某公司管理制度--员工工作标准及流程.docx

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1、职责五职责表述述：空白白支票和和印鉴管管理工作 任任务1保管管好空白白支票等等重要财财务票据据和有关关财务印印鉴2按照照有关规规定使用用票据和和印鉴，并设登登记簿进进行登记记，办理理相关登登记手续续考核重点点：空白白支票和和印鉴的的管理无无误职责六职责表述述：凭证证管理工作任务务1根据据每月会会计原始始资料，保存、管理相相关凭证证2做好好会计凭凭证的档档案管理理，保证证凭证完完整，以以便随时时调用查查阅考核重点点：会计计凭证的的缺失率率公司管理理制度总总则一、财务务、行政政部管理理制度二、销售售部管理理制度三、工程程、技术术部管理理制度四、分公公司管理理制度五、员工工岗位（工作职职责、工工作标

2、准准、工作作流程、考核标标准） 1、董事长长工作职职责、工工作标准准、工作作流程、考核标标准 2、总经理理工作职职责、工工作标准准、工作作流程、考核标标准 3、副总经经理工作作职责、工作标标准、工工作流程程、考核核标准 4、行政经经理公司管理理制度一、 行政综合合管理制制度（财财务、行行政、劳劳资、绩绩效、后后勤）行政综合合部组织织结构与与责权：部门行政综合合部部门负责责人行政综合合部经理理直属部总经理部门组织织结构图图行政综合部经理会计兼劳资、内勤、绩效、文秘专员出纳兼、行政采购、薪酬专员后勤兼库管、储运、司机企管类职责一1、负责责企业规规范化、标准化化管理的的推进与与实施工工作2、负责责企

3、业运运行各项项规章制制度的草草拟与完完善工作作3、负责责对企业业各部门门工作的的开展情情况进行行收集、汇总、分析，并提出出改进建建议4、负责责企业内内部的审审计工作作权力一1、有对对企业投投资决策策的建议议权2、有对对项目开开发方案案的审核核权3、有对对企业经经营运行行善的监监督权行政类职责二1、根据据领导意意图和企企业发展展战略，负责起起草企业业重要文文稿2、负责责企业、信息管管理以及及宣传报报道等日日常行政政事务管管理工作作3、负责责前台接接待、对对外宣传传、联系系等工作作4、负责责总务后后勤、车车辆管理理工作5、负责责企业日日常安全全保卫及及消防管管理等工工作权力二1、有对对制度企企业经

4、营营计划的的建议权权2、对行行政稽查查中发现现的问题题，有实实施处理理的权力力3、有地地企业员员工违反反行政制制度的处处罚建议议权4、有对对企业行行政资源源（包括括车辆、办公设设备等）合理调调动的权权力财务类职责三1、负责责健全企企业财务务管理体体系，确确保资金金正常运运转2、负责责办理企企业对外外融资、投资等等事宜3、负责责企业资资金、账账务等的的日常管管理工作作4、负责责开展企企业财务务预算控控制的管管理工作作5、负责责企业总总税收的的筹划与与管理，合理控控制企业业的资金金成本权力三1、有对对企业对对外支付付款项的的审核权权2、有对对企业会会计账目目的审核核权3、有对对企业销销售及财财务状

5、况况的建议议权采购类职责四1、负责责企业采采购计划划的编制制与执行行工作2、负责责企业采采购供应应商的管管理工作作3、负责责企业采采购物资资的质量量与成本本控制工工作4、负责责采购合合同的资资讯与存存档管理理工作5、负责责对采购购执行过过程进行行控制管管理，确确保采购购进度能能够满足足安装、维修的的需要权力四1、有对对采购计计划的执执行权2、有地地采购质质量的控控制权3、有开开展采购购工作的的自主权权仓储类职责五1、负责责货物出出入库的的日常管管理工作作2、负责责仓储货货物的账账务处理理工作3、负责责控制仓仓储库存存量，降降低库存存成本4、负责责仓储货货物的运运输管理理工作5、负责责仓储物物资

6、的保保管、理理货等工工作权力五1、有对对出入库库货物质质量的审审核权2、有对对物资库库存量的的合理控控制权3、有开开展仓储储工作的的自主权权4、有对对部门内内部员工工的考核核权公关类职责六1、负责责企业公公关、宣宣传等方方案的制制定与实实施工作作2、负责责处理企企业公关关事务3、负责责企业公公关策划划的相关关工作4、负责责处理企企业与外外部媒介介、政府府的关系系5、负责责企业对对外联络络、宣传传有关事事宜权力六1、有制制定企业业公关战战略的参参与权2、有对对公关、宣传、策划方方案的审审核权3、有处处理公关关事务的的自主权权薪酬、绩绩效类职责七1、负责责企业薪薪酬状况况的调查查分析工工作2、负责

