某公司制药项目项目实施任务书etrz.docx

《某公司制药项目项目实施任务书etrz.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司制药项目项目实施任务书etrz.docx（107页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 汉江制药药项目项目实施施任务书书陕西汉江江药业集集团股份份有限公公司金蝶软件件（中国国）有限限公司20077年一月月前言尊敬的客客户，感感谢您选选择金蝶蝶软件。“帮助顾客成功”是金蝶公司永恒的服务理念，如何帮助客户快速、高效、优质地完成项目实施工作，使金蝶软件能够尽快为企业带来效益，是金蝶实施顾问一直以来不懈的追求。经过广大顾问长期的摸索与实践，提炼了很多资深顾问的项目实施经验，编写了本项目实施任务书，从而实现了实施过程的规范化、标准化、流程化。本任务书书主要适适用于KK/3财财务、物物流产品品模块的的实施，任任务书采采用了标标准化的的工作模模式，按按Kinngdeee WWay实实施方法法

2、论的结结构将实实施过程程分为八八项工作作，每项项工作内内容都按按照PDDCA循循环的要要求，采采用“工作要要求”“工作执执行”“工作检检查”这样的的标准结结构进行行。各项项工作相相互衔接接，循序序渐进地地完成整整个项目目的实施施过程。本任务书书的使用用方法：任务书书一式两两份，一一份由企企业项目目经理掌掌握，按按手册中中的指引引完成项项目实施施工作；另一份份由金蝶蝶实施顾顾问掌握握，对企企业进行行指导。在在项目实实施过程程中，每每项工作作开始前前都会由由实施顾顾问讲解解本项工工作需处处理的内内容、要要点，与与企业项项目经理理共同讨讨论确定定本项工工作所需需的工作作时间，约约定完成成日期。企企业

3、项目目经理则则参照每每项工作作的“工作内内容”、“工作方方法”、“注意事事项”有效地地进行当当前工作作，确保保按计划划进度执执行，在在约定完完成时间间内保质质保量地地完成项项目实施施工作。目 录1项目基基本情况况42项目准准备52.1制制订项目目公约552.2制制定并确确认实施施计划1142.3环环境准备备及软件件安装1172.3.1硬件件配置表表182.3.2软件件环境要要求1882.3.3其他他环境要要求1882.3.4当前前存在问问题2113蓝图设设计2223.1软软件标准准功能培培训2223.2确确认关键键应用流流程2663.2.1总账账部分业业务流程程（财务务）2773.2.2报表表

4、系统业业务流程程（财务务部分）353.2.3现金金管理系系统业务务流程（财财务部分分）3773.2.4应收收款管理理系统业业务流程程（财务务部分）403.2.5应付付款管理理系统业业务流程程（财务务部分）423.2.6现金金流量表表系统流流程（财财务部分分）4883.2.7供应应链流程程513.2.8存货货核算管管理系统统业务流流程（供供应链部部分）5594系统实实现6334.1建建立基础础资料管管理原则则634.2数数据准备备664.2.1静态态数据责责任表6674.2.2动态态数据准准备7004.2.3系统统参数表表734.2.4重要要参数设设置备忘忘844.3系系统上线线875验收交交付

5、9115.1实实施完毕毕确认991- 107 -1项目基基本情况况企业名称称：基本情况况：陕西汉江江药业集集团股份份有限公公司前身身为陕西西汉江制制药厂，成成立于119700年，经经过300多年的的发展已已成为拥拥有总资资产3.7亿元元，生产产经营化化学原料料药、医医药中间间体、中中西药制制剂产品品和中药药GAPP规范种种植为主主的大型型医药集集团公司司。参股股控股企企业122户，其其中中外外合资企企业4户户，控股股企业55户。地址：陕陕西省汉汉中市汉汉台区北北郊李家家桥杨凤财财务总监监13999266933335叶顶万09116-2221229644-55517138991622354401

