昆明玻璃器皿项目可行性报告_参考模板.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /昆明玻璃器皿项目可行性报告昆明玻璃器皿项目可行性报告xx投资管理公司目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及投资人7二、 编制原则7三、 编制依据8四、 编制范围及内容8五、 项目建设背景8六、 结论分析10主要经济指标一览表11第二章 背景及必要性14一、 行业发展趋势14二、 行业基本风险特征16第三章 行业发展分析18一、 行业发展概况18二、 国际竞争格局19三、 国内竞争格局20第四章 项目选址分析22一、 项目选址原则22二、 建设区基本情况22三、 创新驱动发展25四、 社会经济发展目标26五、 产业发展方向27六、 项目选址综合评价27第五章 产品方案
2、分析29一、 建设规模及主要建设内容29二、 产品规划方案及生产纲领29产品规划方案一览表30第六章 运营管理模式31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度35第七章 SWOT分析39一、 优势分析(S)39二、 劣势分析(W)41三、 机会分析(O)41四、 威胁分析(T)42第八章 发展规划分析48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第九章 节能方案55一、 项目节能概述55二、 能源消费种类和数量分析56能耗分析一览表57三、 项目节能措施57四、 节能综合评价58第十章 原辅材料供应59一、 项目建设期原辅材料供应情况59二
3、、 项目运营期原辅材料供应及质量管理59第十一章 劳动安全评价60一、 编制依据60二、 防范措施62三、 预期效果评价66第十二章 投资方案分析68一、 投资估算的依据和说明68二、 建设投资估算69建设投资估算表71三、 建设期利息71建设期利息估算表71四、 流动资金72流动资金估算表73五、 总投资74总投资及构成一览表74六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表75第十三章 经济效益评价77一、 基本假设及基础参数选取77二、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表79利润及利润分配表81三、 项目盈利能力分析81项目投资现金流
4、量表83四、 财务生存能力分析84五、 偿债能力分析84借款还本付息计划表86六、 经济评价结论86第十四章 招标及投资方案87一、 项目招标依据87二、 项目招标范围87三、 招标要求87四、 招标组织方式88五、 招标信息发布88第十五章 项目综合评价说明89第十六章 附表附录91建设投资估算表91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92流动资金估算表93总投资及构成一览表94项目投资计划与资金筹措一览表95营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表98项目投资现金流量表99第一章 项目基本情况一
5、、 项目名称及投资人(一)项目名称昆明玻璃器皿项目(二)项目投资人xx投资管理公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx。二、 编制原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈
6、利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。三、 编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定;2、建设项目经济评价方法与参数;3、投资项目可行性研究指南;4、项目建设地国民经济发展规划;5、其他相关资料。四、 编制范围及内容按照项目建设公司的发展规划,依据有关规定,就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究,并提出研究结论。五、 项目建设背景近年来,随着全球环境污染的加剧和人类生存环境的恶化,消费者越来越注重相关产品的环保性能
7、。日用玻璃产业将在低碳、绿色、环保、循环的主旋律中承担重要角色。在倡导建设“资源节约型”、“环境友好型”社会的环境下,日用玻璃产业靠绿色、节能持续健康发展的步伐越来越快。提升科技创新引领力围绕六大产业科技创新中心,重点支持30项重大科技项目实现成果转化。建设不少于1万平方米的国际创新中心,力争清云创新汇(昆明)基地、华东师范大学石墨烯量子材料昆明研究院2个新型研发平台落地。深化国际科技合作,依托昆明“金砖国家技术转移中心”,力争引进国际国内先进实用技术成果300项,实现对外国际技术转移50项。强化市场主体创新能力,高新技术企业数量增长10%以上,新认定新型创新平台(企业科技创新中心)、科技创新
8、团队、院士专家工作站、对外科技合作基地、国家(省)引智项目各10个,新增各级企业技术中心40家。力争科技服务业营业总收入达540亿元,全社会R&D经费投入增长12%。深入实施十万大学生留(回)昆、企业家队伍培育计划,新增高技能人才1万人,引进高层次急需人才300名。以昆明科创中心为平台,健全高校、院所和企业之间科技人才双向兼职机制,营造激发科研人员积极性的政策氛围。积极推动国家、省级科研院所建立科研人员职务发明成果权益分享机制,深化科技攻关“揭榜制”、项目经费“包干制”,推行高层次人才年薪制、协议工资制、项目工资制。启动昆明(国际)科技成果转移转化体系建设,引进中国技术市场在昆设立分支机构,实
