某旅行社创业商业计划书.docx

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1、创业/商业计划书公司名称称：无锡锡任你游游模拟有有限公司司所属院校校：江苏苏信息职职业技术术学院指导老师师：【主联系系人】任任彩龄【职务】总经理理【电话号号码】115199030021002【传真号号码】【电子邮邮件】ppetrra8114m【地址】江苏无无锡钱藕藕路1号【邮政编编码】22140000日期20010.11.30保密须知知本创业业/商业计计划书内容属属商业机机密，所所有权属属于本公公司，其其所涉及及的内容容和资料料只限于于贵公司司投资我我公司使使用。请请贵公司司收到本本创业业/商业计计划书后，在在7个工作作日内予予以回复复，确认认立项与与否。贵贵公司如如接收本本创业业/商业计计划

2、书，即为为承诺同同意遵守守以下条条款：1.若若贵公司司不希望望涉足本本创业业/商业计计划书所述项项目，请请按上述述地址尽尽快将本本创业业/商业计计划书完整退退回；2.未未经本公公司许可可，贵公公司不得得将本创业/商业计计划书的内容容全部或或部分地地透露给给他人；3.贵贵公司应应该将本本创业业/商业计计划书作为机机密资料料保存。【其他事事项说明明】本创业业/商业计计划书所涉及及的内容容均可具具体协商商。本创业业/商业计计划书系学员员完成模模拟公司司创业实实训的学学习成果果。仅涉涉及第一一年的经营分析析与预测测，不作作为实际际商业融融资依据据。完成本创业/商业计计划书后请提提交给实实训老师师电子版

3、本本获取方方式：登登陆点击进进入运营营系统用户名名注册首页下下载目录1.0执执行摘要要41.1 公司司概况441.2 注册册资金551.3 商业业模式（盈利模模式）552.0市市场分析析62.1市市场定位位与目标标客户662.2 市场场预测（市场占占有率）62.3 竞争争分析662.4 项目目SWOOT分析析63.0 营营销策略略73.1 产品品特征773.2 产品品定价773.2 销售售渠道883.3 宣传传推广884.0人人员与组组织结构构94.1 组织织结构994.2 管理理团队994.3 部门门/岗位职职责95.0 财务务分析报报告1005.1 固定定资产：生产经经营所需需设备、工具和

4、和办公家家具1005.2 原材材料/商品采采购1005.3 销售售与管理理费用预预测1115.4 启动动资金需需求1115.5 启动动资金来来源1226.0 月利利润预测测127.0 风险险分析与与对策1138.0 企业业的愿景景139.0 附录录149.1 附表表：经经营第一一年利润润表1559.2 附附表2：第一一年度的的现金流流量表1169.3 创业/商业计计划书评估表表01.0执执行摘要要1.1 公司概概况公司名称_无锡任你游旅行社_模拟公司公司类型有限责任公司个体工商户个人独资企业合伙企业 其他_ （打选择）注册地址无锡滨湖区湖滨路88号主要经营范围旅行社产品/服务概况一、为旅游企业

5、提供市场营销策划，现代企业管理，人力资源开发，旅游宣传、招徕、接待等业务。二、各地旅游，代办各种会展、考察活动，提供导游、车辆服务，代办全国机、车、船票。市场机会本公司成立于2010年，建制规范，实力雄厚，经验丰富，信誉优良。公司有优良的高中级旅行社管理、导游队伍，有参与开发的优秀景区景点服务企业，有完善的国内旅游服务网络。1.2注注册资金金注册资金：1000001.3商商业模式式（盈利利模式）景区旅游、酒店、商场1.4投投资收益益评价总投资额（元）100000投资收益率（第一年）50 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 15 %年增长率30 %490007350 14700备

