(简体)XXXX年张家港市外商投资企业网上联合年检(外汇部分)须jz.docx

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1、2010年张家港市外商投资企业网上联合年检（外汇部分）须知为做好2010年外商投资企业外汇年检工作，充分发挥会计师事务所的审计作用，有效利用直投系统网上年检功能，优化服务，便利企业，提高管理效率，国家外汇管理局自2010年起，改进了外商投资企业外汇年检数据采集与上报方式，年检数据由企业委托会计师事务所通过直接投资外汇管理信息系统向外汇局报送，并实现外汇年检的无纸化。现将有关要求明确如下：一、年检对象和实施时间所有2009年12月31日前已办理工商登记的外商投资企业应当于2010年4月10日至2010年6月30日参加2010年外商投资企业外汇年检。二、基本流程：外汇局人工确认年检通过报送审计信息

2、自动审核数据 出具审计报告会计师事务所外商投资企业 委托审计第一步年度审计：根据“先审计后年检”原则，参检企业应先委托会计师事务所对本企业上一年度外汇收支、财务报表和外汇登记情况进行审计，同时书面授权会计师事务所向外汇局报送相关审计信息。第二步申报数据：会计师事务所通过直投系统会计师事务所端向外汇局直接报送审计信息。会计师事务所接受企业委托和授权后，将审计信息（外汇收支情况表、资产负债表、损益表）通过直投系统会计师事务所端发送外汇局，完成企业年检数据申报。会计师事务所在报送审计信息过程中，首先对企业基本情况表（来源于直投系统企业最新状况表）与企业最新批准证书和营业执照进行核对，如发现企业存在未

3、变更事项，则停止报送审计信息，要求企业先到外汇局办理外汇登记变更，再继续报送审计信息。第三步系统审核：会计师事务所在申报过程中，直投系统根据预先设置的审核条件自动将企业审计数据与外汇局现有系统的业务数据进行核对，系统允许存有合理误差。超出合理误差的，直投系统提示会计师事务所。会计师事务所应针对这些提示在外汇收支表备注栏做出解释说明。第四步人工确认：外汇局通过直投系统外汇局端接收到会计师事务所或企业报送的审计信息后，重点审核会计师事务所或企业在外汇收支表备注栏中针对系统提示的解释说明内容，并确认年检通过或退回，通过的由外汇局直投系统向企业和会计师事务所发送相关电子证明文件，企业无需再提交纸质材料

4、参加现场外汇年检。对于退回的企业，注册会计师应及时修改并在外汇收支表备注栏做出解释说明或携企业外汇收支情况表审核报告、财务审计报告、外国投资者最后一次验资报告原件到外汇局现场审核。对于近年成立的、截至2009年12月31日外国投资者无出资行为、无审计信息的新企业，即使所有数据均为“0”,也应通过直投系统企业端自行申报年检数据并携下列材料到所属外汇局现场办理年检审核手续：1、企业要求自行申报年检资料的书面申请；2、IC卡外汇登记证；3、外汇局要求的其它材料。企业在申报过程中首先对企业基本情况表（来源于直投系统企业最新状况表）进行确认（如企业名称、地址、股东、出资情况等），如发现存在未变更事项，则

5、停止报送年检信息，先到外汇局办理外汇登记变更，再报送年检信息。三、相关提示：1、已参加外汇年检的企业仍需登录联合年检网站（）同时参加六部门联合年检。保税区监管区域内外商投资企业另需单独填报2009年度保税监管区域企业外汇年度核证报告表，交由会计师事务所转报外汇局。2、对于未按规定参加外汇年检、申报年检信息的外商投资企业，年检结束后，外汇管理局将在业务系统中将该企业的业务状态设置为暂停，企业将不能办理后续外汇业务，同时将依照中华人民共和国外汇管理条例第四十八条有关规定，对违规企业及责任人分别予以相应处罚。3、会计师事务所培训由外汇局另行安排，企业委托会计师事务所上报年检审计信息时要注意考查事务所

6、的专业胜任能力。4、接受委托的会计师事务所，要对本所注册会计师的专业胜任能力进行甄别，确保从事外汇审计业务的会计师已经掌握相关外汇管理法规、技术和实务的发展变化，按照外汇收支情况表审核指导意见（会协2005号）的要求为企业提供具有专业水准的服务。5、2009年成立的新企业，应登录国家外汇管理局网上服务平台（网址：），在相关栏目内下载并安装直接投资外汇管理信息系统企业客户端（以下简称客户端）及操作手册。客户端安装后，首次运行该程序，需以管理员的身份设置业务员用户代码（管理员代码为admin，初始密码为外汇局所配发的外汇登记IC卡的后六位号码）；业务员用户代码设置完成后，即可用业务员用户的身份登录

