景德镇关于成立塑料薄膜制品公司可行性报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /景德镇关于成立塑料薄膜制品公司可行性报告景德镇关于成立塑料薄膜制品公司可行性报告xx（集团）有限公司报告说明保护膜行业的下游行业主要包括光电、家电、汽车、建筑、电线电缆等众多行业。保护膜行业内部产品提供商总量多，高端产品较少，主要集中于日本、美国和韩国等技术先进国家，绝大多数供应商处于低端竞争领域，造成了高端产品供应商对下游销售商有一定价格刚性，而低端产品供应商则缺少讨价还价的能力。xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资444.00万元，占xx（集团）有限公司40%股份；xxx有限责任公司出资666万元，占xx（集

2、团）有限公司60%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资40632.34万元，其中：建设投资31085.05万元，占项目总投资的76.50%；建设期利息385.94万元，占项目总投资的0.95%；流动资金9161.35万元，占项目总投资的22.55%。项目正常运营每年营业收入86700.00万元，综合总成本费用65791.72万元，净利润15331.05万元，财务内部收益率31.07%，财务净现值42054.47万元，全部投资回收期4.69年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地

3、产业结构，实现高质量发展的目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 背景、必要性分析17一、 影响行业利润水平变动的有利因素17二、 行业与行业上下游的关系18三、 行业概况19

4、四、 项目实施的必要性21第三章 行业、市场分析22一、 影响行业利润水平变动的不利因素22二、 市场规模23三、 进入本行业的主要壁垒24第四章 公司成立方案27一、 公司经营宗旨27二、 公司的目标、主要职责27三、 公司组建方式28四、 公司管理体制28五、 部门职责及权限29六、 核心人员介绍33七、 财务会计制度34第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员53四、 监事55第七章 风险防范57一、 项目风险分析57二、 项目风险对策59第八章 项目环境影响分析61一、 编制依据61二、

5、 环境影响合理性分析61三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析65五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析66七、 建设期生态环境影响分析67八、 营运期环境影响68九、 清洁生产69十、 环境管理分析70十一、 环境影响结论72十二、 环境影响建议72第九章 选址可行性分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 创新驱动发展76四、 社会经济发展目标76五、 产业发展方向77六、 项目选址综合评价78第十章 进度规划方案79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 项目经济效益81一、 经济

6、评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表82固定资产折旧费估算表83无形资产和其他资产摊销估算表84利润及利润分配表85二、 项目盈利能力分析86项目投资现金流量表88三、 偿债能力分析89借款还本付息计划表90第十二章 投资估算及资金筹措92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十三章 项目综合评价说明101第十四章 补充表格103主要经济指标一览表10

7、3建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表106总投资及构成一览表107项目投资计划与资金筹措一览表108营业收入、税金及附加和增值税估算表109综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表111利润及利润分配表112项目投资现金流量表113借款还本付息计划表114建筑工程投资一览表115项目实施进度计划一览表116主要设备购置一览表117能耗分析一览表117第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1110万元三、 注册地址景德镇xxx四、 主要经营范围经营范围：从

8、事塑料薄膜制品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、

9、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13576.3510861.0810182.26负债总额7957.546366.035968.15股东权益合计5618.814495.054214.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50479.5540383.6437859.66营业利润9090.807272.646818.10利润总额8430.066744.056322.5

10、5净利润6322.554931.594552.24归属于母公司所有者的净利润6322.554931.594552.24（二）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化

11、基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13576.3510861.0810182.26负债总额7957.546366.035968.15股东权益合计5618.814495.054214.11公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50479.5540383.6437859.66营业利润9090.807272.646818.10利润总额8

12、430.066744.056322.55净利润6322.554931.594552.24归属于母公司所有者的净利润6322.554931.594552.24六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立塑料薄膜制品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由据前数据显示，2012年，我国塑料薄膜实现工业总产值2191.86亿元，实现销售收入2179.51亿元。其中，塑料包装行业实现工业总产值1471.92亿元，实现销售收入1461.45亿元，分别占塑料薄膜行业工业总产值和销售收入的67.15%、67.05%。由此可见塑料包装行业的发展对塑料薄膜行业的发展尤为重要。玻璃包装实

13、现销售收入553.86亿元；金属包装实现销售收入1070.26亿元，可见2012年我国塑料包装占据包装行业主要的市场份额，领先玻璃和金属等包装材料。近年来我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了15%，2017年我国塑料薄膜产量将达到1957.86万吨。此外，“十二五”期间我国塑料薄膜市场将保持20%以上的容量扩张，预计2017年我国塑料薄膜市场规模将达到5423.31亿元。激发创新活力牢固树立人才是第一资源的观念，破除束缚创新和成果转化的制度障碍，优化创新制度供给，营造良好的创新生态。（一）坚持人才优先发展加大重点人才的引进和培养力度，建立有效的人才激励机制。深化与高等院校、科研机构等人

