某投资公司风险投资商业计划书.docx

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1、风险投资商业计划书 (简体中文版)XXXX投资有限公司 投资部制 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保保管本商商业计划划书，未未经本公公司同意意，不得得向第三三方公开开本商业业计划书书涉及的的本公司司的商业业秘密。 项目经理理签字： 接 收 日 期期：年月日商 业 计 划划 书 （撰写参参考） 项目名称称项目单位位地 址电 话传 真电子邮件件联 系 人公司名名称 日期 目 录 执行概要要第一部分分 公公司基本本情况第二部分分 公公司管理理层第三部分分 产产品/服服务第四部分分 研研究与

2、开开发第五部分分 行行业及市市场情况况第六部分分 营营销策略略第七部分分 产产品制造造第八部分分 管管理第九部分分 融融资说明明第十部分分 财财务计划划第十一部部分 风风险控制制第十二部部分 项项目实施施进度第十三部部分 其其它备查资料料清单撰写说明明执行概要要 说明：执执行概要要尽量控控制在22-3页页纸内完完成。 摘要内内容参考考 1、公司司基本情情况 （公司名名称、成成立时间间、注册册地区、注册资资本，主主要股东东、股份份比例，主营业业务，过过去三年年的销售售收入、毛利润润、纯利利润，公公司地点点、电话话、传真真、联系系人。） 2、主要要管理者者情况 （姓名名、性别别、年龄龄、籍贯贯，学

3、历历/学位位、毕业业院校，政治面面貌，行行业从业业年限，主要经经历和经经营业绩绩。） 3、产品品/服务务描述 (产品品/服务务介绍，产品技技术水平平，产品品的新颖颖性、先先进性和和独特性性，产品品的竞争争优势。) 4、研究究与开发发 (已已有的技技术成果果及技术术水平，研发队队伍技术术水平、竞争力力及对外外合作情情况，已已经投入入的研发发经费及及今后投投入计划划，对研研发人员员的激励励机制。) 5、行业业及市场场 (行行业历史史与前景景，市场场规模及及增长趋趋势，行行业竞争争对手及及本公司司竞争优优势，未未来3年年市场销销售预测测。) 6、营销销策略 (在价价格、促促销、建建立销售售网络等等各

4、方面面拟采取取的策略略及其可可操作性性和有效效性，对对销售人人员的激激励机制制。) 7、产品品制造 (生产产方式，生产设设备，质质量保证证，成本本控制。) 8、管理理 (机机构设置置，员工工持股，劳动合合同，知知识产权权管理，人事计计划。) 9、融资资说明 (资金金需求量量、用途途、使用用计划，拟出让让股份，投资者者权利，退出方方式。) 10、财财务预测测 (未未来3年年或5年年的销售售收入、利润、资产回回报率等等。) 11、风风险控制制 (项项目实施施可能出出现的风风险及拟拟采取的的控制措措施)第一部分分 公司基基本情况况 公司基本本情况： 公司名称称成立时间间注册资本本实际到位位资本其中现

5、金金到位无形资产产占股份份比例% 注册地点点公司性质质为：请请填写公公司性质质，如：有限公公司、股股份有限限公司、合伙企企业、个个人独资资等，并并说明其其中国有有成份比比例和外外资比例例。 公司沿革革：说明明自公司司成立以以来主营营业务、股权。注册资资本等公公司基本本情形的的变动，并说明明这些变变动的原原因。目前公司司主要股股东情况况：列表表说明目目前股东东的名称称及其出出资情况况，如下下表：股东名称称 出资额 出资形式式 股份比例例 联系人 联系电话话 甲方 乙方 丙方 丁方 目前前公司内内部部门门设置情情况：以以组织机机构图来来表示本本公司的的独资、控股、参股有有公司经经及非法法人机构构的

6、情况况： 以图形方方式表示示。公司曾经经经营过过的业务务有、。公司目前前经营的的业务为为、。 目前主营营业务为为。公司目前前职工情情况： 如：拥有有员工人人，其中中管理人人员人，生产工工人人；管理人人员中，大专以以上文化化程度的的有人，占员工工总数%，大学学本科以以上的有有人，占占员工总总数%，硕士学学位(含含中级职职称)以以上的有有人，占占员工总总数%，博士学学位(含含高级职职称)以以上的有有人，占占员工总总数%； 最好列表表说明，如下表表： 员工人数数 专科文化化程度 大学本科科 硕士(中中级职称称) 博士(高高级职称称) 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 管理人员员 生产工

