成本管理信息系统管理制度.docx

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1、鑫苑（中中国）成本管管理信息息系统管理理制度第一章 总则则第一条 为规范集集团成本本管理软软件的操操作与管管理，保保证成本本管理软软件数据据的准确确性，提提高集团团成本信信息管理理水平。第二条 集团成本本设计中中心及生产运运营中心心负责本本制度的的制订、修改、解释、指导、监督检检查。第三条 鑫苑（中国）置业有有限公司司及其各各分子置置业公司司负责贯贯彻实施施。第四条 本制度度适用于于鑫苑（中国）置业有有限公司司及其各各分子置置业公司司所有成成本管理理系统业业务工作作。第二章 成本本系统管管理制度度与过程程控制第五条 成本管理理软件总总体要求求与原则则1.1 成成本管理理软件能能够及时时、准确确

2、、完整整地反映映项目成成本情况况，成为为成本数数据的反反馈中心心、存储储中心。1.2 各各部门在在操作成成本管理理软件过过程中应应分工合合理、运运作协调调，提高高效率并并减少重重复劳动动。1.3 成成本管理理软件应应涵盖各各分子置业业公司在在建和新新建的所所有项目目。第六条 成本管理理软件各各功能模模块的使使用要求求2.1 基基础资料料设置：2.1.1 开开发项目目设置为为三级：一级为为公司名名称，二二级为项项目名称称，三级级为一期期、二期期、跨期期分摊、，能确确定开发发期数的的项目应应尽量将将各期列列出，一一般不设设后期，如项目目期数和和方案较较难确定定，可设设置后期期。三级级即为开开发项目

3、目设置的的最低级级，其下下不设置置子级项项目，不不同类型型产品(多层、商业等等)的成成本反映映由软件件的成本本分摊功功能模块块完成。开发项项目设置置结果及及核算内内容如下下：项目设置置核算内容容鑫苑置业业(XYZYY)中央花园园西(ZYHHYX)核算项目目的全部部成本，为三级级之和。跨期分摊摊(KQQ)核算跨期期合同，目标成成本本项项目为零零。一期(11Q)核算各期期直接成成本以及及由待分分摊转入入的成本本。二期(22Q) 后期HHQ(一一般不设设)核算暂未未确定开开发规划划方案的的后续土土地成本本。城市之家家(CSZJJ)跨期分摊摊(KQQ)一期(11Q)二期(22Q) 开发项目目及机构构简

4、码如如下：名称简码名称简码河南鑫苑苑HAX项目X取项目目名称前前二字拼拼音首字字母山东鑫苑苑 SD跨期分摊摊KQ湖南鑫苑苑HNY期YQ (Y为数数字)江苏鑫苑苑JS后期HQ2.1.2 集集团成本本科目及及代码统统一设置置，标准准成本科科目详见见下表，一级(如43301)、二级级(如001)成成本科目目及代码码不能改改变，除除建安费费用（443011.044.011）和地地基处理理工程（43001.004.002）下下根据产产品类型型、楼号号不同允允许自行行增减外外，其他他成本科科目及代代码一律律不能改改变。标准成本本科目表表：成本科目目代码成本科目目名称43011项目总成成本43011.011

5、土地费用用43011.011.011招拍挂土土地43011.011.011.011土地价款款43011.011.022非招拍挂挂土地43011.011.022.011拆迁费用用43011.011.022.022安置补偿偿费用43011.011.022.033出让金43011.011.022.044合作价款款43011.011.022.055大配套费费43011.011.033契税/公公证/佣佣金43011.011.044土地使用用税43011.022前期费用用43011.022.011设计费43011.022.011.011总体规划划设计/初步设设计费43011.022.011.022施工图设

6、设计费43011.022.011.033园景设计计费43011.022.011.044自来水设设计费43011.022.011.055电力设计计费43011.022.011.066热力设计计费43011.022.011.077燃气设计计费43011.022.011.088人防设计计费43011.022.011.099日照分析析费43011.022.011.100交通流量量分析费费43011.022.011.111其他设计计费43011.022.022地质勘探探43011.022.022.011地质勘察察43011.022.022.022文物钻探探43011.022.033三通一平平43011.

