工会财务软件用户手册1982.docx

《工会财务软件用户手册1982.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工会财务软件用户手册1982.docx（95页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工会财务软件使用说明书第一部分 软软件安装4硬件环境要求4软件环境要求4安装前准备工作作4安装步骤5第二部分 软软件使用说明明9核算单位9概述9核算单位操作步步骤9账务管理系统12概述12初始设置133科目代码宽度设设置14科目设置155初始科目余额17部门设置与核算算方式17初始部门余额18初始科目余额平平衡验证18初始化完成确认认18日常账务199凭证录入200凭证修改、删除除22凭证审核222凭证记账233月结24生成自动转账凭凭证24查询、连续打印印25科目汇总表226凭证数量统计表表27凭证分类统计表表28科目设置288设置快速凭证28设置自动转账凭凭证28凭证打印设置29明细账32

2、日记账32日报表33总分类账333科目余额表333部门核算（可选选项）34部门明细账334部门汇总表334预算管理（可选选项）35预算控制方式35部门预算设置36科目预算报告、部部门预算报告告36系统管理377切换至其他年度度37生成下一年度账账薄（年结）37用户权限设置37修改密码388数据备份、恢复复38操作日志388辅助设置388经费管理（可选选项）39单位类型设置39单位性质设置39下级单位设置39下级单位应交经经费设置40本级经费上解比比例设置40经费收入统计台台账41经费收解报告41切换账套、切换换用户42操作指南422报表管理系统43概述43报表管理433报表类别名称设设置48下

3、级单位设置48报表传出499报表汇入499报表汇总500报表汇总统计50数据备份500数据恢复500操作员权限管理理51其他功能511审核查询522概述52身份认证522权限分配533余额审核和发生生额审核54账表打印566固定资产管理系系统57概述57固定资产卡片号号宽度设置57固定资产分类表表57卡片条项名称调调整58录入卡片588固定资产明细账账60用户管理600其他功能600报表报送系统（选选装模块）61选择使用方式61报表传送：661设定与财务软件件的连接61创建报表633计算报表633传送报表644其他功能655报表接收：665编辑并回复666报表汇总666报表模版：667第一部分

4、 软软件安装硬件环境要求工会财务软件（以以下简称财务务软件）目前前分为单机版版、Sqlsserverr网络版和OOraclee网络版三个个版本，分别别适用于不同同数据规模的的场合，其中中Sqlseerver版版和Oraccle版分为为服务器和客客户端两部分分，由于服务务器的安装配配置工作较为为复杂，一般般在用户使用用之前由专业业人员负责完完成，所以本本说明书所涉涉及的内容大大部分只针对对单机版软件件和网络版软软件的客户端端(两者的界界面和功能是是基本相同的的)。但是，为为了便于用户户学习本说明明书中下面章章节中所讲述述的内容，用用户仍然需要要了解软件目目前存在如上上所述的几个个版本。财务软件单

5、机版版或网络版的的客户端在WWindowws环境下运运行。为保证证数据安全，最最好使用品质质能够得到保保证的品牌主主机，处理器器频率大于11000MHHZ;硬盘至至少有1G的的剩余空间，内内存128MM以上为宜。其其他配件，如如显示器、打打印机、鼠标标等，如无特特殊要求，只只要Winddows本身身能支持即可可。本软件支持各种种规格的办公公用激光、喷喷墨打印机以以及可打印AA4篇幅的针针式打印机。财务软件网络版版的服务器端端硬件需求视视用户的应用用规模和现有有条件而定，具具体配置不在在此说明之列列，需要使用用本软件网络络版的客户需需要与我公司司技术人员联联系，由双方方商讨解决方方案。软件环境要

6、求 财务软软件必须在WWindowws类环境下下运行，如WWindowws95，WWindowws98，WWindowws20000，Windowss ME，WWindowwsXP 等等。软件的最最佳运行环境境为winddowsXPP。低于此版版本的操作系系统可能因为为已经失去微微软的技术支支持而引发问问题。同时为了保证证系统正常运运行，请注意意在软件用机机上做好病毒防杀工作。本本软件通过了了广泛严格的的安装测试试试验，如果在在某些计算机机上无法正常常安装和使用用，可能是操操作系统核心心文件丢失所所致，在某些些情况下可能能需要重新安安装操作系统统。安装前准备工作作 正式安安装前，先根根据上述的

