新沂关于成立航空零部件公司组建方案模板范文.docx

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1、新沂关于成立航空零部件公司组建方案xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景、必要性15一、 行业特有风险15二、 行业特点16三、 项目实施的必要性17第三章 市场分析19一、 行业发展前景及趋势19二、 行业竞争格局20三、 行业发展现状20第四章 公司成立方案23一、 公司经营宗旨23二、 公司的目标、主要职责23三、 公司组建方式24四、 公司管理体制24五

2、、 部门职责及权限25六、 核心人员介绍29七、 财务会计制度30第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第七章 选址方案54一、 项目选址原则54二、 建设区基本情况54三、 创新驱动发展57四、 社会经济发展目标57五、 产业发展方向58六、 项目选址综合评价59第八章 风险评估分析60一、 项目风险分析60二、 公司竞争劣势65第九章 项目环境保护66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固

3、体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析71七、 建设期生态环境影响分析72八、 营运期环境影响72九、 清洁生产73十、 环境管理分析74十一、 环境影响结论76十二、 环境影响建议76第十章 建设进度分析77一、 项目进度安排77项目实施进度计划一览表77二、 项目实施保障措施78第十一章 项目经济效益评价79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表83二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债能力分析87借款还本付息计划表88第十二章 项目投资

4、计划90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十三章 项目综合评价99第十四章 补充表格100主要经济指标一览表100建设投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表103总投资及构成一览表104项目投资计划与资金筹措一览表105营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表108利润

5、及利润分配表109项目投资现金流量表110借款还本付息计划表111建筑工程投资一览表112项目实施进度计划一览表113主要设备购置一览表114能耗分析一览表114报告说明C919大型客机完成研制、生产和交付，ARJ21涡扇支线飞机、新舟涡桨支线飞机实现产业化。大型灭火和水上救援飞机、直十五中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场。大型客机发动机研制取得重要进展。到2020年，国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元。xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同

6、出资成立。其中：xxx有限责任公司出资180.00万元，占xx有限公司20%股份；xxx投资管理公司出资720万元，占xx有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资8796.69万元，其中：建设投资7127.49万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息73.68万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1595.52万元，占项目总投资的18.14%。项目正常运营每年营业收入17700.00万元，综合总成本费用15258.57万元，净利润1777.91万元，财务内部收益率12.68%，财务净现值-115.47万元，全部投资回收期6.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好

7、，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本900万元三、 注册地址新沂xxx四、 主要经营范围经营范围：从事航空零部件相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理

8、公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目

9、2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3478.662782.932608.99负债总额1443.241154.591082.43股东权益合计2035.421628.341526.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10777.078621.668082.80营业利润1771.771417.421328.83利润总额1419.961135.971064.97净利润1064.97830.68766.78归属于母公司所有者的净利润1064.97830.68766.78（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的

10、新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3478.662782.93

11、2608.99负债总额1443.241154.591082.43股东权益合计2035.421628.341526.57公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10777.078621.668082.80营业利润1771.771417.421328.83利润总额1419.961135.971064.97净利润1064.97830.68766.78归属于母公司所有者的净利润1064.97830.68766.78六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立航空零部件公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在相当长的时期内，军事需要一直是航空航天设备制造

12、业发展的重要推动力。在许多情况下，民用产品是在军用产品技术开拓的领域里发展的。喷气技术用于民用航空，火箭技术用于发射应用卫星，都属于这种情况。主攻重大产业项目始终抓牢项目建设的“牛鼻子”，确保年度实施的100个、投资894亿元的重大产业项目按照序时节点推进。聚焦在谈项目，强化洽谈对接、加强跟踪调度，推进项目“先声夺人”、抢占先机。力争投资50亿元的双鹿高端智能空调、30亿元的伟业高端节能铝型材、30亿元的正新纳米家纺面料等前期推进项目早日开工建设。紧盯落地项目，切实破解项目在土地、资金、用电等方面难题，打通项目建设的“最后一公里”。积极推进投资5亿元的鲁花高端食用油、5亿元的卓越3C精密制造、

