指南针财务管理手册.docx

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1、重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节目 录生效日期期20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO第一章：店级财财务组织织机构图图第二章：店级岗岗位财务务职责及及素质要要求第一节 店总总经理岗岗位财务务职责和和素质要要求第二节 大大堂经理理岗位财财务职责责和素质质要求第三节 后厨经理理财务职职责和素素质要求求第四节 审计员岗岗位职责责、素质质要求和和操作规规定第五节 收银领班班的岗位位职责、素质要要求和操操作规定定第六节 收银员岗岗位职责责、素质质要求和和操作规规定第七节 应收员岗岗位职责责、素质质要求

2、和和操作规规定第八节 零星采购购员岗位位职责和和素质要要求第九节 收货员岗岗位职责责和素质质要求第十节 库库房保管管员岗位位职责和和素质要要求第三章：收银类类管理第一节 开开单类管管理规定定1、 点菜单、点酒单单、沽清清单管理理2、 改单管理理3、 加单4、 退单5、 废单6、 代金卷7、 积分卡8、分成成类第二节 结帐帐类1、结帐帐2、签字字挂账3、信用用卡结4、现金金结账5、支票票结账6、全额额代 、促销代代 重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节目 录生效日期期20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本01

3、3AAO7、结帐帐后的服服务第三节 价格格、折扣扣及宴请请管理制制度一、价格格管理规规定二、折扣扣标准及及权限管管理规定定三、宴请请管理规规定第四章：财务类类管理第一节：现金类类管理1. 营业额收收取2. 供货商结结帐3. 协议单位位收款4. 借款（收收银备用用金、采采购备用用金、管管理备用用金）5. 费用报销销6. 工资发放放7. 分成类8. 罚款类9. 杂费收入入10. 医疗基金金第二节：票据类类1. 楼面用单单2. 发票管理理3. 废票回收收4. 库管类5. 采购类6. 行政类第五章：财务分分析管理理第一节：进价监监控第二节：耗品第三节：费用监监控重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标

4、标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节目 录生效日期期20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO第四节：利润汇汇总第五节：消费汇汇总第六节：销售汇汇总第七节：经营综综合第六章 固定定资产管管理制度度 家家具用具具管理制制度第七章 物资资采购供供应管理理制度第一节采购制制度第二节收货制制度第三节库房管管理制度度第四节物品领领用、调调拨制度度第五节物品削削价、报报损制度度第八章 应用用表格1、营业业收入2、营业业情况明明细表3、宴请请单据记记录表4、宴请请单据记记录表5、备用用金检查查表6、 信信用卡收收入日报报表7、应收收帐款控控制表重庆指南

5、南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节目 录生效日期期20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AOO8、挂帐帐统计表表9、应收收帐款龄龄分析表表10、应应收帐款款龄分析析表11、其其它应付付帐款明明细表12、应应付帐款款明细表表13、现现金支出出凭证14、领领（借）款申请请单15、支支票申请请单16、宴宴请申请请单17、定定价单18、调调价申请请单19、物物品库存存量控制制表20、请请购单21、收收货日报报表22、验验收记录录23、提提货单24、内内部调拨拨单25、报报损单重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标

6、标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节目 录生效日期期20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO26、资资产负债债表27、食食品成本本月报表表28、利利润分配配表29、营营业收入入、成本本及成本本率明细细表30、营营业费用用明细表表31、营营业费用用明细表表32、财财务费用用明细表表33、营营业外收收入及支支出明细细表34、营营业日报报表35、营营业日报报36、重重庆过江江龙火锅锅直营店店财务预预算报表表37、营营业收入入及成本本预算明明细表38、经经营情况况预算表表39、营营业费用用年度预预算表40、企企业管理理费用预预算表41、财财务费

