某利息收益基金半年度报告6961.docx

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1、长信利息息收益基基金20005年年半年度度报告正正文重要提示示基金管理理人的董董事会及及董事保保证本报报告所载载资料不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或重大大遗漏，并并对其内内容的真真实性、准确性性和完整整性承担担个别及及连带责责任。本本半年度度报告已已经三分分之二以以上独立立董事签签字同意意，并由由董事长长签发。基金托管管人中国国农业银银行根据据本基金金合同规规定，于于20005年88月222日复核核了本报报告中的的财务指指标、净净值表现现、财务务会计报报告、投投资组合合报告等等内容，保保证复核核内容不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏。基金管理理人承诺诺以诚实实信用、勤勉

2、尽尽责的原原则管理理和运用用基金资资产，但但不保证证基金一一定盈利利。基金的过过往业绩绩并不代代表其未未来表现现。投资资有风险险，投资资者在作作出投资资决策前前应仔细细阅读本本基金的的招募说说明书。目 录一、基金金简介33二、主要要财务指指标和基基金净值值表现55三、管理理人报告告6四、托管管人报告告7五、财务务会计报报告8六、投资资组合报报告155七、基金金份额持持有人118八、开放放式基金金份额变变动188九、重大大事件揭揭示199十、备查查文件目目录200一、基金金简介（一） 基金有关关资料基金名称称：长信信利息收收益开放放式证券券投资基基金基金简称称：长信信利息收收益基金金基金代码码：

3、51199999基金合同同生效日日：20004年年03月月19日日首次募集集规模：7,0042,6300,8886.994份报告期末末基金份份额总额额：9,7255,3441,1106.75份份基金类型型：契约约型开放放式基金存续续期：不不定期投资目标标：在尽尽可能保保证基金金资产安安全和高高流动性性的基础础上，追追求超过过银行存存款的收收益水平平。投资策略略：1、利率率预期策策略通过对宏宏观经济济、货币币政策、短期资资金供给给等因素素的分析析，形成成对利率率走势的的判断，并并确定投投资组合合的平均均剩余期期限。 2、资产产配置策策略根据对市市场利率率走势的的判断，结结合各品品种之间间流动性性

4、、收益益性及风风险情况况，确定定组合的的资产配配置，在在保证组组合高流流动性、低风险险的前提提下尽量量提升组组合的收收益。3、无风风险套利利策略由于市场场分割，使使银行间间市场与与交易所所市场的的资金面面和市场场短期利利率在一一定时间间可能存存在定价价偏离。同时在在一定时时间内市市场中也也可能出出现跨品品种、跨跨期限套套利机会会。本基基金将在在充分论论证套利利的可行行性基础础上谨慎慎参与。4、现金金流预算算管理策策略通过对未未来现金金流的预预测，在在投资组组合的构构建中，采采取合理理的期限限和权重重配置对对现金流流进行预预算管理理，以满满足基金金运作的的要求。同时在在一部分分资金管管理上，将将

5、采用滚滚动投资资策略，以以提高基基金资产产的流动动性。业绩比较较基准：一年期期存款税税后利息息率风险收益益特征：本基金金为低风风险、收收益稳定定的货币币市场基基金。 （二） 基金管理理人的有有关情况况名称：长长信基金金管理有有限责任任公司注册地址址：上海海市浦东东新区世世纪大道道16000号浦浦项商务务广场116楼办公地址址：上海海市浦东东新区世世纪大道道16000号浦浦项商务务广场116楼邮政编码码：20001222法定代表表人：田田丹信息披露露负责人人：曾彤彤联系电话话：0221-55058889999传真：0021-5055880077电子邮箱箱：zeengttongg（三） 基金托管管

