某某省某某市某某市智能停车场建设工程PPP项目财政承受能力论证报告.docx

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1、某某省某某市某某市智能停车场建设工程PPP项目财政承受能力论证报告某某省某某市某某市智能停车场建设工程 PPP 项目财政承受实力论证报告某某 二 o 六年十二月目录第一部分 项目概述. 1 一、 项目基本状况 . 1 二、 项目运作方式 . 1 其次部分 财政承受实力论证概述. 2 一、 论证背景 . 2 二、 论证目的 . 2 三、 论证依据 . 3 四、 论证过程 . 3 第三部分 责任识别与支出测算. 4 一、 财政支出责任识别 . 4 （一）股权投资 . 4 （二）运营补贴 . 4 （三）风险担当 . 4 （四）配套投入 . 6 二、 财政支出责任测算 . 6 （一）股权投资支出 .

2、6 （二）运营补贴支出 . 7 （三）风险担当支出 . 9 （四）财政支出总额 . 10 第四部分 某某市财政承受实力分析. 12 一、 一般公共预算支出预料 . 12 二、 财政支出实力评估 . 13 三、 行业和领域均衡性评估 . 16 第五部分 财政承受实力论证结果. 191第一部分项目概述一、项目基本状况某某市智能停车场项目总占地面积约 128051 平方米（不含路侧停车），主要 建设内容包括：智能停车场 22 个（涵盖停车场建设，停车场绿化、亮化及停车场 配套设施等），其中平面停车场 14 个，机械停车场 7 个，地下停车场 1 个；路侧 停车智能停车系统 15000 个，包括地感收

3、费设备，路面控位等；智能 APP 平台 1 套，主要功能为停车收费、停车识别、智能停车管理、监控等。智能停车场建成后可供应平面停车位 2343 个，机械停车位 1143 个，地下停车位 400 个，路侧停车位 15000 个。综合指挥中心项目总建筑面积 1600 平方米，主要建设内容包括：两层综合楼指挥中心楼一栋，包括：指挥大厅、智能交通管控平台、应急指挥室、主机房、研判室、值班室、档案室、资料室、设备间、配电室、终端室、电子计算机房、数据录入室、通信机房、工作间、已记录磁介库、已记录纸介库等。项目安排建设工期为 12 个月。二、项目运作方式本项目采纳 BOT（建设运营移交）的 PPP 运作模

4、式，某某市政府授权某某市公安局（以下简称公安局）作为 PPP 项目实施机构和 PPP 项目合同签署主体，并指定某某市建设投资集团有限公司（以下简称某某建投）作为 PPP 项目政府方出资代表。某某建投与社会投资者共同出资设立项目公司，公安局与项目公司签署PPP 项目合作协议，授予项目公司经营权。在 PPP 项目合作期限内，项目公司负责智能停车场、综合指挥中心建设工程投资、建设、运维、管理，并根据约定同时享有取得停车费收入及政府可行性缺口补助的权利。PPP 合作期满，项目公司将全部资产无偿移交给某某市政府或其指定机构。2其次部分财政承受实力论证概述一、论证背景依据某某院关于创新重点领域投融资机制激

5、励社会投资的指导看法（国发 201460 号）、财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金201476 号）和财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金2014113 号），为有序推动政府和社会资本合作 （Public-Private-Partnership，以下简称 PPP）项目实施，保障政府切实履行合同义务，有效防范和限制财政风险，财政部出台了政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引（财金201521 号）。为激励社会资本参加政府投资项目建设，主动开展政府和社会资本合作的新型投融资模式，规范 PPP 项目实施，进一步推动某某市政府投资项目的融资建设

6、， 依据财政部政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引（财金201521 号）的要求和精神，某某市政府主动推动政府与社会资本合作体系的建立，旨在形成与当地社会经济和事业发展相适应的、高效合理的公共服务资源配置和供应体系。为此，某某市政府将严格根据国家和省市相关政策，对 PPP 项目进行财政承受实力论证工作。二、论证目的本报告通过对某某省某某市某某市智能停车场建设工程 PPP 项目政府方的责任识别以及政府财政实力分析，识别、测算该 PPP 项目各项财政支出责任，科学评估本项目实施对某某市当前及今后年度财政支出的影响，防范和限制财政风险， 为 PPP 项目财政管理供应依据，为政府相关领导就本项目