7、硬硬件、软件环环境要求配置置好您的计算算机。安装步骤工会财务软件采采用简单明晰晰的安装方式式，仅需在取取得安装文件件后(光盘或或其他形式)，运行根目目录下的Seetup.eexe，根据据提示完成安安装。 （图1 安装提示）这里需要您选择择软件的预言言，选择正确确后即可进行行下一步。这一步供您选择择软件的安装装模块，您可可以单独选择择安装运行环环境或者软件件工作模块，如如果您的电脑脑是第一次安安装本软件，请请务必保持所所有项目都被被勾选。本步骤允许您您选择安装目目录，一般情情况下使用默默认目录即可可。本步骤开始拷贝贝文件，只需需要耐心等待待半分钟即可可完成安装。安装完成后，您您会发现软件件已自动

8、在“开始”菜单里和桌面面上各建立了了一个新的项项目：“工会财务软软件”，打开此图图标，内有66个程序项：核算单位、账务处理系统、报表处理系统、审核查询系统、固定资产管理系统、报表报送系统(有些版本不含)。双击任何一图标，即可运行相应的模块。第二部分 软软件使用说明明核算单位概述工会财务软件可可为多个独立立核算的单位位进行财务核核算，即所谓谓的“多套账处理”，本模块“核算单位设设置”就是为了实实现这一功能能，方便核算算单位管理而而专门制作的的。通过本模模块，每个核核算单位可以以选用已经安安装在您计算算机中的其他他功能模块，如如账务、报表、固固定资产等。在在将来的升级级中，还可以以使用更多模模块。

9、换言之之，任何一个个核算单位一一个功能模块块，都必须在在此注册登记记。注册成功功后，软件将将为新核算单单位分配一套套类似空白账账册电子账薄。本模块仅供需要要建立核算单单位的系统管管理员使用，对对于普通的财财务工作者，只需等待待系统管理员员为自己建立立核算单位完完成后使用其其他工作模块块进行工作即即可。这部分分用户可以跳跳过本章，直直接阅读其他他模块的使用用说明。另：凡是说明书书中后缀说明明“可选项”的，说明本本部分功能可可能在针对某某些单位的版版本中被隐藏藏，如果您手手中的软件不不包含此部分分工作界面，说说明您无须使使用和了解此此部分功能。核算单位操作步步骤进入Windoows后，打打开桌面上

10、的的“工会财务软软件”目录，如图： （图33 工会财务务软件文件夹夹）双击“核算单位位”图标，屏幕幕将会出现核核算单位列表表的窗口，并并出现密码输输入窗口，要要求输入系统统管理员密码码，系统提供供一个初始密密码，用户应应该在首次登登陆后更改此此密码，以保保证安全。密密码输入正确确后，按回车车键，或用鼠鼠标点击“确认”，即可进行行具体的操作作。在核算单位列表表窗下方有功功能按钮，分分别为“修改”、“删除”、“增加”、“退出系统”，在屏幕右右方有“年度数据”，通过鼠标标点击，即可可对核算单位位进行增、删删、改等各项项管理。以下下先介绍“增加”功能。1 增加进入“增加”后后，屏幕出现现另外一个窗窗口

11、“账套信息”，即新增核核算单位需要要输入的条目目窗口，该窗窗口分为上、下下两部分，如如下图所示： （图图4 账套信息）上部的内容是诸诸如核算单位位名称、账套号、建账日期、财务务主管等。其其中账套号为10位数字或或者字母，以以标识不同的的单位或账套，默认值值从000000000001开始，此此项一般不需需要修改。在在所有这些条条目中，以下下五项是必输输项目：账套号、核算单单位名称、行行业、建账日期、财务务主管点击“行业”录录入框时，窗窗口将自动下下拉出行业列列表，表中有有4个常用行业业列表，直接接选择所需行行业即可。但但如果是20010年及以以后开设的账账套，必须选选择新财务制制度性质。由由于每

