某公司ERP管理操作手册5478.docx

《某公司ERP管理操作手册5478.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司ERP管理操作手册5478.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、超旺ERRP管理理操作手手册第一章 软件概概述本软件集集进货、销售、库存、财务、生产管管理于一一体。实实现资金金、应收收、应付付、库存存、费用用、工资资、利润润、资产产的全面面连接。既既支持简简单的单单机用户户，也支支持局域域网多用用户，用用户数不不受限制制。既能能满足从从小店到到商业大大公司，也也能满足足一定规规模的加加工生产产企业。能帮助助中小企企业全面面管理好好库存账账、资金金账、往往来账、费用支支出账、收入账账，了解解每一笔笔资金、每一件件货物、每一笔笔费用收收入及借借欠盈亏亏的来龙龙去脉，将将物流流与钱流状况、业务与与财务数数据自动动准确衔衔接并随随时自动动生成资资产负债债表、损损益

2、表及及进销存存报表。本软件件不仅管管理单项项的钱流流和物流流，而且且将钱流流账和物物流账自自动关联联在一起起，实现现资金、应收、应付、库存、费用、利润的的全面联联接。流流程简明明，符合合日常实实际经营营，操作作智能能化，简简单易学学，不需需要用户户具备太太多的专专业知识识。第二章 主界面面菜单 2.1登登陆双击桌面面超旺EERP管管理企业业管理软软件的图图标，输输入或选选择用户户名、用用户密码码，点击击“登陆”后进入入系统主主界面。如下图图：2.2主主界面系统主界界面是软软件总体体功能的的窗口，所所有的操操作都在在其上进进行。本本软件包包含133大模块块：系统统管理、基础管管理、采采购管理理、

3、销售售管理、仓库管管理、应应收款管管理、应应付款管管理、质质量管理理、行政政管理、出纳管管理、会会计核算算、工资资管理、帮助。如下图图：第三章 系统管管理3.1用用户维护护用“系统统管理员员”身份登登陆，点点击“系统管管理”“用户户维护”即可对对用户名名称及密密码的增增加、修修改、删删除、保保存、退退出操作作。3.2用用户授权权用“系统统管理员员”身份登登陆，点点击“系统管管理”“用户户授权”，选择择操作员员，即可可进行用用户权限限的设置置，点击击确定设设置生效效。3.3修修改密码码点击“系系统管理理”“修改改密码”即可对对当前用用户的密密码进行行修改。点击确确定修改改生效。3.4数数据备份份

4、点击“系系统管理理”“数据据备份”选择备备份路径径点击“备份”即可，若若点击“取消”退出备备份。3.5数数据恢复复点击“系系统管理理”“数据据恢复”选择恢恢复路径径点击“恢复”即可，若若点击“取消”退出数数据恢复复。3.6操操作日志志点击“系系统管理理”“操作作日志”可以看看到所有有用户进进出系统统的时间间、操作作内容。若点击击“删除所所有”操作日日志清空空。3.7切切换用户户点击“系系统管理理”“切换换用户”提示是是否切换换用户，选选择“是”切换用用户。3.8退退出系统统点击“系系统管理理”“退出出系统”提示是是否退出出系统，选选择“是”退出系系统。第四章 基础管管理 系统进进行日常常业务操

5、操作前要要进行一一些基数数据的初初始化，详详细如下下：4.1基基础数据据点击“系系统管理理”“基础础数据”即可对对17项项基础数数据进行行增加、修改、删除、保存、退出操操作。包包括：仓仓库信息息、进仓仓方式、出仓方方式、结结算方式式、费用用项目、工作岗岗位、民民簇、学学历、健健康状况况、婚姻姻状况、奖励类类型、处处罚类型型、销售售区域、货品类类型、工工作部门门、考核核项目、培训类类型。以仓库信信息为例例：点击击“仓库信信息”“新增增”输入仓仓库编号号、名称称、是否否使用。然后“保存”，也可可以对其其中的信信息进行行修改、删除。4.2供供应商信信息点击“基基础管理理”“供应应商信息息”，该表表格