7、用用预算表表42、供供货商明明细统计计表43、酒酒类商品品明细汇汇总表44、库库房商品品收发结结存表干干副类重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节目 录生效时间间20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO45、库库房商品品收发结结存表低低值易耗耗品类46、应应付供货货商明细细单位汇汇总表入入库商品品单位47、库库房商品品收发结结存汇总总表48、月月末厨房房盘存报报表汇总总表49、采采用手工工收银单单店营业业收入统统计表上上（下）午营业业款50、营营业状况况统计表表51、菜菜品统计计分析表表重庆指南南针

8、餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节店级财务务组织机机构图生效时间间20133年12月11日文件编号号BZGGL1版本0AAO第一章店级财财务组织织机构图图财务部直直营部采采购部店经理大堂经理理后厨经经理审计收款款收银收领领库管收货货零采备注:1、各岗岗位的人人员编制制可根据据店面规规模大小小设置,既可专专职,也也可兼职职,如:中小型型店收款款员与审计计员可由由一人兼兼职,收收货员.采购员员与库房房保管员员可由一一人兼职职。2、各岗岗位的财财务职责责范围：直营总监监：负责责直营部部全面的的财务管理理工作。 财财务经理理：负责责公司财财务

9、管理理。 店店总经理理：负责责单店全全面的财财务管理理工作。 大大堂经理理：负责责单店前前厅的财财务管理理工作。 后后厨经理理：负责责单店后后厨的财财务管理理工作。审计员：负责单单店的日日常财务务审 计计。 收银领班班：负责责收银组的的工作。收银员：负责收收银工作作。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节店级财务务组织机机构图生效时间间20年月11日文件编号号BZGGL1版本0AAO收款员：负责应应收账款款的催收收。零星采购购员：负负责各种种临时物物资的采采购。收货员：负责购购进货物物的验收收。库管员：负责库库房管理理。重庆指

10、南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20年月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO第二章 店级岗岗位财务务职责及及素质要要求第一节店总经经理财务务职责和和素质要要求直接上级级：直营营总监督促下级级：大堂堂经理、后厨经经理一、财务务职责1. 在直营总总监的直直接领导导下，贯贯彻公司司的各项项经营方方针，负负责公司司的各项项管理工工作。2. 审核店面面的经济济核算、会计、统计报报表，并并向直营营总监报报告工作作。3. 审查各项项开支，熟悉掌掌握公司司的成本本和费用用水平。4. 审查各部

11、部门的支支出和请请购计划划，签署署意见后后及时呈呈报直营营总监审审批。5. 管理和掌掌握公司司资金的的运用，合理安安排资金金使用，保证公公司各项项业务活活动的正正常进行行。6. 不定期抽抽查各收收银的库库存现金金和备用用金的使使用情况况。7. 督促有关关人员抓抓紧应收收帐款的的催收工工作，加加速资金金回笼。8. 检查、督督促各有有关人员员认真执执行公司司的财务务管理制制度。 9. 经常了解解经营情情况和市市场信息息，及时时提出意意见和建建议供直直营总监监决策参参考。10. 密切与税税务、金金融等部部门联系系，及时时掌握财财税及金金融政策策动向11. 定期进行行市场调调查，做做好公司司原材料料进

12、价的的审核工工作，确确保原材材料进价价的合理理。12. 定期协助助直营总总监对公公司的财财务状况况进行分分析，提提出财务务分析报报告。13. 组织有关关人员搞搞好材料料物资的的采购供供应工作作，确保保店面各各项活动动的正常常进行。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO14. 对公司员员工的入入职、离离职、工工资调整整、加班班及奖罚罚等进行行审核。15. 保存公司司财务工工作方面面的文件件、资料料。二、素质质要求：1、 了解