6、人的有有关情况况名称：中中国农业业银行注册地址址：北京京市海淀淀区复兴兴路甲223号办公地址址：北京京市西三三环北路路1000号金玉玉大厦77-8层层邮政编码码：10000337法定代表表人：杨杨明生信息披露露负责人人：李芳芳菲电话：0010-6844241199传真：0010-6844241181电子邮箱箱：liifanngfeeiaabchhinaa.coom（四）本本基金选选定的信信息披露露报刊本基金选选定的信信息披露露报刊：中国证证券报、上海证证券报和和证券时时报基金管理理人网址址：基金半年年度报告告置备地地点: 上海市市浦东新新区世纪纪大道116000号浦项项商务广广场166楼 北北

7、京市西西三环北北路1000号金金玉大厦厦7-88层（五）注注册登记记机构：名称：中中国证券券登记结结算有限限责任公公司注册地址址：北京京西城区区金融大大街277号投资资广场223层法定代表表人：陈陈耀先电话：00105855988819传真：00105855988819联系人：宋晓东东二、主要要财务指指标和基基金净值值表现（一）财财务指标标项目 金 额基金本期期净收益益86,0052,3200.355元期末基金金资产净净值9,7225,3341,1066.755元期末基金金份额净净值1.00000元元本期净值值收益率率1.4446%累计净值值收益率率3.2553%（二）基基金净值值表现1、历史

8、史各时间间段基金金份额净净值收益益率与同同期业绩绩比较基基准收益益率比较较列表阶段基金净值值收益率率基金净值值收益率率标准差差业绩比较较基准收收益率业绩比较较基准收收益率标标准差过去1个个月0.1995%0.00041%0.1550%0.00000%0.0445%0.00041%过去3个个月0.6555%0.00047%0.4555%0.00000%0.2000%0.00047%过去6个个月1.4446%0.00041%0.9005%0.00000%0.5441%0.00041%过去1年年2.6887%0.00032%1.7553%0.00000%0.9334%0.00032%自基金成成立起至

9、至今3.2553%0.00030%2.2111%0.00000%1.0442%0.00030%2、自基基金合同同生效以以来基金金累计净净值收益益率与业业绩比较较基准收收益率历历史走势势对比。三、管理理人报告告（一）基金管管理人情情况长信基金金管理有有限责任任公司是经经中国证证监会证证监基金金字【220033】633号文批批准，由由长江证证券有限限责任公公司、上上海海欣欣集团股股份有限限公司、武汉钢钢铁股份份有限公公司共同同发起设设立。注注册资本本1亿元元人民币币。目前前股权结结构为：长江证证券有限限责任公公司占449、上海海海欣集团团股份有有限公司司占344.333、武武汉钢铁铁股份有有限公司

10、司占166.677。（二）基基金经理理简介李颖女士士，管理理学博士士，中国国注册会会计师。曾任上上海金信信证券研研究所研研究员、湘财证证券公司司资产管管理总部部投资经经理，220022年111月加入入长信基基金管理理有限责责任公司司投资管管理总部部，现为为本基金金基金经经理。（三）基基金运作作合规性性声明本基金管管理人在在报告期期内，严严格遵守守了基基金法及及其他有有关法律律法规、基金合合同的规规定，勤勉尽尽责地为为基金份份额持有有人谋求求利益，不不存在损损害基金金份额持持有人利利益的行行为。（四）报报告期内内基金的的投资策策略和业业绩表现现说明20055年上半半年，受受资金面面宽松和和央行下

11、下调超储储利率影影响，货货币市场场利率持持续走低低。在公公开市场场上，央央行票据据招标利利率也经经历了大大幅下降降的过程程。一年年期和三三个月的的央行票票据分别别由年初初的3.27338%、2.558366%下降降到6月底的的1.552288%、1.008599%，下下降幅度度在1550bpp以上。基金规模模在上半半年发生生了大幅幅度的增增长。在在这种情情况下，积积极做好好新增资资金的投投资是我我们面临临的重要要课题。上半年年银行间间市场的的创新力力度较大大。短期期融资券券、远期期交易的的陆续推推出对投投资者而而言都意意味着新新的投资资机会。我们加加大了短短期套利利机会和和创新品品种的研研究及