6、包括括供应商商名称、编码、联系地地址、联联系电话话、联系系人、建建帐期初初余额等等相关信信，业务务开展前前需录入入这些基基本信息息，也可可直接在在电子表表格导入入。增减减或修改改供应商商也是在在这里进进行操作作。例如如要增加加供应商商，点击击“增加”进入到到增加供供应商的的界面，填填入供应应商号、名称等等相关信信息后点点击“保存”即可。要删除除或修改改某条记记录，先先选中该该条记录录，点击击“删除”或“修改”按钮即即可。4.3客客户登记记表点击“基基础管理理”“客户户登记表表”， 该该表格包包括客户户名称、编码、联系地地址、联联系电话话、联系系人、建建帐期初初余额等等相关信信，业务务开展前前需

7、录入入这些基基本信息息，也可可直接在在电子表表格导入入。增减减或修改改客户名名称也是是在这里里进行操操作。例例如要增增加客户户，点击击“增加”进入到到增加客客户的界界面，填填入客户户号、名名称等相相关信息息后点击击“保存”即可。要删除除或修改改某条记记录，先先选中该该条记录录，点击击“删除”或“修改”按钮即即可。4.4货货品导入入表点击“基基础管理理”“货品品导入表表”，建帐帐时由系系统管理理员导入入货品名名称、规规格等相相关的货货品的信信息，不不可重复复导入，保保存后自自动生成成货品自自信表。4.5货货品信息息表点击“基基础管理理”“货品品信息表表”，上一一步货品品导入保保存成功功后自动动生

8、成货货品信息息表，需需要新增增的货品品名称在在这里增增加，点点击“新增”输入相相关信息息后“保存”即可，如如下图。对已有的的品名但但未使用用过的可可进行修修改或删删除。对对已使用用的品名名不可进进行修改改或者删删除。输输入要查查找的货货品名称称，点击击“查找”进行查查找。4.6组组装单定定义点击“基基础管理理”“组装装单定义义”第五章 采购管管理 一般采采购流程程是先做做采购计计划，上上级审批批后下采采购订单单，物料料回来后后经检验验合格后后入仓。5.1采采购计划划点击“采采购管理理”“采购购计划”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存、查询询、打印印操作。以新增为为例如下下图：点点击“增加

9、”界面如如下，输输入品名名，数量量等信息息后保存存就可生生成采购购计划单单。5.2采采购订单单点击“采采购管理理”“采采购订单单”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存、查询询、打印印操作。以新增为为例如下下图：进进入增加加界面时时点击“计划单单”可直接接导入采采购计划划单进行行编辑。也可直直接编辑辑，选择择供应商商，输入入采购的的货品名名称（也也可按空空格键后后按删除除键显示示所有的的货品名名称后进进行选择择，双击击则选上上该条记记录），输输入采购购单价、数量，税税率，点点击“插入”，如有有多行记记录输入入后，按按“保存”就可以以生成采采购订单单了。”5.3采采购进货货点击“采采购管理理”

10、“采采购进货货”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存、查询询、打印印操作。以新增为为例如下下图：进进入增加加界面时时点击“导入订订单”可直接接导入采采购订单单进行编编辑。也也可直接接编辑，选选择供应应商，输输入采购购入库的的货品名名称（也也可按空空格后按按删除键键显示所所有的货货品名称称后进行行选择，双双击则选选上该条条记录），输输入采购购单价、数量，税税率，点点击“增加”即可增增加一行行记录，如如有多行行记录输输入后，按按“保存“就可以以生成采采购进货货单了。”保存采购购进货单单即可自自动生成成采购日日报表、采购明明细表、采购汇汇总表。这些报报表设置置有查询询、导出出等功能能。点击击“入

11、库”在“库存管管理“模块可可自动生生成入库库单、入入库明细细表、入入库汇总总表、进进销进细细表、进进销存汇汇总表、库存查查询表。5.4采采购退货货点击“采采购管理理”“采采购退货货”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存、查询询、打印印操作。保存采采购退货货单即可可生成采采购退货货明细表表、采购购退货汇汇总表。这些报报表设置置有查询询、导出出等功能能。点击击“出库”在“库存管管理”模块可可自动生生成出库库单、出出库明细细表、出出库汇总总表、进进销明细细表、进进销存汇汇总表、库存查查询表。以新增采采购退货货单为例例如下图图，进入入增加界界面时，选选择供应应商，输输入原来来的进仓仓单号，在在“查