13、财务务会计基基础理论论和专业业知识。2、 熟悉餐饮饮、人事事、工程程及设备备等管理理知识，以利于于建立内内部责任任制并考考核各部部门工作作业绩。3、 掌握有关关财政、税收、金融、工商等等各类法法规和制制度。4、具备备二年以以上从事事餐饮工工作的实实践经验验，熟悉悉并通晓晓本部门门各岗位位的业务务工作。5、良好好的组织织协调能能力。即即能处理理好与部部门内部部及与其其他部门门管理人人员的合合作关系系，并领领导本部部门员工工按照正正常的流流程和规规定开展展工作6、一定定的分析析和判断断能力，以便对对出现的的问题能能采取相相应的对对策。7、了解解计算机机管理的的基础知知识。第二节 大堂堂经理财财务职

14、责责和素质质要求直接上级级：店总总经理一、财务务职责1、认真真审核各各部门单单据的内内容是否否真实、完整，手续是是否完善善。2、负责责前厅店店面的成成本核算算工作。3、参与与原材料料采购的的市场调调查和定定价工作作。4、 按时向有有关部门门编报成成本报表表（周报报和月报报）和成成本分析析报告。5、 负责单店店日常管管理工作作。6、协助助店总经经理对公公司的财财务状况况进行定定期分析析。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO

15、7、负责责单店员员工档案案的管理理工作。二、素质质要求1、了解解财务会会计基础础理论和和专业知知识，能能熟悉地地制作各各类营业业报表。 2、了解解餐饮、人事、餐饮工工程及设设备等管管理知识识。3、熟悉悉有关国国家财政政、税收收、金融融、工商商等法规规和基本本制度。4、熟悉悉本部门门各岗位位的工作作流程和和操作程程序。5、具备备一定的的组织协协调能力力，能处处理好单单店内部部几及外外部关系系。6、具备备一定的的电脑基基础知识识，掌握握单店收收银和财财务软件件的操作作技能 。第三节 后厨经理理财务职责责和素质质要求直接上级级：店总总经理一、财务务职责1、负责责后厨的的成本核核算及分分量控制制。2、

16、负责责带领员员工迅速速地完成成厨房的的各项工工作，并并能作好好节约工工作。3、负责责后厨员员工的节节约意识识培训。4、了解解财务会会计知识识，能熟熟练的制制作各类类营业报报表。5、认真真审核本本部门单单据内容容是否真真实、完完整、手手续是否否完善。二、素质质要求1、掌握握一定的的财务会会计基础础理论和和专业知知识。 2、具有有一定的的电脑基基础知识识，了解解店面的的收银和和财务软软件的操操作规程程。3、通晓晓店面菜菜品的产产名、产产地、作作用及熟熟练掌握握操作方方法。4、能够够积极参参与店内内的经营营管理，提出合合理化建建议。5、具备备一定的的组织协协调能力力，能处处理好前前厅后厨厨的关系系。

17、重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO第四节 审计员岗岗位职责责、素质质要求和和操作规规定直接上级级：财务务部经理理一、岗位位职责审计员的的职责是是对公司司各项收收支合理理、合法法和完整整的审计计，其主主要职责责包括以以下几个个方面：（一）、对收入入审计：1. 将帐单和和菜单核核对，看看收银员员输入是是否正确确，折扣扣的标准准和签字字手续是是否完善善。2. 将电脑报报表与手手工报表表相核对对，收是是否正确确。3. 做出每天

18、天的收报报表，分分别统计计中午、晚上用用餐人数数，各类类锅底及及食品、饮品、香烟等等各项收收入金额额。4. 出纳及应应收员核核对每天天的各种种付款方方式下的的金额及及总计金金额是否否正确。5. 当天的营营业收按按规定编编制会计计凭证，并编号号记帐。6. 按公司规规定统计计各项收收明细数数据以便便备查。7. 每日把做做收报表表在财务务经理审审核后，报总经经理。（二）、对支出出审计：1. 严格按照照公司的的财务制制度和开开支标准准对各项项支出进进行审核核并填制制会计凭凭证。2. 符合规定定的支出出，应在在审核后后制证签签字并报报财务经经理和总总经理审审批。3. 对一切不不符合规规定和违违反开支支标