7、的实施决策供应参考。依据政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引（以下简称财政承受实力论证指引）财政承受实力论证的结论分为通过论证和未通过论证。通过论证的项目，各级财政部门应当在编制年度预算和中期财政规划时，将项目财政支出责任纳入预算统筹支配。未通过论证的项目，则不宜采纳PPP 模式。3三、论证依据 财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金113 号）； 关于印发政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引的通知（财金 21 号）； 关于规范政府和社会资本合作（ PPP）综合信息平台运行的通知（财金 2015166 号）； 某某市智能停车场建设项目可行性探讨报告； 关于

8、某某市智能停车场建设项目可行性探讨报告的批复 某某省某某市某某市智能停车场建设工程 PPP 项目实施方案； 某某市 2011-2015 年财政预决算数据； 某某市供应的其他资料。四、论证过程依据某某院关于加强地方政府性债务管理的看法、政府和社会资本合作项目财政承受实力论证指引等文件的精神，组织相关专家从项目本身、行业和领域等方面对项目开展财政承受实力论证，确保论证过程科学、合理。4第三部分责任识别与支出测算一、财政支出责任识别在 PPP 项目全生命周期的不同阶段，对应政府担当不同的义务，财政支出责任主要包括股权投资、运营补贴、风险担当和配套投入。（一）股权投资股权投资支出责任是指在政府与社会资

9、本共同组建项目公司的状况下，政府担当的股权投资支出责任。假如社会资本单独组建项目公司，政府不担当股权投资支出责任。本项目采纳政府干脆参股的 BOT（建设运营移交）的 PPP 运作模式， 通过政府与社会资本进行股权合作，以更好地实现 PPP风险共担、利润共享 机制。（二）运营补贴运营补贴支出责任是指在项目运营期间，政府担当的干脆付费责任。不同付费模式下，政府担当的运营补贴支出责任不同。本项目本身虽含有停车费收入、广告经营收入等经营性现金流，但是公共停车场项目属于准经营性项目，前期投入较大，同时经营期内停车需求量存在较大的不确定性，停车费收入很可能无法弥补投资建设成本及运营成本，为了保障社会资本预

10、期投资回报要求，须要政府赐予肯定的可行性缺口补贴。因此采纳可行性缺口补助回报方式实现项目投资收益。（三）风险担当风险担当支出责任是指项目实施方案中政府担当风险带来的财政或有支出责任。通常由政府担当的法律风险、政策风险、最低需求风险以及因政府方缘由导致项目合同终止等突发状况，会产生财政或有支出责任。依据项目实施方案，本项目设计了 PPP 模式下的风险分担机制，政府方须要担当的风险主要有：5序号风险类型风险描述风险安排 1政治风险法律变更风险 由政府方和项目公司合理承担。 2 政策变动风险 政府方可控的，由政府方担当； 政府方不行控的由政府方和项目公司合理担当。3政府行为风险 由政府方和项目公司合

11、理承担。4 政治决策失误/过程冗长风险 由政府方担当。5 审批获准及延误风险 由政府方担当。6 公众反对风险 由政府方担当。7信用风险 政府信用风险 由政府方担当。8 其他相关方信用风险 由项目公司担当。9 设计风险 施工图设计风险 由项目公司担当。10设计变更风险 由政府方提出设计变更的，由政府方担当；由除政府方以外的其他方提出设计变更的，由 项目公司担当。11金融风险 融资风险 由项目公司担当。12 利率风险 由项目公司担当。13 建设风险 延迟完工风险 由项目公司担当。14 建设质量风险 由项目公司担当。 15建设成本超支风险 因材料价格波动引起的，由政府方和项目公司合理担当，在肯定幅度