13、5亿元的爱德思精密医疗器械等新开工项目快出速度、早出形象。紧盯续建项目，落实项目推进主体责任，倒排工期规划、严控时间节点，实现重大项目推进的力量聚焦、政策集成。重点推进投资150亿元的中新钢铁特钢板材、110亿元的水性超纤新材料、52亿元的圣戈班铸管等在建项目加快进度,形成更多的实物投资量。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约21.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx件航空零部件的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积24028.90，其中：生产工程178

14、85.38，仓储工程2581.25，行政办公及生活服务设施1808.67，公共工程1753.60。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资8796.69万元，其中：建设投资7127.49万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息73.68万元，占项目总投资的0.84%；流动资金1595.52万元，占项目总投资的18.14%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：17700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：15258.57万元。3、净利润（NP）：1777.91万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.76年。5、财务内部收益率：12.68%。6、财务净现值：-115.47万

15、元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业特有风险1、政策调控风险经济政策风险是对航空航天装备制造行业产生深远影响的风险。由于所处的经济环境和经济条件政策导向的变化，实际的经济效益与预期的经济效益可能相背离。经济制度的变革、经济法规和经济政策的修改、产

16、业政策的调整对行业的前景和发展速度产生直接的影响。目前本行业的发展对国家政策依赖程度较大，适当的经济政策及管理体制对于航空航天装备制造业可持续发展至关重要。2、技术泄露风险当前我国保护知识产权或其他核心技术相关法律法规并不完善，社会公众对知识产权保护的意识还比较淡薄，尚未达到发达国家的认知水平和保护程度。例如，我国存在大量的优质产品被小作坊仿制的现象，互联网信息服务日趋发达，使得电子数据信息极易被他人拷贝、复制、窃取利用的情况，航空航天装备制造行业也不例外。大型航空航天装备制造的知识产权及核心技术难以得到完全保护，同样可能存在技术泄露的风险。外协生产技术可能使得某些企业谋取到不正当利益，这不仅

17、阻碍了行业的正常发展，甚至可能引发出恶性竞争或相关纠纷，导致行业无序竞争。二、 行业特点1、航空航天设备制造业是典型的知识与技术密集和附加产值很高的工业在大气层中或在太空中飞行的飞行器都必须严格控制并尽量减轻自身的重量。这就会对飞行器设计、制造以至结构材料和电子元器件提出苛刻的要求。因此，航空航天设备制造业需要采用当代先进科学技术成果，它往往是反映一个国家科学技术和工业发展水平的部门。2、航空航天设备制造业是高度精密的综合性工业航空航天产品的技术研制周期较长，零部件种类繁多，有的产品关系到人员的生命安全，生产批量不大。在研制过程中还要作充分的研究和试验，需要有完备的试验设施和完善的技术保障措施

18、。为了保证数以十万乃至百万计的零部件总装后达到规定的可靠性和寿命指标，还要运用科学的管理方法。因此，航空航天设备制造业是系统工程和现代管理工程实践最多的工业部门。3、航空航天设备制造业是军用与民用密切结合的工业在相当长的时期内，军事需要一直是航空航天设备制造业发展的重要推动力。在许多情况下，民用产品是在军用产品技术开拓的领域里发展的。喷气技术用于民用航空，火箭技术用于发射应用卫星，都属于这种情况。4、航空工业与航天工业是紧密相关，常常是结合在一起的工业航天工业是在航空工业的基础上发展起来的，而航天技术的发展又促进了航空工业的进步。航天飞机就是航空与航天技术的巧妙结合。大多数国家的航空与航天工业

19、是结合为一体的工业。有时航空和航天形成两个部门，实际上只不过是在工业管理上的划分。航空航天工业产品按用途分为军用产品和民用产品，但根据产品本身性质则分为航空航天基本产品、航空航天辅助产品和其他产品。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产

20、能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 市场分析一、 行业发展前景及趋势2017年1月，国家发展改革委为落实“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），航空工业被列入八大战略性新兴产业中的高端装备制造业大

21、力发展。进入21世纪以来，国际上高新技术领域得了快速的发展，也为我国航空航天设备制造业的发展带来了机遇。航空航天设备制造业要主动适应市场，根据市场需要提供性能更加优良、质量更可靠、价格更合理的航空产品。在近期，发达国家的航空制造水平提升的很快，新一代的航空产品市场投入速度明显提高，为此我国的航空航天设备制造业需要加快发展。我国航空航天设备制造业有如下的发展趋势：（1）对新材料、新结构的关键制造技术要加速发展，通过新技术增强航空产品的内在品质。要注重开发新型整体结构，开发复合材料；（2）发展智能制造技术，提高产品的制造水平，云计算、数字化、智能化的制造技术已经成为国际制造业发展的大趋势；（3）要

