治理小金库自查报告（共17篇）.docx

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1、治理小金库自查报告（共17篇）第1篇：治理小金库自查报告 按照县小金库治理工作实施方案和全县机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，局党组领导高度重视，并认真开展清理“小金库”工作，现将有关工作情况报告如下： 领导重视，深入动员。局党组高度重视，按照通知要求在第一时间成立了以党组书记、局长张学立为组长、副局长宋德启、纪检组长李保印为副组长的小金库治 理工作清查小组，并公开了举报投诉电话。在局民主生活会上，局长张学立又强调了小金库治理工作的重要性，并发动全局职工积极参与并监督统计局的“专项治理”自查工作，以确保自查工作的顺利进行，扎实有效地开展清理工作。 认真自查，及时上报。 按照通知

2、的要求，通过对照文件深入自查，重点围绕“清理内容”中的八大项指标进行清查活动，对全局进行了认真细致的清查。 1、严格按照有关文件的要求，深入自查自纠。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。 3、按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 通过自查自纠，统计局认真执行财务的有关规定，没

3、有小金库，没有发现违规违纪现象，并通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，完善了相关财务制度，加强了从源头上防治腐败，反腐败工作进一步得到提高。 第2篇：小金库治理自查报告 中共六枝特区委统战部 关于进一步开展“小金库”治理“五查五看” 自查报告 特区治理办： 根据六枝特区2022年“小金库”治理工作安排意见文件精神，我部高度重视，组织人员进行了清理。现总结如下： 一、学习文件，提高认识 组织全体干部职工学习了“小金库”治理的文件精神，使干部职工明确了清理的对象范围，确保 “小金库”治理“回头看”工作圆满完成。 二、组织力量，搞好清理 按照文件精神，

4、我部成立了清理工作领导小组，由部长任组长，副部长任副组长，各科室负责人为成员，办公室承办日常工作。组织人员对财务情况进行了清理，经查，没有私设“小金库”的现象。 三、检查全覆盖，确保无遗漏 组织人员对办公室、业务股进行清查，对部财务情况进行了清理，确保检查范围无遗漏。 四、严格纪律，追究责任到位 在清查过程中，严格工作纪律，如发现情况立刻向领导 汇报，追究相关人员责任。经查，没有私设“小金库”的现象。 五、建章立制，形成长效机制 我办将按照文件精神和上级有关规定，进一步健全财务管理和领导干部廉洁自律制度，防患于未然，形成长效机制。 中共六枝特区委统战部 二一年八月十五日 第3篇：治理单位小金库

5、自查报告 根据中共县纪委、县监察局、县财政局文件xx精神，我局高度重视“小金库”治理工作，在2022年10月9日下午召开的局务会上共同学习文件，认真领会文件精神，进一步明确了治理对象、范围、内容、重点、方法步骤、时间节点。 通过认真自查，我局没有“小金库”行为。不存在违规收费、罚款及摊派而设立“小金库”；不存在资产处置、出租收入设立“小金库”；不存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；不存在经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；不存在虚列支出转出资金设立“小金库”；不存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；不存在转移资金设立“小金库”；更不存在利用“小金库”

6、资金发放津补贴的行为。 对以上自查结果，局主要领导在机关干部职工会上进行了通报，并在此基础上组织相关人员填写单位“小金库”自查自纠情况报告表，局长、财会人员等在单位“小金库”自查自纠情况报告表上承诺签字，确保上报材料的真实性。 第4篇：治理“小金库”工作自查报告 省“小金库”专项治理工作领导小组办公室： 按照省委办公厅关于转发安徽省党政机关和事业单位 “小金库”专项治理工作的实施方案的通知（厅 XX 18号）以及全省党政机关和事业单位 “小金库”专项治理工作会议精神，我办认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠情况 报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，省地方志

7、办公室成立了由朱文根主任任组长、刘成典副主任，王守亚副巡视员为副组长的清理工作领导小组，领导小组下设办公室负责承担此次专项治理工作的具体事务。 二、提高认识，加强宣传 全省“小金库”专项治理工作会议召开后，我办及时召开专题会议，学习了关于转发安徽省党政机关和事业单位 “小金库”专项治理工作的实施方案的通知，传达了全省党政机关和事业单位 “小金库”专项治理工作会议精神，并在办公室网站上宣传专项治理的范围、要求、意义。办公室主任朱文根要求大家认真学习有关文件和会议精神，充分认识开展此项工作的重大意义，按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、落

