林业局计财科岗位职责.docx

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1、林业局计财科岗位职责第1篇：计财科 中小学考核指标细则 十一、财务管理 （一）执行国家有关法律、法规、制度，坚持量入为出、勤俭办学，合理编制部门预算，实行国库集中收付，实行政府采购，非税收入严格执行收支两条线管理。（10分） 1.执行国家有关法律、法规、制度，坚持量入为出、勤俭办学，看学校实际执行情况（3分）。 2.合理编制部门预算（2分）。有当年完整的财政部门批复的预算文件，0.1分；及时将当年完整的财政部门批复的预算文件复印后报送区教体局，0.1分；合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况，0.3分；编制学校年度预算时，应在校长的统一领导下，由教务、总务

2、、财务和教师代表共同参与，民主理财，确定预算建议草案，清晰地反映学校所有收支项目，做到完整准确，公开透明，0.5分。 3.实行国库集中收付（1分）。看实际执行情况。 4.实行政府采购（2分）。看实际执行情况，违反规定的每一笔扣0.2分，扣完为止。 5.非税收入严格执行收支两条线管理（2分）。违反规定的每一笔扣0.5分，扣完为止。 （二）规范会计基础工作，及时提供内容完整、数据真实的各类会计报表和数据。建立健全财务规章进度，对学校经济活动进行核算和监督。学校财务实行民主理财、公开透明，确保财务管理工作安全、高效。（14分） 1.规范会计基础工作（8分）（优秀8分、良好7分、合格6分）。 （1）账

3、簿设置齐全，适用科目规范，记帐及时。 （2）会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求，必须符合国家统一会计制度的规定，不得伪造、变造会计凭证、会计账簿，不得设置账外账，不得报送虚假会计报表。 （3）学校经费支出取得的原始凭证均应是合法合规的，购买商品及接受服务，须积极向商家索取正规税务票据或财政票据。所有原始凭证都必须具备：凭证的名称和填制的日期、填制单位的名称或填制人的姓名，接受凭证单位的名称、经济业务的内容、品名、数量单位及金额、填制单位公章。 （4）严格财务报销审批手续。学校的财务报销审批必须严格按照规定执行。 2.及时提供内容完整、数据真实的各类会计报表和数据（1.5分）

4、（优秀1.5分、良好1分、合格0.5分）。 严格执行经费收支管理报告通报制度，学校按月上报经费收支管理情况，即按月（每月10号之前报上月的）上报财务报表；未按以上规定执行的，每一笔扣0.1分，扣完为止。同时考核日常工作中需要上报的相关报表、数据、总结以及临时工作等。 3.建立健全财务规章进度，对学校经济活动进行核算和监督（3分）。 财务管理制度健全，有制度且内容完整的记2分，内容不完整的酌情记分，无制度的记0分。健全财会人员工作岗位职责，内容完整记1分，内容不完整酌情记分，无岗位职责记0分。 4.学校财务实行民主理财、公开透明，确保财务管理工作安全、高效（3分）（优秀3分、良好2分、合格1分）

5、。 学校建立健全民主理财制度，对于大额资金的使用，要由校领导集体讨论决定。学校实行财务公开制度，至少每季度在学校醒目位置公开学校财务情况，接受师生和群众监督。 （三）依法取得的各项收入，必须全部纳入预算管理，不得隐瞒、截留、坐支、挪用。（2分） 各学校必须严格按照国家有关政策规定依法组织收入；各项收费必须严格执行国家 规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入学校预算，不得公款私存，严格执行收支两条线，统一管理，统一核算。违反规定的，即扣2分。 （四）学校的各项支出必须按照规定的开支范围和标准执行，严格区分人员经费、公用经费和专项经费的使用，保证专款专用。（6分）

