02_19《初步业务解决方案V10》_生产经营管理_经2144.docx

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1、 模板编号: 版本:V5.0日期:07/09/25XXX初步解决方案V1.0_ERPP系统初步解决决方案VV1.00建立日期期: 20004-12-06修改日期期: 20007-05-22 文控控编号:XXYYYMMMDDXXX_(PMPP项目号号)_002(阶阶段序号号)_XXX(流流水号)客户项目目经理：日 期期：用友项目目经理： 日 期：文档控制制更该记录录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职职务123456一、基本本情况：41.1 公司组组织结构构图51.2 使用模模块：551.3 方案应应用目标标：51.4 方案应应用业务务范围:51.5实实施范围围:6二、总体

2、体流程662.1 XXXX基于用用友ERRP-UU8业务务流程总总图:62.2 总体流流程说明明7三、公共共信息基基础设置置：83.1 特殊科科目设置置：83.2 仓库档档案设置置：93.3 存货分分类设置置：1003.4 计量单单位设置置：1113.5 存货档档案设置置：1223.6 地区分分类设置置：1773.6 客户分分类设置置：1773.7 供应商商分类设设置：1183.8 收发类类别设置置：1883.9 采购类类型设置置：1993.100 销售售类型设设置：2203.111 业务务类型与与科目对对应关系系设置：203.122生产新新增档案案设置：213.133其他档档案设置置：222

3、四、系统统选项及及参数设设置2224.1建建账参数数设置：224.2总总账参数数设置：224.3应应收、应应付系统统参数设设置：2224.4采采购管理理参数设设置：2234.5销销售管理理参数设设置：2244.6库库存管理理参数设设置：2244.7存存货核算算参数设设置：225五、岗位位操作流流程2665.1技技术部2265.2销销售部2265.2.1 普普通销售售业务2275.2.2 销销售退货货业务2295.2.3 分分期收款款发出商商品销售售业务3305.3.生产部部315.3.1 MMRP计计划3115.3.2 RROM采采购计划划335.4采采购部3345.4.1 普普通采购购业务3

4、355.4.2 固固定资产产采购3365.4.3 样样品采购购375.5仓仓库部3375.5.1入库库375.5.2 出出库3885.5.3其它它业务3385.5.4 领领料业务务395.5.5 生生产退补补料业务务405.5.5 委委外加工工业务4415.6 财务部部415.6.1 存存货核算算总体业业务流程程425.6.2应收收款管理理业务流流程4555.6.3 应应付款管管理业务务流程4465.6.3 总总账、UUFO报报表流程程：4775.6.4月末末结账顺顺序4775.7其其他业务务说明4485.7.1 研研发物料料的处理理:485.7.2返修修业务的的处理:485.7.3 改改装业

5、务务的处理理495.7.4 材材料和半半成品的的销售处处理4995.7.5 换换货业务务处理：49六、实施施方案说说明条款款：499一、基本本情况：深圳市XXXX科科技发展展有限公公司成立立于19994年年（前身身为深圳圳市XXXX不锈锈钢设计计制作有有限公司司），经经过近十十年的辛辛勤耕耘耘，已发发展成为为以不锈锈钢信报报箱、不不锈钢栏栏杆工程程、楼宇宇标识系系统、市市政不锈锈钢工程程等四大大系列为为主的一一百多种种产品，为为高尚住住宅小区区、高级级写字楼楼、医院院、商场场、银行行、市政政等不锈锈钢产品品的专业业生产厂厂商。是是万科、中中海、金金地、卓卓越、振振业、中中信、天天健、招招商、泰

6、泰华等国国内知名名房地产产公司供供应商，产产品遍及及深圳，并并销往北北京、上上海、广广州、武武汉、长长沙、合合肥、南南宁、大大连、长长春、海海口。深圳市XXXX发发展有限限公司为为了利用用现代先先进计算算机系统统进行辅辅助管理理，提高高公司的的管理水水平，以以完善自自身的机机制和增增强企业业的市场场竞争力力，在公公司高层层领导的的倡导和和推动下下设立了了ERPP项目组组。作为为一个管管理水平平的标志志，其最最终目的的是通过过ERPP项目的的实施能能够打破破部门之之间的信信息孤岛岛，实现现供应链链顺畅，随随时掌控控仓库物物料分布布情况，满满足市场场需求，从从而提高高公司的的管理水水平；达达到这一