8、实举报制度，加强工作监督 省地方志办公室治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，并注意发挥网络举报作用。清理工作办公室具体负责监督工作，确保件件有交待、事事有着落。 四、认真开展自查，进一步严肃财经纪律 按照安徽省党政机关和事业单位 “小金库”专项治理工作的实施方案的要求，办公室重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、办公室及所属单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、办公室及所属单位财务部

9、门，严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 4、清查结果在机关内部网上进行通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。 虽然我办目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，办公室将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力

10、度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高。 特此报告。 第5篇：学校治理小金库自查报告 “小金库”自查报告 治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实相关的文件精神，现把我学校自查自纠情况汇报如下： 一、认真学习，提高认识 我学校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学区校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。 二、加强领导，责任分工 为了保障治理工作顺

11、利进行，学校成立 “小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话。“小金库”专项治理工作由学校牵头实施，财务等部门负责同志共同参与。 学校“小金库”专项治理工作领导小组名单： 组 长：xxx 副组长：xxx 成 员：全体行政人员 举报电话： 三、明确要求，重点治理 按照上级文件规定的要求，通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区教育局核算中心统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。通过自查，没有发现上述违规违纪问题，自查结果已在全校教职工大会上进行了通报，并予以公示。在认真自查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我

12、学校目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查“小金库”，进一步严肃了财务纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。 四、整改建章，规范完善 我学校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 xxxxx学校 2022年12月篇2：学校小金库自查报告 社区中心小学小金库自查自纠报告 治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实县财发202289号文件关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知的文件精

13、神，现把我校自查自纠情况汇报如下： 一、认真学习，提高认识。 全县“小金库”专项清理工作通知下发后，我校迅速召开了专题会议，传达学习关于做好全县“小金库”专项清理工作的通知以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习文件精神外，还集中组织教职工传达文件精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长冯浩要求大家，认真学习有关文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项清理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏

14、制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 二、加强领导，责任分工。 为了保障清理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项清理工作由校委会牵头实施，财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任高兰岐具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。 学校“小金库”专项清理工作领导小组名单： 组 长：xxx 副组长

15、：xx 成 员：xxx xxx xxx xxx 三、明确要求，重点治理。 根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是2022年以来各项资金的收支数额，按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 一、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。 二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费， 其标准向社会公示

16、。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。 三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的幼儿园的收入全额缴入财政专户，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。 四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象

17、。 六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。 七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。 虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清

18、理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。 四、整改建章，规范完善 我校决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到治理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。篇3：学校“小金库”专项治理自查报告 堰九校报字?2022?29号 签发人：罗大义 西乡县堰口镇九年制学校 关于深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作的自查报告 西乡县教育体育局： 根据西乡县财政局和西乡县审计局关于印发深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知【西财发（2022）98号】，我校认真开展了深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪

19、律和“小金库”专项治理的自查自纠工作，现将情况报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由校长任组长、副校长、总务主任兼学校报帐员为成员的治理“小金库”工作领导 小组，具体由总务处负责此次专项治理工作。 二、加强学习宣传，提高思想认识 全县深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后，参会人员迅速向学校领导汇报了会议精神，学校领导高度重视，召开相关人员参加的专项会议，传达学习了深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案，要求认真对待专项治理工作，明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定，加强廉政建设，从源头上

20、遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、对照要求，认真清查 按照文件要求和自查内容，重点围绕“治理内容”中的七大项，逐一地进行了认真细致的清查。 1、预算收入管理情况。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一由县会计核算中心管理。无侵占、截留、挤占、挪用、私分问题，没有单独设立帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、预算支出管理情况。我校遵循先有预算后有支出的原则，支出严格执行财政国库集中支付规章制度要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为

21、。无虚列支出、转嫁支出等问题。 3、政府采购管理情况。我校严格执行采购法，大型采购均报经教体局和财政局审批，无违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。 4、资产管理情况。我校落实专人管理资产，资产管理使用制度较完善，资产账实相符。落实了资产审批程序，资产处置收入全部上缴国库，纳入预算管理。 5、财务会计管理情况。根据上级管理规定，我校只报帐员一名，全部帐务由会计核算中心处理，做到依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。 6、财政票据管理情况。严格票据管理，对票据的领取、核销、保管均有专人负责，无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。 7、

