抚州关于成立医用敷料公司可行性研究报告模板范文.docx

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1、抚州关于成立医用敷料公司可行性研究报告xx有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 背景及必要性15一、 行业进入壁垒15二、 行业上下游关系16第三章 行业、市场分析18一、 行业发展历程18二、 行业发展的有利因素20第四章 公司组建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍2

2、8七、 财务会计制度29第五章 法人治理结构33一、 股东权利及义务33二、 董事36三、 高级管理人员42四、 监事44第六章 发展规划46一、 公司发展规划46二、 保障措施47第七章 项目选址分析50一、 项目选址原则50二、 建设区基本情况50三、 创新驱动发展53四、 社会经济发展目标54五、 产业发展方向56六、 项目选址综合评价59第八章 风险风险及应对措施60一、 项目风险分析60二、 公司竞争劣势63第九章 项目环境影响分析64一、 编制依据64二、 环境影响合理性分析65三、 建设期大气环境影响分析66四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、

3、 建设期声环境影响分析71七、 营运期环境影响72八、 环境管理分析72九、 结论及建议73第十章 经济效益评价75一、 经济评价财务测算75营业收入、税金及附加和增值税估算表75综合总成本费用估算表76固定资产折旧费估算表77无形资产和其他资产摊销估算表78利润及利润分配表79二、 项目盈利能力分析80项目投资现金流量表82三、 偿债能力分析83借款还本付息计划表84第十一章 投资计划86一、 编制说明86二、 建设投资86建筑工程投资一览表87主要设备购置一览表88建设投资估算表89三、 建设期利息90建设期利息估算表90固定资产投资估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目

4、总投资93总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十二章 项目实施进度计划96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十三章 总结分析98第十四章 附表附件100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表108利润及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表

5、111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114报告说明xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资451.00万元，占xx有限公司55%股份；xxx（集团）有限公司出资369万元，占xx有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资9594.28万元，其中：建设投资7184.40万元，占项目总投资的74.88%；建设期利息184.39万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2225.49万元，占项目总投资的23.20%。项目正常运营每年营业收入20800.00万元，综合总成本费用16

6、534.75万元，净利润3121.86万元，财务内部收益率24.87%，财务净现值3945.09万元，全部投资回收期5.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。医用卫生材料关系到人的生命健康，国家对医用卫生材料产品均按医疗器械进行监督管理，采取生产许可证和产品注册制度。对设立企业的资格和条件审查非常严格，对纳入二类和三类医疗器械管理范畴的医用卫生材料产品的注册条件要求较高。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息

7、一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本820万元三、 注册地址抚州xxx四、 主要经营范围经营范围：从事医用敷料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维

8、护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3315.042652.032486.28负债总额1102.57882.06826.93股东权益合计2212.47

9、1769.981659.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13809.7811047.8210357.34营业利润3053.452442.762290.09利润总额2823.192258.552117.39净利润2117.391651.561524.52归属于母公司所有者的净利润2117.391651.561524.52（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以

10、“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3315.042652.032486.28负债总额1102.57882.06826.93股东权益合计2212.471769.981659.35公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入13809.7811047.8210357.34营业利润3053.452442.762290.09利润总额2823.192258.552117.39净利润2117.3916

11、51.561524.52归属于母公司所有者的净利润2117.391651.561524.52六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立医用敷料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着老龄化趋势和病患的增加，近些年医疗机构诊疗人数以及住院人数快速增加。根据国家统计局数据，自2008年至2016年期间，中国医疗机构诊疗总人数从49.01亿人次上升到78.00亿人次。完善科技创新服务体系。加强与国家、省级重点实验室、技术创新中心等科研平台合作，加快科技成果转移转化，鼓励科技成果交易，积极构建科技成果交易平台，组织开展网上科技服务和科技成果在线交易，推动先进科技成果加速转化。支

12、持科技服务机构发展。加快推动新兴科技服务业态建设，提升专业化科技服务水平和检验检测能力。引导和鼓励创建一批民办公助科技中介服务、专业检验检测机构、民办非企业科技研发中心等机构。探索设立科技创新券，优化科技创新政务服务，着力营造全面便捷高效的科技服务环境。强化科技金融支撑。加快科技金融创新试验区建设，着力打造全市主导产业和科技创新高度融合的“试验地”和“主战场”。进一步做大“科贷通”、知识产权质押融资等科技金融产品规模，鼓励设立科技创新基金，支持科技企业境内外上市融资，缓解科技型中小企业融资难问题。构建科技担保平台，加快推广实施“科创通宝”，为科技型企业提供科技担保服务。支持和鼓励各级银行机构在

13、抚州设立科技支行，打造服务科技型中小企业的专属科技银行。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨医用敷料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积23221.19，其中：生产工程16382.88，仓储工程3627.00，行政办公及生活服务设施1953.95，公共工程1257.36。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资9594.28万元，其中：建设投资7184.40万元，占项目总投资的74.88%；建设期利息184.

