商贸企业财务部岗位职责（共15篇）.docx

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1、商贸企业财务部岗位职责（共15篇）第1篇：商贸部岗位职责 商贸部经理职责 1.高度理解企业文化核心理念.搞好社会公共关系,树立良好形象.2.建立完善本部门的工作程序和各岗位的详细规章制度.3.根据企业要求,了解并判断中高端白酒的市场形势,并作出具体的分析报告和组织拟定营销策略及实施措施.4.向公司提出季度年度经营预算和费用预算.领导本部门的全面经营活动,保证公司资产的保值增值.5.拟定年,季,月营销计划,确保资金回笼.6.管理,检查,考核下属各部门的各项工作计划执行情况.7.拟定商贸部内部奖金提成分配方案向总经理报批.8.组织本部门对外的大型营销活动和会议安排,及业务事务处理.9.负责对经销商

2、的管理工作和制定奖惩方案.10.负责大客户关系的重点维系于管理,组织大客户的渠道扩展工作,负责大客户的档案管理和营销市场开发工作.11.管理优化售后服务工作,加强客户满意度.12.定期向公司提交营业状况和财务状况报告并接受质询.实现公司下达的经营目标和利润指标.13.有计划地对所属员工进行标准化业务培训,以提高业务标准化水平,协助有关部门查找所需的标准及有关标准资料.14.整合产品的行销策略并应用到管辖区域内.做好市场的信息汇报总结及分析工作,并向公司汇报.15.定期地评估各岗位人员的工作表现.对下属的任免提出建议.16.完成领导交办的临时性工作. 导购员的岗位职责 导购员岗位职责 一、导购员

3、的基本要求 1、上班要提前5-10分钟到店里，不迟到。到岗后马上打扫店内卫生，保持店面整洁。 2、上班后首先进行帐与实物的核对，货款、充值帐户金额等核对，并与有关部门负责人沟通，及时补充产品，及时交帐。 3、服装要整洁，精神要饱满。上班时候不能带有情绪，要学会自我调节心情，做到不要因为自己的个人情绪而影响工作。 4、要熟悉本店产品以及产品的陈列、文化口感，分类及价格。根据客人的要求提供适合产品与服务。 5、销售价格以公司规定的价格为标准，如客户需要减价必须得到上级主管的批准，才能做决定。导购员需根据商品的质量、有效时限等因素，及时向相应主管汇报。 6、先收款再拿货：给客户拿完货收完货款后再进行

4、营业操作。 7、介绍时先了解一下客户的消费需求情况，根据客户需求推荐客户所需要的产品，在介绍的过程中，声音大小适度，语气要肯定，吐字要清晰，表达要准确。 8、收款时认真识别真假币，确认后再给予办理。在办理产品业务之前必须把贵重的物品放好以免失窃。责任感是导购员必须具备素质之一，对自己经手的产品要跟踪到底，让顾客对你产生信赖感。 9、导购员在办理产品业务时，当客户较多或秩序较乱的时候必须要镇定，按次序处理产品业务，切忌慌乱，做到有条不紊。 10、每一笔业务所售产品需立刻在销售本上对所售产品的名称、度数、数量、金额进行详细登记。 11、下班前半小时内做好：a、日销售产品、销售额的登记整理；b、库存

5、帐登记；c、帐与物核对、每笔销售金额的核对工作；d、将当天的营业销售表以电子邮件的方式发给营业部主管；e、切断电源，打开门头灯，锁好门窗，报警器按好，注意防火防盗。 12、上班时间不能打瞌睡，不能上网进行私人聊天，不能做与工作无关的事情。空闲的时候可以观察店内卫生是否干净，物品摆放是否整齐合理，加强业务学习，时刻保持店面的舒适、整洁感。 13、配合财务人员进行对帐、核帐工作。 14、卫生要求：店内地面，柜台内外、门窗时刻保持清洁、整洁（每天至少清扫、擦拭一次），墙面不能有蜘蛛网及灰尘，海报及资料架内资料及时更新。 15、公司品鉴馆相对独立，且品鉴馆一个班只有一名导购人员，要求导购人员要有极强的

6、责任心和时间观念。 二、和顾客交谈需注意的礼仪 1、当客人走进店铺时营业员必须先起身，主动与客户问好，你好欢迎光临：（递上一杯水）看一下我们的产品等等.当顾客要走，应对顾客说声“再见，慢走，欢迎下次光临”。在跟客户交谈时须用肯定的语气。 2、如果顾客的要求超出服务范围（比如本店没有这种产品及价格优惠业务等），要先说对不起，再解释原因，态度要诚恳。如果自己不能处理，要及时上报主管解决。 3、在与顾客交流时，要保持微笑，态度要亲切和蔼，给人以舒适感。在顾客面前要避免说“不”、“没有”等字眼，要设法为顾客提供热情、周到、合理、满意的服务。 4、工作时间须讲普通话，若顾客主动与你讲本地话，可以适当运用