19、准的的支出，均要拒拒绝办理理或及时时向上级级报告。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO4. 对虽不符符合规定定，但财财务经理理或总经经理仍要要执行的的支出，在办理理的同时时应及时时向上级级单位的的财务部部门反映映。（三）、其他职职责：1. 对使用备备用金情情况进行行抽查。2. 协助会计计主管将将完整的的会计凭凭证装订订成册，并按会会计档案案管理的的有关规规定进行行保管。3. 审核各种种会计报报表，并并协助财财务经理理编写

20、财财务分析析报告，对一些些影响较较大的收收支项目目进行单单项分析析。二、素质质要求1. 具有高中中或中专专以下学学历，具具有相关关专业知知识、容容貌端庄庄、身体体健康。2. 熟悉餐饮饮收银工工作程序序和工作作内容，了解餐餐饮收发发控制系系统。3. 具备一定定的服务务意识和和基本操操作技能能，遵纪纪守法，品行端端正，有有良好的的职业道道德。4. 熟悉电脑脑操作的的基本技技能。三、操作作规定审计员的的工作因因收和支支出的性性质不同同，分别别按下列列程序进进行操作作：（一）、收入审审计：收收入审计计需审核核收银员员的帐务务是否录录入准确确，各报报表是否否相符，与出纳纳核对收收入后制制作每日日收入报报

21、表，并并把各项项收入分分类登记记入帐。1. 核对报表表：1) 按照班次次，将收收银员的的每份帐帐单与所所附的点点菜单核核对，保保证每道道菜品都都已录入入。2) 对于取消消的菜品品必须附附有大堂堂经理以以上管理理人员签签名的估估清单，方可确确认为已已取消。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20133年12月11日文件编号号ZNZBZGGL1版本013AAO3) 把每份帐帐单与收收银员所所做的“营业日日报表”按号码码进行核核对，查查看收银银员锅底底、食品品、饮品品等金额额是否分分得正确确。

22、4) 对于有折折扣的帐帐单必须须按规定定操作，大堂经经理必须须签名确确认，宴宴请的帐帐单必须须有签名名和宴请请申请单单，手续续需齐全全。5) 将“营业业日报表表”的数据据进行计计算，保保证在左左右两边边数据金金额相符符，最后后与各合合计金额额的最终终总金额额一致。6) 将街帐、旅行社社及员工工挂帐帐帐单的第第一联传传于应收收员并做做好交接接，对于于宴请请请单，把把第一联联做好登登记后单单独放在在一起，计算总总金额，并与会会计主管管理做好好交接。7) 把不合规规定的收收单放在在一边，传于收收银领班班完善手手续，并并做好交交接。8) 把收银员员全天的的“营业日日报表”总金额额与“交班收收入报表表”

23、和“销售统统计表”进行逐逐项核对对，确保保无误。9) 将收银员员的香烟烟销售金金额与吧吧台所做做的“香烟日日报表”核对，首先看看吧台的的报表，其中品品种、数数量、单单价、小小计是否否准确，在吧台台补货之之前可对对照实物物检查，最后再再来与收收银员的的总金额额核对，如有差差错，检检查原因因，落实实责任。2. 统计数据据：1）根据据已审核核的收银银员手工工报表做做出每日日收入报报表（格格式见附附表044，包括括中餐、晚餐和和各项合合计三部部分），具体项项目有桌桌数、人人数、自自助餐、普鸳、食品、饮品、香烟、餐损、折扣、服务费费、其它它等金额额，报表表中间一一列为合合计，右右边为各各种付款款方式：现