12、找货货品名称称”处输入入要退货货的品名名或按空空格后按按删除键键来显示示所有货货品，双双击则选选上该条条记录，然然后进行行选择要要退的货货品，输输入数量量、单价价等信息息后按“增加”即可增增加一条条记录，重重复以上上步骤可可输入多多行记录录，最后后按“保存”就生成成了采购购退货单单了。5.5采采购日报报点击“采采购管理理”“采采购日报报”可查询询每天采采购的明明细。5.6采采购明细细表点击“采采购管理理”“采采购明细细表”可随意意查询购购货明细细。5.7采采购汇总总表点击“采采购管理理”“采采购汇总总表”可随意意查询相相同货品品某一时时间段的的采购总总数量、金额。5.8退退货明细细表点击“采采

13、购管理理”“退退货明细细表”可随意意查询采采购退货货明细。5.9退退货汇总总表点击“采采购管理理”“退退货汇总总表”可随意意查询相相同货品品某一时时间段的的采购退退货总数数量、金金额。第六章 销售管管理6.1销销售订单单点击“销销售管理理”“销销售订单单”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存、查询询、打印印操作。以新增增为例如如下图：点击“新新增”进入销销售订单单编辑界界面，选选择客户户名称，输输入货品品编码或或货品名名称（按按空格键键后按删删除键显显示所有有货品名名称，双双击则选选上该条条记录，），输输入数量量、单价价、税率率。点击击“增加”即可生生成一行行记录，重重复可生生成多行行记录

14、，最最后点击击“保存”就可生生成一张张销售订订单了。6.2前前台销售售点击“销销售管理理”“前前台销售售”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存、查询询、打印印操作。该功能能主要是是针对零零售业柜柜台销售售，如商商场。6.3货货品销售售点击“销销售管理理”“货货品销售售”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存、查询询、打印印操作。该功能能是普遍遍应用的的传统销销售单编编辑方式式。以新新增为例例如下图图：进入新增增界面，点点击“导入订订单”直接生生成销售售单，也也可以在在“输入货货品名称称”直接输输入货品品名称或或按空格格键后按按删除键键显示全全部品名名后进行行选择，双双击则选选上该条条记录

15、，然然后输入入数量、单价、税率，点点击“增加“可生成成一行记记录，重重复以上上步骤可可生成多多行记录录。最后后按“保存”就生成成一份销销售单了了。销售售单保存存后自动动生成销销售日报报表、销销售明细细表、销销售汇总总表，这这些报表表设置有有查询、导出等等功能。点击“出库”在“库存管管理”模块可可自动生生成出库库单、出出库明细细表、出出库汇总总表、进进销明细细表、进进销存汇汇总表、库存查查询表。6.4销销售退货货点击“销销售管理理”“销销售退货货”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存、查询询、打印印操作。以新增增为例如如下图：进入新增增界面，选选择客户户名称，在在“输入货货品名称称”处输入入

16、货品名名称或按按空格键键后按删删除键显显示全部部品名后后进行选选择，双双击则选选上该条条记录，输输入数量量、单价价、税率率、检查查结果，点点击“增加”即可生生成一行行记录，重重复可生生成多行行记录，最最后按“保存”就生成成了一张张销售退退货单。保存销销售退货货单即可可生成销销售退货货明细表表、销售售退货汇汇总表。这些报报表设置置有查询询、导出出等功能能。点击击“入库”在“库存管管理“模块可可自动生生成入库库单、入入库明细细表、入入库汇总总表、进进销进明明细表、进销存存汇总表表、库存存查询表表。6.5销销售日报报点击“销销售管理理”“销销售日报报”可查询询每天销销售明细细。6.6销销售明细细表点

17、击“销销售管理理”“销销售明细细表”可随意意查询销销售明细细。6.7销销售汇总总表点击“销销售管理理”“销销售汇总总表”可随意意查询相相同货品品某一时时间段的的销售总总数量、金额。6.8退退货明细细表点击“销销售管理理”“退退货明细细表”可随意意查询销销售退货货明细。6.9退退货汇总总表点击“销销售管理理”“退退货汇总总表”可随意意查询相相同货品品某一时时间段的的销售退退货总数数量、金金额。第七章 仓库管管理 在建立立仓库帐帐之前首首先要进进行库存存初始化化，然后后才可以以做进仓仓、出仓仓等日常常工作。7.1库库存初始始化点击“仓仓库管理理”“库库存初始始化”“导入入期初数数”、“保存”，审核