12、个行业业都有不同的的会计科目、报报表，所有正正确选择后，软软件将自动分分配给核算单单位相应的初初始会计科目目和报表。“建账日期”含含义为正式做做账的日期。窗口下部的复选选框都是软件件的功能模块块，除了“账务处理系统统”、“报表处理系系统”“固定资产”是可选项目目外，其他都都是灰色，不不可选项目，这这些功能模块块待软件后期期开发当中逐逐步提供。所有的输入、选选择都结束后后，点击窗口口下方“确定”，即开始建建立新单位，完完成后，屏幕幕撤回原先的的窗口。此时时窗口上已增增加了一行刚刚才新增加的的单位。2 修改对“增加”的单单位，如果发发现有输入的的错误，则可可以对其进行行局部修改，必必须注意的是是并

13、不是所有的项项目都可以修修改，比如账账套号、建账日期、财务务主管是不能能修改的。具体的操作方法法基本上是与与“增加”功能是相同同的，修改后后点击“确定”键，存入数数据即可，也可点击击“退出”放弃修改。3 删除用于删除一个核核算单位，永永远的丢弃该该单位所有电电子账薄数据。使使用该功能时时一定要求慎重。 4 年度数据用于添加修改和和删除该账套的年度及及年度中的模模块。5 备份和恢复先勾选中需要备备份的账套，系统将将备份这些被被选中的账套，每个账套的备份数数据独立存放放，在恢复时时可有选择的的进行恢复。6 集中备份、集中中恢复备份所有账套的的数据，集中中备份的数据据只能由集中中恢复来完成成。这种方

14、法法不能用来单单独备份和恢恢复某个账套的数据。一、 注意事项1“财务主管管”输入时要注注意，在首次次使用其他模模块时，软件件要求输入的的操作员姓名名就是财务主管，日日后再由财务务主管为普通通操作分配权权限。2“建账日期期”输入的时候候，要特别的的谨慎，建账账日期可理解解为“领取电子账账本日期”，一般指计算机正正式记账的月份。例例如：您在66月份安装使使用本模块，您您又想从同年年4月份开始始输入凭证做做账，那么“建账日期”应该是4月月份而不是系系统默认的66月份。3为了保证数数据的安全，所所有的计算机机操作员必须须责任明确，职职能分离，为为此本软件设设定了三类操操作员：系统统管理员、财财务主管、

15、和和普通操作员员，该部分“核算管理单单位”功能必须完完全由系统管管理员来掌握握，而系统管管理员本身是是不涉足任何何的会计业务务。关于财务务主管和普通通操作员的关关系，将在以以后的说明中中进一步的阐阐述。账务管理系统概述账务处理是整个个财务过程的的根本，“账务管理系统统”模块也是整整套财务软件件的核心部分分。在“账务管理系统统”中，按业务务将总在功能能划分为以下下几个子模块块：1 初始设置2 日常账务3 部门核算4 预算管理5 系统管理6 切换账套7 切换用户在这几个模块中中，“初始设置”是需要首先先完成的。若若不完成初始始工作，软件件将阻止对其其他模块的操操作（“系统管理”除外）。“初始设置”

16、包含了很多多的重要的操操作，像会计计科目体系建建立、记账凭证设置、凭凭证录入等等等，为保证账账册数据的连连续性和完整整性，还必须须输入各种明明细科目的年年初余额、年年初到建账日期期间的的借贷双方的的累计发生额额。初始设置置是手工账到电脑账的衔接过程程。初始设置置工作的质量量对日后的正正常账务处理有直直接的影响。在初始工作完成成以后，其它它几个子模块块才可以使用用，同时“初始设置”也已不起作作用，不能再再进入。“日常账务”是是这个账务处理模块块的核心，大大部分的日常常账务处理如凭凭证录入修改改、凭证审核核、记账、结账和各类账表打印等都都在这里处理理。“部门核算”内内容是以查询询，统计为主主。“预