6、（优秀6分、良好5分、合格4分） 公用经费是保证中小学正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。学校从有关部门取得的有指定项目和用途，并且要求单独核算的专项资金，必须做到专款专用。 （五）规范国有资产管理，健全财务登记制度，加强设备设施管理。（6分） （优秀6分、良好5分、合格4分） 1.国有资产管理制度健全。固定资产分类正确，且总帐与明细帐相符，做到帐、卡、物相符。每学期进行一次清查、盘点，低易耗品有登记，且无失职性损坏和丢失。 2.有完善的校园设施（房屋、课桌椅、办公设施等）使用修缮年度计划，每年有投入改善办学条件资金以及完成当年

7、校园修缮计划。 十二、两免一补（10分） 1.政策覆盖情况（1分）：城乡义务教育阶段学生同步享受义保政策，0.5分；未按规定落实的，扣0.5分；进城务工子女与所在义务教育阶段学生享受同等政策，0.5分；未按规定落实的，扣0.5分。 2.资金使用情况（3分）：“两免一补”资金必须用于义务教育阶段公用支出和寄宿制学生生活补助，不得截留、挤占和挪用，违反的扣1分；不得擅自改变义务教育“两免一补”资金用途的，违反的扣1分；不得违反“两免一补”资金使用管理要求，违反的扣1分。 3.贫困寄宿生生活补助情况（3分）：规范贫困寄宿生生活费补助对象的界定、公示、签收等工作， 1.5分。随机抽查学校，发现未按规定

8、程序办理的，扣1分；通过公示栏、公示牌或公示墙等方式向学生公示，0.5分；缺少相关原始资料的每少一项扣0.1分，直至扣完；按标准及时足额将补助资金发放到学生，1.5分，随机抽查学校，发现未按规定程序办理的，每一个学生扣0.2分，直至扣完。 4.免费提供教科书情况（2分）：免费教科书在学期开学初及时发放到每位学生，1分；随机抽查学校，发现未按规定及时发放影响到学生正常上课的，每个学生扣0.1分，直至扣完。免费循环教科书严格按照“上教体字【2022】128号”文件执行，专柜存放，发放回收管理手续完善，循环教科书使用率高，1分。随机抽查学校，发现其中一项不符合要求，扣0.1分，扣完为止。 5.收费情

9、况（1分）。收费行为规范。城乡义务教育阶段学校无收费项目，1分；随机抽查学校，发现有违规收费行为或人民来信举报有违规收费行为并经查实的，扣1分。 。 第2篇：计财部岗位职责 计财部部门经理岗位职责 计财部是公司领导直接带领下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。计财部部门经理应做到： 一、认真执行公司的各项规章制度，组织部门的工作，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。 二、加强学习，拓宽知识面。努力学习会计专业知识和相关常识。 三、本着实事求是的原则，认真做到上情下达、下情上报；真正做好领导的助手。 四、充分协

10、调公司各部门间的工作，积极配合公司领导及各部门做好公司日常管理工作。 五、认真核算各部门工资及报销费用，及时报销、入账、划分，按月整理成报表，及时向总经理汇报。 六、负责发票整理，和往来账目核算，确保账目记载详细，记账及时。 七、负责拟定合同，并监督合同的签订情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。 八、严格掌控企业资质章、公章、法人私章及编审章的管理。 九、负责项目要号工作，保管项目要号单，确保公司的每笔业务均记录在案。 十、负责公司各项软件的使用情况登记，做好记载详细，保证公司工作流程的正常运行。 十一、做好日常接待工作，对外树立良好的企业形象。 十二监督本部门职员做好以下

11、工作：（1）各项考核工作； （2）会议纪要工作；（3）资料、合同的收集管理工作；（4）文件复印、文字处理工作；（5）费用交纳工作；（6）物品采购工作；（7）花草维护及造价信息领取工作；（8）车辆维护工作等。 十三、监督和评估员工在工作中的表现和出现失误的情况，做到及时给予纠正。 十四、认真做好公司领导交付的任务及其他相关事宜。 第3篇：计财股岗位职责定稿 计 财 股 岗 位 职 责 1、合理编制预算，统筹安排，依法组织收入，节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要，参与财务决策。 2、定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务浩劫分析。 3、建立建全内部财务管理制度，对音位财徊活

