项目型企业财务岗位职责（共18篇）.docx

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1、项目型企业财务岗位职责（共18篇）第1篇：项目财务岗位职责 会计出纳岗岗位职责 项目部门报销 1 审核原始凭证（必须盖有公司的公章或是财务章、票据的真伪辨别、经济业务内容必须与报销单填写一致、大小金额必须相符等） 2 审核报销单的相关领导的签字必须齐全，对于金额不正确不符合要求等违反规定的不予报销给予退回 3 对于报销的特殊情况和总公司财务或相关领导核对报请处理及时解决 4 核对现金银行账，各类报销单分类按报销日期录制台账，以便和总公司核对账务 5 客户答谢金的认领工作 6 项目各部门班车行驶记录的每周总核算（分别发给总公司财务和销管部） 项目的其他工作 1 跟开发商预约票据刷卡费用等具体细节

2、、协调银行对账具体事项 2 在售房的过程中（排号费、定金、首付款、入住）审单、收款、开具收据、登录台账、日结资料归档 3 开发商换负责人和对接人员，重新多遍协商对账的细节以求方便及时进行对接 4 开发商给公司汇款单签字的联系 5 在售房过程中各种特殊事务的处理（房号的变更、房主的变更、退房等），销售必须填写齐全的特殊事务审批单由相关领导批准给予办理，并及时和开发商沟通以避免对账时不必要的麻烦 6 每天现金的转存、银行刷卡单的录制、台账等按开发商规定时间发给开发商相关人员 7 收银人员的培训 8 和项目案场客服的沟通 9 收银人员的调配 收银岗位职责 1 房款、定金、排号费要正确的收取：包括现金

3、、刷卡及退票的计算，现金要在每天下午四点存入银行，如果没有及时存入银行的， 第二天十点之前一定要准时的存入银行，保证现金的准确性。刷卡时一式两份的，给客户一联，我们要保留存根，用于月底与开发商对账使用。刷卡有时会涉及到刷卡费，收取刷卡费的同时要及时给客户开具刷卡费的收据。对于收房款的业务，需要将定金及排号时交的费用抵在房款里的，一定要将收据收回，以免出现错误，办理业务的时候，要清楚的将客户的各项金额，（如现金，刷卡，退票）等记录在会签单上，为每天的结账做准备。再收取完费用之后，要正确的给客户开具收据，由客户签字之后，还要正确的核对一下票据，避免错误，同时也要在会签单上签字，配合客服的工作。 2

4、 办理入住：由于入住时开具的收据比较多，都是需要提前将收据写好，收取各项费用之后，要正确的核对各项费用的收据，有时还需要为客户解释费用收取的由来，同时要在入住流程单上签字。有时还需要配合客服完成退税工作（限香语收银工作）。 3结账：将开出金额的数据进行汇总，记录到到账本上，做到收到的现金及刷卡和开出的收据金额相等。将入住和定金首付款地下室的明细录入到台账上，保证正确后发到开发商邮箱。 4 定期将做好的入住明细、房款明细和收据汇总核实后，到开发商处将现金缴款单换成收据，然后交给开发商核对，将开发商签字的明细拿回留底。 5 特殊情况的处理：比如客户需要更名、换房或是房款 不能及时全部交清的，都需要

5、各项的特殊事故审批单，都是要都有各位经理签字的，需要更名|换房的客户，要正确的给客户开具收据，配合客服的工作，同时也保证自己工作的正确性。有时还会出现退款的情况，当然也要准确的退还现金给客户，收回收据。 6 每月项目部都会有各项费用的支出，要正确的管理备用金，及时登记现金日记账，保证备用金的准确性（限香语收银工作） 7 每月月初把代理费结算单送去开发商的会计，并配合公司时刻关注是否签字情况。 8 收据的领还：每次领取与退还都要作好记录。用完的收据记录到文档上，将收据和打印出来的文档一并交给开发商核对，核对无误后，再去领取收据，并将其盖章。领取相应本数的收据后，做记录。 9 定期把会计的报销单据

6、送总公司（限启程收银工作）。 第2篇：企业财务岗位职责 大型企业财务岗位职责 1.1财务总监（助理：财务总监助理） 能力要求： 1、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度； 2、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； 3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策； 4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； 5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； 6、良好的口头及书面表达能力。 主要职责： 1、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责； 2、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管

7、理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况； 3、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项； 4、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督； 6、依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告； 7