9、现省、市、县(区)三级科技成果汇交、开放、共享。持续深入实施质量强市战略,建成中国(昆明)知识产权保护中心。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx,占地面积约33.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx千套玻璃器皿的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资14891.41万元,其中:建设投资12236.80万元,占项目总投资的82.17%;建设期利息170.10万元,占项目总投资的1.14%;流动资金2484.51万元,占项目总投资的16.68%。(
10、五)资金筹措项目总投资14891.41万元,根据资金筹措方案,xx投资管理公司计划自筹资金(资本金)7948.45万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额6942.96万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):26200.00万元。2、年综合总成本费用(TC):22196.88万元。3、项目达产年净利润(NP):2918.46万元。4、财务内部收益率(FIRR):13.78%。5、全部投资回收期(Pt):6.52年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):12006.42万元(产值)。(七)社会效益该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建
11、设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22000.00约33.00亩1.1总建筑面积42259.071.2基底面积12760.001.3投资强度万元/亩346.362总投资万元14891.412.1建
12、设投资万元12236.802.1.1工程费用万元10162.682.1.2其他费用万元1758.042.1.3预备费万元316.082.2建设期利息万元170.102.3流动资金万元2484.513资金筹措万元14891.413.1自筹资金万元7948.453.2银行贷款万元6942.964营业收入万元26200.00正常运营年份5总成本费用万元22196.886利润总额万元3891.287净利润万元2918.468所得税万元972.829增值税万元932.0710税金及附加万元111.8411纳税总额万元2016.7312工业增加值万元7204.2813盈亏平衡点万元12006.42产值14
13、回收期年6.5215内部收益率13.78%所得税后16财务净现值万元1116.47所得税后第二章 背景及必要性一、 行业发展趋势1、制造中心向发展中国家转移近年来,受制于原材料供应、人工成本以及国内经济快速增长等因素制约,一些发达国家的玻璃器皿行业生产基地开始大量向发展中国家转移。2、下游市场对品质等要求越来越高,推动产品快速升级(1)轻量化玻璃制品的轻量化一直以来是国内外日用玻璃行业所追求的目标。国内外玻璃制品生产企业将会加大创新力度,努力探索如何在同样的投入中取得更大的产出,以获取更大的利润并尽量降低成本和节约能源。在欧美日等发达国家轻量化日用玻璃制品已成为行业主导产品。原料成分的精确控制
14、、熔制全过程的精密控制、小口压吹技术(NNPB)、在线检测等先进技术,是实现玻璃器皿轻量化的根本保证。(2)绿色、环保化近年来,随着全球环境污染的加剧和人类生存环境的恶化,消费者越来越注重相关产品的环保性能。日用玻璃产业将在低碳、绿色、环保、循环的主旋律中承担重要角色。在倡导建设“资源节约型”、“环境友好型”社会的环境下,日用玻璃产业靠绿色、节能持续健康发展的步伐越来越快。(3)向高档化、个性化方我国过去几十年的日用玻璃制品生产主要以满足功能性需求的中低档产品为主,消费者受消费能力的影响,对高档玻璃器皿的认知度不高。近年来,随着国内消费者对家居用品的需求品位越来越高,国内市场上不仅水晶制品、玻
15、璃制品的需求量越来越大,设计新颖时尚的中高端玻璃器皿正改变和引领着广大消费者的消费习惯。随着国内消费者对日用玻璃制品审美要求的提高,高端玻璃器皿的市场地位日益重要。3、产业集中度不断提高随着发达国家日用玻璃制品的产业集中地向发展中国家转移,高端日用玻璃制品市场将改变原来的格局,不仅局限于集中在主要几个发达国家,如法国、美国、德国、意大利等,而中国、印度等发展中国家将成为更多的参与到中高档玻璃器皿生产、销售的全球竞争中。另外由于日用玻璃制品窑炉生产的连续性等,日用玻璃行业会更加崇尚规模效益。行业内兼并和重组现象会更加明显,从而缓解日用玻璃制品市场特别是中低端市场的低水平重复建设,进而减少无序竞争
