岗位职责和范围区别（精选6篇）_职责范围及岗位职责.docx

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1、岗位职责和范围区别（精选6篇）_职责范围及岗位职责第1篇：岗位职责和工作范围 岗位职责和工作范围主任 在公司的领导下，全面负责管理处内部管理、业主服务、房屋设备设施运行与维护保养、保安服务、保洁服务、应急处理及特约服务等工作。 组织拟制、审核和贯彻小区管理服务的工作安排和作业文件。 负责小区管理服务的质量限制和费用限制。 负责协调与业委会、发展商、物业行政主管部门、地方有关管理部门及有关专业公司之间的关系。 负责组织小区公益性活动。 完成公司交办的其他任务。 主任助理 在主任的领导下，负责业主服务的接待工作。 拟制小区的业主服务安排、费用预算，负责业主服务的质量限制。 负责编制每日的工作日报，

2、并向公司上报。 负责接待业主办理入伙、房屋和车位租售、装修手续；负责协调处理业主投诉、报修事宜。 负责建立业主档案，登记产权清册与租赁清册、权籍资料，对业主档案实现动态管理。 负责代订境外报刊杂志及代购纯水、订购员工盒饭等事宜。 负责收集编排：管理信息、业主服务征询单，刚好张贴和收回，对反馈的业主见议和看法进行分析、落实和支配处理，保持与业主的沟通。 负责管理处计算机应用和办公设备的维护保养工作 详细组织社区公益性活动。 完成主任交办的其他工作。 设备管理部主管 在主任的领导下，负责房屋设备、设施的正常运行与维保服务，包括房屋设备设施运行的应急处理工作。 负责对设备部的日常管理，检查每日运行日

3、志，了解设备工作状况合理支配每日工作。 负责小区房屋设备、设施运行与维保的质量限制，拟制维保服务过程中的费用预算、作业文件，并负责实施。 负责安排和购置维保材料及工器具。 负责公共设施能耗管理与节能工作。 编制（设备）突发事故的应急处理预案，并适时组织预演。 负责对房屋设备（设施）修理、保养工作的安排实施和记录备案，对一些隐藏工程中的更改要具体记录备案，记录文件长期保存。 完成主任交办的其他工作。 保安服务部主管 在主任的领导下，对所管辖区内的治安、消防负责。 负责对当值保安进行岗位督导，发觉不合格操作当场予以订正，对各班保安质量记录进行初审。 负责对突发事故应急处理的现场协调。 负责对消防设

4、施及保安器材、公用物品的检查和管理。 负责员工的消防培训及小区消防平安学问宣扬。 负责对队员考勤和请假审批及工作考核。 负责对装修施工队介绍小区装修管理规定并对现场进行平安监督和现场管理。 帮助完成管理处布置的业主特约服务。 保洁绿化部主管 听从主任的领导，对小区的清洁绿化负责。 负责对当班保洁工操作的检查，对各班保洁工作质量记录进行初审。 负责对绿化区的规划和养护工作的督导、监管。 负责支配人员完成业主提出的特约服务。 负责对员工考勤和请假审批及工作考核。 负责安排和购置保洁材料及工器具。 负责与绿化养护的业务联络。 完成主任交给的其他工作任务。 业主接待员（投诉） 详细开展业主服务方面的工

5、作，包括业主入伙、装修、联系、投诉处理及接待工作； 负责管理费、能耗费及其它服务费用的催缴工作； 负责接待业主办理入伙手续、装修手续、非公共性服务手续、建立业主档案，登记产权清册与租赁清册； 保持与业主的联系和相互沟通，包括详细组织社区公益性活动； 完成交办的其它工作。 业主接待员（档案） 负责管理处文书档案管理工作，包括文秘、电脑、档案、权籍等工作； 负责管理费的收缴工作； 负责管理处计算机应用和办公设备的维护保养工作； 负责管理处管理、技术、业主档案与资料的管理工作； 负责与业主权籍资料的管理工作； 完成主任交办的其它工作。 门岗保安 对主管负责，听从上级吩咐； 在指定位置，指定面对立岗，