12、范围内的价格波动由项目公司自行担当；由项目管理不善引起的，由项目公司承 担。16 配套设施供应风险 由政府方担当。6序号风险类型风险描述风险安排 17 运营风险运营成本超支风险 因物价缘由导致的，由政府方和项目公司合理担当，由项目公司经营管理不善引起的，由 项目公司担当。18 运营管理风险 由项目公司担当。19 市场收益不足风险 由政府方担当。20 项目公司违法/违规行为 由项目公司担当。21 不行抗力风险 自然灾难和意外事务风险 由政府和项目公司合理担当。 由于项目的各个风险发生概率和风险后果值难以预料，本项目风险担当成本结合项目实际，根据可分担风险以及不行转移风险进行分类，并进行支出测算。

13、1.可分担风险：政治法律变更风险、政府方不行控的政策变动风险、政府行为风险、设计变更风险、因设计变更、材料价格波动的客观缘由引起的建设成本超支风险、物价缘由导致的运营成本超支风险、不行抗力风险。2. 不行转移风险：政策决策失误/过程冗长风险、审批获准及延误风险、公众反对风险、政府信用风险、市场收益不足风险、配套设施供应风险。（四）配套投入配套投入支出责任是指政府供应的项目配套工程等其他投入责任，通常包括土地征收和整理、建设部分水电气、道路等配套措施、完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接、投资补助、贷款贴息等。配套投入支出应依据项目实施方案合理确定。依据实施方案，由于项目可行性探讨报告中已

14、经在总投资中考虑到相关配套投入，因此本报告忽视考虑配套投入测算。二、财政支出责任测算（一）股权投资支出依据规定，股权投资支出应当依据项目资本金要求以及项目公司股权结构合理确定。股权投资支出责任中的土地等实物投入或无形资产投入，应依法进行评估，7合理确定价值。考虑到项目资本金制度和项目后续再融资等要求，本项目测算体系中自有资金 （注册资本金）设定为总投资的 30%，即 7246.01 万元。股权安排比例为：某某建投占股 10%，社会资本占股 90%，双方均以货币出资，因此，本项目政府方股权投资支出为 724.60 万元。相应出资责任已落实。（二）运营补贴支出依据财政承受实力论证指引，运营补贴支出

15、应当依据项目建设成本、运营成本及利润水平合理确定，并根据如下测算假设进行测算。1. 项目总投资及资金来源 本次财务测算暂定项目建设总投资（不含建设期利息及流淌资金）为 23281.90 万元，其中工程费用 19683.96万元，工程建设其他费用 1899.13万元，预备费 1698.81 万元。假设项目总投资中的 30%为项目公司自有资金，剩余 70%通过银行贷款等债权融资方式解决。运营期间的日常运营资金缺口通过短期银行贷款填补。2. 银行贷款及利率 假设长期银行贷款资金从运营期起先分 15 年等额归还本金，并根据 5 年以上银行贷款利率 4.90%上浮 20%确定计息标准。运营期间的日常运营

16、资金缺口通过短期银行贷款填补，并根据 1 年以内银行贷款利率 4.35%上浮 20%计息。3. 流淌资金 假设项目公司正常运营年流淌资金为 374.4 万元。4. 特许经营期 本次财务测算假定项目建设期为 12 个月，运营期为 30 年。5. 社会资本要求的收益率 本次财务测算假定项目资本金内部收益率为 7%。6. 停车费收入8表 表2-1 各类停车场收入状况表停车场类型 数量（个）收费标准（元/车位天） 年收入（万元）路侧停车 15000 8 4380.00 场地停车 2343 8 684.16 地下停车 400 8 116.80 机械停车 1143 8 333.76188865514.71