8、、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计和年度报表审计工作； 8、依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。 1.2财务经理（助理：经理助理） 能力要求： （1）了解和学习世界先进企业的财务管理方式 （2）了解财务组织管理能力模型 （3）执行和公司战略和谐的财务政策 （4）掌握财务管理所需的软能力和财务技术能力 （5）提升财务部门的工作效果和效率 （6）凭借财务管理支持公司价值提升 （7）通过预算管理真正提高公司的经营效益 （8）通过内部控制，帮助企业基业长青 岗位职责： 1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理

9、制度及有关规定，并监督执行； 3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划； 4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告； 5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作； 6、负责资金、资产的管理工作； 7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动； 8、管理与银行及其他机构的关系； 9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作； 10、完成上级交给的其他日常事务性工作。 2.1核算会计主管（助理：财务助理、会计助理、财务文员、会计文员） 主要职责： 1、负责核算会计组内部职能分工、日常事务协调、业务培训、绩效管理等工作。 2、负责审核结算

10、、稽核客户的实际业务操作是否按合同约定进行，审核客户发票申请、付款申请，确保开票金额及付款金额的准确性。 3、负责完成各客户的账表统计、每周与商务及时对账，并督促商务及时与客户对账。 4、负责及时提醒商务向各客户催收应收到期及逾期款项。 5、负责编制应收账款周报/月报，保证完整率、及时率、准确率，及时跟进客户的票据流和资金回款情况，分析并汇报异常。 6、负责编制应收账款账龄分析以及相应的催收及管理，分析并汇报异常。 7、负责业务成本、费用的明细分类核算、监督，编制相应报表和台账，正确归集和分配成本、费用。 8、负责每月出具利润表，并保证及时率、准确率。 9、负责每周公司业绩量的统计。 10、完

11、成上级安排的其他工作任务。 2.2管理会计主管 主要职责 1、指导监督下属项目公司的财务管理制度、程序、流程的制定与实施； 2、跟进下属项目公司财务状况，运用财务分析工具及方法，分析判断业务数据所反映的经营情况，能生成相关运营分析报告，并能及时发现风险给与合理化建议； 3、负责对公司的合资、合作、投资项目进行审计； 4、参与项目的财务尽职调查及投后财务管理工作； 5、协助财务总监的工作； 6、做为项目储备人员，表现优异者可派遣至项目公司独立承担项目公司的筹建及财务管理工作； 2.3主办会计 主要职责 1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。 2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会

12、计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网 3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。 6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基

13、金的往来款项要及时对帐清算。 8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 10、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证

14、的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。 17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。 2.1.1往来会计 工作职责： （1）严格管理和记录购销业务以及其他的暂收暂付、应收应付，商业采购等款项，认真核对及时清算。 （2）对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导的审阅后付款。对不符合规定的单据给予拒付。 （3）对商品采购和应付帐款的卡片要严

15、格管理，每月底要结出卡片余额，做到帐帐、帐卡相符。 （4）对无法收回或无法支付的款项，应查明原因并及时向经理室报告。 （5）负责其他往来结算的明细分类核算。每月要按单位和个人分户逐笔序时报送一份至经理室。折紧清偿。 具体职位：应收会计（销售会计），应付会计，其他往来会计 2.1.2固定资产（财产物资核算岗位） 工作职责 （1）拟定固定资产管理和核算办法。 （2）参加固定资产需用量的核定，参与固定资产更新改造和大修理计划的编制。 （3）负责固定资产的明细核算，对购置、调入内部转移租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理手续，做到帐卡、物相符，按期编核校反映固定资产增减变动的会计报表。

16、 （4）计算和提取固定资产折旧。 （5）会同有关部门定期对固定资产进行盘点和清查，发现盘盈、盘亏和毁损，要查明原因、弄清责任、按规定的审核权限需报批手续，及时进行帐务处理。 2.1.3工资核算 工作职责 （1）按计划基数提取工资总额，按规定交纳劳动保险费和医疗保险费。 （2）负责工资明细核算。 （3）编制有关工资报表。 （4）年终计算并编制工资清算表。参加有关工资清算。 （5）监督工资基金和使用。 （6）审核工资发放。 2.1.4成本费用 工作职责 （1）对企业经营过程中发生的费用进行记录与核算。 （2）正确核算销售成本和费用。 （3）编制费用报表，并进行分析和预测。 （4）对不符合手续和规定