7、022.033.011临时供电电43011.022.033.022临时道路路43011.022.033.033临时用水水43011.022.033.044平整场地地43011.022.044临时设施施费43011.022.044.011临时围墙墙43011.022.044.022临时用房房43011.022.044.033临时围板板43011.022.044.044临时景观观43011.022.044.055其他临时时设施43011.022.055行政事业业性收费费43011.022.055.011办理土地地征费用用43011.022.055.022办理用地地规划许许可证费费用43011.02

8、2.055.033办理建筑筑规划许许可证费费用43011.022.055.044办理施工工许可证证费用43011.022.055.055检测费43011.022.055.066其他办证证费用43011.022.055.066.011放验线费费43011.022.055.066.022拔地釘桩桩费43011.022.055.066.033其它办证证费43011.022.066前期其它它费用43011.022.066.011市政补偿偿43011.022.066.022临时用地地及占道道费43011.022.066.033其他费用用43011.033基础设施施建设费费43011.033.011供水工

9、程程43011.033.011.011红线外供供水部分分43011.033.011.022红线内供供水部分分43011.033.022供电工程程43011.033.022.011红线外电电力、电电缆部分分43011.033.022.022室外电力力、电缆缆工程43011.033.022.033电力监理理费43011.033.022.044高可靠用用电保证证费用43011.033.033雨水污水水工程43011.033.033.011红线外雨雨、污水水外网43011.033.033.022红线内雨雨、污水水外网43011.033.044室外中水水系统43011.033.055热力工程程43011

10、.033.055.011入网费43011.033.055.022红线外热热力外网网43011.033.055.033红线内一一次热网网43011.033.055.044红线内二二次热网网43011.033.055.055换热站（含土建建）43011.033.066燃气43011.033.077智能化工工程43011.033.077.011对讲系统统43011.033.077.022家庭安防防系统43011.033.077.033车辆管理理系统43011.033.077.044监控系统统43011.033.077.055红外系统统43011.033.077.066背景音乐乐43011.033.0

11、77.077电子巡更更43011.033.077.088门禁系统统43011.033.077.099智能化线线网43011.033.077.100控制室43011.033.088景观工程程43011.033.088.011道路景观观43011.033.088.022绿化43011.033.088.033其他43011.033.088.044车位43011.033.088.055水43011.033.088.066电43011.033.099消防系统统43011.033.100信息系统统43011.033.100.011有线电视视43011.033.100.022电话43011.033.100.

12、033宽带网43011.033.100.044远程抄表表43011.033.111标识牌43011.033.122夜间照明明系统工工程43011.033.133其他配套套43011.033.133.011开路口43011.033.133.022市政建设设费43011.033.133.033其他配套套费43011.044建筑安装装工程费费43011.044.011建安费用用43011.044.011.011住宅部分分43011.044.011.011.011多层住宅宅43011.044.011.011.011.11125#43011.044.011.011.022小高层43011.044.011

13、.011.022.07714#43011.044.011.011.033高层43011.044.011.011.033.0111#43011.044.011.011.044别墅43011.044.011.011.044.0000#43011.044.011.011.055公寓43011.044.011.011.055.0113#43011.044.011.011.066底层商业业43011.044.011.011.077其他43011.044.011.022其他建筑筑形态43011.044.011.033装修费用用43011.044.011.044主体门窗窗工程43011.044.011.05

14、5主体火灾灾报警工工程及设设备43011.044.011.066空调系统统43011.044.011.077其他43011.044.022地基处理理工程43011.044.022.011住宅部分分43011.044.022.011.011多层住宅宅43011.044.022.011.011.10024#43011.044.022.011.022小高层43011.044.022.011.022.07714#43011.044.022.011.033高层43011.044.022.011.033.0111#43011.044.022.011.044别墅43011.044.022.011.055公寓

15、43011.044.022.011.066底层商业业43011.044.022.011.077其他43011.044.022.022其他建筑筑形态43011.044.022.033护坡桩43011.044.022.044试桩43011.044.033材料设备备采购43011.044.033.011进户门43011.044.033.022电梯43011.044.033.033屋面瓦43011.044.033.044配电箱43011.044.033.055单元对讲讲门43011.044.033.066成品挑沿沿43011.044.033.077人防门43011.044.033.088散热器4301