7、一目标的的前提是是公司拥拥有一套套整合的的企业管管理应用用软件系系统，支支持各职职能部门门的日常常业务，准准确及时时地记录录各职能能部门中中发生业业务信息息，传递递到其它它部门分分享并最最终为公公司决策策层提供供准确及及时得各各种数据据，因此此，用友友公司有有幸地被被选为软软件供应应商和实实施伙伴伴。1.1 公司组组织结构构图1.2 使用模模块：财务系统统：总账账、UFFO报表表、应收收/应付付款供 应 链：销销售管理理、采购购管理、库库存管理理、存货货核算 生产制造造：物料料清单、需需求规划划、生产产订单1.3 方案应应用目标标：通过XXXX公司司的业务务调研，结结合用友友U8770系统统的

8、相关关业务处处理流程程，为实实现企业业物流、资资金流管管理、需需求规划划的统一一，有效效达到业业务监管管目的，满满足用户户经营管管理的整整体需要要 。提提供相应应的解决决方案。1.4 方案应应用业务务范围:l 采购业务务管理，包包括采购购计划的的生成、采采购订单单、采购购到货、采采购入库库、采购购发票管管理及相相关采购购分析报报表；l 销售业务务管理，包包括销售售订单、销销售发货货、销售售发票、销销售价格格管理及及销售分分析报表表；l 仓库管理理，包括括各种出出入库管管理；l 生产计划划管理，生生产计划划的生成成及采购购计划的的生成；l 应收应付付款管理理；l 总账、现现金、银银行存款款、费用

9、用等核算算;1.5 实施范范围: 单位：深圳市市XXXX科技发发展有限限公司 地址：深圳市市南山区区西丽红红花岭工工业区22区6栋栋2楼二、总体体流程2.1 XXXX基于用用友ERRP-UU8业务务流程总总图:销售管理销售管理物料清单需求规划回填合格格数量产品预测测单BOOM销售售订单发发货（单单）销售管理需求规划MRP计计划生成成MRPP计划生生成发货货单（报报检）检验生产计划采购计划采购管理生产订单合格库存管理生产订单单自动生生成采购购订单采购管理生产订单销售出库库单采购管理退货生产订单单处理（审审核）采采购到货货（单）采购管理修改子拣是否到货货退回（单单）采购到货货单（报报检）生产订单生

10、产订单已审核订订单修改改检验合格生产完工库存管理让步接收收不良品品退货不良材料出库库（单）库存管理生产订单生产订单单处理 采购入入库（单单）检验 合合格入库库 不不良品返返工库存管理产品入库库（单）2.2 总体流流程说明明1、特别别说明：企业的的产品、半半成品和和主料MMRP运运算的“供需政政策”均采用用“PE”方式；辅料、包包材采购购用ROOP（再再订货单单法）制制作采购购计划。为为了保证证计划的的提前性性，所有有存货都都需要设设置“提前期期”;由于于“供需政政策”均采用用“PE”方式和和令单合合并的方方式，期期间供应应法，按按该设定定期间内内的净需需求一次次供应，即即一齐生生成一张张计划订

11、订单。2、企业业总体流流程：从从“BOMM”、“销售订订单”、“产品预预测单”开始，通通过MRRP运算算后，系系统自动动生成“生产计计划”和“采购计计划”，然后后根据“生产计计划”和“采购计计划”分别生生成“生产订订单”和“采购订订单”采购购部门根根据“采购订订单”进行跟跟踪到货货，并按按“采购订订单”办理收收货及入入库; 生产部部门根据据“生产订订单”进行领领料及安安排生产产，并按按“生产订订单”进行产产品入库库.3、详细细流程：(1)、页：12合同签订前目前仍按原报价及合同格式报价，合同签回后将合同订货产品图纸及数量等交设计部门，准备BOM，设计部门将产品编号告之业务部进行销售订单的录入。