22、将“互联网+”技术与航空制造业紧密结合，实现航空制造技术的智能化、网络化和集成化发展。发展以信息技术与制造技术深度融合的“两化”融化发展战略，对于航空制造业来说既是挑战也是机遇；（4）我国航空制造业想要提升产品的市场竞争力，要注重推行现代生产管理模式，将先进的管理方法、管理思路应用于航空制造业；（5）航空制造企业要有创新精神，在国家的创新驱动发展战略的大背景下，企业要从技术入手，加强技术创新的能力。二、 行业竞争格局经过60多年的努力，我国已经建立独立自主的航空工业体系，在民机方面“新舟”系列已交付百架，ARJ21等支线客机即将投入航线，大型干线客机C919的研制取得了重要阶段性成果，并已得到

23、四百多架订单，小型无人机和通航飞机正处在快速发展之中。总的来说，我国航空制造业发展较快，且市场尤其是通航制造市场潜力巨大，但整体制造水平不高，民航大型客机全靠进口，通航制造业发动机制造水平落后，整个航空制造业在全球的竞争力很小。该行业处在产业化的初级阶段，中航系以军工和国际大客户为主，属于技术密集型和资金密集型行业，民企很少可以介入，且处在只见投入较少产出的状态，迫于生存均需要寻求多元化发展。三、 行业发展现状航空航天设备制造业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。根据国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划，航空航天设备制造

24、业作为高端装备制造业的龙头，获得各种政策的鼓励和支持，并取得了长足的发展。航空航天设备制造业是融合多学科先进技术及边缘技术创新成果的先进制造业，属于制造业中的高端装备制造。航空航天制造业需要采用当代先进科学技术成果，是反映一个国家科学技术和工业发展水平的行业。航空航天制造业也是高度精密的综合性行业。航空航天产品的技术指标高，研制周期较长，零部件种类繁多，需要有完备的试验设施、完善的技术保障措施、科学的管理方法，因此，航空航天制造业也是系统工程和现代管理工程实践最多的工业部门。我国的航空航天设备制造业已经有了60多年的发展历史，多年的发展，造就出一批技术过硬的航空专业技术人才，建成了许多具有一定

25、技术支撑的研发生产基地。航空航天设备制造业的整体水平有了很大的提升，在重点工艺技术攻关以及高新技术的开发工作中取得了很大的成绩。通过消化引进具有国际先进水平的制造设备，制作加工能力得以提升。计算机参与到了从产品设计、信息集成、产品制造、保养、维修等多个方面的工作，一大批具有自主知识产权的项目得到推广。航空航天设备制造业是国家制造业整体水平的集中体现，与发达国家相比，现在我国的航空航天设备制造业还存在许多中的差距和不足，还有许多技术上的瓶颈和难题需要去攻克。为了提升我国航空制造的水平，企业要放眼于世界，积极参与国际化的竞争，加强技术上的研发，技术上的创新，通过实施高效的管理，提高航空产品的核心竞

26、争力。适应市场的发展趋势，是我国航空航天设备制造业的必然选择。近年来，国家及地方出台了一系列相关政策支持鼓励航空航天产业，分别从统筹部署、税收激励、人才培养、经费保证、基础设施保障等方面做出了政策指导和制度安排，构建了具有中国特色的航空航天设备制造业。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争

27、力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、航空零部件行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营

28、机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资180.00万元，占xx有限公司20%股份；xxx投资管理公司出资720万元，占xx有限公司80%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的

29、管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行

30、所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务

31、分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年

32、的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时

33、完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可

34、靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职

35、称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、姜xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、钱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限

36、责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、邓xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、江xx，

37、中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、尹xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应

38、当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为

39、增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式

40、分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体

41、现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净

42、额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交

43、流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组

44、或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会

45、决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相

46、关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；（4）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（5）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（6）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（7）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（8）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（9）单独或者合计持有公司百分之10以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；（10）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民