分包管理手册-总XXXX65204.docx

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1、分包月清清月结1 关关注点1.1 工程程量、价价当月核实实1.2 当月月事项、资料及及时封存存1.3 成品品、半成成品按月月盘点。1.4 过程程中锁定定分包成成本。2 工工作流程程2.1 项目目经理组组织项目目商务、工程、质量、安全及及材料设设备等部部门对分分包已完完工程及及半成品品进行盘盘点并将将相关资资料归集集到项目目商务部部审核项目商商务经理理复核项目经经理审批批报公司司（事业业部）商商务部备备案。3 工工作职责责3.1 项目目部相关关部门负负责人按按各自职职责，对对工程量量、材料料领用量量、质量量安全奖奖罚及与与劳务共共摊费用用等相关关资料及及时提供供给项目目商务部部。3.2 项目目部

2、商务务人员依依据合同同及相关关资料计计算劳务务成本。3.3 项目目商务经经理审核核、项目目经理审审批并上上报公司司（事业业部）商商务部备备案。4 工工作标准准4.1 项目目部按月月核实分分包成本本（含半半成品），过过程资料料要准确确及时，为为成本核核算提供供依据。4.2 每月月月初上上报月清清月结资资料，上报公公司（事事业部）商商务部备备案，保保证数据据真实、有效。分包 计计 量1 关关注点1.1 分包包计量及时时、准确确。2 工工作流程程2.1 分包包方提交交申请书书及已完完工项目目任务单单项目部部审核项目经经理审批批报公司司（事业业部）商商务部备备案。3 工工作标准准3.1 项目目部在收收

3、到分包包方提交交的申请请书后依依据分包包合同、已完工工程量验验收单、质量安安全罚款款单、物物资部门门出具的的材料节节超单等等资料对对分包计计量进行行审核，原原则上分分包方完完成的实实际工程程量不能能大于设设计图纸纸工程量量。3.2 收到到分包方方上报计计量按合合同约定定由项目目部审核核完毕。3.3 每月月5日前前，项目目部、事事业部商商务部逐逐级填报报在建项项目劳务务分包结结算情况况，报表表必须经经项目商商务经理理、项目目经理签签字后上上报事业业部，经经事业部部总经济济师签字字盖章后后方可报报送公司司商务管管理部（含含电子版版）备案案。分包计量量编制要要求及流流程内容分包单位位项目部事业部公司

4、职责1、按合合同约定定计量时时间上报报计量申申请书要认真真审查每每一份计计量资料料，确保保数据真真实有效效，资料料完整；项目各各部门按按各自的的职责对对分包单单位上报报的结算算从工程程量、价价、材料料领用量量、工器器具机械械使用量量、赔偿偿奖惩等等方面进进行会审审会签；负责分分包计量量的上报报备案。负责存存档并上上报分包包计量资资料。负责按按月填报报分包包计量及及结算情情况报表表负责分分包计量量的存档档备案。负责整整理上报报分包包计量及及结算情情况报表表流程各项目根根据各自自情况要要求各项目根根据各自自情况制制定各事业部部根据各各自情况况制定标准各项目根根据各自自情况要要求分包计量量资料要要求

5、内容容真实有有效，数数据有据据可查，实实际完成成工程量量不能大大于设计计图纸工工程量。包含但不不限于以以下资料料：分包计计量支付付报表分包计计量明细细表分包计计量表按合同同约定的的其他款款项汇总总表项目部部代付款款汇总表表分包施施工领用用材料确确认表工程量量计算书书零星用用工签证证单分包计计量台帐帐事业部根根据各自自要求制制定包含但不不限于以以下资料料：分包计计量支付付报表分包计计量明细细表分包计计量台帐帐分包包计量及及结算情情况报表表存档资料料包含以以下内容容：分包计计量支付付报表分包计计量明细细表分包计计量台帐帐分包包计量及及结算情情况报表表时限按合同约约定时限限按合同约约定时限限按月收集