12、企业的的业务流流程的源源头是从从“BOMM”、“销售订订单”、“产品预预测单”开始，技技术部门门将确定定要投入入生产的的产品在在系统的的“物料清清单”模块中中录入“BOMM”，销售售部门将将最终确确认的销销售合同同、协议议或电话话、传真真等需求求信息在在系统“销售管管理”模块录录入为“销售订订单”，并审审核确认认。如果果企业需需要备货货，生产产计划部部门则在在系统的的“需求规规划”模块中中录入“产品预预测单”，作为为备料的的需求。(2)、系系统以“销售订订单”加“产品预预测单”的数量量之和乘乘以“BOMM”中子件件的“基本用用量”，作为为“产品、半半成品”及“原材料料、辅料料、包材材”等的毛毛

13、需求。由由生产计计划部门门通过系系统的“需求规规划”模块的的“MRPP计划生生成”（MRRP运算算）后，系系统产生生“生产计计划”和“采购计计划”。(3)、生生产部门门根据“生产计计划” 生成成“生产订订单”，采购购部门根根据“采购计计划”生成“采购订订单”。如果果“生产订订单”的子件件用量或或子件编编码不要要修改，则则可立即即根据“采购计计划”生成“采购订订单”，向供供应商订订购材料料；同时时根据“生产订订单”进行 “材料及及半成品品” 领用用（假定定有料可可领），然然后进行行生产。(4)、如如果“生产订订单”的子件件用量或或子件本本身需要要修改（比比如使用用替代料料），则则应该对对已审核核

14、过的“生产订订单”的子件件的“应领用用数量”或子件件本身（比比如使用用替代品品，或修修改子件件的应领领用数量量）进行行修改，待待修改后后再重新新在“需求规规划”模块执执行“MRPP计划生生成”（MRRP运算算）操作作，系统统根据修修改后的的“子件”及其“应领用用数量”生成新新的“生产计计划”和“采购计计划”。然后后采购部部门才能能根据“采购计计划”生成“采购订订单”，向供供应商订订购材料料；生产产部门才才能根据据“生产订订单”进行领领用“材料及及半成品品”（假定定有料可可领），然然后进行行生产。(5)、生生产完工工后，生生产部门门根据“生产订订单”进行报报检，手手工制作作“产品报报检单”，品保

15、保部门对对产品进进行检验验，手工工制作“产品检检验单”，填写写检验结结果；对对合格或或让步接接收的产产品，通通知生产产部门办办理入库库手续，对对不良品品根据“不良品品处理流流程”进行处处理，比比如返修修、报废废等。(6)、仓仓库部门门根据品品保部门门的“检验单单”办理产产品入库库，销售售部门将将需要发发货的产产品，按按客户、按按订单分分在“销售管管理”模块中中录入“发货单单”，并同同时报检检；手工工制作“发退货货报检单单”，品保保部门对对即将发发出的产产品进行行检验，手手工制作作“发退货货检验单单”，填写写检验结结果；系系统按合合格产品品的数量量 在“库存管管理”模块中中自动生生成“销售出出库

16、单”，并同同时回写写“发货单单”中的“实发数数量”。对于于不良品品，按不不良品处处理程序序处理。(7)、材材料到货货后，仓仓库进行行收货，报报检通知知品保部部门检验验，手工工制作“来料报报检单”，品保保部门对对来料进进行检验验，手工工制作“来料检检验单”，填写写检验结结果；对对合格和和让步接接收物料料通知仓仓库部门门办理入入库手续续，对不不良物料料通知采采购部门门退回供供应商，仓仓库人员员依据检检验合格格数量入入库，不不合格数数量直接接退供应应商。(8)、由由上述可可以看出出，企业业的业务务流程，是是各个职职能部门门共同协协作来完完成的，任任何一个个部门或或任何一一位操作作人员的的失误，将将导

17、致系系统数据据的错误误，后果果难以预预料。EERP对对每一位位员工的的工作质质量提出出了更高高的要求求。三、公共共信息基基础设置置：3.1 特殊科科目设置置：维护权限限：会计计主管科目编码码及名称称科目设置置方式科目设置置目的应收账款款不设置明明细科目目，同时时使用客客户往来来辅助核核算使用应收收系统核核算应付账款款按暂估与与非暂估估设置二二级明细细科目，同同时使用用供应商商往来辅辅助核算算使用应付付系统核核算预收账款款不设置明明细科目目,使用用客户往往来辅助助核算使用应收收系统核核算预付账款款不设置明明细科目目使用供供应商往往来辅助助核算使用应付付系统核核算其他应收收款分别设置置单位与与个人