6、3466864452337购买产品品模块及及站点数数：（请请详细列列明）总帐5报表2应收1应付1固定资产产1现金1成本1采购2销售2仓存8存货核算算22项目准准备2.1制制订项目目公约工作内容容：确定项项目责任任、落实实人员、签签署项目目公约工作方法法：由主管管实施的的高层牵牵头，组组织各业业务部门门负责人人讨论并并确定项项目小组组成员，落落实工作作、明确确责任，通通过并签签署项项目公约约注意事项项：企业项目目经理必必须具备备相应的的计划控控制能力力和协调调能力，熟熟悉公司司管理运运作实务务，并且能能够与金金蝶顾问问方建立立良好的的关系；应当仔细细选择合合格的人人员参加加项目实实施小组组，确保

7、保项目实实施小组组成员有有足够的的时间参参与项目目实施，确确保项目目实施小小组成员员能有效效地转变变管理工工作方式式，接受受新的管管理思想想与方法法；公司应应建立和和完善项项目运作作管理方方式、内部沟沟通及与金蝶顾问问组的沟沟通机制制。顾问现场场时间：0.55天完成时间间：20006 年 122 月 277 日 汉江药业业（集团团）有限限公司实施K33系统项项目公约约汉江药业业（集团团）有限限公司 企企业信息息化领导导小组金蝶软件件（中国国）有限限公司重重庆分公公司 K33ERPP项目实实施小组组二零零六六年十二二月项目公约K3项目目是公司司今年重重大管理理信息技技术改造造项目。该该项目的的实

8、施将将使公司司快速利利用先进进技术手手段和管管理思想想把人流流、物流流、资金金流和信信息流有有机集成成，从而而赢得市市场、赢赢得竞争争。但是是，这些些项目的的实施将将牵涉公公司的方方方面面面，很多多业务流流程、日日常习惯惯会有相相关变化化。为确确保项目目实施按按计划、进进度、目目标、质质量进行行，现决决定成立立公司项项目组织织机构，全全面领导导和组织织实施KK3项目目。公司司要求项项目组织织机构认认真履行行其职责责，各部部门密切切配合，保保证各项项目圆满满成功，并并在实施施中不断断优化程程序、组组织结构构，为公公司长远远发展打打好坚实实的基础础。一、组织织机构金蝶公司司项目实实施小组组：组长：

9、刘刘大志（重重庆金蝶蝶副总经经理）项目经理理：曾祥祥均（重重庆金蝶蝶ERPP实施顾顾问）实施顾问问：范 俊（重重庆金蝶蝶实施顾顾问）培训顾问问：曹 梅（重重庆金蝶蝶讲师）客户经理理：龙小小武（重重庆金蝶蝶技术二二部经理理）汉江药业业信息化化K/33项目实实施小组组：组长(总总负责人人)：张张佳副总总项目经理理：杨凤凤总监系统管理理员：张张波、李李强实施小组组（各部部门负责责人或业业务骨干干）：姓 名说 明刘光利财务部经经理刘宏物流部经经理张丽华国外销售售部经理理吴迈国内销售售部经理理候海录仓储负责责人二、金蝶蝶项目组组成员职职责（一）领领导小组组组长1. 检查考核核项目实实施工作作，确保保项目

10、实实施正常常进行。2. 督促、协协调金蝶蝶公司各各项资源源，调度度必要的的实施支支持。3. 根据实施施计划，提提供高层层管理咨咨询。（二）项项目经理理1负责责项目调调研工作作，起草草验收标标准、实实施方案案,组织织项目的的实施，严严格按实实施计划划控制项项目进度度。2. 向向金蝶项项目小组组组长汇汇报工作作，负责责申请实实施所需需各项资资源，负负责与汉汉江药业业公司项项目实施施小组组组长、项项目经理理进行沟沟通，控控制项目目实施工工作。3与汉汉江药业业公司项项目实施施小组组组长、项项目经理理一起协协商确立立项目实实施目标标，制订订项目实实施计划划，协调调解决项项目实施施中发生生的问题题。4根据