22、设立“小金库”情况。我校严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。 通过本次专项治理工作的开展，我校进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，使财务管理工作水平有更大提高，坚决杜绝私设“小金库”行为。 第6篇：“小金库”专项治理自查报告 “小金库”专项治理自查报告 根据县教体局印发的教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案的通知，我校深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理的自查自纠工作，现将情况报告如下

23、： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由校长任组长、主任等为成员的治理“小金库”工作领导小组。 二、加强学习宣传，提高思想认识 教体局深入开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作会议后，我校领导成员高度重视，并召开相关人员参加的专项会议，传达学习了县教育系统深入开展严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作方案，要求认真对待专项治理工作，明确治理“小金库”是深入贯彻落实中央八项规定，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求大家对照要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、对照要求，认真清查 按

24、照文件要求和自查内容，重点围绕“治理内容”中的六大项，逐一地进行了认真细致的清查。 1、预算收入管理情况。我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位财务部门法定帐目统一由县会计核算中心管理。无侵占、截留、挤占、挪用、私分问题，没有单独设立帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、政府采购管理情况。我校严格执行采购法，大型采购均报经教体局和财政局审批，无违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。 3、资产管理情况。我校落实专人管理资产，资产管理使用制度较完善，资产账实相符。落实了资产审批程序，资产处置收入全部上缴国库，纳入预算管理。 4、财务会计管理情况。根据上级

25、管理规定，我校全部帐务由会计核算中心处理，做到依法设置会计账簿，会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实完整。 5、财政票据管理情况。严格票据管理，对票据的领取、核销、保管均有专人负责，无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。 6、设立“小金库”情况。我校严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为。 通过本次专项治理工作的开展，我校进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理 第7篇：商务局治理“小金库”自查报告 2022年商务局治理“小金库”自查报告 按照中共中央办公厅 国务院办公厅印发关于深入开展“小金库”治理工作的意见的通知（中办

26、发202218号）、中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的关于印发关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知（中纪发20227号）和县纪 委、县监察局关于转发湖南省纪委关于印发关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知的通知保纪发20227号文件精神，我局认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况 报告如下： 一、健全组织，加强领导 为确保专项治理工作的顺利进行，成立了由党组书记*任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理“小金库”工作领导小组，具体由财务股和屠宰办负责此次专项治理工(来源：好范文 二、加强学习宣传，

27、提高思想认识 全省“小金库”专项治理电视电话工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的关于印发关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的通知和县纪委、县监察局关于转发湖南省纪委关于印发关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知的通知以及有关会议精神，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查

28、自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、制定工作方案，落实措施制度 我局按照专项清理要求，制定了县商务局治理“小金库”专项工作实施方案，明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度，明确了责任人员，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作的有效开展。 四、认真开展自查，实施长效监督 按照湖南省纪委关于印发关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知的要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目

29、统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库的行为，但有时因工作的特殊性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的情况。 3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。 4、清查结果在局务会商上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。 虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长

30、效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。 第8篇：09年小金库治理自查报告 小金库专项治理和会议费、行政事业性收费自查自纠报告 中国农科院财务局: 按照中国农科院关于印发的通知（农科院财2009129号）的文件要求，本着实事求是、高度负责的精神，按照要求进行深入开展小金库专项治理工作，对我所2007年以来的会议费和行政事业性收费认真进行了检查，并形成了特产研究所小金库专项治理和会议费、行政事业性收费专项检查工作方案，现将自查情况汇报如下: 一、单位基本情况 特产研究所人员编制692人（中编办1994265号文件），截至2008年底

31、，单位实际在编在职职工504人，离休职工14人，退休职工307人，其他人员181人。 2008年全所总收入135,350,233.71万元，其中财政补助收入47,639,100.00万元，事业收入87,699,433.71万元，其他收入11,700.00万元。 二、会计基础工作情况 （一）财务制度制定及制度执行情况 我所已按财务制度的要求，制定并修订了各项财务规章制度，如中国农业科学院特产研究所借款管理办法(试行)中国农业科学院特产研究所财务管理办法中国农业科学院特产研究所差旅费管 理办法特产研究所内部财务报告制度特产研究所专项经费（课题经费）管理办法固定资产的管理制度中国农业科学院特产研究所

