2022财务工作自查报告(通用15篇).docx

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1、2022财务工作自查报告(通用15篇)财务工作自查报告1我委依据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据办

2、公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的

3、运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部

4、监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务工作自查报告220xx年6月至20xx年8月间，我公司在*市*区政府选购中心的指导下，接受*市*区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家选购单位共计项政府选购货物、工程和服务选购代理业务。现将考核自查状况汇报如下：（一）执行法律法规状况我公司严格按政府法律法规从事政府选购货物工程和服务选购代理业务。在我公司代理的*市*区行政区域内的项政府选购货物、工程和服务选购代理业务中未发生任何违法、违规行

5、为。（二）政府选购范围我公司能严格按托付人的约定选购安排和任务，圆满完成选购代理工作。（三）政府选购方式我公司能依法采纳法定的选购方式进行选购代理活动。（四）政府选购程序在*市*区政府选购中心的指导下，我公司严格按规定程序进行选购信息公告、选购文件公示，仔细进行选购文件的澄清、修改并刚好网上公示，公允公正地组织评标、谈判和询价。敬重评委看法，虚心接受政府选购中心、选购人、投标人的共同监督。（五）政府选购文件编制状况在编制政府选购文件时，能针对项目的详细状况设置合理的资格条件、技术条款及评审方法，虚心接受*市*区政府选购中心的核查指导，没有出现因本公司的缘由而造成的投诉。（六）基础工作状况我公司

6、设有特地的档案室，配有专职档案管理员，各类询问代理档案管理制度健全，特殊是对政府选购资料及文件的归档，严格按政府选购程序收集整理政府选购项目的档案资料，归档资料和文件齐全、刚好、保密。向主管部门及相关单位的资料报送也精确、齐全、准时。代理服务费按代理合同约定收取，合理、合规不乱收费、不恶性竞争。（七）代理机构内部监督管理制度。我公司内部监督管理制度明确，内部操作流程规范，公司内部工作纪律严明，分工明确。公司设有专职代理人员，有10名专职代理人员人持有江苏省政府选购代理上岗证，对选购代理项目设专职负责人，专职代理人员编制的选购文件必需经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审，全部选购文件必需经

7、托付方、主管部门审核确认后才予发布。（八）代理机构从业人员的职业素养和专业技能状况。我公司职工总人数50人，其中45人持有全国造价员证，12人具有全国注册造价师执业资格。4人同时具有一级建立师、注册监理工程师、房地产评估师执业资格。专职从事招标代理的10名代理从业人员的职业素养和专业技能良好，平均年龄38岁，均具有大专以上学历，其中，6名具有中级以上职称，其余具有初级职称，两名具有注册造价师资格。代理从业人员沟通实力较强，在平常的代理工作中严格遵守有关法律法规，沟通实力较强，能主动向托付选购人宣扬政府选购程序和规定。在此同时，公司代理部坚持每月内部培训，在月例会时，将平常工作中遇到的问题、工作

8、中的阅历相互传达。全部政府选购代理人员均按时参与财政部门组织的岗位培训。（九）代理机构从业人员的廉洁自律状况。我公司制定了代理从业人员廉洁自律规定。规定全部代理从业人员不得与选购托付人、供应商保持不正值的经济利益关系。不接受供应商宴请、旅游、消遣，不得接受礼品、回扣、有价证唬不在供应商处报销应当由个人负担的费用，全部从业人员均能做到廉洁自律。（十）选购人、供应商及评委的评价。我公司能根据托付协议约定的事项不折不扣地完成选购项目，对托付事项选购组织合理，服务周到，选购效率优，选购质量符合托付人要求，选购价格严格限制在选购约定的目标内。选购人、供应商及评委对我公司的评价良好。（十一）质疑接受及答复

9、状况。针对我公司代理的选购项目，在有选购质疑时，我们尽力刚好回复、不拖延、不推诿，被有效投诉率为0，质疑答复满足度较高。以上是我公司近一年多来的政府选购代理的自查总结。总结过去，展望将来，在今后的工作中，我们情愿更上一层楼，主动做好政府选购部门的有力助手，主动帮助政府做好政府选购货物、工程和服务的代理业务工作。将国家的钱用在最合理的地方，为国家建设添砖加瓦。*工程项目管理有限公司20xx年8月22日财务工作自查报告3抓好交通平安教化，帮助学生从小养成良好的交通行为习惯，是关系到下一代能否健康成长的工程，也是道路交通管理工作的一项长远之计。为了强化学生交通法规和平安常识的意识，提高学生自我防护实