7、人人 公司经营营财务历历史：列列表说明明： (单位：万元) 项目 本年度 前1年 前2年 前3年 销售收入入 毛利润 纯利润 总资产 总负债 净资产 负债率 净资产收收益率 公司近期期及未来来35年要要实现的的目标(行业地地位、销销售收入入、市场场占有、产品品品牌以及及公司股股票上市市等)：公司近期期及未来来35年的的发展方方向、发发展战略略和要实实现的目目标： 第二部分分 公司管管理层董事会成成员名单单： 序号 职 务 姓 名名 工 作 单 位位 学历或职职称 联系电话话 1 董 事 长 2 副董事长长 3 董 事事 4 董 事事 5 董 事事 6 董 事事 7 董 事事 8 董 事事 9

8、董 事事 董事长 姓名性别别年龄籍贯贯联系电电话学历学位位所学专专业职称称毕业院校校户口所所在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行内内的技术术和管理理经验及及成功事事例。 总经理 姓名性别别年龄籍贯贯 联系系电话学历学位位所学专专业职称称毕业院校校户口所所在地主要经历历和业绩绩：着重重描在本本行业内内的技术术和管理理经验及及成功事事例。技术开发发负责人人 姓名性别别年龄籍贯贯联系电电话学历学位位所学专专业职称称毕业院校校户口所所在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术水平平、经验验和成功功事例。 市场营销销负责人人 姓名性别别年龄籍贯贯联系电电话学历学位位所学专专业职称称毕

9、业院校校户口所所在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业的营销销经验和和成功事事例。 财务负责责人 姓名性别别年龄籍贯贯联系电电话学历学位位所学专专业职称称毕业院校校户口所所在地主要经历历和业绩绩：着重重描述在在财务、金融、筹资、投资等等方面的的背景、经验和和业绩。 其他对公公司发展展负有重重要责任任的人员员(可增增加附页页) 姓名性别别年龄籍贯贯联系电电话学历学位位所学专专业职称称毕业院校校户口所所在地主要经历历和业绩绩：根据据公司的的需要，来描述述不同人人员在特特定方面面的专长长。第三部分分 产品/服务 产品/服服务描述述(这里里主要介介绍拟投投资的产产品/服服务的背背景、目目前所处

10、处发展阶阶段、与与同行业业其它公公司同类类产品/服务的的比较，本公司司产品/服务的的新颖性性、先进进性和独独特性，如拥有有的专门门技术、版权、配方、品牌、销售网网络、许许可证、专营权权、特许许权经营营等。)：公司现有有的和正正在申请请的知识识产权(专利、商标、版权等等)： 专利申请请情况：产品商标标注册情情况：公司是否否已签署署了有关关专利权权及其它它知识产产权转让让或授权权许可的的协议？如果有有，请说说明（并并附主要要条款）：目标市场场：这里里对产品品面向的的用户种种类要进进行详细细说明。、 、 、 产品更新新换代周周期：更更新换代代周期的的确定要要有资料料来源。产品标准准：详细细列明产产品

11、执行行的标准准。详细描述述本公司司产品/服务的的竞争优优势 (包括性性能、价价格、服服务等方方面)： 产品的售售后服务务网络和和用户技技术支持持:第四部分分 研究与与开发 公司已往往的研究究与开发发成果及及其技术术先进性性 (包包括技术术鉴定情情况、获获国际、国家、省、市市及有关关部门和和机构奖奖励情况况)：公司参与与制订产产品或技技术的行行业标准准和质量量检测标标准情况况：国内外研研究与开开发情况况，以及及公司在在技术与与产品开开发方面面的国内内外主要要的竞争争对手(5家)情况，公司为为提高竞竞争力拟拟采取的的措施： 到目前为为止，公公司在技技术开发发方面的的资金总总投入是是多少，计划再再投

12、入的的开发资资金是多多少 (列表说说明每年年购置开开发设备备、开发发人员工工资、试试验检测测费用、以及与与开发有有关的其其它费用用)：请说明，今后为为保证产产品质量量，产品品升级换换代和保保持技术术先进水水平，公公司的开开发方向向、开发发重点和和正在开开发的技技术和产产品等情情况：公司现有有技术开开发资源源以及技技术储备备情况：公司寻求求技术开开发依托托 (如如大学、研究所所等) 情况，合作方方式：公司将采采取怎样样的激励励机制和和措施，来保持持关键技技术人员员和技术术队伍的的稳定：公司未来来35年在在开发资资金投入入和人员员投入计计划(万万元)： 年 份份 第1年 第2年 第3年 第4年 第

