建筑段物资管理办法.docx

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1、中铁电气气化局集集团第三工程程有限公公司建筑筑段物资资管理办办法第一章 总则第一条 物资管管理是企企业经济济管理的的重要组组成部分分，为适适应段发发展目标标，实现现项目管管理效益益最大化化，提高高段经济济效益。根据国国家相关关法律、政策和和集团公公司、三三公司规规章制度度，结合合段的实实际，制制定本办办法。第二条 本办法法适应段段项目部部（以下下统称为为：责任任主体单单位）。第三条 物资管管理严细细化，从从源头上上控制好好材料的的“量差”、“价差”。 第四条 物资管管理过程程规范化化：完善善物资采采购、供供应、考考核体系系、物资资成本分分析。第五条 物资坚坚持“归口管管理，分分级负责责”。段物

2、物资部全全面负责责段物资资工作，对责任任主体单单位实行行物资规规章制度度监督和和业务指指导。责责任主体体单位必必须设立立物资员员负责本本项目的的物资管管理工作作，履行行物资相相关权利利，承担担物资相相关责任任。第二章 物物资计划划管理第六条 物资需需用计划划：项目目在施工工准备阶阶段，责责任主体体单位（项目部部）工程程部专业业技术人人员（或或总工）及物资资员依据据投招标标文件、中标文文件以及及施工方方案(根根据设计计文件、施工图图纸及现现场调查查编制的的)提报报物资申申请计划划，在物资申申请计划划中要依依据甲供供、甲控控、局供供、自购购进行物物资分类类；对于于防洪、防护等等安全物物资在物物资申

3、请请计划中中要注明明，并单单独核算算，要建建立单独独的材料料明细账账。物资申申请计划划内容包包括物资资名称、规格型型号、材材质、单单位、数数量、单单价、金金额，编编制说明明除其他他说明外外还要注注明收货货地址、收货人人、联系系电话、到货时时间；物物资原材材料要付付核算表表。编制制完的物物资申请请计划（含甲供供、甲控控、局供供、自购购）经项项目经理理审批。同时上上报段物物资部一一份（附附电子版版）。第七条 物资变变更计划划：由于于工程设设计方案案及设计计图纸和和工程施施工方案案变更时时，工程程技术人人员要及及时追加加或核减减物资需需用计划划。物资资员根据据物资变变更计划划及时变变更物资资申请计计

4、划，填填写物物资申请请计划变变更单，物资采采购计划划要及时时做到追追加或核核减（变变更计划划中要注注明变更更原因，增加、减少数数量分别别以“+”、“-”表示）。工程程技术员员与物资资员要经经常沟通通，在满满足工程程需要的的同时，杜绝不不必要的的浪费。第三章 物资采采购管理理第八条 物资的的分类：主要物物资、一一般物资资分类如如下（1） 主要物资资如下：消防设备备、通风风设备、暖通设设备、给给排水设设备、钢钢材、木木材、水水泥、门门窗、配配电箱、防静电电地板等等。（2）一一般物资资为：砖、瓦、灰、砂砂、石、防水材材料、保保温材料料、管材材、管件件及其它它地方零零星物资资。（3）主主要物资资实行招

5、招议标采采购。主主要物资资采购：各项目目部涉及及到的大大中型材材料及质质量控制制要求严严格的材材料（消消防设备备、通风风设备、暖通设设备、给给排水设设备、钢钢材、木木材、水水泥、门门窗、配配电箱、防静电电地板），必须须由段统统一招标标采购或或由项目目部组织织招标，段委派派人员进进行监督督；一般般物资实实行比价价采购。一般物物资采购购（砖、瓦、灰灰、砂、石、及及其它地地方零星星物资）货比三三家，进进行采购购。装饰饰、安装装、防水水、保温温材料（灯具、插座、地板砖砖、涂料料、吊顶顶、管材材、管件件）等，必须由由项目部部指定产产品，施施工队负负责成本本进行采采购。（4）物物资在建建设工程程施工合合同