6、注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市市场分析析2.1市市场定位位与目标标客户市场定位位休闲型旅旅游休闲型旅旅游，又又可以称称之为度度假型旅旅游，相相比于其其他几种种旅游形形式而言言，休闲闲型旅游游的最大大特点是是旅游的的目的的的不明确确性和旅旅游行为为的随机机性。休闲型旅旅游在世世界上的的发达国国家和地地区是一一种较为为普遍的的旅游形形式，从从长远来来看在我我国同样样有着广广泛的发发展空间间。尽管管目前很很难作为为我国旅旅游开发发的重点点，但对对于致力力于吸引引国外游游客和关关注旅游游业长远远发展的的地方政政

7、府来说说仍然具具有十分分重要的的意义。目标客户户企事业单单位、年年轻夫妇妇等2.2 市场场预测（市场占占有率）通过宣传传、加强强项目跟跟进，开开拓旅游游市场以以及提升升服务质质量，本本公司将将在六七七年后，市场占占有率达达到领先先地位2.3 竞争争分析优势：旅游价格格适中，面向大大众；有素质较较高且专专业的导导游团队队；注重个人人的培养养，以及及知识的的更新；构建网络络平台，方便顾顾客在网网上查找找信息以以及报名名；劣势：成立初期期，尚未未成熟，经济较较为薄弱弱；经营规模模小；旅游线路路范围有有限；2.4 项目目SWOOT分析析优势（Strrenggthss）对旅游市市场中买买方情况况更为熟熟

8、悉；拥有对旅旅游资源源的整合合能力；快速的市市场应变变能力和和执行能能力；拥有良好好的分销销渠道；拥有完善善的网上上实时酒酒店预订订、机票票预定与与线路预预订系统统，远程程交易方方便。劣势（Weaakneessees）经营模式式的同质质化；竞争能力力和抗风风险能力力较差；对资源的的控制能能力较弱弱；专业知识识人才和和工作经经验的缺缺乏；由于为一一种新型型的旅游游市场经经营模式式，所以以为建立立行业品品牌形象象的营销销费用大大。机遇(Oppporttuniitiees)电子支付付市场已已经形成成；网络上的的需求大大于供给给；运作成本本低，投投资回报报率可以以控制；资源供给给方的信信息化进进程日益

9、益成熟；产品和服服务需求求多样化化；网络分销销渠道，服务渠渠道众多多威胁（Thrreatts）工作流程程的合理理分工；企业经营营模式的的转型；与传统行行业规则则之间的的冲突与与阻力；网络上的的竞争依依然激烈烈（先行行，后来来）；客源市场场上需求求的快速速变化3.0 营销策策略3.1产产品特征征产品或服务种类功能特色产品一缓解压力，放松心情水乳交融，自然风景美不胜收产品二缓解压力，放松心情人文气息浓厚产品三缓解压力，放松心情高山流水，风景优美产品四缓解压力，放松心情冒险项目3.2产产品定价价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一800760产品二2200（双飞）1999产品三

10、850760产品四200800200700合计注1：产产品单价价一栏，如果一一年当中中产品售售价有变变化或者者多种产产品属于于同类产产品，可可按照产产品均价价计算；3.2 销售渠渠道单位位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因无锡滨湖区湖滨路88号500平方米3000位于火车站附近，人口流动量大2.销售渠道面向最终消费者通过零售商通过批发商（打选择）选择将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式3.3宣宣传推广广推广方式主要内容广告媒体报纸，杂志，电视媒体会展推广旅游展览会公关活动杂志上的关于我们公司的报道网络推广网站推

11、广，网页销售，网店销售促销活动当季促销，亲子游等优惠活动数据库营销对于有发展潜力的客户进行服务，进行针对性较强的推销。4.0人人员与组组织结构构4.1组组织结构构总经理行政部市市场部财务部部4.2管管理团队队姓名年龄职务最高学历历及专业业主要工作作经历优势专长长请说明与与经营项项目相关关的经验验与专长长任彩龄21总经理大专平安保险险助理组织能力力强，号号召力大大马登慧22总经理助助理大专饭店店长长助理组织能力力强、善善于沟通通王祎祎22行政部经经理大专细心，组组织能力力强张競文22行政部经经理大专文秘细心，组组织能力力强陶秋艳22市场部经经理大专市场眼光光敏锐姚加栎22市场部经经理大专市场眼光