6、严禁脱岗； 验证物品出门证，施工人员临时出入证后放行； 发觉责任区域公物损坏向上级报告； 负责外来人员的登记，备用钥匙管理； 帮助主管进行紧急服务处理。 巡岗保安 对保安主管负责，听从上级吩咐； 巡逻中遇业主要求应刚好供应服务； 巡逻中发觉可疑人员应进行询问、验证； 检查机动车辆、非机动车辆停放状况。 保洁工 对保洁主管负责，仔细执行各项管理制度； 仔细做好承包区域的环境保洁； 在主管带领下，仔细完成本职工作和其他交办任务。 设备工（值班水电工） 对设备主管负责，执行管理处各项规定和制度； 负责变配电系统的运行管理和修理保养； 负责高、低压配电设备，变压器，机房配电及限制设备，公共区域电气设备

7、的修理保养及故障检修； 负责给排水、消防设备动力电源的正常供应； 仔细钻研技术，娴熟驾驭电气设备的原理及实际操作与修理技术，做到推断故障快捷精确，处理快速刚好； 按时按质保量完成设备检修工作； 定期巡察电气设备，亲密留意其运行状况，正确抄录各项数据，并填写好巡察、运行、修理、保养记录； 做好给排水设备（设施）的运行操作和修理保养工作； 发生事故时，保持头脑冷静，严格按操作规程刚好解除故障，重大事故刚好上报，并与下一班当班员工共同解除故障； 负责责任区域的机房设备的保洁工作。 设备工（修理工） 对设备主管负责，执行管理处的各项规定和制度； 负责房屋、设施的运用管理和修理保养工作； 负责房屋建筑装

8、饰、公共设施的定期巡查、日常修理及查抢险工作； 努力钻研技术，娴熟驾驭房屋建筑、设施的原理及实际操作与修理技术，做到推断故障快捷精确，处理快速刚好； 第2篇：车队职责范围和人员岗位职责 车队职责范围和人员岗位职责 一、车队职责 1、一心一意为教学、科研、行政办公和师生员工服务，保证教学、科研和行政办公用车。 2、遵守交通规则和加强操作规程，执行交通部门各项规定，确保人民生命平安。 3、听从工作安排，工作仔细负责，准时出车，主动完成工作任务。 4、爱惜车辆，保持车辆整齐，刚好解除故障，勤检查、勤保养，保证有工作任务时，车辆能随时开得动。 5、不准擅自将车辆交给无证人员驾驶。 6、未经领导批准，不

9、准私自运用车辆。 7、树立良好职业道德，廉洁为公，自觉抵制不良倾向，不准利用车辆作变相感情交易，不准刁难乘客，不准向乘车人非法索取，不准利用任务途中搞区间运输。 8、仔细学习业务技术，娴熟驾驭驾驶操作技术，不断提高修理技术。 9、在完成正常的教学、科研和行政用车的前提下，主动开展创收，为学院增加经济效益。 二、车队长职责： 1、领导全队职工仔细贯彻执行党的路途、方针和政策，执行交通部门的各项规定，执行学院的各项规章制度，完成上级领导交办的工作任务。 2、负责全队的行政管理，车辆管理、支配和处理全队的日常事务工作。 3、负责全队的平安管理工作和固定资产的管理工作。 4、抓好全队各类人员的岗位考核

10、、培训，提高技术水平。做好思想工作，抓好职业道德教化和组织纪律、劳动纪律。 5、驾驭各部门的用车安排，负责车辆的调配运用，科学用车，公允派车，驾驭运输车辆周转规律，提高车辆运用效率。 三、驾驶员职责： 1、酷爱本职工作，听从领导安排，文明礼貌待人，讲究职业道德，服务热忱周到，遵守交通规则，留意行车平安，圆满地完成各项运输。 2、爱惜车辆，勤检查保养，随时保持车况完好，车容整齐，做到接受任务马上能开动，准时正点不误班。 3、遵守劳动纪律，仔细执行各项规章制度，主动参与各项平安学习活动。自觉抵制不正之风，非经领导批准，不准私自出车。 4、努力学习、钻研技术，了解和驾驭所驾驶的各种性能，延长车辆运用

11、寿命。厉行节约，杜绝奢侈，降低油料、材料消耗，不断提高经济效益。 5、搞好团结，关切乘车人员，爱惜国家财产，仔细交点承运物资不丢失，不差错，提倡优质服务。 6、严格执行行车登记制度，驾驶员接到出车任务后，要明确行驶路途，逐日仔细填写行驶的里程，出车时间和返校停止的时间，差费报销单于每月底由车队审核后向财务办理报销手续，并交回当月出车单。 四、油材料保管员职责(兼职) 1、油材料、配件、保管员要遵循节约的原则；常常检查和整理内务，对各类零配件，按车辆类型，分档分类整齐放置，做到配件不变质、不生锈、不压库，刚好反映应补充的材料、配件等。 2、负责各种油料和派车零配件的选购工作，驾驭库存和所需物资状

