星级酒店财务部工作手册--tboy15917.docx

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1、财务部工工作手册册第一节 财务务部概述述及组织织机构一、 概述财务部是是酒店总总经理对对整个酒酒店经营营管理工工作的参参谋和管管理的职职能机构构。负责责酒店资资金的总总核算，监监督和指指导业务务部门进进行资金金运作和和管理，根根据酒店店经营状状况，编编制整个个酒店的的年度财财务预算算，结合合本酒店店经营活活动的具具体实际际情况，制制定本酒酒店财务务部工作作岗位职职责。二、 组织机构构图财务部经理采购部主管收银员稽核会计出 纳采购员综合客房仓管员餐饮仓管员司机第二节 财务务部岗位位职责一、 财务部经经理岗位名称称：财务务部经理理直接上级级：总经经理管理对象象：核算算会计、成成本会计计、核单单员、

2、出出纳员具体职责责：1. 在总经理理的直接接领导下下，贯彻彻酒店各各项经营营方针和和规章制制度与领领导决策策，全面面负责财财务部的的工作；2. 结合酒店店的实际际情况，拟拟订会计计核算方方法，全全面规范范并组织织全酒店店的经济济核算工工作，建建立收入入、成本本费用、固固定资产产和利润润的核算算，保证证财务报报告的真真实性和和完整性性；3. 加强财务务管理，负负责编制制和执行行年度财财务预算算，合理理使用资资金协调调财务部部与其他他各部门门的工作作关系，督督导财务务预算的的实施，为为实现酒酒店经营营目标而而努力；4. 负责总分分类帐的的设置，督督导检查查各种财财务报告告的及时时性、正正确性，按按

3、时向总总经理呈呈报会计计报表；5. 定期检查查分析酒酒店的财财务状况况、经营营成果，使使成本、现现金流量量等都在在有效的的控制下下运作，及及时向总总经理汇汇报；6. 根据有关关会计法法规和酒酒店财务务制度对对会计人人员岗位位职责、量量化标准准，检查查、指导导属下人人员的工工作，并并进行严严格考核核；7. 审核属下下会计人人员编制制的原始始凭证和和记帐凭凭证，使使日常的的营业收收入等业业务既严严密又有有条理地地进行，为为会计核核算提供供准确、可可靠的基基础资料料；8. 定期或不不定期的的检查仓仓库管理理工作，检检查固定定资产和和各种物物品物料料的使用用、控制制与管理理情况；9. 负责组织织和安排

4、排盘点工工作，确确保帐帐帐、帐实实相符；10. 检查督导导各营业业部门收收银管理理工作，确确保资金金安全；11. 负责本部部门员工工业务培培训、思思想教育育，加强强员工酒酒店意识识，不断断提高员员工综合合素质；12. 负责监督督会计档档案的管管理工作作，督促促本部门门员工完完整地保保管企业业的帐册册、报表表、凭证证和原始始单据等等，做到到存档有有记录，调调档有手手续，做做好经济济资料的的保密工工作；13. 负责本部部辖区的的消防、治治安、卫卫生等管管理工作作；14. 根据总经经理指示示督促本本部人员员完成上上级下达达的各项项任务。二、 核算会计计岗位名称称：核算算会计直接上级级：财务务部经理理

5、具体职责责：1. 对财务部部经理负负责，按按时按质质按量完完成各种种数据、资资料、报报表的查查询，统统计等工工作；2. 负责每日日酒店各各部门收收入与费费用、营营业外收收支的帐帐务处理理及登帐帐工作；3. 负责应收收帐款、其其他应收收款、应应付帐款款、其它它应付款款及酒店店的各项项往来帐帐户的核核算和登登帐工作作；4. 负责各部部门应交交税金及及其他各各类应交交款的核核算；5. 负责酒店店待摊费费用的分分摊及预预提费用用预提的的核算；6. 负责所有有凭证的的科目汇汇总，并并登记各各部门总总帐；7. 在总帐科科目余额额试算平平衡的基基础上，负负责各部部门资产产负债表表、损益益表费用用明细表表等会

6、计计报表的的编制输输出工作作；8. 负责月末末编制应应收帐款款明细表表，定期期报告应应收帐项项余额，并并对应收收帐项进进行帐龄龄分析；9. 对于在实实际工作作中发现现的问题题及时向向上级汇汇报；10. 完成及协协助其他他财务人人员完成成上级下下达的任任务。三、 成本会计计岗位名称称：成本本会计直接上级级：财务务部经理理具体职责责：1. 在财务部部经理的的领导下下，负责责各营业业部门的的成本核核算；2. 负责审核核与成本本有关的的各种原原始单据据、票证证，并据据以登记记明细帐帐；3. 负责编制制每日成成本日报报表；4. 负责监盘盘仓库物物料用品品，确保保帐帐、帐帐实相符符；5. 负责月底底与各仓