7、本地话与其交流。 业务员岗位职责 1、负责开发所管辖区域内的各渠道终端网络。不断发展宿州，淮北两市内分化区域以及下属乡镇的次级代理商分销商 2、负责做好铺市和销售工作，并维护好公司和渠道商、终端商之间的合作关系，协调工作，负责向渠道商、终端商传达公司的政策、促销活动等工作 3、负责渠道商处业务人员的指导、培训，指导渠道商的出货价格、销售政策及促销活动的策划等 4、掌握竞争品牌在市场上的价格、销售情况、促销活动等动态 5、负责渠道商销售网络的抽查，并调查监督渠道商的出货价格、销售政策落实情况，客观的评价经销商的网络维护能力，配送能力，仓储能力，及时了解终端网络的产品送达情况、遗留问题解决情况 6

8、、参与到渠道商的日常业务中去，及时了解市场信息 7、及时清点经销商库存情况，掌握市场的实际销量 8、每天按照规定及时填写各种报表，周五将周工作报表传回公司，回报区域内地的销售和市场情况 9、调查突发性事件（如：质量问题、市场违规问题等），并对公司作出书面报告 10 定期对市场进行调查，如：铺市率、销量、市场占有率和产品美誉度、竞品信息及动态等，对公司所投市场费用使用情况的真实性负责，监督、执行各项促销活动落实到位.11 无条件接受和完成公司下达的销售任务. 发展策划专员岗位职责 1.熟知公司企业文化，公司产品（服务），总体的市场战略，竞争对手的相关信息 2.明确推广目标利用各种互联网资源、网络

9、媒介推广公司品牌、产品及服务、提高公司网站曝光度和知名度、公司品牌知名度和美誉度，运用多种网络推广手段来提高网站访问量及传播效果，分阶段按时保质完成网站推广任务；自创与董酒业务相关话题，通过跟帖的方式达到置顶的效果；定期或不定期的进行网站推广效果跟踪、评估、制作网络推广效果的统计分析报表，及时提出网络推广改进建议，给出实际可行的改进方案并实施。 3、负责公司网站的优化和推广，熟悉网络推广（免费/付费等）方式，综合应用各种网络推广方式，持之以恒的实施评估总结改进再实施 5、论坛推广、博客推广、社区推广等，及其他新兴网络推广媒介，并利用搜索引擎、相关行业网络媒体、邮件、论坛、blog等多种网络推广

10、方式及灵活运用百度知道，雅虎知识堂等平台开展公司网站和相关产品推广工作 6、运用PR值工具，站长统计工具，流量分析统计工具,做好网站流量的统计分析工作，总结各种推广方式、推广技巧的有效转化率。 7、有选择地通过软文宣传、邮件营销等形式，以互联网为工具在省内和市内各主要论坛类网站、行业网站实施公司品牌和产品的推广 仓管员岗位职责 1、热爱本职工作，遵守公司各项规章制度。爱护商品和仓库一切物品。 2、负责管理仓库存放商品（包括商品进仓和出仓），对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误。 3、对所管系列产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确

11、。 4、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。凡属公司规定的两大系类产品必查商品外，其它商品可看其外包装是否损坏而进行检查。 5、商品进仓要做好收货情况报告记录（商品应分堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。 6、做好售后商品进出仓登记管理，凡开包取件做售后服务的商品（拆原包装）要做特别记录和跟踪处理，及时联系业务部门进行补件工作，尽快的维护商品的完整性。 7、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量，并上报业务部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。 8、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。

12、9、仓管员有管理搬运工人工作的责任和权力。发现有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作。 10、要配合搬运工人（验货、整理、摆放商品。以及其它部门）做好各项工作。 11、仓管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映，配合开单部门改正错误。直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报相关主管。 12、工作中尽职尽责，发现有破坏商品（包括外包装）现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。 13、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理，及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。 14、每日清洁清扫库内地面

13、卫生以及商品包装上的卫生。做好防火、防盗窃、防破坏工作。 15、服从上级领导的工作安排（如遇工作忙，要加班或延长工作时间，仓管人员要无条件服从主管安排），积极配合相关主管和搬运工人完成各项工作任务。 16、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、不需要现象的发生，并即时上报。 17、立足本职，坚守岗位，熟练产品业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、自觉维护本公司的良好形象和声誉 18、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。 第2篇：财务部岗位职责 财