12、光敏锐王蒙23财务部经经理大专有财会经经验，工工作负责责徐丽莉22财务部经经理大专有财会经经验，工工作负责责4.3部部门/岗位职职责部门/岗岗位负责人职责总经理任彩龄制定公司司的发展展战略规规划，经经营计划划，组织织监督各各项计划划的实施施总经理助助理马登慧负责公司司的综合合管理，坚持原原则，负负责对部部门经理理的绩效效考核，严格监监控各部部门的工工作_行行政_部王祎祎张競文负责计调调部门管管理工作作，制定定各项目目管理制制度，加加强人事事管理，主持公公司日常常综合管管理工作作。负责责公司内内各部门门之间的的沟通_财财务_部王蒙徐丽莉做好财务务分析报报告，为为公司管管理者提提供可靠靠财务分分析

13、数据据，业务务往来账账款信息息及时通通知相关关人员，配合行行政部门门购置工工作用具具，对工工作人员员进行业业绩评估估，发放放报酬_市市场_部陶秋艳姚加栎制定业务务计划和和业绩目目标，制制定工作作方法，加强客客户关系系管理5.0 财务务分析报报告5.1固固定资产产：生产产经营所所需设备备、工具具和办公公家具单单位：元元项目原值月折旧率率（）月折旧金金额备注生产工具具和设备备000办公家具具3000020%60000打印纸，电脑桌桌，椅子子，柜子子，沙发发，垃圾圾桶，拖拖把电子设备备23700020%47400电脑、打打印机、复印机机、传真真机、电电话机等等交通工具具000汽车店铺厂厂房000租房

14、，此此项空白白合计-514000备注折旧率标标准参看看根据220099-066-233颁布的的企业业所得税税法实施施条例；月折旧率率=1/折旧年年数/112 ；5.2 月月原材料料/商品采采购成本本单位：元名称数量单价价格笔35支1.242.00纸10盒5.050.00笔记本10本2.020.00合计112.005.3 月月销售与与管理费费用预测测类别科目金额销售费用用宣传推广广费用 10000管理费用用场地租金金 330000员工薪酬酬224000办公用品品及耗材材30000水、电、交通差差旅费30000其他20000财务费用用利息 420005.4 启启动资金金需求类别/项项目金额（元元）

15、备注（对对主要费费用及其其他重要要事项说说明）固定资产产购置合合计237000例如:电电脑桌椅椅打印机机等开办费工商注册册、税务务登记费费20000开办费市场调查查费、差差旅费、咨询费费50000各种许可可证审批批费用500支付连锁锁加盟费费用无其他费用用25000合计100000流动资金金原材料/商品采采购112流动资金金场地租金金30000员工薪酬酬224000办公用品品及耗材材53400水、电、交通差差旅费30000其他费用用20000合计358225启动资金金总计1500005.5 启动资资金来源源单位：万元筹资渠道道资金提供供方金额占投资总总额比例例自有资金金股东750000 50%

16、私人拆借借亲属、朋朋友无0%银行贷款款银行45000030 %政府小额额贷款政府相关关部门30000020 %总计-150000100 %6.0 月利利润预测测单位：元项目本期金额一、主营业务收入100000加：其他收入20000减：主营业务成本生产/采购成本营业税金及附加(按5.5%计算)6593.84变动销售费用销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入93.29%固定销售费用宣传推广费1500管理费用场地租金3000员工薪酬22400办公用品及耗材5340水、电、交通差旅费3000固定资产折旧5340其他管理费用2000财务费用利息支出42

17、00二、营业利润120000减：所得税费用（按25计算）30000三、净利润66626.14备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险险分析与与对策创业风险险分析对策行业风险险指行业的的生命周周期、行行业的波波动性、行业的的集中程程度。诚信，在在同行中中确立一一定的优优势形象象政策风险险指因国家家宏观政政策（如如货币政政策、财财政政策策、行业业政策、地区发发展政策策等）发发生变化化，导致致市场价价格波动动而产生生风险关注各国国时事报报道地区区时事了了解并分分析各政政策对我我们的利利弊并以以采取适适合公司司的营销销策略市场风险险市场风险险涉及的的因