12、况，有安排的进行选购。 3、严格遵守各项规章制度，进出物资，必需履行手续，坚决办事。 第3篇：岗位职责范围 董事长职责范围 (1) 召集和主持公司会议，组织探讨和确定公司的发展战略、经营方针、财务预算及日常经营工作的重大事项； (2) 审核公司机构调整和重大管理制度改革方案； (3) 检查公司会议决议的实施状况； (4) 提议公司人员的聘用、升职、薪酬及解聘； (5) 依据总经理的提议，审核公司人员的聘任、薪酬和解聘； (6) 审核总经理提出的各项发展安排及执行结果； (7) 对公司总经理和员工的工作进行考核和监控； (8) 定期批阅公司的财务报表和其它重要报表，按规定对公司的重大财务支出和资

13、金事项进行审核、审批； (9) 签署公司的出资证明书及其它重大合同书、报表与重要文件、资料； (10) 签署批准公司招、解聘公司人员； (11) 在日常工作中对公司的重要业务活动赐予指导和监控； (12) 行使法定代表职权； 总经理岗位职责 1、领导执行、实施董事长的各项决议：全面领悟董事长的各项决议内容及其重要意义、组织实施董事长的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发觉问题刚好订正，确保决议的贯彻执行。 2、实施公司的总体战略：组织实施公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革。 3、依据董事长下达的年度（或季度）经营目标组织制定、修改、实施公司年度（或季度）经营安排。 4、建立良好

14、的沟通渠道；负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营状况和安排执行状况、资金运用状况和盈亏状况、机构和人员调配状况及其他重大事宜；领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象、领导建立公司内部良好的沟通渠道。 5、主持、推动关键管理流程和规章制度，刚好进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。 6、主持公司日常经营工作：负责公司员工队伍建设，选拔公司员工；对重大事项进行决策、代表公司参与重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公

15、司重大突发事务，并刚好向董事长汇报、负责办理由董事长授权的其它重要事项。 7、领导各部门开展工作；领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出； 权力和责任： 权力： 对公司经营方针和重大事项的决策权 对董事会经营目标的建议权 对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任： 对公司年度经营安排、费用预算及安排和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表

16、、确定的精确性、刚好性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应担当的相应责任 副总经理岗位职责 1、帮助总经理制定公司发展规划、经营安排、业务发展安排； 2、组织、监督公司各项规划和安排的实施； 3、负责将公司内部管理制度化、规范化； 4、组织编制年度（或季度）业务安排及业务费用、内部利润指标等安排； 5、负责协调各个部门的工作协作关系； 6、对各部门工作负领导责任，协调各部门的内部工作： 7、负责对企业文化的建设工作： 8、总经理临时授权的其他工作： 9、负责各部门的管理职能，参与公司管理与业务会议，发表工作看法和行使表决权 财务管理制度 一、总则 1、依据中华人民共和国会计法、企业

17、会计准则制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“安排”为特征的总经理负责制；属已经总经理审批的安排内的支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属安排外的，必需有公司董事长的书面授权。 2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、刚好、精确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人

18、员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。 3、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和看法。 3、负责对本部门财务人员的管理、教化、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严

19、格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参加公司各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支安排、财务预决算，并监督贯彻执行；帮助财务经理对成本费用进行限制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理刚好； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理

20、、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 （四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符。 三、现金管理制度 1、全部现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过5000元时必需存入银行。

21、 4、出纳收取现金时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 5、任何现金支出必需按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额

22、；每工作日结束后。 3、出纳收取支票时，须马上开具一式四联的支票回收登记表，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。 4、支票的运用必需填写“支票领用单” ，由总经理签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必需封填收款单位名称。 6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必需分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由总经理和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及

23、每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进行检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 支出审批制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 （一）运用商业单位制，经营安排和财政预算内，授权行使终审权。（总经理对单位之营业指标负全责）。 （二）总经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副总经理等； （三）授权方式可分为两类； 三、审批程序 1、安排内报销： 经手人、证明人（持原始凭证）、总经理、财务

24、 2、超安排报销： 经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、总经理、财务 四、安排审批内容 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出安排，由综合办公室收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由综合办公室统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由综合办公室向财务部供应有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、固定资产与办公家具；其购买由各部门报申请安排，经综合办公室签字，公司总经理批准，公司综合办公室统一协调核准后，对协调或购买状况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1000元以上的固定资产购入必需报总经理审批。 3、差旅费：各部门依据工作须要，制定出差安排，应

