设计行业 财务部 出纳岗位说明书bjyu.docx

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1、出纳岗位说明书书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长直接下级无所辖人数无岗位分析日期 年 月月本职：资金的收付、工工资奖金的发发放、与会计计及银行帐的的核对，现金金收付统计职责与工作任务务：职责一职责表述：资金金及时收付 工作任务及时收取各项款款项，及时送送存银行，并并登记日记帐帐根据资金需要，及及时足额提取取现金，以备备发放根据资金审批制制度及其他报报销手续的规规定，签发支支票和支付现现金职责二职责表述：负责责员工薪酬发发放工作工作任务负责复核员工工工资表和奖金金发放表及时向银行报送送工资软盘，保保证工资的及及时发放职责三职责表述：核对对会计和银行行帐工作任务每个工作

2、日终了了，盘点现金金余额，与日日记账和总帐帐核对，保证证帐帐相符、帐帐实相符定期获取银行对对帐单，并与与之核对，及及时编制银行行存款余额调调节表职责四职责表述：完成成税收及住房房公积金的缴缴纳工作任务根据会计计算出出的各项税收收额，填制纳纳税申报表报报送银行根据当月每个员员工的个人扣扣缴额及公司司负担部分的的金额，填制制上缴清单，送送主管公积金金部门职责五职责表述：其他他工作工作任务完成财务部部长长交办的其他他工作权力：报销单证的审核核权工作协作关系：内部协调关系公司各部门外部协调关系银行、公积金主主管部门任职资格：教育水平大专以上专业会计或相关专业业培训经历持有会计证培训训、点钞培训训经验一年以上工作经经验知识财务管理知识技能技巧具有人际沟通能能力、能够熟熟练使用各种种办公室软件件和各种财务务软件其它：使用工具设备计算机、一般办办公设备（电电话、传真机机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间所需记录文档现金、银行日记记帐，余额调调节表备注：