17、 说明：上述每天停车位的收费标准已经考虑停车泊位的负荷率、周转率等因素，是指运营 期间每个停车泊位每天平均可收取的停车费。 7. 广告经营收入和配建商业设施运营收入 由于将来的广告经营收入和配建商业实施的投资建设和运营存在肯定的不确定性，本次财务测算暂不考虑广告经营收入和配建商业设施运营收入。8. 运营维护成本 表 表2-2 年运营维护成本表（单位：万元/ 年）序号项目年成本支出依据1 水费 27.08 可研数据 2 电费 97.18 可研数据 3 采暖费 6.22 可研数据 4 工资及福利 3647.27 项目公司管理技术人员共 44 人，月平 均工资 4000 元； 服务人员 732 人，

18、月平均工资 2800 元。上述人员根据某某市最低标准缴纳五险一金。 5 日常维护费用 412.22 地磁维护收费标准为 0.3 元/车位/天； 平面移动立体停车位维护收费标准为 100 元/车位/月； 一般立体停车位维护收费标准为 1.5 元/车位/天；9 智能APP 年维护收费标准44 万元/年； 监控系统年维护收费标准为总投资的10%； 停车场设施（含围栏）年维护收费标准为总投资的 3%； 其他修理费用（标识、标线、绿化等）20 万元/年。 6 其他费用 125.70 计提基数为 1-5 项之和，计提比例为 5% 7 设备更新费用 240.96 特许经营期内设备更新一次，按年计 提，计提基

19、数为可研报告中的设备及安装费。 8 年运营维护费 用总计 4556.62 1-7 项之和 9. 固定资产折旧及无形资产摊销 本次财务测算不考虑固定资产及无形资产残值，折旧摊销按年限平均法进行计提，并且在特许经营期内全部折旧摊销完毕。10. 税金 项目公司根据国家现行规定缴纳相关税费。其中停车费增值税税率为 11%， 城建税和教化费附加综合税率为 10%，企业所得税税率为 25%。11. 可行性缺口补助 依据停车费 8 元/车位天及项目资本金内部收益率 7%进行财务测算，政府补贴支出状况如下表 2-3 所示。表 表2-3 不同内部收益率情形下的政府补贴支出（单位：万元）年基准停车场 服务费 全投

20、资内部 收益率 资本金内部 收益率 年停车费 年补贴额 经营期 政府补贴总额 7437 5.99% 7.00% 5514.71 1922.29 57668.70 （三）风险担当支出依据财政承受实力论证指引中相关规定，风险担当支出应充分考虑各类风10险出现的概率和带来的支出责任，可采纳比例法、情景分析法及概率法进行测算。依据上述风险担当，在经 PPP 实施方案风险合理安排后，政府方需担当的风险可分为：可分担风险和不行转移风险。由于无法对风险发生数额以及概率进行精确测算，本报告在对风险分类的基础上采纳比例法，根据项目的全部建设成本和全生命周期运营成本的肯定比例进行政府风险担当的或有支出测算。1.

21、可分担风险 可分担风险指项目全生命周期中须要政府方和项目公司共同担当的风险，在本项目中主要为政治法律变更风险、政府方不行控的政策变动风险、政府行为风险、因设计变更、材料价格波动的客观缘由引起的建设成本超支风险、物价缘由导致的运营成本超支风险、不行抗力风险。建设期项目可分担风险担当按项目建设成本的 1%考虑，风险支出为 241.53 万元。运营期年可分担风险担当根据年运营成本的 1% 考虑，运营初始年风险支出为 55.51 万元。计算得可分担风险总计为 1688.16 万元。2. 不行转移风险 不行转移风险指项目全生命周期中全部由政府方担当的风险，本项目中主要包括政策决策失误/过程冗长风险、审批

22、获准及延误风险、公众反对风险、政府信用风险、市场收益不足风险、配套设施供应风险等。建设期不行转移风险按项目建设成本的 1%考虑，风险支出为 241.53 万元。运营期年不行转移风险根据年运营成本的 1%计提，运营初始年风险担当支出为 55.51 万元。计算得政府风险担当支出总计为 1688.16 万元。（四）财政支出总额综合政府股权投资、运营补贴支出、风险担当支出和配套投入支出，PPP 合作期政府财政支出总额为 61,769.6 万元，详细构成及每年度支出状况如下表PPP 项目合作期财政支出列表（单位：万元）所示。表 表3-2 ：PPP 项目合作期财政支出列表（单位：万元） 2017 年 年2