18、，分分别使用用客户往往来与个个人往来来辅助核核算其他应付付款分别设置置单位与与个人，分分别使用用供应往往来与个个人往来来辅助核核算管理费用用设置明细细科目并并在明细细科目设设置辅助助核算营业费用用设置明细细科目并并在明细细科目设设置辅助助核算制造费用用设置明细细科目并并在明细细科目设设置辅助助核算物资采购购不设置明明细科目目使用存货货核算系系统核算算库存商品品不设置明明细科目目使用存货货核算系系统核算算基本生产产成本按产品大大类设置置二级科科目，与与产成品品大类相相关联使用存货货核算系系统核算算主营业务务收入按产品大大类设置置二级科科目，与与产成品品大类相相关联使用应收收核算系系统核算算主营业

19、务务成本按产品大大类设置置二级科科目，与与产成品品大类相相关联使用存货货核算系系统核算算原材料不设置明明细科目目使用存货货核算系系统核算算委托加工工物资不设置明明细科目目使用存货货核算系系统核算算3.2 仓库档档案设置置：维护权限限：材料料会计（20007年度度）仓库库档案仓库编码码仓库名称称计价方法法核算管理理对象是否货位位管理001原材料仓仓先进先出出从供应商商购进的的原材料料002半成品仓仓先进先出出从生产车车间完工工的半成成品003产成品仓仓先进先出出从生产车车间完工工的产成成品004不良品仓仓先进先出出生产不合合格的成成品，检检验不合合格006维修仓先进先出出客户退货货回来的的产品0

20、07固定资产产仓先进先出出采购回来来的固定定资产专专用仓008xx委外外加工仓仓先进先出出从加工商商加工产产品009xx委外外加工仓仓先进先出出从加工商商加工产产品3.3 存货分分类设置置：维护权限限：技术术部（20007年度度）存货货分类一级存货货分类及及编码二级存货货分类及及编码三级存货货分类及及编码四级存货货分类及及编码01 原材料料01011 不锈锈钢板01022 金属属板01033金属管管01044 化学学用品01055 五金金配件01055 电子子（铝合合金）信信箱配件件01077 锁类类02 半成品品03 产成品品03011 信(奶)箱箱0301101信信箱(折折弯门板板明排铰铰

21、)0301102信信箱(折折弯门板板暗排铰铰)0301103信信箱(圆圆弧门板板)0301104信信箱(铝铝合金门门板)0301105电电子信箱箱(折弯弯门板)03022标识03033栏杆03044制品04 固定资资产04011生产用用04022办公用用04033模具说明：存存货分类类的目的的是方便便对某一一类物料料进行查查询、统统计分析析及在进进行产成成品成本本分配时时可以按按分类逐逐步分配配，并可可按存货货分类对对应存货货科目3.4 计量单单位设置置：维护权限限：技术术部计量单位位分组计量单位位组编码码单位组名名称计量单位位组类别别0011*2板板材张转转平方数数固定换算算0024*8板板

22、材张转转平方数数固定换算算0034*100板材张张转平方方数固定换算算004组换算成成户浮动换算算005无换算无换算006每条长换换算米米固定换算算007排铰条换换算成11.8米米固定换算算计量单位位组类别别：分为为无换算算、固定定换算、浮浮动换算算存货计量量单位档档案单位编码码单位名称称单位组编编码计量单位位组名称称主计量单单位标志志换算率001001平米0011*2板板材张转转平方数数0.5001002张0011*2板板材张转转平方数数是002001平米0024*8板板材张转转平方数数2.977002002张0024*8板板材张转转平方数数是003001平米0034*100板材张张转平方方

23、数3.722003002张0034*100板材张张转平方方数是004001户004组换算成成户004002组004组换算成成户是005001平米005无换算005002立方米005无换算005003毫升005无换算005004升005无换算005005块005无换算注：原材材料-板板材 会会使用平平方与张张之间的的固定换换算率 产成品品-信箱箱 会会使用组组与户之之间的浮浮动换算算率3.5 存货档档案设置置： 维护权权限：技技术部存货编码码方式：采用XXXX公司司规定的的存货编编码原则则进行编编码。存货档案案基本页页签内容容：其中存货货编码按按公司的的编码原原则进行行录入，其其中在存存货代码码