13、5年 资金投入入 人员(个个) 第五部分分 行业及及市场情情况 行业情况况 （行行业发展展历史及及趋势，哪些行行业的变变化对产产品利润润、利润润率影响响较大，进入该该行业的的技术壁壁垒、贸贸易壁垒垒。政策策限制等等，行业业市场前前景分析析与预测测）：过去3年年或5年年和年全全行业销销售总额额：必须须注明资资料来源源。 （单位：万元） 年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 销售收入入 销售增长长率 未来3年年或5年年各年全全行业销销售收入入预测：必须注注明资料料来源。 （单位：万元） 年 份 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次 销售收入入 本公司与与行业内内五个主主要竞争争对手的的

14、比较：主要描描述在主主要销售售市场中中的竞争争对手。 竞争对手手 市场份额额 竞争优势势 竞争劣势势 本公司 市场销售售有无行行业管制制，公司司产品进进入市场场的难度度分析：公司未来来3年或或5年的的销售收收入预测测（融资资不成功功的情况况下）： （单位：万元） 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入入 市场份额额 公司未来来3年或或5年的的销售收收入预测测（融资资成功情情况下）： （单单位：万万元）年 份份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入入 市场份额额 第六部分分 营销策策略 产品销售售成本的的构成及及销售价价格制订订的依据据：如果产品品已经在在市场上上形

15、成了了竞争优优势，请请说明与与哪些因因素有关关（如成成本相同同但销售售价格低低、成本本低形成成销售优优势、以以及产品品性能、品牌、销售渠渠道优于于竞争对对手产品品，等等等）：在建立销销售网络络、销售售渠道、设立代代理商、分销商商方面的的策略与与实施：在广告促促销方面面的策略略与实施施：在产品销销售价格格方面的的策略与与实施：在建立良良好销售售队伍方方面的策策略与实实施：产品售后后服务方方面的策策略与实实施：其它方面面的策略略与实施施：对销售队队伍采取取什么样样的激励励机制：第七部分分 产品制制造 产品生产产制造方方式（公公司自建建厂生产产产品，还是委委托生产产，或其其它方式式，请说说明原因因）

16、： 公司自建建厂情况况厂，购购买厂房房还是租租用厂房房，厂房房面积是是多少，生产面面积是多多少，厂厂房地点点在哪里里，交通通、运输输、通讯讯是否方方便：现有生产产设备情情况（专专用设备备还是通通用设备备，先进进程度如如何，价价值是多多少，是是否投保保，最大大生产能能力是多多少，能能否满足足产品销销售增长长的要求求，如果果需要增增加设备备，采购购计划、采购周周期及安安装调试试周期；如果需需要大规规模建设设，是否否选择“交钥匙匙”方式进进行，“交钥匙匙”工程的的承包机机构是否否提供工工期、质质量方面面的保证证，如何何对这些些保证加加以实施施？）：请说明，如果设设备操作作需要特特殊技能能的员工工，如

17、何何解决这这一问题题：简述产品品的生产产制造过过程、工工艺流程程：如何保证证主要原原材料、元器件件、配件件以及关关键零部部件等生生产必须须品的进进货渠道道的稳定定性、可可靠性、质量及及进货周周期，列列出3家家主要供供应商名名单及联联系电话话：主要供应应商1主要供应应商2主要供应应商3正常生产产状态下下，成品品率、返返修率、废品率率控制在在怎样的的范围内内，描述述生产过过程中产产品的质质量保证证体系、以及关关键质量量检测设设备： 产品成本本和生产产成本如如何控制制，有怎怎样的具具体措施施：产品批量量销售价价格的制制订，产产品毛利利润率是是多少？纯利润润率是多多少？第八部分分 管 理 请说明：为保

18、证证融资项项目按计计划实施施，公司司准备今今后各年年陆续设设立哪些些机构，各机构构配备多多少人员员，人员员年收入入情况。请用图图表统计计表示出出来，附附在本计计划中。 公司是否否通过国国内外管管理体系系认证？公司对管管理层及及关键人人员将采采取怎样样的激励励机制：公司是否否考虑员员工持股股问题，请说明明：公司是否否与掌握握公司关关键技术术及其它它重要信信息的人人员签定定竞业禁禁止协议议，若有有，请说说明协议议主要内内容：公司是否否与每个个雇员签签定劳动动用工合合同： 公司否与与相关员员工签定定公司技技术秘密密和商业业秘密的的保密合合同： 公司是否否为每位位员工购购买保险险，请说说明保险险险种：

19、公司是否否存在关关联经营营和家族族管理问问题，若若有，请请说明：公司与董董事会、董事、主要管管理者、关键雇雇员之间间是否有有实际存存在或潜潜在的利利益冲突突，如果果有，请请说明解解决办法法：请说明，公司对对知识产产权、技技术秘密密和商业业秘密的的保护措措施：请说明，项目实实施过程程中，公公司需要要哪些外外部支持持，如何何获得这这些支持持：第九部分分 融资说说明 为保证项项目实施施，需要要新增投投资是多多少万元元，新增投资资中，需需投资方方投入万万元，对对外借贷贷万元， 公司自身身投入万万元。如如果有对对外借贷贷，抵押押或担保保措施是是什么？请说明投投入资金金的用途途和使用用计划：希望让投投资方