17、的成本，费用不得入帐。 具体职位：费用会计、成本会计、材料会计、成本控制 2.1.5资金管理 工作职责： （1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。 （2）序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结，随时掌握存款余额，每月做好银行存款调节表，不签发空白支票。 （3）严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。保管库存现金和有价证券，遵守保险柜的密码纪律，确保库款安全。 （4）保管有关空白收据和支票。做好本店应收、应发款项工作。对签发支票所用的印章，应实行章票分管。 （5）按核定的额度掌握现金库存量，不以“白条”抵充库存现金。 （6）认真复核单位凭证，对不符合手续

18、和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金”收付讫，银行存款收付讫戳记。 具体职位：现金出纳、银行出纳、结算会计 2.1.6总账会计 主要职责： 1、根据事业单位会计制度、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。 2、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。 3、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取

19、防范措施，保证系统的正常运行。 4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。 5、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、明细账打印装订成册，交档案员归档保管。 6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进 。 财

20、务工作的建议措施。 7、完成领导交办的其他工作。 2.1.7会计文员/助理 主要职责： 1.全面负责公司日常办公事务，处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。 2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。 3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。 4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。 5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。 6.人力资源考勤统计。 具体职位：会计文员、财务文员、会计助理、财务助理 2.2.1预算会计 主要职责 1、建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制； 2、编制企

21、业财务预算纲要，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等； 3、编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现； 4、定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果。 2.2.2财务分析专员 主要职责 1、在规定时间内完成各类财务分析报告； 2、参与公司经营财务测算、成本分析、敏感性分析、配合制定公司经营策略方案，提供财务建议和决策支持； 3、协助领导负责预算管理的运作与监控； 4、协助领导组织编制财务预算、财务决算,并对预算的执行进行控制分析； 5、执行领导安排的其他相关工作。 具体职位：财务报表、财务统计 2.2.3审计专员 主要职责 1、负责本中

22、心的月报、季报、年报的财务数据的复核； 2、负责公司的财务监督，定期进行财务审计； 3、负责公司对交易所报送数据的核对； 4、负责公司工程项目、专项审计的开展、跟进及公司内部资料的收集； 5、负责公司年度审计事项的跟进与对接； 6、其他交办的事务等。 2.2.4投资分析专员 主要职责 1、对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析； 2、及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息； 3、收集、整理项目档案。 2.2.5融资专员/资金专员 主要职责 1、熟悉各银行融资政策、融资渠道、融资方式。 2、按照上级领导和银行要求准备各银行授信额度的基础资料准备、及时补充银行所需后补

23、资料。 3、负责融资项目的上报、协助完成合同审查及后续手续办理的工作，项目审批通过后负责与银行办理签合同、国土局办理抵押 等具体操作。 4、各项授信资料，贷款合同等档案管理，贷后记录台账。 5、配合与支持其他部门各项工作。 6、完成领导安排其他工作安排。 第3篇：项目财务会计岗位职责 项目财务会计岗位职责 1、在项目经理的直接领导下，全面履行项目经理部的财务管理工作。 2、认真贯彻国家公路修建的各项方针政策，执行好建设部、交通部以及厅、局建设单位(业主)发布的各种管理制度、办法、规定。 3、贯彻执行总公司的质量体系和质量目标。参加项目经理部的管理评审，负责对质量体系运用中的需要资金的筹措及购置

24、设备的账务管理，保证质量体系的正常运行。 4、认真学习上级的各项有关规定、经济政策，严格执行财务会计的核算制度。 5、结合公司对项目实施“项目大包干”的要求，以资金为核心，协同有关部门搞好大包干的管理工作，在保证完成业主质量、进度、安全的前提下达到有明显的经济效益。 6、组织好财务收支核算工作，按要求编制年度、季度、月份财务计划、报表，运用会计资料进行经济活动分析和预测，参与经济决策。 7、按照国家会计制度规定，认真记帐、算账、报账，各项业务做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结。 8、认真做好各项收支、原始单据、会计凭证的审核、记录的归类工作。定期或不定期地检查出纳的银行、现金

25、的收支情 况，对报销中出现的情况及时向项目经理和上级会计主管部门反映。 9、积极配合会计业务的各项需要，不断学习提高会计的管理水平，负责各项工程项目的财务管理。 10、不断学习经济管理和业主技术，不断提高会计的管理水平。 11、 任务。 承办项目经理、项目总工及其他领导交办的其他工作云南公大公司腾陇项目部宣 第4篇：项目财务总监岗位职责 项目财务总监岗位职责 1、受公司委派负责监督、指导项目财务管理各项工作。 2、贯彻执行国家新的企业会计准则和企业财务通则以及局、公司各项财务管理制度。执行公司的标后预算、成本指标和费用支出限额。组织编制和执行项目财务预算，并做好预算执行的控制和分析。 3、开展