24、中录入入存货的的图号或或标准号号，蓝色色的内容容为必输输项。存货属性性设置：比如采购购件必须须选择外外购、生产耗耗用的属属性。产成品必必须选择择内售和自制属性性。半成品必必须选择择内售、生产耗耗用、自制属性性。存货成本本页签主主要内容容：本页可以以将存货货的一些些基本价价格信息息录入，供供参考使使用。其中主要要供货单单位主要要是在进进行MRRP运算算后自动动带出采采购单位位，采购购员则是是在做采采购单据据时自动动带出该该存货相相应的采采购业务务员。其中默认认仓库主主要是在在进行领领料出库库时能自自动带出出仓库。如果存货货核算是是按存货货来进行行成本核核算，则则必须将将计价方方式录入入；若存存货

25、核算算是按仓仓库来进进行成本本核算，则则可以不不选择。存货控制制页签主主要内容容：在该页签签中维护护需要进进行最高高最低库库存控制制的存货货，不需需要维护护的档案案可以不不进行维维护，其其中安全全库存在在进行MMRP运运算的时时候将会会被用来来做需求求计算，当当库存量量少于安全全库存时时，系统统会在进进行MRRP运算算时计算算出差额额需求。当允许超超订单入入库时，必必须在入入库超额额上限中中录入超超额比例例，0.5表示示50% ， 1表示示1000%。当允许超超计划领领料时，必必须在出出库超额额上限中中录入超超额比例例，0.5表示示50% ， 1表示示1000%。当允许超超计划采采购时，必必须

26、在订订货超额额上限中中录入超超额比例例，0.5表示示50% ， 1表示示1000%。最高库存存：如果果是ROOP件且且需要补补充至最最高库存存，则必必须要设设置该项项资料。最低库存存：如需需要在库库存降低低至某一一存量时时系统出出现提示示信息，则则要设置置该栏位位。安全库存存：采购购计划量量=净需需求+安安全库存存存货其它它页签内内容：当需要对对存货停停用时，可可以在停停用日期期中录入入相应的的停用日日期。存货计划划页签内内容：对于低值值易耗品品、辅料料、包装装物可以以设置为为ROPP件，其其它需要要进行MMRP运运算的物物料全部部设置为为MRPP件，在在这里还还需要对对有固定定提前期期的料品

27、品进行固固定提前前期的维维护。对于XXXX公司司的一些些需要长长期进行行备料的的零散部部件或一一些低值值易耗品品、辅助材材料可以以设为RROP件件，通过过ROPP计算得得出相应应的采购购计划。当采购件件、自制制件有采采购周期期和生产产周期时时，必须须在固定定提前期期中录入入相应的的时间。其其中自制制件的生生产周期期是指自自制件本本身的加加工周期期，不包包含其子子件的加加工周期期。ROP件件：对于于某些物物料（特特别是不不在BOOM中的的），可可以采用用ROPP方法制制定采购购计划。固定提前前期：对对于采购购物料，设设置为采采购周期期（不包包括检验验时间）；对于成成品不设设置；半半成品设设置为7

28、7天。自由项页页签内容容：自由项：存货编编码+自自由项 可可以等同同于新的的存货档档案。 结构性性：是代代表可以以独立编编产品BBOM，否否代表不不编制产产品BOOM。MPS/MRPP页：这里主要要是对MMRP件件料品进进行维护护，主要要需要维维护的资资料包括括计划方方法，供供应政策策，供应应期间， 最低供供应量等等。其中需要要参与MMRP运运算的存存货必须须将计划划方法选选择为 R ；ROPP件则选选择 NN 。需要追踪踪到销售售订单的的存货必必须将供供需政策策选择为为 LPP ； 对于板板料、管管料、棒棒料这些些采购必必须成批批的存货货则建议议将供需需政策选选择为 PE；即同一一次MRRP

29、运算算中不同同订单中中的板料料、管料料、棒料料的需求求自动汇汇总成一一条采购购记录。对于板料料、管料料、棒料料这些存存货通过过MRPP运算得得出的需需求可能能不适合合下达采采购订单单（如11.255KG棒棒料），则则可以设设置最低低供应量量，当库库存量小小于需求求量时，而而需求量量又小于于最低供供应量时时，系统统自动生生成该存存货的采采购计划划，其采采购量就就为该最最低供应应量。最低供应应量：设设置为最最小采购购量。供应倍数数：可设设置为最最小包装装量；3.6 地区分分类设置置：维护权限限：销售售部（20007年度度）地区区分类分类编码码地区名称称01广东01011深圳01022广州01033

