2022公司出纳年度工作总结_2.docx

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1、2022公司出纳年度工作总结公司出纳年度工作总结1即将结束的20xx年，却是我在XXX公司工作的起先。20xx年的4月，我有幸成为了XXX公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的熬炼和提升自己各方面实力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和谐的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。作为公司出纳助理，我在本年度顺当完成如下工作：一、银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密。仔细填写支票和进账单、汇款单等票据，每天按时精确无误地将支票送交银行，保证了公司资金运作的刚好性。刚好驾驭我所负责的其他子公司的银行余

2、额状况，逐笔登记全部账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，刚好查找款项不符的缘由。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了XX笔，总金额达XXXX万元的承兑汇票开具手续，以及XX笔总计XXX万元的流淌资金贷款的申请手续，为公司的资金周转起了肯定的作用。二、现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，本人能严格根据财务人员的相关制度和条例去开呈现金收支工作，在仔细复核公司总经理审批的有关单据的前提下，根据业务的须要，刚好精确地将款项支付。依据会计供应的依据，刚好发放员工工资和报销。按时将有

3、关公司财务数据上报公司财务总管。三、其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保持了与各银行的良好合作关系，仔细处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有点忙，但每当看到每一笔的汇款能精确地认领，我心里是无比的欣慰。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，累一点，心理还是很快乐很踏实。在新的一年里，我还须要在工作上更细心，更主动主动，看法上更加仔细负责。我会为公司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。公司出纳年度工作总结2时间如梭，转瞬20xx年就要过去了，为了总结阅

4、历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，须要高度的责任心和娴熟的理论实践阅历，所以在平常的工作中我边做边学，仔细遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。依据会计供应的凭证刚好发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。由

5、于我项目部跟总部这种特别的管理模式，导致了本工作在详细操作过程中比较繁琐困难，而和总部的沟通又特别频繁且难度较大，所以可能出现有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。以上是我今年工作以来的一些体会和相识，也是我在工作中取得成果和遭受挫折的一些感想。在以后的工作中我将接着加强学习和驾驭财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同发展，为公司创建更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我

6、决心再接再厉，更上一层楼。公司出纳年度工作总结3光阴如梭，自xxxx投资有限责任公司20xx年X月成立已经有X个月的时间了，在领导的正确领导下，各项工作都在有条不紊地开展着，自己得到了充分的熬炼，并从中得到了许多收获，又了解到了自己的不足，可以说这段时间的工作经验对我来说是终身受益的。在这里我将自己的20xx年工作做如下总结，以便于明年的工作能顺当地开展。作为公司的一名财务人员，我所负责的就是出纳的日常工作。对于一家新成立的公司来说，20xx年我的工作任务并不是很重，主要的工作详细包括：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理;2、刚好收回

7、公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银行;3、刚好做好各项发生额的制单工作;4、刚好到银行缴纳公司各项税款;5、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作;6、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款;7、每月刚好地到银行进行对账工作。 另外，由于领导的支配，我还负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的以上出纳工作以及每月到地税局办理担保公司个人所得税、工会经费申报。在这些日常工作的处理中，我学到了许多学问。首先对与银行的业务往来有了深刻的理解。其次，熟识了公司须要缴纳的税款的税种、税

8、率。同时也发觉了自己的不足之处：1、学习不够。理论基础、专业学问、工作方法等方面有时还不能满意工作要求;2、工作精神不是很饱满，有时候还会存在惰性心理;3、由于财务工作是比较细致的工作，当遇到工作量比较大的时候，有时处理起来不够仔细细致。在底，公司的财务工作有了较大的变动。20xx从年起，公司的财务账目工作将完全由我们自己负责，而我也不再负责鞍山达道湾中小企业担保有限责任公司的出纳工作。公司账目的完全交接意味着明年工作量的加大，同时，由于公司在明年经营范围的拓宽，业务种类的丰富以及实际工作越来越多，账目进出会更加频繁，所以可以预见的是，明年的财务工作是有肯定的压力的.因此，我要做好充分的思想打