7、责企业薪薪酬制度度的建立立与薪酬酬体系设设计工作作3、负责责企业绩绩效考核核方案的的设计与与考核实实施工作作4、负责责企业绩绩效成果果的评估估管理工工作5、负责责企业人人力资源源部门制制度体系系的建设设工作权力七1、有对对薪酬制制度的解解释权2、按照照企业相相关规定定，有推推行绩效效考核的的权力3、根据据考核结结果，有有对员工工提请奖奖惩的权权力劳动人力力资源类类职责八1、负责责开展企企业活动动，促进进企业文文化宣传传工作2、负责责管理企企业员工工劳动合合同，人人事档案案等资料料3、负责责处理企企业与员员工劳动动矛盾、争议和和纠纷4、负责责企业人人员的招招聘与录录用管理理工作5、根据据企业对对

8、绩效管管理的要要求，制制定评价价政策，组织实实施绩效效管理工工作6、负责责制定薪薪酬政策策和晋升升政策，组织提提薪评审审和晋升升评审工工作7、负责责员工培培训与劳劳动关系系管理的的有关事事宜权力八1、有对对企业招招聘计划划的审核核权2、有对对企业员员工出勤勤的监督督权3、有地地员工投投诉情况况的核实实权4、依据据相关规规定，有有合处理理劳动争争议的权权力车辆运输输类职责九1、负责责营运车车辆的日日常管理理、运输输方案的的设计等等工作2、负责责车辆的的日常检检修与保保养等工工作3、负责责车辆的的调度管管理工作作4、负责责车辆费费用的交交纳及驾驾驶证、行车证证等的管管理工作作5、负责责管理运运输部

9、的的信息资资料，并并及时进进行登记记、归档档权力九1、有对对运输方方案的审审核权2、根据据运输方方案有车车辆的调调动权3、开展展运输工工作的自自主权权力十1、有开开展部门门内部工工作的自自主权2、有对对部门内内部员工工的考核核权3、有对对内部员员工的聘聘任与解解聘的建建议权销售部组组织结构构与责权权部门销售部部门负责责人销售部经经理直属领导导副部经理理销售部经理销售部专员销售内勤售后服务专员销售技术专员职责1、负责责企业销销售目标标的达成成及销售售计划的的实施工工作2、负责责销售渠渠道的按按原计划划的拓展展与管理理工作3、负责责商务活活动的管管理工作作4、负责责客户开开发及终终端管理理工作5、

10、负责责销售档档案、售售后服务务、销售售信息、客户档档案的管管理工作作6、负责责部门内内勤事务务的管理理工作权力7、负责责合同的的失约、收款、配合安安装、验验收工作作1、有对对销售方方案的审审核权2、有制制定销售售策略的的参与权权3、有对对销售计计划的执执行权4、有对对部门内内部员工工的执行行权5、有对对部门内内部员工工的考核核权工程、技技术部组组织结构构与责权权部门工程、技技术部部门负责责人工程、技技术部经经理直属领导导副部经理理工程、技术部经理安装部编保部工程部内勤职责1、负责责工程、项目中中各类图图纸的设设计、绘绘制与管管理工作作2、负责责工程项项目施工工技术问问题的解解决与处处理3、负责

11、责工程的的安装，编余人人员管理理工作4、负责责、安装装、维保保人员的的技术培培训、考考核工作作5、负责责工程项项目施工工的现场场监督管管理工作作6、负责责工程设设备的调调试、验验收、移移交工作作7、负责责设备故故障的处处理解决决工作8、负责责提供、设备配配件的厂厂家、产产品型号号、联系系方式工工作9、为销销售部做做好技术术支持与与招配合合工作和和招标配配合工作作权力1、有对对施工较较长纸的的审核权权2、有对对施工过过程中违违反工程程技术规规程行为为和安全全行为的的处罚建建议权3、有开开展部门门内部了了工作的的自主权权4、有对对安装、维保项项目的质质量监督督权5、有对对内部员员工的考考核权6、有