11、据实施需需要，组组织并参参加项目目工作会会议，解解决项目目实施中中的问题题。5负责责项目验验收和系系统上线线运行。6确认认实施工工作记录录、签署署各种实实施文档档。(三)实实施顾问问1. 严格、认认真工作作，提供供项目实实施指导导，确保保自己工工作的合合理性、有有效性。2. 按金蝶公公司的实实施方法法，根据据实施计计划进行行项目实实施。3. 尊重汉江江药业每每位项目目工作人人员，并并与其进进行友好好和有效效的协商商与交流流。4. 按项目解解决方案案，结合合实际业业务处理理，通过过使用软软件实现现新的业业务操作作，及时时解决实实施过程程中的技技术问题题。5. 负责实施施过程中中的文档档编制，保保

12、存接收收各种文文档。6负责责确认实实施工作作记录、签签署各种种实施文文档。7. 与与企业实实施小组组共同制制订物料料编码规规则，并并进行沟沟通和确确认。三、汉江江药业项项目组成成员职责责（一）项项目实施施小组组组长1审定定项目“实施规规划方案案”、“考核方方案”、“验收标标准”，严格格按实施施计划控控制项目目实施进进度。2配合合、协助助金蝶公公司的项项目组织织实施工工作，保保证项目目投资的的落实，确确保项目目实施按按计划进进行。3制定定对与项项目相关关部门及及责任人人的奖惩惩。4负责责项目组组验收和和系统上上线运行行。（二）项项目经理理1协同同组长审审定“实施规规划方案案”、“考核方方案”、“

13、验收标标准”，严格格按实施施计划控控制项目目实施进进度。2协同同组长配配合、协协助金蝶蝶公司的的项目组组织实施施工作，保保证项目目投资的的落实，确确保项目目实施按按计划进进行。3协同同组长负负责部门门与项目目组、项项目组与与技术支支持单位位的工作作协调。4负责责实施项项目形成成的管理理制度、规规程的审审批。5协同同组长制制定对与与项目相相关部门门及责任任人的奖奖惩。6负责责项目组组验收和和系统上上线运行行。7组织织项目阶阶段实施施鉴定。8负责责每月召召开一次次实施专专题会议议,协调解解决实施施问题。(三)KK/3项项目实施施领导小小组K3项目目实施领领导小组组是汉江江药业该该项目的的实施机机构

14、,全面负负责K33项目的的实施工工作。1. 严严格、认认真工作作，按照照项目经经理的要要求完成成所分配配的任务务,确保保自己工工作之数数据的准准确性、有有效性。2. 尊尊重技术术支持单单位的顾顾问，并并与其进进行友好好和有效效的协商商与交流流。3. 依依据项目目经理要要求提供供本部门门的资源源。4. 依依据项目目进展要要求和工工作要求求对项目目开展予予以支持持与配合合。5. 保保障本部部门小组组成员的的员工的的日常工工作不与与项目工工作的开开展发生生冲突。6. 负负责给最最终用户户进行系系统培训训工作。保保障终端端用户能能够利用用系统正正常开展展工作。(四)KK/3项项目实施施执行小小组K3项

15、目目实施执执行小组组是汉江江药业该该项目的的实施执执行机构构,负责KK3项目目的具体体操作。1. 严严格、认认真工作作，按照照部门的的要求完完成所分分配的任任务,确确保自己己工作之之数据的的准确性性、有效效性。2. 要要正确对对待由于于实施KK/3而而引起的的工作方方法、工工作习惯惯等的变变化。3. 尊尊重技术术支持单单位的顾顾问，并并与其进进行友好好和有效效的协商商与交流流。4. 依依据项目目进展要要求和工工作要求求对项目目开展予予以支持持与配合合。(五)系系统管理理员1. 硬硬件类：保障公公司硬件件设备和和网络（内内外网）正正常运行行。2. KK3系统统：服务务器端的的软件安装装和维护护，

16、客户户端软件件的安装装（包括括操作系系统，KK3客户户端，其其他应用用软件），保保障K33系统正正常运行行，对KK3系统统的日常常维护。四、考核核及奖惩惩方案本项目实实施的时时间较短短，内容容多，任任务重实实施期间间相关人人员的工工作量增增加，项项目实施施的工作作与各部部门的工工作会产产生一定定的冲突突，所以以应建立立相应的的制度和和政策来来对项目目的实施施人员进进行激励励和约束束。由项目经经理领导导项目小小组制定定奖惩制制度，项项目实施施过程中中，每个个项目小小组成员员所分配配的人物物作为个个人重点点工作记记入个人人工作业业绩考核核。工作作出色、提提出合理理化建议议并被采采纳的人人员、及及时