14、务部岗位职责 1、设计规划公司整体财务会计制度体系； 2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批； 3、监控财务工作运行； 4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表； 5、审定公司各项财务检查报告； 6、组织公司预算、决算管理工作； 7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议； 8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导审阅； 9、审定年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅； 10、监督、指导财务部日常会计核算工作； 11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销 12监控预算的执行情况 第3篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 1）、主管财务审计，工程计量月报复核、年报审核。 2）、

15、制订成本计划，实行成本控制，将财务指标分解落实到各个部门、各个环节，定期进行核算和汇编。 3）、负责与业主间的经济往来，组织参与重大的经营决议活动。 4）、负责处理其他与财务有关事务。以经济效益为出发点，不断提高业务水平。 5）、配合合同计量处及时搞好工程结算。 6）、完成项目经理交办的其他工作。 第4篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 一、在总经理领导下，依据会计法、企业会计准则、企业会计制度等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。 二、根据企业财务会计报告条例要求，按期编制财务会计报表。 三、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。 四、核算公

16、司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。 五、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。 六、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。 七、负责督促各工程项目及时办理竣工工程财务结算。 八、完成领导交办其他工作。 财务工作制度 一、会计年度自1月1日起至12月31日止。 二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度的规定。 三、会计人员办理会计事项，必须填制或取得原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。 四、会计人员应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记

17、录和事物、款项相符。 五、会计人员应根据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。 六、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。 七、会计人员发现账目、账款不相符时，应当及时向公司领导书面汇报，并请求查明原因后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。 八、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。 九、会计人员调动工作和离职必须与接管人员按规定办理交接手续。 财务出纳员岗位职责 1贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。 2严格执行各项制度

18、，严格审核各种原始凭证，对不认真、不合法、不准 确、不完整的原始凭证不予受理。 3及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。 4负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制 记帐凭证，登记台帐、明细帐。 5负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，及时 清理债权债务。 6及时向公司财务主管提供帐面奖金及资金使用情况，使公司财务主管准 确掌握流动资金情况，合理调配奖金。 7妥善保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的安全性。 8建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和分包队借款，减 少流动资金的占用。 9完成领导临时交办的任务。 财务部职责 负责

19、对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导； 负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行； 负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议；提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核

20、手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备安全等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 负责公司财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 负责全面财务工作，做到各项报表准确无误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与计划费用的对比工作。 相关法规，负责组织和实施公

21、司的会计核算、会计监督、财务管理。 财务科岗位责任范围 一、根据公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，结合本部门工作，认真履行质量、环境、职业健康安全管理体系中规定的相应职责。 二、在公司领导下，依据会计法、企业会计准则、企业会计制度等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。 三、根据企业财务会计报告条例要求，按期编制财务会计报表。 四、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行情况。 五、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成情况，同时完成各种上交。 六、厉行节约，合理安排和使用资金。 七、积极配合有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效

22、益。 八、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问配合，积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。 九、负责督促各分项目及时办理竣工工程财务结算。 十、负责考核项目责任指标完成情况，负责考核各工程项目部责任成本完成情况.十 一、加强会计工作基础规范化建设，制订并完善会计电算化系统管理制度，会计电算化操作制度，进一步加强系统硬件、软件的管理，会计档案保存管理。确保会计资料的真实、完整。 十二、完成领导交办其他工作。 第5篇：财务部岗位职责 财 务 部 岗 位 职 责 部门名称：财务部 直接上级：分管总经理 下属部门：会计核算助理、出纳、 部门性质：会计核算及财务管理 管理权限：受总

23、经理和分管经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责 主要职责： 1坚决服从分管经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、

24、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符； 9负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门

25、，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 10负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 11负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化； 12负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 13负责公司财务审计和会计稽核工

26、作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 14负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 15认真完成瓮领导交办的其它工作任务。 有限公司 第6篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 一、根据财务法规，政策及上级有关规定，负责组织、制订本单位的各项内部财务会计制度，并督促贯彻执行。 二、根据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。 三、负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。 四、负责公司资金

27、的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。 五、定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。 六、依据税法规定，办理公司各项税务工作。 七、负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。 八、编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。 九、根据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。 十、负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，协助资金信贷工作。 十一、负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。 十二、每月凭证、单据保管，会计归档。 十三、负责发票开具、保管等管理工作。 平阳混凝土有限公司 第7篇：财务部岗位职责 财务部岗位职责 使命与职责 领导制度公司财

