文山风机项目资金申请报告范文参考.docx

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1、报告说明MVR市场中蒸汽压缩机/鼓风机的广泛应用。MVR工艺主要用在蒸发浓缩、蒸发结晶和低温蒸发工艺当中，其应用领域包括环保行业中的工业废水、垃圾渗滤液；化工行业中的化工产品生产、氯碱、部分蒸汽能源回收、海水淡化、有机添加剂的浓缩和结晶、香料提纯；食品、制药行业的蒸发、浓缩、结晶等。根据谨慎财务估算，项目总投资22071.18万元，其中：建设投资18141.86万元，占项目总投资的82.20%；建设期利息516.24万元，占项目总投资的2.34%；流动资金3413.08万元，占项目总投资的15.46%。项目正常运营每年营业收入39700.00万元，综合总成本费用34968.28万元，净利润34

2、25.39万元，财务内部收益率8.85%，财务净现值-3840.52万元，全部投资回收期7.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 绪论8一、 项目名称及项目单位8二、 项目建设地点8三、 可行性研究范围8四、 编制依据和技术原则8五、 建设背景、规模10六、 项目建设进度11七、

3、原辅材料及设备11八、 环境影响12九、 建设投资估算12十、 项目主要技术经济指标13主要经济指标一览表13十一、 主要结论及建议15第二章 市场预测16一、 行业壁垒16二、 行业的上下游行业关系17第三章 建筑工程方案19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案19三、 建筑工程建设指标20建筑工程投资一览表20第四章 项目选址方案22一、 项目选址原则22二、 建设区基本情况22三、 创新驱动发展23四、 社会经济发展目标24五、 产业发展方向25六、 项目选址综合评价26第五章 运营模式27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 各部门职责及权限28四、 财务会

4、计制度31第六章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事42三、 高级管理人员46四、 监事49第七章 安全生产分析52一、 编制依据52二、 防范措施53三、 预期效果评价57第八章 节能分析59一、 项目节能概述59二、 能源消费种类和数量分析60能耗分析一览表61三、 项目节能措施61四、 节能综合评价62第九章 原辅材料及成品分析64一、 项目建设期原辅材料供应情况64二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理64第十章 进度计划方案66一、 项目进度安排66项目实施进度计划一览表66二、 项目实施保障措施67第十一章 环保分析68一、 编制依据68二、 环境影响合理性分析68

5、三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析71七、 营运期环境影响72八、 环境管理分析73九、 结论及建议74第十二章 人力资源分析76一、 人力资源配置76劳动定员一览表76二、 员工技能培训76第十三章 投资估算78一、 投资估算的依据和说明78二、 建设投资估算79建设投资估算表83三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表88第十四章 项目经济效益评

6、价90一、 经济评价财务测算90营业收入、税金及附加和增值税估算表90综合总成本费用估算表91固定资产折旧费估算表92无形资产和其他资产摊销估算表93利润及利润分配表94二、 项目盈利能力分析95项目投资现金流量表97三、 偿债能力分析98借款还本付息计划表99第十五章 项目招标、投标分析101一、 项目招标依据101二、 项目招标范围101三、 招标要求102四、 招标组织方式102五、 招标信息发布106第十六章 项目总结分析107第十七章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表112总投资及构成一览表113项

7、目投资计划与资金筹措一览表114营业收入、税金及附加和增值税估算表115综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表117利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表120建筑工程投资一览表121项目实施进度计划一览表122主要设备购置一览表123能耗分析一览表123第一章 绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：文山风机项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约54.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三

8、、 可行性研究范围1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研

9、报告等。（二）技术原则坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降

10、低到最低程度。7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。五、 建设背景、规模（一）项目背景20世纪90年代初，国内主要风机生产厂家先后与国外厂家开展合资合作，不断引进国外风机设计专利和生产技术，通过消化、吸收和试制，我国罗茨鼓风机研发制造水平有了明显提高，同时具备了通用离心风机以及少数大型离心风机的设计、制造能力，我国离心风机行业得到了初步发展。这个时期，风机产品以服务于轻工业为主，如通风机、空调风机、民用建筑通风设备、排尘风机、混流风机、消防排烟风机等，也出现了服务于重工业除尘、通风环节的大型离心风机，而重要工艺环节使用的离心