16、1.044.033.099主体通风风、空调调工程设设备43011.044.033.100给排水设设备（水水泵、控控制柜）43011.044.033.111消防系统统设备43011.044.033.122其他43011.044.044其他43011.055公共配套套建设费费43011.055.011会所及装装修、设设备43011.055.011.011会所主体体建安工工程43011.055.011.022二次装修修43011.055.011.033游泳池设设备43011.055.011.044通风系统统43011.055.011.055空调系统统43011.055.011.066火灾报警警系统4

17、3011.055.011.077材料设备备采购（水泵）43011.055.011.088外部效果果灯43011.055.011.099热水系统统设备43011.055.011.100娱乐设施施43011.055.011.111办公、家家具等43011.055.011.122会所其他他系统43011.055.022地下车库库43011.055.022.011车库建安安（含降降水、护护坡）43011.055.022.022通风系统统43011.055.022.033火灾报警警系统43011.055.022.044消防喷淋淋系统43011.055.022.055消火栓系系统（设设备材料料）43011

18、.055.022.066气体灭火火系统及及灭火器器43011.055.022.077水泵43011.055.022.088其他地下下车库工工程43011.055.033教育设施施（幼儿儿园/学学校）43011.055.033.011主体及装装修43011.055.033.022教学器材材43011.055.033.033其他43011.055.044垃圾用房房43011.055.055大门43011.055.066文娱设施施43011.055.077物业管理理用房43011.055.088其他公共共配套43011.066开发间接接费43011.066.011项目管理理费43011.066.01

19、1.011工资43011.066.011.022福利费43011.066.011.033统筹、医医疗43011.066.011.044交通费43011.066.011.055差旅费43011.066.011.066办公费43011.066.011.077租金43011.066.011.088业务费43011.066.011.099低值易耗耗品摊销销43011.066.011.100折旧费43011.066.011.111维修费43011.066.011.122宣传费43011.066.011.133其他43011.066.011.144保险费43011.066.011.155现场文明明费430

20、11.066.011.166临时用工工43011.066.011.177施工合同同外奖金金43011.066.011.188印花税43011.066.011.300其他43011.066.022评估、咨咨询费用用43011.066.022.011评估费用用43011.066.022.022预、结算算编审费费43011.066.022.033其他43011.066.033监理费用用43011.066.044施工、采采购合同同印花税税43011.066.055物业前期期介入管管理费43011.066.066其他43011.077预备费43011.077.011建筑变更更43011.077.022不

21、可预见见费用部部分43011.088资本化利利息43011.099管理费用用43011.100销售费用用43011.100.011营销设施施建造费费43011.100.011.011售楼部、接待厅厅装修、装饰费费43011.100.011.022样板间43011.100.011.033其他43011.100.022销售费用用43011.100.022.011媒介广告告费43011.100.022.022展销费43011.100.022.033促销活动动费43011.100.022.044宣传资料料及礼品品费43011.100.022.055现场销售售器具费费43011.100.022.066销

22、售管理理费43011.100.022.077工资、福福利43011.100.022.088看楼交通通费43011.100.022.099名家会费费用43011.100.022.100销售代理理费及佣佣金43011.100.022.111中介策划划及咨询询费43011.100.022.122办证费43011.100.022.133交易服务务费43011.100.022.144广告设施施及发布布费43011.100.022.155现场包装装费43011.100.022.166销售道具具制作费费43011.100.022.300其他43011.111财务费用用2.1.3“跨期分分摊”(KQQ)的成成

23、本项目目设置土土地获得得价款、开发前前期准备备费、配配套设施施费三大大类成本本科目，录入并并归集所所有开发发分期均均受益的的成本合合同及成成本事项项。在录录入合同同的同时时，应根根据规划划分期情情况，及及时拆分分到相应应期相应应的成本本科目，该项目目跨期分分摊下所所有的合合同应是是“完全拆拆分”状态，当规划划条件变变化引起起拆分标标准变化化，已经经竣工结结算的项项目所承承担的拆拆分金额额不再变变动。虽属上述述三大类类科目但但非为所所有开发发期别受受益的成成本事项项，不归归集到“KQ”项目，直接记记入开发发当期，如分期期发生的的土地出出让金、分别开开展的施施工图设设计费等等。主体建安安、社区区管