30、珠海01044中山01055佛山01066东莞01077惠州01088湛江02江西02011南昌02022九江02033吉安 注：地地区分类类主要供供给供应应商、客客户商档档案使用用。按省省、市、县县之分3.6 客户分分类设置置：维护权限限：销售售部（20007年度度）客户户分类分类编号号分类名称称01A类客户户（地产产、物业业）02B类客户户（装饰饰）03C类客户户（广告告、同行行）04D类客户户（渠道道）05E类客户户（其他他）说明：客客户分类类设置的的意义在在于能在在销售等等往来业业务发生生后，按按照客户户分类对对其进行行汇总统统计分析的相相关处理理。3.7 供应商商分类设设置：维护权限

31、限：采购购部（20007年度度）供应应商分类类分类编号号分类名称称01不锈钢02铁制品03金属管04化学类05五金类06铝合金(电子信信箱)07锁具08包装类09电工零配配件10标识材料料11非金属板板12螺丝类13管材配件件14模具15武汉工厂厂说明：供供应商分分类设置置的意义义在于能能在采购购等往来来业务发发生后，按按照供应应商分类类对其进进行汇总总统计分析的相相关处理理3.8 收发类类别设置置： 维护护权限：材料会会计（20007年度度）收发发类别收发类别别编码收发类别别名称收发标志志业务说明明1入库分类类收101采购入库库收采购原材材料业务务时，采采购入库库单上上填列102采购退货货收

32、采购原材材料退料料业务时时，红字字采购购入库单单上填填列103固定资产产采购收采购固定定资产业业务时，采采购入库库单上上填列104产成品入入库收车间完工工产品入入库时，产产成品入入库单上上填列105产成品退退回收车间完工工产品入入库退回回车间时时，红字字产成成品入库库单上上填列106半成品入入库收车间完工工半产品品入库时时，产产成品入入库单上上填列107半成品退退回收车间完工工半产品品入库退退回车间间时，红红字产产成品入入库单上上填列108低值易耗耗品入库库收采购回来来的办公公用品、低低值易耗耗品，在在其他他入库单单上填填列109盘盈入库库收仓库盘点点，盘盈盈入库，盘盘点单上上填列110固定资

33、产产调拨入入库收当调拨固固定资产产时，在在调拨单单上填列列111委托加工工入库收产品以委委托外商商加工入入库，产产品入库库单上上填列112不良品入入库收不合格材材料、半半成品、产产成品113调拨入库库收指调拨业业务，在在调拨拨入库单单上填填列2出库分类类发201材料领用用发向车间发发料业务务时，材材料领用用出库单单上填填列202材料退库库发车间退料料业务时时，红材材料领用用出库单单上填填列203销售出库库发销售产品品业务时时，销销售出库库单上上填列204销售退货货发销售退货货业务时时，红销销售出库库单上上填列205低值易耗耗库品出出库发领用的办办公用品品、低值值易耗品品，在其其他出库库单上上填

34、列206盘亏出库库发仓库盘点点，盘盈盈出库，盘盘点单上上填列207委外加工工出库发委托业务务时，调调拨单上上委外公公司仓库库填列208固定资产产调拨出出库发当调拨固固定资产产进，调调拨单上上填列209不良品出出库发对针不良良品处理理调拨拨单上上委外公公司仓库库填列210调拨出库库发指调拨业业务，在在调拨拨入库单单上填填列211材料销售售发销售原材材料业务务时，销销售出库库单上上填列3.9 采购类类型设置置：维护权限限：采购购部门（20007年度度）采购购类型代码名称入库类别别是否默认认值01普通采购购采购入库库是02样品采购购采购入库库03固定资产产采购固定资产产采购说明：采采购类型型：是在在

35、开采购购订单时时区别采采购类型型，方式式对供应应商采购购进行分分类统计计3.100 销售售类型设设置：维护权限限：销售售部门（20007年度度）销售售类型销售类型型编码销售类型型名称对应出库库类别是否默认认值001普通销售售销售出库库是002样品销售售销售出库库否003维修销售售销售出库库否3.111 业务务类型与与科目对对应关系系设置：维护权限限：往来来会计、财财务会计计（20007年度度）业务务类型与与科目对对应关系系：系统名称称业务类型型对应总账账会计科科目及编编码应收款管管理应收业务务科目（本本币）11311 应收收账款应收业务务科目（外外币）预收业务务科目（本本币）21311 预收收