10、力，我校通过开展形式多样的学习教化活动，加大了平安的宣扬力度，增加了全体学生的平安观念，坚固树立了“平安第一，预防为主“的思想。我校地处交通要道，学校交通平安教化工作非常突出。我们依据上级有关部门的要求，依据地理位置和实际状况，把交通平安教化活动作为学校重点工作来抓，切实加强对学生交通法规教化，增加学生交通平安意识，确保学生交通平安。现把我们学校交通平安教化管理自查状况汇报如下：一、加强领导，落实责任。为保证活动长期有序地开展，我校成立了“学校平安工作领导小组”，负责组织和支配学校的交通平安教化工作，把学生的交通平安教化列入重要的议事日程。有关负责人多次召集召开专题会，商讨学生交通平安工作落实

11、状况，确保学生的交通平安。二、健全平安管理制度，责任到人。学校平安工作千头万绪，仅靠几个人是不行能忙过来的，因此，学校与各专任老师和各班班主任签订了平安工作责任状，制订了各种平安工作职责与责任追究方法，职责细化分明，使广阔老师能与学校领导上下一心，齐抓共管，共同做好学校的平安工作。同时，学校制定和完善校内平安管理的各项规章制度，让平安工作能够有条不紊的开展。三、利用多种渠道，加强师生的交通平安教化。学校领导非常重视学生的平安教化，特殊是学生的交通平安。1、学校常常利用每周国旗下讲话时间，为全校学生进行交通平安常识的教化。各班班主任也利用各种时机、各种手段对学生加强交通平安的教化。各班仔细上好平

12、安教化课，做到了:有教材、有安排、有课时、有老师、有教案。2、学校利用平安教化日时间组织全校师生观看平安教化宣扬专题片，其中包括消防、防震、交通、溺水等各方面的平安自救自护教化，进而使广阔师生提高了自救自护实力。3、通过家长会等形式，对家进步行交通平安教化。要求家长协作学校对子女进行必要的走路和行车平安提示，要严格遵守交通法规。这样，不仅使能提高学生的交通平安意识，而且能辐射家长，规范家长的交通行为。4、学校制订了切实可行的学生放学管理工作制度：严格执行学生放学路队制度。放学后，各班必需排好队放学，分为东西两路纵队，各纵队设路队长一至两名。由班主任老师送队到指定地点，确保学生平安。放学时各班要

13、抓紧时间站好队，5分钟之内组织放学，学生集体站队放学，班主任老师将队伍整理好后再组织放学。学生放学时要站好放学路队，班主任老师要管理好路队长，放学队在路队长的带领下放学。值周老师要按时上岗，在指定位置管理学生放学，保证学生秩序，平安放学。学生上下学必需靠右走人行道，禁止在马路上追逐打闹，横穿公路要视察左右车辆行驶状况，在确保平安的状况下才可通过。建立学生考勤制度，对缺勤学生要刚好查清缘由；必需严格遵守中心校规定的作息时间上学、放学，禁止延长学生在校时间，如需个别学生留校晚走，必需提前与学生家长联系，让家长到校来接或老师护送到家，并确保学生平安。学生在放学过程中，凡没有家长接，不得私自离校凡发觉

14、者，一经查实，全校通报指责。接学生的车应当停放在平安区域，避开堵塞道路，防止出现平安事故。学生上下车应平安有序进行，不得拥挤，更不得将身体任何部位伸出车外，以防发生各种平安事故。接送学生的车辆不得超员超速运载，一经发觉严厉制止，并做好监督检查记录。如遇特别天气，班主任必需刚好与家长取得联系，通知家长刚好到校接学生放学回家，接学生的家长有序到班级接学生，需留意上下楼梯的平安，引导学生有序离开。班主任应常常、刚好了解有关学生路队中途状况，作出表扬和指责。值周老师每天对路队进行检查，与“先进班级”评比挂钩。5、学校要求一、二年级学生必需由家长亲自接送，并制定了一、二年级学生接送管理制度，并始终严格按