24、金、信用卡卡、支票票街帐、宴请，逐一填填写，要要求做到到中午和和晚上的的各项合合计等于于最后的的合计金金额，逐逐项一致致。每日日在做好好报表传传财务经经理审核核后报总总经理。2）将锅锅底的点点菜单白白联与“销售统统计表”核对后后，把数数量及金金额单独独记重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财务 管管 理 手 册册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20133年12月11日文件编号号BZGGL版本0AAO录一旁，以便与与调味师师核对。3）与出出纳核对对每天的的现金、支票及及信用卡卡金额，保证其其与收银银员的手手工及电电脑报表表总金额额一致。4）把每

25、每天的发发票金额额分中餐餐、晚餐餐进行统统计，拿拿专用笔笔记本做做登记。3. 制作凭证证：1) 首先将一一天的招招待费从从营业报报表上扣扣减，剩剩下部分分才是当当天的真真实收入入。2）将与与出纳及及应收员员核对无无误的现现金、支支票、信信用卡、街帐、员工帐帐、旅行行团挂帐帐金额做做凭证借借方，在在贷方按按食品、饮品、各式锅锅底、香香烟等项项目逐一一填写。如有折折扣，在在贷方以以红方字字体现。3）把帐帐单作为为凭证附附件，附附好之后后交于会会计审核核。4）对审审核后的的凭证，装订成成册并编编号、过过帐。5）帐本本按各式式锅底、食品、饮品、香烟、其它项项进行分分类，对对应凭证证项目登登记在明明细帐

26、本本上。4. 检查工作作：1）对店店内有关关人员借借的备用用金进行行不定期期的抽查查，并填填写备用用金检查查报告表表（格式式见附表表05），传至至财务经经理处审审核，以以督促借借款人做做借有所所用，使使流动资资金的使使用落到到实处。2）对吧吧台香烟烟的检查查，店内内所售香香烟必须须盖有店店章，作作用是为为防伪和和防止偷偷换。收收入审计计根据留留存进进货售售出这一一公式对对吧台现现存香烟烟进行突突击检查查，并要要留意是是否每包包都盖有有店章。这样做做一是为为了确保保每包烟烟都是店店内的，二是为为了确保保香烟数数量准确确无差错错。（二）支支出审计计1）对公公司的各各项支出出要审核核其项目目是否合合

27、理，支支出的标标准是否否在规定定范围内内。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20年月11日文件编号号BZGGL1版本0AAO2）审核核各项支支出凭证证所附的的原始单单据是否否齐全合合法。如如购进原原材料的的报销是是否有发发票、请请购单和和收货记记录：各各项原始始单据的的内容是是否完整整，手续续是否完完备，数数量金额额是否正正确等。3）审核核每笔支支出的会会计科目目是否准准确，借借贷关系系是否平平衡，审审批手续续是否完完备等。4）审核核各类会会计、统统计报表表的项目目是否齐齐全，金金额是

28、否否正确，报表之之间的对对应关系系是否一一致等。5）以会会计和统统计报表表为依据据，定期期对公司司的经营营情况进进行对比比分析，供财务务经理编编写财务务分析报报告参考考。第五节 收银领班班的岗位位职责、素质要要求和操操作规定定直接上级级：店经经理督导下级级：收银银员一、岗位位职责1、每天天上班后后到出纳纳处换取取零币，以备收收银时找找补2、备齐齐各种收收银所用用的手工工报表、文具及及电脑打打印纸。3、随时时检查电电脑色带带是否清清晰，电电脑、打打印机是是否工作作正常，如有问问题应及及时向电电脑员反反映，在在电脑中中操作增增减菜品品。4、接到到上级下下达的通通知后立立即给收收银员留留交班，及时传

29、传达到位位。5、根据据收银员员的实际际情况及及营业状状况进行行合理排排班。6、对所所有新老老收银员员制定出出培训计计划，并并加以实实施，定定时进行行培训考考核。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20年月11日文件编号号BZGGL1版本0AAO7、熟悉悉营业操操作，能能够顶替替收银员员上岗操操作。8、准备备好帐单单及发票票，以便便收银员员随时来来领取。9、对收收银员出出现的问问题，要要及时纠纠正并且且督促改改进，发发现异常常情况既既要做调调查，也也要做汇汇报。10、对对于工作作中临时时出