23、018 年 年2019 年 年2020 年 年2021 年 年2022 年 年股权投资支出 724.6 0 0 0 0 0 运营补贴支出 0 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 风险担当支出 483.07 111.02 109.76 108.46 107.10 105.71 配套投入支出 0 0 0 0 0 0 政府年度总支出 1,207.67 2,033.31 2,032.05 2,030.75 2,029.39 2,028.0011纳入一般预算支出 1,207.67 2,033.31 2,032.05 2,030.75 2,029.39 2,02

24、8.002023 年 年2024 年 年2025 年 年2026 年 年2027 年 年2028 年 年股权投资支出 0 0 0 0 0 0 运营补贴支出 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 风险担当支出 104.39 103.06 101.74 100.41 99.09 97.76 配套投入支出 0 0 0 0 0 0 政府年度总支出 2,026.68 2,025.35 2,024.03 2,022.70 2,021.38 2,020.05 纳入一般预算支出 2,026.68 2,025.35 2,024.03 2,022.70 2

25、,021.38 2,020.052029 年 年2030 年 年2031 年 年2032 年 年2033 年 年2034 年 年股权投资支出 0 0 0 0 0 0 运营补贴支出 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 风险担当支出 96.43 95.11 93.78 92.46 91.13 91.13 配套投入支出 0 0 0 0 0 0 政府年度总支出 2,018.72 2,017.40 2,016.07 2,014.75 2,013.42 2,013.42 纳入一般预算支出 2,018.72 2,017.40 2,016.07 2,

26、014.75 2,013.42 2,013.422035 年 年2036 年 年2037 年 年2038 年 年2039 年 年2040 年 年股权投资支出 0 0 0 0 0 0 运营补贴支出 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 风险担当支出 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 配套投入支出 0 0 0 0 0 0 政府年度总支出 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 纳入一般预算支出 2,013.42 2,013.42 2,0

27、13.42 2,013.42 2,013.42 2,013.422041 年 年2042 年 年2043 年 年2044 年 年2045 年 年2046 年 年股权投资支出 0 0 0 0 0 0 运营补贴支出 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 1922.29 风险担当支出 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 91.13 配套投入支出 0 0 0 0 0 0 政府年度总支出 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 纳入一般预算支出 2,013.42 2,01

28、3.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.422047 年 年合计 股权投资支出 0 724.6 运营补贴支出 1922.29 57,668.70 风险担当支出 91.13 3,376.33 配套投入支出 0 0 政府年度总支出 2,013.42 61,769.6 纳入一般预算支出 2,013.42 61,769.612第四部分某某 市财政承受实力分析一、一般公共预算支出预料财政支出实力评估，是依据 PPP 项目预算支出责任，评估 PPP 项目实施对当前及今后年度财政支出的影响。根据财政部的财政承受实力论证指引的要求， 每一年度全部 PPP 项目须要从预算中支

29、配的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过 10%。依据某某市财政局供应的 2011-2015 年市本级财政一般预算收支决算表 1，某某市 2011-2015 年一般预算支出数额总体呈现上升趋势，如图 4-1 所示： 图 图4-1：某某 市财政一般预算支出通过图 4-1 可以发觉，某某市财政一般预算支出从 2011 年 247,147 万元增长到 2015 年 451,464 万元，年复合增长率达到 16.26%。随着十三五 规划的启动，以及京津冀协同发展、生态环境治理和民生保障改善等一系列发展战略的部署，以及受盘活存量资金、争取地方政府债券等缘由的影响，某某市近期财政预算支出会呈现较快的