7、仓库明细细帐的核核对工作作；6. 负责定期期参加各各营业部部门的盘盘点，督督导各部部门的盘盘点工作作，解决决盘点工工作的实实际困难难及盘点点后的帐帐务处理理；7. 负责计提提各营业业部门固固定资产产折旧及及低值易易耗品的的分摊核核算工作作；8. 月底正确确编制各各部门的的成本收收、发、存存及成本本分析等等报表；9. 对于在实实际工作作中发现现的问题题及时向向上级汇汇报；10. 完成及协协助其他他财务人人员完成成上级下下达的任任务。四、 核单员岗位名称称：核单单员直接上级级：财务务部经理理管理对象象：收银银员具体职责责：1. 负责审核核各类营营业报表表，做好好有关经经营数据据统计工工作，为为酒店

8、经经营管理理，提供供分析参参考；2. 负责核查查酒店各各营业部部门的各各项收入入，确保保正确完完整，以以免漏单单；3. 负责审核核核对各各班次收收银员送送审的帐帐单，原原始单据据，收款款报表及及和手工工报表与与电脑报报表数字字是否一一致，正正确无误误；4. 负责发票票、帐单单及各种种票据的的管理监监控工作作；5. 审核发票票、帐单单的连续续性与合合法性，对对发票、帐帐单的存存根与财财务联不不定期进进行抽查查核对；6. 负责编制制收银员员收入明明细表等等，并与与出纳的的营业收收入余额额相核对对；7. 每日负责责编制各各收银点点“全天帐帐单列表表”，以便便核、查查、对；8. 负责发现现和收集集工作

9、及及酒店管管理、经经营中的的错漏，并并作出详详细的审审计报告告上报总总经理及及相关人人员，以以便落实实、整改改；9. 督导收银银员的业业务水平平，品德德修养，定定期或不不定期对对收银员员周转金金进行抽抽查；10. 完成及协协助其他他财务人人员完成成上级下下达的任任务。五、 出纳岗位名称称：出纳纳直接上级级：财务务部经理理管理对象象：收银银员具体职责责：1. 对财务部部经理负负责；2. 负责现金金收入管管理、检检查和清清点每日日各营业业点所交交现金，按按币类、币币值面额额归类整整理，填填制现金金缴款单单，及时时送存银银行；3. 负责签收收和整理理各种支支票、信信用卡等等，填制制进帐单单，及时时送

10、存银银行办理理结算转转帐；4. 凭总经理理审批后后的付款款凭证并并加以复复核确认认后，办办理酒店店各种付付款结算算业务；5. 将归类整整理好的的原始单单据（收收入、支支出），按按照业务务发生的的顺序，序序日序时时逐笔登登记现金金明细日日记帐和和银行存存款明细细日记帐帐，并将将原始单单据编号号后转交交给核算算会计，做做到日清清月结，帐帐款相符符；6. 每日根据据营业收收入情况况如实编编制“出纳收收入日报报表”，根据据各收银银点及收收银员的的交款情情况编制制；7. 负责对各各种币别别的现金金，银行行存款的的对帐工工作。接接收、清清理银行行送回的的各种回回单。整整理支票票存根，单单据不得得遗失；8.

11、 严格执行行现金清清查盘点点制度，每每日核对对库存现现金，不不得坐支支，确保保现金的的安全；9. 负责外币币兑换汇汇率的收收、发，将将所收的的外币牌牌价进行行有效的的整理后后，及时时传达给给收银；10. 妥善保管管印章和和空白支支票，并并做好领领用序时时登记工工作；11. 负责对银银行上门门收款的的监点工工作；12. 负责员工工的工资资发放工工作；13. 负责相关关税务部部门的申申报及负负责交纳纳税款；14. 负责发票票、收款款收据及及其它票票证的购购买、登登记；15. 完成及协协助其他他财务人人员完成成上级下下达的任任务。六、 前厅收银银领班岗位名称称：前厅厅收银领领班直接上级级：核单单员、

12、前前厅主管管具体职责责：1. 对直属上上级负责责；2. 以身作则则，带领领属下员员工严格格执行员员工手册册和各各项规章章制度；3. 每天检查查所属员员工的仪仪容仪表表等是否否符合规规定；4. 不折不扣扣的贯彻彻酒店各各项规章章制度和和上级决决议通知知精神，做做好上传传下达；5. 以最佳的的工作面面貌投入入工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷的为为客人服服务，给给客人在在最后离离店时留留下一个个好印象象；6. 按酒店规规定的收收费标准准向客人人收取费费用；7. 熟练掌握握电脑的的操作步步骤及熟熟记各项项费用、编编码和助助记符号号；8. 负责安排排所属员员工的排排班和考考勤、调调班的批批核，做做好