17、算管理”是是指对本年度度按科目、部部门方式进行行预算设置已已经统计。“系统管理”中中具有“切换账套”、“切换用户”、切换年度度等很多的重重要功能。初始设置在使用“账务管管理系统”前，先要运运行“核算单位”进行设置，待待分配到核算算单位后才可可以进行具体体的操作。用鼠标双击“账账务”图标，进入选选择账套界面，选选择账套并登录后后出现系统主主工作界面。如如下图： 图图3 点击“初始设置置”图标，进进进入初始设置置窗口。在窗窗口左侧有若若干子菜单： 图44财务制度设置如果账套是沿用用的旧财务制制度，则在22010年的的初始化模块块中，会提供供切换至新财财务制度的选选项，您在22010年初初必须完成新

18、新财务制度的的切换工作。科目设置科目代码宽度设设置点击相应子菜单单“科目代码宽宽度设置”，在右方弹弹出对话框 图5设置会计科目体体系当中最基基础的参数：科目总级数数、各级科目目代码的宽度度。本软件最多有77级科目，每每级代码宽度度为2或者33，也有4位位，在操作中中，假如不需需要第五、第第六、第七级级科目，那么么可以不去设设置五、六、七七级科目的长长度即可。同时必须谨慎设设置代码宽度度，尽可能的的考虑周全，因因为科目代码码宽度一经初初始化完成，就就不可以再进进行修改了。科目设置点击子菜单“科科目设置”，则在屏幕幕右侧出现科科目明细表，如如图： 图6在此可以增加、删删除、修改科科目，也可以以打印

19、科目表表。在首次使使用时，就已经存存在这些科目目，这是工会会财务制度中中规定的相应应的科目，也也可以根据实实际情况修改改这些科目，如如修改科目的的属性，也可可以增加二级级，三级科目目等。每个科科目都有一下下属性：（1） 科目代码（2） 科目名称（3） 科目性质（4） 余额方向（5） 部门核算（6） 经费核算 在科科目表中，选选择其中一个个科目，有一一蓝色横条，表表示此行为当当前行，当前前的修改，删删除都是对该该行科目进行行的。 当需需要增加新科科目时，点击击“增加”键，屏幕会会出现科目输输入窗，如图图： 图7“科目代码”输输入时要符合合“科目代码宽宽度”中的科目级级数和宽度；“科目名称”可以输

20、入汉汉字、英文、数数字或其他字字符；“科目性质”中有7种选选择，每个科科目根据自身身的性质来选选择其中之一一，如图： 图8“余额方向”是是指本科目的的余额是在借借方还是在贷贷方，或者是是可借可贷，在在这有三种选选择：借方、贷贷方、两性。如果选择了“两两性”，那么该科科目在以后的的账页输出中，余余额能自动根根据余额的正正负切换成借借或贷，而余余额则始终显显示为正数。“部门核算”表表示该科目是是否参与部门门核算。在流流通行业中，通通常损益类科科目需要核算算到部门。该该项选择只有有在“部门核算方方式”中已设置核核算到部门后后，才会起作作用。在所有信息输入入完成后，按按“确定”键，如果遇遇到以下情况况

21、，软件将阻阻止存盘并作作出提示：（1） 科目代码级数或或宽度不对；（2） 科目代码级数跳跳空，如在“102”不存在的情情况下输入“102011”科目；（3） 需要增加的科目目代码已经存存在；存入后，新增科科目自动会按按照科目代码码的的顺序进进行排列，处处于合适的位位置。如果要修改某个个科目，可以以用鼠标直接接双击该科目目，也可将横横条移动到该该科目位置，然然后按“修改”键键进行修改，其其方式和增加加科目的操作作方式基本一一致。“删除”键用于于删除当前的的科目，当前前科目有下级级科目的情况况下，不能直直接删除该科科目，必须从最末级科科目删起。科目余额设置初始科目余额会计科目设置好好了以后，需需要