30、现的的问题，要积极极做好各各方面协协调工作作，完善善收银环环节操作作规定。二、素质质要求1、具有有高中或或中专以以上学历历，具有有相关专专业知识识，容貌貌端庄，口齿伶伶俐，身身体健康康，年龄龄特征岁。2、一定定的组织织能力、协调能能力和责责任感。3、一年年以上餐餐饮收银银经验，了解餐餐饮收入入的内部部控制。4、具备备一定的的服务意意识和基基本操作作技能，遵纪守守法，品品行端正正，有良良好的职职业道德德。5、熟悉悉电脑操操作的基基本技能能。三、操作作规定：收银领班班既要管管理好下下面的收收银工作作，又要要做好财财务方面面的沟通通工作，为完善善、简化化操作规规程提出出合理化化建议。（一）、每天的的

31、日常工工作：1、到岗岗后，把把备用金金拿到出出纳处换换取零钱钱，以备备收银员员找补客客人。2、到财财务部领领取发票票以旧换换新，打打“提货单单”到总库库领取文文具、帐帐单。3、到审审计员处处询问收收银员的的操作情情况，有有无违规规现象，并领下下需完善善手续的的帐单，补完手手续后交交给审计计员。4、到收收银点检检查帐单单、发票票是否备备足，并并有登记记本与收收银员作作好交接接工作。5、营业业高峰期期到收银银台与员员工一起起操作，不定期期到各收收银点及及时发现现和处理理问题。接到会会议和宴宴席订单单及上级级通知后后及时给给收银员员留交接接，传达达到每位位员工。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面

32、标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20年月11日文件编号号BZGGL1版本0AAO6、每天天班次结结束后，作电脑脑日截，打印全全天“销售统统计表”、“班收入入报表”及“借贷总总表”和收银银员报表表附在一一起传财财务部，并在电电脑中输输入“”（日结结）字样样，以结结束每天天的电脑脑操作。（二）、每周的的工作：1、根据据收银员员的熟悉悉程度及及工作安安排，合合理排班班。一般般在店内内较忙，订单较较多的时时候，安安排老员员工上班班，新员员工作一一些辅助助性的工工作。2、 周统计一一次员工工的考勤勤状况及及加班时时数，以以便每月月

33、的考勤勤表的填填写。3、 集员工的的信息及及表现情情况，作作为加薪薪或处罚罚的凭据据，每周周做一次次总结。4、 周固定一一时间为为收银员员开一次次工作例例会，对对出现的的问题以以事例教教育员工工，并对对优秀者者表扬，违规者者处罚。5、 实每周的的培训工工作，针针对员工工的问题题写好书书面培训训资料后后进行实实做培训训。（三）、每月的的工作：1、写每每月的培培训报告告表并附附上培训训资料，报告表表上应注注明安排排的培训训时间，培训人人、员工工人数、培训内内容、培培训希望望达到的的目地及及培训地地点，做做好后交交于店经经理处审审核。2、填写写员工每每月考勤勤表并交交店经理理处。3、通过过调查、总结

34、提提出合理理化建议议，以改改进操作作程序，提高工工作效率率。第六节 收收银员岗岗位职责责、素质质要求和和操作规规定直接上级级：收银银领班一、岗位位职责1、班前前应检查查备用金金、文具具、帐单单、信用用卡答购购单等是是否齐备备，及时时向领班班领取。2、做好好每天上上、下班班的备用用金、发发票、文文具交接接，发现现问题及及时向领领班汇报报。3、正确确熟练地地使用电电脑，熟熟悉锅底底、菜品品、饮品品的代号号、代码码，以便便快捷地地把菜品品输入电电脑，为为结帐做做好准备备。4、要求求正确地地做出每每日的营营业日报报表、宴宴请报表表。5、各种种结帐方方式（支支票、信信用卡、街帐）熟练地地掌握。重庆指南南