13、人力力安排和和协调；9. 监督所属属员工的的工作和和行为，处处理属下下员工的的纪律问问题及时时纠正和和训导；10. 负责酒店店各代用用券的领领取、发发放、回回收整个个流程的的控制；11. 负责随时时抽查收收银处备备用金，检检查收银银点的缴缴款情况况；12. 负责前台台收银各各种单据据、文件件、合同同的整理理及保存存归档；13. 负责对发发票的使使用、保保管和监监控；14. 负责前厅厅收银处处备用物物料的领领用；15. 定期或不不定期对对帐夹进进行抽查查；16. 负责客房房应收帐帐帐款的的控制和和追收；17. 负责与相相关部门门、岗位位之间的的工作协协调与沟沟通；18. 负责及时时发现收收银处存

14、存在的管管理漏洞洞并提出出解决方方案；19. 负责与客客人沟通通，了解解客人需需求，征征求收集集客人意意见，并并上报上上级；20. 检查交班班本反映映事项的的落实情情况；21. 督导所属属员工妥妥善保管管、爱护护和正确确使用各各种机械械设备。如如电脑、打打印机、PPOS机机、验钞钞机等，保保证各项项设备的的正常运运行；22. 负责检查查所管辖辖收银点点的消防防、安全全、卫生生等管理理工作；23. 定期或不不定期对对收银员员进行业业务培训训、技能能考核，提提高收银银员的业业务水平平，品德德修养；24. 完成和协协助其他他财务人人员完成成上级下下达的任任务。七、 前厅收银银员岗位名称称：前厅厅收银

15、员员直接上级级：前厅厅收银领领班具体职责责：1. 对前厅收收银领班班负责；2. 做好每日日上下班班的交接接班工作作；3. 注意自身身的仪容容仪表符符合酒店店的规定定要求；4. 以最佳的的精神面面貌投入入工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷的为为客人服服务，给给客人在在最后离离店时留留下一个个好印象象；5. 按照规定定做好外外币兑换换工作；6. 迅速回答答客人的的问题，并并主动为为客人找找出解决决问题的的答案；7. 按程序接接收接待待处转来来的客人人入住资资料，做做到交接接手续齐齐全；8. 负责签收收餐厅及及其它部部门送来来的消费费单据及及时入帐帐；9. 负责收齐齐客人住住店期间间的一切切费用，

16、保保证客人人在酒店店的任何何消费都都在离店店前付清清；10. 按酒店规规定的收收费标准准向客人人收取费费用；11. 快速准确确地为客客人办理理结帐；12. 严格执行行现金、支支票、信信用卡及及外币兑兑换结算算程序，保保证酒店店的利益益免受损损失；13. 收银员在在收付款款时，做做到计价价准，找找数准，收收款快捷捷，唱收收唱付，以以防争执执，承担担因收错错款而造造成的一一切后果果；14. 负责整理理营业单单据及营营业款项项，检查查、核对对每天收收到的现现款、票票据是否否与帐单单一致，保保证营业业款项的的收付正正确，做做到试算算平衡，编编制营业业日报表表；15. 积极与客客人沟通通，了解解客人需需

17、求，征征求收集集客人意意见，并并上报上上级；16. 严格按照照当班的的工作内内容进行行工作；17. 拒绝受理理违反酒酒店制度度规定的的房价、折折扣等，抵抵制并揭揭发酒店店内部舞舞弊；18. 按时完成成上级交交给的其其他事项项。八、 餐厅收银银领班岗位名称称：餐厅厅收银领领班直接上级级：核单单员、餐餐厅楼面面经理管理对象象：餐厅厅收银员员具体职责责：1. 对直属上上级负责责；2. 以身作则则，带领领属下员员工严格格执行员员工手册册和各各项规章章制度；3. 负责不折折不扣的的贯彻酒酒店各项项规章制制度和上上级决议议通知精精神，做做到上传传下达；4. 负责每天天检查所所属员工工的仪容容仪表等等是否达

18、达到酒店店的规定定要求；5. 以最佳的的精神面面貌投入入工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷的为为客人服服务，给给客人在在最后离离店时留留下一个个好印象象；6. 熟练掌握握电脑的的操作步步骤及熟熟记每个个菜名、编编码和助助记符号号；7. 负责餐厅厅收银处处的排班班和考勤勤，对工工作纪律律、工作作质量负负主要责责任；8. 负责将住住店客人人的消费费传帐单单，经检检查准确确无误后后，及时时传递到到前厅收收银处；9. 督导检查查收银员员对外汇汇管理制制度、货货币奖金金管理制制度及帐帐单发票票管理规规定的执执行情况况；10. 负责随时时抽查收收银处备备用金，检检查收银银点的缴缴款情况况；11. 负责对