15、制度执行：我校一、二年级学生上、放学必需由家长亲自接送，实行家长接送制度。由家长在校门口将学生送到班主任老师手中；中午由班主任在校门口将学生交到家长手中；家长必需准时接送学生，不得提前或拖后，如因家长未按时接送或根本不接送，所发生的事故由家长负责。(注：学生的接送时间随学校作息时间的调整另行通知)学生早、午上学时家长必需将学生亲自交给班主任老师后与班主任交接后，方可离开；学生放学时家长必需到班主任手中接学生，接到学生后与班主任卡交接后，方可带领学生回家；如未和班主任实行交接，私自将学生放到学校或领走，所发生的事故由家长负责。家庭接送学生的人员要固定，每天要由学生的父母或干脆亲属亲自接送，并与班

16、主任要相互熟识，班主任要核实接学生的人员。假如家长要换人接送学生，肯定要提前打电话告知班主任，与班主任说明状况，班主任要与托付人见面相互熟识，如不能按时接送学生，家长应提前与班主任沟通或电话告知，避开意外事故发生。家长接送学生时不要拥堵校门，自觉、有序站在校门口两侧等候，做到文明礼让，便利你我他。如提前到校，要嘱咐学生站在校门口两侧的较平安的地带，做到前后有序、不拥挤、不打闹。如因此发生事故由家长负责。乘车学生的接送由家长托付给车主，车主要完全履行家长的接送职责。要求“四证俱全”不得超员超速行驶，一经发觉严厉制止，并做好监督检查记录。如因接送过程中出现责任事故由车主负责。一、二年级学生放学时由

17、班主任或带班老师负责把学生交给家长，同时仔细审核家长身份，以防被冒领。做到个个接走，心中有数。凡有学生未被家长接走，由班主任或带班老师刚好与家长做好联系，直到学生接走方可离校。否则将追究班主任责任。6、加强乘车学生的交通平安管理。学校要求家长和车主双方签订平安协议，学校对接送学生的车辆进行监督和检查，坚决不允许学生乘坐超员超速行驶的车辆，严格履行签字手续，每车次所乘坐的学生要签字，车主要签字，值班老师要签字，并做好监督检查记录。四、存在的问题与整改措施1、学校大门口过往车辆过多，家长接送学生的车辆有乱停放的现象，没有明显的警示标记。学校确定立刻在学校门口东西两侧设立“学生放学时段，禁止车辆通行

18、”平安警示标记和警戒线。2、由于农忙部分家长接送学生不刚好，致使个别学生放学后不能刚好回家。学校已和家进步行了沟通，要求家长必需准时接送学生，否则出现事故由家长负责。总的说来，学校无论是领导还是一般老师对平安工作重视程度较高，平安教化进行得比较扎实，平安措施也比较到位，我们在今后的工作中将接着努力，力求把平安工作做得尽善尽美。财务工作自查报告4县财政局办公室：XX镇XXX年财政工作在镇党委、政府的正确领导及县财政局关切支持下，紧紧围绕镇党委、政府的发展战略和目标，努力增加财政收入，严格财政支出管理，主动推动各项财政改革，强化内部管理，转变工作作风，创新工作思路和方法，不断提高思想政治素养和业务

19、素养，团结协作，创先争优，树立政治意识、大局意识、责随意识和效益意识，顺当完成了年初签定的各项目标任务，真正为我镇经济社会事业的健康发展发挥好财政职能作用。现将把财政所一年来工作的自查状况作如下报告：一、 财政收支目标1、顺当完成了年初县委政府下达的地方公共财政预算收入目标任务，到XX月底我镇共完成地方公共财政预算收入XXXX万元，为年初任务数XXXX万元的XXx%，比上年完成数XXXX万元。增收XXX万元，增长X%。2、超额完成了年初下达的非税征收安排任务，到XX月底完成XXX万元，为年初安排任务数XXX万元的XX%。3、加强财政支出管理，我镇不存在财政资金被截留、挪用挤占的现象，到XX月底