30、增长趋势，在产业和经济转型之后，一般预算支出增长速度将呈现下降趋势，并在经验一段时间的低增长后保持稳定。将来 30 年某某市一般公共预算支出预料如下表 4-2 2016-2047 年一般预算支出（单位：万元）所示。表 表4-2 ：2016-2047 年一般预算支出（单位：万元）年度2016 年 年2017 年 年2018 年 年2019 年 年增长率（%）12% 12% 12% 12%13年度2016 年 年2017 年 年2018 年 年2019 年 年一般预算支出 505,639.70 566,316.40 634,274.40 710,387.34 年 度 2020 年 2021 年 2

31、022 年 2023 年 增长率（%）10% 10% 10% 10% 一般预算支出 781,426.10 859,568.70 945,525.60 1,040,078.11 年 度 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 增长率（%）8% 8% 8% 8% 一般预算支出 1,123,284.00 1,213,147.00 1,310,199.00 1,415,014.92 年 度 2028 年 2029 年 2030 年 2031 年 增长率（%）8% 8% 8% 8% 一般预算支出 1,528,216.11 1,650,473.40 1,782,511.27 1,925,1

32、12.18 年 度 2032 年 2033 年 2034 年 2035 年 增长率（%）8% 8% 8% 8% 一般预算支出 2,079,121.15 2,245,450.84 2,425,086.91 2,619,093.86 年 度 2036 年 2037 年 2038 年 2039 年 增长率（%）8% 8% 8% 8% 一般预算支出 2,828,621.37 3,054,911.08 3,299,303.97 3,563,248.29 年 度 2040 年 2041 年 2042 年 2043 年 增长率（%）8% 8% 8% 8% 一般预算支出 3,848,308.15 4,156,

33、172.80 4,488,666.63 4,847,759.96 年 度 2044 年 2045 年 2046 年 2047 年 增长率（%）8% 8% 8% 8% 一般预算支出 5,235,580.75 5,654,427.21 6,106,781.39 6,595,323.28 二、财政支出实力评估政府对 PPP 项目的财政承受实力可通过比较政府分年财政支出责任占每年的一般公共预算支出的比例确定。针对本项目，以预料的某某市本级一般预算支出为基数，测算本项目政府支出责任及某某市其他 PPP 项目政府财政支出责任占一般14预算支出的比例。目前某某市推动的 PPP 项目中政府财政支出将纳入某某市

34、本级一般预算支出的项目包括某某市滨河路、成功路、工业道建设工程 PPP 项目（以下简称交通局道路项目）、某某市智能交通系统工程 PPP 项目（以下简称智能交通项目）和某某城东污水处理厂 PPP 项目（以下简称城东污水项目）， 综合本项目政府财政支出责任，某某市全部 PPP 项目政府财政支出责任详见下表4-3。从表 4-3项目政府支出责任占一般预算支出比例（单位：万元）可以看出， 本项目政府支出占一般预算总支出各年占比最高为 0.32%，最低为 0.03%；某某市全部PPP 项目政府总支出占一般预算总支出各年占比最高为2.45%，最低为0.03%，远远未达到财政承受实力论证指引要求的上限 10%

35、，所以本项目通过 PPP 运作符合财政承受实力论证指引的要求，完全在财政支出承受实力范围之内的。表 表4-3 ：项目政府支出责任占一般预算支出比例（单位：万元）年度2017 年 年2018 年 年2019 年 年2020 年 年本项目政府支出责任 1,207.67 2,033.31 2,032.05 2,030.75 交通局道路项目政府支出责任 983.41 7,297.65 7,297.65 7,297.65 智能交通项目政府支出责任 4,401.06 4,242.80 4,084.54 3,926.28 城东污水项目政府支出责任 2236.5 1995.69 1970.28 1961.2

36、一般预算支出 566,316.44 634,274.41 710,387.34 781,426.08 本项目占一般预算支出比0.21% 0.32% 0.29% 0.26% 全部项目政府支出责任8,828.63 15,569.44 15,384.52 15,215.87 全部PPP 项目占一般预支出比1.56% 2.45% 2.17% 1.95% 年度2021 年 年2022 年 年2023 年 年2024 年 年本项目政府支出责任 2,029.39 2,028.00 2,026.68 2,025.35 交通局道路项目政府支出责任 7,297.65 7,297.65 7,297.65 7,297

