ERP流程项目实施方案sno.docx

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1、 需求分析及应用解决方案用友项目经理： 签字: _ 签字: _日期:_ 日期:_ 项目编号：项目名称： 建立时间：修改时间：文档编号：更改记录日期更改人版本号备注审阅审阅人职务日期分发份数姓名部门及职务1 2 3 4 56目 录目 录31.0 应用解决方案说明52.0 公司概况62.1实施的总体目标62.2实施模块列表72.3实施范围：72.4实施地点：83.0 捷宸阳光公司的组织结构94.0 权限管理方案95.0 单据设置方案106.0 系统管理方案156.1硬件、软件、网络部署方案156.2数据备份方案176.3安全管理方案196.4系统管理流程图197.0系统主要静态数据设置方案207.

2、1帐套基础数据设置207.2编码方案217.3数据精度217.4部门档案227.5人员档案237.6供应商档案247.7客户档案267.8存货档案277.9会计科目设置347.10凭证类别设置417.11收付结算设置417.12仓库档案设置417.13收发类别设置437.14采购类型设置447.15销售类型设置448.0 采购/应付管理解决方案458.1方案目标458.2参数配置458.3流程设计468.4 注意事项4910.0 销售/应收管理解决方案5010.1方案目标5010.2参数配置5010.3流程设计5111.0 库存管理解决方案5411.1方案目标5411.2参数设置5411.3流

3、程设计5611.3.1生产领料流程5611.3.2产成品入库流程5711.3.3盘点业务流程5911.3.4调拨业务流程6111.3.5 形态转换业务流程6311.3.6 批次管理业务流程6411.3.6.1系统选项6411.3.6.2 操作 说明6912.0 固定资产管理解决方案7012.1方案目标7012.2系统配置7012.3流程设计7013.0 财务管理解决方案7313.1 方案目标7313.2 系统配置7313.2.1应收管理系统配置7313.2.2应付管理系统配置7413.2.3存货核算系统配置7513.2.4总账管理系统配置7613.3流程设计7613.3.1暂估业务处理流程设计

4、7613.3.2付款及核销业务处理流程设计7813.3.3预付冲应付业务处理流程设计8013.3.4红票对冲业务处理流程设计8213.3.5应收业务处理流程设计8413.3.6预收冲应收业务处理流程设计8513.3.7成本核算流程设计8713.3.8总账、报表流程设计8914.0 结帐流程901.0 应用解决方案说明1. 本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。2. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。业务调研阶段的主要目的是对企业的原有业务进行深入的调研，明确客户的现有流程和需求,然后进行方案设计。经过

5、测试的检验，可以得到目前的正式应用解决方案。3. 方案设计是针对企业的需求，在进一步分析企业业务的基础上进行业务流程的重新设计，并提出系统解决方案。设计时需要考虑保留和优化给企业带来业务增值的过程和单据，变更一些不合理的流程。同时要在测试环境进行业务的模拟测试。本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。4. 应用解决方案的设计将按照以下的原则进行：原则一：使用流程图帮助理解作业程序；原则二：尽量简化流程和操作，取消不必要的操作，仅保留可以带来业务增值的作业后流程；5. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，在应用解决方案基本定型之后，

6、经过双方项目经理的签字确认，即形成正式的应用解决方案。系统将按照应用解决方案进行架构设置。如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。6. 此文档一式两份，用友公司和捷宸阳光公司各保留一份2.0 公司概况 北京捷宸阳光科技发展有限公司（以下简称捷宸阳光）是主要经营范围为太阳能电池板的生产、相关太阳能组件的组装、太阳能环保工程的承接公司总占地面积183亩，光伏电池生产线规划产能600兆瓦，组件规划产能100兆瓦，应用工程规划100兆瓦，总投资约20亿元人民币，项目建成后年产值约84亿元人民币。目前捷宸阳光公司各相关部门都以配备了电脑办公，公司内部局域网应用成熟规范（仓储部门目前局域网无法连接，

7、待处理）。公司于2009年8月购买了用友U872的软件产品。各个部门都有专门的业务人员进行相关数据的统计及业务操作；财务已于2009年进行了财务管理模块的项目实施，对电脑记账比较熟悉，但没有财务业务一体化的经验；库房使用的是手工记账，单据及信息的传递不及时，财务部门的核算量，审核量很大。随着捷宸阳光公司生产规模逐渐的扩大，公司管理逐步的规范，企业内部原先以手工管理为主、财务与业务分离的管理模式不能适应企业进一步发展的要求，信息反馈的及时，各部门之间的信息共享，科学完整的项目核算体系成为公司发展的基础。希望实现数据的同步，扩大数据的应用，业务流程的改变，工作模式、工作思维的变化。因此，建立完善的

