联芯科技有限公司SAP知识点日常问题解决方案手工计提fkdp.docx

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1、 联芯科技有限公司SAP知识点手工计提资产折旧目 录1.手工计提资产折旧的操作步骤31.1.使用事务代码ABAA计提计划外折旧31.2.使用事务代码ABMA计提手工折旧132.增加手工折旧的事务代码至对应角色242.1.使用PFCG将手工折旧事务添加至角色242.2.资产相关的几个事务代码介绍263.负值折旧的配置及操作方法介绍283.1.为计划外折旧配置负值折旧283.2.其他负值折旧的使用方法介绍333.3.资产常用事务代码清单351. 手工计提资产折旧的操作步骤1.1. 使用事务代码ABAA计提计划外折旧（1）以资产7080000196为例，使用事务代码ABAA计提计划外折旧。该资产当前

2、信息如下，折旧已经计提至2013年7月，资产原值63,320.00元，剩余折旧金额42,213.33元。（2）使用事务代码ABAA计提计划外折旧。（3）回车，进入折旧金额输入屏幕。输入全部剩余折旧金额42,213.33元，保存，得到错误提示。（4）我们分析该提示信息如下：33,418.89元这个金额刚好是2013当年按计划折旧完成之后的净值，也就是说系统当年已经计算好的折旧计划是无法再变动的，计划外折旧只能以后续年度全部可能的计划内折旧金额之和为限额。（5）回到折旧金额输入界面，输入允许的最大计划外折旧金额后保存。（6）计划外折旧设定完成后，回到AS03资产价值信息显示界面，我们可以看到，计划

3、外折旧调整当年，原计划内的折旧不变，当年年末，净值将为0。（7）那么，我们再以另一资产7080000186为例，其信息如下。（8）在限额范围之内，我们只计提10万元折旧，保存后效果如下。（9）经过计划外折旧调整之后，当年末净值将为101,804.38元，而2014年-2015年度还剩12+5=17个月的使用年限，每月应计提折旧金额为101,804.38/17=5,988.49元。2014年、2015年分别应计提的折旧金额为5,988.49*12=71,861.92元，5,988.49*5=29,942.46元。（10）计提8月份计划外折旧，通过“程序-后台执行”完成。（11）折旧计提时，尽管选

4、择项只选了“计划外过账运行”，但计划内折旧也过账了，效果如下。（12）总结：资产折旧通过ABAA手工录入计划外折旧金额，可以达到各类实务中出现的调整事项的需求，然后在月底进行折旧记账运行，得到折旧实际效果。本节中另一资产实例折旧后的信息如下。1.2. 使用事务代码ABMA计提手工折旧（1）依然以资产7080000186为例，计提手工折旧的步骤如下。（2）回车进入折旧金额输入界面，输入一个非常大的值，得到提示信息如下。（3）分析提示信息中的金额244,254.53元，我们发现这个金额就是当年年初的资产净值减去当年计划外折旧金额之后的值。也就是说，通过这种手工折旧方式，可以手工计提的折旧金额的限额

5、为当年剩余的全部计划内折旧额（含已计提过的计划内金额）。（4）输入最大限额，回车，报错提示，原因在于该资产主数据中的折旧码配置ZLN0不允许手工折旧。（5）将该资产主数据的折旧码临时改变为可以手工折旧的折旧码，则手工折旧允许进行，相关配置如下。（6）更改折旧码之后，回到手工录入折旧金额的界面，录入允许手工折旧的最大限额并保存。（7）查看效果如下，我们可以看到该调整金额计入了计划内折旧栏内，并且直接将当年之前的计划内已计提折旧额与手工折旧总额之差作为调整当月的计划折旧金额。（8）再以一个资产实例7080000180为例，调整前其信息如下。（9）在手工调整界面输入金额2000元，得到结果如下。（1