24、网、园林环环境、开开发间接接费等科科目发生生的成本本事项，如在受受益当期期的同时时也受益益于其他他开发期期，该成成本合同同或事项项直接录录入合同同发生的的开发当当期，并并按当时时标准拆拆分相应应成本给给其他受受益的开开发期。此后若若建筑规规划面积积调整，引起分分摊标准准变化，如果开开发当期期已经竣竣工结算算，不再再重新改改变成本本拆分金金额，如如果开发发当期未未竣工结结算，应应重新改改变成本本拆分金金额。2.1.4 同同一开发发期中，包含不不同类型型的产品品，应在在基础资资料中设设置成本本分摊对对象，分分摊对象象设置要要简单、合理，有利于于成本的的核算。一般来说说，成本本分摊对象象根据产产品成

25、本本或售价价的不同同可为：别墅、多层住住宅、小小高层住住宅、高高层住宅宅、多层商商铺、高高层商铺铺、车库、幼儿园园等，当当产品类类型较为为单一时时各根据据产品差差异特点点进行适适当细分分，如多多层细分分为公寓寓和洋房房；按指指定的分分摊标准准“占地面面积、建建筑面积积、可售售面积”输入参参数，当当规划和和设计数数据变动动，并且且有设计计部确定定的正式式文件依依据，应应及时更更新该基基础数据据。2.1.5 必必须根据据鑫苑苑中国合合同分类类编号规规则进进行成本本管理软软件中的的合同编编码规则则设置。各分公公司应制制定合同同变更签签证、结结算、付付款计划划与付款款单统一一的分类类编号规规则，并并按

26、照规规则在成成本管理理软件中中进行相相应的编编码设置置。鑫苑中国国公司供供应商编编码规则则是体现现公司、项目、和业务务类型进进行，每每个供应应商只能能存在一一个类型型中，供应商商名称是是全称。2.2 目目标成本本2.2.1 取取得土地地证后110个工工作日内内，必须须完成在在估算录录入模块块录入可可行性研研究报告告成本测测算数据据(最新新版本)，并直直接将可可行性研研究报告告成本测测算表上上传到项项目文档档中。2.2.2 目目标成本本必须分分期确定定，不设设置跨期期分摊成成本(即即跨期分分摊为00)，目目标成本本应录入入工作量量、单位位、单价价、说明明等项目目。目标标成本电电子文档档(目目标成

27、本本控制责责任书、目目标成本本测算表表、跨期成成本分摊摊原则说说明书与跨跨期成本本分摊明明细表)须在在经公司司审批后后5个工工作日内内上传至至相应项项目各期期项目文文档，目目标成本本修订后后须及时时更新。2.2.3目标标成本按按程序审审批完成成后5个个工作日日内，必必须准确确录入到到成本管管理软件件，主体体的目标标成本必必须按照照项目的的各产品品类型和和楼号录录入，并并在各各产品类类型目标标成本表表功能能模块中中，按产产品类型型分摊目目标成本本，准确确得到各各产品类类型的目目标成本本，并与与上传的的目标成成本电子子文档的的数据一一致。2.2.4 可可研成本本录入时时，可研研报告成成本测算算表的

28、录录入由地地产部完完成。2.2.5 目目标成本本录入完完成后，须经过过地产部部门负负责人的的审核确确认，目目标成本本除规划划条件变变化、政政府政策策变化等等情况外外，一经经确定，不得随随意修订订。成本本管理软软件上，目标成成本的变变动只有有通过目目标成本本修订完完成，并并且目标标成本的的修订必必须符合合集团相相关规定定。2.3 预预算管理理：本模块可可暂不使使用。2.4 合合同管理理：2.4.1 合合同录入入应及时时，一般般应在合合同签订订后3个工作作日完成成。2.4.2 合合同录入入信息必必须全面面，其中中合同类类型、合合同编号号、合同同名称、签约乙乙方、合合同金额额、造价价性质、合同性性质