8、企业内部信息化管理体系已是当务之急。2.1实施的总体目标 以企业局域网为技术平台，通过“用友ERP-U8软件”系统加强仓储物流、生产的协同，实现企业内外资源的集成。提供各种数据的信息，以助公司领导和各级管理人员随时掌握各方面的运行状况，不断改善经营决策，提高公司的应变能力。通过用友ERP-U8的实施，可以协助捷宸阳光建立一个以计划、核算为核心的仓储物流控制管理和成本管理体系，实现：1. 建立一个从销售管理、采购管理、库存管理到财务管理，实现全面集成、统一管 理的系统； 2. 财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；3. 规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成

9、本，与财务、供应、销售、计划有效集成、数据共享、信息及时；4. 规范采购流程，降低采购成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；5. 加强对生产的管理，对生产过程中的领料、费用、成本的跟踪和控制，并准确及时反映；6. 加强对各部门资产管理的力度，满足财务和行政部门对资产管理的需求；2.2实施模块列表子 系 统实 施 模 块系统管理系统管理、基础设置财务会计系统总账、UFO报表、固定资产（一期实施）、应收/应付供应链系统采购管理、销售管理、库存管理、存货核算 附图：整体业务流程图2.3实施范围：实施的职能范围和功能点如下所示：范围：仅限于捷宸阳光公司所购买的现有系统模块；仅限于公司内部的

10、相关管理部门；功能：实现企业所购买的模拟功能；结合软件帮助企业建立规范的业务流程；提升企业的整体管理水平；2.4实施地点：本次实施只在捷宸阳光公司本部进行实施。3.0 捷宸阳光公司的组织结构捷宸阳光公司的组织结构图如下，主要以系统内需要参与核算的部门为基础，与公司实际组织机构设置有细微的区别，组件生产部（京宸旸谷）、应用工程部（久宸旸谷）实际与捷宸阳光为同一级单位，但目前无生产与销售资质，业务全部在捷宸阳光中进行，为核算方便，将组件生产部（京宸旸谷）、应用工程部（久宸旸谷）设置为捷宸阳光的业务部门；参与实施该ERP项目的职能部门有：财务部、采购部、销售部、仓储部。 4.0 权限管理方案授权策略

11、：按照职能部门设置权限，严格控制财务模块权限和销售系统权限。员工权限申请要填写权限申请单（新增、变更、停用），具体授权方法协商确定。根据前期调研的结果，在使用U872时，将按照职能部门设置权限；按照实际的最终用户（操作员）设置用户，系统启用时只进行模块权限（粗放管理），系统使用熟练后再进行明细权限管理和数据权限管理。5.0 单据设置方案系统单据编码如下(可以根据实际情况修正)：单据名称编号规则录入人录入依据打印系统审核人签字人 单据分配 一联二联三联四联请购单采购订单采购到货单订单到货退回单订单/到货单采购入库单到货单自动生成采购普通发票普通发票采购专用发票增值税发票（专用）销售订单合同/订单

12、发货单合同/订单/财务预收款证明退货单退换货审批单销售专用发票增值税发票（专用）销售出库单发货单审核后系统自动生成领料申请单无材料出库单领料申请单产成品入库单产品合格验收单盘点单无调拨单无形态转换单无其他出库单报废申请单/调拨单自动生成其他入库单调拨单/形态转换单/盘点表自动生成其他应收单无其他应付单采购发票（系统外管理的物资采购）应收收款单进账单/汇票应收付款单支票/汇票应付付款单支票/汇票设置说明：单据编号规则：举例“年月6+序号4-月”，指的是单据以年月开头，6位数字，后面加4位流水号，流水号的流水依据是月，即月份不同就从新开始流水，例如2010年1月的第五张采购入库单，编号为20100