17、发现现并反馈馈问题的的人员，按按公司考考核制度度给与奖奖励。具体考核核办法：1、 项目进度度项目经理理对整个个信息化化项目的的进度负负责，实实施领导导小组成成员对各各自部门门的项目目进度负负责，在在关键时时点正负负三天之之内完成成算正常常完成。2、 考勤制度度项目实施施组成员员和相关关岗位人人员必须须参加信信息化周周会议和和阶段总总结会议议，如不不能参加加必须提提前向项项目组组组长请假假。会议议无故缺缺席者按按早会制制度进行行处罚。3、 培训对无故缺缺席培训训者进行行相应处处罚。经经过2次次培训仍仍不能掌掌握操作作技能者者，按公公司用工工制度进进行处罚罚。4、 流程整理理在流程整整理的过过程中

18、，工工作极不不认真，出出现明显显错误(整理出出的流程程与现实实情况明明显不符符)，并并导致项项目延误误者，公公司将给给与一定定处罚。5、 资料准备备在项目资资料的准准备过程程中，工工作极不不认真，出出现重大大错误者者（含遗遗漏），公公司将给给与一定定处罚。6、 运行在运行的的过程中中，工作作极不认认真，按按出现的的错误率率进行考考核(根根据不同同岗位做做考核细细则)，对对错误率率超过规规定比率率者进行行处罚。五、项目目公约认认可各方人员员已完整整阅读并并明白该该公约所所描述的的各项条条款及责责任。金金蝶公司司、汉江江药业将将按照上上述条款款进行项项目的实实施组织织工作，除非各各方另行行协商对对

19、以上条条款进行行调整。金蝶公司司项目实实施小组组：汉江药业业信息化化K/33项目实实施小组组：组长(总总负责人人)： 项目经理理： 实施小组组：姓名签字通讯方式式刘毅王磊李压薇马可叶顶万赵飞鲁汉强赵研杜建华客户项目目负责人人（或委委托负责责人）：张佳20006年112月月26日金蝶项目目负责人人（或委委托负责责人）：曾祥均均20006年112月月26日制订项目目公约工工作确认认：实施任务务计划时间间实际时间间列明未按按计划完完成原因因项目公约约阅读、确确认20066-122-26620066-122-266项目经理理任命20066-122-26620066-122-266项目组织织的建立立20

20、066-122-26620066-122-2662.2制制定并确确认实施施计划工作内容容：编制、讨讨论并确确认实施施计划工作方法法：由顾问问提供实实施计划划初稿和和企业项项目经理理讨论并并确认工工作计划划注意事项项：计划必必须明确确到每个个任务的的开始时时间和结结束时间间；实施计计划必须须明确到到工作任任完成的的对应负负责人实施计计划一旦旦确认，不不能随意意修改，如如果需要要修改，双双方必须须以书面面的形式式列出计计划调整整原因，经经企业项项目经理理及金蝶蝶实施顾顾问签字字确认；顾问现场场时间：0.55天完成时间间：20006 年12 月月 277 日 TEP-01-03 项目目实施计计划汉江

21、药业业集团股股份有限限公司KK/3项项目实施施计划WBS名称开始时间间完成时间间资源名称称1第一阶段段项目准准备20066-122-23320066-122-233项目准备备1.1建立顾问问组20066-122-23320066-122-233金蝶PMM1.2指导建立立客户项项目组织织20066-122-23320066-122-233金蝶PMM1.3客户建立立项目组组织20066-122-23320066-122-233客户PMM1.4项目进度度计划拟拟订20066-122-23320066-122-233金蝶PMM1.5系统环境境准备20066-122-23320066-122-233客户