9、算，迎接新的挑战在新的一年里我要做到：1、加强理论学习，进一步提高自身素养。通过对国家法律、法规以及金融业务学问、相关政策的学习，增加分析问题、解决问题的实力。多学习一些关于出纳方面的相关学问，提高自己的业务水平。2、增加大局观念，转变工作作风，努力克服自己的.消极心情，提高工作质量和效率，主动协作领导和同事们把工作做得更好。3、熟识公司的主要业务。对公司的经营项目、经营范围以及业务重心的了解，可以帮助我更好地完成出纳的日常工作。4、加强自身的修养。为了更好地为公司服务，更好地展示公司的精神面貌，就必需提高自身的修养。好的自身修养可以为公司树立好的形象，从而间接地为日常工作供应更加便利的条件。

10、20xx年立刻就要离我们悄然远去了。迎接我们的将是崭新的20xx年。在这岁末年尾之际，我把本年度的工作做了以上总结。在新的一年里，我将在工作中不断学习，努力提高自身业务水平，使自身的工作实力和工作效率得到了快速提高，在领导的帮助下，保持自己的优点，改进不足，使今后的工作能完成得更加精彩，为公司的发展添砖加瓦。公司出纳年度工作总结4一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。组织财务人员参与财务人员培训，提高相识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，驾驭和领悟新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，娴熟地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探

11、究基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。刚好进行记帐。4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。公司出纳年度工作总结5

12、时间过得很快，转瞬间一年的时间就过去了，在20xx年的出纳工作中，对出纳的岗位相识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回顾20xx年来的出纳工作，先是失误、还是失误，最终才有了小的成果和阅历。下面，我将出纳工作总结如下，敬请大家提出珍贵看法。一、失误、缺点和阅历简谈以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没详细操作和实践过，总认为是“调虫小技”，不以为然，可就是抱着这种心态刚起先干出纳工作出现不少的失误，比如一个失误就是开具支票上的错误。制度要求：开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；最终把支票抬头单位

13、名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。基于上述业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、主动的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在详细解决问题上，空洞无味，就是因为没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个详细问题而存在的。二、取得的成果在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。1、 严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。2、 每月第八

14、个工作日按时作好单位职工的薪金发放。3、 刚好登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。4、 起草财经公文、人事公文并刚好发放、传阅、存档、保管。5、 监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。6、 开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。7、 开发了excel平台票据套打系统。8、 填写地税申报表。9、 完成财务经理交待的工作。出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的耐性训诲和无形的身教，这一年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、

15、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必需具备以下的基本要求：1、学习、了解和驾驭政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。2、学会制订本职岗位工作内部限制制度，发挥财务限制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好的职业道德。4、出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。以上是我20xx年工作以来的一些体会和相识，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作安排，仔细工作，努力实现自己的人生价值。在此，我要特殊感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中。公司出纳年度工作

16、总结6一、工作看法方面在工作上我始终都是保持着该有的正确看法，同时努力地让自己在工作中去成长，去更好地变更自己，就希望能够通过这样的工作方式来让自己的生活有更多的转变。对于每天的工作我都是有遵照着领导的要求，尽可能地让自己将每一份工作都可以做到完好。当然面对公司对每一位员工的要求，我都是有仔细的做到，并且让自己在工作中去有更大的进步与成长。在工作的时间我基本都是在自己的岗位上坐着自己的事情，几乎没有做出任何的行为来让自己出现失误与不好的状况。二、工作实力的提升通过每天在工作上的成长与提升，我自然是有付出百分百的努力让自己在其中去学习更多的东西，尤其是在自己的出纳工作方面，我还是有较多须要其学习