12、捕捕捉力度度。另一一方面，由由于货币币市场投投资品种种收益率率的下降降，基金金投资组组合有较较大的浮浮动盈利利，我们们顺势对对盈利品品种进行行了一定定的变现现。基金金在上半半年取得得了良好好的投资资业绩，本本期基金金净值收收益率为为 1.4466%，高高于期间间业绩比比较基准准收益554.11bp。根据晨晨星（中中国）公公司所公公布的货货币市场场基金半半年度业业绩排名名，长信信利息收收益基金金上半年年的总回回报率在在所有货货币基金金中排名名第三。（五）中中期展望望今年上半半年宏观观经济仍仍然保持持了较快快的增长长，但经经济放缓缓态势明明显。企企业利润润增长出出现了较较大幅度度的下滑滑，水泥泥、

13、电解解铝等行行业甚至至出现了了全行业业亏损，与与经济增增长发生生了明显显的背离离。物价方面面，目前前仍在演演绎上游游价格相相对火热热，下游游价格相相对冰冷冷的格局局，但总总体而言言，通胀胀压力减减缓，未未来仍将将呈现温温和态势势，全年年将处于于可控范范围之内内。货币信贷贷方面，“宽货币、紧信贷”的特征将继续。商业资本充足率约束及银行信贷管理风险意识增强所产生“慎贷”行为相对具有长期性，这也一定程度上使得货币市场资金充裕的格局在未来一段时间仍将得以延续。人民币汇汇率改革革日前启启动。自自20005年7月21日起起，人民民币相对对于其他他货币一一次性升升值2%，并且且不再盯盯住单一一美元，而而参考

14、一一篮子货货币进行行调节。长期而而言，由由于人民民币升值值有利于于抑制国国内通胀胀，促进进经济降降温，从从而对债债券市场场有利。然而由由于本次次升值幅幅度较小小，短期期内，国国际投机机资金的的流动仍仍具有一一定的不不确定性性因素。但我们们倾向性性认为，在在人民币币汇率改改革主动动性、可可控性和和渐进性性的原则则下，未未来一段段时间内内，货币币市场资资金面仍仍将维持持较为宽宽松的局局面。四、托管管人报告告本基金托托管人中国农农业银行行根据长信利息收益开放式证券投资基金基金合同和长信利息收益开放式证券投资基金托管协议，在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中，严格遵守证券投资基金法及各项法规规

15、定，对长信利息收益开放式证券投资基金管理人长信基金管理有限公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。本托管人人认为，长信基金管理有限公司在长信利息收益开放式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。信息披露露符合证证券投资资基金信信息披露露管理办办法及及其相关关法规的的规定，基基金管理

16、理人所编编制和披披露的长长信利息息收益开开放式证证券投资资基金半半年度报报告中的的财务指指标、净净值表现现、收益益分配情情况、财财务会计计报告、投资组组合报告告等信息息真实、准确、完整，未未发现有有损害基基金持有有人利益益的行为为。中国农业业银行托托管业务务部 20005年88月222日 五、财务务会计报报告（一）基基金会计计报告书书（未经经审计）长信利息息收益基基金资产负债债表20055年6月月30日日金额单位位：人民民币元项 目附注期末数年初数资产：银行存款款1,8006,6680,863310,8803,0811清算备付付金3,8559,0091,8900300,0000.000交易保证

17、证金300,0000300,0000.000应收利息息A16,8822,91555,4339,7753应收申购购款35,4467,402238,6637,7566其他应收收款 - 460,0000债券投资资成本B4,5772,0044,75002,7113,7782,6722买入返售售证券957,4011,56681,1774,2288,0000待摊费用用C 115,70998,5778资产总计计11,2247,9255,09973,9444,0019,8400负债与持持有人权权益：负债：应付赎回回款15,0012,67669,1556,4436应付管理理人报酬酬2,7772,5570887,