29、、签签约时间间、形成成方式以以及招标标项目的的招标信信息必须须填完整整。合同类型型责任部门门录入时间间标准土地合同同地产部土地证取取得的当当日合同金额额，项目目分期面面积和产产品占地地面积准准确。上上传电子子文档设计合同同规划设计计部合同签订订完毕的的当日内内合同金额额、项目目受益分分类准确确。上传传电子文文档工程、施施工合同同工程配套套部合同签订订完毕的的次日内内合同金额额、项目目受益分分类准确确。上传传电子文文档配套采购购合同工程配套套部合同签订订完毕的的次日内内合同金额额、项目目受益分分类准确确。上传传电子文文档预算咨询询合同预算部合同签订订完毕的的次日内内合同金额额、项目目受益分分类准

30、确确。上传传电子文文档营销合同同营销部合同签订订完毕的的当日内内合同金额额、项目目受益分分类准确确。上传传电子文文档零星工程程合同工程配套套部合同签订订完毕的的次日内内合同金额额、项目目受益分分类准确确。上传传电子文文档非合同成成本财务部合同签订订完毕的的次日内内合同金额额、项目目受益分分类准确确。上传传电子文文档2.4.4 直直接录入入各期的的合同，原则上上应在合合同的录录入完毕毕后及时时进行拆拆分，对对于不能能立即拆拆分的合合同(仅仅限于金金额不能能确定或或预计变变化很大大的合同同)应先先暂估合合同金额额（如单单价合同同）然后后再拆分分。录入入待分摊摊的合同同在确定定跨期期分摊成成本原则则

31、说明书书后进进行完全全拆分；分摊至至后期的的成本，待规划划方案确确定后对对待分摊摊合同进进行二次次分摊，后期更更改为相相应各期期。2.4.5 主主体建筑筑工程费费、主体体安装工工程费科科目下每每一个合合同都必必须准确确将其金金额直接接归属到到相应的的产品类类型。对对于费率率合同，可以合合同暂估估的金额额拆分到到各产品品类型。2.4.6 合合同为暂暂估价的的合同或或者单价价合同，一旦合合同实际际造价确确定后，允许修修订合同同价及修修改合同同拆分相相应的金金额。2.4.7 合合同信息息录入到到软件后后不允许许随意删删除，存存在变更更签证、结算信信息与付付款信息息的合同同不允许许进行删删除；需需要删

32、除除合同必必须经过过地产部与财务务管理部部的同意意（审批批文本）方可删删除，删删除合同同后必须须进行书书面说明明，并将将电子文文档上传传到合同同模块。2.5 合合同执行行2.5.1 变变更与签签证按对对应的合合同录入入，其中中合同调调整类型型、调整整单编号号、调整整单名称称、调整整时间、提出部部门、调调整金额额、调整整说明等等项必须须填写。所有的的变更与与签证须须做到一一单一录录，每月发生生的变更更与签证证，在月月底前须按照按按月核算算书审批批数据逐逐单录入入到成本本管理软软件中。2.5.2 主主体合同同变更签签证必须须拆分到到各类产产品，能能做到将将变更金金额直接接归属到到产品的的应直接接归

33、属到到该产品品；合同同结算录录入前，该合同同的所有有变更签签证的金金额应是是“已确定定造价”。2.5.3 合合同结算算：所有有录入的的合同必必须进行行结算，合同执执行完成成后应及及时进行行合同的的结算，合同结结算审批批完毕后后当月必必须将结结算录入入成本管管理软件件，其中中结算编编号、结结算名称称、结算算造价、是否最最后结算算、编制制人、审审核人、审定人人及相应应的时间间为必须须填写的的信息。2.5.4 结结算拆分分：在合合同结算算录入的的同时应应进行结结算拆分分，结算算拆分条条件一般般与合同同拆分条条件相同同。2.5.5 合合同结算算完成后后，不允允许再修修改合同同金额及及相应的的拆分，也不

