仓库物料控制管理规定9983.docx

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1、仓库物料料控制管管理规定定第一章 总则则第一条：为规范范仓储过过程中的的物料管管理，减减少浪费费，提高高物料利利用率，杜杜绝流失失，保证证公司财财产安全全，特制制定本规规定。第二条：仓库物物料管理理应坚持持账目健健全、单单据凭证证格式统统一、填填写规范范、保存存完整，坚坚持定额额管理、定定期盘点点、账物物相符、标识清楚和先进先出的原则。第三条：本规定定所称物物料，是是指构成成产成品品的零部部件、原原材料、半半成品和和辅助材材料。第二章 职责责第四条：仓库经理理负责对对库房的的管理工工作。每每月对物物料消耗耗、利用用与控制制情况以以及存货货周转率率进行分分析、评评价。第五条：仓库主管管负责库库房

2、的日日常管理理，以及及各种出出入库账账目、单单据和资资讯报表表、采购购计划的的审核。第六条：仓库保管管员负责责编制日日常采购购计划，物物料仓库库保管和和出入库库手续的的办理，定定期进行行盘点，确确保流程程规范、帐帐物相符符。第七条：仓库开单单员负责责帐套系系统、库库房采购购价格体体系的维维护以及及出入库库电脑手手续的办办理，并并按照财财务部要要求编制制报表。第八条：财务部部指导仓仓库健全全相关账账目，并并督促仓仓库执行行有关财财务制度度。第三章 采购计计划第九条：各原材料料库房应应按时编编制月度度采购计计划，日日常采购购计划。第十条：月度计计划由仓仓库主管管组织制制定，仓仓库经理理负责审审批，

3、日日常采购购计划由由保管员员根据月月度采购购计划分分解、结结合实际际库存限限额和采采购前置置时间表表填写物物资采购购申请单单，由由仓库主管管审核。第十一条条：物料料由多家家供应商商供应的的应严格格按照采采购部下下达的采采购比例例填写物物资采购购申请单单，并并注明供供应商名名称，电电话、以以及交货货时间。第十二条条：外购购物料的的物资资采购申申请单必必须有采采购部经经理审核核签字或或盖章。第十三条条：有特特殊要求求的物料料保管员员在填写写物资资采购申申请单时须注明有关技术、质量、交货期等要求。第十四条条：采购购信息的的传递，对对于定点点采购的的物料经经审核通通过后电电话或传传真的形形式传递递给供

4、应应商；外外购的物物料经审审核后由由仓储部部主管交交采购部部采购员员采购。第四章 物料入入库第十五条条：物料料入库前前必须先先经质检检部进行行进货质质量检验验，检验验合格后后开具原原材料、外外协件含含外购件件检验入入库凭单单，并并注明合合格数量量。第十六条条：保管管员须核核对原原材料、外外协件含含外购件件检验入入库凭单单上所所填写的的内容是是否规范范完整，物物料的包包装及标标识是否否符合要要求。第十七条条：保管管员与送送货人当当面核实实入库物物料型号号、规格格、数量量，在确确认无误误后，保保管员在在原材材料、外外协件含含外购件件检验入入库凭单单上进进行入库库实物数数量签收收确认，并并将原原材料

5、、外外协件含含外购件件检验入入库凭单单的供供应商联联交供应应商。第十八条条：物料料入库交交接完成成后，数数量须及及时上卡卡，物料料有确定定价格的的仓库保保管员应应及时按按照采购购部下达达的有效效价格在在原材材料、外外协件含含外购件件检验入入库凭单单上填填写不含含税开单单价格，交交库房电电脑开单单员在软软件系统统开具入入库单，双双方签字字确认后后及时上上台帐。检检验凭单单没有检检验人员员签字的的不得开开具入库库单据。第十九条条：入入库单和和原材材料、外外协件含含外购件件检验入入库凭单单作为为入库登登账的原原始凭据据要给予予妥善保保管。在在月未统统一整理理上交财财务部材材料核算算会计。第二十条条：

6、对于于外地供供应商及及送货人人未到场场的，若若物料的的交库数数与实数数不符时时，应及及时通知知供应商商核查。第二十一一条：对对“技术术更改”或或“让步步接收”的的物料入入库时，仓仓库保管管员要检检查物料料是否有有相应的的标识及及授权人人员的签签字凭证证。此类类物料在在储运过程程中要采采取必要要的隔离离措施，并并对标识识进行维维护。第二十二二条：对对于采购购部月底底才能确确定入库库价格的的保管员员应妥善善保管原材料、外协件含外购件检验入库凭单，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明原材料、外协件含外购件检验入库凭单号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统入库单。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对

