会计电算化实习报告范文 电算化实训报告.docx

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1、会计电算化实习报告范文 电算化实训报告会计电算化实习报告范文一、实习目的与要求巩固所学财务软件操作的基本学问；通过实习，进一步理解财务软件的工作原理；娴熟驾驭用友财务软件系统建账、基础档案设置、总帐、工资、固定资产、应收（付）、报表等系统等模块的基本操作学问；驾驭系统运行过程中的纠错处理学问；提高学生理论联系实际、运用所学学问解决详细问题的实力。二、实习地点东院X602机房、2号机房、四号机房三、实习内容：试验一 系统初始化（1）系统管理：包括设置操作员、建账、权限安排等；（2）设置基础档案：如建立会计科目、部门档案、人员档案、客户档案、供应商档案、存货档案、收发类别等；（3）系统初始化：包括

2、总账、薪资、固定资产、应收（付）款等子系统的初始化；（4）账套备份与复原。试验二 日常业务处理（1）薪资业务处理：建立工资类别、人员档案管理、工资变动（计时工资、计件工资）、银行代发、工资费用分摊、生成凭证，各种工资账簿信息查询等；（2）固定资产业务处理：固定资产增加、削减、部门之间调动，资产盘点，生成凭证，各种固定资产账簿信息查询等；（3）应收（付）款业务处理：应收单据审核，收款单据录入与审核，转账处理，凭证处理，坏账处理，各种单据、业务账表的查询等（4）总账业务处理：凭证审核与记账，出纳管理，银行对账，期末转账，各种账簿信息查询分析等。试验三 期末处理（1）薪资管理月末汇总工资类别，月末处

3、理；（2）固定资产子系统计提减值打算，与总账子系统对账，月末结账；（3）应收（付）款子系统月末结账；（4）总账子系统期末结账；（5）账表查询、编制报表。四、实习步骤：一）系统初始化1.系统管理：启用并登录系统管理，增加操作员、建立账套、给操作员安排权限2.基础档案设置、总账系统、薪资管理系统、固定资产管理系统、应收应付款管理子系统参数设置、期初余额录入1）总账管理系统设置：总账管理系统的参数设置，基础档案的设置，包括会计科目的设置（依据试验要求增加一些会计科目并修改一些协助项），指定科目（现金、工行存款、中行存款指定为现金流量科目，银行存款指定为银行总账科目），凭证类别（收、付、转凭证类别，并

4、设置限制条件），外币及汇率、结算方式（包括现金结算、现金支票和转账支票），协助核算档案（部门档案、职员档案、项目档案、客户档案、供应商档案），项目书目的设置（制定核算科目，定义项目分类，），对数据权限的安排，期初余额的录入（留意：在协助项为客户往来、个人往来、供应商往来的期初余额录入过程中要先在往来明细中输入，最终汇总得出），输完全部科目后，试算，平衡后退出。2）薪资管理系统的设置：启动薪资管理系统和计件工资系统，建立工资帐套，进行基础信息的设置，人员类别设置（正式员工和临时员工），工资计算公式的设置（请假扣税和），人员档案的输入（区分正式员工和临时员工，打开不同类别员工来分别输入），基本工资

5、的录入以及工资分摊的设置，在这一过程中，正式员工要在薪资管理系统中进行，而临时员工在要在计件工资管理子系统下完成。3）固定资产管理系统：启用固定资产管理系统，设置固定资产的限制参数，设置资产类别，设置净残率、计提属性、折旧方法、卡片样式，设置部门对应的折旧科目，设置增减方式，依据固定资产类别录入原始卡片，全部固定定资产录入完毕后，要进行对账。4）应收款管理系统：启动应收款管理系统，(实习报告)设置选项中进行帐套参数设置，在初始设置里进行基本科目设置、限制科目设置、结算方式科目设置、坏账打算设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置，增加计量单位分组，设置计量单位，增加存货档案，输入期初销售发票

6、、期初其他应收单，在期初余额明细表中进行对账，输入开户银行信息。5）应付款管理系统：启动应付款管理系统，设置选项中进行帐套参数设置，在初始设置里进行基本科目设置、限制科目设置、结算方式科目设置、坏账打算设置、账期内账龄区间设置、逾期账龄区间设置，报警级别设置，在期初余额明细表中进行对账。二）日常业务处理1.依据业务发生日期，在各子系统中编制凭证。1）总账系统：编制凭证的过程中，若科目为银行科目、外币科目、数量科目、协助核算科目、现金流量科目，输入完科目信息后，肯定要输入该科目的协助核算信息。若记错了凭证，要先作废凭证，再整理凭证。我们在编写凭证中，是按序时账编写的，所以删除凭证后，日期肯定要在最终一笔业务之后，否则就会出错。2）应收款管理系统：应收单据的录入，依据试验要求需录入一般发票，在处理4号业务的过程中，要分填两张单子，增值税发票要在专用发票中填写，而其12下一页