6、集按月收集集分包结算算1 关关注点1.1 分包包结算按按时办结结。1.2 分包包结算分分级审核核。2 工工作流程程 项目部部验收合合格分包（分分供）方方提交结结算申请请书和相相关资料料项目部部初审事业部部复核报公司司商务管管理部组组织结算算会审小小组完成成综合审审查总经济济师审批批承分包包双方签签字盖章章公司商商务管理理部存档档。3 工工作职责责3.1 项目目部由项项目经理理组织商商务、工工程、技技术质量量、安全全、材料料等部门门按各自自的职责责，对工工程量、材料领领用量、周转料料具及机机械使用用数量和和费用进进行核实实和会审审并提出出修改意意见，经经项目商商务管理理部门修修改后在在结算书书上

7、会审审会签并并对分包包结算的的准确性性和真实实性负责责；项目目商务管管理部门门负责将将会签后后的分包包结算初初审资料料装订成成册报送送事业部部；3.2 事业业部负责责定期检检查所属属项目部部分包结结算管理理办法执执行情况况；负责责权限内内分包结结算的终终审工作作并上报报公司备备案，负负责分包包结算的的复核工工作，对对分包结结算的真真实性负负责，将将复核资资料整理理上报公公司商务务部；3.3 公司负负责全公公司权限限内分包包结算的的综合性性的终审审审查；负责超超出权限限范围（局局总部审审批）的的分包结结算的审审核会签签和报批批工作。4 工工作标准准4.1项项目部在在28天内审核完完分包结结算并把

8、把经会审审会签到到的分包包结算资资料上报报事业部部进行审审核；4.2事事业部在在收到项目目部分包包结算初初审资料料后144天内完成成复核；4.3公公司收到到事业部部上报的的分包结结算复审审资料后，由公司司结算会会审小组组14日日内完成成综合审审查，并并出具定定案表。5 考考核标准准5.1 分包包结算分分级审核核率1000%。5.2 分包包结算及及时办结结率1000%。分包工程程结算编编制要求求及流程程内容分包单位位项目部事业部公司职责按项目部部的要求求填写结结算表格格并上报报完整结结算申请请书（后后附表）。要认真真审查每每一份结结算资料料，确保保数据真真实有效效，资料料完整；项目经经理部初初审

9、；负责把把经初审审后的分分包结算算书上报报到事业业部审核核审批。要认真真核查项项目部上上报的分分包结算算；事业部部组织复复审；负责权权限范围围内的分分包结算算的审核核审批工工作；负责把把经复审审后的结结算书上上报到公公司审核核审批。负责全全公司分分包结算算的综合合性审查查；负责超超出权限限范围的的分包结结算的审审核会签签和报批批工作；负责分分包结算算奖励的的审批兑兑现工作作。流程分包工工程完工工后上报报分包施施工已完完工项目目任务单单；分包工工程经验验收合格格后按项项目部要要求整理理上报分分包结算算。项目部部签收有有效分包包结算申申请书。项目经经理组织织各部门门对分包包结算进进行初审审。将初审

10、审的分包包结算会会审会签签到后上上报报事事业部审审核。审查项项目部上上报分包包结算的的完整性性；事业部部依据总总包合同同、分包包合同、施工图图纸、项项目部初初审资料料等对分分包结算算进行复复核；事业部部经理组组织各部部门对分分包结算算会审会会签并上上报公司司审核。接到分分包结算算书后要要合理安安排时间间和人员员组成结结算审核核小组进进行审核核；核定完完工程量量后由事事业部与与项目部部联系，确确定最终终工程量量；公司最最终审定定金额为为分包工工程最终终结算费费用；最终审审核程序序结束后后由商务务部负责责出具结结算定案案表。标准上报资料料一式三三份，包包含但不不限于以以下资料料：分包结结算书封封面

11、分包施施工已完完工项目目任务单单分包工工程结算算汇总表表工程结结算书（施施工图和和签证变变更要分分别编制制，此部部分可根根据合同同约定结结算形式式不同加加以调整整和扩展展） 工程量量计算书书（施工工图和签签证变更更要分别别编制，图图号、签签证变更更单编号号、计算算部位等等应标明明，计算算过程应应清晰明明了，以以便审核核）结算凭凭证清单单相关凭凭证资料料以项目目部各部部门要求求表格形形式为准准上报资料料一式两两份，要要求内容容真实有有效，数数据有据据可查。包含但但不限于于以下资资料：分包结结算评审审表(项项目部)分包施施工结算算审核(审批)表分包工工程交工工验收证证书分包施施工领用用材料确确认表