18、3855应付托管管费840,1733268,9044应付销售售费2,1006,5558676,8566应付利息息45,2224212,9955应付收益益D 950,8311288,1377卖出回购购证券款款1,5000,6600,0000707,0400,0000预提费用用E 255,9588366,9622负债合计计1,5222,5583,9900718,8977,6775持有人权权益：实收基金金F9,7225,3341,10773,2225,1122,1655持有人权权益合计计9,7225,3341,10773,2225,1122,1655负债及持持有人权权益总计计11,2247,9255

19、,09973,9444,0019,8400 长信利利息收益益基金基金经营营业绩表表20055年1月月至6月月 金额额单位：人民币币元项目附注20055年1-6月20044年1-6月收入：债券差价价收入G22,0066,5666-1499,6776债券利息息收入54,9970,227730,4490,1577存款利息息收入3,8338,8837722,8599买入返售售证券收收入32,2233,86332,5771,9973收入合计计113,1099,499333,6635,3133费用：基金管理理人报酬酬10,2237,89003,7772,0035基金托管管费3,1002,33911,144

20、3,0041基金销售售费7,7555,99782,8557,6602卖出回购购证券支支出5,0330,00862,4662,9928其他费用用H930,8288226,4100 其中：信息披披露费73,4412117,3344 审计费费35,555321,6666费用合计计27,0057,173310,4462,0166基金净收收益I86,0052,320023,1173,2977基金经营营业绩86,0052,320023,1173,2977长信利息息收益基基金基金净值值变动20055年1月月至6月月金额单位位：人民民币元项目附注20055年1-6月20044年1-6月期初基金金净值3,222

21、5,1122,16557,0442,6630,8877本期经营营活动基金净收收益86,0052,320023,1173,2977经营活动动产生的的基金净净值变动动数86,0052,320023,1173,2977本期基金金单位交交易基金申购购款14,2244,7366,83391,3997,5590,8500基金赎回回款7,7444,5517,89775,2446,5512,7666基金单位位交易产产生的基基金净值值变动数数6,5000,2218,9422-3,8848,9211,9117本期向持持有人分分配收益益向基金持持有人分分配收益益产生的的基金净净值变动动数86,0052,320023

22、,1173,2977期末基金金净值9,7225,3341,10773,1993,7708,9700长信利息息收益基基金基金收益益分配表表20055年1月月至6月月金额单位位：人民民币元项目附注20055年1-6月20044年1-6月本期基金金净收益益86,0052,320023,1173,2977加：期初初基金净净收益00加：本期期损益平平准金00可供分配配基金净净收益86,0052,320023,1173,2977减：本期期已分配配基金净净收益86,0052,320023,1173,2977期末基金金净收益益00（二）会会计报告告书附注注1、本报报告期会会计报表表所采用用的会计计政策、会计估

23、估计与上上年度会会计报表表完全一一致。2、本报报告期无无重大会会计差错错的内容容和更正正金额。3、本报报告期关关联方关关系及关关联交易易（1）关关联方关联方名名称与本基金金的关系系长信基金金管理有有限责任任公司基金发起起人、基基金管理理人和基基金销售售机构中国农行行银行基金托管管人、基基金代销销机构长江证券券有限责责任公司司基金管理理人股东东武汉钢铁铁股份有有限公司司基金管理理人股东东上海海欣欣集团股股份有限限公司基金管理理人股东东下述关联联交易均均在正常常业务范范围内按按一般商商业条款款订立。（2）通通过关联联方席位位进行的的交易序号名称债券回购席位使用用费交易量（元元）占总量比比例交易量（