19、发发票的使使用，保保管和监监控；12. 负责及时时发现餐餐饮收银银点存在在的管理理漏洞并并提出解解决方案案；13. 负责餐饮饮收银处处备用物物料的领领用；14. 负责餐饮饮应收帐帐款的控控制和追追收；15. 负责与相相关部门门、岗位位之间的的工作协协调与沟沟通；16. 检查交班班本反映映事项的的落实情情况；17. 负责定期期或不定定期对收收银员进进行业务务培训、技技能考核核，提高高收银员员的业务务水平，品品德修养养；18. 负责餐饮饮收银各各种单据据、文件件、合同同的整理理及保存存归档；19. 督导所属属员工妥妥善保管管、爱护护和正确确使用各各种机械械设备。如如电脑、打打印机、PPOS机机、验

20、钞钞机等，保保证各项项设备的的正常运运行；20. 负责检查查所管辖辖收银点点的消防防、安全全、卫生生等管理理工作；九、 餐厅收银银员、咖咖啡厅收收银员岗位名称称：餐厅厅收银员员、咖啡啡厅收银银员直接上级级：餐厅厅收银领领班具体职责责：1. 对餐厅收收银领班班负责；2. 注意自身身的仪容容仪表符符合酒店店的要求求；3. 严格执行行员工工手册和和财务制制度；4. 以最佳的的精神面面貌投入入工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷的为为客人服服务，给给客人最最后离店店时留下下一个好好印象；5. 熟练掌握握电脑的的操作步步骤及熟熟记每个个菜名、编编码和助助记符号号；6. 迅速回答答客人的的问题，并并主动为

21、为客人找找出解决决问题的的答案；7. 工作时间间不得携携带私人人款项上上岗，结结算单及及营业收收入不得得拖欠，做做到客离离帐清；8. 按程序接接收吧台台转来的的客人消消费单，做做到交接接手续齐齐全，并并快速准准确地为为客人办办理结帐帐；9. 将住店客客人的消消费转帐帐单据，经经检查准准确无误误后及时时传递到到前厅收收银处；10. 严格执行行签单规规定，除除酒店规规定的签签单客户户外（务务存客户户签单协协议）一一律不得得签单；11. 严格按照照当班的的工作内内容进行行工作；12. 在收付款款时，做做到计价价准，找找数准，收收款快捷捷，唱收收唱付，以以防争执执，承担担因收错错款而造造成的一一切后果

22、果；13. 负责整理理营业单单据及营营业款项项，保证证营业款款项的收收付正确确，做到到试算平平衡，及及时编制制营业报报表，交交稽核部部门审核核签收；14. 按规定做做好外币币兑换工工作，严严禁擅自自套换外外币，并并监督服服务员。遵遵守外汇汇管理制制度；15. 拒绝办理理不按制制度规定定的签章章或不符符合酒店店优惠权权限规定定的业务务，抵制制并揭发发酒店内内部舞弊弊；16. 积极与客客人沟通通，了解解客人需需求，征征求收集集客人意意见，并并上报上上级；17. 接受银行行信用卡卡或支票票业务时时，必须须做到严严格按规规定办理理，不得得向任何何人泄漏漏有关营营业收入入情况，资资料及数数据；18. 备

23、用周转转金必须须天天核核对，不不得以白白条抵库库，一切切营业收收入不准准坐支，不不经财务务经理批批准，不不得在营营业收入入现金中中借出给给任何部部门或任任何个人人；19. 按时完成成上级交交给的其其他事项项。十、仓库库保管员员岗位名称称：仓库库保管员员直接上级级：财务务部具体职责责：1. 负责仓库库物资的的验收、保保管、存存放以及及领发，并并做好物物品物料料的跟踪踪管理工工作；2. 认真执行行验收制制度，对对进库物物品及直直接领用用物资的的数量和和质量进进行细致致检查和和审核；拒绝验验收不符符合质量量标准的的入库物物资。3. 严格执行行领发料料制度，按按有关制制度规定定办事，掌掌握仓库库物品的

24、的存放量量，存放放位置是是否有条条理，拒拒绝不按按制度手手续办理理的领料料；4. 认真填写写货品标标记卡，做做到一物物一卡并并把货品品卡挂放放在显眼眼的位置置；5. 负责仓库库物资明明细帐的的上帐，下下帐，做做到仓库库帐与实实物财务务帐一致致；6. 每月配合合财务部部对仓库库物资进进行定期期盘点，盘盘点前，负负责将本本月入库库和发出出的物品品数量全全部入帐帐，做好好盘点前前的准备备工作；7. 根据仓库库的环境境，存货货物资应应按照“先进先先出”的原则则，防止止破损、虫虫蛀、霉霉烂、变变质、过过期，保保证库存存物资的的完好无无损；8. 负责合理理堆叠物物资，避避免因物物资堆叠叠不合理理造成危危险