7、于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。第二十四四条：暂暂收物料料（暂时时不能正正常办理理入库手手续）需需报仓库库主管批批准后方方可放入入仓库存存储。暂暂收物料料须专门门设立暂暂收物料料账目。物物料暂进进库后一一定要有有明确的的状况标标识（如如待检，合合格，不不合格）和和严格的的批次管管理（如如按生产产日期），以以确保物物料的正正确发放放和先进进先出。月月末正式式价格还还未确定定，但物物

8、料已经经领用的的，按照照检验入入库凭单单和供应应部暂定定价格开开具入库库单送财财务入账账。待正正式价格格审批下下达后另另行开具具价格调调整单。第二十五五条：委委外加工工物料的的入库，保保管员应应仔细核核对委外外加工领领用的数数量与加加工后的的数量是是否一致致。核实实清楚后后参照第第十八条条办理入入库手续续，如差差额超出出标准范范围，应应及时追追查原因因，并上上报处理理。保管管员每月月底编制制当月委委托加工工物料对对账单（见见附录BB），对对账单须须供方签签字确认认。第二十六六条：按按整套办办理入库库的物料料，在供供应商送送货不齐齐全的情情况下不不能办理理入库手手续，具具体参照照第二十十四条操操

9、作，但但须登帐帐记录差差缺配件件的名称称数量，等等供应商商全套配配件送齐齐全后方方能按照照正常手手续办理理入库。第二十七七条：车车间整件件领用或或不能按按照计划划量配套套出库的的原材料料如漆包包线、标标准件等等，剩余余部分车车间应开开具调拨拨单及时时退回仓仓库；如如车间需需持续使使用的，实实物可不不退回仓仓库，但但在月底底盘点时时若还有有实物剩剩余的应应从账面面上按照照实际剩剩余数量量先行退退库冲减减当月的的领用量量，再重重新办理理下月领领用出库库手续。第二十八八条：车车间退货货产品拆拆解产生生的配件件经检验验能达到到预期质质量要求求的或经经重新加加工处理理能满足足质量要要求的由由车间汇汇集，

10、统统计员凭凭质检部部出具的的检验验入库凭凭单开开具内内部调拨拨单调调入物料料仓库，调调拨单上上需注明明入库类类别的编编号（入入库类别别见附录录F）。仓仓库须在在台帐和和月报表表上予以以反应。需需重新加加工的物物料仓库库保管员员须与正正常物料料分开单单独存放放，同时时要在仓仓库残次次品物料料汇总表表上再次次记录汇汇总。第五章物料出出库第二十九九条：标标准限额额领料出出库，次次日常规规计划生生产用料料仓库保保管员应应在当日日下午33点钟前前按照车车间审批批后的生生产计划划单进进行限额额配料，并并填写流流程卡或或交接卡卡，车间间凭生产产计划单单领用。车车间与仓仓库领料料与发料料时须当当面交接接核对型

11、型号、规规格和数数量。第三十条条：保管管员应建建立明细细发料表表，汇总总每种物物料当天天的领料料数量，并并根据汇汇总数量量开具出出库单，出出库单应应有车间间统计员员签字确确认。出出库单应妥善保存。并于当日下午下班前统一整理次日上午9：00前上交财务部材料核算会计作为日报表的原始凭证。第三十一一条：在在保证物物料“先进先先出”的前提提下，应应考虑零零散库存存的优先先取用及及设计变变更和现现有呆料料的优先先加速处处理。第三十二二条：仓仓库保管管员在发发放物料料时，要要注意先先下帐或或下卡，以以防造成成料卡或或帐物不不符，物物料出库库时现场场清点、核核对。第三十三三条: “技术更更改”和“让步接接收

12、”的物料料出库时时，须在在流程卡卡上注明明相应标标识或“技术更更改”和“让步接接收”字样，做做到“专件专专用”。第三十四四条：因因维修、试试验、超超定额耗耗用等计计划外用用料，生生产车间间应单独独填制领领料单并并在领料料单上注注明领料料用途即即出库类类别编号号（见附附录F），经公司（厂长）经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。第三十五五条：发发至生产产车间的的物料，因因不合格格需调换换的车间间应尽量量安排集集中调换换，调换换时由车车间班组组长开具具换料料单并并在备注注栏里注注明调换换原因，由由工艺员员和统计计员签字字确认后后一联随随实物一一起到仓仓库等量量调换，保保

