某商校年度财务工作报告7293.docx

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1、淮阴商校校二八年度财务工工作报告告王文明(20008年112月220日)各位代表表：我受校长长室委托托，报告告20008年度度财务工工作情况况，请予予审议。20088年，我校财财务工作作在校长长室正确确领导下下，立足足实际，紧紧紧围绕绕学校发发展主线线，坚持持“量入入为出、收支平平衡”原原则，合合理有效效的安排排财力，确确保各项项工作顺顺利运行行，全面面完成各各项目标标任务。全年总总收入预计计26004.99万元，正正常事业业支出11-111月19923.2万元元，全年年预计支支出22230万元元（不包包含设备备贷款支支出11170万万元），还还银行贷贷款3770万元元，收支支基本平平衡。具体

2、运作作情况如如下。一、20008年年度收入入预计情情况20088年总收收入预计计26004.99万元，与与上年同同期收入入21337.33万元，相相比增加加4677.6万万元。其其中：市市财政拨拨款收入入5588.9万万元，较较上年5527.8万元元增加331.11万元；财政贷贷款贴息息1455万元；学生缴缴费收入入17552万元元，较上上年同期期15888万元元增加1164万万元；其其他收入入1499万元，较较上年同同期211.5万万元增加加1277.5万万元。另另外，省级会会计示范范专业补补20万万元，国国家级建建筑实训训基地补补1300万元。二、20008年年正常事事业费支支出情况况今年

3、1-11月月正常事事业支出出19223.22万元，与与上年同同期支出出17110.88万元相相比增加加支出2212.4万元元，增幅幅为111%，预预计年度度支出22230万元元。我们们根据学学校财务务现状确确定开支支重点，适适时调整整支出结结构，努努力压缩缩常规性性、一般般性支出出，控制制维修支支出，集集中财力力保工资资福利、保资金金运转、保重点点项目，使使学校资资金步入入良性循循环。（一）人人员经费费支出111122.9万万元，占占总支出出57.86%，较上上年同期期支出9960.6万增增加1552.33万元。增加支支出主要要原因：1、劳劳动法对对临时用用工工资资标准硬硬性规定定实施，临临时

4、工工工资支出出60.1万元元（含007年底底临时工工清退安安抚费112.22万元），较上年同期支出增加25.9万元；2、调整公积金标准，住房公积金支出49.7万元，较上年同期支出34.5万元增加15.2万元；3、根据市医保处检查意见，上调医疗费标准，增加医保费19.2万元；4、奖金福利增加30.8万元；5、工资及津贴602.7万元，较上年同期581万元增加21.7万元。在人员经费管理上，我们严格执行国家工资标准和相关规定，控制职工人数，进人只引进急需的一线教师，因扩大规模而增加的工作量，通过提高工作效率加以解决，做到增事不增人，避免人浮于事现象。（二）行行政管理理费用支支出4995.33万元，

5、占占总支出出25.7%，较较上年同同期支出出4311.6万万元增加加63.7万元元。如果果剔除贷贷款利息息1088万元、支付上上年工学学院租金金38万万元及学学生意外外事故补补偿199万元，则则支出总总量比上上年同期期支出减减少1000余万万元。主主要增减减开支事事项为：1、招招待费支支出300.4万万元，较上年年同期支支出777.8万万元减少少47.4万元元；2、接待用用品支出出6.99万元，较上年年同期支支出299.8万万元减少少22.9万元元；3、修缮费费支出220.22万元，较上年年同期支支出411.1万万元减少少20.9万元元；4、一般设设备设置置费支出出1.88万元(不含设设备贷款

6、款购置)，较上年年同期支支出400.7万万元减少少38.9万元元；5、汽车修修理费支支出4.8万元元，较上年年同期支支出111.3万万元减少少6.55万元；6、汽汽车油费费支出110.22万元，较上年年同期支支出111.2万万元减少少1万元元；7、差旅费费支出119万元元，较上年年同期226.77万元减减少7.7万元元；8、办公费费支出229.66万元，较上年年同期支支出555.6万万元减少少26万万元（其其中：日日常办公公用品开开支5.2万元元，减少88.5万万元；校校外打印印、复印印材料支支出2.7万元元，减少99.4万万元）；9、水水电费支支出988.3万万元，较上年年同期支支出433.