12、对对内部员员工聘任任、解聘聘的建议议分公司组组织结构构与责权权部门分公司部门负责责人分公司经经理直属领导导总经分公司行政内勤编保部销售部职责1、负责责分公司司的全面面管理工工作2、负责责开拓本本区域市市场，根根据下达达的总公公司任务务目标，制定销销售计划划并实施施完成3、负责责本区域域销售合合同的签签订收款款及设备备安装、验收4、定期期提供工工作计划划的完成成情况报报告及市市场运行行情况报报告5、负责责销售、财务费费用的控控制、节节约管理理工作6、负责责分公司司人员的的培训、考核、管理工工作7、负责责总公司司的各项项管理制制度及企企业文化化建设相相关制度度权力1、有对对分公司司实施计计划的决决

13、策权2、有对对分公司司人员的的考核、聘任、解聘和和权力3、有对对分公司司员工分分配的权权力4、有对对分公司司员工违违反纪律律处罚的的权力5、有对对总公司司发展目目标的建建议与参参与制定定规划的的权力员工岗位位（工作作职责、工工作标准准、工作作流程、考核标标准）一、 董事长1、职责责：1） 召集、主主持股东东代表大大会2） 领导董事事会工作作，召集集和主持持董事会会会议3） 签署本公公司的重重要合同同及其他他重要文文件4） 提名总经经理人选选，供重重整会会会议讨论论和表决决5） 在董事会会会议闭闭会期间间执行董董事会决决议，处处理董事事会权限限内的事事务，重重要问题题应向下下次董事事会会议议报告

14、6） 在发生战战争、特特大自然然灾害等等重大事事件时，可对一一切事务务行使特特别裁决决权和处处置权，但这种种裁决权权和处置置必须符符合本公公司利益益，并在在事后向向董事会会会议报报告。7） 指导本公公司的重重大业务务活动8） 董事长因因故不能能履行职职务时，可授权权副董事事长或其其他董事事负责。二、 总经理1、 职责：1） 负责公司司发展战战略管理理与经营营计划管管理。2） 组织实施施企业各各项工作作。3） 监督检查查各项工工作。4） 依据理代代公司管管理规范范、全面面管理、调配企企业各类类资源。5） 负责对外外关系的的管理。6） 负责企业业规章制制度建设设与监督督实施。2、 总经理工工作标准

15、准 11）全面面负责公公司的经经营管理理2）组织织和制定定公司年年度经营营、发展展、财务务、人事事、劳资资、福利利等计划划，报董董事会批批准实行行，主持持制订公公司年度度预、决决算报告告； 3）定期向向董事会会提交经经营计划划工作报报告、财财务报表表等；4）负责责公司行行政综合合部全面面工作。5）组织织制定企企业的各各项规章章制度并并根据实实际情况况适时做做出调整整。负责组织织制订各各项工作作计划，召开相相关会议议或下发发相关文文件，布布置计划划实施。负责起起草企业业重要文文稿。签签发日常常行政、业务和和财务等等文件；6）负责责召开总总经理办办公会议议听取各各分公司司总经理理工作汇汇报。通通过

16、听取取工作报报告，监监督检查查经营管管理的执执行情况况和财务务收支计计划的执执行结果果。7）负责责审批经经营管理理模式变变革的方方案并指指派专人人落实各各项方案案。8）负责责高层管管理人员员聘任、培训、管理、考核工工作。根根据逐级级负责的的原则，全面提提升企业业员工的的素质。开发人人力资源源，提高高人力资资源的市市场竞争争力。9）负责责开拓区区域市场场，根据据下达的的分公司司任务目目标，制制定销售售计划并并实施完完成。10）负负责本域域销售合合同的签签订。11）负负责分公公司人员员的培训训、考核核管理工工作。12）负负责贯彻彻落实总总公司的的各项管管理制度度及企业业文化建建设制度度。13）有有

17、对分公公司实施施计划的的决策权权。和对对人员的的考核、聘任、解聘的的权力。三、副总总经理1、 职责：1） 协助总经经理工作作2） 负责分管管销售部、工程程技术部部工作3） 总经理不不在时，受总经经理委托托代理行行使职权权2、 工作标准准（销售售、安装装、维保保）1） 全面负责责公司的的日常管管理工作作，上班班提前十十分钟到到岗，准准备晨会会，用330分钟钟总结前前一天工工作安排排当天工工作。2） 协调处理理各部门门及外部部关系3） 检查、督督促各部部门工作作，做好好考核记记录4） 下午下班班前落实实、记录录当天的的工作，做好第第二天工工作计划划。5） 对难收的的账款及及重要合合同的签签订需亲亲