14、才培养合作，以“景漂”人才服务中心为依托，用好人才扶持政策，为人才创新创业创造条件。支持企业在岗人员培训，着力培养技能型人才和应用型人才，提升创新发展能力。引导鼓励高校毕业生到基层干事创业，实现人才队伍的可持续发展。激励企业引进各类专业人才，有计划地选送一些优秀业务骨干学习深造，培养一支高素质人才队伍，为珠山创新发展提供智力支持。（二）强化企业创新主体地位以增强企业自主创新能力为核心，引导和激励企业加大知识产权创造、转化力度，提高企业影响力和竞争力。依托大型骨干企业，开展产学研联合攻关，努力在高新技术领域实现突破，形成一批自主知识产权。充分发挥龙头企业带动作用，引导建立产业技术创新战略联盟，加

15、快培育一批掌握关键核心技术、引领行业发展、有较强竞争力的科技领军企业和小巨人企业，发展壮大一批创新型小微企业。（三）完善创新体制机制进一步增强政府统筹科技创新的作用，通过制定发展规划、创造保障条件、优化政策环境、提高服务水平，将科技资源投入到事关经济社会发展、事关可持续发展、事关核心竞争力的产业上，构建完善、互动、高效的科技创新环境和体制机制。加强知识产权保护，完善技术成果信息共享互动机制，加强与国内外高等院校、科研院所、科技人员合作，鼓励和支持企业与高校院所联合开展多种形式的科研攻关和成果转化。建立持续、稳定增长的科技投入机制，形成政府投入为引导，企业投入为主体，金融资本、社会资本广泛参与的

16、多渠道科技投入机制。充分发挥公益性服务机构的作用，完善中小企业创新服务体系，健全中小企业公共服务体系。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约98.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨塑料薄膜制品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积106355.49，其中：生产工程70344.82，仓储工程17904.51，行政办公及生活服务设施10034.92，公共工程8071.24。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资40632.34万元，其中：建设投资31

17、085.05万元，占项目总投资的76.50%；建设期利息385.94万元，占项目总投资的0.95%；流动资金9161.35万元，占项目总投资的22.55%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：86700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：65791.72万元。3、净利润（NP）：15331.05万元。4、全部投资回收期（Pt）：4.69年。5、财务内部收益率：31.07%。6、财务净现值：42054.47万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯

18、彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 背景、必要性分析一、 影响行业利润水平变动的有利因素1、庞大的市场容量从国内市场来看，中国作为一个人口大国，人口基数决定了消费总量。随着生活水平的提高，电子产品日渐成为刚性需求的消费品。人均消费量也越来越大，且保持稳定增长。此外，保护膜在建筑装饰、汽车、家电、电子产出、食品保鲜等领域的广泛应用也在一定程度上扩大了保护膜的需求空间。对于中国企业而言，保护膜市场可谓商机与挑战并存。2、积极的政策引导随着经济增长和人民生活水平的提高，国家和民众越来越重视环保、健康问题。根据2011年3月国

19、家发改委发布新产业结构调整指导目录（2011年本）（2011第9号），首次将“功能性聚酯（PET）薄膜”列入“鼓励类”重点发展产业，其相关生产企业属于国家重点扶持的符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的保护膜企业，积极的政策导向有利于保护膜行业健康有序的发展。3、广泛的应用领域保护膜用途非常广泛，目前已经开发出多种特种功能性薄膜，满足了不同领域的新颖要求，此外，随着保护膜在电器绝缘材料、电子、电器零件、电容器、液晶显示器等高端功能性薄膜领域的应用，未来存在广阔的发展空间。二、 行业与行业上下游的关系1、与上游行业的关系保护膜根据基材可以分为PE保护膜、PET保护膜、PVC保护膜、PP保护膜

20、等。保护膜行业的上游是聚乙烯、聚酯、聚丙烯。其中，PE薄膜的主要原材料是聚乙烯，PET薄膜的主要原材料是聚酯，而聚酯的原材料包括聚酯切片（PTA）和乙二醇（EG），均属于石油下游产品，原材料价格与石油价格相关。聚酯切片的应用领域用途为70%用于涤纶，即纺织行业，其他25%用于瓶器，5%用于薄膜。制造塑料薄膜的上游原料是树脂颗粒或者切片，主要包含:PE、PP、PVC、PET、Ny、EVOH、PVDC、EVA等，其中PE、PP、PVC是通用塑料合成树脂，Ny、EVOH、PVDC是主要的阻隔材料，EVA、PET可以生产厚度在250-350的厚膜(片材)，另外PVB也可以生产玻璃夹层膜，还有少量氟塑料