7、6万万元增加加54.7万元元。压缩缩行政管管理费支支出是学学校节约约支出的的主要途途径和目目标，在在处理日日常事务务管理过过程中，我我们处处处体现节节约、高高效、规规范精神神，精打打细算，把把勤俭节节约措施施落到实实处。我我们从完完善制度度着手，先先后修订订差旅费费管理制制度、来来客接待待制度、物资采采购制度度、车辆辆管理制制度，对对水电、车辆维维修、来来客接待待、因公公出差等等方面对对照制度度规定，实实施全面面管理，严严格限制制校外打打印材料料和校外外车辆租租用，对对车辆修修理实行行计划控控制，有有效的控控制了相相关经费费逐年增增加势头头，取得得极为明明显的经经济效果果。（三）学学生管理理费

8、用支支出1779.66万元，占占总支出出9.33%，较较上年同同期支出出1300.4万万元增加加49.2万元元。学生生管理成成本其他他项目支支出都较较为平稳稳，主要要是招生生费支出出较上年年增加445万元元，其原原因是两两个年度度支出中中包含的的招生兑兑现不同同，077年生均均3000元，招生兑兑现633.7万万元在008年招招生费中中列支，而而06年年生均3000元兑现，全部在在06年年当年招招生费中中列支，如如果考虑虑这一因因素，在在招生人人数增加加情况下下，招生生费节省省近200万元。（四）教教学管理理费用支支出1335.11万元，占占总支出出7.002%，较较上年同同期支出出1888.

9、2万万元减少少53.1万元元。原因因是今年年教学设设备购置置纳入设设备贷款款支出，主主要支出出项目变变化情况况为：11、学习习宣传费费支出77.9万万元，较上年年同期44.6万万元增加加3.33万元；2、外外聘教师师课酬支支出211.9万万元，较上年年同期支支出199.4万万元增加加2.55万元；3、校校内教师师课酬支支出666.2万万元，较上年年同期支支出611万元增增加5.2万元元；4、教学设设备购置置减少552.44万元，今今年教学学设备购购置费全全部纳入入设备贷贷款支。三、设备备贷款使使用情况况两校合并并，校园园整体搬搬迁，学学校在生生活设施施和教学学实验设设备上都都要作大大量投入入，

10、在市市委市政政府关心心帮助下下，我们们从江苏苏银行贷贷款15500万万元用于于新校区区设备添添置。校校长室根根据搬迁迁时间紧紧、设备采采购量大大等实际际情况，决决定由两两名校领领导分别别牵头，成成立后勤勤设备和和教学设设备两个个招标采采购工作作小组。两个采采购小组组广泛开开展调查查研究，制制定工作作规范，精精心组织织采购，严严格执行行采购纪纪律，通通过努力力工作，各各项设备备采购进进展顺利利，保证证学校教教学、生生活秩序序运行良良好。截截止111月底，设设备贷款款共使用用11770万元元，已经经支付各各项支出出10116万元元，待付付质保金金1544万元，资资金结存存4844万元，可可用资金金

11、3300万元。其中：支付007年北北校区暑暑假采购购支出556.66万元；支付006年车车床余款款12.4万元元；088年生活活设施支支出2995.55万元；办公设设备采购购1566.6万万元；教教学设备备采购6648.9万元元。（详详见附表表）四、20008年年度学校校财务工工作开展展情况20088年，学学校财务务工作围围绕改革革发展目目标，依依据财政政部门各各项政策策和财务务制度规规定，结结合我校校财务工工作实际际，强抓抓基础工工作，着着力解决决运行过过程中的的各种矛矛盾和困困难，保保证运转转，促进进办学任任务全面面完成。（一）强强化收入入管理，多多渠道组组织资金金，促进进学校发发展。组组

12、织资金金来源，增增加办学学收入是是学校财财务工作作一项极极为重要要的内容容，今年年，我们们为了完完成各项项财务目目标任务务，想方方设法，挖挖掘收入入潜力，以以确保学学校全面面工作顺顺利运行行。主要要体现在在以下几几个方面面：1、全面分分析招生生市场新新情况，制制定切实实可行措措施，积积极开展展招生宣宣传工作作，招生生工作取取得新突突破，年年度招收收新生228000余人，既既巩固了了招生市市场、扩扩大了办办学规模模，办学学收入也也因此大大幅增加加；2、继续巩巩固与南南航、济济大、江江苏经贸贸学院等等高校联联合办学学关系，解解决在校校学生的的学历需需求，提提高学生生综合素素质和竞竞争力，大大专班班