25、和损损失；9. 定期或不不定期提提供仓库库物品数数量的变变动情况况，协助助做好物物资储备备工作，力力求做到到不积压压资金而而又使物物资供应应不脱节节；10. 负责对仓仓库持有有的入库库单、领领料单等等其他单单据，帐帐册，适适时装订订成册，存存档，备备查；11. 负责上下下班前后后对仓库库的门、窗窗、电源源等进行行安全检检查，发发现隐患患，及时时处理，保保证库房房和物资资的安全全；12. 不折不扣扣执行酒酒店各项项规章制制度，按按时上下下班，工工作时不不擅离职职守；13. 负责所属属仓库的的消防、安安全、卫卫生管理理工作；14. 完成及协协助其他他部门完完成上级级下达的的任务。第三节部门运运行工

26、作作流程及及操作规规程l 工作流程程一、核单单员工作作流程1. 每日审核核各收银银点、各各班次送送审的帐帐单及原原始单据据是否准准确无误误；2. 客房房租租收入审审计：核核对酒店店实际出出租率是是否正确确，销售售价格是是否符合合规定，真真实、准准确、复复核前厅厅结帐与与实开发发票的审审查，审审核各种种签单、挂挂帐、信信用卡、现现金的收收入情况况，审核核各营业业点消费费的优惠惠折扣以以及未离离店客人人的应收收款；3. 餐饮收入入审计：核对帐帐单、点点菜单、发发票是否否连续，单单据的作作废、打打折以及及电脑流流水号的的连续性性是否正正确，符符合标准准；复核核食品、酒酒水、香香烟、服服务费、其其它收

27、费费项目是是否正确确；4. 商场收入入审计：核对销销售明细细表，商商品明细细单，发发票是否否连续单单据的作作废以及及商品的的折扣等等是否符符合规定定；5. 其它收入入的审计计：包括括电话费费收入、商商务中心心收入、洗洗衣收入入、客房房酒吧收收入、桑桑拿收入入等，按按相应的的标准审审核；6. 经过审核核无误后后编制“营业收收入日报报表”，并在在各班次次收银点点缴款单单上盖章章确认，以以示正确确无误；7. 发现问题题做好稽稽核记录录，及时时上报。二、前台台收银工工作流程程岗位提示示：收银银员在工工作开始始前先在在电脑上上输入工工号和密密码，再再选择进进入班次次，收银银员必须须保管好好自己的的用户编

28、编号和密密码，并并定期更更换密码码，防止止密码泄泄密，若若暂不操操作电脑脑时，必必须执行行屏保功功能退出出系统。早、中班班收银工工作流程程：1. 按时打卡卡上班，阅阅签交接接本；2. 清点备用用金与其其它款项项；3. 整理岗位位卫生，保保证工作作台干净净、整洁洁；4. 中午111：300打印“本日应应离而未未离店客客人报表表”，办理理客人续续住工作作；5. 随时注意意客户的的消费情情况，以以便控制制逃单、漏漏单等情情况；6. 如有团队队离店，查查看下发发的会议议指示单单的结帐帐要求，做做到结帐帐时心中中有数；7. 为客人办办理住店店、押金金收取、离离店、结结算手续续；8. 退房工作作基本完完成

29、，并并按照现现金结算算收入、现现金结算算支出、支支票结算算、信用用卡结算算、挂帐帐结算等等进行分分类、汇汇总、整整理；9. 前台收银银将当天天离店客客人ICC卡登记记在交接接本上，与与前台接接待做好好交接；10. 负责与前前台接待待核对当当日退房房的房号号，如有有房间钥钥匙没有有收回应应作交班班记录，避避免出现现核对错错误；11. 根据楼层层送下的的酒水单单和物品品损坏赔赔偿表，查查询旧帐帐单核对对已退房房客人用用的酒水水是否收收费；如如客人在在房间有有损坏情情况，须须经客人人及楼层层领班人人员签字字确认后后再输入入电脑；12. 客人入住住支付押押金时，开开出一式式三联预预收房租租收据单单，一