6、中有有要求的的按合同同执行。第九条 物资采采购制度度 物资资采购过过程坚持持三公开开一监督督原则，公开办办事政策策，公开开办事程程序，公公开办事事结果，加强监监督。严严禁化整整为零，分散采采购。各各责任主主体单位位切实加加强物资资采购计计划申报报、审核核管理制制度，坚坚持满足足生产需需要和性性能价格格比最优优原则。1、物资资采购方方式:通通过招标标、邀标标、议标标、询质质比价等等形式，体现公公开、公公平、公公正、有有序竞争争择优选选购。2、一般般采购权权限划分分原则：1）、物物资采购购预算中中单项物物资价值值在200万元以以下，责责任主体体单位负负责人任任组长，由责任任主体单单位自行行组织招招

7、标，招招标过程程完善。招标结结果报段段物资部部备案。 2）、单项物物资价值值在200万元及及以上不不足500万元的的物资集集中采购购：责任任主体单单位负责责人任组组长，段段物资部部人员任任副组长长，段招招标工作作小组审审核并审审批招标标文件及及方案，物资集集中采购购由项目目部组织织，段物物资部配配合招议议标。3）、单单项物资资价值在在50万万元及不不足1000万元元的物资资集中采采购，由由段主管管领导审审批，物物资招议议标领导导小组审审核，由由段物资资部组织织与责任任主体单单位联合合招标。4）、单单项物资资价值在在1000万元以以上的物物资集中中采购，在段招招标领导导小组统统一领导导下，由由段

8、物资资部组织织招标采采购，责责任主体体单位派派人参加加。3、责任任主体单单位应坚坚持集中中采购为为主。争争取批量量效益的的原则，尽力降降低采购购成本。4、责任任主体单单位在物物资采购购中，供供应商的的选择优优先在公公司审核核的“合格供供方名册册”中选择择，对于于名册以以外的潜潜在供应应商要严严格按供供应商审审批程序序办理。坚持对对供方进进行资质质审查的的原则，以减少少采购风风险，提提高供应应保证程程度。“合格供供方名册册”实行动动态管理理（经公公司法律律事务部部提供的的黑名单单严禁在在公司范范围内投投标）,每年对对供应商商进行评评估一次次，供应应商由各各责任主主体单位位首先进进行评审审并上报报

9、段物资资部，段段物资部部根据评评审结果果每年末末对各专专业“合格供供应方名名册”进行更更新，上上报公司司。5、坚持持质量合合格、价价格合理理、售后后服务好好和交货货及时的的原则，需要行行政许可可的产品品，生产产厂家必必须持有有有效的的行政许许可证。杜绝盲盲目采购购。6、物资资采购坚坚持“谁采购购，谁负负责”的原则则，即谁谁采购，谁承担担降低采采购成本本和承担担质量、服务保保证责任任。坚持持进行全全过程成成本核算算的原则则，7、物资资采购严严禁无计计划或超超计划采采购。确确因施工工方案的的变更，原计划划采购无无法利用用的物资资，应积积极联系系交换或或退货；对于错错采购、超采购购的物资资必须退退、

10、换货货。8、坚持持在保证证质量，价格合合理的前前提下，优先采采购信用用等级高高的供应应商提供供的物资资，确保保施工进进度顺利利进行。 第十条 物资合合同管理理 1、段段所属责责任主体体单位所所签订合合同要遵遵守中中华人民民共和国国合同法法,合合同采用用统一格格式，合合同章采采用段合合同专用用章。不不符合要要求的项项目部，及时统统计合同同，补签签，由段段统一盖盖章。并并留一份份合同原原件报段段物资部部存档。2、合同同签订坚坚持“谁采购购，谁签签订”的原则则，段所所属责任任主体单单位统一一按公司司修订的的工业业品买卖卖合同格式签签订；建建设单位位有特殊殊要求的的除外。3、责任任主体单单位及物物资员

11、每每季度末末上报季季度内发发生的物资合合同汇总总单（含物资资名称、规格型型号、单单位、数数量、单单价、金金额、供供应厂家家、合同同编号、合同签签订时间间、采购购形式等等），合合同原件件一式多多份由责责任主体体单位存存档备案案，同时时上交段段物资部部存档备备案。第十一条条 物资资结算方方式1、工程程物资料料款支付付前要确确认物资资型号、规格、数量、质量、资料等等是否正正确、完完善，核核对物资资委托采采购计划划、物资资订货合合同、物物资正规规发票是是否齐全全。2、责任任主体单单位签订订的合同同根据段段财务制制度和资资金管理理办法承承付。3、工地地用材料料，除责责任主体体单位购购买的外外，由责责任主

