兴唐学校内部控制建设工作计划.docx

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1、兴唐学校内部控制建设工作计划为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本工作 计划。一、成立领导小组。成立了由教办主任任组长、党总支 委员任副组长，各报账员为成员的内部控制规范领导小组。二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。每年初由财务室、总务 处做好学校的总的预算。交由学校班子会研究，决定学校各 项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。再由学 校监督委员会负责监督收支情况。每年末进行学校开支决算 制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失， 作为下年预决算工作的指导。2、建立学校财务审批制度。学校各项开支，均由处室 提出方案，做好预算。然后提交给分管

2、领导，再由分管领导 提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会 负责监督，严格按照预算执行。3、建立学校采购制度。成立学校采购小组，应由六人 以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由 分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采 购。最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批 准后交采购小组具体执行。4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作 制度。学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长 为组长的工程管理小组，对工程质量、平安、进度进行全程 监督，确保工程平安合格。学校校舍的维护维修及设备维护 工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝

3、少 批多建或多批少建。5、建立完善的民生资金管理制度。民生资金包括营养 餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立 督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受 国家惠顾政策。6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。一是成 立督查组；二是公布监督 XXXXX。三、展开部门协调、做好工作过程的监督工作。1、学校基础建设及校舍维护维修工作：由各学校提出 方案，再提交教办党总支班子会研究，得出最终方案。最后 由所有班子签名后，按照程序及规定小学幼儿园超过3000 元的，中学超过5000元的上报教育局，得到批复后再具体 开始实施。大额工程按照教育局规定办理，从而整个过程得 到全程监

4、管，到达内部控制的目的。2、采购工作：首先，学校成立以校长为组长的采购小 组，具体负责采购工作。各处室需要采购的物品：由处室提 出方案，由分管副校长提交班子会研究，决定是否采购。再 由采购小组根据政策具体实施采购事宜。采购之后由采购小 组具体验收合格后交由处室使用，资产由学校资产管理工作 人员具体按照规定管理。采购时，如果是政府采购工程，严 格报送教育局采购办。如果是自行采购工程，由采购小组按 照询价规定具体操作。从而到达内部控制的目的。3、经费管理工作：首先，学校除财务室之外的任何部 门不得收取任何资金。经费支出工作上，做到专款专用，由 财务室具体监管。做到对学校的每一分钱的开支都能有效监 管。