17、的地方，同时也是须要更加努力地去提升和变更自己。当然为了将我的这份工作完成好，我也是有付出自己特别大的心血，不断地提升个人的实力，在工作上不断地钻研，时刻保持着仔细严谨的看法来面对每天的任务。从这一年的工作状况上来看，我的进步也是很大，在工作中出现错误的状况也是少了很多，当然在其他的方面我也是在努力去学习和变更。三、个人的不足与改进方法从对自己的分析中我也是有更加的明白自己在工作上的确还须要更多的去学习，终归在工作中只有不断地成长与提升才是能够让自己得到更多的转变。从我的个人实力来看，我的确还须要更多的去学习，更多的去成长与变更，所以对于下一年的我还须要在工作上去更加的努力。对于这份工作我也是

18、细致地想过了，我须要摆正自己的心态，在工作上去做出更多的努力，同时争取能够在这份工作上技能得到提升，当然我也特别的希望自己能够在这样的时间中去成长，去拥有更大的收获。在新的一年起先后，我会更加投入地去完成自己的工作，尤其是那些自己不够优秀的地方，还须要我更多的去努力，去争取让自己收获到更大的成长与提升。当然我也很是渴望自己可以在工作中有更加的优秀的表现，同时拥有到更多的成长。我信任通过我自己的不懈奋斗是可以将这份工作都完成好的。公司出纳年度工作总结7时间一晃而过，转瞬间试用期已接近尾声。这是我人生中弥足宝贵的经验，也给我留下了精彩而美妙的回忆。在这一个月的期间里，领导和同事们的关怀和指导下，通

19、过自身的不懈努力，我已经渐渐适应了工作环境，对工作也渐渐进入了状态。以下，我简洁总结我这段时间的工作内容。一、学习公司制度及企业文化在进公司的第一周内，人力资源部XX主管及财务部XX经理给我培训XXXX集团的公司制度，如：考勤、食堂、财务管理等规章制度及企业文化，其核心价值观：同心、同德、精诚、团结、创建及核心理念：欢乐工作、欢乐生活。二、学习内容x在XX经理细心教育下，以后的几周实践中让我更加熟识出纳岗位的职责，详细如下：1、根据合理的须要时提取现金，超过库存现金限额时应在当天送存银行。不得白条抵库。2、收取物业费、押金、工本费、垃圾清理费、拆墙费、罚款等现金时要借助验钞机等各种方法识别钞票

20、真伪后再收取，并开具相关收据。3、报销费用时，必需要有XX总，XX总监XXX经理的签字及相关部门主管签字，才能报销。4、将每笔收、付原始凭证业务刚好录入用友财务软件。做到逐日逐笔登记。5、每日下班前盘点现金、编制现金和银行日记账、填制工作日报及每周五填制周报，报于XX经理。6、授权批准进行各项转账支付业务和每月10号前发放员工工资。7、月终协作会计检查并装订凭证。三、公司原则在短暂的一个月内，XX总监给我们财务部开了两次会议，并探讨财务制度和工作流程，让我感处深刻。做为一位出纳人员在这个平凡岗位中的重要性，必需要遵守以下财务基本原则：1、各公司之间内部借款和员工的临时借款，要填写借款单。公司之

21、间内部借款经XX总签字同意后方可借款；员工的临时借款，必需有部门经理、XX经理、XX总监签字、经XX总签字同意后方可借款。2、报销时必需有合理正规发票，无票不能报销。3、严禁口说为凭。4、逐日登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结。5、月初编制银行余额调整表。主动协作银行做好对账工作。6、做好保密工作。在这惊慌而又充溢的一个月里，使我不仅学习到工作技巧，也深刻感受到公司企业文化的熏陶。在此，我希望以一名正式员工的身份在这里工作，实现自己的奋斗目标，体现自己的人生价值，和公司一起成长。公司出纳年度工作总结8出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁

22、杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，酷爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作状况汇报如下：一、爱岗敬业扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对1x月份的账务进行了仔细处理并刚好做完。快速熟识自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号起先对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无

23、误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一样，年终要刚好向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实精确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票刚好录入电脑备查，学生领证时逐

24、个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热忱接待，始终以敬业、热忱、耐性的看法投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新起先。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行仔细审核，确保出纳信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。二、工作中存在的不足之处1、在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。