12、体体单位指指定施工工队自行行购买的的材料，实行物物资代付付款制度度，物资资员调查查当地单单价（不不少于三三家），施工队队物资合合同由责责任主体体单位备备案，付付款前计计算量，由物资资员核对对材料合合同，进进场材料料的数量量、质量量，及提提供的发发票等有有关的物物资台账账，做出出物资付付款计划划，报总总工及项项目经理理审批，无误后后报段物物资部及及财务部部审批，审批后后由责任任主体单单位代施施工队向向材料商商支付物物资款。按量付付款。每每一次支支付完后后的各项项资料物物资员整整理归纳纳，同时时报段物物资部及及财务部部备案。每月物物资员对对所管辖辖的项目目部发生生的付款款进行归归纳整理理填写物 资

13、资 付 款 清清 单，报段段物资部部财务部部审核，备案。第四章 物资成成本过程程控制第十二条条 材料料核算1、总量量控制，计划供供料。对对于主要要物资材材料，要要认真按按计划供供料。2、每季季度定期期对材料料成本进进行分析析，掌握握工程物物资预算算价、投投标合同同价及实实际市场场供应价价，分析析对比物物资需用用计划与与物资采采购存在在的量差差原因。及时采采取优化化改进措措施、降降低消耗耗成本。3、物资资员及时时将钢材材、木材材、石子子、沙子子、片石石、水泥泥等地采采材料市市场价填填写物物资价格格调查表表上报报段物资资部，段段统一上上报公司司(邮箱箱：sggsxmmwz1633.coom)，公司

14、建建立工程程材料价价格信息息库。由由公司定定期进行行发布。4、工地地物资员员统计物物资收发发料、物物资付款款计划及及执行情情况，物物资使用用情况，物资发发票入账账情况，填写物资价价格调查查表物 资资 收 货 单单物物 资 发 货货 单收发发物资统统计单，每月对收收货发货货进行统统计归纳纳填写物资收收货汇总总单和和物资资发货汇汇总单报物资资部及财财务部审审核。第十三条条 段所所属责任任主体单单位物资资员必须须建立物物资管理理台帐，每月的的收料单单、发（领）料料单等必必须进行行编号，从从进料到到发料必必须有随随同的材材料质保保书编号号和试验验单编号号，专项项材料无无法做试试验的，应有材材料质保保书

15、随同同。每月月对收料料单、发发（领）料单、材料质质保书、试验委委托单、试验报报告等进进行整理理和存档档。责任任主体单单位管理理资料，特别是是到料登登记台帐帐、发料料登记台台帐、盘盘点库存存记录、各类账账页和收收发凭证证必须整整洁、清清晰、做做到“三无（无涂改改、无挖挖补、无无污损）”，计算算正确。每月段段物资部部及项目目部物资资员必须须对工地地物资进进行物资资成本的的汇总，填写物资成成本汇总总单，报物资资部财务务部归档档。第十四条条 建立立物资价价格信息息网络加加强物资资的账物物管理及及微机管管理。对对物资的的账物管管理，物物资员的的账务处处理要做做到日清清月结，账、卡卡、物、资金“四对口口”

16、，建立立物资管管理信息息系统。第十五条条 构建建物资控控制比价价信息网网络平台台。根据据工程的的主要材材料的数数量及概概、预算算价格、项目部部物资员员根据价价格信息息网络提提供的有有关价格格资料进进行比较较，了解解供应价价和出厂厂价的具具体情况况，做到到心中有有数，严严格控制制价格，坚决克克服那种种不比质质比价，盲目采采购行为为。第十六条条 对已已购买使使用的材材料设备备，各项项目部物物资员统统计已购购买的消消防通风风设备、暖通电电气设备备、给排排水设备备、钢材材、水泥泥、门窗窗、防静静电地板板等有关关主材的的物资表表格，合合同，及及有关材材质报告告，合格格证和试试验资料料，及各各种材料料的图