34、允允许删改改其变更更签证金金额。2.6 资资金计划划2.6.1 付付款计划划：每次次合同付付款时，应做合合同付款款计划，付款计计划录入入信息需需齐全。2.6.2 付付款录入入：每次次合同付付款时均均应录入入付款金金额，并并生成付付款凭证证，付款款录入需需填写编编号、付付款说明明、合同同完成摘摘要、金金额、付付款日期期、对应应计划和和审核人人，没有有付款计计划的付付款录入入应将“对应计计划”后的空空格双击击打开再再关闭即即可保存存。2.7 动动态成本本2.7.1 非非合同性性成本录录入：月月底前须须将当月月发生的的非合同同性成本本及时从从本模块块录入。2.7.2 待待发生成成本预测测：待发发生成

35、本本必须经经常调整整，否则则动态成成本反映映不准确确，待发发生成本本预测时时，应详详细列出出待发生生成本的的工程量量、单价价，并作作必要的的说明；待发生生成本的的调整至至少每月月一次，并在月月底前的的3个工工作日内内完成。2.7.3 主主体建筑筑工程费费、主体体安装工工程费必必须根据据各产品品类型的的待发生生成本进进行调整整，并应应用直接接归属功功能归属属到该产产品和楼楼号。2.7.4 全全项目动动态成本本表必须须能准确确地反映映项目实实际动态态成本情情况，使使用成本本管理软软件过程程中发现现动态成成本表出出现错误误时，应应及时查查找、分分析原因因并进行行修正。2.7.5各产产品类型型动态成成

36、本表必必须能准准确地反反映项目目各产品品类型的的动态成成本情况况，各产产品类型型的分摊摊方案须须正确。2.7.6待发发生成本本预测中中的工程程管理费费、利息息、物业业完善费费等由财财务部完完成，其其他成本本预测由由地产部完成。2.8成成本拆分分原则地下建筑筑物只分分摊地下下建安成成本，项项目产品品成本按按照谁受受益谁分分摊原则则进行。2.8.1土地地成本按按地上建建筑物的的占地面面积分摊摊。按照项目目产品占占地面积积计算，再按建建筑面积积分摊到到产品；分期的的土地成成本，按按照项目目期占地地面积分分摊，再再按建筑筑面积分分摊到产产品。2.8.2前期期工程费费按照地地上建筑筑物的建建筑面积积分摊

37、。分期的前前期工程程费，归归属单期期的成本本，按照照建筑面面积分摊摊；属于于多期的的成本，先按照照属期的的占地面面积先行行分摊到到项目，后在项项目中再再按建筑筑面积分分摊到产产品。2.8.3基础础设施费费按照地地上建筑筑物的建建筑面积积分摊；分期的前前期工程程费，归归属单期期的成本本，按照照建筑面面积分摊摊。 2.8.4配套套设施费费按照营营业性和和非营业业性的性性质拆分分；营业性配配套（小小学、幼幼儿园、会所、地下车车库等）按照自自身受益原则则归集、拆分成成本，整整个项目目的营业业性配套套资产，按照自自身建筑筑面积归归集成本本。非营业性性配套（配电房房、热交交换站、物业用用房、地地下人防防、

38、公厕厕、大门门等）按按辖区内内的可售售建筑面面积分摊摊。2.8.5开发发间接费费按照建建筑面积积分摊；分期的开开发间接接费，归归属单期期的成本本，按照照建筑面面积分摊摊。 2.8.6建筑筑安装工工程费按按照建筑筑面积分分摊（含含地下室室）；建筑安装装工程费费按照建建筑面积积和楼号号归集成成本、按按照产品品类型分分摊成本本。2.8.7资本本化利息息按照建建筑面积积分摊到到产品中中。2.9产产品分类类2.9.1可售售产品分分为多层层住宅、小小高层住住宅、高高层住宅宅、多层公寓寓、高层层公寓、多层商商铺、高高层商铺铺、写字字楼；2.9.2配套套产品类类型分为为营业性性配套和和非营业业性配套套营业性配

39、配套有：小学、幼儿园园、会所所、地下下车库、地下室室。非营业性性配套有有：配电电房、热热交换站站、物业业用房、地下人人防、公公厕、大大门等。2.9.3产品品成本归归集与分分配 项目成成本分摊摊按照规规定把成成本归集集到可售售产品和和配套产产品中，非营业业性配套套产品成成本最终终分配到到可售产产品中去去。2.100.基础础数据编编制、确确认和审审核房地产成成本的基基础数据据分为建建筑面积积、销售售面积和和占地面面积。这这些面积积是房地地产成本本分摊的的基础。 2110.11建筑面面积是在在施工图图完成或或主体招招投标完完成后55天内，由预算算部编制制各种产产品的建建筑面积积明细表表，录入入房地产

