公司管理制度综合类：XX公司合同管理制度.docx

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1、XX公司或者机构合同或者协议管控制度文件名称XX或者机构合同或者协议管控制度文件编码承办部门参加部门起草人起草日期审核人审核日期批准执行人批准执行日期修订版本号修订原因及内容修订人修订执行日期00制度制订制度分发部门投资部【）财务部【）战略研究部1商业地产部1电子商务部【1行政人事部【1人员归档；合同或者协议有关的业务资料由相关的业务业务负有责任单位保管. 只有1份正本的，复印件存于相关的业务负有责任单位，正本存法务管控人员 处.第4101条 合同或者协议订立后，在履行过程中，经办人应将双方签字盖 章的初始资料（如租赁合同或者协议或承包合同或者协议开始履行时的移交清 单、水电表的抄表单等；采购

2、合同或者协议的销货清单、货物说明、报价书等； 工程合同或者协议的开工报告等）应作为相应的合同或者协议附件列入本业务 合同或者协议档案；经办人对双方在合同或者协议履行过程中的会议纪要等应 当由会议各方签字并列入合同或者协议档案，有条件的，并作会议录音.第4102条 在合同或者协议履行过程中，经办人向对方发送的公函、通知 等文件，应附上对方签收的文件或邮局已妥寄的快递详情单，1并列入相应的 合同或者协议档案.第4103条 合同或者协议履行过程中经办人应妥善管控合同或者协议资 料，对工程合同或者协议的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、 领用制度，以保证合同或者协议的完整性.第4章其他规定第

3、1节提前履行的处理第4104条 在不损害公司或者机构利益的情况下，可以同意对方提前履 行义务，但应由对方出具书面文件，说明不要求公司或者机构同时提前履行付 款等义务.第2节履行顺序第4105条 在合同或者协议约定的义务没有先后顺序或约定同时履行的情况下，公司或者机构在对方履行前可以拒绝履行相应的义务.第3节 履行合同或者协议不符约定或存在瑕疵的处理第4106条 在合同或者协议履行过程中，对方履行合同或者协议不符约 定或存在瑕疵时，首先应做好证据的保存.经业务负有责任人同意后，经办人可 以采取以下方式进行证据的保存：(1)要求对方当事人到场对存在的问题进行确认，并做好现场记录，由双 方当事人签字

4、；(2)发出异议通知书，要求对方在通知书上记载问题属实；(3)对产品或现场进行拍照；(4)对产品等交由当地权威检验机构(如质监局、卫生局等)进行检验;第4107条 在保存证据的同时，经办人经业务负有责任人同意后可以按 以下方式处理：(1)与对方协商处理方法；(2)依据合同或者协议明确约定的方式处理；(3)通知财务部暂停相关款项的支付；(4)向当地政府主管部门举报.第4108条 对方当事人延期履行合同或者协议义务的处理(1)对方延期履行在3日以内的，经办人应当口头催促对方履行；(2)对方延期履行在3日以上7日以内的，经业务负有责任人同意后，经 办人应当向对方发出限期履行的书面通知等公函；(3)对

5、方延期在7日以上105日以内的，经业务负有责任人同意后，经办人应当要求对方出具限期履行的书面承诺;(4)延期超过105日以上或对方拒绝出具限期履行的书面承诺的，必须业 务负有责任人，由业务负有责任人决定处理方式或上报总裁.第4109条 在公司或者机构履行合同或者协议中有违约情形出现时，经 办人在与对方协商过程中，在未得到业务负有责任人允许前，不允许向对方作 出任何承诺；在未得到法务管控人员同意前不允许向对方确认或出具任何文 件.第510条 对方有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形的处理在有证据证明对方存在下述事实时，公司或者机构应暂停履行合同或者协 议义务，并书面通知对方：1、对方已经拖欠工作