13、班级和人人数较上上年有所所增加，扩扩大了社社会影响响，增加加经济收收益；33、积极极催收学学生欠费费，以动动员更多多资金参参与学校校建设和和运转，在在各系部部及班主主任配合合下，开开展三次次催收活活动，催催收学费费80余余万元，一一定程度度上缓解解了学校校资金压压力；44、充分分利用新新校区资资源，组组织预算算外其他他收入，合合理引入入竞争机机制，在在公平公公正竞争争下，学学校各项项承包金金收入992.99万元，原原城建校校区租金金等收入入23万万元；55、加强强教学管管理，提提升办学学水平，积积极争取取国家、省级项项目拨款款补助，年年度省级级会计示示范专业业补助220万元元，国家家级建筑筑专

14、业实实训基础础补助1130万万元，提提升了学学校在同同行业中中知名度度和整体体办学实实力。（二）调调整支出出结构，压压缩常规规支出，确确保事业业发展资资金需要要。一是是强化制制度建设设，规范范开支手手续，修修订相关关制度和和办法，为为节约支支出提供供制度保保证；二二是增强强全员节节约意识识，向教教职工广广泛宣传传我校现现阶段正正处在发发展时期期的资金金状况，使使大家都都能树立立主人翁翁意识，关心学学校，抵抵制浪费费，形成成良好的的节约风风气，每每个人都都从节约约一滴水水、一度度电、一一张纸做做起，养养成节俭俭习惯；三是招招生宣传传注重实实效，减减少宣传传效果不不明显的的媒体宣宣传，使使招生成成

15、本在招招生人数数增加情情况下有有所减少少；四是是坚持计计划管理理，围绕绕学校工工作目标标和阶段段性重要要工作事事项，制制定可行行的资金金使用计计划，分分清轻重重缓急，灵灵活调度度安排资资金，既既保证重重点事项项资金需需要，又又照顾常常规工作作运转，促促进学校校全盘工工作有序序运行。（三）全全面贯彻彻政策法法规，进进一步规规范财务务管理。财务管管理是一一项政策策性强、涉及面面广的工工作。我我们在管管理过程程中始终终贯彻财财经法规规和各级级政府的的相关规规定，做做到核算算及时、准确、清楚，管管理规范范、合法法、有序序。一是是健全制制度，规范管管理。根据学学校实际际情况和和上级规规定，我我们对差差旅

16、费管管理、票票据管理理、物资资采购管管理、公公务接待待管理等等各项工工作制度度作了进进一步完完善修订订，使相相关工作作能够程程序规范范，有章章可循，收到一定效果；二是执行规定，按章办事。我们严格执行预算外资金收支两条线管理等相关规定，积极配合财政集中支付改革工作，在收费上严格按照物价部门核定的标准合理收费，不搞两套账，不设小金库；三是严格把好支出关。在核算过程中我们坚持原则，层层把关，按照规定和标准认真审核财务事项，及时纠正不当开支，做到公平公正，不徇私情；四是不断推进财务管理民主化进程。建立民主理财组织，认真听取教职工对财务工作意见，接受群众监督。（四）确确定以人人为本财财务工作作理念，保保

17、证并逐逐步提高高职工的的福利待待遇。在在财务管管理工作作中，我我们坚持持以人为为本理念念，在抓抓收入来来源，控控制各项项支出，确确保学校校正常运运转和事事业发展展同时，保证证教职工工的各项项工资福福利及时时发放和和稳步提提高，奖奖金福利利支出较较上年同同期增加加30.8万元元，这也也就彻底底改变了了以往只只顾学校校发展，忽忽视教职职工福利利待遇现现象。一年来，尽尽管我们们在财务务管理方方面做了了大量工工作，取取得一定定成绩，但但对学校校财务状状况、资资金使用用等情况况通报较较少，没没有定期期召开理理财会议议，缺乏乏与教职职工必要要沟通，财财务管理理民主化化工作有有待加强强。五、20009年年财

18、务工工作思路路20099年，我我校财务务工作将将继续围围绕学校校中心工工作，依依靠全体体教职工工凝心聚聚力，谋谋划“开开源节流流”措施施，进一一步调整整支出结结构，确确保工资资福利和和各项重重点工作作资金需需要，使使财务工工作更加加体现以以人为本本、科学学理财、依法理理财新思思路，为为学校快快速发展展提供切切实保障障。（一）加加强学校校财源培培植，扩扩大各项项经济收收入规模模。1、扎实做做好招生生宣传工工作，稳稳定招生生规模，增增加学费费收入。当前和和今后一一段时间间，学费费收入仍仍是我校校经费来来源主渠渠道之一一，招生生情况将将决定学学校的财财务状况况，影响响学校的的生存发发展和职职工的福福