13、1 0005单据格式设置：每种单据可以设置单据显示模板和打印模板，并且可以设置多个显示模板或打印模板。显示模板中可以增加或减少系统默认模板的表头项目或表体项目，项目可以设置默认项和是否必需输入等选项，如果系统提供的项目不够可以使用表体自定义项和表头自定义项（具体内容参照自定义项设置），库存模块相关单据屏蔽相关单价、金额。打印设置可以设置固定行数或非固定行数，是否自动计算表格高度和宽度（或者手工指定），是否打印页码、序号、小计、合计等信息单据打印设置，系统可以设置单据的打印次数，如果超出打印次数只有数据密码方可打印，否则系统禁止打印。系统暂不进行控制。6.0 系统管理方案6.1硬件、软件、网络部

14、署方案6.1.1 硬件配置方案应用场景并发用户数量建议部署策略服务器推荐配置备注说明CPU内存简单网络应用场景20，50，100，200分离部署见注二 数据库服务器WoodcrestTM2.6GHz*24GB见注三 应用服务器XeonTM3.0GHz*44GB WEB服务器XeonTM3.0GHz*22GB客户端推荐配置CPU主频内存硬盘空间P4 1.8G1G3G备注说明：注一：集成部署：指所有服务器均安装集成在一台物理机器上。对应策略：这台机器要求比较高，建议内存适当加大。注二：分离部署：将一些服务器安装在不同的物理机器上。具体部署可参照以下策略：数据库服务器和应用服务器分别安装在不同的物理

15、机器上；注三：须进行RAID配置。对于数据库服务器，配置6块以上硬盘，做RAID 0或RAID 0+1，改善I/O性能。6.1.2软件配置方案操作系统IEIIS备注是否推荐数据服务器Windows XP + Sp2否Windows 2000 Server + Sp4是Windows 2000 Professional + Sp4否Windows 2003 Server +Sp2是Windows AD Server + Sp4是Windows Server 2003 Enterprise X64 Edition + Sp164位操作系统否Windows Server 2003 Standard

16、X64 Edition + Sp1否Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp1否应用服务器Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是Windows 2003 Server + Sp2IE6.0+Sp1IIS 6.0是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0否Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0否Windows Server 2003 Ente

17、rprise X64 Edition + Sp1IE6.0+Sp1（IA32）IIS 6.0（IA32）64位操作系统否Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp1IE6.0+Sp1（IA32）IIS 6.0（IA32）否加密服务器Windows XP + Sp2否Windows 2000 Server + Sp4是Windows 2000 Professional + Sp4否Windows 2003 Server + Sp2是Windows AD Server + Sp4是客户端Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1是Windo

18、ws 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1是Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1是Windows 2003 Server +Sp1IE6.0+Sp1是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1是单机模式Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1IIS 5.0是Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是Windows 2003 Server + Sp1IE6.0+Sp1

19、IIS 6.0是Windows AD Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0是数据库平台：以下环境包括简体中文，繁体中文，英文：SQLServer 2000 Enterprise + Sp4SQLServer2005+Sp1+BC注：具体产品安装时请参考U890安装说明6.1.3 网络环境配置方案1）配通正常的局域网。2）如果设置有域控制，则要求U8的客户端用户有访问U8安装目录的权限。3）如果要通过外部网进行访问，则需借助第三方软件，如Citrix等。4）如果U8客户端与服务器不在同一工作组中，请修改客户端的Hosts文件，加入服务器IP地址和服务器名。6.2数据备份方案6

20、.2.1自动备份计划系统中设置自动备份计划，系统每天备份，可以保留最近10-15天的数据（备份的数据是覆盖式，不是增量备份，只有有最近的备份就可以恢复到备份时点的数据），系统将数据自动备份到服务器硬盘中。发生频率：每天；开始时间：如果服务器日常不开机可以选择凌晨备份，保留天数根据服务器硬盘空间和实际需要设置，备份路径只能选择服务器的本地硬盘。选择需要备份的帐套 6.2.2手工异地备份为了防备意外事故造成数据的丢失，应定期将数据备份到指定的位置，最好一周有一次异地备份，以保证数据绝对安全，一旦数据丢失，可通过数据恢复功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。6.3安全管理方案6.3.1权

21、限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。6.3.2为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能：用户管理、权限管理，根据需要设置数据备份和恢复。6.3.3每个操作员在首次登陆系统时，必须更改自己的密码，不能再使用公用密码。6.4系统管理流程图7.0系统主要静态数据设置方案7.1帐套基础数据设置建立单个帐套，运行公司ERP数据，启用公司购买的产品模块，以下的设置主要是针对ERP数据的方案设置， 账套信息 帐套1（ERP帐套）序 号表 项 目内 容1账套号2帐套名称3账套存放路径4启用日期5单位名