28、务目标、资本预算、成本核算、资本损益、财务政策及操作方法，确保最优化的公司财务体系、合理的资本结构和高效的资金运作。 主要工作 1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。 2、根据公司战略 规划和业务计划，主持年度预算计划程序，并监督执行。 3、跟踪主要财务指标完成情况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展能力，提供总经理参考。 4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、分配和使用。 5、做好全公司范围内的成本控制，根据财务分析，协同个部门提出目标和措施，并推动实施。 6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。 7、对各类合同（包括采购合同、工程合同、销售合同等）

29、进行审核。 8、配合人力资源部，制定公司员工的业绩考评财务类指标，并参与员工业绩的评估工作。 9、负责进行公司的税务筹划工作。 10、对后备财务人员的培养。 11、向总经理负责。 第8篇：财务部岗位职责 一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，

30、建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 九、负责办理银行贷款及还贷手续。 十、遵守、维护国家的财政纪律，严

31、格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。 十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。 十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注

32、意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。 十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。 二 十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业

33、务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 二十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。 财务总监岗位职责： 1.根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准； 2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 4.对公司税收进行整理筹划与管理； 5.比较精确的监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构； 6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动

34、提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制； 7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。 财务总监任职资格： 1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作经验； 2.5年以上高新技术型it企业财务管理工作经验，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作经验； 3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验； 4.熟练操作企业成本管理体系和全面预算管理体系； 5.受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训； 6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；

35、7.熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策； 8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真； 9.有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神； 10.熟悉中关村财务税收、优惠政策者优先。 第9篇：财务部岗位职责 财务部经理岗位职责及工作程序 财务部经理 直接上级：大厦总经理、财务总监 督导下级及财务部各级主管 联系部门：各部经理有关部门 1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。 2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务

36、管理、分析大厦经济活动，为大厦领导提供决策依据。 3、根据领导决策，拟定预测原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的计划任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。 4、参与大厦一些重要决策，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止失误。 5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定分配工作任务，及时、准确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。 6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。 7、控制资金使用，审核各部门的开支计划，在总经理批准各部门设备物资

37、采购计划后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。 8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理提供财会信息，改善大厦经营管理建议。 9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。 10、负责财务人员的安排，奖励和评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。 11、负责财务部的日常行政管理工作。 总出纳岗位职责及工作程序 直接上级：财务经理 联系部门：前台结算及餐饮收款员 主要职责：负责全大厦货币资金的收支 工作内容： 1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。 2、负责现金收入的管理，严格控制支票领用，确保手续齐备，认真审核核对发

38、票，确保各项手续完备。 3、负责签收各种支票准确无误，做好银行结算工作， 做到发票、收条、支票三方面记录一致。 4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清楚准确。 5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表，确保财务报表如期完成。 6、必须办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。 7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。

39、 8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理，每日及时整理做到有条不紊。 9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。 10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的使用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录发票金额一致，支出传票合计金额一致。 11、负责各种有价证卷的保管和发放。 12、积极找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理安排的其他工作。 应收账款主管的岗位责任制 直接上级：财务部经理 直接下级：前台主管 联系部门

40、：收款主管、夜审员 岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。 工作内容及工作程序： 1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。 2、审核夜审完成的各项报表，发现问题及时纠正。 3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一致。 4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。 5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。 6、将客人的

41、签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表，根据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。 7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。 8、每月月底根据应收帐款回收情况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。 9、每日根据前台营业收入日报表编制收款凭证。 10、根据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。 成本会计岗位职责和工作程序 直接上级：财务部经理 联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧 岗位职责：负责大厦整个成本的控制和管理 主要职责： 1、负责餐厅饮食成本的原材料报

42、告，控制饮食销售成本。 2、监督和检查采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格的信息。 3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、采购储藏和饮食营业成本的报告。 4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。 5、审核原材料原始凭证，根据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。 6、向餐饮部经理、财务部经理提供饮食成本信息，配合厨师长工作。 7、督导和参与厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的原因，经报批进行帐务处理。 8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你

43、吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。 9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。 材料会计的岗位职责和工作程序 直接上级：成本会计主管 联系部门：大厦各部、仓库保管、应付费用会计 岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用情况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。 工作内容及工作程序： 1、负责审核每日收货单及发票，根据审核后的单据开据入库单。 2、根据各部提供的申请领物单（必须有部门经理签字）开据的出库单，按照出库货物的性质分类入帐，并根据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。 3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计提供各部门所耗用的低易耗品、物料用品的具体数据，保证成本核算的真实准确。 4、根据每日库存情况及各部门每月耗用费用表，对库存物资情况进行分析，为大厦采购物资提供资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。 5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。 6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、