22、在此输入入各科目的年年初的余额、年年初至建账日期的借、贷、累计发生额额。例如您的的建账日期是“2005年年10月”，那么你必必须准备的数数据是：各个个科目的“2005年年1月1日”余额，1月月1日至9月月底（已结账账）的借、贷贷累计发生额额。科目余额窗口中中，有些条目目是黑色字体体，表示这类类科目不属于于末级科目，其其数据是由下下级科目逐级级汇总而成，而而不能直接输输入。窗口的“当前余余额”栏是软件根根据输入的年年初余额、借借方累计、贷贷方累计自动动计算出来的的。末级科目的余额额输入完成后后，系统会自自动将余额汇汇总至上级科科目。若是本年度1月月1日建账，初始录入入见面就只有有“年初余额”、“

23、当前余额”两项，而没没有借贷方累累计额的录入入栏。每次录入完数据据后，都必须须点击“存入”键进行保存存。其他的功功能还有“打印”、“退出”。部门核算设置部门设置与核算算方式“核算方式”有有两种方式可可以选择：（11）不进行部部门核算 （22）核算到部部门如果在“核算方方式”选项中，选选择了“核算到部门门”，则一定要要再做“部门设置”的操作。初始部门余额进入本功能后，系系统将提供一一个部门核算算科目窗，上上面列举了所所有部门核算算、且已录入入余额的科目目，双击所选选科目即可进进入具体设置置。科目余额额表中该科目目的当前总余余额与在此输输入的每个部部门的余额总总计数是相等等的。如图： 图图9 选择

24、好好部门，然后后在余额栏中中输入该部门门的余额，点点确认。这里要注意的是是，只有设置置了科目初始始余额的科目目才被允许初初始部门余额额。初始设置完成初始科目余额平平衡验证在做完前面的工工作后，可以以认为已基本本完成初始化化工作了，下下面要做的就就是对刚才输输入的数据进行验证证，查看是否否平衡。初始化完成确认认此功能共有4种种检验项目如下图： 图110其中“科目合法法性”是用来检查查科目代码长长度是否正确确、是否存在在代码跳空；“科目余额逐级汇总检查查”将自动对所所有科目的余余额重新从下下级科目往上上级科目汇总总一遍，发现现错误将自动动更正。“核对部门账余额”即对逐笔输输入的部门账账并和科目余余

25、额表中的当当前余额按科科目核对，发发现错误，就就会提示；“试算平衡”将对3各方方面进行平衡衡检查：年初初余额的借方方合计数贷贷方合计数、借借方发生额累累计数贷方方发生额累计计数、当前余余额的借方合合计数贷方方合计数。以上4种检查是是连续进行的的。当上一步步未通过检查查，下一步则则不与进行，操操作员予以更更正操作。若上述验证都能能通过，系统统就将进行数数据备份，选选择合适的位位置进行数据据备份后，即即完成了初始始工作的设置置。日常账务“日常账务”是是账务系统的主主要组成部分分，大部分的的业务都是在在这个模块中中完成的。如下图： 图11凭证处理“凭证处理”主主要围绕了凭凭证处理业务务这个基本工工作

26、，如凭证证录入、修改改、汇总、记记账、结账。平常企业业录入工作量量最大的就是是录入会计凭凭证。凭证录录入后经审核核就可以记账账，即自动将将凭证内容记记入各类明细细账和总账。凭证录入点击菜单，如图图： 图112在左上角部分，凭凭证号是由电电脑自动产生生的，每张凭凭证都有独立立的凭证号，如如0001、00002等。凭凭证号每个月月都是从00001开始。凭证中每笔业务务有以下4个个基本内容：摘要、科目名称称、借方金额额、贷方金额额“摘要”可以直直接输入汉字字，如果想查查询摘要代码码，可用鼠标标点击窗口右右下角的“摘要”键，打开摘摘要窗口，并并可以直接从从摘要窗口中中选择输入。关关于“科目”的输入，有