22、称北京捷宸阳光科技发展有限公司6单位地址 北京市7记账本位币人民币8企业类型工业9行业性质2007年新会计制度10账套主管11存货是否分类是12供应商是否分类是13客户是否分类是14是否有外币核算是7.2编码方案序 号表 项 目内 容1科目编码级次4-2-2-22客户分类级次1-23供应商分类编码级次2-24存货分类编码级次1-2-2-25部门编码级次2-26结算方式编码级次27收发类别编码级次1-27.3数据精度序 号 项 目内 容1存货数量小数位22存货体积小数位23存货重量小数位24存货单价小数位65开票单价小数位66件数小数位27换算率小数位28税率小数位27.4部门档案编码规则：部门

23、编码分为2级，编码规则为2-2，以公司组织架构分别设置，例如部门编码部门名称01电池生产部0101质检科0102生产一区0103生产二区0104生产三区0105生产四区0106调度科0107安全生产科02组件生产部0201品质科0202技术科0203综合科03应用工程部0301市场科0302系统科04动力部0401 环保技安科0402 机电运行科05设备部0501 技术科0502 设备科06商务部0601 计划科0602 销售科0603 采购科0604 仓储科07财务部08办公室0801 外联科0802 管理科09行政部0901 膳食科0902 综合科0903 安保科7.5人员档案职员编码建议

24、采用流水码方式，人员编码为JCYG+4位流水号，人员编号、人员姓名、人员类别、性别和所属行政部门必须输入。是否业务员是指此人员可否在业务单据或凭证中引用，如采购订单、销售订单、出入库单据、凭证中个人核算等。是否操作员：指此人员是否可操作U8产品，可以将本人作为操作员，也可与已有的操作员做对应关系。人员编码人员姓名行政部门人员类别性别是否业务员是否操作员JCYG+0001必录必录必录必录是/否是/否7.6供应商档案1. 对供应商进行2级分类管理，分类规则（1-2），按提供材料类型分类，如1、电池原材料类 101、硅片类 102、银浆浆料类 103、铝浆类 2、电池辅料类 201、网版、网框刮胶类

25、 202、特气 203、酸3、电池包装4、组件原材料5、组件辅料类6、组件地址易耗品7、组件设备配件8、组件包装9、工器具10、厨房用品11、固定资产12、劳保用品13、化学品14、动力低值易耗品15、办公用品16、消防器材2. 建议供应商编码采用按流水号的编码方式，编码规则：分类码（4位）+流水号（3位）例如：0101001杭州华硕新能源科技有限公司3供应商编码由系统自动生成，禁止手工编辑，分类码（4）+序号（3）7.7客户档案1. 对客户进行2级分类管理，编码规则（1-2），按所属地区性质分类，如1、国内 101、北京 102、上海2、国外 201、西班牙2. 建议客户编码采用按流水号的编

26、码方式，编码规则：分类码（3位）+流水号（3位）例如： 3客户编码由系统自动生成，禁止手工编辑，分类码（3）+序号（3）7.8存货档案1. 存货主要分为电池、组件、低耗、包装物2. 4大类存货进行 四级分类管理，即存货分类总规则1-2-2-2一级分类为：1 电池 2 组件 3 低值易耗品 4 包装物 3. 存货编码采用分类码（7位）+序号（3位）的编码规则，位数不足右补零，由系统自动生成编码，手工不允许修改。4. 存货档案属性设置明细表：存货属性名 称备 注内销可选外购必选生产耗用可选自制可选选项说明：内销：具有该属性的存货可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照存货时，参照

27、的都是具有销售属性的存货。外购：具有该属性的存货可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照存货时，参照的都是具有外购属性的存货。生产耗用：具有该属性的存货可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的存货可用于材料的领用，材料出库单参照存货时，参照的都是具有生产耗用属性的存货。自制：具有该属性的存货可由企业生产自制。具有该属性的存货可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单参照存货时，参照的都是具有自制属性的存货。7计量单位设置采用无换算率计量单位，设置无换算率计量单位组，计量单位尽量选择最小单位，方便进行出入库管理序号计量单位编码计量单位组编码计量单位组名