20、完成地方公共财政支出XXX万元，比上年同期支出XXX万元，增支XXX万元，支出增长XX%。所以，对此项目标工作自评分为XX分。二、 财政改革工作1、深化开展“收支两条线”管理改革，没有坐支、截留、转移非税收入的行为。2、加强政府选购管理，规范政府选购行为，这年内镇所属行政事业单位没有违反政府选购法规、程序的行为。3、仔细做好部门预算工作，做到了经费预算不重不漏。4、按要求报送项目资料，按时间要求完成了项目验收清算，仔细做好了“一事一议”财政奖补工作。5、主动推动公务卡改革工作，到XX月XX日止公务卡结算金额达XX余万元。所以此项工作自评分为XX分。三、 基础业务工作1、按时按质报送县财政局各科

21、室所需的各种报表、材料，不存在缺报、迟报和报送材料敷衍了事等现象。2、加强专项资金跟踪问效，半年开展一次专项资金运用状况检查，让财政资金真正发挥效益。3、仔细做好财政工作宣扬，到12月21日完成全年信息的报送任务(注：上报县局20篇，上报红河日报3篇)。4、按要求按时上报财政惠农一折通基础数据工作。5、加强所辖单位固定资产核算管理，对固定资产的购置、处置都按相关文件执行，没有违反状况。6、指导督促所辖单位做好行政事业资产信息管理，按要求按时对资产信息数据进行了更新。7、加强对农村税费改革转移支付、一般性转移支付资金的管理，按文件规定正确运用农村税费改革转移支付、一般性转移支付资金。8、刚好兑付

22、“家电、摩托车下乡”补贴，到XX月XX日止共兑付补贴XXX余万元。9、加强政策宣扬，严格执行各项惠农补贴政策，按要求按时把惠农资金发放到农户，发放工作不存在集体户。10、加强票据管理，确保票据平安，全年没有发生票据遗失现象。11、按时完成了会计从业资格证注册登记工作。12、加强债务管理、按期归还债务本息。所以此项工作自评分为XX分。四、 内部管理工作1、加强职工政治理论、政策法规、业务技能学习，每月不定期组织职工学习1-2次，并且建立了学习记录。2、仔细做好档案管理，加强保密工作，每年6月30日前完成了上年度档案归档工作，不存在泄密、漏密状况。3、规范了资金拨付程序，每笔资金拨付都按程序规定执

23、行，且都分设了会计、出纳、审核员。4、建立健全了内部管理制度，在工作中严格执行法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府等制度，没有违反规定的状况。所以此项工作自评分为XX分。五、四项工作状况自评分为XXX分、加分：XX报4篇(注：11月18日1篇、11月29日1篇、12月6日1篇)：1.54=6分、县局集体奖62=12；和个人先进奖21=；合计加分XX分，总分：XXX分。XX镇财政所财务工作自查报告5为了进一步搞好财务管理，刚好精确地驾驭单位财务活动状况，依据公教办（XX）31号关于开展全县教化系统财务管理工作检查的通知，我校对财务管理工作进行了仔细的自查，现将自查状况报告如下：一、加强领导，仔

24、细搞好财务管理。我校历来对财务管理工作都非常重视。单位领导换了一任又一任，但每位领导对财务管理工作的相识都特别高。每一任领导都对财务要亲自抓，亲自过问，亲自对管理上存在的问题进行督办；同时成立财务管理工作领导小组。“一把手”担当组长，学校工会、妇联、教职工为成员。在学校财务管理工作领导小组指导下，学校还成立了五人民主理财小组，对学校的财务收支等重大财务工作进行了决策，共同参加搞好学校财务管理。二、加强管理，仔细制定规章制度完善财务管理，我校做了一些行之有效的工作。首先是依据本校的实际状况，制定了切实可行的财务管理制度、会计、出纳岗位责任制、现金管理制度、固定资产管理制度、会计档案管理制度、单位

25、民主理财管理细则等规章。使财务管理工作做到有章可循、有法可依。根据管理制度严格财务工作，使我校的财务帐目清晰，基本上达到了财务管理要求的“三性”，即真实性、合法性、完整性；“六要素”，即凭证的名称，填制凭证的日期，填制凭证的单位名称或者填制人姓名，经办人员的签名或者盖章，接受凭证的单位名称，经济业务内容、数量、单价和金额。三、加强监督，仔细清理财务票证。搞好财务管理，重点是要加强对财务的监督，保障财务工作根据国家的法律法规正常运行。为了搞好财务监督。我校在工会的监督下，每年对财务要进行两次清理。同时对清理结果向全体教职工进行公布。有效地杜绝了乱开支和开支不合理的现象发生。为了更进一步地搞好财务