6、人员工资超过1个月；2.、转 移财产；3、债务人上门索债；4、法院查封、扣押其财产；5、其他经营状况 严重恶化或丧失商业信誉的事实.第4节 对方变更主体的处理第5101条 对方当事人变更企事业单位名称的，应当要求对方当事人提 供工商局盖章的企事业单位名称变更证明.第5102条 对方当事人转让合同或者协议义务的，必须按照本制度进行 审核或者签字.第5节责任和义务第5103条 凡因越权处理合同或者协议事宜、未及时汇报情况和遗失合 同或者协议有关资料或因其他未遵守本制度的行为而给公司或者机构造成损 失的，追究其经济和行政责任和义务,并由人力资源管控部门进行处理.第5104条 故意或重大过失而给公司或

7、者机构造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律条文责任和义务.第5章附那么第5105条 本制度编制及管控方法由公司或者机构行政人事部负有责任 解释.第5106条 本方法自发文之日起执行.附件：1、合同或者协议审核或者签字流程图2、合同或者协议审核或者签字流转单XX或者机构2011年 月 日附件1:合同或者协议审核或者签字流程图经办人填写或者草拟合同或业务负有责任人审核法务管理人员审核T财务部审核公司领导审核经办人修改I签订合同，印章保管人用印归档附件2：合同或者协议审核或者签字流转单XX或者机构合同或者协议审核或者签字流转单日 期：合同或者协议编号：部门经办人合同或者协议 名称合同或者协议

8、金额合同或者协议 主要内容合同或者协议 主要附件分管总经理审核签字：日期：法务人员审核签字：日期：财务部审核签字：日期：公司或者机构 总裁审核或者 签字签字：日期：备注第1章总贝I3第1节目的3第2节适用范围3第3节总体要求3第4节职责分工4第2章 合同或者协议的订立、履行、变更和解除5第1节合同或者协议的订立5第2节合同或者协议的履行8第3节合同或者协议的变更和解除9第3章 合同或者协议资料的管控9第4章其他规定10第1节提前履行的处理10第2节履行顺序10第3节履行合同或者协议不符约定或存在瑕疵的处理11第4节对方变更主体的处理12第5节责任和义务12第5章附那么13附件1：合同或者协议审

9、核或者签字流程图13附件2：合同或者协议审核或者签字流转单1第1章总那么第1节目的第1条 为加强合同或者协议管控，规范工作人员对外业务中的合同或者 协议行为，明确各相关业务单位和人员的工作职责，维护公司或者机构的合法 权益，根据中华人民共和国合同或者协议法，结合公司或者机构实际情况， 制定本制度.第2节适用范围第2条 本制度适用于公司或者机构本部及子公司或者机构.第3节总体要求第3条 本制度所称合同或者协议是指以公司或者机构名义对外所签订 的经济方面的合同或者协议（协议），包括销售合同或者协议、采购合同或者 协议、承包合同或者协议、租赁合同或者协议、建设工程勘察合同或者协议、 建设工程设计合同

10、或者协议、建设工程施工合同或者协议、工程发包协议、供 用电水气热力合同或者协议、保险协议合同或者协议等经济方面合同或者协议, 但不包括劳动合同或者协议.第4条 本制度所指合同或者协议均采用书面形式，有关修改合同或者协 议的文书、函件、图表、 件等均视为合同或者协议的组成局部.第5条 合同或者协议作为明确合同或者协议当事人权利义务的依据，对 当事人具有法律条文约束力.故凡在经营管控中以公司或者机构名义与外界发 生经济往来的，除即时清结者外，均应签订合同或者协议.第6条 为提高合同或者协议签订效率，更全面保障公司或者机构权益， 公司或者机构将按照业务情况制定并统1下发某些合同或者协议标准文本.凡公

11、司或者机构有合同或者协议标准文本的，那么必须采用合同或者协议标准文 本.第7条 为便于提高业务运作效率，公司或者机构合同或者协议将按照合 同或者协议金额、合同或者协议属性等因素，适时通过执行董事或总裁授权对 合同或者协议实行分级管控.局部合同或者协议的最终审核权将直接下放到某 1层级，具体分级细那么另行公布.在分级细那么公布前，所有合同或者协议均按照 本制度规定的方式进行管控、签订.第4节职责分工第8条 合同或者协议使用负有责任人负有责任指定经办人起草所需的 合同或者协议文本或者填入示范合同或者协议文本，填写附件1合同或者协 议审核或者签字流转单的相关内容，并按附件2 “合同或者协议订立流程”