35、针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20年月11日文件编号号BZGGL1版本0AAO6、 天下班时时及时将将本班的的现金、支票、信用卡卡收入封封存，完完整详细细地填写写投币袋袋，锁入入保险柜柜，由第第二天的的收银员员将投币币袋交给给出纳，当面拆拆封，点点清营业业款，并并完善相相关手续续。7、每人人下班前前应打印印交班报报表，消消费报表表各一份份。8、完成成收银领领班及其其他管理理人员交交待的有有关事项项二、素质质要求1、具有有高中或或中专以以上学历历，具有有相关专专业知识识，容貌貌端庄，口齿伶伶俐

36、，身身体健康康。2、具备备一定的的服务意意识和基基本操作作技能，尊纪守守法，品品行端正正，有良良好的职职业道德德3、熟悉悉电脑操操作的基基本技能能。三、操作作规定收银员负负责输单单，为客客人结帐帐，做每每班营业业报表等等多项工工作，操操作程序序可分为为以下几几个步骤骤：（一）、上班前前的准备备工作：1、按酒酒店仪容容仪表要要求，提提前十分分钟到岗岗。2、打开开前一班班收银员员留下的的交班本本，首先先是签到到，然后后对应本本中每项项内容进进行检查查：1) 保险箱中中的备用用金信封封及上一一班的营营业收入入（此项项需在财财务经理理或审计计员陪同同下进行行）2) 所登文具具和会议议订单数数目对照照实

37、物检检查3) 帐单按照照登记的的号码检检查是否否齐全4) 信用卡签签购单是是否备足足。对以上的的交接及及检查工工作中，发现任任何问题题，及时时向领班班汇报，如没有有问题，就逐一一进行签签收。3、照交交班本上上签收下下一班收收银员留留下的投投币袋后后，交至至出纳处处，在当当面点清清后，应应让出纳纳在“营业收收入日报报表”（格式式见附表表01）上签字字确认。4、将备备用金向向领班换换成零币币，以备备为客人人找补。打开电电脑，检检查打印印机、电电脑是否否无故障障，将帐帐单插入入打印机机内，并并把放单单夹放在在正确位位置，做做好开餐餐前的一一切准备备工作。重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管

38、理理系列手手册一文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20年月11日文件编号号BZGGL1版本0AAO（二）、输单：1、点菜菜单分为为两类：一种是是点菜单单，用于于写锅底底，自助助餐、应应客人要要求增加加的菜品品等食品品类项目目；别一一种是点点酒单，用于写写酒水、小吃、香烟类类项目。2、检查查咨宾传传来的食食品卡卡卡头，台台号是否否准确清清晰，审审核无误误后放入入“放单夹夹”内。3、将服服务员传传来的一一式三联联点菜单单或一式式两联点点酒单进进行检查查，在确确认各项项目均已已写清楚楚并封单单之后，第联都都要盖上上收银员员自己的的号章，同时第第一联都都

39、留在收收银员处处，点菜菜单的第第二、三三联服务务员拿走走，点酒酒单的第第二联给给吧台或或小吃部部。4、收银银员根据据点菜单单（点酒酒单）上上的台号号，先在在电脑中中进行点点菜操作作，再将将点菜单单上的菜菜品逐一一输入电电脑，一一张点菜菜单输入入完毕后后，将单单子对应应卡头放放入“放单夹夹”内。5、发现现点菜单单上项目目有误时时，及时时通知开开此单的的服务员员进行修修改。对对于需取取消的菜菜品，必必须让领领班以上上的管理理人员开开据“估清单单”，收银银员盖上上号章，以此证证明此菜菜口取消消。在电电脑中选选择“改单”一项，进行取取消菜品品的操作作，并将将此估清清单与点点菜单附附在一起起。（三）、结