14、39万元，占项目总投资的1.92%；流动资金2225.49万元，占项目总投资的23.20%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：20800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16534.75万元。3、净利润（NP）：3121.86万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.63年。5、财务内部收益率：24.87%。6、财务净现值：3945.09万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 背景及必要性一、 行业进入壁垒1、政策壁

15、垒医用卫生材料关系到人的生命健康，国家对医用卫生材料产品均按医疗器械进行监督管理，采取生产许可证和产品注册制度。对设立企业的资格和条件审查非常严格，对纳入二类和三类医疗器械管理范畴的医用卫生材料产品的注册条件要求较高。2、渠道壁垒医用卫生材料的消费群体是全球医疗市场，各国均对该等产品的安全性能、卫生标准、健康等方面要求较高，企业要入围相关客户的供应商体系，必须经过客户严格的初始检验并定期抽检，只有达标方能成为合格的供应商。因此，建立能够面向全球的多层次销售网络是医用卫生材料企业成功经营的关键。由于海外知名医疗用品经销商的准入门槛较高，因此此类渠道进入成本较高，新进入行业者很难在短期内打开市场销

16、售渠道，从而在渠道层面形成了较高的市场准入门槛。3、质量控制及认证壁垒除了世界通行的对医疗器械行业的质量管理体系认证（ISO13485）以外，出口到海外市场的同种产品需要通过相关出口国的产品认证，不同国家的认证不同，如进入欧洲市场需要CE认证，进入北美市场需要FDA认证等。这些都需要企业有严格的质量控制体系和研发实力。良好的产品质量和技术实力需要企业具有丰富的生产管理经验和全面过硬的品质保证体系。新进入行业者没有一定程度的经验积累，在产品的安全、性能等方面达不到国内外标准的相关要求，则企业就很难立足于市场竞争。4、企业规模壁垒规模化经营的企业具备大批量生产、销售高品质产品的能力，以及与规模相适

17、应的生产流程管理、品质控制能力。当市场认可企业的产品质量后，往往会有较大规模的订单或采购意向，这就要求行业内的企业有较大的生产能力提供符合其品质需求的产品。另外，规模化经营产生得规模效应能降低企业生产成本。在同等条件下，规模化经营的企业产品价格、产品品质更具竞争优势。在人民币升值、原辅材料价格大幅波动等不利因素影响下，具备一定规模的企业仍然能较好的控制成本，缓解原材料价格波动或汇率波动给企业带来的经营风险。而新进入的企业在短时间内无法在规模、成本等方面形成竞争优势。二、 行业上下游关系卫生材料及医药用品制造业包括卫生材料、外科敷料、药用包装材料以及其他内、外科用医药制品的制造。行业主要提供医疗

18、或医药辅助用品，具体包括外科敷料、医药调料、橡皮膏、药棉、绷带等；用于牙科医治的粘合剂、固化材料、生物材料、牙科用填充料、正畸材料等；外科及牙科用无菌吸收性止血材料；骨折用绷带、肠线和其他手术缝合线；明胶制装药用胶囊等；医用高分子材料及制品的制造。1、行业与上游行业的关系卫生用品子行业产品生产使用的主要原材料有包括三大类；一类是木塑制半成品，第二类是医用棉、医用无纺布等纺织原料，第三类是医用包装材料。所以上游行业是木制品加工业、塑料制品加工业、纺织业和包装业。基础原材料市场竞争程度较高，同类产品之间的替代性较强。2、行业与下游行业的关系卫生材料及医药用品广泛应用于医院、疾控中心等医疗机构及美容

19、院、牙科诊所、体检中心等个人健康护理机构。同时，随着国内医疗保障体系已经逐步完善，卫生医疗系统得到快速发展，未来在国家政策和资金的大力支持下，将有利于提升卫生医疗的需求，特别是卫生材料和医用产品的需求，促进市场保持较快的增长。第三章 行业、市场分析一、 行业发展历程医用敷料是用于对各种创伤、创口表面进行临时覆盖，使之免受细菌感染及其他外来因素的影响，防止水分和蛋白质的过度流失，起到保护创口、创面，促进愈合的医用卫生材料。医用敷料作为皮肤的临时替代品，因对伤口的保护、治愈功能，一直存在于人类历史发展的整个过程中。早在原始社会，人类祖先就开始尝试从动植物以及矿物中提取物质对伤口进行处理。考古发现，