26、管理，我校以工会组织为主体，通过职代会选举产生了学校民主理财小组。负责对学校的每一笔开支进行审核。凡不符合财务开支的坚决不予开支。实行每一票据有经办人、证明人、领导审批的签名，并加盖“民主理财小组章”方可报帐。对报帐员要求做到收入要有明细记载，支出要有明细登记，没有上述签名的单据一律不予报帐。四、加强执法，仔细落实法律法规。落实财务法律法规、严格执法是规范学校财务行为详细体现。通过我们根据学校财务管理和上级对财务管理工作的要求进行细致的检查，我们学校在财务管理工作中基本做到了“收支两条线”、不存在坐收坐支的现象；基本建设、大型修理、大宗商品的选购等做到先预算上报，得到批准后再执行；没有私设“小

27、金库”、“帐外帐”，做到了接受财政和核算点的审核监督；在收费上严格执行财政、物价、教化主管部门的收费标准。做到收费标准公开公示、不存在乱收费现象在我校发生。凡属部门进入学校销售教辅资料，组织观看电影，对学生身体健康进行防疫、体检等，我校一概不参加不介入服务性活动。由主办方干脆与学生面对面接洽，严格市场操作运行规程。学校在学生食堂管理上做到服务学生、价格低廉，食品质优、品多量足，学生满足。食堂成本依据市场价格进行限制，基本上学生生活费开支低于市场40%左右，学校根据上级的要求没有经营性结余。让学生能吃饱、吃好，让学生家长满足。学校严格执行公政发（XX）38号文件，不存在乱发钱物，超标准发放各项津

28、贴、补贴；专项资金按规定用途运用；全部落实到位。免费教科书补助资金全额发放给学生；贫困寄宿生补助生活费按程序确定享受补助对象，全额发放到贫困生手中；国家补助学校公用经费全额用于保证学校正常运转，没挪作他用。财务工作自查报告6学校仔细组织干部、老师学习、传达教化部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的看法，统一思想，明确要求。通过学习，充分相识加强中小学财务管理工作的重要意义：加强中小学财务管理，提高教化经费运用效益，是落实科学发展观、办好人民满足的教化重要内容，是促进基础教化持续健康发展的基本保证，是从源头预防经济犯罪，避开国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，实行有效措施，确保

29、学校财务管理规范化、制度化、科学化。学校依据财务管理自查通知的精神，对本校的财务管理工作开展了自查，详细措施如下一、严格收入管理。学校全部收入全额缴入学校基本帐户内，严格执行“收支两条线”规定。学校全部收费项目和标准严格根据“一费制”及明白收费卡执行，没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范运用财政部门统一印制的票据，开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格根据学生、家长自愿原则，保留原始回执。二、严格支出管理。学校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出按实列支，不虚列虚报，决不允许以白条作为报销凭证。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政

30、府选购条件的，全部实施政府选购。学校全部支出实行校长负责制，提出申请，校长统一审批，各负其责。重大经费开支项目，严格执行“三重一大”议事制度，由校领导班子集体探讨确定。每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费运用状况。各类代收费用按实际价格收取，如有结余刚好清退，退费清单全部由家长统一签收。三、加强资产管理。学校重视财产管理工作，建立健全内部管理制度。每学期末组织开展资产清查工作，确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符，保障国有资产的平安。学校的国有资产报废、报损等，经过学校集体探讨确定，按规定程序审批入帐。今后，学校还将调整充溢财产管理人员，使学校财产管理工作更上一个台阶。财务工作自

31、查报告7大安镇深化实行中共兖州市委、兖州市人民政府关于进一步加强村级财务规范化管理的看法（兖发26号）、市委办公室、市政府办公室关于印发的通知（兖办发20xx60号）等文件精神，大力推动村级财务管理科学化、规范化、制度化，促进了农村党风廉政建设。现将财务管理自查状况报告如下：一、财务管理文件宣扬贯彻状况。实行举办讲座、专题培训、探讨沟通和学问测试等形式深化组织学习兖州市关于进一步加强村级财务规范化管理工作的看法和兖州市村级财务规范化管理及责任追究方法，确保了机关财务管理工作人员和村会计对两个规范性文件的全面驾驭，使相关人员人人熟知方法、清晰职责。二、财务管理制度建设状况。印发了大安镇村级财务管