11、风机则依赖进口。90年代末，我国步入工业发展的中期阶段，消费结构升级和技术创新共同推动了工业化和城镇化进程，带来了重工业的快速发展。在此阶段，我国风机行业在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上进一步发展，整体技术水平快速提升，国产离心风机基本能够满足我国工业生产的需求，并开始逐步替代进口。随着钢铁、电力、水泥、石化等重化工业的迅速发展，离心风机被更广泛应用于重化工业生产各工艺流程中，成为工业生产的重要设备。2000年以后，我国风机产品先后出口到美国和日本等世界30多个国家和地区。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积36000.00（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积54748.5

12、7。其中：生产工程36115.20，仓储工程6791.04，行政办公及生活服务设施8304.25，公共工程3538.08。项目建成后，形成年产xx套风机的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括钢材、电机、焊条、螺丝。（二）主要设备主要设备包括：等离子切割机、液压机、压力机、剪板机、折弯机、吊钩式抛丸清理机、交流弧焊机。八、 环境影响本项目符合国家和地方产业政策，建成

13、后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22071.18万元，其中：建设投资18141.86万元，占项目总投资的82.20%；建设期利

14、息516.24万元，占项目总投资的2.34%；流动资金3413.08万元，占项目总投资的15.46%。（二）建设投资构成本期项目建设投资18141.86万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15221.33万元，工程建设其他费用2469.00万元，预备费451.53万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入39700.00万元，综合总成本费用34968.28万元，纳税总额2677.41万元，净利润3425.39万元，财务内部收益率8.85%，财务净现值-3840.52万元，全部投资回收期7.68年。（二）主要数据及技术指标表

15、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积54748.571.2基底面积21600.001.3投资强度万元/亩317.052总投资万元22071.182.1建设投资万元18141.862.1.1工程费用万元15221.332.1.2其他费用万元2469.002.1.3预备费万元451.532.2建设期利息万元516.242.3流动资金万元3413.083资金筹措万元22071.183.1自筹资金万元11535.793.2银行贷款万元10535.394营业收入万元39700.00正常运营年份5总成本费用万元34968.286利润总额万元4567

16、.197净利润万元3425.398所得税万元1141.809增值税万元1371.0810税金及附加万元164.5311纳税总额万元2677.4112工业增加值万元10093.0513盈亏平衡点万元22174.47产值14回收期年7.6815内部收益率8.85%所得税后16财务净现值万元-3840.52所得税后十一、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 市场预测一、 行业壁垒1、技术壁垒风机设计开发涵盖了流体力学、材料学、机械

17、制造、电气自动化等多学科，鼓风机产品研发具有较高的技术含量。对于鼓风机，其核心部件要求加工精度高，产品制造要有高精度的加工设备和先进的加工手段来加以保证，否则就难以满足各行业不同工况对应的不同要求。风机核心技术需要经过专业技术人员长期实践与摸索获得，只有经过长年积累才能掌握。为响应国家节能降耗、环保等要求，水泥、钢铁冶炼、煤化工、电力、污水处理等领域对风机的流量、压力、稳定性、噪声等性能指标要求更为严格，对生产厂家的研发、设计能力提出了更高的要求。鼓风机技术上的壁垒是新进厂商短时间内难以克服的障碍之一。2、品牌与市场壁垒风机作为水泥、化工、污水处理、电力、钢铁冶炼等国民经济重要行业的关键设备，

18、一旦出现故障对生产将会造成重大影响，因此产品运行的稳定性和可靠性至关重要，风机生产厂商的产品在行业的实际应用业绩是关键。行业品牌影响力较强的企业有两类：一类是具有长年生产历史、和下游行业联系密切、行业影响力强的内资企业，通过几十年的业务积累建立了较强的品牌优势；另一类是外商独资或合资企业，利用国外品牌的影响力开拓国内市场。新进入者和市场份额较低者则很难通过产品实际销售业绩和运行纪录证明产品的稳定和可靠性，难以从实际应用中汲取经验、提高产品性能和产品质量。3、售后服务壁垒风机用户非常关注售后服务，要求生产企业能对产品运行过程中的配件供应、运行维护、设备抢修做出快速响应，为此，生产企业需要配备相当