16、。同时,日用玻璃产业的发展也将带动相关的玻璃产业的发展并向集群化、集团化的方向迈进。二、 行业基本风险特征1、下游需求波动的风险下游行业对行业的发展具有较大的牵制作用,其需求变化直接影响到本行业的发展状况。玻璃包装容器业的下游行业主要包括酒类、饮料、食品、调味品等行业,日用玻璃器皿业的下游行业主要包括酒店餐饮、家居等行业。本行业产品的下游行业主要系日常消费商品,受宏观经济环境的影响较大。如宏观经济环境程下行趋势,本行业将受到一定负面影响。2、市场竞争风险日用玻璃行业是一个充分竞争的行业,国内生产厂商众多,行业集中度低,与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。虽然日用玻璃行业具有
17、较高的技术和资金门槛,但随着国外日用玻璃行业巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化,将使日用玻璃行业的市场竞争加剧。3、原材料价格波动的风险本行业产品的主要原材料为纯碱、石英砂和其他辅料,主要能源为煤炭、天然气和电力等。原材料是本行业产品成本的主要组成部分,直接材料占产品总成本的比重分别较大,原材料价格波动将对行业内企业的毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势,将会给行业内企业带来一定的成本压力,进而影响到企业的经营业绩。第三章 行业发展分析一、 行业发展概况玻璃是以石英砂(或称硅砂,主要成分SiO2)、纯碱(主要成分Na2C03)、石灰石(主要成分Ca
18、CO3)、长石(钾长石、铝长石、钙长石等)以及碎玻璃等为主要原料经高温(约1,600)熔融、凝固而成的固体物质。日用玻璃行业是与人民日常生活关系最为密切的工业行业之一,日用玻璃产品品种丰富,用途广泛,具有良好、可靠的化学稳定性和阻隔性,可直接观察盛装物品质并对盛装物无污染等特性,是可循环和可回收再利用的无污染产品,是各国公认的安全、绿色、环保的包装材料。玻璃制造有着悠久的历史,公元前1500年,埃及人用“砂芯”法制出了最早的玻璃包装容器。现代日用玻璃行业起源于欧洲,欧美日等发达国家在日用玻璃的生产技术和装备制造业领域处于世界领先地位。近十几年来,由于中国等新兴经济国家对日用玻璃需求快速增长,以
19、及原材料和制造成本因素,国际日用玻璃生产巨头纷纷投资新兴市场,全球的日用玻璃生产中心逐步向发展中国家进行转移。我国日用玻璃行业经历了不同的发展阶段:建国初期,国内日用玻璃行业几乎全部采用手工生产,技术落后,产量极低。上世纪70年代,国内日用玻璃行业开始普遍采用窑炉和自动成型设备生产,年产量达100万吨左右。改革开放至上世纪90年代末,通过引进和借鉴国外先进技术和设备,我国日用玻璃行业得到了很大发展,但也存在低水平重复建设、产能过剩、产品销路不畅等问题,一批日用玻璃企业因亏损先后关停甚至破产。步入21世纪后,受国内经济快速增长和国际产业加速向中国转移等因素的驱动,我国的日用玻璃行业,特别是符合绿
20、色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业进入高速发展时期,体现在行业收入和利润规模不断增长,产品的品质和档次不断提升,与国际先进企业的技术差距不断缩小,以山东华鹏、广东华兴、安徽德力等为代表的民族企业开始崛起和壮大,我国现已发展成为世界日用玻璃制品生产大国。日用玻璃行业具有资本密集、技术密集和劳动力密集的特点。随着社会节能环保意识的增强和行业生产技术水平的提高,日用玻璃行业逐步向轻量化、环保化、节能化方向发展。二、 国际竞争格局1、玻璃容器行业国际玻璃包装行业现阶段呈现欧美地区高度集中、欧美以外地区高度分散的格局。世界主要的玻璃包装容器生产商,如美国O-I集团、法
21、国Saint-Gobain公司、爱尔兰Ardagh公司、美国AnchorGlass公司、土耳其Sisecam公司、德国GerresheimerGroup公司等,其销量约占欧美市场的80%-90%,全球市场的40%-45%。而在亚太和拉美地区,则有数量庞大、成长迅速的地区性生产商。2、日用玻璃器皿行业世界上生产中高档玻璃器皿的大型企业主要集中在美国和欧洲,以美国利比集团、法国弓箭集团、德国肖特公司、捷克Rona公司为代表,在全球享有很高的市场地位和品牌影响力。亚洲则以泰国Ocean公司、德力玻璃等公司为代表。三、 国内竞争格局1、玻璃容器行业据中国日用玻璃包装容器行业委员会的统计资料分析,国内日
22、用玻璃包装容器生产企业主要分布在安徽、广东、山东、山西、江苏等地区,上述地区集中了全国85%以上的日用玻璃包装容器生产企业。主要竞争对手为广东华兴、秦皇岛索坤、河南巨力、山东华鹏。2、日用玻璃器皿行业我国现有日用玻璃器皿生产企业众多,形成了山西祁县的“中国玻璃器皿生产出口基地”和安徽凤阳的“中国日用玻璃产业基地”。总体而言,我国日用玻璃制造企业整体规模较小,产品档次较低。据统计,目前我国日用玻璃器皿行业现有生产企业约有数千家,其中规模以上企业仅100多家,但普遍存在生产规模小,产销失衡、竞争能力弱、盈利能力较低。国内主要竞争对手为德力玻璃、安徽发强、山东华鹏。第四章 项目选址分析一、 项目选址
23、原则1、符合城乡建设总体规划,应符合当地工业项目占地使用规划的要求,并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障。6、项目选址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输。通讯便捷,有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓,便于排除雨水和生产、生活废水。8、应
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