19、利待遇遇；2、密切与与市财政政局、教教育局联联系，全全面反映映我校的的办学情情况，争争取增加加财政性性资金和和教育附附加费拨拨款额度度，缓解解发展资资金压力力；3、进一步步做好学学生费用用的收缴缴工作，逐逐步减少少欠交费费用额度度，以组组织更多多资金参参与运转转；4、总结008年其其他收入入组织工工作经验验，进一一步强化化竞争机机制，扩扩大预算算外收入入。（二）厉厉行节约约，合理理安排资资金使用用，全面面完成目目标任务务。1、认真研研究目前前开支状状况，进进一步完完善相关关财务制制度，明明确支出出范围和和标准，全全方位、全过程程的制订订节约措措施，理理清工作作职责与与资金使使用权限限相互对对应

20、、相相互匹配问题题，以明明确分工工，分清清责任；2、调调整优化化支出结结构，保保证高职职校验收收、星级评评估等重重点项目目支出，控控制一般般性支出出，确保保财务资资金运转转顺畅，各各项工作作顺利开开展；33、做好好财务状状况通报报工作，让让全校教教职工认认识到在在学校强强势发展展情况下下，学校校办学经经费仍处处于紧张张状况，全全校上下下必须形形成“厉厉行节约约、共谋谋发展”的的良好风风气，不不断增强强主人翁翁意识和和责任感感，形成成节约意意识，养养成节约约习惯。（三）正正确处理理好学校校发展与与职工经经济收入入关系。学校快快速发展展必然带带来资金金需求压压力，我我们不能能以此为为借口，降降低教

21、职职工福利利待遇，而而要通过过开源节节流，多多渠道组组织资金金来源，保保证教职职工经济济收入稳稳中有升升，以提提高教职职工工作作热情，创创造和谐谐的工作作氛围，推推进学校校全盘工工作开展展。（四）推推进财务务管理民民主化进进程。财财务管理理透明是是财务工工作一项项重要要要求，220099年我们们将经常常召开民民主理财财会议，定定期汇报报财务状状况，通通过多种种渠道公公布资金金使用和和重要财财务事项项进展情情况，充充分征求求各方面面意见，接接受教职职工监督督和评议议，努力力改进工工作，提提高财务务管理水水平。设备贷款款使用情情况一览览表编号类别设备名称称金额备注1办公用品品标牌及公公示栏4740

22、08.000 2办公用品品文件柜176000.000 3办公用品品会议室音音响系统统1977766.00 4办公用品品空调及安安装4973302.22 5办公用品品窗帘1972258.18 6办公用品品橱窗562000.000 7办公用品品会议接待待室装修修555110.228 8办公用品品办公桌椅椅4970066.00 9教学用品品机床1235500.00 06年余余款10教学用品品讲台156000.000 11教学用品品机电车床床临时用用电工程程220000.000 12教学用品品三星数码码相机183220.000 13教学用品品投影仪及及系统集集成6685592.00 14教学用品品电脑

23、及打打印机261772200.000 15教学用品品数码监测测仪、磁磁条350000.000 16教学用品品彩电及电电视架834110.000 17教学用品品图书室桌桌椅、刊刊架、双双面书架架2263300.00 18教学用品品光学测绘绘仪5297750.00 19教学用品品篮球架509000.000 20教学用品品连体课桌桌2817730.00 07年北北校区购购21教学用品品课桌椅、连体课课桌及阶阶梯室桌桌椅5539944.00 22教学用品品电脑桌椅椅1878867.50 23教学用品品试验台1080000.00 24教学用品品金碟教学学软件700000.000 25教学用品品烹饪餐具具

24、及客房房用品1749932.00 26教学用品品电子测量量等实验验室设备备112777000.000 27生活用品品商店POOS机及及电脑360000.000 28生活用品品商店货架架391770.000 29生活用品品双层床2278800.00 07年北北校区购购30生活用品品双人床、行李床床、毛巾巾架9681160.00 31生活用品品蒸饭车等等568000.000 07年北北校区购购32生活用品品垃圾池206774.663 33生活用品品垃圾房337550.000 34生活用品品职工餐厅厅装修及及购物1771114.18 35生活用品品水电改造造、雨棚棚等维修修支出1488878.24