25、注明出差地点、事由、时间、人数、由总经理审核出差的必要性和借款的合理性；总经理签字后交财务付款。各部门凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。 4、工资、奖金的支出；由公司综合办公室核准每月考勤，财务部编制发放表，总经理签字确认，并报公司董事长批准后财务发放。 5、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费等费用）、快递费、礼品费及业务款待费等费用。经副总经理批准的安排内业务费用由总经理审批；安排外业务费用报公司董事长审批。 报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必需由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、总经

26、理签字、财务部审核（根据有关规定办理）、分安排内和安排外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月2 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核 对全部报销内容，总经理必需就其合理性及必要性进行审核。 三、财务部门审核 财务部门对全部报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 四、审核权限 同审批权限。 五、费用报销及借款时间一览 时 间 ：周一 周二 周三 周四 周五 款项借支 09：00-12：00 14：00-17：00 费用报销 09：00-12：00

27、14：00-17：00 对外结帐 9：00-12：00 14：00-17：00 六、报销手续 严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（全部票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或公司员工报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 安排内报销必需供应的原始凭证： 1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的具体清单），核对无误后付款。 2、印刷费：凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。 3、办公用品、低值易耗品：由综合办公室统一购买的，综合办公室保管人员依据发票同实

28、物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经总经理审批后报销。 5、资料费：各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办公室进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。 6、差旅费：于返回5天内必需报销，由总经理审核票据的合理性并在报销单上伴同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各部门报差旅费凭报销单经总经理审批后到财务核销借款。对5天内无故不刚好报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。 7、业务费用：全部业务费用票据须开

29、明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则运用业务费用，任何人不得用于除业务须要以外的个人消费。业务款待费须有两人以上签字并注明时间及款待客户名称；交通费须注明起始、地点及缘由；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。全部费用均计入成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明缘由。 8、超安排报销手续必需有审批报告，其它同安排内报销手续一样。 差旅费报销管理规定 为保证公司差旅费的合理运用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下： 1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。 2、出差人员出差需持有

30、总经理、运营中心、公司总经理签字的出差申请表。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预料差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交综合办公室存档。 3、报批手续： 1、员工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。出差回来后凭单据在五日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。 2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费等 3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。 6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。 7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。

31、 8、出差参与展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助. 10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。 11、出差补助天数的计算方法： 1） 动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助； 2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前

32、返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。 12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。 13、费用核算：公司全部人员出差费用均计入各部门成本。 14、其它 1） 报销差旅费时，应供应出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法供应相应票据，则概不报销； 一、应收帐款管理 （一）收款方针 1、业务人员在公司为其客户供应了相应的服务或劳务后，应刚好把广告认定单交由客户确认，并刚好催收款项。 2、收款时间：次月15日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。 3、回款方式：转帐支票、现金支票；现金、抵实物，（所抵实物必需为公司须要或对方

33、企业面临破产无法收回所欠款项，并且要有公司董事长的批示）。 4、部门人员调动或离职等，总经理必需监督其业务款项的回收及移交，必需填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 5、其他：非本公司人员领款时，必需由我公司相关人员带领。 票据管理制度 一、发票管理 （一）申领 1、由申请人在零星开票通知单中具体填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生详细日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交总经理审批、

34、会计审核后开具。 2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特别状况可由总签字认可），财务方可开具发票。 3、杜绝开无企业名称发票。 4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。 5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。 6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业供应相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可供应加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他缘由须要借动身票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借动身票应进行登记，并刚好取回。

35、 7、发票复印件盖章需由总经理、董事长批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。 8、开发票时遇到的其他特别状况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 （二）详细规定 1、已供应劳务并签订合同的，业务员凭综合办公室盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。 2、未供应劳务已签订合同但又未收款的，业务人员依据总经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由总经理签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。 3、未供应劳务，已签订合同且已收款的，业务人员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。 4、已供应劳务，但未签

36、订合同且已收回款的，业务员依据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。 5、未供应劳务且未签订合同的，禁止开发票。特别状况如预收款项等，须部门经理特地说明。 （四）填写 公司统计（或会计）应依据审核无误的零星开票申请单根据发票依次仔细填写，保证真实、精确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。 （五）监督 会计（统计、业务部门）应依据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款状况，对所开动身票（所发生业务）进行监督。 （六）内容不符时的处理 支票回收的付款公

