抚州化学制剂项目资金申请报告参考范文.docx
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1、报告说明药品的生产、销售与使用直接关系到人民的生命健康,为确保用药安全有效,我国对药品生产经营实行许可证制度,在行业准入、生产经营等方面制定了一系列严格的法律、法规及行业标准,以加强对医药行业的监管。根据谨慎财务估算,项目总投资11020.53万元,其中:建设投资8580.37万元,占项目总投资的77.86%;建设期利息234.01万元,占项目总投资的2.12%;流动资金2206.15万元,占项目总投资的20.02%。项目正常运营每年营业收入22200.00万元,综合总成本费用18950.23万元,净利润2367.47万元,财务内部收益率14.12%,财务净现值46.57万元,全部投资回收期6
2、.85年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 市场预测9一、 我国化学药品制剂行业发展概况9二、 大输液行业发展概况10三、 行业发展的有利因素和不利因素13四、 医药工业发展规划指南(工信部联规【2016】350号)指出,把握产业技术进步方向,瞄准市场重大需求
3、,大力发展生物药、化学药新品种、优质中药等,加快各领域新技术的开发和应用,促进产品、技术、质量升级;指出了未来一段时间化学药发展的5个重点领域:化学新药,重点发展针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、精神性疾病、神经退行性疾病、自身免疫性疾病、耐药菌感染、病毒感染等疾病的创新药物,特别是采用新靶点、新作用机制的新药;(二)化学仿制药,加快临床急需、新专利到期药物的仿制药开发,提高仿制药质量水平,重点结合仿制药质量和疗效一致性评价提高口服固体制剂生产技术和质量控制水平;(三)高端制剂;(四)临床短缺药物;(五)产业化技术。“十三五”深化医药卫生体质改革规划提出到2020年,普遍建立比较完善的公共卫
4、生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。13第二章 项目投资主体概况18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据21公司合并资产负债表主要数据21公司合并利润表主要数据21五、 核心人员介绍22六、 经营宗旨23七、 公司发展规划23第三章 项目背景及必要性29一、 全球医药行业市场规模和发展趋势29二、 我国医药行业市场规模和发展趋势29三、 行业壁垒30四、 项目实施的必要性33第四章 总论34一、 项目概述34二、 项目提出的理由35三、 项目总投资及
5、资金构成37四、 资金筹措方案37五、 项目预期经济效益规划目标38六、 原辅材料及设备38七、 项目建设进度规划39八、 环境影响39九、 报告编制依据和原则39十、 研究范围40十一、 研究结论40十二、 主要经济指标一览表41主要经济指标一览表41第五章 建筑工程可行性分析43一、 项目工程设计总体要求43二、 建设方案45三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第六章 产品方案与建设规划48一、 建设规模及主要建设内容48二、 产品规划方案及生产纲领48产品规划方案一览表48第七章 选址方案50一、 项目选址原则50二、 建设区基本情况50三、 创新驱动发展53四、 社会经济发
6、展目标54五、 产业发展方向56六、 项目选址综合评价59第八章 发展规划60一、 公司发展规划60二、 保障措施64第九章 法人治理结构67一、 股东权利及义务67二、 董事70三、 高级管理人员75四、 监事77第十章 SWOT分析79一、 优势分析(S)79二、 劣势分析(W)81三、 机会分析(O)81四、 威胁分析(T)82第十一章 运营管理模式88一、 公司经营宗旨88二、 公司的目标、主要职责88三、 各部门职责及权限89四、 财务会计制度92第十二章 进度实施计划96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十三章 节能分析98一、 项目节能概
7、述98二、 能源消费种类和数量分析99能耗分析一览表100三、 项目节能措施100四、 节能综合评价101第十四章 原辅材料供应、成品管理102一、 项目建设期原辅材料供应情况102二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理102第十五章 投资估算104一、 编制说明104二、 建设投资104建筑工程投资一览表105主要设备购置一览表106建设投资估算表107三、 建设期利息108建设期利息估算表108固定资产投资估算表109四、 流动资金110流动资金估算表110五、 项目总投资111总投资及构成一览表112六、 资金筹措与投资计划112项目投资计划与资金筹措一览表113第十六章 经济效益及财务
8、分析114一、 经济评价财务测算114营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118二、 项目盈利能力分析119项目投资现金流量表121三、 偿债能力分析122借款还本付息计划表123第十七章 招投标方案125一、 项目招标依据125二、 项目招标范围125三、 招标要求125四、 招标组织方式126五、 招标信息发布127第十八章 项目综合评价128第十九章 附表130主要经济指标一览表130建设投资估算表131建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表133总投资及构成一