32、集中采购管理办法政府采购管理办法等。在财务管理上，严格执行了财务制度，坚决杜绝违规行为。 （二）会计岗位设置及会计人员配备情况 分设了会计、稽核、出纳岗位；配备了三名部门财务会计和一名基建会计；出纳人员不兼任会计档案或债权债务收付业务；会计人员财务软件操作密码设置、使用规范；实行了财务印章、单位负责人印章、支票分别保管；建立并严格执行了单位内部财务审批控制制度 （三）现金、银行账户管理情况 做到了现金日清月结，没有违反现金管理暂行条例支付大额现金情况；银行帐户有五个：一个单位基本帐户，用于支付日常奖金往来；一个支付零余额帐户；一个房改奖金帐户一个房改类维修基金帐户；一个党费工会帐户，各帐户都及

33、时办理了银行账户年检，做好了月末银行对账（包括零余额账户）。 （四）会计审核等情况 会计核算规范；记账凭证所附的原始记录齐全；发票记录的付款单位、财务印章等信息规范；没有发现使用虚假发票报销情况；会计档案统一由所档案室收存保管，财务人员及时将凭证装订成册；账簿打印完整；保存了部门预算、预算批复、部门决算、决算批复等报表文件 三、小金库专项治理情况 我所参加了院里召开的关于小金库专项治理和会议费、行政事业性收费、财政专项检查工作布置会，会后所里非常重视，并于5月25日，在我所大会室召开会议。此次会议由两位副所长主持，全体中层干部参加，会议主题是特产所关于小金库专项治理和会议费、行政事业性收费、财

34、政专项检查自查工作的实施、安排，会议传达了上级的指示、要求，会上讨论通过了特产研究所小金库专项治理和会议费、行政事业性收费、财政专项检查自查工作方案。 资金流的控制对每个单位来说都非常重要，我所长期以来都非常重视资金的往来，来款皆需及时入帐，付款必经严格审查。通过对我所2007年以来的各项自查，没有用资产处置、出租收入设立的小金库；没有发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的小金库；没有经营收入未纳入规定账簿核算设立小金库；没有发现虚列支出转出资金设立的小金库；没有发现以假发票等非法票据骗取资金设立的小金库；上下级单位之间没有相互转移资金设立的小金库。 三、会议费专项检查自查情

35、况 2007年以来会议费的管理和使用情况。 会议审批和计划管理情况：会议有审批程序和具体的计划安排，但是在审批程序上仍有待完善，需要更加系统化，对会前请示，会中控制及会后审核每一步都要加强控制。会议费预算管理情况：2007 年会议费预算总额26.86万元，实际发生会议费40.50万元；2008年会议费总预算额25.46万元，实际发生会议费30.05万元。会议费开支范围和开支标准都是按照要求执行，未发现超范围和超标准列支。没有发现虚列会议费支出和提前列支会议费的情况；会议费有会议主题、会议天数、人数、地点等说明；会议费报销凭证齐全，审签手续完备。但存在报销时间不及时的现象，日后会加强这方面的管理

36、。 四、行政事业性收费专项检查自查情况 农业部特种经济动植物及产品质量监督检验测试中心是经中华人民共和国农业部授权的，通过国家计量认证和农业部审查认可，为社会提供公正数据的产品质量检验机构。本中心于2001年12月首次通过农业部及国家计量认证的评审认证，2006年6月通过复评审。 审查认可证书编号为：（2007）农（质监认）字FC第196号，有效期至2022年12月2日；计量认证证书编号为：2007002156V，有效期至：2022年9月28日。 该中心自成立以来一直挂靠于中国农业科学院特产研究所，无独立账号，属非独立事业法人机构，所有检测收入均上缴特产所。有收费许可证，证书编号为：10300

37、0755。有效期至2022年10月21日。其中的收费项目仅限于植物类检测方面，有关动物方面的检测还在进一步商榷中。 中心所承检的12个产品及69个参数均已通过国家认证，并能够为社会出具合法有效的检验报告。 中心的所有检测活动均为委托检验，依据农业部产品质量监督检验测试中心管理办法中第二条部级检测中心是农业部授权的、 经过国家认证的法定专职检验机构，是社会公益性的非营利技术服务事业单位、第二十五条中其他检测任务，按有关规定收取检验费及第二十六条中部级检测中心要加强财务管理，其检测收入主要用于部级检测中心自身的建设和业务支出等条款的规定，自2002年至2008年10月间所有委托检验收费均为成本收费