27、有3种方法可可以使用：输输入科目代码码、输入科目目名称、打开开会计科目窗窗口双击所选选科目。窗口中共有6笔笔分录，并有有一横条，表表示该行为“当前”行。窗口底底部有一合计计行，上有借借方合计和贷贷方合计，只只要金额一经经录入，软件件立即会自动动统计并显示示合计，所有有借贷是否平平衡一目了然然。如果一张6笔分分录不够用，那那么在你录入入完6笔之后后，系统会自自动追加一行行，所以一张张凭证的行数数是没有限制制的。同时，下下方的“删除”键用以删除除当前行。在屏幕右下角有有“存为快速凭凭证”，录入凭证证的同时，将将其保存为快快速凭证。当一张凭证输入入完成以后，点点击“确认”键存入本张张凭证。遇到到输入

28、错误时时，系统会列列出错误信息息，阻止存盘盘。当凭证存存入成功后，屏屏幕被刷新，并并要求输入下下一张凭证的的日期，开始始下一张凭证证的录入。凭证修改、删除除要修改删除凭证证，必须先选选择凭证范围围，类似“凭证查询”那样的操作作，如图： 图图13查询窗口中条项项数目比“凭证查询”的少，因为为只有未记账账、未审核的的凭证才能被被修改和删除除。进入凭证证窗口后，在在屏幕左上和和右下分别有有“修改”、“删除”按钮。点击击“修改”后，才能进进行修改，修修改完以后，点点击“完成”，即完成修修改。选择好好想要删除的的凭证，点击击“删除”，即将当前前凭证删除。凭证审核凭证在记账前都都必须审核。进进入审核的方方

29、法和“凭证查询”、“凭证修改”相似，它实实际上包含了审核凭凭证和解除已已审核凭证两两种功能，所所以在此可以以选择“已审核凭证证”或“未审核凭证证”。如下图： 图图14进入凭证审核后后，凭证右上上侧有2个键键：“本张签字/不签字”、“全部签字/不签字”。签字表示示通过审核，不不签字表示解解除审核，上上面“全部签字/ 不签字”对全部选中中的凭证都起起作用。如下下图： 图115通过审核或解除除审核有以下下2条原则：（1）不能审核核由审核人制制单的凭证；（2）只能由审审核人本人解解除审核。审核后的凭证不不能修改；而而解除审核后后仍可修改。凭证记账凭证经过审核后后方可记账，记记账过程就是是把已审核过过的

30、凭证记入入各类明细账账和总账。各各类明细账如明细细账、部门账账、往来账、银银行账（银行行未达账）等等；每个月记记账的次数没没有限制，可可以只记一次次，也可以分分多次记，经经过记账处理理后的凭证不不能再被修改改。进入记账后，窗窗口将上有数数据备份提示示要求您选择择合适的路径径，以供记账账后一旦反悔悔还可以恢复复数据。记账账的时间是有有限制的，如如果上个月尚尚未结账则本本月不能记账账；如果本月月已结账则不不能再在本月月记账。在正正式记账前，系系统需要您备备份数据，并并且先统计一一些数字，例例如参与本次次记账的已审审核凭证总数数、总笔数、借借贷金额合计计数、本月未未审核凭证张张数，如果借借贷不平衡或

31、或凭证数为00则不再继续续下去。月结结账后不能再做做本月凭证，在在遇到下列情情况下不能通通过结账：1. 本月尚有有未记账凭证证2. 上月尚未未结账结账有月结和年年结之分，如如果结账日期期为12月份份，则软件自自动作为年结结对待 。在在年结时，软软件将所有科科目、往来单单位和部门的的余额全部结结转至下一年年，作为下一一年的年初余余额，并且在在进入下一年年的账本时，首首先要求进行行年初初始化化，以重新选选择核算方法法、设置科目目等等。如图图： 图18生成自动转账凭凭证在“凭证设置”中设置好的的自动转账凭凭证分录在此此生成凭证，可可以选择其中中的一张生成成也可以选择多张张连续生成，凭凭证生成后允允许

32、进一步修修改、调整，在在此后的操作作均和“凭证录入”一样。如图图： 图图19 图20 凭证查询打印查询、连续打印印查询界面的查询询条件较多。如如图： 图221在窗口左上方有有查询选择“未记账凭证证”或“已记账凭证证”，两种只能能取其一；若若选择“未记账凭证证”后，还可进进一步选择：“已审核凭证证”和“未审核凭证证”，可选其一一个也可同时时选中；在凭凭证类型中可可选其中一个个，也可选其其中最后一个个：“全部”；凭证号可可以输入一个个范围。这些些条件的组合合就成了选择择所需凭证的的依据。如果果这时点击“连续打印”键，电脑将将自动把所有有选中的凭证证全部分页打打印出来。如如果想单独打打印某张凭证证，