40、帐：1、客人人如需结结帐时，由服务务员将食食品卡身身交于收收银员，对于需需要打折折的情况况，由大大堂经理理以上管管理人员员在卡身身上注明明折扣率率并签名名确认。2、接到到服务员员传来的的卡身后后，收银银员对照照台号，从“放单夹夹”内取出出点菜单单与电脑脑中的此此台菜品品时行核核对后，操作“结帐”键，输输入正确确的折扣扣率和服服务费比比率后，打印帐帐单。按按不同结结帐方式式，分别别按下列列程序操操作：1）现金金结帐：将帐单单第一联联交于服服务员为为客人结结帐；2）信用用卡结帐帐：将客客人信用用卡在帐帐单上刷刷上卡号号及有效效期及卡卡样，客客人姓名名，把信信用卡过过机，打打印出签签购单后后，将签签

41、购单、帐单一一联由服服务员拿拿去，客客人分别别在帐单单和签购购单上签签名，同同时将签签购单客客人联和和帐单第第一联交交于客人人，其余余交回收收银处3）支票票结帐，必须在在大堂经经理以上上管理人人员同意意的情况况下才能能授理，并在帐帐单上注注明客人人姓名、单位、公章、联系电电话，并并请批准准人和客客重庆指南南针餐饮饮管理有有限公司司店面标标准管理理系列手手册一g文件名称称财 务 管 理理 手 册文件章节节岗位财务务职责及及素质要要求生效时间间20年月11日文件编号号BZGGL1版本0AAO人签名。检查支支票所填填日期，有无开开户行，开户帐帐号、公公章、私私章是否否齐全，支票有有无折皱皱等，审审核

42、无误误后用炭炭素笔填填写支票票大、小小写金额额。为客客人开据据发票，将第一一联作存存根，第第二联给给客人，第三联联与帐单单附在一一起。4）挂员员工帐：必须在在打印帐帐单后，让挂帐帐的员工工签名。（需经经店经理理同意）5）旅行行社挂帐帐：要检检查旅行行团陪同同拿来的的结算单单，有无无日期、团号、餐标、公章、人数及及旅行社社人员签签名，另另外授理理结算单单时应特特别注意意是否与与本店签签有合约约，如无无合约应应另作处处理，一一切无误误后授理理，帐务务挂旅行行社帐；6)公司司挂帐：分两种种情况处处理、首先先要收银银员确认认是否为为公司的的协议单单位（与与公司签签有合同同），可可执行月月结，先先挂帐后

43、后结算的的单位，如是，再根据据应收组组每月制制作的“可挂帐帐单位一一览表”核对单单位的有有效签单单人。在在每份一一览表的的后面都都附有签签单人的的签名字字样，收收银员根根据核对对帐单和和一览表表后的签签名字样样是否一一致，无无误后，接受客客人挂帐帐，在帐帐单上不不单要留留有客人人签名还还应写上上单位。、非非公司的的协议单单位，必必须由大大堂经理理以上管管理人员员签名担担保，并并且帐单单上还要要留下客客人签名名字样、单位名名称和管管理人员员亲笔书书写的“同意挂挂帐”字样，收银员员才可授授理，否否则无效效。3、一叠叠完整的的结帐单单应是：首先为为卡头，然后是是帐单，后附点点菜单，最后是是发票和和卡身。对于有有折扣的的帐单，审批人人员应在在帐单上上注明折折扣额及及单位并并签名，对于既既有折扣扣又是挂挂帐的帐帐单，还还应让审审批人写写上“可以挂挂街帐”字样，并且收收银员要要在第一一、二联联帐单上上加盖“已打折折”的章；对于宴宴请帐单单，除大大堂经理理以上管管理人员员可在帐帐单上直直接签字字写明宴宴请以外外，其余余管理人人员宴请请都必须须有宴请请申请单