21、用于水处理膜材料制作。通用塑料依然是塑料薄膜制造的主要材料，尤其是PE、PP、PVC产量大，使用量多，目前市场上流通最多的是PE，无毒环保，功能强大。尼龙、EVOH等其他树脂原料为一些功能性材料，对薄膜来说也是重要的补充材料。PE、PP进口依存度较高，是买方市场。PVC供应严重过剩，属于淘汰落后产能的重点行业。原材料供应大多掌握在中石油、中石化等垄断型企业，他们在统销通用料的同时，会对规模较大的薄膜厂直销部分货源，他们对市场的把控力度较大，往往能直接影响薄膜企业的盈利水平。2、与下游行业的关系保护膜行业的下游行业主要包括光电、家电、汽车、建筑、电线电缆等众多行业。保护膜行业内部产品提供商总量多

22、，高端产品较少，主要集中于日本、美国和韩国等技术先进国家，绝大多数供应商处于低端竞争领域，造成了高端产品供应商对下游销售商有一定价格刚性，而低端产品供应商则缺少讨价还价的能力。三、 行业概况塑料薄膜是用PVC、PE、PP、PS、PET、PA以及其他树脂制成的薄膜，用于软包装或者覆膜层，广泛应用于食品、医药、化工等领域，其中以食品包装所占比例最大。按GB/T2035-1996中的定义，把平整的塑料材料按厚度由小到大分为膜材、片材、板材。塑料薄膜是指厚度在0.225mm以下的平整而柔软的塑料制品，目前能够量产的最薄的塑料薄膜在0.002mm，是用PET制造的电容膜。片材是指厚度在0.25mm-2m

23、m之间的软质平面材料和厚度在0.5mm以下的硬质平面材料，以光学片、太阳能电池背材为代表。板材是指厚度在0.5mm以上的硬质平面材料，以PVC建筑板材和PC阳光中空板材为代表。塑料薄膜加工产业链以膜制品为主线，连接上游原料、辅料供应，下游印刷、包装用户及贸易商团队支撑，膜加工过程中有机械设备及配件制造商提供技术支持。塑料薄膜按大类分为包装膜和农膜，占比分别为85.6%和14.4%，包装膜依然占主导地位。而在包装膜中，BOPP又是首屈一指，产能已经发展到400多万吨。BOPET扩能也非常迅速，据统计产能已达200多万吨，供应过剩较为严重。CPP和BOPA处于平稳运行期，生产线建设周期较短，投资潮

24、已经过去，产业恢复中。多层共挤阻隔膜虽然产量不大，但产品性能较好，尤其是Ny和EVOH等阻隔材料的加入，大大提升了包装袋的阻隔保鲜性能，且产品价格较高，投资不大，投资回报快，未来会呈现快速增长的趋势。缠绕膜和复合膜多为PE类薄膜，企业单厂规模较小，数量众多，地域分布分散，营销方式多为本地销售，服务范围普遍较小。其他薄膜包含的种类繁多，用途广泛，有保护膜、保鲜膜、土工膜、内衬膜等中低端薄膜，也有微孔滤膜、电池隔膜等功能性膜材料。农膜已经出现产能过剩，大多数膜厂产能利用率不足50%，淡季停机现象普遍，不过PO膜、EVA功能性农膜依然有较好的市场前景。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项

25、目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 行业、市场分析一、 影响行业利润水平变动的不利因素1、国内企业的自主创新和技术研发能力相对较弱保护膜在我国相对于欧美日等国家起步较晚，虽然国内企业在消化、吸收国外保护膜生产技术方面取得了一定成绩，国有产品替代进口产品也有一定成果。但整体而言国内企业的自主创新和技术研发能力与国外先进企业相比仍有不小差距，技术基础相对薄弱，在中高端保护

26、膜的整个产业链：化工原料生产、原膜生产、涂布技术及应用领域，国外先进企业产品在品质方面处于较为领先的地位，鉴于国内行业应用国情，国产保护膜产品替代进口产品已经有不小的进步，但我国保护膜企业仍需不断努力缩小差距。2、原材料价格波动与原油价格相关性大保护膜行业的上游是聚乙烯、聚酯、聚丙烯。其中，PE薄膜的主要原材料是聚乙烯，PET薄膜的主要原材料是聚酯，而聚酯的原材料包括聚酯切片（PTA）和乙二醇（EG），均属于石油下游产品，原材料价格与石油价格相关。原材料供应大多掌握在中石油、中石化等垄断型企业，他们在统销通用料的同时，会对规模较大的薄膜厂直销部分货源，保护膜行业公司的价格谈判能力较低。3、下游