30、联联交客人人，一联联交财务务，一联联留作收收银存根根。开出出预收房房租收据据单后，应应立即将将预收房房租收据据单号码码、金额额输入对对应房间间；13. 定时核对对预收房房租凭证证与输入入电脑中中的金额额是否一一致；14. 如用人民民币以外外的货币币作押，则则按外币币实际金金额输入入，并在在预收房房租收据据单注明明外币编编号，并并在交班班本上登登记；15. 前台接待待处送住住客资料料到收银银处由当当班收银银员负责责签收；16. 客人寄存存贵重物物品及现现金则由由客人封封包签字字，检查查封包的的完整性性并签收收，开具具寄存证证明，注注明客人人取回时时间，将将封包存存入保险险柜，并并记录在在交班本本

31、上；17. 当班时，如如出现资资料外借借，而未未能及时时收回的的，一定定要做好好交班知知会其他他收银员员及时收收回；18. 负责交班班的收银银员必须须在下班班前将当当班所收收现金、支支票、信信用卡等等点清与与电脑核核对，特特殊情况况需作文文字交班班。19. 对各部门门转来的的房帐，核核对无误误后即时时输入电电脑，若若出现费费用超过过预收款款，则请请客人补补交预付付金；20. 将帐单等等单据、报报表捆扎扎好，放放于指定定的地方方，填制制缴款单单，点清清票款，按按规定投投币；夜班收银银工作流流程1. 检查前台台接待处处是否及及时输入入深夜入入住客人人资料，保保证夜间间过帐及及时、全全部；2. 核对

32、新入入住的住住客资料料是否与与资料袋袋上的房房号对应应，对照照电脑，检检查有无无出现漏漏输信用用卡的授授权金额额，检查查信用卡卡是否存存放在资资料袋中中；3. 检查前台台各班帐帐单是否否顺号，折折扣房、自自用房签签字是否否符合手手续；4. 过夜审前前预审房房租；5. 与前台接接待核对对房租，如如发现房房租不符符，应立立即找出出原因，及及时更正正；6. 打印报表表（当日日在店宾宾客表，预预离店宾宾客名单单、前台台收银日日报表）等等；7. 登记交班班本，做做好交班班；8. 其他同早早班；三、咖啡啡厅收银银员工作作流程1. 按时打卡卡上班，阅阅签交班班本；2. 点清备用用金，检检查各种种单据，办办公

33、用品品是否齐齐全；3. 熟记各类类饮品、食食品、酒酒水编码码和助记记符号，做做到准确确入机；4. 查看团队队接待指指示单，了了解客人人消费情情况；5. 及时将各各种消费费分类，并并打出正正确的帐帐单；6. 热情、迅迅速的为为客人办办理结帐帐手续；7. 住店客人人要求转转房帐时时，应请请客人签签字确认认后，立立即到前前台收银银处办理理转帐手手续；8. 客人现金金付帐时时，须盖盖上“现金付付讫”章，以以示现收收；9. 做好帐单单的使用用登记，逐逐张号码码按顺序序登记在在帐单登登记本上上，如有有作废、取取消、冲冲减的帐帐单，必必须由当当班主管管签字确确认并注注明原因因，同营营业报表表一起交交核单；1

34、0. 打印本班班销售收收入明细细表，整整理营业业单据、发发票，填填制缴款款单，以以便稽核核；11. 按时完成成上级所所安排的的工作，协协助同事事做好收收款工作作，对本本班未完完成的工工作，必必须清楚楚地交于于下一班班；12. 填写交班班本，交交接班，离离岗前在在签到本本上签离离；四、 餐厅收银银员工作作流程1. 按时打卡卡上班，阅阅签交班班本；2. 清点备用用金及其其它款项项；3. 整理岗位位卫生，保保证工作作台干净净、整洁洁；4. 以最佳的的精神面面貌投入入工作，耐耐心、热热情、准准确、快快捷为顾顾客服务务；5. 迅速回答答客人的的问题，并并主动为为客人找找出解决决问题的的答案；6. 每位收

35、银银员应熟熟记各菜菜牌编码码和助词词符号，做做到准确确入机；7. 收银员上上下班应应点清各各自的备备用周转转金，检检阅交接接本上的的注意事事项是否否有新的的通知及及签单合合约；8. 做好每张张帐单使使用登记记，逐张张号码按按顺序登登记在餐餐厅帐单单登记本本上；9. 如有作废废、取消消、冲减减的帐单单，必须须由主管管级以上上人员签签字确认认，并注注明原因因，同营营业报表表一起上上交稽核核（核单单）；10. 随时查看看电脑，杜杜绝跑帐帐发生；11. 下班前检检查当班班收入，填填写缴款款单，封封好缴款款袋后，由由保安陪陪同投入入前厅保保险柜；12. 做好交款款登记并并有证明明人（两两名证明明人）证证