18、核无误后后点击“关闭初初始化”。当关关闭初始始化期初初数就不不能再进进行修改改、删除除，必须须关闭库库存初始始化才能能进行日日常业务务操作。库存初初始化界界面如下下：7.2进进销存月月结点击“仓仓库管理理”“进进销存月月结”即可进进行检查查本会计计期间业业务单据据是否完完成状态态，如有有未完成成的单据据系统会会自动提提示哪些些单据存存在什么么样的未未完成状状态而不不能进行行月结工工作，例例如进仓仓单未进进行入库库操作。如果全全部单据据操作完完整则可可月结，点点击“下一步步”即可执执行月结结，一旦旦月结后后将不能能对已月月结的会会计期间间的数据据进行修修改。如如需修改改则需取取消月结结。如下下图

19、：7.3货货品入库库单点击“仓仓库管理理”“货货品入库库单”即可进进行取消消入库、查询、增加、修改、删除、入库、打印等等操作。采购进进仓单和和销售退退货单可可以直接接生成入入库单，其其余的入入库就要要在这里里编辑入入库单。点击“取消入入库”则可在在入库明明细表、入库汇汇总表、进销明明细表、进销存存汇总表表、库存存查询表表中自动动进行数数据的减减少。以以新增为为例如下下图：点击“增增加”进入新新增界面面，选择择供应商商，在“输入货货品名称称”处输入入货品名名称或按按空格键键后按删删除键显显示全部部品名后后进行选选择，双双击则选选上该条条记录，也也可以在在货品编编码处直直接输入入货品编编码，选选择

20、仓库库名、进进仓类型型，输入入数量、单价、检查结结果，点点击“增加”即可生生成一行行记录，重重复可生生成多行行记录，最最后按“保存”就生成成了一张张进仓单单。7.4货货品出库库单点击“仓仓库管理理”“货货品出库库单”即可进进行取消消出库、查询、增加、修改、删除、出库、打印等等操作。销售单单和采购购退货单单可以直直接生成成出库单单，其余余的出库库就要在在这里编编辑出库库单。点点击“取消出出库”则可在在出库明明细表、出库汇汇总表、进销明明细表、进销存存汇总表表、库存存查询表表中自动动进行数数据增加加。以新新增为例例如下图图：点击“增增加”进入新新增界面面，选择择接收单单位，在在“输入货货品名称称”

21、处输入入货品名名称或按按空格键键后按删删除键显显示全部部品名后后进行选选择，双双击则选选上该条条记录，选选择出库库类型，输输入数量量，点击击“增加”即可生生成一行行记录，重重复可生生成多行行记录，最最后按“保存”就生成成了一张张出仓单单。7.5仓仓库调拨拨单点击“仓仓库管理理”“仓仓库调拨拨单”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除、调仓仓、打印印等操作作。新增增界面如如下：点击“增增加”进入新新增界面面，在“输入货货品名称称”处输入入货品名名称或按按空格键键后按删删除键显显示全部部品名后后进行选选择，双双击则选选上该条条记录，选选择调入入仓，输输入调拨拨数量，点点击“增加”即可生生成一行行

22、记录，重重复可生生成多行行记录，最最后按“保存”就生成成了一张张调拨单单。点击击“调仓“才可以以完成调调仓，一一旦调仓仓后该记记录不可可修改、删除。7.6成成品组装装单点击“仓仓库管理理”“成成品组装装单”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除、入库库等操作作。7.7入入库明细细表点击“仓仓库管理理”“入入库明细细表”，该表表是系统统自动生生成，可可进行导导出、查查询、打打印操作作。7.8入入库汇总总表点击“仓仓库管理理”“入入库汇总总表”， 该该表是系系统自动动生成，可可进行导导出、查查询、打打印操作作。7.9出出库明细细表点击“仓仓库管理理”“出出库明细细表”， 该该表是系系统自动动生成