20、参参股本公公司还是是投资合合作成立立新公司司？请说说明原因因：拟向投资资方出让让多少权权益？计计算依据据是什么么？预计未来来3年或或5年平平均每年年净资产产收益率率是少？ 投资方可可享有哪哪些监督督和管理理权力？ 如果公司司没有实实现项目目发展计计划，公公司与管管理层向向投资方方承担哪哪些责任任？投资方以以何种方方式收回回投资，具体方方式和执执行时间间： 在与公司司业务有有关的税税种和税税率方面面，公司司享受哪哪些政府府提供的的优惠政政策及未未来可能能的情况况（如：市场准准入、减减免税等等方面的的优惠政政策）：需要对投投资方说说明的其其它情况况：第十部分分 财务计计划 产品形成成规模销销售时，

21、毛利润润率为%，纯利利润率为为% 请提供：未来335年的的项目盈盈亏平衡衡表、项项目资产产负债表表、项目目损益表表、项目目现金流流量表、项目销销售计划划表、项项目产品品成本表表； （第一年年每个月月计算现现金流量量，共112个月月，第二二年每季季度计算算现金流流量，共共四个季季度，第第三、四四、五年年每年计计算现金金流量，共三年年） 注：每一一项财务务数据要要有依据据，要进进行财务务数据说说明。 第十一部部分 风险险控制 请说细说说明该项项目实施施过程中中可能遇遇到的风风险及控控制、防防范手段段（包括括政策风风险、加加入WTTO的风风险、技技术开发发风险、经营管管理风险险、市场场开拓风风险、生

22、生产风险险、财务务风险、汇率风风险、投投资风险险、股票票风险、对公司司关键人人员依赖赖的风险险等。以以上风险险如适用用，每项项要单独独叙述控控制和防防范手段段）：第十二部部分 项目目实施进进度 详细列明明项目实实施计划划和进度度（注明明起止时时间）：第十三部部分 其它它 为补充本本项目计计划书内内容，需需要进一一步说明明的有关关问题（如公司司或公司司主要管管理人员员和关键键人员过过去、现现在是否否卷入法法律诉讼讼及仲裁裁事件中中，对公公司有何何影响）：请将产品品彩页、公司宣宣传介绍绍册、证证书等作作为附件件附于本本调查表表后。清清单如下下： 企业应备备资料清清单 1. 营营业执照照 2. 公公

23、司章程程 3. 验验资审计计报告 4. 资资信证明明 5. 法法人代码码证书 6. 税税务登记记证 7. 财财务报表表（上年年度、本本年度、本月） 8. 专专利证书书、鉴定定报告 9. 高新新技术企企业、高高新技术术项目证证书 10. 其它它表明企企业特点点的资料料 11. 商业业计划书书 公司法律律文件可可以提供供复印件件，但需需提供原原件以备备核实。商业计计划书、项目建建议书以以及经过过电脑文文字处理理的文件件，要求求提供电电脑软盘盘。 撰写说明明： 本商业计计划书撰撰写参考考，对风风险投资资家关心心的问题题都给予予了明确确的说明明。我们们提供这这份参考考资料的的目的，是希望望企业家家在寻

24、求求投资资资金的过过程中少少走弯路路，尽早早融资成成功.您在编写写商业业计划书书过程程中，如如果遇到到问题需需要得到到我们专专业人员员的帮助助，请与与兆联国国际投资资有限公公司投资资部或中中国项目目部联系系bizz&bttiiccn.oorg(请将&改为后使用用-仅为为了防止止垃圾邮邮件而设设，造成成不便请请谅解)；对于于需要进进行国际际融资与与合作的的项目，BTIII具有有来自于于美欧各各大投资资机构与与行业专专家的直直接支持持，并通通过现代代通讯工工具与国国际网络络协作办办公，有有效整合合了中国国与世界界各地的的行业与与金融专专业人才才资源，同时掌掌握了行行业与区区域投资资的最新新融资渠渠道信息息。点击击这里，您可以以查看到到BTIII英文文商业策策划的主主要内容容（对不不同行业业及不同同项目阶阶段，其其格式、内容与与要求有有所不同同），点点击下面面的“英文版版”衔接，您可以以查看到到BTIII英文文商业计计划的模模板，对对不同行行业及不不同项目目阶段可可进行适适当的内内容调整整。