横店院线尽调报告.xls

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1、合 并 资 产 负 债 表 单位：横店影视股份有限公司 2016年3月31日 会 企 0 1 表金额单位：元资 产 行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 295,644,623.85 288,624,641.05 短期借款 35 -短期投资 2 240,000,000.00 应付票据 36 -应收票据 3 - 应付账款 37 268,949,467.08 252,213,470.49应收股利 4 - 预收账款 38 286,847,078.94 299,161,621.41应收账款 5 44,228,994.80 28,662,160.

2、55 应付工资 39 33,312,877.91 18,976,482.47减：坏账准备 6 442,289.95 应付福利费 40 3,101,643.63 44,162.00应收账款净额 7 43,786,704.85 28,662,160.55 应付股利 41其他应收款 8 118,184,143.15 127,268,231.58 应交税金 42 39,002,870.07 51,543,619.52预付账款 9 19,608,229.36 56,160,087.80 其他应交款 43应收补贴款 10 - 其他应付款 44 52,077,687.54 30,369,578.65存货 1

3、1 17,583,367.53 21,772,125.10 预提费用 45 599,011.88 599,011.88待摊费用 12 - 应付短期融资券 46一年内到期的长期债权投资 13 - 一年内到期的长期负债 47其他流动资产 14 119,668,796.51 其他流动负债 48流动资产合计 15 614,475,865.25 762,487,246.08 流动负债合计 49 683,890,637.05 652,907,946.42长期投资： 长期负债：长期股权投资 16 53,076,378.35 53,076,378.35 长期借款 50 345,750,000.00 345,7

4、50,000.00长期债权投资 17 - 应付债券 51其中：合并价差 18 - 长期应付款 52 103,944,145.73 103,749,227.01长期投资合计 19 53,076,378.35 53,076,378.35固定资产： 其他长期负债 53固定资产原价 20 887,035,424.52 944,614,807.18 长期负债合计 54 449,694,145.73 449,499,227.01减：累计折旧 21 303,539,007.48 329,584,998.31固定资产净值 22 583,496,417.04 615,029,808.87 递延税项：减：固定资产

5、减值准备 23 5,828,503.48 5,828,503.48 递延税款贷项 55固定资产净额 24 577,667,913.56 609,201,305.39 负债合计 56 1,133,584,782.78 1,102,407,173.43工程物资 25 -在建工程 26 19,024,718.28 34,141,998.35 少数股东权益 57固定资产清理 27 - 所有者权益：固定资产合计 28 596,692,631.84 643,343,303.74 实收资本 58 400,000,000.00 400,000,000.00无形及递延资产： 资本公积 59 36,524,958

6、.82 36,524,958.82无形资产 29 1,213,495.06 1,162,757.57 盈余公积 60 16,187,346.67 16,187,346.67长期待摊费用 30 448,797,930.97 469,557,323.87 其中：法定公益金 61其他长期资产 31 94,933,576.13 15,835,892.27 未分配利润 62 222,892,789.33 390,343,422.96无形及递延资产合计 32 544,945,002.16 486,555,973.71 外币报表折算差额 63递延税项： 所有者权益合计 64 675,605,094.82 8

7、43,055,728.45递延税款借项 33资 产 总 计 34 1,809,189,877.60 1,945,462,901.88 负债及所有者权益总计 65 1,809,189,877.60 1,945,462,901.88- -单位负责人: 财务负责人:合 并 利 润 表会企02表单位：横店影视股份有限公司 2016年3月31日 单位：元项 目 行 次 本 月 数 本年累计数一、主营业务收入 1 182,109,327.87 760,273,219.56减：主营业务成本 2 136,362,656.53 499,707,499.60主营业务税金及附加 3 8,569,201.19 35,

8、597,994.40二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 4 37,177,470.15 224,967,725.56加：其他业务利润 (亏损以“”号填列) 5 1,779,001.65 9,180,912.51减：营业费用 6 3,638,642.10 11,034,032.05管理费用 7 2,712,567.77 13,582,032.27财务费用 8 499,913.83 3,421,139.51三、营业利润（亏损以“”号填列） 9 32,105,348.10 206,111,434.24加：投资收益（损失以“”号填列） 10 946,657.52 2,072,630.12补贴收入 1

9、1 -3,168,586.00 -营业外收入 12 4,618,742.22 7,581,212.77减：营业外支出 13 32,639.43 35,114.84四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 14 34,469,522.41 215,730,162.29减：所得税 15 9,359,585.51 48,279,528.66少数股东损益 16五、净利润（净亏损以“”号填列） 17 25,109,936.90 167,450,633.63合 并 现 金 流 量 表会企03表单位：横店影视股份有限公司 2016年1-3月份 单位：元项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额一、经营活动产生的

10、现金流量： 1 四、汇率变动对现金的影响 33销售商品、提供劳务收到的现金 2 832,440,786.47 五、现金及现金等价物净增加额 34 -7,019,982.80收到的税费返还 3 1,481,141.78 补充资料：收到的其他与经营活动有关的现金 4 77,596,404.39 1、将净利润调节为经营活动现金流量：现金流入小计 5 911,518,332.64 净 利 润 35 167,450,633.63购买商品、接受劳务支付的现金 6 415,894,079.70 加：少数股东损益 36 -支付给职工以及为职工支付的现金 7 89,547,184.47 计提的资产减值准备 37

11、支付的各项税费 8 86,351,350.82 固定资产折旧 38 26,031,705.54支付的其他与经营活动有关的现金 9 174,050,041.90 无形资产摊销 39 50,737.49现金流出小计 10 765,842,656.89 长期待摊费用摊销 40 23,248,537.04经营活动产生的现金流量净额 11 145,675,675.75 待摊费用减少(减：增加) 41二、投资活动产生的现金流量： 12 预提费用增加(减：减少) 42 -收回投资所收到的现金 13 460,428,493.15 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 43取得投资收益所收到的

12、现金 14 73,972.60 固定资产报废损失 44处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 财务费用 45 3,421,139.51收到的其他与投资活动有关的现金 16 230,783,808.24 投资损失(减：收益) 46 -2,072,630.12现金流入小计 17 691,286,273.99 递延税款贷项(减：借项) 47购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 69,477,049.72 存货的减少(减：增加) 48 -4,188,757.57投资所支付的现金 19 670,000,000.00 经营性应收项目的减少(减：增加) 49 30,51

13、1,402.57支付的其他与投资活动有关的现金 20 100,004,576.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 50 -98,777,092.34现金流出小计 21 839,481,625.72 其他 51投资活动产生的现金流量净额 22 -148,195,351.73 经营活动产生的现金流量净额 52 145,675,675.75三、筹资活动产生的现金流量： 23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：吸收投资所收到的现金 24 债务转为资本 53借款所收到的现金 25 一年内到期的可转换公司债券 54收到的其他与筹资活动有关的现金 26 融资租入固定资产 55现金流入小计 27 - 3、现金及现金等价物净增加情况：偿还债务所支付的现金 28 现金的期末余额 56 288,624,641.05分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 4,496,622.82 减：现金的期初余额 57 295,644,623.85支付的其他与筹资活动有关的现金 30 3,684.00 加：现金等价物的期末余额 58现金流出小计 31 4,500,306.82 减：现金等价物的期初余额 59筹资活动产生的现金流量净额 32 -4,500,306.82 现金及现金等价物净增加额 60 -7,019,982.80