23、，可可进行导导出、查查询、打打印操作作。710出出库汇总总表点击“仓仓库管理理”“出出库汇总总表” ，该该表是系系统自动动生成，可可进行导导出、查查询、打打印操作作。711进进销明细细帐点击“仓仓库管理理”“进进销明细细帐” ，该该表是系系统自动动生成，可可进行导导出、查查询、打打印操作作。712进进销存汇汇总点击“仓仓库管理理”“进进销存汇汇总” ，该该表是系系统自动动生成，可可进行导导出、查查询、打打印操作作。713库库存查询询表点击“仓仓库管理理”“库库存查询询表” ，该该表是系系统自动动生成，可可进行查查询、导导出、打打印操作作。714库库存盘点点表点击“仓仓库管理理”“库库存盘点点表

24、” ，该该表是系系统自动动生成，可可进行查查询、导导出、打打印操作作。 第八章 应收款款管理8.1收收款初始始化建立应收收帐前要要进行应应收款初初始化，点点击“应收款款管理”“收款款初始化化”“关闭闭初始化化”。关闭闭初始化化后才可可以进行行日常业业务操作作。初始始化界面面如下：8.2应应收款月月结本会计期期间结束束后要进进行应收收款月结结才可以以进入到到下一个个会计期期间。点点击“应收款款管理”“应收收款月结结”即可进进行检查查本会计计期间业业务单据据是否完完成状态态，如有有未完成成的单据据系统会会自动提提示哪些些单据存存在什么么样的未未完成状状态而不不能进行行月结工工作，例例如收款款单未进

25、进行收款款操作。如果全全部单据据操作完完整则点点击“下一步步” 即可可进行执执行月结结，一旦旦月结后后将不能能对已月月结的会会计期间间的数据据进行修修改。如如需修改改则需取取消月结结。界面面如下：8.3销销售预收收款点击“应应收款管管理”“销售售预收款款”即可进进行导出出、查询询、新增增、修改改、删除除操作。新增预预收款界界面如下下：选择择客户名名称、收收款方式式，输入入预收金金额，保保存。8.4核核销预收收款点击“应应收款管管理”“核销销预收款款”即可进进行导出出、核销销、查询询、新增增、修改改、删除除等操作作。8.5销销售收款款单点击“应应收款管管理”“销售售收款单单”即可进进行收款款、查

26、询询、取消消收款、新增、修改、删除操操作。以以新增收收款单为为例如下下图：点击“新新增”进入收收款单界界面，选选择收款款方式，在在下方客客户名称称处输入入客户名名称或按按空格键键后按删删除键显显示全部部客户名名称后进进行选择择，双击击则选上上该条记记录，输输入本次次收款金金额，点点击“增加”，重复复以上步步骤可以以输入多多条记录录，但客客户名称称必须是是同一个个客户。最后“保存”生成一一张收款款单。退退出新增增界面，选选中记录录，点击击“收款”就完成成了销售售收款，如如需修改改就要“取消收收款”。8.6退退货付款款单点击“应应收款管管理”“退货货付款单单”即可进进行退款款、查询询、取消消退款、

27、新增、修改、删除操操作。以以新增退退款单为为例如下下图：点击“新新增”进入退退款单界界面，选选择支付付方式，在在下方客客户名称称处输入入客户名名称或按按空格键键后按删删除键显显示全部部客户名名称后进进行选择择，双击击则选上上该条记记录，输输入本次次退款金金额，点点击“增加”，重复复以上步步骤可以以输入多多条记录录，但客客户名称称必须是是同一个个客户。最后“保存”生成一一张退款款单。退退出新增增界面，选选中记录录，点击击“退款”就完成成了销售售退款，如如需修改改就要“取消退退款”。8.7期期初应收收款是指建帐帐的期初初应收款款数。点点击“应收款款管理”“期初初应收款款”即可进进行收款款、查询询、

28、取消消收款、新增、修改、删除操操作。以以新增期期初收款款单为例例如下图图：点击“新新增”进入收收款单界界面，选选择收款款方式，在在下方客客户名称称处输入入客户名名称或按按空格键键后按删删除键显显示全部部客户名名称后进进行选择择，双击击则选上上该条记记录，输输入本次次收款金金额，点点击“增加”，重复复以上步步骤可以以输入多多条记录录，但客客户名称称必须是是同一个个客户。最后“保存”生成一一张期初初收款单单。退出出新增界界面，选选中记录录，点击击“收款”就完成成了期初初收款，如如需修改改就要“取消收收款”。8.8毛毛利明细细表点击“应应收款管管理”“毛利利明细表表”即可进进行导出出、查询询、打印印