12、 报送业务负有责任人审核流转.第9条 业务负有责任人按照其业务职责审核合同或者协议，在合同或 者协议审核或者签字流转单上明确发表意见、签字，并按附件2 “合同或者 协议订立流程”报送下1审核者审核流转.第10条 公司或者机构相关业务负有责任人按照其管控职责审核合同或 者协议，在合同或者协议审核或者签字流转单上明确发表意见、签字，并按 附件2 “合同或者协议订立流程”报送下1审核者审核流转，直至完成整个审 核过程.第101条 各印章保管人凭公司或者机构领导签署的同意意见直接用印, 并在“用印审核或者签字表”中予以登记，但不必再经另行用印审核或者签字.第102条法务管控人员根据总裁的授权，对合同或

13、者协议进行动态监督 管控.有关合同或者协议的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由公司 或者机构法务管控人员对各业务及子公司或者机构实行指导.第103条 法务管控人员、财务部、合同或者协议签订业务条线负有责任 人负有责任根据本制度规定妥善管控合同或者协议资料.第2章 合同或者协议的订立、履行、变更和解除第1节 合同或者协议的订立第104条 除即时清结者外，与外界达成经济往来意向，经协商1致，应订 立合同或者协议.第105条 合同或者协议由各经办人自行拟稿，重要合同或者协议可由法 务管控人员协助拟稿.合同或者协议内容1般包括以下条文：(1) 当事人的名称(单位)或者姓名(某工作人员个人)和住所

14、，某工作人员个人为1方当事人的应注明其身份证号码；(2) 标的(指货物、劳务、工程工程等)；数量；(3) 质量；价款或者报酬；(4) 履行期限、地点和方式；违约责任和义务；(5) 解决争议的方法.第106条国家规定采用标准合同或者协议文本的那么必须采用标准文本; 有国家示范合同或者协议文本的，参照示范合同或者协议文本拟定合同或者协 议；公司或者机构规定采用统1下发的合同或者协议标准文本的，那么必须采用 合同或者协议标准文本.第107条 合同或者协议均需按规那么编号.编号的形式为：(201X) XXX号，其中()内为年,XXX为流水号”.合同或者协议编号由法务管控人员统1 汇总编写.第108条

15、经办人拟稿完毕后，按照所属公司或者机构填写附件1合同 或者协议审核或者签字流转单的相关内容，同时，在报送审核的合同或者协议 上签字确认，并按附件2 “合同或者协议订立流程”将合同或者协议审核或 者签字流转单和报送审核的合同或者协议报送业务负有责任人审核流转.第109条业务负有责任人按照其业务职责审核合同或者协议，不同意的, 直接退回经办人；同意的，在合同或者协议审核或者签字流转单上明确发 表意见、签字，同时，在已审核的合同或者协议上签字确认，并按附件2 “合同 或者协议订立流程”将合同或者协议审核或者签字流转单和合同或者协议 报送法务管控人员审核流转.第210条 法务管控人员按照法律条文要求审

16、核合同或者协议，在合同 或者协议审核或者签字流转单填写合同或者协议编号，并明确发表意见、签 字，同时，在已审核的合同或者协议上签字确认，并按附件2 “合同或者协议订 立流程”将合同或者协议审核或者签字流转单和合同或者协议报送财务 部审核流转.第2101条 财务部按照其管控职责审核合同或者协议，在合同或者协议 审核或者签字流转单上明确发表意见、签字，同时，在已审核的合同或者协议 上签字确认，并按附件2 “合同或者协议订立流程”将合同或者协议审核或 者签字流转单和合同或者协议报送公司或者机构领导审核.第2102条 公司或者机构领导对合同或者协议稿予以审核，审核完毕由经办人取回.第2103条 经办人