24、元元）占总量比比例佣金（元元）占总量比比例1长江证券券27,7782,9000.000100.00%39,5531,2000,0000.000100.00%71,9904100.00%合计27,7782,9000.000100.00%39,5531,2000,0000.000100.00%71,9904100.00%本基金承承担的席席位使用用费，以以弥补券券商相关关的席位位费用为为原则，而而不依据据交易量量。该席席位使用用费在本本会计年年度内采采用直线线法摊销销或预提提。（3）基基金管理理人报酬酬基金管理理人报酬酬是基金金管理费费，基金金管理人人长信基基金管理理有限责责任公司司的管理理人报酬酬

25、按前一一日的基基金资产产净值的的0.333%年年费率逐逐日计提提，按月月支付。计算公公式为：日基金管管理费前一日日基金资资产净值值0.333%当年天天数本基金在在本会计计期间计计提基金金管理费费人民币币10,2377,8990元。（4）基基金托管管费基金托管管人中国国农业银银行的托托管费按按前一日日的基金金资产净净值的00.1%年费率率逐日计计提，按按月支付付。计算算公式为为：日托管费费前一一日基金金资产净净值 0.1%/当年天天数本基金在在本会计计期间计计提基金金托管费费人民币币3,1102,3911元。（5）基基金销售售费销售机构构的销售售费用按按前一日日的基金金资产净净值的00.255%

26、年费费率逐日日计提，按按月支付付。计算算公式为为：日基金销销售费前一日日基金资资产净值值0.225%当年天天数本基金在在本会计计期间计计提基金金销售费费人民币币7,7755,9788元,其其中中国国农业银银行人民民币 55,6228,9920元元，长信信基金管管理有限限责任公公司人民民币1,8255,3881元。（6）与与关联方方进行银银行间同同业市场场的债券券（含回回购）交交易交易对象象交易金额额(元)回购利息息收入(元)回购利息息支出(元)中国农业业银行10,9908,9322,0000.0000.0001,3774,0086.63合计10,9908,9322,0000.0000.0001

27、,3774,0086.634、 报告期主主要会计计报表项项目说明明A应收利利息项目金额(元元)应收银行行存款利利息2,2665,1101应收清算算备付金金利息988,3877应收债券券利息10,7704,8399应收买入入返售证证券利息息2,8664,5588合计16,8822,915520044年年报报的年末末数为111,1157,9000，根据据05年年出台的的货币币市场基基金信息息披露特特别规定定，贴贴现债债债券投资资成本包包含债券券的内含含利息55,7118,1147元元，因此此应收利利息的年年初数调调整为55,4339,7753元元，债券券投资成成由20004年年年报的的年末数数2,

28、7708,0644,5225元调整为为2,7713,7822,6772元。B债券投投资成本本本项目反反映的是是采用摊摊余成本本法摊余余的债券券投资成成本。C待摊费费用项目金额(元元)待摊回购购交易费费用25,7704待摊账户户维护费费用40,9908待摊汇划划手续费费费用43,8810待摊律师师费5,2887合计115,7099D 应付付收益反反映的是是已经分分配将于于下一工工作日支支付投资资者的收收益分配配。E预提费费用项目金额(元元)预提信息息披露费费用145,3744预提审计计费用29,7753预提账户户维护费费8,9227预提席位位费用71,9904合计255,9588F 实收收基金项

29、目金额(元元)期初基金金份额3,2225,1122,1655本期基金金总申购购份额14,2244,7366,8339本期基金金总赎回回份额7,7444,5517,8977期末基金金份额9,7225,3341,1077G 债券券差价收收入项目金额(元元)卖出债券券成交总总额8,5331,0015,0877卖出债券券成本总总额8,4555,6616,0166卖出债券券应收利利息总额额53,3332,5055债券差价价收入22,0066,5666H 其他他费用项目金额(元元)信息披露露费73,4412审计费35,5553交易费用用685,8788席位使用用费71,9904债券账户户维护费费37,66