12、借用工工器具及及机械结结算清单单项目工工程赔偿偿费用结结算单项目工工程奖惩惩费用结结算单分包单单位提交交的完整整结算书书工程量量计算书书（在分分包方上上报的工工程量计计算书基基础上审审核，如如审核后后内容数数据较大大变化，需需要编制制详细的的修正数数据计算算书并附附审核说说明及相相关附件件，应标标明子目目编号，以以便上级级部门审审核）项目零零星用工工分析表表、收支支对比分分析表上报资料料一份，要要求内容容真实有有效，数数据有据据可查。包含但但不限于于以下资资料：分包结结算评审审表(事事业部)分包施施工结算算审核(审批)表项目部部上报的的结算初初审资料料、分包包单位提提交的完完整结算算书工程量量

13、计算书书（在项项目部上上报的工工程量计计算书基基础上审审核，如如审核后后内容数数据较大大变化，需需要编制制详细的的修正数数据计算算书并附附审核说说明及相相关附件件，应标标明子目目编号，以以便上级级部门审审核）收支对对比分析析表分包结结算评审审表(公公司)分包施施工结算算审核(审批)表事业部部上报的的结算复复审资料料、项目目部上报报的结算算初审资资料、分分包单位位提交的的完整结结算书出具分分包结算算定案表表分包结结算资料料存档时限工程完工工经验收收合格后后14天天内上报报分包结结算申请请书。项目部收收到分包包单位上上报的结结算资料料后288天内审审核完毕毕并上报报事业部部事业部收收到项目目部上报

14、报的初审审资料后后14天天内审核核完毕并并上报公公司公司收到到事业部部上报的的复核资资料后114天内内审核完完毕并出出具定案案表月清月结结相关表表格附件：附表一：当月事项项、资料料封存表表附表二：分包月月清月结结汇总表表附表三：分包月月清月结结明细表表附表一： 当当月事项项、资料料封存表编号：220133-从年月日日起至年月日止，关于项目目，工程程（分包包工程名名称）当当月完成成事项及资资料进行行封存，封存事项及资料见下表，其他未封存项结算时均不予认可。封存事项项、资料料（相关证证明原件件附后，名名称、编编号等在在此表中中标注清清晰）1、2、3、意见签字日期分包单位位负责人人项目商务务经理填表

15、说明明：1、本表表一式三三份，分分包单位位、项目目部、公公司各一一份。附表二 分包包月清月月结汇总总表分包商名名称： 年 月月 日（第第 次次）第 页共共页项目内容容合同金额额（元）到本期末末完成（元元）到上期末末完成（元元）本期完成成（元）备注一、成品品已完工程程金额(1)：其中：签签证变更更索赔： 计日日工：应结算价价款(2)预付款预付款(3)：扣回预付付款(4)：保留金其中：安安全保证证金(5)=(2)*%：返还安全全保证金金(6)民工工资资保证金金(7)=(2)*%：返还民工工工资保保证金(8)质量保证证金(9)=(2)*%：其他项目目税金(110)=(5)* %：上交管理理费(111

16、)=(2)* %：其他款项项(12)：项目部代代付款项项(13)：材料节超超(14)：应支付款款项(15)=(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(110)-(11)+(12)-(13)+(14)二、半成成品合 计分包商： 工程部部： 技技术质量量部： 安安全部： 材料设备备部： 商务务管理部部： 财务务部： 总工/生产副副经理： 项目商务务经理： 项目经经理：附表三 分包包月清月月结明细细表分包商名名称： 计量量期次：第 期（次次） 年年 月 日第页共页页编号项目内容容单位合同数量量合同单价价(元)合同金额额(元)到本期末末完成到上期末末完成本期完成成数量金额（元元

