责公公司的货货币资金金核算、往来结结算、工工资核发发。主要要工作内内容：1，更新新资金预预算表(根据资资金实际际使用情情况并结结合温州州五日报报表即时时更新）2，各部部门的借借款与报报销，3，认真真登记现现金和银银行存款款流水账账，保证证日清月月结。根根据已经经办理完完毕的收收付款凭凭证，逐逐笔顺序序登记现现金和银银行存款款日记流流水账，并并结出余余额。银银行存款款的账面面余额要要及时与与银行对对账单核核对。对对于末达达账款，要要及时查查询。要要随时掌掌握银行行存款余余

12、额4，面辅辅料等其其他付款款5，月底底或者月月初厂房房租金的的交纳6，月初初基本户户取回单单7，每月月5日前前温州税税款8，每月月9号前前新河浦浦房租和和水电费费预存9，每月月10号号加工费费的结算算10，每每月144日前东东莞房贷贷11，每每月一五五日前东东莞物业业费、贷贷款利息息12，每每月一五五号温州州工资发发放一三，每每月200号广州州工资发发放及陈陈尚忠汇汇款14，每每月定时时交温州州话费一五，隔隔月陈敏敏洁利息息16，银银行存取取款17，温温州五日日结核对对（核对对泰格、五日结结、银行行实际进进账）一八，每每月市桥桥店取支支票并进进账19，十十三行的的各项付付款20，十十三行与与公司往往来流水水账的记记账21，其其他日常常工作