19、数量的工程技术服务队伍。新进入者在产量达到一定规模之前，很难有能力培养出优秀的工程技术人才并承受高额的固定支出，存在较高的售后服务壁垒。4、非标化设计壁垒离心风机为非标准产品，其设计制造融合空气动力学、转子动力学、材料学、强度试验、空气动力试验、自动控制等学科，并考虑用户需求及使用环境的不同，依靠长期的设计经验积累和反复验证、调整，在平衡理论和现实微妙差别的基础上，通过复杂的理论计算才能得到最佳方案。对客户需求的深刻理解、丰富的经验积累及相关设计技术的熟练运用对行业新进入者是较大的障碍。二、 行业的上下游行业关系1、上游行业风机行业的上游行业是各类原材料（钢材等）、配件（电机等）行业，其中最主

20、要的是钢铁行业与电机行业。风机企业从钢铁企业采购钢材、铸件、锻件等原材料，从电机企业采购电机、仪表等外购件。目前来说，风机产品所需的原材料和外购件市场供应量很充足，流通途径顺畅。我国钢铁行业、电机行业发展状况良好，各类钢材、电机等产品品种齐全、质量水平较高、供应充足，基本能满足国内风机企业的生产需求，只有少数特殊品种需要进口。2、下游行业离心风机在下游行业应用广泛，下游市场涵盖石化和化学工业、金属冶炼、火力发电、水泥制造等重化工领域以及污水处理、余热回收、脱硫脱硝等新型节能环保领域。下游行业的快速发展对离心风机行业的发展具有较大的拉动作用，首先，我国经济的持续快速增长创造了更大的离心风机市场需

21、求；其次，产业结构调整、技术升级将带来大型、高效环保离心风机的发展机遇，我国重化工行业正处于产业结构调整、上大压小等量置换的转型阶段，“十三五”期间，将会进一步淘汰钢铁、冶金、水泥、化工等领域的过剩产能，重点支持一批大型项目节能改造，对大型、节能风机的需求量会随之增加。第三章 建筑工程方案一、 项目工程设计总体要求（一）设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定，在满足工艺和生产管理的条件下，尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下，对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方，突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中，力求采用新材料、新技术，以使建

22、筑物富有艺术感，突出时代特点。（二）设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有

23、强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积54748.57，其中：生产工程36115.20，仓储工程6791.04，行政办公及生活服务设施8304.25，公共工程3538.08。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11880.0036115.204892.821.11#生产车间3564.0010834.561467.851.22#生产车间2970.009028

24、.801223.201.33#生产车间2851.208667.651174.281.44#生产车间2494.807584.191027.492仓储工程5184.006791.04690.852.11#仓库1555.202037.31207.252.22#仓库1296.001697.76172.712.33#仓库1244.161629.85165.802.44#仓库1088.641426.12145.083办公生活配套1434.248304.251318.903.1行政办公楼932.265397.76857.293.2宿舍及食堂501.982906.49461.624公共工程3024.00353

25、8.08351.47辅助用房等5绿化工程6080.40107.87绿化率16.89%6其他工程8319.6028.657合计36000.0054748.577390.56第四章 项目选址方案一、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。二、 建设区基本情况文山市，云南省文山壮族苗族自治州首府，位于云南省东南部，文山州西部，东北部与砚山县接壤，南部与马关县毗邻，东南部与西畴县相接，西部与红河州蒙自市连接，并与屏边县一河相隔，是文山州委、州政府所在地，全州政治经济文化信息中心。

26、总面积2977平方千米，截至2020年，文山市下辖3个街道、7个镇、7个乡，共141个村委会（社区）。1根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，文山市常住人口为623772人。文山市特产有：普洱茶、西畴阳荷、丘北辣椒、文山他披梨、广南八宝米等。国药瑰宝“文山三七”名扬四海，被评定为“中国三七之乡”。2018年12月，文山市入选全国县域经济投资潜力100强。2019中国西部百强县市。过去五年，文山综合实力显著提升。始终聚精会神搞建设，一心一意谋发展，经济发展跃上新台阶。地区生产总值从664.9亿元增加到1185.12亿元，年均增长9.1%；预计人均生产总值从18470元增加到310