9、览表134项目投资计划与资金筹措一览表135营业收入、税金及附加和增值税估算表136综合总成本费用估算表137利润及利润分配表138项目投资现金流量表139借款还本付息计划表140第一章 市场预测一、 我国化学药品制剂行业发展概况1、化学药品制剂行业的定义及分类按照国民经济行业分类(GB/T4754-2011),化学药品制剂制造是指直接用于人体疾病防治、诊断的化学药品制剂的制造。2、化学药品制剂行业的市场规模化学药品制剂制造业是医药制造业下重要的子行业,其产值在医药工业总产值中占比维持在25%以上。根据工信部的统计,2015年和2016年,化学药品制剂制造业占医药工业总产值的比例分别为25.3
10、5%和25.42%,为医药工业占比最高的子行业。近年来,我国化学药品制剂行业市场需求旺盛,销售收入逐年增加。根据工信部的统计,2011年至2016年,我国化学药品制剂行业主营业务收入由4,231亿元增加至7,535亿元,年均复合增长率12.23%。3、化学药品制剂行业的竞争格局我国医药制造企业众多,行业竞争激烈。近年来,行业集中度有所提升,中国制药企业百强集中度由2010年的43.13%增加至2015年的46.30%。根据2016年10月工信部发布的医药工业发展规划指南的要求,“到2020年,前100位企业主营业务收入所占比重提高10个百分点”。4、化学药品制剂行业利润水平的变化趋势及原因我国
11、化学药品制剂行业盈利能力保持较快增长。根据工信部的统计,2011年至2016年,我国化学药品制剂行业利润总额由424.15亿元增长至950.49亿元,年均复合增长率为14.39%。5、化学药品制剂医院终端的用药构成医院终端是药品销售的主要市场。根据米内网的统计数据,我国城市公立医院化学药销售额由2014年的5,184.93亿元增长到2016年的6,069.00亿元,年均复合增长率为8.19%。尽管抗菌药物临床应用管理办法等一系列针对抗菌药物合理使用的政策出台,使得抗菌药物整体使用受限,但2016年全身用抗感染类药物在我国城市公立医院的市场份额仍位居第一。近年来,中国人群的疾病谱发生了迁移,老龄
12、化、工业化、城镇化的推进以及环境污染和不良的生活习惯,造成癌症、心脑血管疾病、消化系统疾病发病率和死亡率的上升。同时,人民生活水平的提高、保健意识的增强以及新的医疗技术的发展,使得肿瘤、心脑血管疾病和消化系统疾病的就诊率都得以显著提高,带动了抗肿瘤药物、心血管系统药物和消化系统药物市场的繁荣。二、 大输液行业发展概况1、大输液产品的特点及分类大输液作为注射剂的一个重要分支,通常是指容量大于等于50ml并直接由静脉滴注输入体内的液体灭菌制剂。输液对于纠正电解质紊乱、酸碱平衡和体液平衡有重要意义,具有直接输入体内的药量较大、药效迅速、作用可靠及适于急救等特点,在临床上具有十分重要的地位。同时,与其
13、它制剂相比,大容量注射剂直接将药物输入静脉进入人体血液,瞬间即可分布全身,所以输液产品的质量对临床安全至关重要,输液产品必须保证无菌、无热源、无不溶性微粒、长期储存稳定、耐热压灭菌,对生产环境的要求相对较高。2、大输液行业市场规模在化学药品制剂行业中,大输液是最重要的制剂之一,由于其具有直接输入体内的药量较大、药效迅速、作用可靠及适于急救等特点,临床用途十分广泛。2013年至2015年,我国大输液药物医院市场规模分别为646亿元、725亿元和814亿元,年均复合增长率12.25%。大输液为中国医药工业的五大制剂之一,是医疗机构使用最普遍的药品制剂,市场需求量大,销量稳定,深受企业重视;同时也是
14、我国发展最快速的制剂细分行业,从上世纪80年代中期仅能生产几亿瓶,发展到产量已达100多亿瓶,成为世界第一。目前大输液行业尤其是基础输液的产能相对过剩,近年来生产规模有所收缩。预计未来几年大输液行业生产规模仍将保持下降的趋势,到2018年降至122.72亿瓶/袋左右;2019年,行业产量将开始恢复增长,到2021年,生产量将达到约125.43亿瓶/袋。3、大输液行业竞争格局在大输液行业,欧、美、日等国家市场集中现象非常明显,输液生产企业数量少、规模大,如美国的百特公司占据了全美80%的输液市场;在欧洲,大输液市场基本上被费森尤斯、贝朗、百特克林泰克和法玛西亚四大公司占领;在日本,大冢公司占有5
15、0%左右的市场份额。但在我国,大输液生产企业数量众多,规模较小,行业集中度偏低。近几年,随着药品价格下降,生产成本上升,规模较小的企业难以维持,行业龙头企业抓住机会实施并购重组战略,使得大输液行业市场集中度有所提升。2011年至2015年,我国大输液市场集中度逐年提高,前20名生产企业的市场集中度由56.07%增长至62.11%。4、大输液行业发展趋势及特点首先,行业集中度上升。随着国家基本药物逐步实行各省统一招标集中采购,药品中标价不断降低,产品丰富、成本更低、善于创新的大企业通过集中化采购、规模化生产、高中标率实现利润,并将获得更大市场份额。而小企业的生存难以维系,行业集中度将进一步提高。
16、其次,包装材料软塑化。塑瓶和软袋包装相对于玻瓶在质量、存储、运输和用药安全等方面有着显著的优势。经过前期的市场培育,已逐渐培养起对软塑大输液的用药习惯和认可度,软塑包装的大输液产品的市场份额快速增加。再次,产品种类多元化。为了提高市场竞争力,资本技术实力强大的龙头企业纷纷加大研发投入,加快新型大输液产品的上市速度,大输液品种结构不断优化。同时,药品生产企业将积极加大研发投入,优化产品结构,提升高毛利、高附加值的营养型、治疗型输液所占比重。三、 行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素(1)市场规模随着老龄化进程的加快、健康意识增加以及社保体系的逐步健全,全社会对医疗健康服务的需求逐步增加,推动