17、纸纸对应规规格型号号要求，填写已购物物资汇总总单和和物资资付款清清单由由总工进进行审查查，发回回段物资资部。材材料报告告、合格格证、试试验资料料及图纸纸的有关关说明，扫描后后编号发发回段物物资部。相关技术术资料及及合同不不合要求求，或资资料不全全的，责责令所属属项目部部限期整整改。第五章 物资安安全管理理第十六条条 进行行装卸作作业时要要按章办办理相关关手续，确保人人身安全全和物资资设备安安全。第十七条条 加强强物资产产品、工工器具的的质量安安全意识识。严格格执行验验收标准准，坚决决杜绝不不合格产产品进入入施工现现场。对对安全劳劳动防护护物品要要单独建建账。第十八条条 火工工品及易易燃易爆爆、

18、腐蚀蚀物品严严格执行行国家的的有关规规定，妥妥善保存存，并严严格执行行相关程程序，确确保每道道环节有有序可控控。第六章 物资资管理考考核第十九条条 段物物资部负负责贯彻彻执行集集团公司司和公司司内部有有关物资资管理方方面的方方针政策策，规章章、制度度。并依依据本标标准和“物资管管理考核核评分细细则”（附件件一）对对段下属属责任主主体单位位物资管管理工作作进行监监督、指指导，年年终总评评一次。第二十条条 组织织相关部部门不定定期对各各项目进进行物资资采购、合同检检查、物物资申请请计划、管理效效能等专专项检查查，并将将检查结结果予以以通报，检查结结果纳入入年底考考核。第七章 剩余物物资及施施工工具

19、具管理第二十一一条 对对于已完完成工程程项目，责任主主体单位位要将工工程剩余余物资及及采购的的施工工工具清单单上报段段物资部部。高精精密施工工工具要要返还到到段料库库，剩余余物资及及施工工工具的处处理结果果要报段段备案。段各项项目部施施工工机机具要建建立明细细台账，以备工工具的周周转利用用。 “剩余、折旧、废旧物物资的管管理”按（附附件二）执行。第八章 附则第二十二二条 本本办法自自公布之之日起施施行，之之前办法法与本办办法要求求不一致致的，以以本办法法为准。附件一项目名称称：物资管理理环节考考核评分分细则序号必 备备 条条 件件评 分 标 准准评分合计计扣分原因因ABC1物资计划划的及时时性

20、、实实用性、完整性性是必要要条件，物资计计划有申申报依据据，审批批是否全全面，计计划是否否能够满满足施工工生产的的需要是是关键。物资计划划所列明明细齐全全，申报报依据齐齐全，审审批过程程全面，能够及及时满足足施工生生产，并并能够将将计划及及时上报报公司。物资计划划所列明明细齐全全，申报报、审批批基本全全面，能能够满足足施工生生产需要要，能够够上报公公司。物资计划划所列明明细不齐齐全，申申报依据据、审批批过程不不全，基基本可以以满足施施工生产产，不能能及时上上报公司司2018 20015 170 142物资招标标流程规规范完善善，零星星采购物物资质优优价廉，招标资资料齐全全，招标标物资能能够在满

21、满足施工工生产需需要。物资招标标按公司司要求进进行，公公司参与与过程监监督。在在保证物物资质量量的前提提下价格格低廉，招标文文件齐全全，能够够及时服服务生产产。零星星采购公公开、公公正、公公平。物资招标标满足公公司要求求，公司司委托过过程监督督，质量量价格满满足要求求，招标标文件可可以满足足要求，能够满满足施工工生产要要求。零零星采购购一般物资招标标不规范范，公司司无参与与过程监监督。资资料不齐齐全，质质量价格格一般，零星采采购随意意。1813 18810 1220 993物资合同同签订规规范，甲甲供、甲甲控、自自购合同同分类明明细，物物资供货货服务及及时，合合同能够够及时上上报公司司备案，承

22、付货货款合理理合同签订订齐全规规范，分分类明确确，能够够满足生生产需要要，上报报公司及及时。能能够按进进度承付付货款。合同签订订基本规规范。有有分类，可以满满足生产产需要，能够上上报公司司。可以以按进度度承付货货款。合同签订订不规范范，内容容不齐全全，满足足生产滞滞后，不不能按时时上报公公司备案案。按进进度承付付货款滞滞后。1210 127 90 64仓库管理理标准化化，物资资单据凭凭证齐全全，物资资发放制制度健全全。能够够及时上上报各种种物资报报表。仓库物资资堆码标标准化，物资凭凭证能够够实行三三检查，三核对对，发放放物资及及时，手手续完善善并能及及时上报报各种资资料。仓库物资资满足堆堆码要