33、可以点击击“确定”，进入凭证证显示界面，选选择好你所想想要打印的凭凭证，按右下下角“打印”。科目汇总表点击“科目汇总总表”菜单，首先先弹出的是“科目设置汇汇总条件设置置”，如图： 图图22和上面的“查询询、连续打印印”操作相似，设设好条件，点点击“确定”，即弹出科科目汇总表，如如图： 图223凭证数量统计表表统计各个月份“未审核”、“已审核”、“已记账”凭证的数据据以及汇总。凭证分类统计表表 图图24按照“操作员”或者“操作员部门门”分类，选择择不同的条件件，显示出凭凭证分类统计计表。设置科目设置 本功能模块的的操作方式和和在初始化设设置中的“科目设置”的操作基本本一致。设置快速凭证在实际的录

34、入凭凭证过程中，操操作员往往要要重复录入大大量相似的凭凭证：这些凭凭证只是金额额不一样，其它内内容如科目、摘摘要都基本一一致。为了节节省录入时间间，减少重复复劳动，可以以在此设置快快速凭证，预预先设计好科科目和摘要，在在录入凭证时时随时调出这这些凭证，填填入发生额即即可。据需要要设置多种快快速凭证，每每种快速凭证证都有一分录录号，以相互互区别，您可可以根据需要要设置多种快快速凭证。 设置自动转账凭凭证每个单位在每月月月底都要做做一些固定的的转账凭证，诸诸如结转管理理费用、结转转产品销售成成本、提取城建税税等等，象这这类凭证相对对较为“机械”而繁复，完完全可以用计计算机代替手手工来自动生生成。本

35、软件中采用的的设置方式比比较方便直观观，可以随意意从整个科目目表中找出需需要转出、转转入的科目，转出的的内容可以有有以下八种：借方期初余余额、贷方期期初余额、借借方期末余额额、贷方期末末余额、借方方发生额、贷贷方发生额、借借方净额(借借方发生贷贷方发生)、贷贷方净额(贷贷方发生借借方发生)。用用此方法可以以制作一些“多转一”式的转账凭凭证如结转管管理费用、结结转财务费用用、结转营业业外收入等等等。如图： 图225如果您设置了部部门核算方式式，那么在制制作过程中可可以不考虑部部门因素，在在以后自动生生成凭证的过程中，软软件将会在同同一张凭证中中按照部门依依次生成相应应的业务量。凭证打印设置进入“

36、凭证打印印设置”，如图： 图26将鼠标移至边线线上，待鼠标标变成左右或或者上下都是是箭头时，按按住鼠标左键键，就可以对对边线左右或或者上下进行行调整了。点击增加项目，可可以自定义一一些记账凭证的项目目,如图： 图227选中某一栏目，点点击“清除选中项项”，即可将其其中的内容清清除。点击“打印设置置”，如图： 图28 图299根据您实际使用用的纸张大小小，类型进行行设置，完成成后点击“确定”，回到图226的界面，按按“保存”键，即完成成设置。账表查询打印明细账明细账当中又分分为普通（三三栏）明细账账、多栏明细细账。（1）普通明细细账在查询普通明细细账前需要选选择科目、确确定月份，明明细账窗口将将

37、按凭证日期期顺序列出所所选明细账，内内容包括日期期、凭证类型型、凭证号码码、摘要、借借方和贷方金金额、余额。 图330（2）多栏明细细账查询前也需要确确定科目，但但先需要确定定的是上一级级科目，然后后再选择该科科目的子科目目，如果子科科目数量比较较多，您可以以任意从中选选择若干个子子科目，并可可分批显示或或打印。 图331日记账在此共设立了22种日记账：现金日记账账、银行日记记账。如果您您设置了多个个现金或银行行科目，将出现现金金/银行科目目列表要求您您选择科目，然然后后要求输输入日期范围围、是否包括括未记账凭证。 日报表日报表是一定时时间范围内所所发生的各个个科目的借贷贷发生额及余余额，具体