30、66汇划手续续费21,7702律师费4,7113合计930,8288I分配基基金净收收益项目金额(元元)本期基金金净收益益86,0052,3200本期基金金分配净净收益86,0052,32005、本报报告期末末不存在在流通转转让受到到限制的的基金资资产。六、投资资组合报报告(一)报报告期末末基金资资产组合合资产产组合金额(元元)占基金总总资产的的比例(%)债券投资资4,5772,0044,7500.64440.665%买入返售售证券957,4011,5668.0008.511%其中:买买断式回回购的买买入返售售证券0.0000.000%银行存款款和清算算备付金金合计5,6665,7772,75

31、33.02250.337%其他资产产52,7706,0255.0550.477%合计11,2247,9255,0996.771100.00%(二二)报告告期债券券回购融融资情况况序号项目金额(元元)占基金资资产净值值的比例例(%)20055.1.120055.3.3120055.4.120055.6.301报告期内内债券回回购融资资余额 1118,3400,3330,0000.00 17.3357.788%其中:买买断式回回购融资资 1,3325,8444,6999.335 0.355%0.000%2报告期末末债券回回购融资资余额1,5000,6600,0000.00015.443%其中中:买

32、断断式回购购融资0.0000.000%注：20005.1.1120005.33.311内货币币市场基基金债券券正回购购的资金金余额超超过基金金资产净净值的440%的情情况：不不存在；20055.4.120005.66.300内货币币市场基基金债券券正回购购的资金金余额超超过基金金资产净净值的220%的的情况：不存在在。(三)基基金投资资组合平平均剩余余期限 1、投投资组合合平均剩剩余期限限基本情情况项目天数报告期末末投资组组合平均均剩余期期限81分段列示示报告期期内平均均剩余期期限20055.1.120005.33.31120055.4.120005.66.300报告期内内投资组组合平均均剩余

33、期期限最高高值174115报告期内内投资组组合平均均剩余期期限最低低值10651报告期内内投资组组合平均均剩余期期限违规规超过1180天天的情况况：本报报告期不不存在。2、期末末投资组组合平均均剩余期期限分布布比例序号平均剩余余期限各期限资资产占基基金资产产净值的的比例(%)各期限负负债占基基金资产产净值的的比例(%)130天天以内46.009%15.443%230天(含)-60天天15.334%0.000%其中：剩剩余存续续期超过过397天天的浮动动利率债债3.722%0.000%360天(含)-90天天21.880%0.000%其中：剩剩余存续续期超过过397天天的浮动动利率债债3.188

34、%0.000%4900天(含含)-1180天天20.223%0.000%其中：剩剩余存续续期超过过397天天的浮动动利率债债6.766%0.000%5180天天(含)-3997天(含)11.665%0.000%6合计115.11%15.443%(四)报告期期末债券券投资组组合 1、按按债券品品种分类类的债券券投资组组合序号债券品种种成本（元元）占基金资资产净值值的比例1国家债券券1,6667,3360.000.022%2金融债券券2,0000,5574,1799.04420.557%其中:政政策性金金融债973,1422,7339.44910.001%3央行票据据2,2226,1155,758

35、8.17722.889%4企业债券券343,6477,4553.4433.533%5其他0.0000.000%合计4,5772,0044,7500.64447.001%剩余存续续期超过过3977天的浮浮动利率率债券1,6999,2227,3999.49917.447%2、基基金投资资前十名名债券明明细序号债券名称称债券数量量(张)成本（元元）占基金资资产净值值的比例自有投资资买断式回回购104建行行03浮浮6,5110,0000.000.000657,1011,1440.7766.766%205央行行票据5574,7000,0000.000.000454,8244,7885.9964.688%

36、304央行行票据6624,0000,0000.000.000399,1055,3331.6604.100%405中行行023,7000,0000.000.000370,3300,2998.7793.811%504国开开173,6000,0000.000.000362,1400,7773.7703.722%604央行行票据8873,0000,0000.000.000298,1111,4669.4483.077%704农发发022,0000,0000.000.000201,3877,6001.2222.077%805央行行票据4482,0000,0000.000.000195,4233,4995.