32、理制度、大安镇村级备用金管理方法、大安镇社区建设资金管理方法等文件，财务管理制度明确了收支管理、开支审批、民主理财、财务公开、资产经营、资源发包等要求，主要管理制度已上墙。各村都成立了民主理财小组（财务监督领导小组），并将成员名单上墙。三、 “三资”服务中心建设及托付代理状况。我镇依托农经站建立了农村集体“三资”托付代理服务中心，设立了80多平方米的服务大厅，配齐了计算机、打印机、扫描仪、复印机、照相机、保险柜等办公设施。村集体全部的资金、资产、资源及村委会公章已全部纳入“三资”托付代理中心统一管理。四、村集体资金管理状况。村集体资金全部纳入结算中心统一管理，单独设立账户，不存在与财政资金或其

33、他项目资金混存的现象，无挪用、截留、平调村集体资金的违规违纪行为。村集体经济组织取得的各项收入全部纳入帐内管理，无坐收坐支、公款私存、私设“小金库”的不良现象。票据实行领用签名备案制度。依据村级资金管理的实际状况，规范了村集体资金审批程序。要求村级资金的提取严格根据村提出申请、代理睬计初审、站长审核、领导签批的程序执行；出现不按月报账、支出票据与提款申请不符、坐收坐支、票据不规范等状况，代理睬计拒绝签字，不准提款；个人款项尤其是农户的补偿款，一律通过银行转账干脆拨付到农户“一卡通”，确保资金平安到位；对社区建设资金，较村集体资金增加了联席会会签程序，确保建设工程款项支出规范合理。五、账簿设立及

34、凭证会签、审核入账状况。村级设立手工账簿，主要是总账、日记账、明细账、固定资产明细账等。经管站将各村账目按月录入微机，年度终了打印各类账簿。村集体全部收支一律实行会签制，每笔收支都由经办人签字注明事由、村支部书记村主任审签、由民主理财小组（村务监督委员会）理财，理财组长签字后方可报账。5000元以上大额支出必需由两人以上经办，否则不准入账。财务代理中心对各村报来的凭证，由代理睬计审核无误后加盖“审核报账”专章后录入微机，做账务处理。账务处理时，镇村会计依据大安镇村级会计科目表的要求记账。六、民主理财、合同管理、会计聘任制度落实状况。大安镇村级财务管理制度规定：每月14日为村民主理财日。村支书和

35、村主任负责召集会议，村会计负责把上月财务收支有关凭证交给民主理财小组审核。凡合理开支由理财组长签名，并加盖民主理财小组专章方可入帐。对有疑问的收支可要求有关责任人予以说明，对不应由集体列支的可当场退回，由相关人员自行担当。村委的一切财务开支，不经民主理财小组审查，不准入账。理财后将本村收支明细按经管站的统一要求在公开栏公示。设立经济合同登记台账，收集整理各村合同并归档，以此作为村级收入支出的主要依据，伴同票据一同入账。新签经济合同严格根据合同协议签批单规定的程序会签后，附有相关会议记录方可加盖村委会公章。村集体资源的承包期限一般限定在本届“两委”任期内，土地流转的期限限定在二轮承包期内（20x

36、x年）。公章监管中心加盖合同公章后留存合同样本，并定期转交档案室。村会计实行聘任制，聘期三年。更换村会计严格根据大安镇关于稳定村会计队伍的通知执行，做好账簿、档案资料及相关物品的移交，保证村级稳定。七、农廉网网络化记账状况。我镇53个村现已有51个村运用网络化记账，朱屯、西垛2个村因往年遗留财务问题须要清理后再运用网络记账。通过对村级财务管理工作的自查，发觉大多数村都能根据制度要求处理各村财务事务，但是在实际工作中还存在不少问题：一是存在不能按月理财报账现象；二是存在账簿登记不规范、不全面现象；三是存在现金和银行存款科目混记，未单独设立会计科目现象；四是村“两委”换届、更换会计时，没做好财务移