22、PMM1.6系统环境境检查应应用软件件安装20066-122-23320066-122-255双方PMM2第二阶段段业务蓝蓝图20066-122-23320066-122-255蓝图设计计2.1项目组KK/3财财务、供供应链产产品标准准培训20066-122-23320066-122-266双方PMM2.2成本产品品标准培培训20066-122-28820066-122-288双方PMM2.3企业管理理业务流流程整理理20066-122-27720066-122-300客户PMM3第三阶段段蓝图实实现20066-122-27720066-122-300蓝图实现现3.1静态数据据编码规规则培训训

23、20066-122-27720066-122-277金蝶PMM3.2制订静态态数据编编码规则则20066-122-27720066-122-277客户PMM3.3静态数据据准备20066-122-27720066-122-300客户PMM3.4财务物流流成本初初始化数数据准备备20066-122-30020066-122-300客户PMM3.5初始数据据录入系系统，物物流成本本系统上上线20066-122-30020066-122-311双方PMM3.6财务初始始化数据据准备20077-1-820077-1-15客户PMM3.7初始数据据录入系系统，财财务系统统上线20077-1-152007

24、7-1-15客户PMM3.8系统上线线运行处处理咨询询，与系系统运行行结果核核对、确确认20077-1-120077-2-5双方PMM4第四阶段段验收交交付20077-1-3120077-2-10验收交付付4.1整理项目目文档20077-2-120077-2-10金蝶PMM4.4项目验收收会20077-2-1020077-2-10双方PMM汉江药业业集团股股份有限限公司：金蝶软件件（中国国）有限限公司重重庆分公公司项目负责责人（委委托负责责人）：项目负责责人（委委托负责责人）：日期：220066年 月日日期：220066年 月日实施计划划完成确确认单实施任务务计划时间间实际时间间列明未按按计划

25、完完成原因因实施计划划的讨论论20066-122-26620066-122-266实施计划划确认20066-122-28820066-122-2882.3环环境准备备及软件件安装工作内容容：为系统统的正式式安装运运行准备备好软硬硬件环境境，并进进行系统统安装。工作方法法：企业项项目经理理根据金金蝶顾问问给出的的软硬件件配置建建议，安安排信息息部门负负责按计计划时间间要求完完成软硬硬件的采采购及安安装。注意事项项：硬件配配置尤其其是服务务器的硬硬件配置置是软件件运行的的基础条条件，硬硬件配置置方面特特别需要要强调的的环节，一一定要对对未来业业务量有有一定的的预估，采采用合理理的硬件件配置方方案；

26、对每项项软硬件件的配置置都要按按表中的的要求逐逐项确认认，防止止遗漏。顾问现场场时间：0.55天完成时间间：20006 年年 122 月 277 日2.3.1硬件件配置表表硬件环境境建议使用用配置企业的实实际配置置服务器CPU主主频2GG或以上上，或者者采用双双CPUU效果更更好，EECC内内存2GG或以上上，SCCSI磁磁盘系统统，1000M服服务器专专用网卡卡-数据据库服务务器内存关键键1G-中间间层服务务器CPU关关键P2.88G HHZ客户端CPU主主频2GG或以上上，内存存至少2256兆兆（推荐荐5122兆）CPU主主频2GG，内存存2566兆网络至少百兆兆网，全全交换更更好，推推荐

27、采用用域结构构，域服服务器不不要跟KK/3服服务器装装在一起起百兆网2.3.2软件件环境要要求硬件环境境操作系统统要求企业当前前环境服务器Winddowss20000 sservver、wwinddowss20003 sservver-数据据库服务务器Winddowss20000 sservver、wwinddowss20003 sservverwinddowss20003 sservver-中间间层服务务器Winddowss20000 sservver、wwinddowss20003 sservver，winddowss20003 sservver客户端Win220000、xpp prrof

28、eessoon；xp pproffessson数据库Micrrosooft SQLL Seerveer 220000Micrrosooft SQLL Seerveer 2200002.3.3其他他环境要要求数据库服服务器系统所需需环境软软件是否必需需是否安装装责任人Winddowss 20000 Serrvicce PPackk4WinddowssXPP Seerviice Pacck 11Micrrosooft DCOOM988Micrrosooft Intternnet Expplorrer WebbConntrools V1.0Micrrosooft Intternnet Expplor

