乾坤木业公司财务部出纳岗位说明书40176.docx

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1、出纳岗位说明书书岗位名称出纳岗位编号QK-11-005所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部部长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期2002年7月月本职：办理现金收付、支支票手续和银银行结算业务务职责与工作任务务：职责一职责表述：资金金及时收付 工作任务审核收付款凭证证，及时收取取各项款项，及及时送存银行行根据资金需要，及及时足额提取取现金，安全全保管、以备备发放有价证券的保管管根据资金审批制制度及其他报报销手续的规规定，签发支支票和支付现现金职责二职责表述：办理理支票手续和和工资发放工作任务负责执行支票管管理制度负责复核员工工工资表和奖金金发放表及时向银行报送送工资软盘，保保证工资的

2、及及时发放职责三职责表述：核对对会计和银行行帐工作任务每个工作日终了了，盘点现金金余额，与日日记账和总账账核对，保证证账账相符、账账款相符定期盘点现金和和获取银行对对账单，核对对银行存款对对账单，并编编制“银行存款余余额调节表”建立健全出纳各各种账目，及及时登记现金金和银行存款款日记账，做做到日清月结结职责四职责表述：完成成财务部部长长交办的其他他工作权力：对不符合财经法法规和财会制制度的原始凭凭证的拒绝入入账和支付现现金权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调关系银行任职资格：教育水平高中以上专业财会专业或其他他相关专业培训经历会计基础培训、出出纳实务培训训经验一年以上会计工工作经验知识掌握会计基础知知识、了解一一定的财务管管理知识技能技巧能够熟练使用计计算机和财务务软件；具有有网络的基本本知识。具有有逻辑思维能能力、沟通能能力、计划与与执行能力其它：使用工具设备计算器、点钞机机、票据打印印机、保险柜柜、计算机，一般办公设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶偶尔需要加班班所需记录文档现金和银行存款款日记账、银银行存款余额额调节表、工工资表备注