12、动进行内部审计监督。 4、加强国有资金管理，防止国有资金流失。 5、督促单位加强并规范非税收入的管理和和使用。 第4篇：计财处处长岗位职责 计财处处长岗位职责 1、负责贯彻执行党和国家的财经法律、法规及财务会计制度，具体组织本单位会计机构和人员进行会计核算，实行会计监督，并对本单位各项财务工作定期研究布置、检查总结，不断提高会计工作水平。 、负责组织制定本单位的各项财务会计制度，使学院财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化。 、负责组织编制财务预算，财务收支计划，并组织实施，定期利用会计资料进行经济活动分析。 、负责审查对外提供的会计资料，负责组织各承包单位经济合同（协议）的签订工

13、作，负责组织起草财务工作报告及有关文件。 、注重会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高，推行现代化管理手段。 、掌握各项资金的合理使用，搞好开源节流，增收节支工作，提高资金利用率。 、完成领导交办的其他工作 审核报销岗位职责（科级） 、熟悉掌握党和国家各项财务政策，会计法规和学院有关规定，严格按开支范围和报销标准执行，工作中做到坚持原则，秉公办事 、严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充 、熟悉并正确运用会计科目，根据审核后的原始凭证，编

14、制记帐凭证；熟练掌握微机操作，准确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字准确 、控制经费指标，及时、准确记录经费收支册，防止计划外开支 、及时清理各种往来款项，加速资金周转，防止呆帐发生。对确实无法收回的往来款项，应查明原因，经批准后进行帐务处理 6、负责院工会会计核算工作 7、完成领导交办的其他工作 结算中心主任岗位职责（科级） 1、在财务处长领导下，负责结算中心具体业务工作，发现问题及时处理或向上级领导汇报 2、组织制定结算中心各项规章制度，并付诸实施 3、加强结算中心队伍的自身建设，不断提高工作人员的业务水平和服务质量 4、审核各项资金的合法性、合理性，严肃财经纪律，严格遵守各项规章

15、制度 5、合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益 6、定期向财务处长提交各种报表，汇报资金使用情况 7、具体负责结算中心及会计资料的归档、调阅工作 8、办理银行存款的收、付业务,掌握银行存款余额 9、及时收、发银行各种票据，登记辅助账，通知付款单位，认真审查延付、拒付理由，办理各种手续，代收他行票据及时掌握回收情况 完成领导交办的其他工作 出纳员岗位职责 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，根据审核无误的记帐凭证，办理货币资金的收付业务 2、负责保管现金、银行存款日记帐，每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结， 账实相符，季度终了及时编制“银行存款余

16、额调节表”，对未达账项及时查询处理 3、负责妥善保管库存现金和各种印章，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，保守保险柜密码，不准转告他人，管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物 4、负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行规定的限额，要定期向会计主管人员提供资金的结存情况，不得签发空头支票，防止学校存款在银行透支 5、出纳人员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外，不得填制其他收付款凭证 6、为领导提供有关现金管理方面的建议，对不符合财务制度规定的现金收付业务不予办理 完成领导交办的其他工作 结算中心出纳员职责 1、严格按照国家有关现金管理规定，办理收付款业务，认真审查

17、现金票据，对不符合规定的业务拒绝付款 2、认真管好钱和账，严禁一人对外办理现金收付业务，严格履行收、付款复核制度，未经复核的现金一律不得付款或入库 3、严格遵守银行规定的库存限额，每日业务终了超限额库存要办理银行存款，不得坐支，挪作他用，不得“白条”抵库存，不得泄露金库密码 4、每日业务终了，根据收付款票据，按顺序核对现金日记账，清点库存，做到账实相符。 5、督促各开户单位，按银行的有关规定，提前申报现金用款额度，保证方便教职工支取现金 结算中心交换员岗位职责 1、严格遵守银行的各项制度，办理银行存款的收付业务 2、及时去银行办理存款等业务。对取回的回单要及时交给各部门，对收、发各种银行票据要