29、操作。本表是是系统自自动生成成，是指指正数的的销售毛毛利，不不包括退退货的销销售毛利利。8.9退退损明细细表点击“应应收款管管理”“退损损明细表表”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表是是系统自自动生成成，是指指退货的的销售毛毛利。不不包括正正数的销销售毛利利。810毛毛利汇总总表点击“应应收款管管理”“毛利利汇总表表”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。该表由由毛利明明细表和和退损明明细表汇汇总自动动生成。811期期初收款款汇总点击“应应收款管管理”“期初初收款汇汇总”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表是是指建帐帐期初余余额已收收款的汇汇总表，是是系统自自动生成成。812销销

30、售收款款汇总点击“应应收款管管理”“销售售收款汇汇总”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表是是建帐后后销售收收款的汇汇总表，是是系统自自动生成成。813总总收款汇汇总表点击“应应收款管管理”“总收收款汇总总表”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表包包括期初初收款及及销售收收款汇总总。814销销售收款款查询点击“应应收款管管理”“销售售收款查查询”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表是是指尚未未收款的的销售明明细。815销销售退货货付款点击“应应收款管管理”“销售售退货付付款”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表是是指尚未未退款的的销售退退货明细细。816应应收帐款款查询

31、点击“应应收款管管理”“应收收帐款查查询”即可进进行查询询、导出出、打印印操作。 本表表是指所所有应收收款的汇汇总，包包括期初初数、本本期销售售（销售售及退货货）、本本期收款款（收款款及退款款）、期期末余额额。第九章 应付款款管理9.1付付款初始始化建立应付付帐前要要进行应应付款初初始化，点点击“应付款款管理”“付款款初始化化”“关闭初初始化”。 关关闭初始始化后才才可以进进行日常常业务操操作。初初始化界界面如下下：9.2应应付款月月结本会计期期间结束束后要进进行付收收款月结结才可以以进入到到下一个个会计期期间。点点击“应付款款管理”“应付付款月结结” 即可可进行检检查本会会计期间间业务单单据

32、是否否完成状状态，如如有未完完成的单单据系统统会自动动提示哪哪些单据据存在什什么样的的未完成成状态而而不能进进行月结结工作，例例如付款款单未进进行付款款操作。如果全全部单据据操作完完整则点点击“下一步步” 即可可进行执执行月结结，一旦旦月结后后将不能能对已月月结的会会计期间间的数据据进行修修改。如如需修改改则需取取消月结结。应付付款月结结界面如如下：9.3采采购预付付款点击“应应付款管管理”“采购购预付款款”即可进进行导出出、查询询、新增增、修改改、删除除操作。新增预预付款界界面如下下：选择择供应商商名、付付款方式式，输入入预付金金额，保保存。9.4核核销预付付款点击“应应付款管管理”“核销销

33、预付款款”即可进进行导出出、核销销、查询询、新增增、修改改、删除除操作。9.5采采购付款款单点击“应应付款管管理”“采购购付款单单”即可进进行付款款、查询询、取消消付款、新增、修改、删除操操作。以以新增付付款单为为例如下下图：点击“新新增”进入付付款单界界面，选选择付款款方式，在在下方查查找供应应商处输输入供应应商名称称或按空空格键后后按删除除键显示示全部供供应商名名称后进进行选择择，双击击则选上上该条记记录，输输入本次次付款金金额，点点击“增加”，重复复以上步步骤可以以输入多多条记录录，但供供应商名名称必须须是同一一个供应应商。最最后“保存”生成一一张付款款单。退退出新增增界面，选选中记录录

34、，点击击“付款”就完成成了采购购付款，如如需修改改就要“取消付付款”。9.6退退货收款款单点击“应应付款管管理”“退货货收款单单”即可进进行收款款、查询询、取消消收款、新增、修改、删除操操作。以以新增退退货收款款单为例例如下图图：点击“新新增”进入收收款单界界面，选选择收付付方式，在在下方查查找供应应商处输输入供应应商名称称或按空空格键后后按删除除键显示示全部供供应商名名称后进进行选择择，双击击则选上上该条记记录，输输入本次次收款金金额，点点击“增加”，重复复以上步步骤可以以输入多多条记录录，但供供应商名名称必须须是同一一个供应应商。最最后“保存”生成一一张收款款单。退退出新增增界面，选选中记