17、）数量金额（元元）数量金额（元元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一成品1合同内项项目2签证、变变更、索索赔项目目3计日工合计（转转入支付付报表“已完工工程金额额”）二半成品分包商： 工程部部： 技技术质量量部： 安安全部： 材料设备备部： 商务务管理部部： 财务务部： 总工/生产副副经理： 项目商务务经理： 项目经经理：说明：11、每月月月底对对成品、半成品品均需统统计。 分包计量量相关表表格附件：附表一：分包计计量支付付报表附表二：分包计计量明细细表附表三：分包计计量表附表四：按合同同约定的的其他款款项汇总总表附表五：项目部部代付款款汇总表表工程分包计量量报表（第

18、 期期）合 同 编 号号：分包单位位名称：日 期： 附表一 分包包计量支支付报表表分包商名名称： 计量期期次：第第 期（次次） 年年 月 日第 页共共页项目内容容合同金额额（元）到本期末末完成（元元）到上期末末完成（元元）本期完成成（元）备注已完工程程金额(1)：其中：签签证变更更索赔： 计日日工：应结算价价款(2)预付款预付款(3)：扣回预付付款(4)：保留金其中：安安全保证证金(5)=(2)*%：返还安全全保证金金(6)民工工资资保证金金(7)=(2)*%：返还民工工工资保保证金(8)质量保证证金(9)=(2)*%：其他项目目税金(110)=(5)* %：上交管理理费(111)=(2)*

19、%：其他款项项(12)：项目部代代付款项项(13)：材料节超超(14)：合同约定定付款比比例（115）%应支付款款项(116)=【(2)+(3)-(4)-(5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)-(11)+(12)-(13)+(14)】*（115）：累计本期期已支付付款项：分包商： 工程部部： 技技术质量量部： 安安全部： 材料设备备部： 商务务管理部部： 财务务部： 总工/生产副副经理： 项目商务务经理： 项目经经理：附表二 分包包计量明明细表分包商名名称： 计量量期次：第 期（次次） 年年 月 日第页共页页编号项目内容容单位合同数量量合同单价价(元)合同金额额(元)到本期末末完成到

20、上期末末完成本期完成成数量金额（元元）数量金额（元元）数量金额（元元）ABC=A*BD=F+HE=B*DFG=B*FHI=B*H一合同内项项目二签证、变变更、索索赔项目目三计日工四其它合计（转转入支付付报表“已完工工程金额额”）0 0 分包商： 工程部部： 技技术质量量部： 安安全部： 材料设备备部： 商务务管理部部： 财务务部： 总工/生产副副经理： 项目商务务经理： 项目经经理：说明：11、证变变更如果果工程量量和单价价不能完完全确定定时，需需特别说说明。 22、签证证变更单单价项目目部应按按照补充充合同、会议纪纪要或审审核会签签文件执执行，如如无需特特别说明明。3、相关关资料附附后，包包

21、括分包包计量表表、工程程量计算算书、签签证变更更单、领领用材料料确认表表、零星星用工签签证单、项目部部代付款款项汇总总表等附表三 分 包 计计 量 表分包商单单位名称称: 编编号：计量时间间计量部位位计量内容容工程量计量节点点形象说明明计量内容容、简图图及计算算式：（不不够填写写时可另另附页） 分包包商： 年 月 日日审核意见见签字日期专业工程程师工程部质量安全全部商务部生产经理理/总工工商务经理理项目经理理附表四 按按合同约约定的其其他款项项汇总表表分包商名名称：计量期次次：第 期期（次） 年年 月 日第 页 共共 页序号 奖罚内容容到本期末末发生（元元）到上期末末发生（元元）本期发生生（元

22、）奖罚依据据备注一劳动竞赛赛奖（罚罚）金12二违约罚金金12三其他依据据合同或或补充协协议(纪纪要)应应支付(或扣回回)的款款项12合计（转转入支付付报表“其他款款项”）分包商： 工程部部： 技技术质量量部： 安安全部： 材料设备备部： 商务务管理部部： 财务务部： 总工/生产副副经理： 项目商务务经理： 项目经经理：说明：11、奖罚罚依据要要附相关关有效证证明文件件。2、奖励励或应支支付为“+”，罚款款或应扣扣回为“-”。 附表五 项目部部代付款款项汇总总表截止日期期： 年 月 日日分包商名名称： 第 页 共共 页序号款项名称称单位数量单价（元元）金额（元元）备注一代付人工工费12二代付机械