20、在距今3500年的原始社会，利用棉纤维、马鬃作缝合线缝合伤口已经得到普遍应用。更有证据表明，古埃及人在4000年前就已学会使用自然黏性绷带对伤口进行包扎。而真正意义上的现代医用敷料则开始于1867年的无菌手术理论，自此，全球医用敷料的发展大致经历了两个阶段：一是传统医用敷料。1867年，现代无菌手术奠基人、英国人约瑟夫李斯特吸取了路易巴斯德有关“高温灭菌”的相关理论，创建了无菌手术理论，并首次将消毒纱布应用于伤口护理。与此同时，以棉纱布制品为代表的“干燥透气”理论成为当时的主流。在此后的一个多世纪，以这一护理理论为基础的敷料材料不断出现。19世纪70年代末，脱脂棉卷开始在手术和牙科治疗中广泛应

21、用；80年代末期，强生公司成为世界上第一家生产灭菌医用敷料的生产商；20世纪40年代，人们成功利用人造丝材料制成无纺布，既可单独作包扎材料，又可与其他材料复合制作包扎材料；50年代-60年代非织造布逐渐发展起来，一些纤维如黏胶纤维由于价格相比棉纤维更为便宜，被广泛地应用于医用敷料。二是新型医用敷料。1962年，英国皇家医学会Winter博士在动物实验中证实：在湿性环境下，伤口愈合速度是干性环境下的2倍。这一实验结论不仅为现代湿润创面处理理论奠定了基础，同时亦促进了湿性伤口愈合在护理技术及护理材料方面的应用。20世纪90年代以生物材料、银抗微生物材料、高分子材料、符合材料和人工合成材料等为原料合

22、成的保湿敷料（生物活性敷料）开始出现，自此区别于传统敷料的新型敷料诞生并迅速发展。1983年第一代保湿水胶体敷料DuoDerm（美国施贵宝ConvaTec公司生产）被应用于慢性伤口护理；1989年强生公司ActisorbSilver220成为市场上第一个取得商业成功的含银敷料；进入21世纪后使用更方便、性能更优良的高科技医用敷料在欧美等发达国家得到快速发展，透明薄膜类敷料、水胶体敷料、藻酸盐类敷料、海绵类敷料、软硅酮类敷料、含碳敷料等一系列具有代表性的新型医用敷料不断涌现。就我国而言，目前传统医用敷料在国内医用敷料行业占比超80%，牢牢占据着主导地位。产品主要以棉、纱布、绷带等天然材质类传统医

23、用敷料为主，生产技术难度较低，产品附加值不高。新型医用敷料由于相对于传统医用敷料的显著优势，逐渐被我国市场所认知，个别龙头企业已经开始逐渐加大资金和研发的投入力度，而就需求端来看，由于新型医用材料价格昂贵且未纳入医保范围，整个市场依然处于培育阶段。二、 行业发展的有利因素1、国家利于非织布行业的相关政策国家的相关政策给产业用纺织品的发展提供了很大空间，如日趋严格的环保政策、加大铁路和公路等基础设施建设、全面放开二孩政策、“一带一路”发展战略、应急产业发展、军民融合发展战略等，这些政策的实施不仅为行业扩大了现有的产品市场需求，同时也开拓了部分全新的市场空间。例如大气污染与环境治理推动过滤分离用非

24、织造产品的发展，人口规模与老龄化推动医疗卫生用非织造产品的发展，一带一路”等重大战略推动土工建筑用非织造产品的发展。2、产业用纺织品的应用领域广泛，需求多元化相比传统纺织品，非织造布的结构和特性更适合于开发产业用纺织品，在医疗、卫生、土工、过滤等很多领域都显示出其优于传统纺织品的使用性能。非织造布已经成为产业用纺织品的重要组成部分，当今经济发展所不可缺少的、传统纺织品所不可取代的高新技术产业资材。在生命安全、工业生产、环境保护、国防建设等领域，产业用纺织品大多属于刚性需求。随着非织造布在产业应用上的不断扩展，市场需求持续扩大，带动非织造布行业迅速发展。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市

25、场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成

26、具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医用敷料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投

27、入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx有限责任公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资451.00万元，占xx有限公司55%股份；xxx（集团）有限公司出资369万元，占xx有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业

28、的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理

29、者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工

30、作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，

31、并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场

32、动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳

33、运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、朱xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、刘xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有

34、限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、沈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。4、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、陶x

35、x，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、任xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师

36、。8、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股

37、东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分

38、配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事

39、项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对

40、此发表明确意见。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、

41、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的

42、会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起_日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有

43、权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人

44、独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司_%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公

45、众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）

46、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本