17、医药市场规模持续增长。为提高居民的生活质量,近年来全社会对医疗卫生的购买支出大幅度增长。据卫计委统计,2006-2016年我国卫生总费用支出从9,843.34亿元激增至46,344.90亿元,复合增长率达到17.17%。持续增长的卫生支出促进医药市场增长。(2)国家产业政策支持四、 医药工业发展规划指南(工信部联规【2016】350号)指出,把握产业技术进步方向,瞄准市场重大需求,大力发展生物药、化学药新品种、优质中药等,加快各领域新技术的开发和应用,促进产品、技术、质量升级;指出了未来一段时间化学药发展的5个重点领域:化学新药,重点发展针对恶性肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、精神性疾病、神经退行
18、性疾病、自身免疫性疾病、耐药菌感染、病毒感染等疾病的创新药物,特别是采用新靶点、新作用机制的新药;(二)化学仿制药,加快临床急需、新专利到期药物的仿制药开发,提高仿制药质量水平,重点结合仿制药质量和疗效一致性评价提高口服固体制剂生产技术和质量控制水平;(三)高端制剂;(四)临床短缺药物;(五)产业化技术。“十三五”深化医药卫生体质改革规划提出到2020年,普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应保障体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制。深化医药卫生体制改革要求逐步建立覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保
19、障体系和药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务,这将进一步扩大消费需求和提高用药水平,为我国医药工业发展带来机遇。(3)居民可支配收入增长和人口结构性变化带动医药行业的发展随着经济的增长,我国城乡居民收入增长迅速,根据国家统计局数据,2016年,城镇居民可支配收入33,616元,扣除价格因素实际增长5.6%,农村居民人均可支配收入12,363元,扣除价格因素实际增长6.2%。医疗保健作为人类的最基本需求,具有较强的刚性特点,收入的增加和人民生活水平的提高,直接促使居民保健意识提升,医疗保健需求上升,从而拉动药品需求。根据国家统计局数据,
20、2016年末我国城镇化率达到57.35%,城镇常住人口达到79,298万人,与2012年相比,常住人口城镇化率提高了4.78个百分点,年均提高1.20个百分点,城镇常住人口增加8,116万人,年均增加2,029万人。预计城镇化率2020年、2030年将分别达到60%和66%,到2030年我国将新增城镇人口将超过10亿人。根据历史数据来看,城镇居民卫生费用支出是农村居民的34倍,城镇化进程将扩大人口卫生需求规模。根据国家统计局2016年国民经济和社会发展公报数据显示,我国60周岁及以上人口数为23,086万人,占比为16.7%,其中65周岁及以上人口数为15,003万人,占比为10.8%。伴随着
21、老龄化社会而来的,是心脑血管、肿瘤、糖尿病等老年性疾病发病率的日趋提高,人口老龄化加速带动医药市场的需求。2、不利因素(1)行业集中度低,行业竞争激烈目前我国医药生产企业超过4,000家,但具有较强自主创新能力、形成规模效应的大型企业较少,行业集中度较低。低水平重复建设造成资源浪费和生产能力低下,低端产品同质化现象严重,部分中小制药企业采取低价竞争策略,影响了行业的利润水平。近年来,国际大型制药企业在发达国家医药消费放缓的情况下,无一例外的把新兴市场国家作为重点发展的地区。国际大型制药企业通过独立建设生产基地、建立研发机构以及和国内企业合资等多种方式在国内进行市场开拓,且区别于之前只是把中国作
22、为低成本的研发和生产基地的做法,在中国的国外研发机构已经开始研发专门针对国内人群的药物。可以预见,国内制药企业将面临国际大型制药企业更为猛烈和有针对性的竞争。(2)研发投入低,创新能力弱企业研发投入少、技术创新能力弱、高素质人才不足、创新体系及激励机制不健全、重原料药轻制剂、重药品轻药包材等问题一直制约着我国制药行业的发展。根据国家统计局的统计数据,2016年我国规模以上工业医药制造业企业研究与试验发展经费仅441.5亿元,占相应营业收入的比例仅为1.72%。医疗与健康关系着社会和谐、经济发展与政治稳定,疾病防治、健康水平已经成为衡量一国发展的重要指标之一,各国纷纷加大了医学科研投入经费,但无
23、论是投入经费总量还是科技经费的比例,我国医学科技投入与发达国家相比还存在较大差距。第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:汪xx3、注册资本:1070万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2015-4-157、营业期限:2015-4-15至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事化学制剂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公
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