28、称计量单位组类别1片 1无换算无换算率2KG1无换算无换算率3 个1无换算无换算率存货档案关键选项设置说明基本页签：存货使用后，存货编码、计量单位不能进行修改，存货名称，代码、规格可修改成本页签控制页签（需要条形码管理的存货要勾选批次管理）其它页签：某个存货需要停用，可以在停用日期处修改停用日期，停用后的存货在所有单据中禁止参照和录入。计划页签：计划管理用，可暂不设置图片页签：根据实际情况上传，图片不要超过100k附件页签：附件不要太大，最大15M，建议不要超过2M，最好在服务器上上传，客户端上传速度慢，成功率低。注：在ERP系统里，存货档案注意事项：存货编码项目：输入最新的编码，可以最多可以

29、输入20个数字或字符，可以用数字09或字符AZ表示，但 & 、“、 ； 禁止使用。 存货名称项目：最多可以输入30个汉字或60个字符，可以用数字09或字符AZ表示，但 & 、“、 ； 禁止使用。7.9会计科目设置 根据企业财务核算需要，对会计科目进行设置，科目编码规则4-2-2-2-21. 库存现金、银行存款、其他货币资金科目指定为现金流量科目；2. 预付账款设经营性预付和非经营性预付两个明细科目；3. 应付账款下设经营性应付款和非经营性应付款，经营性应付款下设应付货款和暂估应付款明细科目。4. 往来辅助核算及受控系统设置明细表级次科目编码科目名称辅助账类型受控系统11121应收票据客户往来1

30、1122应收账款211220101 组件客户往来应收系统211220102 电池片客户往来应收系统11123预付款项2112301经营性预付供应商往来2112302非经营性预付11131应收股利11132应收利息11221其他应收款2122101 个人借款个人往来2122102 集团往来款312210201 北京世宸房地产开发有限公司312210202 北京汇宸投资管理有限公司312210203 北京金宸房地产开发有限公司312210204 北京汇中立宸投资有限责任公司312210205 北京宝宸物业管理有限公司312210206 惠州市海宸置业有限公司312210207 北京建宸中科电子技术

31、有限公司2122103 对公应收款312210301 中建二局第三建筑公司2122104 其它312210501 投标保证金312210502 代缴保险个人部分312210503 未认证发票312210504 汇宸用电脑11401材料采购2140101 组件材料2140102 电池材料2140103 其他2140104 燃料11402在途物资11403原材料11405产成品2140501 电池片2140502 组件11406发出商品2140601 组件商品2140602 电池商品11407库存商品2140701 组件商品2140702 电池商品2140703 员工伙食11408委托加工物资11

32、409低值易耗品2140901劳保用品2140902低值易耗品12201应付票据12202应付账款2220201经营性应付账款322020101暂估应付款供应商往来322020102应付账款供应商往来应付系统2220202非经营性应付款12241其他应付款2224101 政府拨款322410101 594项目2224103 保险个人承担部分2224105 北京市通州区地方税务局2224106 北京精诚安保消防工程有限责任公司2224107 北京世宸房地产开发有限公司2224108 北京京宸旸谷新能源科技有限公司2224109 北京久宸旸谷太阳能设备工程有限公司2224110 工资2224111

33、 北京东方恒盛厨房设备有限公司2224112 北京彤来厨房设备有限公司15001生产成本2500101 电池片基本生产成本350010101 电池材料350010103 电池片直接工资350010104 制造间接费-电池350010105 废品损失2500102 组件基本生产成本350010201 组件材料350010203 组件直接工资350010204 制造间接费-组件350010205 废品损失15101制造费用部门核算2510101 办公费部门核算2510102 水费部门核算2510103 电费部门核算2510104 交通费部门核算2510105 通讯费部门核算2510106 差旅费部

34、门核算2510107 固定资产折旧部门核算2510108 员工餐费部门核算2510109 业务招待费部门核算2510110 工资部门核算2510111 奖金部门核算2510112 福利费部门核算2510113 加班费部门核算2510114 员工社会保险部门核算2510115 研发费部门核算2510116 样品实验费部门核算2510117 会议费部门核算2510118 培训费部门核算2510119 运输费部门核算2510120 仓储管理费部门核算2510121 海关费用部门核算2510122 进出口代理费部门核算2510123 保险费部门核算2510124 租赁费部门核算2510125 维修费部门核算2510126 检测费部门核算2510127 咨询费部门核算2510128 税费部门核算2510129 事务消耗品部门核算2510130 低值易耗品摊销部门核算2510131 刊物资料费部门核算2510132 工器具费