23、械费12三代付材料料费12四财务代付付其他款款项12合计（转转入支付付报表“项目部部代付款款项”）材料设备备部： 财务务部： 商务务部：项目商务务经理： 项目经经理： 说明： 11、相关关资料附附后或在在备注中中注明原原件编号号及存放放地。分包结算算相关表表格以下报表表由项目目部填报报审核并并逐级上上报！附表一：分包工工程交工工验收证证书附表二：分包施施工结算算审核（审审批）表表附表三：分包施施工领用用材料确确认表附表四：借用工工器具及及机械结结算清单单附表五：项目工工程赔偿偿费用结结算单附表六：项目工工程奖惩惩费用结结算单附表七：项目零零星用工工分析表表附表八：收支对对比分析析表（图图纸/签

24、签证变更更）附表九：分包结结算评审审表（项项目部用用表）附表十：分包结结算评审审表（事事业部用用表）附表十一一：分包包结算评评审表（公公司用表表）附表十二二：分包包施工结结算定案案表附表十三三：分包包结算台台账附表一： 分包包工程交交工验收收证书项目名称称合同编号号分包单位位名称交工验收收时间交工验收收证书编 号主要工程程内容：原合同工工期实际工期期对分包工工程质量量、合同同执行情情况的评评价、遗遗留问题题、缺陷陷的处理理意见及及有关决决定（内容较较多时，可可用附件件） 项目部部盖章： 日期： 年 月 日日分包单位位负责人人总工程师师商务经理理项目经理理注：本表表由工程程部填制制一式两两份，签

25、签发后交交商务部部存档并并返还分分包单位位一份。36附表二： 分分包施工工结算审审核（审审批）表表工程名称称： 合同编编号：分包单位位名称： 第第 页 共共 页 单位：元序号项目名称称单位分包单位位送审项目部初初审事业部审审核公司审批批数量单价合价数量单价合价数量单价合价数量单价合价合 计编制说明明：此表分包包单位送送审部分分的数据据由项目目部根据据分包单单位结算算申请书书填报，不不允许分分包方填填报。项目商务务部：项目商务务经理：项目经理理：日期：商务管理理部：分管领导导：日期：商务管理理部：总经济师师：日期：说明：11.本表表根据分分包结算算审批权权限逐级级审核审审批。2.根据据结算内内容

26、选择择中间结结算或分分包预结结算或分分包最终终结算。3.此表表除附分分包单位位上报的的结算资资料外，还还应附图图纸、项项目部、事业部部审核说说明及计计算底稿稿等资料料供上级级单位审审核审查查。4.本表表一式二至三三份，项项目部及及按权限限分级上上报单位位各一份份，项目目部上一一级单位位需归档档一套完完整的项项目分包包结算资资料。附表三： 分包包施工领领用材料料确认表表工程名称称： 合同编编号：分包单位位名称： 第第 页 ，共共 页序号领料单编编号施工部位位材料名称称规格型号号单位数量单价（元元）企业定额额量领用量退库量节/超量量（+/-）节/超金金额（+/- 元）项目经理理：年 月月 日日项目商务务经理：年 月月 日日项目商务务部：年 月月 日日项目材料料设备部部：年 月月 日日分包单位位负责人人：年 月月 日日填报说明明：1、本表表由项目目部材料料设备部部完成（其其中定额额量和节节超量由由项目商商务部负负责计算算），分分包单位位确认。2、此表表如未发发生需注注明。附表四： 借用工工器具及及机械结结算清单单工程名称称： 合同编编号：分包单位位名称： 第第 页 ，共共 页序号工器具及及机械名称称借用时间间归还时间间借用数量量单位结算单价价合价借用人借用单位位负责人人