18、自督办办。6） 每周星期期一上午午组织开开周会，总结上上一周工工作，安安排当周周工作，并对重重点工作作协调或或亲自实实施。7） 每周周会会对员工工的工作作表现或或技能等等方面进进行总结结，指出出错误和和不足之之处，帮帮助其改改正或培培训。8） 每周对重重点客户户进行一一次拜访访。9） 对所辖部部门人员员的工作作每月进进行一次次考核，并把考考核记录录交行政政综合部部分析后后做为核核发薪资资的依据据。10） 配合总经经理做好好客户的的接待工工作。11） 每月末做做出客户户的分析析报告。三、 销售部经经理工作作标准1、每天天早上300分钟内内做好前前一天工工作总结结、安排排当天工工作并与与副总经经理

19、沟通通当天的的工作重重点。2、带领领部门人人员按工工作计划划开展工工作，并并做好工工作记录录。3、对重重点项目目进行重重点跟踪踪，并随随时掌握握客户的的需求及及竞争对对手情况况，及时时与副总总经理或或总经理理制定出出应对措措施。4、对应应收款项项及时回回收，并并做好续续签合同同工作。5、不断断开拓新新市场、新客户户并做好好客户档档案的补补充建立立。每开开发一个个新客户户必需及及时与上上级沟通通分析，制定出出下一步步工作方方案。6、每月月做出自自我报告告，做出出部门工工作总结结，及下下一步工工作计划划和具体体项目的的实施措措施。公司各岗岗位职责责、工作作标准、工作流流程四、 行政综合合部经理理1

20、、 职责1) 组织编制制公司各各项行政政管理规规章制度度，经总总经理批批准后贯贯彻执行行。2) 负责监督督各项行行政管理理制度的的执行情情况。3) 负责企业业资料、信息人人事档案案管理，绩效考考核及解解释工作作。4) 日常行政政事务管管理工作作。5) 负责健全全企业财财务管理理体系，确保资资金正常常运转。6) 负责公司司内外部部沟通协协调工作作。2、行政政综合部经经理工作作标准：（财务务、行政政、后勤勤）1) 早上提前前10分钟钟到岗，监督考考勤、卫卫生、工工作2) 检查各部部门办公公用具、花草养养护工作作，保证证各部门门在300分钟中中内做好好上班前前的准备备工作。3) 每天把各各部门的的工

21、作重重点及当当天的工工作计划划的书面面形式报报总经理理处，并并提醒总总经理当当天需参参加的会会议或活活动及需需总经理理出面协协调的事事宜。4) 按财务预预算严格格控制，办公费费、差旅旅费及电电话、水水、电等等费用，制定出出各部门门的费用用标准和和管理办办法。5) 对所有合合同、协协议等进进行修改改，把关关，不能能出现错错别字和和违反各各项法律律、法规规的条款款，并严严格按各各种作文文格式签签发。6) 按财务制制度每月月5号前组组织相关关人员考考核员工工的业绩绩，进行相相应审核核，工资资、提成成准确无无误后报报总经理理审批、审核。7) 按出差记记录及相相关规定定审核差差旅报销销报销凭凭证，会会计

22、、出出纳当事事人签字字无误后后报总经经理审批批。8) 每月底写写出各部部门月工工作总结结，提出出整改培培训意见见。9) 定期或不不定期的的合同各各部门主主管对各各项管理理制度进进行修改改完善。10） 协助总经经理和各各部门经理做好好各种接接待工作作。11）每每年对各各部门、岗位人人员进生生一次考考核，对对工作能能力差、缺乏责责任心、没有及及时保质质保量完完成工作作任务、道德品品质差的的员工提提出辞退退意见。12）协协助会计计做好原原始凭证证的编制制，负责责审核帐帐务的准准确性。总经理授授权委托托的其他他工作，并协助助各级做做好办公公室作.3、行政政综合部部经理工工作流程程：（财财务、行行政、后