37、司名称与业务人员所报客户名称或所申请发票名称不符时，业务人员必需同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。 二、收据管理 1、收据视同发票管理。 2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必需要求客户先将收据退回后再补开发票。 3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责； 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额； 3、出纳收取支票时，须马上开具

38、加盖有“支票收讫”章的一式四联的支票回收单，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联； 4、支票的运用必需填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出； 5、所开出支票必需封填收款单位名称； 6、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 四、票据管理原则 1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，干脆从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。 2、财务有权拒绝持非正式票据报销。 工资及相应级别报销管理制度 第4篇：人事部岗位职责和工作范围 人事部岗位职责和工作范围 一、人事部

39、负责制定、完善各项人事劳动管理制度，并负责全面详细贯彻实施 1、依据公司发展战略的须要，人事部应不断进行人力开发以及为公司各部门增加、补充合格的职工，并要适当调剂公司和商场内部人员余缺，保证职工有较高素养。 2、做好职工的考核工作为各级领导用人供应依据；负责公司的考勤，并执行人事劳动管理纪律，实施奖惩条例，同时处理职工投诉； 3、处理职工离职手续和支配； 4、依据有关规定，办理职工各类保险、有效证件和入户迁移工作。 二、全面负责公司的各级各类培训管理工作 1、依据公司实际须要，制定培训安排； 2、做好培训组织工作，确定培训讲师、教材，支配好培训内容、时间、要求、考核； 3、负责新职工岗位培训；

40、 4、负责组织提高职工素养的各类专业培训班。 三、人事部经理岗位职责 1、全面负责处理人事部日常管理工作； 2、负责组织制定各项人事管理制度，并负责监督工作； 3、负责组织制定实施职工聘请、培训、安排、编制劳动工资福利实施方案； 4、负责组织建立完整的职工人事档安，为职工办理有效证件； 5、负责执行劳动纪律，实施奖惩措施。 四、人事部主管岗位职责 1、帮助经理制定各项人事规章制度，并详细负责实施，在执行过程应刚好向店长汇报； 2、调查公司各部门人员运用状况，刚好提出人员调配建议； 3、帮助经理做好职工聘请、培训、考核、奖惩工作，为离职职工办好手续并依据规定妥当支配； 4、检查职工的出勤状况，制

41、定月工资表； 5、建立公司职工档案、落实劳动合同的实施； 6、组织职工的培训、学习安排实施，负责支配培训讲师、教材等项目。 五、人事部文员岗位职责 1、整理保管人事档案资料以及各类人事文件； 2、详细办理聘请、培训、考核、奖惩事宜，并做好有关登记和记录； 3、负责考勤机的清机，并将考勤数据输入电脑，然后整理出每日的考勤日报表； 4、办理聘请、调整器动的详细工作以及公司职工的各类常务事务； 5、帮助本部门经理、主管进行每月职工的工资结算和抄写工资条； 6、随时听从本部门经理、主管的任何工作支配，帮助处理各类事务工作。 六、人事部管理工作纲要 1、制定聘请安排 人事部依据公司战略发展安排须要，并汇

42、总各部门提出的用人要求，经过分析、综合平衡制定聘请安排，确定聘请时间、方法、人数、岗位、素养等项目，安排报店长审批后，由人事部负责实施。 2、制定出人员素养评价指标 （1）综合评价指标：如学历、经验、技能、表达实力、心理素养； （2）岗位专业要求评价指标：专业从事阅历等。 3、聘请程序 （1）由人事部对外发出公告； （2）应聘人员填写求职申请表并提交下列资料： 身份证复印件；学历、职称复印件；一寸免冠照片3张；其它要求的材料。 （3）由人事部组织面试或笔试，员工和组长岗位由部门经理审核即可、课长岗位由店长审核，部门经理由董事长审核； （4）录用：由人事部发出录用通知书或电话通知，指定报到时间、地点。 七、职工在职管理 1、试用与转正 自新职工报到之日起计，试用期为三个月，试用期满并通过职前培训考试者填写转正表，用人部门签署看法后报人事部审议，并报店长审批，合格者与公司签定聘用合同，新职工试用表现突出者，可经用人部门、人事部审议后报店长批准提前转正；试用不合格经店长批准可延迟仍不合格者，按离职处理。 2、职工培训 （1）新职工岗前培训 新职工培训由人事部组织，使新职工驾驭公司各项规章制度，熟识并驾驭所在岗位的各项工作程序与基本要求。 （2）在职职工培训 由人事部组织，目