29、rer 6Micrrosooft VM forr JAAVAMicrrosooft 数据访访问组件件 2.8Micrrosooft 数据访访问组件件 2.5Micrrosooft SQLL Seerveer 220000 SPP3aAdobbe SSVG Vieewerr 3.0Micrrosooft.NETT框架软软件包 Actiive Dirrecttoryy CllienntIBM 46114 PPOS机机接口MSDEE 20000Micrrosooft Jett 4.0 SServvicee Paack 8Micrrosooft Vissuall Baasicc foor AAppll

30、icaatioons中间层服服务器系统所需需环境软软件是否必需需是否安装装责任人Winddowss 20000 Serrvicce PPackk4WinddowssXPP Seerviice Pacck 11Micrrosooft DCOOM988Micrrosooft Intternnet Expplorrer WebbConntrools V1.0Micrrosooft Intternnet Expplorrer 6Micrrosooft VM forr JAAVAMicrrosooft 数据访访问组件件 2.8Micrrosooft 数据访访问组件件 2.5Micrrosooft SQL

31、L Seerveer 220000 SPP3aAdobbe SSVG Vieewerr 3.0Micrrosooft.NETT框架软软件包 Actiive Dirrecttoryy CllienntIBM 46114 PPOS机机接口MSDEE 20000Micrrosooft Jett 4.0 SServvicee Paack 8Micrrosooft Vissuall Baasicc foor AAppllicaatioons客户端共共计安装装并检查查了个个客户端端系统所需需环境软软件是否必需需是否安装装责任人Winddowss 20000 Serrvicce PPackk4Winddow

32、ssXPP Seerviice Pacck 11Micrrosooft DCOOM988Micrrosooft Intternnet Expplorrer WebbConntrools V1.0Micrrosooft Intternnet Expplorrer 6Micrrosooft VM forr JAAVAMicrrosooft 数据访访问组件件 2.8Micrrosooft 数据访访问组件件 2.5Micrrosooft SQLL Seerveer 220000 SPP3aAdobbe SSVG Vieewerr 3.0Micrrosooft.NETT框架软软件包 Actiive Di

33、rrecttoryy CllienntIBM 46114 PPOS机机接口MSDEE 20000Micrrosooft Jett 4.0 SServvicee Paack 8Micrrosooft Vissuall Baasicc foor AAppllicaatioonsTEP-01-04软软件安装装完成确确认单2.3.4当前前存在问问题1、 在上系统统的过程程中销售售员不愿愿提供客客户名单单：这些些资料应应该提供供该项公公司（并并应继续续提供联联系人，联联系地址址等而下下之更详详细的信信息）2、 现有暂估估比较混混乱，有有很多物物料特别别是材料料未做暂暂估，而而且有些些仓库上上了账并并下了

34、，但但财务只只减了账账（采购购没有报报账，但但已领用用），物物流和总总账对比比存在很很多问题题。3、 成本核算算是在产产品入库库后根据据SOPP按比例例倒算，不不能考核核产品的的真实成成本。4、 由于采用用手工账账，即时时数据很很难得到到，财务务结账一一般需要要15天天左右。5、 物料名称称极不规规范，名名称相同同，但规规格为空空或规格格叫见图图1，见见图2，但但谁也不不知道见见图1是是什么规规格。（动动力配件件一箱，被被车间整整箱领用用，造成成浪费）6、 外购入库库单上无无具体供供应商，经常存在采购报账时张冠李戴，钩稽不上。7、 质检部要要求库管管员必须须有手工工出入库库记录，用用于国内内国

35、外审审计。8、 十二期财财务结账账太晚，应应收应付付可能要要5日才才能出来来。9、 财务成本本按标准准材料成本本（本期期投入产产量*单单位标准准材料成成本）3蓝图设设计3.1软软件标准准功能培培训工作内容容：对软件件功能、应应用及各各种业务务处理的的培训工作方法法： 由顾顾问对企企业的应应用人员员进行软软件操作作培训注意事项项：企业培培训环境境的准备备，投影影仪、培培训教室室或是会会议室，如如不具备备以上条条件至少少提供一一个可以以集中培培训的地地方参加培培训人员员至少具具有计算算机基础础操作能能力参加培培训人员员必须是是业务操操作或是是业务操操作的相相关负责责人培训现现场纪律律要求，将将手机