23、后勤）1) 提前100分钟到到岗，监监督考勤勤、卫生生工作。2) 早上300分钟内内组织召召开本部部门的晨晨会。（依据前前一天工工作完成成情况，安排当当天的具具体工作作。）3) 掌握并汇汇总各部部门晨会会召开情情况。并并以书面面形式汇汇报总经经理，依依据总经经理下达达的任务务按实际际情况进进行督办办。并提提醒总经经理当天天需参加加的会议议或活动动及需总总经理出出面协调调的事宜宜。4) 进行正常常事务处处理。5) 下班前将将当天本本部门职职员的工工作做以以总结。四、行政政综合部部会计1、职责责一）流动动资金核核算:1.拟订订流动资资金管理理和核算算实施办办法,参与核核定流动动资金定定额,实行管管

24、用结合合与资金金归口分分级管理理;2.编制制流动资资金计划划和银行行借、还还款计划划负责流流动资金金调度,组织流流动资金金供应;3.定期期考核流流动资金金使用效效果,不断加加速流动动资金调调动.二）固定定资产核核算: 1.拟拟订固定定资产管管理与核核算实施施办法,划定固固定资产产与低值值易耗品品的界限限,编制固固定资产产目录;2.参与与核定固固定资产产需用量量及编制制固定资资产更新新改造计计划;3.办理理固定资资产购置置、调入入调出、价值重重估、折折旧、调调整、内内部转移移、租赁赁、封存存、出售售及报废废等会计计手续,进行明明细登记记核算,定期进进清查核核对,做到帐帐物相符符; 4.按按制度规

25、规定计提提固定资资产折旧旧;5.参与与固定资资产的清清查盘点点,分析固固定资产产的使用用效果,促进固固定资产产的合理理使用,提高固固定资产产利用率率.三）材料料核算:1.会同同有关单单位拟订订材料管管理与核核算实施施办法,建立健健全材料料收发、保管和和领用手手续制度度;2.根据据需要及及市场情情况会同同有关单单位制定定采购计计划;3.审计计材料采采购用款款计划,控制材材料采购购,掌握市市场价格格,审查发发票等凭凭证, 考核材材料的消消耗;4.建立立材料明明细登记记帐,进行明明细核算算,做到帐帐物相符符,核算清清楚;参与库库存材料料的清查查盘点,对盘盈盈盘提出出处理意意见,经批准准后作出出处理.

26、五）成本本核算: 1.拟拟定成本本核算办办法,建立健健全成本本核算工工作程序序,编制成成本费用用计划;2.拟订订经营成成本、费费用开支支范围,掌握成成本费用用开支情情况,登记成成本费用用明细帐帐,按规定定编制成成本报表表上报;3.考核核、分析析成本费费用开支支情况,积极挖挖潜节支支,提出改改进意见见,努力降降低成本本费用支支出.六）利润润核算及及分配:1.编制制利润计计划,将年度度利润指指标分解解落实到到单位;2.做好好利润明明细核算算,正确计计算生产产经营、销售收收入和其其他收入入,认真审审核和计计算各项项成本费费用支出出,准确计计算利润润,按制度度计算和和上交税税,制作并并登记有有关的明明

27、细帐,编制利利润报表表上报;3.按章章程规定定和股东东大会决决议分配配利润,分配股股息、编编制利润润分配表表、股利利分配表表; 4.考考核、分分析利润润完成情情况,积极挖挖潜节支支,提出改改进建议议和措施施,努力提提高利润润.七）往来来结算:1.加强强管理并并及时结结算购销销往来和和其他往往来的暂暂时、暂暂付、应应收、 应付、备用金金等往来来款项;2.按合合同或规规定要计计收利息息的,应正确确计息,一并在在往来帐帐项上计计收,年终时时应抄列列清单,与有关关单位或或个人核核对,催收催催结.八）专项项资金核核算:1.拟订订专项资资金管理理办法,实行归归口管理理。2.对专专项资金金进行明明细核算算;

28、3.按时时编制专专项奖金金报表.九）总帐帐报表:1.登记记总帐,核对帐帐目,编制资资金平衡衡表;2.核对对其他会会计报表表,管理会会计凭证证和帐表表。十）综合合分析1.综合合分析财财务状况况和经营营成果。2.编写写财务情情况说明明书。3.进行行财务预预测,为领导导提供决决策参考考意见。十一）负负责行政政秘书日日常工作作。十二）负负责文件件收发员员的工作。十三）负负责保密密员、统统计员工工作。十四）负负责档案案保管员工作。2、行政政综合部部会计工工作标准准 1）每每月月初初及时编编制会计计凭证。 2）每月110日前前，报总总经理会会计报表表（包括括内容：本月财财务收入入、支出出、各项项费用明明细