17、取回审核或者签字流转单和审核或者签字合同或者协 议后，应详细领会审核或者签字意见.如果相关业务审核人员有修改意见的，经 办人应根据修改意见与合同或者协议相对方磋商，并按照磋商结果修改合同或 者协议，经下述程序，在最终合同或者协议文本的首页右上角处注明合同或者 协议编号后，将合同或者协议文本交印章保管人用印：(1)如果已根据全部审核或者签字意见修改合同或者协议的，经办人应在 备注栏注明“已根据审核或者签字意见修改完毕”，并签字确认后，凭合同或 者协议审核或者签字流转单和有各审核人员签字确认的合同或者协议交印章 保管人在拟用印合同或者协议上用印；(2)如合同或者协议仍有未按修改意见修改局部的，经办

18、人应在备注栏注 明合同或者协议根据审核或者签字意见的未修改局部，并由相关业务审核人员 签署意见：1、如审核人员同意的，由审核人员签署同意意见后，经办人交各印章保管 人用印；2、如审核人员有保存意见的，经办人提交公司或者机构领导审核或者签字 决定，公司或者机构领导审核或者签字签字同意的，经办人交各印章保管人用 印.公司或者机构领导审核或者签字不同意的，直接退回经办人；第2104条 各印章保管人印章保管人依据合同或者协议审核或者签字 流转单的审核或者签字意见并核对审核或者签字合同或者协议与拟用印合同 或者协议无误后用印.第2105条 原那么上，各级审核人员审核的时间不应超过半天.审核意见签 署在合

19、同或者协议审核或者签字流转单上，流转单空白栏缺乏的，可使用附页.第2节合同或者协议的履行第2106条 合同或者协议依法订立后，即具有法律条文效力，应当实际、 全面地履行.第2107条合同或者协议所属业务条线、法务管控人员、财务部、应根 据合同或者协议编号建立合同或者协议档案.第2108条 合同或者协议订立后，在履行过程中，经办人员应及时掌握合 同或者协议执行情况，对涉及合同或者协议履行中的变更、解除等重要事项, 应按本制度规定的程序及时汇报.第2109条 财务部门依据合同或者协议履行收付款工作，对具有以下情 形的业务，应当拒绝付款：（1） 应当订立书面合同或者协议而未订立书面合同或者协议，且未

20、经公司或者机构领导认可的；（2） 收款单位与合同或者协议对方当事人名称不1致的.第310条 除付款以外，其他合同或者协议义务,1般应当拒绝由第3人代 为履行合同或者协议义务.由非签约的对方合同或者协议当事人的第3人代为 付款的，应当由对方当事人及第3人出具书面说明.对方付款单位与合同或者 协议对方当事人名称不1致的，经办人应当催促付款单位出具代付款证明.第3101条 在合同或者协议履行过程中，合同或者协议对方所开具的发 票必须按财务部确定的审核签字程序流转完成后，再转财务审核付款.第3102条 对方要求公司或者机构向第3人履行义务的，经办人1般应予 以拒绝，如确需向第3人履行的，必须按本制度进

21、行合同或者协议变更.第3节 合同或者协议的变更和解除第3103条 变更或解除合同或者协议必须依照合同或者协议的订立流程 经合同或者协议所属业务负有责任人、法务管控人员等相关人员和公司或者机 构领导审核通过方可.第3104条 变更或解除合同或者协议的通知、双方变更或解除合同或者 协议的协议均应采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同或者协议专 用章.第3105条 经办人收到对方要求变更或解除合同或者协议的通知必须立 即按照本制度的要求进行合同或者协议审核或者签字.第3106条变更或解除合同或者协议的通知和回复应符合公文收发的要 求，并挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同或者协议组成局部归 入合同或者协议档案.第3107条 变更或解除合同或者协议的文本作为原合同或者协议的组成 局部或更新局部与原合同或者协议有同样法律条文效力，纳入本制度规定的管 控范围.第3108条 合同或者协议变更后，合同或者协议编号不予改变.第3章 合同或者协议资料的管控第3109条 合同或者协议作为公司或者机构对外经济活动的重要法律条 文依据和公司或者机构内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同或者协议秘 密，并及时按程序专门归档.第410条 合同或者协议签章生效后，合同或者协议原件1份交财务部, 同时于5日内将合同或者协议审核或者签字流转单及原件1份交总部法务管控