26、成本管理工作，对各项成本费用进行预测、计划、控制、核算和考核，努力降低消耗、节约开支，提高经济效益； 4、组织项目经理部的会计核算，按时编制上级单位要求的各种财务报表，保证会计信息质量，提高会计信息的使用价值； 5、协同项目经理组织资金的筹措和运营，按照上级资金管理的有关规定，督促项目经理部合理使用资金，确保施工生产和企业经营对资金的需求，并及时足额完成应上交的各项费用； 6、组织项目会计人员开展业务学习，努力提高会计工作质量和会计人员业务素质； 7、完成上级部门和项目经理部交办的其他工作。 第5篇：企业财务部门岗位职责 出纳工作岗位及职责 第一条：在财务主管指导下负责现金、银行存款的管理，按

27、有关规定及我处的货币资金内部控制制度办理现金收付业务和银行存款结算业务，不得超限额库存现金，收入的现金及时交存银行，不得坐支现金，不白条抵库，不公款私存，不私设小金库，不挪用公款。严禁开空头支票、无签发日期、无规定限额支票，不得出租（借）单位银行账户。 第二条：分管银行印鉴，保管银行支票、各种有价证券和借据。 第三条：负责登记现金日记帐、银行存款日记帐。 第四条：定期盘点现金。 第五条：定期编制银行存款余额调节表。 第六条：负责编制本单位工资表。 第七条：负责出纳档案管理。出纳档案有现金日记帐、银行存款日记帐、现金盘点表、银行存款余额调节表、银行对帐单、移交表、银行印鉴登记簿等。 财务主管工作

28、岗位及职责 第一条：根据会计法及有关规定，具体领导本单位的财务会计工作，及时组织学习并贯彻执行上级的各种规章制度，严格遵守财经纪律。 第二条：具体实施本单位的财务计划，控制本级的经费开支范围和标准。积极参与本单位的责任成本管理核算及财务管理，降低成本、提高经济效益。 第三条：负责本单位财务会计业务技术工作，根据有关规范正确设置和使用会计科目，正确启用账簿，进行规范性操作。 第四条：及时进行日常会计业务处理，认真审核原始凭证，正确编制会计分录。并组织对资产、债权及债务的管理，及对成本利润情况进行统计分析，为主管全面掌握本单位的情况提供各种资料。 第五条：负责与上级业务主管部门、项目主管及项目各部

29、门联系、沟通，努力为会计工作创造良好的外部环境。 第六条：负责本项目会计档案的管理工作，要求按顺序及时归档存放，保证档案资料的完整无缺。 第七条：严格资产管理制度，定期或不定期进行财产清查，做到帐帐相符、帐实相符、帐表相符。 第八条：负责内部往来的结算工作。负责“五金”的统计、转账上交工作。 第九条：负责银行印鉴的分管。负责保管和填制收据，开具工资转移单。 第十条：负责指导和监督出纳工作。 第十一条：做好领导交办的各项工作。 财务部工作职责 根据会计法及有关规定，具体领导本单位日常的财务会计工作以及上级要求的各项业务工作。 第一条负责项目本级的日常经费管理。按照财务管理办法规定程序办理内部及劳

30、务工班人员借款业务以及各种费用的报销业务，审核每笔凭据的合法性、真实性，并正确进行凭证归类。 第二条负责项目固定资产台帐管理。财务部根据保障部增减设备通知单，在登记帐簿的同时登记固定资产台账；每个季度末了，根据保障部设备折旧计提表，登记台账中相关的信息；半年、年度末了，及时和保障部进行设备台账核对工作。 第三条根据上级业务部门转账，负责本项目“五金”的扣缴、统计、转账上交工作。 第四条负责公司及内部单位往来转账结算工作。 第五条半年、年度末了根据科目余额表编制半年、年 度财务报告。 第六条按有关规定及我公司的货币资金内部控制制度负责办理现金收付业务和银行存款结算业务。定期盘点现金和编制银行存款

