资金主管岗位说明书57805.docx

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1、某某有限责任公司资金主管岗位说明书单位名称某某有限责任公公司岗位名称资金主管直接上级财务经理部 门财务部直接下级下级人数职位代码职系职等职级薪金标准核准人填写日期主要工作职责编制公司的资金金预算、筹集集、流动计划划，检阅核实实资金使用情情况，向管理理层提供信息息。工作内容1. 编制公司年度资资金预算及控控制公司年度度资金预算的的执行； 2. 编制资金筹集计计划，监督筹筹措资金的使使用情况； 3. 编制公司月度流流动资金计划划，分析月度度资金使用情情况； 4. 研究与实施公司司融资工作； 5. 分析公司资金的的使用效益并并按期写出分分析报告； 6. 分析资金项目的的投入情况。工作条件工作场所:办

2、公公室。 环境状况:舒适适。 危 险 性:基基本无危险,无职业病危危险。任职资格性 别不限年 龄资格证教育背景会计、金融、财财务、经济管管理等相关专专业本科以上上学历。培训经历受过管理学、金金融学、经济济法、产品知知识等方面的的培训。经 验3 年以上财财务管理工作作经验，有资资金管理工作作经验者优先先。知识技能熟悉公司财务务分析、财务务管理、预算算管理，具备备时间管理技技能； 了解行业、企企业的运作、财财务系统； 具有一定的资资本运营能力力； 流利的中英文文表达能力； 熟练操作财务务软件和办公公软件。职业素养为人正直、责责任感强、工工作自主，有有较强的学习习能力； 思路清晰、较较强的沟通协协调能力，具具备团队合作作精神。