37、5502.011%904央行行票据7771,6660,0000.000.000165,1099,4226.6681.700%1004央行行票据8891,5000,0000.000.000148,9899,6997.0001.533%(五)影子子定价与摊摊余成本本法确确定的基基金资产产净值的的偏离项目偏离情况况（20005.44.120005.66.300）报告期内内偏离度度的绝对对值在00.255%(含含)-00.5%间的次次数48报告期内内偏离度度的最高高值0.44422%报告期内内偏离度度的最低低值0.19946%报告期内内每个工工作日偏偏离度的的绝对值值的简单单平均值值0.31179%(

38、六)投资组组合报告告附注 1、本基金金采用摊摊余成本本法计价价。 2、本本报告期期内货币币市场基基金持有有剩余期期限小于于3977天但剩剩余存续续期超过过3977天的浮浮动利率率债券,本报告告期的20005.44.120005.66.300内不存在该该类浮动动利率债债券的摊摊余成本本超过当当日基金金资产净净值的220%的的情况。 33、本报报告期内内没有需说说明的证证券投资资决策程程序。4、其其他资产产的构成成序号项目金额（元元）1交易保证证金300,0000.0002应收证券券清算款款0.0003应收利息息16,8822,9144.8004应收申购购款35,4467,4011.5335其他应

39、应收款0.0006待摊费用用115,7088.7227其他0.000合计52,7706,0255.055七、基金金份额持持有人（一）本本报告期期末基金金份额持持有人户户数：884,4405（二）本本报告期期末平均均每户持持有基金金份额：1155,2222.333（三）基基金份额额持有人人构成：投资者类类别持有份额额占总份额额的比例例机构投资资者3,9990,3307,4566.10041.003%个人投资资者5,7335,0033,6500.65558.997%合计9,7225,3341,1066.755100.00%八、开放放式基金金份额变变动本报告期期初基金金份额3,2225,1122,1

40、644.622本报告期期基金总总申购份份额14,2244,7366,8339.001本报告期期基金总总赎回份份额7,7444,5517,8966.888本报告期期末基金金份额9,7225,3341,1066.755九、重大大事件揭揭示（一）本本期本基基金未召召开基金金份额持持有人大大会。（二）本本基金管管理人于于20005年22月233日发布布公告，由由李颖女女士接替替徐力中中先生担担任长信信利息收收益基金金基金经经理；基基金管理理人于220055年6月月10日日发布公公告，由由叶烨先先生接替替陈永青青先生担担任长信信基金管管理有限限责任公公司总经经理职务务；基金金管理人人于20005年年6月

41、115日发发布公告告，李玮玮先生不不再担任任长信基基金管理理有限责责任公司司副总经经理职务务。（三）本本期没有有涉及基基金管理理人、基基金财产产、基金金托管业业务的诉诉讼。（四）本本期基金金投资策策略没有有改变。（五）基基金收益益分配事事项。根据基金金合同，本本期本基基金根据据每日收收益情况况将当日日收益全全部分配配，即当当日收益益分配比比例为1100。投资资者当日日收益的的精度为为0.001元，第第三位采采用截位位方式，因因截位形形成的余余额计入入基金资资产进行行再次分分配。当当日申购购的基金金份额不不享有当当日分红红权益，当当日赎回回的基金金份额享享有当日日分红权权益。（六）本本期本基基金没有有改聘为为基金审审计的会会计师事事务所。（七）本本期基金金管理人人、托管管人及其其高级管管理人员员没有受受监管部部门稽查查或处罚罚的情形形。（八）本本报告期期基金租租用证券券公司专专用交易易席位的的有关情情况如下下：序号名称债券回购席位使用用费交易量（元