38、操操作方法和日日记账相似，只是不不需要选择科科目。总分类账通过查询总分类类账可以查询到到所有科目各各个月的借贷贷方发生额及及余额。科目余额表科目余额表是比比较重要的一一个表，通过过本功能可以以查询任意一一月所有科目目的期初余额额、借方发生额、贷贷方发生额、期期末余额。查查询窗口中有有“筛选”、“打印”、“其它日期”等键可用。如如下图： 图332部门核算（可选选项）本子模块通常用用于需要核算算到部门的商商业流通行业业。部门核算算中所需数据据全部取自“日常账务”子模块，在在执行“日常账务”的记账过程程中，系统把把记账凭证中中与部门核算算有关的每笔笔业务提取出出来，存入专专门的部门账账中，以供部部门

39、核算的需需要。本子模模块的功能以以部门账的查查询和统计为为主，主菜单单包括：部门门明细账、部门汇总总表。部门明细账在实际查询部门门账时，用户户可能会需要要有多种表格格格式、多种种查询方法，比比如要查某部部门某科目的明细细账、不分部部门或者不分分科目地查部部门明细账等等等。所以本本软件也相应应设立多种查查询方案。部门明细账提供供了明细账和日报表两两种格式的账账页，在明细细表中，点击击菜单条后，屏屏幕弹出查询条件输输入窗口，窗窗口中的内容容可分为三部部分：月份、 核算部门 、科目列表表，其中月份份为必选，核核算部门和科科目可以全部部选择，也可可以二者取一一，这样就保保证了用户有有三种查询方方法：1

40、. 分部门查查询部门账；2. 分科目查查询部门账；3. 分部门分分科目查询部部门账；这样基本能够满满足部门核算算中对明细一一级的账本查查询的需要。除除此之外，还还可以查部门门总分类账。部门汇总表部门汇总表有两两种汇总方式式：某科目下下的各部门的的发生余额表表、某部门下下各科目的发发生余额表。同同样还有某科科目各部门收收付结存表、某某部门各科目目收付结存表表对数量汇总总形式。汇总总表格式同“科目余额表表”。预算管理（可选选项） 预算管管理是财务日日常管理中重重要的一环，对对成本控制有有着很重要的的意义。预算控制方式 图333按照自己习惯的的方式选择好好一种控制组组合。1 科目预算设置进入“科目预

41、算算设置”界面，点击击增加，弹出出对话框： 图图34可以有三种方式式进行录入按按月份、按季季度和年度来来录入预算。在此界面上，进进行科目预算算的操作，某某科目设置完完成以后，按按“确定”键，完成设设置。 部门预算设置其操作方式基本本上和“科目预算设设置”相似，只是是在录入时多多了“部门名称”的输入。科目预算报告、部门预算报报告自动生成“预算算与实际发生生对照表”。系统管理系统管理子模块块包含了许多多重要的功能能，例如操作作员权限统一一分配、新一一会计年度电电子账本的生生成等等。主菜单中提供了了四项：（1）会计年度度管理（2）权限管理理（3）数据安全全维护（4）辅助设置置会计年度管理切换至其他年度度在软件运行时，所所有子模块通通常都是对某某一会计年度度的账本进行行操作的，如如果您已经有有两年以上的电子子账簿，那么么有可能要查查看前几年的的账，或者做做下一年的凭凭证等跨年度度的工作，为为此，软件在在此设立了“切换”年度的功能能，可以任意意切换至其它它已有的年度度。一旦切换换成功，所有有的操作包括括“日常账务”，“往来账管理理”等等都是对对当前年度的的账进行的。生成下一年度账账薄（年结）按照沿袭下来的的财务软件的的做法，往往往是在本年年年结后才能形形成下一年的的账本，但是是实际情况却往往是是本会计年度度的账尚未年年结，下一年年的凭证已经经在发生。为为此，软件专专门提供了“生成下一年年