36、明现金金已投入入保险柜柜。（详详见投币币操作程程序）；13. 按时完成成上级所所指派的的工作，协协助同事事做好收收款工作作；14. 对交班本本上记录录的情况况要进行行落实，填填写交班班本，交交接班。l 操作程序序一、 前台操作作程序l 散客结帐帐程序1. 问候客人人，明确确客人是是否结帐帐退房；2. 确认客人人的姓名名与房号号，并与与客人帐帐户核对对；3. 检查客人人的入住住日期，如如果客人人系提前前退房，收收银员则则应通知知相关部部门；4. 核实延时时退房是是否需要要加收房房费。客客人超过过中午112时但但在下午午18时时前退房房一般按按规定要要求加收收半天房房费；如如延时超超过下午午18时

37、时，则加加收一天天房费。如如客人有有异议，请请大堂副副理出面面协助解解决。5. 通知房务务中心查查房；6. 委婉地问问明客人人是否还还有其他他即时消消费，如如电话费费、餐饮饮消费等等；7. 将已核对对过的客客人分户户帐及客客人的帐帐单凭证证，交客客人过目目，并请请客人签签名确认认；8. 客人确认认付款方方式后结结帐，并并收回押押金单，按按实际消消费收款款退还多多余押金金，请客客人当面面点清票票据；9. 收回客人人的房卡卡和房间间钥匙，问问询客人人是否有有贵重物物品寄存存，并提提醒客人人；10. 行李员提提供行李李服务；11. 弄清客人人是否需需要预订订日后的的客房；12. 将已退房房间的钥钥匙

38、交与与前台接接待，并并做好记记录；13. 做好帐、款款的统计计装订，资资料的存存档工作作，方便便夜间审审核。l 会议结帐帐程序1. 接到会议议通知后后，按会会议要求求进行安安排结帐帐方式；2. 提前作好好结帐准准备工作作，以免免造成客客人在前前厅长时时间的逗逗留，影影响其他他入住客客人。3. 根据会务务组要求求，进行行结算；4. 提前作好好人员安安排，必必要时从从财务部部办公室室抽调人人员，参参与结算算；5. 如有会务务组统一一结算，会会前须押押支票，待待会议结结束后，准准备好所所有帐单单，经会会议主办办单位审审核后结结算。l 团队结帐帐程序1. 将结帐团团队的名名称、团团号通知知客房服服务中

39、心心，及时时查房；2. 查看预订订单上的的付款方方式，以以及是否否有特殊殊要求，做做到公付付、自付付分开；3. 打印团队队帐单，请请该团陪陪同在团团队公帐帐上签字字，并注注明他所所代表的的接待单单位， 以便将将来与接接待单位位结算；4. 为有帐目目的该团团客人打打印帐单单收款；5. 团队结帐帐时应注注意：1） 一般接待待团队为为先付押押金后入入住；2） 结帐过程程中，如如出现帐帐目上的的争议，及及时请领领班或大大堂副理理协助解解决；3） 收银员应应保证在在任何情情况下，不不得将团团队房价价泄露给给客人，如如客人要要求自付付房费，原原则上应应按入住住时协商商的价格格（必要要时请示示上级处处理）。

40、4） 团队延时时离店，须须经部门门经理批批准，否否则按当当日房价价收取相相应费用用。5） 凡不允许许挂帐的的团队，其其团队费费用一律律现结；6） 团队陪同同无权私私自将不不经接待待单位认认可的帐帐目转由由接待单单位支付付；7） 其他同散散客结帐帐一样。l 签单（挂挂帐）操操作程序序1. 收银台备备有酒店店与协议议单位确确定的有有效签单单人名单单并在消消费协议议上附签签字模式式（可为为一个，也也可为多多人）；2. 结帐时，收收银员必必须仔细细核对协协议号和和签字模模式；3. 不在此协协议上的的该单位位任何人人无权签签字（除除酒店部部门经理理级以上上人员担担保外）；4. 熟悉该单单位主要要领导，消

41、消费签字字后并通通知该单单位相关关人员；l VIP（贵贵宾）客客人的结结帐程序序1. 前台收银银根据“VIPP接待单单”确定客客人的付付费情况况和VIIP客人人的离店店时间；2. 前台收银银将各种种费用及及时入机机；3. 前台收银银在客人人离店之之前将所所有的帐帐务清理理整齐交交给大堂堂副理及及房务经经理；4. 由大堂经经理或房房务经理理将所有有的帐务务亲自送送到VIIP房，以以便客人人结帐；l 客赔操操作程序序1. 前台收银银接到“物品损损坏赔偿偿表”后，检检查是否否有该房房客签字字确认，若若有及时时入帐；2. 结帐时按按所赔金金额收款款，若客客人坚持持要求赔赔偿物品品带走，收收银应在在“物

