上半年财务总结(公司).docx

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1、上半年财务总结（公司）上半年财务（公司）公司领导：一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务 部主任及相关领导的亲切关心和指导下，我在财务部内审的 岗位上，严格按照年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出 的“加大检查、审核、监视力度，确保各项制度深入落实” 这一目标，积极主动地在公司内部开展了审计。经过审计组 同志们的共同努力，取得了一定成绩，充分发挥内审的监视 和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审 计24项，在深化公司改革，促进廉政建设，加强财务管理， 提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了一定的 成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不 过我相信有公

2、司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组 人员的勤奋，公司的内审一定会一年比一年有起色，同时也 会能得到公司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报: 版权所有！一、20*年的主要1、结合新岗位制定内审年度计划财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志 们也关注着我们的开展，我深知责任重大。为了使内部审计 在公司管理中得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据需 要立即制定了年度计划；为了加强供电所财务管理，纠正经 济活动中不规范、不合法等违纪违规问题，保证会计信息真 实可靠，制定了供电所财务收支审计计划，为了防止税务稽 查增加税负，制定了经济业务审计计划，为了规范供电所的 收费行为，制定了

3、农电收据检查的计划；并从纪律、作风、 态度、形象和结果等五个方面提出了具体的要求。这些根底 的开展，为我们全年的顺利展开打下了扎实的根底。2、积极开展内审、为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细 化了内部审计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合 法、损失浪费等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门 遵纪守法，为公司经济安康运行保驾护航；通过发现2个供 电所财务有问题，违纪金额接近10万元，我们财务内审根 据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的同时，敦促其 整改，既为公司保护了这2个所长，又防止了检察部门查处 的损失.以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6 笔，收缴违纪金额2

4、万余元，协助2个供电所收回沉淀老电 费4万余元。、对各供电所的收费规范行为开展了检查，通过检查， 发现局部供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据， 及局部收费员没有按规定保管收据，出现了丧失收据的现象, 我们审计组及时向公司领导反映情况，并对相关供电所和个 人开展了经济处分，收缴处分金额1万余元。、为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济 业务、各种票据开展审核，发现不合格的票据及时办理换票 手续，需要作纳税申报的，提前申报，需要作调整的提前调 整，合理规避了税负，为公司减少了一定的损失.另一方面 通过对大量经济活动审核情况的综合分析，向公司领导提出 综合建议；全年共审核票据2万多张，

5、提供合理化建议16 条，抵抗不合理开支17万余元，减少税负20万余元。3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务 行为。20*年财务管理以抓制度建设和根底管理为重点，为了 加强供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财 务管理行为，推行司务公开和阳光理财，公司出台了供电 所财务收支管理方法，监视和管理的职责落在了我们财务 部，为了使公司制定的管理方法得到贯彻和落实，财务部制 定了定期财务检查的制度，内审在公司纪检监察室的配合下 对各供电所的财务开展一次全面检查，检查点放各所的财务 收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政 策、收费标准、等关系到供电所稳定、开展的重点、热

6、点的 问题上，检查面为100；并对个别财务管理较为混乱供电所 开展了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并 检查其整改落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为， 杜绝了违反财经纪律现象的发生。二、中存在的缺陷20*年财务内审取得了一定的成绩，然而，在看到成绩 的同时，我也看到了缺陷，内审有很多应做而未做、应做好 而未做好的，审计还不够深入、细致，还有待在以后的中加 以改良，比方在经济业务审核、各项经营费用的控制上，实 施财务分析等方面都相当欠缺。这些都应该是20*年财务内 审要重点思考和解决的主题，作为财务人员，我应在公司加 强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更 大的义

7、务与责任。我将不断地和反省，不断地鞭策自己，加 强学习，以适应时代和公司的开展，与公司共同进步。三、20*年财务内审设想版权所有！20*年，是公司面临形势最严峻的一年，如何使公司能 够进一步规范管理、开源节流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新 问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的:1、加强内部审核，努力作好税企财务衔接，使稽查税 额控制在最低限额内；努力降低生产本钱，减少费用开支, 做好开源节流，提高公司经济效益，使各项费用的开支控制 在财务预算范围内。2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与 指导，狠抓会计根底与财务管理，对各经营单位，综合部门 执行公司的财

8、务制度的情况定期检查，检查面为100,使财 务制度得到贯彻落实。3、加强学习，与时俱进，开拓创新，强化监视机制，不 断扩大内审监视的面。4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任 审计。5、敦促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、 纠正失误、减少损失，到达加强管理、提高经济效益的目的。以上是我一年来的，不妥之处，敬请领导们批评指正。流、减本增效，是摆在公司决策层和全体员工面前的新 问题，因此，作为内审我们认为必须做好如下几个方面的:1、加强内部审核，努力作好税企财务衔接，使稽查税 额控制在最低限额内；努力降低生产本钱，减少费用开支, 做好开源节流，提高公司经济效益，使各项费用的开支控制 在财务预算范围内。2、进一步完善财务管理制度，加强制度执行的检查与 指导，狠抓会计根底与财务管理，对各经营单位，综合部门 执行公司的财务制度的情况定期检查，检查面为100,使财 务制度得到贯彻落实。3、加强学习，与时俱进，开拓创新，强化监视机制，不 断扩大内审监视的面。4、适应改革要求，逐步推行所长任期经济责任及离任 审计。5、敦促各供电所建立健全规章制度，堵塞管理漏洞、 纠正失误、减少损失，到达加强管理、提高经济效益的目的。以上是我一年来的，不妥之处，敬请领导们批评指正。