27、行业竞争加剧自2013年以来，光电保护膜的下游行业电子触控领域竞争加剧，行业领先的面板厂开始自建触控模组产线或者以并购的形式向产业链中游延伸，给良莠不齐的触控行业带来了较大的竞争压力，可以预见，竞争实力较弱的企业将会被淘汰出局，行业存量客户相对减少，具有资金、技术和市场优势的企业会占据更多市场份额。随着保护膜行业下游企业的进一步整合，保护膜行业内部也会出现整合，中低端或者完全不具备技术竞争力的保护膜供应商会被逐渐洗出市场，而市场份额会逐渐向具有技术研发壁垒、产品品质优质稳定、已经形成品牌知名度及口碑的保护膜供应商集中。二、 市场规模我国塑料薄膜产量逐年提高，年均增长速度达到了15%。“十三五”

28、期间，塑料薄膜市场将保持20%以上的容量扩张，预计2017年我国塑料薄膜产量将达到1957.86万吨，市场规模将达到5423.31亿元。随着我国经济的发展以及农村产业结构的调整，各行各业对塑料薄膜的市场需求不断上升。目前，我国塑料薄膜处于结构性供需矛盾的状态，传统薄膜供过于求，高新薄膜则供不应求。据预测分析，我国塑料薄膜行业市场规模将在2017年突破5000亿元。据前数据显示，2012年，我国塑料薄膜实现工业总产值2191.86亿元，实现销售收入2179.51亿元。其中，塑料包装行业实现工业总产值1471.92亿元，实现销售收入1461.45亿元，分别占塑料薄膜行业工业总产值和销售收入的67.

29、15%、67.05%。由此可见塑料包装行业的发展对塑料薄膜行业的发展尤为重要。玻璃包装实现销售收入553.86亿元；金属包装实现销售收入1070.26亿元，可见2012年我国塑料包装占据包装行业主要的市场份额，领先玻璃和金属等包装材料。近年来我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了15%，2017年我国塑料薄膜产量将达到1957.86万吨。此外，“十二五”期间我国塑料薄膜市场将保持20%以上的容量扩张，预计2017年我国塑料薄膜市场规模将达到5423.31亿元。三、 进入本行业的主要壁垒1、技术壁垒保护膜需要满足不同工业用户的需求，对产品拉伸强度、厚度、剥离力等性能都提出了严格的要求，生产

30、工艺也比较复杂，涉及温度、速度、弹力、张力、压力等数个参数控制点，涵盖了高分子物理、高分子化学、热传导学、力学等多门学科理论的运用。而这些参数点的控制以及学科理论的运用均是建立在对不同生产设备的调试、改造、升级的基础上，因此进入膜制造行业，首先必须对生产设备的性能有着深刻的认识，而这种认识是需要长时间的技术沉淀和积累才能达到的。目前先进的保护膜生产设备基本上都从日本、韩国等国家进口，国内在生产设备方面的自主研发和制造能力还较弱。因此，具备生产设备的组装、改造以及快速调整能力的保护膜厂商将具有独特的竞争优势。另外，各种保护膜产品的差异化也给生产制造企业提出了更高的技术要求，需要生产企业具备较强的

31、产品研发和技术创新能力，以适应产品差异化所带来技术不断更新演进的趋势，因此技术水平和创新能力成为进入本行业的重要障碍。2、资金壁垒高端保护膜的生产线需要多种设备组成，并且大部分是进口设备，初始投资较大，建设周期较长，需要占用大量的资金。另外，企业生产车间需要高等级的无尘生产环境，以确保产品的洁净度和优良性能，这种净化系统的生产车间比一般的生产车间造价要高，而且运行成本也较高。此外，保护膜上游供应商均为大型的石化生产企业（如中国石化等），一般都要求本行业的客户进行预付款、现款或银行承兑汇票结算，导致本行业企业在原材料采购方面占用较多的流动资金，这些行业特点，在一定程度上都构成了进入本行业的资金壁

32、垒。3、品牌壁垒高端保护膜主要应用于不同的工业领域，下游客户主要是一些高端制造业企业，其产品品质、质量及性能的稳定性将直接影响下游产品的性能和质量，因此，下游客户对保护膜产品的品牌有较大的依赖性，一旦品牌得到下游客户的认证或认可，一般不会轻易被更换，对新进入者而言，就形成了一种无形的品牌壁垒。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、

33、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、塑料薄膜制品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思

34、想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资444.00万元，占xx（集团）有限公司40%股份；xxx有限责任公司出资666万元，占xx（集团）有限公司60%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完

35、善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有

36、效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据

37、资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、

38、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总

39、经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。

40、8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、宋xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、潘x

41、x，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、周xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、汤xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任

42、公司独立董事。5、贾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、万xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

43、2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不

44、以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4

45、、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

46、出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公