42、品损损坏赔偿偿表”上注明明“此物品品已带走走”，并有有部门主主管签字字为证；l 客人拒拒付操作作程序1. 首先了解解客人拒拒付的原原因，并并耐心、仔仔细地向向客人做做好解释释工作；2. 如客人坚坚持拒付付，则收收银将详详细情况况及时向向上级汇汇报，由由主管人人员根据据情况作作出相应应的处理理；3. 收银对超超出自己己范围的的问题，不不要强行行处理，要要及时汇汇报或向向有关领领导反映映；l 外币兑兑换操作作程序（仅仅限住店店客人）1. 现金兑换换1） 主动向客客人问好好，辨别别外币种种类及真真伪，点点清金额额；2） 请客人出出示钥匙匙牌和护护照，根根据当日日外汇牌牌价计算算出可兑兑换人民民币金额

43、额，并填填写外汇汇单（并并注明外外币的编编号）；3） 请客人在在外汇兑兑换凭证证上签字字确认，并并核对签签名与护护照上的的签名是是否一致致；4） 将兑换的的人民币币点清，并并将现金金、护照照及兑换换单第三三联一同同交给客客人；2. 登记外币币兑换日日报表1） 前台收银银如有外外币兑换换应在下下班前登登记“外币兑兑换日报报表”（一式式两份），一一份作为为前台存存根，一一份交出出纳；2） 前台收银银按照“外币兑兑换日报报表”内容逐逐一填写写；3） 前台收银银将日报报表，外外币和外外币兑换换凭证单单一起装装入投币币袋中进进行投币币；l 信用卡卡结算程程序1. 接受酒店店规定受受理的信信用卡种种类2.

44、 核对信用用卡1） 核对信用用卡是否否在本酒酒店的接接受范围围之内（根根据各自自的标志志来识别别）；2） 核对信用用卡正后后面是否否有疑点点（大小小、原料料、图案案、颜色色等）；3） 核对信用用卡的起起止日期期是否有有效、过过期或未未到期卡卡没有支支付能力力不予受受理；3. 刷卡1） 手工刷卡卡a) 在“签购购单据”上压印印信用卡卡号，注注意压印印清晰，无无颠倒，并并将日期期调至压压卡当日日；b) 准确填写写“签购单单据”各项目目（证件件号码）；c) 如需要授授权，应应打电话话到银行行申请授授权，并并将授权权号码填填写在“签购单单”上；d) 客人结帐帐时，应应将消费费金额（大大写）填填写在“签

45、购单单”上，请请客人确确认并签签字，将将顾客联联给客人人；2） 使用POOS机a) 按POSS机使用用方法进进行操作作；b) 根据客人人入住天天数预刷刷授权金金额，打打印签购购单据，填填写有效效证件号号码；c) 结帐时，按按实际消消费金额额重新打打印签购购单，并并请客人人确认签签字将顾顾客联连连同原授授权签购购单一起起交给客客人；l 支票结算算程序1. 接受支票票1） 辨别支票票的真伪伪；2） 检查支票票是否过过期，不不得接收收过期及及超过限限额的支支票；3） 检查支票票上的印印鉴是否否清楚、完完整；4） 及时统计计限额支支票的消消费，一一旦超出出限额，立立即通知知各营业业点停止止签单消消费；

46、5） 告知客户户其消费费已超出出支票金金额，及及时补交交，以免免影响其其消费；2. 填写支票票1） 使用碳素素墨水填填写；2） 正确填写写支票，包包括日期期（年、月月、日）本本单位名名称、消消费金额额、用途途等；3） 注意事项项a) 支票结算算时，应应请客人人出示身身份证；b) 收银员应应让客人人在帐单单上签字字；c) 收银员应应把客人人的姓名名、联系系电话抄抄录在交交接本上上；d) 支票的有有效期为为10天天（从签签发日起起）；l 杂项服务务收费单单操作程程序1. 由财务部部统一管管理，登登记造册册；2. 领用时，应应登记号号码、领领用地点点、时间间、领用用人；3. 杂项服务务收费单单使用于于代收款款项目、客客赔偿、加加床、手手续费等等杂项收收入；4. 随帐单及及收款报报表投财财务部审审计（核核单）；5. 审计（核核单）根根据单号号及时回回销，发发现问题题及时追追查；l 现金结结算程序序1. 将收集齐齐的原始始单据复复核，统统计总数数交客人人审核；2. 收回押金金收据，与与电脑中中记录核核对；3. 当客人将将现金交交给收银银员时，收收银员应应唱收现现金数量量，并当当面验收收现金真真伪；4. 依据客单单复核钱钱款数无无误后，收收下现金金并配好好唱付找找零；5. 在客单上上盖