29、表）。 3）按制度度及要求求及时搞搞好各种种资料、数字统统计。每每月月末末将销售售统计表表上报总总经理（本月酒酒业销售售收入、成本、利润表表及其它它销售收收入、成成本、利润表）。分析析统计资资料、提提出整改改意见，当好参参谋。 4）领导临临时交办办的其它它统计资资料按要要求做好好。每月月月底做做出销售售应付、应收统统计表，并督促促销售部部进行催催收、催催交工作作。 5）每月月月末扎帐帐日协助助出纳盘盘现金库库存。 6）每月55日前协协助部门门经理进进行核算算各部门门员工绩绩效考核核的工作作。 7）对库房房进行每每月两次次的盘库库工作，督促库库管及时时办理手手续，并并填制库库房明细细表。，及时发

30、发现问题题，解决决问题。监督实实施好库库房的管管理工作作。 8）承办其其他办公公室工作作。按文文件要求求及时报报送和分分发。 9）做好资资料的收收集、分分类整理理、通报报分发、保管保保存工作作。负责责图书资资料的购购置、登登记和保保管工作作。 100）做好好档案的的收集、分类整整理借阅阅、移运运移交、保管保保存工作作。 111）做好好办公室室的内勤勤、接待待工作。 3、行行政综合合部会计计工作流流程 1）提前110分钟钟到达上上班地点点。 2）负责领领导办公公场所卫卫生清洁洁工作。 3）配合本本部门经经理做好好晨会的的召开。（总结结前一天天工作情情况，计计划当天天的工作作安排）。 4）督办重重

31、要事项项，急事事急办。 5）进行正正常事务务工作。 6）接听电电话、接接待来宾宾、资料料整理、打印复复印来往往文件。 7）领导临临时交办办的任务务及时落落实。 8）下班时时询问上上级领导导需办事事项。 9）下班时时必须检检查文件件、锁具具、电梯梯、电源源电源情情况确保保安全后后方可离离开。五、行政政综合部部出纳 1、职责1）按财财务制度度规定使使用现金金和库存存现金，不得以以“白条”抵顶库库存现金金，不挪挪用公款款，现金金往来按按顺序逐逐笔登记记日记帐帐，并日日清月结结，确保保帐实相相符。1） 按银行结结算制度度规定办办理款项项的收付付，严禁禁签发空空白支票票，对已已办妥的的收付款款凭证，按顺

32、序序逐笔登登记银行行存款日日记帐，并结出出余额，及时与与银行对对帐单核核对，月月末编制制“银行存存款余额额调节表表”，确保保帐面余余额与对对帐单余余额相符符。2） 妥善保管管好库存存现金、有价证证证券、空白支支票、空空白收据据和有关关印章。3） 按付款审审批规定定支付款款项，不不得擅自自违反规规定付款款，防止止资金损损失。4） 认真审核核各项收收支凭证证，发现现问题及及时请示示汇报，做到各各项收、付款合合法和手手续完备备。5） 积极主动动催收各各项应收收的款项项。6） 协助部门门经理做做好办公公室工作作。负责责办公室室文印工工作。7） 负责行政政综合部部内勤工工作。8） 负责行政政综合部部办公

33、用用品的采采购及低低值易耗耗品的管管理工作作。10）负负责公司司员工工工资核算算及销售售、技术术安装、维保提提成工作作。11）负负责公司司与工商商、银行行、税务务的关系系处理，并按要要求及时时做好公公司营业业执照、税务登登记证、组织机机构代码码证的年年签工作作。2、行政政综合部部出纳工工作标准准1）按财财务制度度规定在在使用现现金和库库存现金金，不得得以“白条”抵顶库存存现金，（月底底经董事事长已确确认签字字的可按按实际情情况办理）。不不挪用公公款。2）负责责原始凭凭证的准准确无误误。 3）每月在在扎帐之之日由会会计配合合做现金金的盘库库工作。并由出出纳编制制月库存存明细单单上报董董事长。 4

34、）每月55日前上上报董事事长月收收入明细细表。 5）每月55日前上上报董事事长应付付、应收收明细表表。 6）每月22日前将将原始凭凭证交会会计做帐帐。 7）按时保保质打印印、复印印文件和和接发电电报、电电传、传传真并及及时发送送给有关关人员，不得积积压延积积。 8）爱护设设备、认认真保养养，设备备出现故故障时及及时维修修，确保保设备处处于良好好技术状状态。 9）按公公司实际际情况制制订办公公能源的的费用明明细，节节约能源源，要降降低电话话费、设设备维护护费、纸纸张、办办公用品品等低值值易耗品品的消耗耗。10）办办公采购购要按照照费用开开支计划划来执行行。采购购前要先先拟定采采购计划划上报总总经