7、客户端（初始密码000000，使用后需及时修改）。企业在下载安装直接投资外汇业务系统企业端后，若不能运行，请按照页面提示打补丁，正常情况下只要安装第二个补丁即Microsoft .NET Framework 2.0即可。6、企业若遗忘密码，凭企业法定代表人书面签字的申请到发卡外汇管理局申请重置。7、2010年4月1日起企业可登录张家港市政务信息公开网（网址：），我局将在该网站“人民银行重要通知”栏目，公布2010年外汇年检工作的文件及详细业务流程，届时企业如有年检方面的问题可咨询会计师事务所，也可拨打外汇局咨询电话：58286856、58135908。国家外汇管理局张家港市支局 二一年三月二十

8、三日直接投资外汇管理信息系统企业端操作指南根据国务院关于进一步转变政府职能，建立服务型政府以及推进电子政务的要求，为适应新的开放形势下直接投资发展的需要，推动直接投资外汇管理改革，提升直接投资外汇管理工作效率、服务水平以及统计、监测和分析预警能力，促进投资便利化，国家外汇管理局自2009年3月15日开始在全国推广上线直接投资外汇业务信息系统企业端。 一、企业端运行的软硬件环境直接系统客户端为C/S结构的单机版软件系统运行操作系统环境为中文Windows 2000(sp4)、Windows XP(sp2) ，建议使用XP，否则不能打印。 系统运行需要以下产品支持，Windows Installe

9、r 3.1 Microsoft .NET Framework 2.0 (此软件最新版为3.5，不要升级)Microsoft Data Access Components(MDAC) version 2.6 以上版本（Windows 2000 用户须安装，此软件需要正版认证）。如果尚未安装，国家外汇管理局网上服务平台下载页面已链接到微软官方网站，请下载安装后再安装客户端硬件方面除能安装运行上述系统外，还应满足以下要求：1、显示分辨率建议设为1024*768 ，否则不能显示菜单树。 2、系统需直接联接互联网，不能通过代理服务器联接二、企业端的安装第一步：外商投资企业登陆国家外汇管理局网上服务平台（

10、网址：），下载“直接投资外汇管理信息系统”安装软件“wgjinvesetup.zip”）、直接投资管理信息系统企业操作员分册（以下简称手册）。第二步：外商投资企业安装直接投资外汇管理信息系统“wgjinvesetup.zip”（安装过程中选择“创建桌面快捷方式”）第三步：外商投资企业按照直接投资管理信息系统企业操作员分册的操作步骤设置本企业系统业务员、修改系统管理密码。1、外商投资企业双击桌面“直接投资外汇管理信息系统”快捷方式图标，进入系统登陆页面。输入企业组织机构代码（9位）、用户代码（admin）和用户密码（IC卡外汇登记证后6位数）登陆系统。登录成功后，显示以下页面点击“企业用户管理”

11、，进行【1】“添加用户”的操作：输入用户代码（10位数字）、用户名称、用户状态（选择“正常”），然后点击“提交”。【2】点击上图右上角的“修改密码”，及时修改系统管理密码。2、外商投资企业用上面已设置的企业用户登录系统，进行外汇年检业务操作。再次双击桌面“直接投资外汇管理信息系统”快捷方式图标，进入系统登陆页面。输入企业组织机构代码（9位）、用户代码（10位之内的数字）、用户密码（000000）登陆系统。登录成功后，显示以下页面点击上图右上角的“修改密码”，及时修改业务员密码。企业业务员以新密码登录后进入企业端主页面，见下图：三、企业端的功能1、 上报年检资料2、 业务查询3、 自助办理直接投资业务四、运行企业端的注意事项1、企业端的ADMIN密码一定要在第一时间修改。FDI企业端开通后，企业可以实时查询每一笔资本项目外汇业务的办理情况和银行登记情况，其中涉及企业的大量商业秘密。企业通过ADMIN设置用户后方可办理年检业务。2、密码若遗忘，凭企业法定代表人书面签字的申请到发卡外汇管理局申请重置。