6、0）我们可以看到，不论输入何种金额，系统都将该金额作为当年全年的折旧额，并以此为基础倒轧调整当月的计划折旧额。例如此例中9月份就形成了一个负值折旧-13,683.13元，就是总值2000元减去当年先前已经计提的折旧金额之和。后台执行9月份计划内折旧，得到效果如下。（11）注意：一旦进行手工计划内折旧之后，要再更改回由系统自动计算折旧，在当前配置下是不行的，系统将会报错，且无法保存更改。2. 增加手工折旧的事务代码至对应角色2.1. 使用PFCG将手工折旧事务添加至角色（1）首先找到资产业务处理对应的角色，使用PFCG进行角色维护。（2）在角色维护界面，点击新增事务按钮，添加事务。（3）添加事务

7、完毕，需要重新设定权限参数，并比较用户的角色权限。点击按钮“更改授权数据”。（4）对黄色或者红色标识的权限参数进行详细设定，设定完毕，点击生成按钮完成权限参数的调整。（5）完成权限参数设定后，点击按钮“用户比较”，更新全部用户的角色设定，这样便完成了角色及用户权限的配置。2.2. 资产相关的几个事务代码介绍（1）OABS：指定特殊折旧的折旧范围细节，可以对折旧额的正负号进行设定。（2）其相关的配置界面如下。（3）OABU：定义计划外折旧额的确定规则，允许进行正负号的设定。同样，其后台配置界面如下。3. 负值折旧的配置及操作方法介绍3.1. 为计划外折旧配置负值折旧（1）在以下配置路径增加计划外

8、折旧的负值折旧业务类型。（2）首先，我们查看任意一个折旧业务类型，分析折旧的正负值是如何确定的。如下图，双击第一行600业务类型，查看详细设置。（3）视图中“科目设置”确定了金额为借方还是贷方，当选择借方时即为负值折旧，选择贷方时则为正值折旧。“其他特性”中的合并事务类型决定是进行资产的折旧、或者是资产的增值，例如下面的业务类型710就是进行资产价值的增加。（4）选择641业务类型，点击“复制”按钮，设定相关参数后回车、保存。（5）设定好业务类型以后，还需要使用事务代码OABU或者在下面的配置中允许负值折旧。（6）上述配置完成之后，使用ABAA事务代码录入负值折旧金额。点击行项目按钮，可以查看

9、折旧凭证的行项目。（7）保存后，可以使用AW01N事务代码查看该资产的负值折旧情况。（8）同样，完成上述步骤以后，还需要使用AFAB事务代码运行折旧记账。而对于计划内的手工负值折旧，特殊折旧中的负值折旧，配置方法类似，这里不作演示。3.2. 其他负值折旧的使用方法介绍（1）负值折旧需求的原因一般是因为多提折旧或者错误折旧，那么我们可以通过分析引起负值折旧需求的因素来从源头调整资产信息，让系统自动计算出负值折旧计划。例如，本来折旧年限为5年，但错误地设置成了3年，引起前期多计提折旧，此时可以直接更改资产主数据中的折旧年限，系统同时会自动计算后续折旧计划，并在数据更改当期追溯计算出应计提的负值折旧

10、。（2）使用AFAB计提折旧完毕，发现有部分资产信息需要修正，影响当期折旧的计算，此时可以再次运行事务代码AFAB，并选择“重复”项，运行的结果是先冲销当月计提的折旧凭证，再按新的资产主数据信息计提新的折旧数据。而折旧冲销凭证就是负值折旧。（3）使用AB08事务代码冲销先前的手工折旧凭证，也可以得到负值折旧。3.3. 资产常用事务代码清单（1）ABAA-计划外折旧（2）ABMA-计划内人工折旧（3）OABS-允许特殊折旧进行负值折旧（4）OABU-允许计划外折旧进行负值折旧（5）AFAR-重新计算折旧（6）AW01N-资产浏览器（7）AFAB-批量资产折旧运行（8）AB08-资产凭证冲销（9）ABSO-资产通用凭证记账：可使用全部资产业务类型联芯科技有限公司 财务部2013年7月16日星期二联芯科技SAP知识点 第 36 页 共 36 页