35、录录，点击击“收款”就完成成了采购购退货收收款，如如需修改改就要“取消收收款”。9.7期期初应付付款是指建帐帐的期初初应付款款。点击击“应付款款管理”“期初初应付款款”即可进进行付款款、查询询、取消消付款、新增、修改、删除操操作。以以新增期期初付款款单为例例如下图图：点击“新新增”进入付付款单界界面，选选择收付付方式，在在下方供供应商名名称处输输入供应应商名称称或按空空格键后后按删除除键显示示全部供供应商名名称后进进行选择择，双击击则选上上该条记记录，输输入本次次付款金金额，点点击“增加”，重复复以上步步骤可以以输入多多条记录录，但必必须是同同一个供供应商。最后“保存”生成一一张期初初付款单单

36、。退出出新增界界面，选选中记录录，点击击“付款”就完成成了期初初付款，如如需修改改就要“取消付付款”。9.8采采购款明明细点击“应应付款管管理”“采购购款明细细”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表系系统自动动生成，是是指未付付款的采采购明细细。9.9退退款明细细表 点击“应应付款管管理”“退款款明细表表”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表系系统自动动生成，是是指采购购退货未未收款明明细。910费费用报销销单点击“应应付款管管理”“费用用报销单单”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除操作。在做费费用报销销单之前前要在基基础数据据那里设设置好费费用项目目。以新新增为例例图如下下

37、：点击“新新增”进入费费用报销销单界面面，输入入领款人人，凭证证号，选选择报销销方式、费用项项目。输输入金额额、摘要要，点击击“增加”，重复复以上步步骤可输输入多行行记录，最最后“保存”。911费费用明细细表点击“应应付款管管理”“费用用明细表表”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。912费费用汇总总表点击“应应付款管管理”“费用用汇总表表”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。913 采购付付款汇总总点击“应应付款管管理”“采购购付款汇汇总”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。914采采购退款款汇总点击“应应付款管管理”“采购购退款汇汇总”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。915总总

38、付款汇汇总表点击“应应付款管管理”“总付付款汇总总表”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表只只包含采采购付款款及退货货收款。916采采购付款款查询点击“应应付款管管理”“采购购付款查查询”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表指指尚未付付款的采采购明细细。917采采购退货货收款点击“应应付款管管理”“采购购退货收收款”即可进进行导出出、查询询、打印印操作。本表是是指尚未未收款的的采购退退货明细细。918应应付帐款款查询点击“应应付款管管理”“应付付帐款查查询”即可进进行查询询、导出出、打印印操作。本表是是指采购购应付帐帐，包括括期初金金额、本本月采购购、本月月付款、期末余余额。第十章

39、 质量管管理10.11货品催催销点击“质质量管理理”“货货品催销销”即可进进行查询询、导出出、打印印操作。本表可可以准确确查询哪哪些货品品存仓多多长时间间了。如如下图：10.22验收报报告点击“质质量管理理”“验验收报告告”即可进进行查找找、打印印、新增增、修改改、删除除操作。10.33报损记记录点击“质质量管理理”“报报损记录录”即可进进行查找找、打印印、新增增、修改改、删除除操作。10.44停售通通知点击“质质量管理理”“停停售通知知”即可进进行查找找、打印印、新增增、修改改、删除除操作。10.55停止往往来点击“质质量管理理”“停停止往来来”即可进进行查找找、停止止、恢复复、关闭闭操作。

40、此功能能只对供供应商进进行限制制。10.66停售货货品点击“质质量管理理”“停停售货品品”即可进进行查找找、停售售、恢复复操作。10.77投诉记记录点击“质质量管理理”“投投诉记录录”即可进进行查找找、新增增、修改改、删除除操作。10.88体检记记录点击“质质量管理理”“体体检记录录”即可进进行查找找、新增增、修改改、删除除操作。第十一章章 行政政管理11.11工作日日志点击“行行政管理理”“工工作日志志”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除、打印印操作。以新增增为例界界面如下下：点击“新新增”进入新新增界面面，输入入部门，点点击“增加”增加一一行，输输入工作作内容等等，重复复可输入入多行