25、36生活用品品变压器384000.000 37生活用品品厨房设备备、餐具具、餐桌桌椅138887100.000 38生活用品品更衣柜1042204.00 39合计1170005337.223 淮阴商校校二八年1-11月月事业支支出情况况分析表表金额单位位：元项目本年实际际支出数数上年实际际支出数数本年实际际较上年年增减备注一、人员员经费成成本1112287222.665 960661633.611 152225599.044 （一）工工资津贴贴899558988.344 798007933.100 101551055.244 1、在职职工资及及津贴602774311.400 580997099

26、.244 2177722.16 2、教龄龄及特岗岗津贴162335.000 150112.330 12222.700 3、自行行车补贴贴216880.000 150222.000 66588.000 4、住房房补贴2727707.88 408339.116 2318868.72 5、失业业养老保保险2744497.49 2583352.75 161444.774 6、离退退休支出出8225524.35 7954483.36 270440.999 7、误餐餐补助1680000.00 1375500.00 305000.000 8、工作作餐1868837.65 756777.550 1111160

27、.15 9、临时时工工资资6013337.57 3421116.59 2592220.98 10、加加班工资资1078845.00 1460031.00 -381186.00 11、公公积金4968802.00 3450049.20 1517752.80 （二）奖奖金福利利213228244.311 162553700.511 5074453.80 1、工会会经费730000.000 650000.000 80000.000 2、独生生子女费费186998.000 212112.880 -25114.880 3、职工工探亲费费122.50 -1222.500 4、遗属属补助费费76800.00

28、0 54400.000 22400.000 5、职工工医疗费费4761179.23 2843386.41 1917792.82 6、奖金金、福利利支出155772677.088 124992088.800 3080058.28 二、行政政管理成成本975992299.599 431664866.200 544227433.399 08年剔剔除设备备贷款支支480057771.773元（一）公公务费231559355.966 202668433.944 2890092.02 1、办公公费2968844.18 5566644.15 -25997999.977 2、邮电电费2490008.49 20

29、47773.82 442334.667 3、水电电费9833356.05 4362236.74 5471119.31 4、差旅旅费1901111.50 2674475.89 -773364.39 5、修理理费1074447.60 884119.889 190227.771 6、机动动车辆费费2292286.04 2991111.20 -698825.16 7、炊事事管理维维持费473990.550 61100.155 412880.335 8、其他他公务费费2124491.60 1680072.10 444119.550 （二）修修缮费3508886.29 4114499.16 -606612

30、.87 08年设设备贷款款支14488778.224（三）一一般设备备购置费费467550833.499 4076661.00 426774222.499 08年设设备贷款款购466568893.49（四）其其他行政政费用241773233.855 147004822.100 9468841.75 1、招待待费3037762.60 7777789.80 -47440277.200 2、其他他费211335611.255 6926692.30 142008688.955 0.000 三、学生生管理成成本202331733.944 130336066.500 7195567.44 应剔除设设备贷款

31、款购置22263300（一）人人员费6253325.90 5730098.58 522227.332 1、班主主任支出出2492229.90 2472248.58 19811.322 2、奖助助学金及及困补3760096.00 3258850.00 502446.000 （二）业业务费109887833.000 6598853.29 4389929.71 1、实习习及毕业业安置费费269991.110 272776.770 -2855.600 2、第二二课堂经经费26833.000 139445.000 -112262.00 3、招生生费用106991088.900 6186631.59 45

32、04477.31 （三）图图书设备备购置费费2990065.04 706554.663 2284410.41 1、图书书设备2263300.00 0.000 2263300.00 08年设设备贷款款购置2、图书书46277.000 123445.997 -77118.997 3、图书书馆报刊刊、杂志志681338.004 583008.666 98299.388 四、教学学管理成成本802004255.099 188115488.999 613888766.100 （一）课课时费用用9973362.07 9667700.60 306661.447 1、校内内课时费费6622278.75 610

33、2224.60 520554.115 2、外聘聘酬金2185537.32 1939922.00 246115.332 3、非教教学工作作量1165546.00 1625554.00 -460008.00 （二）业业务费2151153.62 2039964.09 111889.553 1、教研研实验费费88011.000 87055.600 95.440 2、学习习宣传费费792221.880 461443.774 330778.006 3、体育育维持费费280553.776 484662.995 -204409.19 4、实习习材料费费990777.006 1006651.80 -15774.774 （三）教教学设备备购置费费666993655.500 5242270.00 614550955.500 08年设设备贷款款购置（四）职职工教育育经费1385543.90 1866614.30 -480070.40 合计3093315551.2271710078005.3301382237445.997正常事业业支出11923310114.004