27、00元，年均增长8.8%。一般公共预算收入从52.04亿元增加到65.66亿元，年均增长4.8%。城镇和农村常住居民人均可支配收入分别达到33709元、12001元，年均增长7.3%、9.3%。社会消费品零售总额达到578.16亿元，年均增长7.9%。金融机构存贷款余额分别达1159亿元、1074亿元，年均增长5.7%、13.6%。累计完成固定资产投资3625亿元，是“十二五”时期的1.85倍，年均增长11.8%。 在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到经济社会发展还存在不少困难和挑战。发展不充分不平衡仍然是文山最大的州情，经济总量小、人均地区生产总值低，科技创新能力不强，产业结构不合理、层

28、次不高、产业链短，综合基础设施对高质量发展支撑不够，工业化、信息化、新型城镇化水平不高，市场主体数量少，民营经济发展不充分，就业质量不高，民生领域短板明显，群众就医、就学、养老、出行等方面的难题仍然较多，巩固拓展脱贫攻坚成果任务艰巨，各县（市）偿债压力大，边疆治理体系和治理能力现代化建设任重道远。三、 创新驱动发展今后五年，要坚定不移落实高质量发展要求，实施产业强州战略，努力建设现代化产业体系，厚植发展新优势。实施重点产业壮大工程。聚焦四大重点产业，加快产业园区建设，着力建链补链延链强链，打造绿色先进制造业产业集群，力争到2025年，全州四大重点产业产值达5000亿元以上，打造全球领先的中医药

29、产业基地、世界一流“中国绿色铝谷”、国际著名旅游目的地、优质绿色现代农产品生产加工基地。实施传统产业提质工程。聚焦烟草、电力、有色金属、医药制造、建材、食品加工等传统优势产业，扶持发展壮大现有企业，引进一批补链企业，加大产品开发和科技创新，开展质量提升行动，推动传统产业高端化、数字化、绿色化发展。实施新兴产业突破工程。聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备制造、绿色环保等产业，加快发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业，引进一批行业知名企业，落地一批重大项目，引领全州产业转型。实施小微企业培育工程。聚焦“大众创业、万众创新”，培育一批小微企业，孵化一批科技创

30、新型企业，新增市场主体13万户以上。 四、 社会经济发展目标综合各方面因素，建议全州经济社会发展主要预期目标是：地区生产总值增长10%以上，固定资产投资增长12%，规模以上工业增加值增长16%，社会消费品零售总额增长10%以上，进出口总额增长10%，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右，地方一般公共预算收入增长3%，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%和9%，城镇新增就业2万人，粮食产量稳定在170万吨，单位GDP能耗完成省下达的目标任务。 五、 产业发展方向坚定不移融入新发展格局全面推进改革开放和创新发展，激活发展新动力。坚持改革推动。加快推进土地、劳动力、资本、技术、数据等要素市场化

31、改革，统筹推进国有企业、开发区管理、农村集体产权等各方面制度改革。毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，依法保护民营企业产权和企业家权益，大幅提高民营经济在全州经济发展中的占比。全面深化“放管服”改革，推进政务服务“一网通办”、“跨省通办”、“最多跑一次”，打造市场化法治化国际化的营商环境。坚持创新驱动。实施科技强州战略，聚焦重点产业和社会民生领域重大科技需求，围绕绿色铝材、稀贵金属、生物医药、绿色食品开展自主创新，加大培育创新主体，打造科技创新平台，加强基础研究，注重原始创新积累，强化科技成果转化运用和知识产权保护，以创新引领构建现代化经济体系和产业体系。坚持开放带动。抓住区域全面经济伙

32、伴关系协定签署生效巨大机遇，加大招商引资力度，推进贸易创新发展，努力把文山打造成为加工贸易梯度转移重点承接地。加快高新区、边境经济合作区、综合保税区、天保（B型）保税物流中心、跨境电商综合试验区等开放平台建设，完善口岸综合基础设施，积极发展一般贸易和边民互市贸易，实现与南亚东南亚国家经济循环流转和产业关联畅通。 六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，

33、区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第五章 运营模式一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-

34、5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、风机行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和风机行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内风机行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精

35、神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定

36、期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对

37、部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修

38、改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。

39、3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有

40、关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公

41、积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股

42、利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的

43、条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠

44、道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资

45、金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策