35、理批批准。11）每每月100前按要要求核算算清员工工的12)审审核工资资表,计算发发放工资资;按制度度规定计计提发放放奖金;3、行政政综合部部出纳工工作流程程1）提前前10分分钟到达达上班地地点。 2）负责领领导办公公场所卫卫生清洁洁工作。 3）配合本本部门经经理做好好晨会的的召开。（总结结前一天天工作情情况，计计划当天天的工作作安排）。 4）督办重重要事项项，急事事急办。 5）进行正正常事务务工作。 6）接听电电话、接接待来宾宾、资料料整理、打印复复印来往往文件。 7）领导临临时交办办的任务务及时落落实。 8）下班时时询问上上级领导导需办事事项。 9）下班时时必须检检查文件件、锁具具、电梯梯

36、、电源源电源情情况确保保安全后后方可离离开。五、 行政综合合部司机机兼库管管1、 职责职责：1.努力力学习,不断提提高驾驶驶技术和和维修技技术;2.遵守守交通规规则和操操作规程程,安全行行车;3.爱护护车辆,勤检查查、勤清清洗、勤勤保养,及时发现现和排除除保障,保证车车辆时刻刻处于良良好技术术状态,停放放车辆时时采取必必要的防防盗措施施;4.准时时上班,服从工工作安排排,完成工工作任务务;5.负责责办理车车辆车检检、保险险等各项项例行手手续;6.发生生事故时时,及时向向车队长长报告;7.车辆辆送厂修修理,须报车车队长批批准;8.不擅擅自出车车,不准将将车辆私私自交给给他人驾驾驶.9、.负负责开

37、据据出库单单、入库库单，保保证数据据的正确确填写，并及时时收回终终端客户户的欠款款单，保保证结款款单据的的正确无无误。10、负负责每月月两次（即155号和月月底）库库房盘点点工作，数据的的统计及及盘点后后与财务务的对帐帐工作。如有过过期和货货物膨胀胀挤压而而造成库库存减少少，要及及时填写写报废单单，经领领导批准准后再做做消耗处处理。发发现断缺缺的酒水水及时上上报上级级领导，寻求解解决方法法。11.对对于工作作内部消消耗的货货品及礼礼品领用用，经领领导批准准后，需需及时填填写出库库单，请请领导签签字，确确认后发发货。12负责责收回店店方所撒撒货物，保证货货物数量量无误。13完成成领导安安排的其其

38、他工作作。工作流程程1） 上班时做做好前一一天工作作的总结结，根据据实际情情况计划划当天的的工作安安排。2） 按公司要要求进行行正常事事务。3） 下班时注注意库房房的安全全。六、 销售专员员销售经理理工作标标准：1、每天天提前330分钟钟内做好好第一天天工作总总结、安安排当天天工作并并与副总总经理沟沟通当天天的工作作重点。2、带领领部门人人员按工工作计划划开展工工作，并并做好工工作记录录。3、对重重点项目目进行衙衙点跟踪踪，并随随时掌握握客户的的需求及及竞争对对手情况况，及时时与副总总经理或或总经理理制定出出应对措措施。4、对应应收款项项及时回回收，并并做好续续签合同同工作。5、不断断开拓新新

39、市场、新客户户并做好好客户档档案的补补充建立立。每开开发一个个新客户户必需及及时与上上级沟通通分析，制定出出下一步步工作方方案。6、每月月做出自自我报告告，做出出部门工工作总结结，及下下一步工工作计划划和具体体项目的的实施措措施。1、 流程：为进一步步理顺业业务，规规范公司司经营，特定如如下暂行行规程：一、 商品出库库：所有出库库产品都都有仓库库管理人人员填写写商品出出库单，并由出出货人员员签字确确认。出出库单一一式三联联，第一一联“存根联联”为仓库库管理人人员留存存联，第第二联“收据联联”由出货货人员留留存兑账账，第三三联“记账联联”转财务务挂账。如有特特殊情况况，库管管可根据据实际情情况灵