18、认真审查，代收他行票据，三日内办理完转账存款业务，及时掌握回收情况。 3、银行账与结算中心账要认真进行核对，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并通知有关人员清理 4、取现金要保持高度警惕，严守机密，取送时间及金额不得向无关人员泄露，存取现金时要有保卫人员保卫，确保安全 5、做好现金收付的复核工作 第5篇：计财部经理岗位职责 Job Description岗位责任制 岗位名称 财务部副总监级别编辑人 _直接上司 财务总监管理对象 成本控制部、电脑部资历要求 1.热爱财会事业，具有较好的会计职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是具有强烈的责任心和事业心。 2.熟练掌握会计基础理论，

19、饭店财务与会计、管理会计、成本控制、国际金融 外汇知识、财政与信贷、税务知识等。 3.具有较好的判断能力以及分析问题解决问题的能力，能迅速理解与分析各种 财务问题的实质，具有较好的当家理财的能力。 4.具有财经专业大专以上学历或同等文化程度，能熟练阅读财会专业英文资料受过饭店财务管理专业培训。从事财会工作8年以上。 5.身体健康，能承受较强工作负荷，承担较大的工作压力。 批 准 人 _ 部门经理部门总监总经理 日期编号 _ * 岗位概述： 协助财务总监编制饭店各项财务报表，以及财务计划和短期预测，处理财务部一切行政事务和分管业务。 具体职责： 1.按时编制每月经营预测、每周的财务周报以及每月的

20、财务经营状况完成情况的各种报表 2.按时编制每月的现金流向表，并按时向上级有关部门呈报财务报表。 3.负责餐饮成本控制，组织编制食品成本表及成本分析。 4.负责电脑系统保障与维护。 5.协助财务总监审核前台抵减收入的各种凭证。 6.负责指导有关部门遵守国家财务有关规定。 7.负责编制向管理集团上报的一整套财务报告，其中包括：月工资工时分析一览表，财务成果报告，经营情况分析比较表，以及全年预算表等。 8.协助财务总监控制监督饭店管理人员在店内就餐的签单。 9.协助财务总监做好财务部的控制、行政管理、传达上级精神，考核出勤情况，评估员工工作情况，做好奖惩。 10.负责财务部的安全，防火、防盗工作，

21、做好安全教育。 11.负责饭店保险业务，按照饭店保险政策，做好续保及索赔等工作。 12.负责监督保管财务部所有档案。 第6篇：计财科稿件 一队：三举措开展资产清查盘点专项工作 为进一步管好、用好固定资产，提高资产的使用效率，结合地矿局财务处布置的2022年财务报表编制工作，根据会计法及广西第一地质队财产清查管理办法的规定，采取三举措对固定资产进行全面的清查，为事业单位分类改革，保障各业务部门装备的配置提供了科学的数据支持。 一是高度重视、精心组织。该队成立了由财务科科长宁海为组长，由办公室、计财科联合组成的资产清查组，制订了资产清查实施方案。 二是造表登记，落实到人。计财科根据固定资产分类及财

22、务结算填报要求，制作了固定资产盘点表，同时将固定资产盘点表（空白）及供各科室参考的2022年盘点表上传我队QQ公务群，要求各科室固定资产管理员、实物管理员、信息设备技术人员等根据固定资产盘点表填报说明，对全队车辆及队所有房间的办公家具、计算机设备及办公设备等固定资产进行详细登记，计财科、队资产管理部门根据各部门提交的“固定资产盘点表”实地核实，要求各科室于2022年1月5日前完成盘点填报工作。并要求各科室盘点人、财务盘点人、部门负责人在核实整理后的“固定资产盘点表”签字确认，明确责任。 三是集中数据、按时汇总。计财科除了负责牵头组织、协调工作外，还要做好流动资产的清查盘点核实，以及将截至2022年12月31日的资产数据进行审核、生成、资产清查汇总等一系列后续工作。 林业局营林科科长岗位职责 林业局计划财务室岗位职责 林业局科室主任岗位职责 局计划财务科岗位职责 煤炭工业局财务科岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第18页 共18页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页第 18 页 共 18 页