40、产成本系系统。2100.2销销售面积积是在取取得预售售证后55天内，由预算算部编制各种种产品的的销售面面积，经经营销部部审核后后、录入入房地产产成本系系统。2.100.3占占地面积积是在取取得土地地证后，在项目规规划图出出具后55天内，由地产部编制项项目产品品的占地地面积，经规划划设计部部审核后后，录入入房地产产成本系系统。第三章 成成本管理理软件执执行程序序3.1 成成本管理理软件使使用人员员相关领导导：集团团总裁办办、各中中心总经经理、三三总师、分子公公司总经经办、财财务部经经理、预算部经经理、工工程配套套部经理理、地产部经经理；相关部门门及人员员：成本本设计中中心、地地产发展展中心、各分

41、子子公司地地产部、预算部部、规划设设计部、工程配配套部、财务部部、综合事事务部。3.2 权权限设置置各分子公公司应设设置一名名成本管管理软件件用户管管理员(由地产产部经理指定定)，由由用户管管理员给给各用户户设置权权限，具具体权限限设置参参考如下下：使用人员员权限用户管理理员权限设置置、查询询权公司领导导查询权副总查询权经理查询权、管理权权成本操作作员所操作模模块的查查询权、管理权权其他人员员查询权(可设置置公共用用户)3.3 职职责划分分成本管理理软件的的使用由由各分子子置业公公司地产产部负责管管理与协协调，由由财务部部、预算算部及其他他相关部部门负责责配合应应用相关关功能模模块，并并由集团

42、团成本设设计中心心、分子子置业公公司综合合事务部部负责对对成本管管理软件件的使用用进行监监督，具具体职责责划分如如下：3.3.1系统统维护、估算成成本、目目标成本本、投资资计划、进度计计划、销销售计划划、合同同管理、合同执执行主要要由地产产部完成成，财务务部、预预算部、规划设设计部、工程配配套部、综合事事务部进进行必要要的配合合，系统统维护由由系统管管理员配配合完成成。3.3.2 付付款计划划由相关关业务部部门负责责录入，付款录录入由财财务部负负责。3.3.3 动动态成本本中非合合同性成成本录入入由各责责任部门门或财务务部完成成；成本本拆分总总体原则则细则由由地产部完成。成本管理理软件职职责明

43、细细表：功能模块块功能明细细责任部门门(人)目标成本本估算录入入、估算算修订地产部目标成本本录入、修订地产部预算管理理预算录入入、修订订、拆分分预算部（暂不执执行）合同管理理合同录入入、修订订、拆分分合同由各各责任部部门录入入、预算算部对主主体合同同进行拆拆分，其其他由各各责任部部门拆分分，非合合同成本本财务拆拆分。地地产部审审核。合同执行行变更与签签证预算部结算录入入、拆分分预算部资金计划划投资计划划地产部付款计划划各业务部部门付款录入入、拆分分财务部动态成本本非合同性性成本录录入财务部或或/各责责任部门门待发生成成本预测测地产部各产品类类型目标标成本表表地产部系统维护护基础资料料设置地产部

44、用户管理理生产运营营中心3.4 用用户管理理员应定定时对成成本帐套套数据备备份，备备份方法法为：“开始”“程序序”-k3系系统中间间层金蝶帐帐套管理理菜单帐帐套帐套自自动批量量备份，选中成成本帐套套，时间间间隔224小时时，自动动每天定定时备份份数据。如果成成本管理理软件进进行升级级，须对对帐套单单独备份份，不能能被后来来的备份份覆盖。3.5 各公公司成本本帐套的的命名分分两部分分：编码码帐套套名。帐帐套名应应按“公司名名成本本帐套年份”进行统统一的命命名，比比如山东东公司在在20006年开始始使用成成本管理理软件，则相应应的帐套套命名为为“山东公司司成本帐帐套20006”。 3.6 成成本管理理软件操操作