36、账款预收业务务科目（外外币）销售收入入科目51011 主营营业务收收入销售税金金科目2171101005 销项项税额销售退回回科目51011 主营营业务收收入销售税金金科目2171101005 销项项税额应付款管管理应付业务务科目（本本币）21211 应付付账款应付业务务科目（外外币）预付业务务科目（本本币）11511 预预付账款款预付业务务科目（外外币）采购科目目12111 原材材料采购税金金科目2171101 进项项税额存货核算算存货分类类-原材材料12111 原材材料存货分类类-半成成品12411 自制制半成品品存货分类类-产成成品12444 库存存商品 存货分类类-固定定资产15011

37、 固定定资产收发类别别-采购购入库12011 物资资采购收发类别别-固定定资产采采购入库库12011 物资资采购收发类别别-产成成品入库库4101101 基基本生产产成本收发类别别-半成成品入库库4101101 基基本生产产成本收发类别别-低值值易耗品品入库12311 低值值易耗品品收发类别别-盘盈盈入库1911101待处处理流动动资产损损溢收发类别别-委托托外加工工入库12511委托加加工物资资收发类别别-材料料领用4101101 基本生生产成本本收发类别别-销售售出库54011 主营业业务成本本收发类别别-半成成品领用用4101101 基本生生产成本本收发类别别-盘亏亏出库1911101待

38、处处理流动动资产损损溢收发类别别-委托托加工出出库4101101 基本生生产成本本收发类别别-材料料销售54011 主主营业务务成本收发类别别-不良良品出库库55011 营业费费用-物物料消耗耗3.122生产新新增档案案设置：维护权限限：计划划员1、 工作日历历：设定定车间休休息日，对对生产计计划滞留留日期;2、 生产制造造参数设设定：按按系统默默认3、 时栅资料料维护：行号：0011 ； 日数数：100； 需需求来源源：预测测客户户订单抵抵消；4、 时格资料料维护：时格代代号：0001；时格说说明：需需求规划划；行号号：1；类别：天；起起始位置置：空；5、 预测版本本资料维维护：序序号：11

39、；版本本代号：01；版本说说明：MMRP运运算；版版本类别别：MRRP；6、 对照表：根据需需要选择择录入；3.133其他档档案设置置：上述已说说明的档档案是主主要设置置，其他他档案可可以根据据需求而而设置。四、系统统选项及及参数设设置此方案中中定义的的参数主主要指对对系统流流程产生生重大影影响或一一旦启用用就不可可修改的的参数，对对业务流流程影响响不大或或可随时时改变的的参数，不不在此方方案中，企企业可以以根据实实际情况况更改。4.1建建账参数数设置：维护权限限：系统统管理员员系统启用用时间：20007-003-001月末结账账：每月月月末本位币：人民币币行业：工工业企业类型型：新会会计制度

40、度外币：不不启用存货分类类级次：2-22-2客户分类类级次：2供应商分分类： 2部门编码码级次：3-33收发类别别级次：1-22科目级次次：4-2-22-2-2地区编码码：2-2结算方式式编码：3企业类型型：工业业行业性质质：新会会计科目目制度4.2总总账参数数设置：维护权限限：总账账会计制单序时时控制允许修改改、作废废他人填填制的凭凭证出纳凭证证不用出出纳签字字现金流量量科目必必录现金金流量项项目自动填补补凭证断断号可以查询询他人的的凭证可以使用用存货受受控科目目固定汇率率可以使用用应收受受控科目目可以使用用应付受受控科目目凭证编号号方式：系统编编号4.3应应收、应应付系统统参数设设置：维护权限限：往来来会计应收款管管理应收账款款核算模模型；详详细核算算单据审核核依据：业务日日期受控科目目制单方方式：明明细到单单据非受控科科目制单单方式：汇总方方式控制科目目依据：按客户户商销售科目目依据：存货分分类预收冲应应收生成成凭证红票对冲冲生成凭凭证月末结账账前全部部制单应收账款