40、活活处理，事后必必须补办办出库单单，做到到每出一一件货，都有凭凭据。库存商品品每月根根据报表表数据盘盘点一次次。仓库库商品由由仓库管管理人员员全权负负责。二、货款款回收：售货人员员收到货货款必须须当日交交出纳。由出纳纳按实际际单品及及金额开开据收据据。收据据一式三三联，第第一联“存根联联”为出纳纳留存联联，第二二联“交款人人联”由交款款人留存存兑账，第三联联“记账联联”转财务务下账。三、出库库货物：如当天收收不回现现金的必必须有欠欠货人或或单位的的欠条或或入库单单（必须须签字盖盖章）,并有我我公司经经办人在在欠条背背面签字字并写清清对方的的手机号号和座机机电话与与出库第第三联一一并交财财务挂帐

41、帐。四、出纳纳收据存存根联：必须按票票号保存存；如有有错误可可写上作作废，三三联同时时保存；收据用用完经会会计审核核后存档档。七、 费用报销销程序：公司发生生需要报报销的费费用，由由经办人人将原始始票据贴贴费用报报销单，经办人人签字，会计审审核，总总经理签签字后，出纳处处报销。若不符符合以上上条件报报销的票票据，由由出纳全全权负责责。借款、领领款均由由经办人人填写借借款单、领款单单后，经经会计审审核、总总经理签签字后，方可到到出纳处处领款。（六） 维保人员员1、 职责：1） 负责全年年3655天，全全天244小时全全程服务务2） 负责维保保合同，精心维维护电梯梯设备，做到按按周期日日常维护护保

42、养工工作。3） 负责电梯梯报修及及信息反反馈至公公司。4） 负责处理理各种突突发事件件，发生生事故时时应救人人，并保保护好现现场，防防止事故故扩大。5） 负责名类类备件的的保管工工作。6） 负责日常常工作中中各种表表单的填填写。7） 负责电梯梯维保工工具的保保管8） 负责协调调销售人人员做好好销售服服务工作作。9） 负责电梯梯安装工工程的互互检工作作。10） 负责电梯梯的试运运行工作作。11） 负责完成成上级交交给的任任务。2、 工作标准准：1） 维保人员员应自遵遵守公司司考勤制制度。做做到手机机24小小时开机机，保证证通讯畅畅通。若若更换手手机号码码要第一一时间通通知客户户、办事事处及公公司

43、客户户服务中中心。2） 日常保养养要做到到保养及及时到位位，严格格按日常常维护保保养记录录进行保保养。3） 做到维修修及时，并严格格按要安安全操作作。4） 电梯突发发事件要要严格安安电梯突突发事件件工作流流程进行行相应处处理。5） 备品备件件的信用用要严格格执行备备品备件件管理办办法。6） 每月月底底28日日之前，将客服服要求回回传的表表单认真真填写、属实回回传至客客服中心心，日常常维护保保养记录录填满后后立即寄寄回客服服中心。7） 做好编余余人员工工具的保保管工作作，严格格按编余余人员工工具管理理制度执执行。8） 工作期间间应穿工工作服，不准穿穿托鞋或或赤脚工工作；严严禁工作作期间喝喝酒、打

44、打别样斗斗欧、顶顶撞客户户。9） 所有根据据应写明明原因和和用途以以及发生生日期。10） 各编余人人员人员员应保持持整洁，被除数数褥干净净；禁止止留长发发、剔光光头、留留长鬓角角、蓄胡胡须。11） 服从公司司及办事事处的工工作安排排。3、 工作流程程：为了加强强与客户户服务中中心的编编余人员员管理工工作，侃侃和地的的维保工工作逐步步走向规规范化、程序化化。现制制定以下下维保工工作流程程：1)保养养：根据据工作计计划到现现场按照照公司制制订的日日常维护护持谨慎慎态度保保养并进进行维护护保养的的记录，让客户户签字认认可，以以此作为为出勤依依据。填填好的电梯日日常维护护保养记记录表表要妥善善保管，直至整整册填满满后立即即交回客客服中心心。2)维修修：维保保人员接接到客户户报修电电话，在在合同要要求的时时间内必必须到达达现场。到达现现场后，先做现现场故障障分析，判断是是否能自自己解决决。如果果故障能能自行解解决，根根据电电梯维修修安全操操作规程程对电电梯进行行维修。故障处处理完毕毕后，认认真填写写报修修记录表表，填填好的报修记记录表妥善保保管，于于每月228日之之前交回回公司客客户服务务中心。如不能能自己解解决的要