41、记记录。最最后“保存”。11.22加班记记录点击“行行政管理理”“加加班记录录”即可进进行查找找、新增增、修改改、删除除操作。以新增增为例界界面如下下：点击“新新增”进入新新增界面面，输入入加班人人、部门门、岗位位、日期期、加班班天数、加班描描述。点点击“保存”。11.33请假记记录点击“行行政管理理”“请请假记录录”即可进进行查找找、新增增、修改改、删除除操作。以新增增为例界界面如下下：点击“新新增”进入新新增界面面，位输输入部门门、工作作岗位、请假人人、日期期、请假假事由，最最后“保存”。11.44培训计计划点击“行行政管理理”“培培训计划划”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除操作。

42、以新增增为例界界面如下下：点击“新新增”进入新新增界面面，选择择培训类类型，输输入日期期、培训训老师、培训天天数等相相关信息息，最后后按“保存”。11.55培训记记录点击“行行政管理理”“培培训记录录”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除操作。点击“新新增”进入新新增界面面，办入入举办单单位等相相关信息息，按“保存”。11.66每周计计划点击“行行政管理理”“每每周计划划”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除、打印印操作。11.77月度计计划点击“行行政管理理”“月月度计划划”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除、打印印等作。11.88年度计计划点击“行行政管理理”“年年度计划划”

43、即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除、打印印操作。11.99月度考考核点击“行行政管理理”“月月度考核核”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除、打印印操作。11100年度考考核点击“行行政管理理”“年年度考核核”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除、打印印操作。第十二章章 工资资管理12.11职员信信息点击“工工资管理理”“职职员信息息”界面如如下：可以直接接导入。12.22所得税税率点击“工工资管理理”“所所得税率率”界面如如下：12.33计算器器点击“工工资管理理”“计计算器”。12.44计提提提成点击“工工资管理理”“计计提提成成”。以新新增为例例界面如如下：点击“新新增“进

44、入新新增界面面，输入入相关数数据后保保存。12.55奖励信信息点击“工工资管理理”“奖奖励信息息”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除操作。以新增增为例界界面如下下：点击“新新增“进入新新增界面面，选择择奖励类类型、日日期、姓姓名、是是否计入入工资，输输入金额额、奖励励原因，最最后保存存。12.66扣款信信息点击“工工资管理理”“扣扣款信息息”即可进进行查询询、新增增、修改改、删除除操作。以新增增为例界界面如下下：点击“新新增“进入新新增界面面，选择择处罚类类型、日日期、姓姓名、是是否计入入工资，输输入金额额、处罚罚原因，最最后保存存。12.77工资编编制点击“工工资管理理”“编编制工资资

45、”界面如如下：点击编制制工资，进进入工资资编制界界面，可可以引用用上月的的资料：在采用用月份栏栏输入上上月日期期，设定定月份为为本月日日期。点点击“生成”。选择择职员进进行本月月工资编编辑。选择某一一条记录录或全选选，点击击“发放”，提示示如下：12.88工资历历史点击“工工资管理理”“工工资历史史”界面如如下：可查询某某一会计计期间发发放工资资情况，也也可以导导出。第十三章章 出纳纳管理13.11凭证类类别点击“出出纳管理理”“凭凭证类别别”即可进进行增加加、修改改、删除除、保存存操作。此功能能是设置置出纳凭凭证类别别，界面面如下：13.22科目设设置点击“出出纳管理理”“科科目设置置”即可

46、进进行出纳纳相关联联的科目目选择，注注：要在在会计核核算模块块中导入入会计科科目才可可以选择择。界面面如下：13.33银行资资料点击“出出纳管理理”“银银行资料料”输入银银行资料料，界面面如下：点击“增增加”产生一一空行，输输入银行行相关资资料，可可以增加加多行记记录，最最后保存存。13.44初始化化做完了以以上3点点就可以以输入现现金、银银行建帐帐期初数数，点击击“出纳管管理”“初始始化”手工输输入现金金、银行行期初数数，选择择启用帐帐套的年年份及月月份，按按“保存”，确认认无误后后按“关闭初初始化”。如需需修改点点击“重新初初始化”。一旦旦启用帐帐套后不不建议重重新初始始化。界界面如下下：13.55月结年年结会计期间间结束后后需进行行月结年年结。点点击“出纳管管理”“月结结年结”，界面面如下：13.66现金帐帐录入点击“出出纳管理理”“现现金帐录录入”，以新新增为例例如下：点击“新新增”，