31、余额调节表。 第七条负责会计档案的管理工作。 第八条 负责上级业务部门交办的各种资料的统计上 报工作以及项目领导安排的其他工作。 第6篇：企业财务工作岗位职责 企业财务工作岗位职责 第一条 财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标

32、； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； (六)承办公司领导交办的其他工作。 第二条 会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第三条 出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，

33、不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 (六)配合会计做好各种帐务处理。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第四条 审计的主要工作职责是： (一)认真贯彻执行有关审计管理制度。 (二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 (三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 (四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

34、(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 (六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。 (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。 第7篇：企业财务人员岗位职责 企业财务人员岗位职责 全面负责财务部的日常管理工作; 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行; 制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划; 负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告; 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作; 负责资金、资产的管理工作; 监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动; 管理与银行及其他机构的关系; 协助财务总监开展财务

35、部与内外的沟通与协调工作; 完成上级交给的其他日常事务性工作。 1、负责总帐日常核算工作和相关的数据稽核检查工作 2、负责长期投资相关科目的核算及管理 4、负责所有者权益相关科目的核算及管理。 4、负责月末结转损益。 5、负责制作上报集团的各种报表(包括月报、季报和年报)。 6、负责财务分析工作。 7、负责完成领导交办的其他工作。成本会计1按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 8、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。 9当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关

36、主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。4不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。 10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。 11、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 12、完成财务部部长临时交办的其他任务。 1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。 2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。 3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。 4、规范会计基础工作和核算流程，认

37、真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。 5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。 6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。 7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。 8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用的帐务处理，开展费用分析。 9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。 10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损

38、益的核算，不得人为调节利润。 11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。 12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。 13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。 第8篇：企业财务经理岗位职责 企业财务经理岗位职责 企业财务经理岗位职责有哪些？在财务管理水平日益成为企业核心竞争力的今天，企业对财务经理的要求也越来越高。财务经理的职能绝不再仅仅是做好财务核算，提供财务分析报告、编制预算、成本和资金，更需要对企业的全面运营管理甚至是战略决策提供强有力的支持。以下是小编为您整理的企业财务经理岗位职责相关资料，欢迎阅读！ 企

39、业财务经理岗位职责(一) 一、财务部门的组织与日常工作 1.财务部的工作岗位设置，人员安排 2.组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评 二、公司日常财务核算、决算工作 1.制订公司各项财务规章制度，并安排实施 2.组织实施日常财务核算、年终会计决算工作 3.审核会计报表、财务报告 4.负责组织公司的财务分析工作 三、负责组织公司的财务预算工作： 1.公司财务预算管理 2.月度、年度预算(如生产资金收支、利润等)，并监督贯彻执行 四、负责公司的财务稽核工作 1.审核公司各项财务收支、货币资金结算事项 2.组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作 3.负责公司固定资产、库

40、存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理 五、组织制定公司财务成本费用管理制度 1.负责公司各项费用核算及管理 2 组织公司成本核算及管理 六、负责公司的资金管理 1.负责组织制定、落实公司的信贷计划 2.制定公司的资金调动计划 七、对外沟通与协调 1.协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作 2.管理与银行、税务等其他政府机构的关系 八、学习研究各项税务政策，协助财务总监进行税务畴划 企业财务经理岗位职责(二) 1、协助总经理制定公司发展战略。 2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。 3、负责项目成本核算与控制。 4、负责公司财务管理及内部控

41、制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。 5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。 6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。 7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。 8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。 9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。 10、全面负责财务部的日常管理工作。 11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季

42、/年度财务报告。 12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。 13、负责资金、资产的管理工作。 14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。 15、完成上级交给的其他日常事务性工作。 第9篇：企业财务岗位职责设计 毕业设计 题 目： 中小企业财务岗位职责设计 系部（院）： 专 业： 学 号： 姓 名： 指导教师： 北京财贸职业学院毕业设计 内容摘要 在公司的治理和价值创造的过程中，财务机构是企业组织机构中一个比较重要的基础组成部分，是担负着反映和监督企业经济运作，进行公司理财，财务分析，财务控制，信息管理等重任的关键职能部门，它在企业整个管理机构中扮演着重要的角色。因此，对中小企业而言，建立一个合理，健全的财务组织机构具有重要的意义。本文主要分析了目前国内中小企业财务岗位所存在的问题及解决方案，并提供了中小企业财务岗位职责设计的建议。 关键词：中小企业 财务岗位 职责 北京财贸职业学院毕业设计 目 录 绪论 4 一、中小企业财务管理现状