37、.65 智能交通项目政府支出责任 3,726.03 8,099.80 7,941.54 7,783.28 城东污水项目政府支出责任 1952.87 1991.96 1979.81 2225.53 一般预算支出 859,568.69 945,525.56 1,040,078.11 1,123,284.36 本项目占一般预算支出比0.24% 0.21% 0.19% 0.18% 全部项目政府支出责任15,005.94 19,417.41 19,245.67 19,331.81 全部PPP 项目占一般预支出比1.75% 2.05% 1.85% 1.72% 年度2025 年 年2026 年 年2027

38、年 年2028 年 年本项目政府支出责任 2,024.03 2,022.70 2,021.38 2,020.05 交通局道路项目政府支出责任 6,805.94 3,157.12 - -15智能交通项目政府支出责任 7,625.02 7,466.76 - - 城东污水项目政府支出责任 2219.45 2212.48 2252.56 2244.88 一般预算支出 1,213,147.11 1,310,198.88 1,415,014.79 1,528,215.97 本项目占一般预算支出比0.17% 0.15% 0.14% 0.13% 全部项目政府支出责任18,674.44 14,859.06 4,

39、273.94 4,264.93 全部PPP 项目占一般预支出比1.54% 1.13% 0.30% 0.28% 年度2029 年 年2030 年 年2031 年 年2032 年 年本项目政府支出责任 2,018.72 2,017.40 2,016.07 2,014.75 交通局道路项目政府支出责任 - - - - 智能交通项目政府支出责任 - - - - 城东污水项目政府支出责任 2236.41 2227.5 2218.14 2208.3 一般预算支出 1,650,473.25 1,782,511.11 1,925,112.00 2,079,120.96 本项目占一般预算支出比0.12% 0.1

40、1% 0.10% 0.10% 全部项目政府支出责任4,255.13 4,244.90 4,234.21 4,223.05 全部PPP 项目占一般预支出比0.26% 0.24% 0.22% 0.20% 年度2033 年 年2034 年 年2035 年 年2036 年 年本项目政府支出责任 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 交通局道路项目政府支出责任 - - - - 智能交通项目政府支出责任 - - - - 城东污水项目政府支出责任 2197.96 2187.09 2178.58 2169.6 一般预算支出 2,245,450.63 2,425,086.68

41、2,619,093.62 2,828,621.11 本项目占一般预算支出比0.09% 0.08% 0.08% 0.07% 全部项目政府支出责任4,211.38 4,200.51 4,192.00 4,183.02 全部PPP 项目占一般预支出比0.19% 0.17% 0.16% 0.15% 年度2037 年 年2038 年 年2039 年 年2040 年 年本项目政府支出责任 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.42 交通局道路项目政府支出责任 - - - - 智能交通项目政府支出责任 - - - - 城东污水项目政府支出责任 2219.31 2253.53 25

42、47.38 2551.73 一般预算支出 3,054,910.80 3,299,303.66 3,563,247.95 3,848,307.79 本项目占一般预算支出比0.07% 0.06% 0.06% 0.05% 全部项目政府支出责任4,232.73 4,266.95 4,560.80 4,565.15 全部PPP 项目占一般预支出比0.14% 0.13% 0.13% 0.12% 年度2041 年 年2042 年 年2043 年 年2044 年 年本项目政府支出责任 2,013.42 2,013.42 2,013.42 2,013.4216交通局道路项目政府支出责任 - - - - 智能交通项目政府支出责任 - - - - 城东污水项目政府支出责任 2557.37 2564.33 2572.66 2582.42 一般预算支出 4,156,172.41 4,488,666.20 4,847,759.50 5,235,580.26 本项目占一般预算支出比0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 全部项目政府支出责任4,570.79 4,577.75 4,586.08 4,595.84 全部PPP 项目占一般预支出比0.11% 0.10% 0.09% 0.09% 年度2045 年 年2046 年 年2047 年 年本项目政