13、管员要要把每天天的换料料数量在在仓库库残次品品物料汇汇总表上上上进进行统计计，不需需在台帐帐和财务务报表上上体现，但但换料料单和和仓库库残次品品物料汇汇总表上上需在在月底上上交财务务部材料料核算会会计。与与供应商商数量打打折调换换的，损损失部分分出库给给生产车车间计入入生产成成本。第三十六六条：对对外销售售零部件件时，应应验证销销售价格格是否正正确，若若价格不不符，保保管员有有权拒绝绝发货并并及时向向主管领领导汇报报；价格格核实无无误的，应应立即开开具内内部调拨拨单同同物料一一起送交交成品库库相应保保管员签签收。第三十七七条：对对外赠送送的零部部件出库库，保管管员须凭凭购销合合同或公公司领导导

14、审批签签字的凭凭据，开开具出出库单出出库。第三十八八条：委委托外协协加工物物料的出出库，在在物料出出库前，仓仓库保管管员应作作好备料料工作；委托外外协单位位前来领领取物料料时，保保管员应应核查其其领料人人员是否否属委托托加工方方所授权权领料之之人（授授权书见见附录AA），核核实后仓仓库保管管员应开开具出出库单和和物料料出门单单双方方需当面面交接、签签字，由由仓库主主管审核核后出库库。第三十九九条：供供应商退退货物料料的出库库，对已已验收入入库的物物料，在在仓储和和制造过过程中发发现品质质不良，则则以退退货单出出库，退退回原供供应厂商商，退货货出库前前，必须须有供应应商在退退货单上上签名，出出门

15、须如如实开具具出门门单。第四十条条：呆废废料的报报废出库库：如库库存呆料料已不堪堪使用，由由仓库保保管员对对呆料进进行隔离离和标识识，并填填写呆呆废料报报废申请请单，经经过有效效审批后后将物料料转交废废品库，财财务部材材料核算算会计进进行转交交数量监监督，由由废品库库保管员员开具废废品入库库单，废废品入库库单应有有型号规规格数量量，若废废品处理理时存在在计量单单位转换换的应同同时标注注不同计计量单位位的计量量数量，以以便入账账统计分分析。呆呆废料报报废申请请单作作为废品品入库单单的附件件一同上上交财务务。第六章 物料储储存保管管第四十一一条：物物料的储储存保管管原则上上应以物物料的属属性、特特

16、点和用用途规划划设置仓仓库，并并根据仓仓库的条条件考虑虑划区分分工，凡凡是吞吐吐量大的的落地堆堆放，流流转量小小的用货货架存放放。第四十二二条：物物料保管管，应根根据其自自然属性性，考虑虑储存的的场所和和按保管管常识处处理，可可选择垫垫、垛、盖盖、通风风、防潮潮、防雨雨、防爆爆、隔离离等保管管措施，经经常轮翻翻保养所所管物资资，勿使使公司财财产发生生保管失失职损失失。第四十三三条：物物资的堆堆放原则则是：在在堆垛合合理、安安全可靠靠的前提提下，根根据特性性，必须须做到过过目检点点方便、成成行成列列、文明明整齐；同类物物资堆放放，要考考虑先进进先出，发发货方便便，留有有余地。第四十四四条：保保管

17、员对对其经管管的物料料，包括括库存、代代保管、待待验收材材料以及及设备、容容器和使使用工具具等负有有经济责责任和法法律责任任；仓库库物料如如有损失失、贬值值、报废废、盘盈盈、盘亏亏等，保保管员应应以书面面形式及及时上报报给仓库库主管，分分析原因因，查明明责任，按按规定办办理报批批手续。未未经批准准一律不不得擅自自处理，抽抽查帐、物物、卡，发发现实物物有余缺缺量，凭凭上报数数据为证证，保管管员不得得采取“盈盈时多发发，亏时时扣发”的的违纪做做法。第四十五五条：库库存物资资发现不不合格情情况，应应及时汇汇报，经经判为不不合格品品后应标标识隔离离存放，严严禁投产产使用，并并参照第第三十九九条处理理，