18、素有有：市场场需求量量、市场场接受时时间、市市场价格格、市场场战略等等推出具有有自己公公司特色色的产品品以在市市场中凸凸显自己己公司的的特色以以吸引顾顾客技术风险险指企业产产品创新新过程中中，技术术成功的的不确定定性、技技术前景景的不确确定性、技术效效果的不不确定性性、技术术寿命的的不确定定性。加强对职职员的培培训是使使其专业业提高个个人素质质修养，在同行行业占有有绝对优优势资金风险险资金风险险主要有有两类，一是缺缺少创业业资金风风险，二二是融资资成本风风险。向银行贷贷款、寻寻找投资资商管理风险险企业经营营过程中中的风险险，如管管理者素素质风险险、决策策风险、组织风风险、人人才风险险等。提高管

19、理理者素质质，通过过团队的的形式决决定发展展形式并并定期进进修环境风险险指社会、政治、政策、法律环环境变化化或由于于意外灾灾害发生生而造成成失败的的可能性性熟知地区区环境变变化，确确保顾客客安全其他风险险注：只需需要填写写本企业业涉及到到的风险险。8.0企企业的愿愿景公司以完完善的接接待质量量为社会会各界人人士的旅旅游观光光提供全全方位的的优质服服务，以以诚信为为本，“双赢”才是良良性发展展的唯一一途径。学习是是动力，创新是是生命。团队是是立足之之本。公司精神神：团结结、协作作、超越越服务宗旨旨：不是是尽力而而为而是是全力以以赴，以以真诚的的服务赢赢得真心心的满意意公司目标标：新起起点，新新形

20、象，全力打打造“诚信旅旅游”品牌企业愿景景：诚信信天下、惠泽四四海工作原则则：以质质量求生生存、以以诚信求求发展9.0附附录9.1 附表：经营第一年利润表单位: 元项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000加：其他收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000减：主营业务成本生产/采购成本1121121121121

21、121121121121121121121121344营业税金及附加(按5.5%计算)65946593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.86593.879126.08变动销售费用销售提成固定销售费用宣传推广费15001500150015001500150015001500150015001500150018000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬2240022400224002240022400224002240022400

22、22400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产折旧53405340534053405340534053405340534053405340534064080其他费用2000200020002000200020002000200020002000200020002000财务费用利息支出42004200420042004200420042004

23、200420042004200420050400二、营业利润1200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200001200000减：所得税费用（按25计算）三、净利润6528365283652836528365283652836528365283652836528365283652837833939.2 附表2：第一年度的现金流量表单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金15000069814.16141668.32213522.88285376.64357230.764

24、29084.92500939.08572793.24644647.4716501.56788355.72-现金流入现金销售收入无1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001100000应收款收入无无无无无无无无无无无无-股东投入现金75000无无无无无无无无无无无75000借贷收入75000无无无无无无无无无无无75000其它现金收入200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000现金流入小计150000120000120

25、0001200001200001200001200001200001200001200001200001200001440000现金流出生产/采购2681211211211211211211211211211211211228044销售提成销售推广15001500150015001500150015001500150015001500150018000税金6593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.846593.8479126.08场地租金3000300030003000300030003

26、0003000300030003000300036000员工薪酬224002240022400224002240022400224002240022400224002240022400268800办公用品及耗材53405340534053405340534053405340534053405340534064080水、电、交通差旅费30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定资产53405340534053405340534053405340534053405340534064080借贷还款支出42004200420042004

27、200420042004200420042004200420050400其它支出200020002000200020002000200020002000200020002000240000现金流出小计80185.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.8442805.84551050.19551050.19净现金流量-月底现金余额69814.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.1671854.16-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创创业/商业计计划书评估表表模拟公司司名称实训讲师师评估初评成绩绩：5 4 3 2 1评估意见见：实训讲师师签字日期_