38、，2008年10月21日以后有关植物检测方面的收费完全按照国家有关物价法律法规的要求执行，动物方面的检测仍为成本性收费。中心的所有收费均全额上缴特产所财会，由特产所统一调配资金的使用情况。所有收费活动均符合国家相关法律法规的规定，无违规操作现象。且收费标准及收费项目均已上报吉林省发展改革委员会备案。 五、整改方案 1、在基础设施改造项目的管理上，我们要加强合同规范性、建设内容、资金使用等方面的管理，确保基础设施改造类项目能够按时、高效地完成实施方案的要求，尽早发挥项目的作用。 3、应按有关规定将资金结算业务所依据的合同书、代理协议及材料清单等作备查说明。 4、尽快取得正式票据作为记账依据，完备

39、监督审核手续，规范日常财务核算等会计基础工作，加强财务管理。 5、按有关财务制度合理设置、使用会计科目，对项目资金进行分项辅助核算，对不正确的账务处理及时予以更正。 6、加强国库资金的管理，严格遵守国库集中支付制度。研究所前期垫支的项目费用，必须报批后再予以归垫。 、抓好教育培训，提高财会人员综合素质。加强对财会队伍的培训，增强核算意识，提高业务技能，正确核算各种财务活动，及时处理各 种账务，减少差错，不断提高核算质量。 虽然我们都能按照上级要求去做，但是由于我们工作能力所限，也可能在工作中有一些失误的地方，对于自查中出现的上述问题，我们一定高度重视，严肃对待，认真处理，在下一步的工作加以改进

40、解决和防范。以后我们要纠正错误做法，规范工作行为，管理好财务工作。 中国农科院特产研究所 二九年六月二日 第9篇：供销社小金库治理工作自查报告 市供销社关于开展“小金库”治理工作的自查报告 为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅印发的通知(中办发200918号)、中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的通知（川委办2009)14号）、全省“小金库”治理工作电视那一世小说网 电话会议和中共*市委办公室*市人民政府办公室关于印发的通知（泸委办200942号）精神，市供销社按照专项治理“小金库”的要求，认真开展了“小金库”治理自查工作，对市供销社机关以及各科室是否有“小金

41、库”收入、支出情况进行了认真自查，并对进一步健全和完善市社机关资金和资产管理提出了具体措施。现将开展“小金库”治理工作的自查情况汇报如下： 一、加强领导，落实责任 为认真做好“小金库”专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置“小金库”治理自查工作方案，成立了“小金库”专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了机关“小金库”专项治理工作真正落到实处。 二、市供销社机关开设银行账户的情况 （一）实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。 （二）按照市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。 (三)

42、市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。 三、自查结果 按照党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作实施方案要求，围绕“专项治理”中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立“小金库”的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理，通过深入清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。预算外资金严格实行“单位开票、银行代收、财政统管”的票款分离管理办法，全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用途专款专用，没有公款

43、私存和设帐外帐行为，没有私设“小金库”的问题，没有发现违规违纪问题。 四、进一步健全和完善市社机关内部财务管理制度 （一）根据会计法和会计基础工作规范以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了*市供销社机关财务管理制度市供销社财产物资管理办法等相关内部管理制度。 （二）认真执行中华人民共和国预算法，严格按照市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。 （三）严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，提高

44、会计核算质量，促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。三是强化源头治理，建立防治“小金库”的长效机制。 （四）加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁。 二九年六月九日 从小就是天才 我的异界特种部队 宋末商贾第二部 步步生莲 一剑

45、惊仙 重生之官道 第10篇：关于专项治理“小金库”自查报告 根据徐汇区纪律检查委员会、徐汇区监察局、徐汇区财政局、徐汇区审计局“徐纪20099号”文件，学校高度重视“小金库”专项治理工作，于2009年6月17日下午召开专题行政会议，进行思想发动，政策宣传，共同学习文件，深入认识文件精神、检查范围、专项治理的内容、重点要求等，明确自查工作和时间节点。 经行政负责同志深入年级组、教研组、各处室等认真自查，我校没有“小金库”行为。没有违规收费、罚款及摊派而设立“小金库”;没有资产处置、出租收入设立“小金库”;没有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;没有经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;没有虚列支出转出资金设立“小金库”;没有以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;没有转移资金设立“小金库”;更没有利用“小金库”资金发放津补贴的行为。学校按照本市关于印发上海市预算单位银行账户暂行办法的通知