18、如因因标志不不明或工工作马虎虎，混入入生产，保保管员应应负失职职之责。第七章 统计与与盘点第四十六六条：实实物入库库只能开开具一次次入库单单，无检检验凭单单、调价价单等附附件开具具调整单单必须经经供应部部或财务务部经理理批准签签字后才才可执行行。月度度仓库报报表不允允许出现现数量或或金额赤赤字。价价格调整整金额应应计入调调整当月月物料加加权平均均，追溯溯调整计计入当月月物料会会造成波波动异常常（出现现负数、3%以以上）的的，或当当月无可可出库物物料的，应应将调整整额直接接全额出出库调整整销售成成本，不不在仓库库报表反反应。第四十七七条：仓仓库保管管员须建建立手工工台帐并并及时反反应入出出库数量

19、量，入库库数量以以检验合合格单上上确认的的清点数数量为准准，并于于每月110日、220日、225日及及月底必必须做当当期的入入出库数数量汇总总，手工工台帐严严禁用铅铅笔登记记。第四十八八条：每每月末仓仓库保管管员自行行检查与与电脑帐帐的出入入库数据据，有差差异须一一天内找找出原因因。实物物入库只只能开具具一次入入库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。第四十九九条：生生产技术术部经理理、车间间主任及及库房主主管于每每月的111日、221日、226日对对仓库的的入、出出库数据据进行检检查，并并编制检检查记录录；检查查内容为为检验单单数量与与手工帐帐数量是是否相符符，生产产计划单单汇总数

20、数与手工工帐出库库数及出出库单汇汇总数是是否相符符。第五十条条：财务务人员将将于每月月12日日、222日、227日或或以后对对当期材材料出入入库数量量进行检检查。第五十一一条：仓仓库保管管员应不不定期开开展现场场物料滚滚动盘点点，确保保物料受受控。第五十二二条：每每月底，各各库房必必须开展展定期大大盘点，编编制盘盘存表、物物料月度度收发存存汇总表表并签签字确认认，确保保数据准准确、账账物相符符，物物料月度度收发存存汇总表表在每每月3日日上午上上班前送送交财务务部，盘盘存表在在每月33日下午午下班前前送交财财务部，材材料出入入库单据据须在每每日上午9：000前送送交财务务部。第五十三三条：公公司

21、（厂厂长）经经理、生生产部或或财务部部每月应应不定期期组织人人员监督督检查仓仓库流程程的规范范性和帐帐物的相相符性，并并做好抽抽查记录录，对不不符合要要求的地地方提出出整改意意见。第五十四四条：开开单员每每月上旬旬应提供供存货周周转率分分析报表表。公司司（厂长长）经理理每月上上旬应组组织开展展月度物物料消耗耗与控制制的分析析和评价价，查找找问题与与漏洞，制制定实施施改进措措施。第八章附则第五十五五条：本规规定自发发布之日日起生效效。附录A： 授 权权 书书授权人：受权人： （身身份证号号码： ）监权人： 内容： 授权人人系监权权人合格格供方。因因 加工业业务需要要，授权权人特授授权 前前往物料

22、料中心办办理该系系列产品品加工所所需的银银触点事事宜。因因受权人人与监权权人所发发生的业业务责任任概由授授权人承承担。此授权书书有效期期至 日，到到期后另另行授权权。若中中途有变变更，授授权人应应及时向向监权人人书面变变更。 特此授授权，合合作共进进（本授授权书三三方各执执一份备备查）。 授权权日期： 三方签字字（盖章章）：授权人：受权人：监权人：附录B：委托加工工物料对对账单序号物料型号号规格名名称单位上月结余余本月领料料本月入库库本月结存存抽盘情况况供方签字字： 需方方保管员员签字 核对对日期：附录C:换料料单 NOO 000000001 单位: 公司车间年 月月 日序号物 料 名 称称单

23、位数量调换原因因对应人开单：工艺员：统计员：注：换料料单一式式三联，分分为存根根、库房房、统计计出库库单 NOO 000000001 单位: 公司司车间 年 月月 日序号物 料 名 称称单位数量单价金额备注审核：保管员：统计员：注：换料单单一式三三联，分分为存根根、财务务、结算算附录D:仓库残次次品物料料汇总表表日期单据号物料描述述单位收入发出结余备注说明明常规换料料三包退料料制表：附录E: 生产产线换料料汇总表表 月份日期单据号物料描述述单位数量换料原因因对应员工工备注制表：附录FF: 出入库类类别出库类别别： 生产产领用 销售售出库 技术术开发 返修修领用 行政政领用 调拨拨出库 红字字退料 假退退料单 盘亏亏出库 报废废出库 赠送送出库 其他他出库入库类别别： 采购购入库 加工工入库 返修修入库 三包包退货拆拆料入库库 调拨拨入库 红字字退货 盘盈盈入库 其他他入库13