会计报表现金流量表03.docx

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1、现金流量表会企03表编单位：武汉楚韵服装2015年3月单位：元筹资活动产生的现金流量净额（续表）制表人：ZZ3项 口金额一、经营活动产生的现金流量销售商品和提供劳务收到的现金3502000.00收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金4106.02经营活动现金流入小计3506106.02购买商品、接受劳务支付的现金659038.00支付给职工以及为职工支付的现金59682570支付的各项税费232290.30支付的其他与经营活动有关的现金89572.97经营活动现金流出小计1577726.97经营活动产生的现金流量净额1928379.05二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投

2、资收益所收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计归还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计项 目金额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额1928379.05补充材料：1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润

3、541592.91力口：计提的资产减值准备9530.20固定资产拆旧29144.00无形资产摊销200.00长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用增加（减：减少）处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）1055235.00经营性应收工程的减少（减：增加）-49910.00经营性应付工程的增加（减：减少）342586.94其他经营活动产生的现金流量净额1928379.052、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额4910068.37减：现金的期初余额2981689.32力口：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额1928379.05