36、调调为振动动、不得得在现场场大声喧喧哗、不不得在现现场提与与培训内内容无关关的问题题做好培培训签到到与培训训效果调调查顾问现场场时间：2天完成时间间：20006 年年 122 月月 266 日TEP-02-01培培训大纲纲：阶段功能、模模块关键业务务点注意事项项备注初始化币 别别新增、修修改、删删除凭 证证 字新增、修修改、删删除仓 库库新增、修修改、删删除属性设置置部 门门新增、修修改、删删除职 员员新增、修修改、删删除供 应应 商新增、修修改、删删除客 户户新增、修修改、删删除计量单位位新增、修修改、删删除默认、常常用区别别科 目目新增、修修改、删删除核算项目目设置物 料料新增、修修改、删

37、删除属性设置置结算方式式新增、修修改、删删除科目初始始化数据据期初余额额，借、贷贷方累计计金额实际损益益发生额额现金初始始数据应收初始始数据应付初始始数据物流初始始数据期初数量量、金额额，累计计收、发发数量、金金额单价倒算算初始暂估估数据以前期的的入未到到票的单单据不含在初初始数据据中固定资产产数据固定资产产卡片明明细财务运行行总账凭证录入入、修改改、删除除各种账薄薄的查询询凭证审核核、过账账操作自动结转转损益凭证打印印格式的的修改、删删除过账账的凭证证多栏账的的编制报表新建报表表编制报表表公式、修修改公式式报表表项项的设置置基础本函函数的掌掌握财务运行行报表报表打印印格式的的设置现金管理理引

38、入现金金、银行行日记账账进行总账账、现金金管理的的对账银行对账账单的录录入出具余额额调节表表现金管理理期未处处理应收账款款管理形成应收收账款的的业务处处理收款的业业务处理理预收款业业务的处处理预收款冲冲应收款款应收账款款转销三方转账账业务应收单到到凭证收款单到到凭证预收单到到凭证单据到凭凭证单据到凭凭证单据到凭凭证应付账款款管理形成应付付账款的的业务处处理付款业务务的处理理预付款业业务处理理预付冲应应付款的的业务处处理应付款的的转销三方转账账业务的的处理应付单到到凭证付款单到到凭证预付单到到凭证单据到凭凭证单据到凭凭证单据到凭凭证固定资产产固定资产产购入固定资产产的变动动固定资产产清理计提折旧

39、旧折旧变动动与总账对对账卡片到凭凭证卡片到凭凭证卡片到凭凭证现金流量量表指定现金金流量表表主表指定现金金流量表表附表出具打印印报表供应链日日常运行行采购管理理采购申请请到外购购入库业务流程程的讲解解修改已经经勾稽单单子订单、入入库单、发发票的新新增、修修改删除除采购发票票的录入入、修改改删除费用发票票的录入入、修改改删除发票与入入库单的的勾稽各种单据据的审核核、反审审核、下下推仓存管理理各种出入入库单据据的新增增、修改改、删除除、审核核生产领料料单的录录入、修修改、审审核、删删除其他出入入库单的的录入、修修改、审审核、删删除销售管理理销售订单单的录入入、修改改、审核核、删除除；销售出库库单的录

40、录入、修修改、审审核、删删除销售发票票的录入入、修改改、审核核、删除除销售发票票与销售售出库勾勾稽各种销售售报表的的查询存货核算算存货出、入入库核算算各种单据据生成凭凭证的业业务处理理成本调整整单的业业务处理理各种报表表的查询询物流期未未处理TEP-02-02系系统培训训完成确确认单：实施任务务计划时间间实际时间间列明未按按计划完完成原因因培训环境境的准备备20066-122-23320066-122-233财务模块块培训20066-122-24420066-122-244采购模块块培训20066-122-25520066-122-255销售模块块培训20066-122-25520066-122-255仓存模块块培训20066-122-26620066-122-2663.2确确认关键键应用流流程工作内容容：确认各各关键业业务的应应用流程程，以确确保系统统上线后后各业务务环节可