基本建设出纳员岗位职责.docx

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基本建设出纳员岗位职责一、负责学校基本建设银行、现金的收支业务，根据会计人员填制的会计 凭证，办理银行结算和现金收支业务。二、按照财务管理制度，设置“银行日记帐”、“现金日记帐”，根据会 计凭证及时登记“现金日记帐”、“银行日记帐”，记帐时对各项收支凭证， 必须进行核对，发现过失及时向会计人员反映纠正，办理完毕应加盖收、付讫戳 和名章以示负责。三、按照会计基础工作规范和会计电算化管理方法进行登记帐簿, 做到记帐及时、日清月结，每日核对库存，并做到帐帐相符、帐款相符。每月及 时与银行对帐单进行核对，如余额不符要编制银行余额调节表，发现问题及时与 银行核对。四、严格遵守国家和金融部门关于银行、现金的管理制度,不得以白条抵库； 不准私自挪用现金；不准私自开立银行帐户；不准代其它单位和个人套取现金。五、对各类银行票据、收据和原始凭证要妥善保管，不得遗失，如有遗失 要及时向银行办理挂失和补办。六、负责保管保险柜全套钥匙及密码，负责保管银行印鉴中的任一枚印鉴。七、积极参加各项政治业务的学习，遵守劳动纪律，不断提高业务水平， 做好新形势下的财务工作。八、完成领导交办的其它工作。