37、交，造成遗留问题难以解决。针对自查中发觉的问题，应从以下几个方面进行整改：一是提高基层干部相识。对镇村干部进行廉政教化和农村财务管理学问的培训，提高干部素养，增加法制观念，让镇村干部充分相识加强财务管理的重要性和必要性，严格执行财务制度。二是提高农村会计业务素养。当前农村会计队伍不稳定，业务水平不平衡。对村会计进行业务培训，可以全面培训也可专题培训，可以拟定月学习制度也可拟定季学习制度，总之，要常常培训，让会计的思想觉悟和业务素养能满意当前农村经济事务的须要。三是严格考核与奖惩制度。把村级财务管理工作纳入村级工作全年考核范畴并提高其分值，与村干部绩效工作挂钩。制定严格的奖惩制度，让制度约束行为

38、。财务工作自查报告8一、会计核算基础工作规范性状况1.会计凭证编制及管理状况自查中发觉记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，选购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳(收款和付款凭证)，复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月依次排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。2.记账基础工作状况自查中发觉，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证刚好进行登记、选购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清晰反映经济业务，除部分重分类调整分录

39、外，未发觉不规范事项。二、资金管理和限制状况1.管理制度和岗位设置状况自查发觉公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司全部付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，负责确保资金平安有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发觉不规范的事项。2.银行账户管理状况自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的状况，由出纳赴银行获得银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调整表，并签名并留底。单位付款基本运用银行支付，依据签批的付款申请单及

40、附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。通过自查，发觉本项目部的财务工作中还存在阅历不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务学问，进一步肃穆财经纪律，仔细做好财务安排工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地运用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。财务工作自查报告9县水利局：我站依据局会议精神，结合本单位的实际状况，对本单位财务工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，我站严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，20x

41、x年7月31日以前本单位依据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。20xx年8月1日实施站财局管后，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据我站工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工

42、作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下四点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。4、明确规定个人不得私自承接相关工程项目。三、农夫用水者协会账户的管理和运用状况依据本单位工作实际，由农夫用水者协会

43、承接的各类工程项目，严格根据有关程序进行预、决算及合同签订，资金一律进入协会银行账户，并根据会计法的规定建立了账簿、做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。四、存在问题通过自查自纠，我站在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，主要表现为：在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。财务工作自查报告10依据中国证券监督管理委员会福建监管局关于开展规范财务会计基础工作专项

44、活动的通知（闽证监公司字 20xx19号）（以下简称”通知”）的要求，为贯彻通知的相关精神，切实有效地开展财务会计基础工作，不断完善并有效执行梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）财务管理制度，提高财务信息披露质量，提高财务会计人员的整体素养，进一步提升公司规范运作水平，20xx年3月28日，公司制订了关于开展规范财务会计基础工作专项活动的工作方案 (以下简称“工作方案”)，并成立专项活动领导小组。依据上述文件规定和工作方案的支配，本次专项活动时间为20xx年4月至11月，分为三个阶段，4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月至11月为汇总分析和督导提高阶段。截至本

45、自查报告日，公司完成了自查自纠的阶段性工作，形成了梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告(以下简称“自查报告”)，并经公司董事会审计委员会和其次届董事会其次十六次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展状况、自查内容和发觉问题以及拟订的整改措施(包括整改期限、整改责任人)等报告如下：一、专项活动组织与开展状况(一)依据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。2、公司财务负

46、责人组织相关人员仔细学习福建监管局通知、福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷和公司现有的各种财务制度与文件。3、公司财务负责人布置专项活动工作支配，就自查阶段的分工、要求与时间支配等作出部署，要求相关人员按规定时间仔细完成自查内容，形成工作底稿和初步自查状况提交财务负责人审核。4、公司审计部根据董事会审计委员会及工作方案的要求，制订审计安排并刚好开展审计。(二)依据工作方案，本次专项活动开展状况如下：1、公司财务人员依据调查问卷分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告，逐条检查，具体说明状况，并形成自查工作底稿。2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果具体复核，对自查发觉存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导看法，要求财务部按时提交专项活动自查报告。4、按工作方案要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。5、审计部根据制定的审计安排，依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，审查自查底稿并就与财务限制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展状况，听取审计委员会对自查工作的指导。6、财务负责人就自查阶段工作开展状况、自查内容、发觉问题或存在的不足、整改措施、整改期限和责任人等