23、求求，各种种物资凭凭证基本本齐全，发放手手续基本本健全，上报资资料基本本可以。仓库物资资堆码不不规范，凭证不不齐全，发放手手续不健健全，上上报资料料不及时时。119 1118 100 75限额领料料制度健健全，作作业流程程规范，奖罚制制度明确确。物资资成本核核算严细细。坚持限额额领料，制度健健全，操操作规范范，有明明显的节节约效果果。奖罚罚严明。物资成成本核算算严细。限额领料料制度有有，基本本在执行行，节约约基本明明显，奖奖罚基本本严明。有部分分物资成成本核算算限额领料料制度名名存实亡亡。节约约效果不不明显。物资成成本核算算不健全全。1211 1228 100 76施工工具具台帐健健全，施施工

24、工具具保管保保养良好好，个人人工具管管理台帐帐齐全。施工工工具购置置申报齐齐全。竣竣工后施施工工具具登记详详细能够够及时上上报。施工工具具台帐全全面，工工具保管管保养良良好，工工具管理理规范，购置工工具有审审批。工工程竣工工后工具具清单能能够及时时上报公公司。施工工具具基本良良好，台台帐基本本全面。工具管管理基本本规范。竣工后后可以上上报工具具清单。施工工具具台帐不不健全，工具管管理较乱乱，竣工工后不能能及时上上报工具具清单。109 106 80 57剩余物资资能够分分专业统统计清楚楚，并能能及时将将清单上上报公司司；废旧旧物资回回收及时时，能够够按一定定审批手手续处理理。剩余物台台帐清楚楚，

25、上报报及时，废旧物物资回收收及时。处理规规范。剩余物资资台帐基基本清楚楚，上报报基本及及时。废废旧物资资能回收收，处理理基本规规范。剩余物资资台帐基基本清楚楚，上报报不及时时，废旧旧物资管管理不规规范。1210 128 110 78工程信息息管理及及时全面面，人员员培训素素质高。物资管管理有创创新。能够全面面及时推推广工程程信息管管理，人人员敬业业爱岗，管理有有创新。工程信息息管理基基本推广广。人员员能够参参加培训训。工程信息息管理没没能全面面推广，参加培培训人员员缺席。53 552 330 2附件二关于“剩剩余、折折旧、废废旧物资资的管理理”一、项目目应尽量量做到工工完料尽尽剩余物资资、拆旧

26、旧物资未未经公司司同意，项目部部任何人人员无权权私自处处理。二、剩余余物资管管理项目部在在工程完完工前要要盘库清清查剩余余物资，并与接接管单位位协商有有偿移交交。移交后剩剩余的物物资材料料项目部部应编制制清单，上报段段物资部部（含有有偿移交交部分）。段物物资部根根据剩余余物资材材料的专专业类别别、可利利用程度度、价值值等因素素，确定定回收公公司段的的物资品品种。回回收的物物资材料料应附有有相关的的技术资资料（含含生产厂厂家、产产品合格格证、技技术说明明书、检检测试验验报告等等）。大型物资资或没有有转运必必要的物物资，项项目部和和段技术术部协商商确定方方案。物资部、财务部部对回收收入库物物资均要

27、要建立物物资台帐帐，对物物资库存存实行动动态管理理。段物资部部按照返返回物资资的可利利用程度度，原则则上常规规配件材材料按原原值的550%回回收；各各类线材材备用盘盘（整盘盘线）按按原值的的50%回收；并编制制项目回回收物资资数量价价格清单单一式四四份，通通知段财财务部冲冲减项目目成本。物资部对对回收的的物资进进行分类类保管，该部分分物资在在全段范范围内可可调剂利利用。三、废旧旧物资管管理项目结束束后经项项目部确确定的废废旧物资资，应由由项目经经理任组组长，并并有财务务、技术术、物资资等相关关部门人人员组成成的废旧旧物资处处理小组组集体确确定处理理方案，处理的的收入由由项目部部财务列列账，冲冲减工程程成本，处理情情况项目目部应报报段物资资部备案案。 建筑筑工程段段20111年8月月11日日