某大型跨国连锁超市往来会计岗位说明书7231.docx

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1、 岗位说明明书岗位名称称：资产产会计 说说明书编编号NOO：岗位编号号FI033部 门财务部部门定员员6人组 别财务直接上级级财务经理理直接下属属会计工资级别别C月薪标准准审 核批 准序号工作内容容工作标准准1日常清洁洁维护1、 每日8：30前前完成桌桌面清洁洁，保证证办公用用具整洁洁、无灰灰尘，地地面无纸纸屑；2、每周周五188：000-188：100完成桌桌面清理理，将电电脑中桌桌面上文文档资料料按类存存入E盘盘指定文件夹夹；3、E盘盘按文档档资料的的来源分分别建立立文件夹夹。2参加例会会1、 每周二到到周五88：300准时在在前台接接待桌参参加部门门早会；将昨日日工作做做总结，对对本日工

2、工作做计计划安排排；2、每周周一8：30准准时在公公司会议议室参加加超市周周晨会；将上周周工作作作总结，对对本周工工作做计计划安排排。3查看电脑脑，了解解相关单单据1、每日日上班88：400-9:30查查看自定定义报表表，了解解销售情情况2、查看看所属门门店相关关调拨单单据及收收货情况况，发现现问题及及时通知知班店长长予以纠纠正3、查看看单据审审核情况况4填制会计计凭证1、每天天8：550-99：000收出纳纳转交的的原始票票据，并并审核物物流系统统中的付付款单，预预付款单单2、每天天9：000-99：30再次次复核凭凭证附件件，并按按会计准准则填制制会计凭凭证3、填写写后按凭凭证序号号由小到

3、到大顺序序整理后后交财务务经理审审核5审核物流流系统单单据1、 每天144：000-155：000审核物物流单据据2、 验收入库库单和退退单，必必须有供供应商和和库房人人员的签签字，验验收入库库单必须须有供应应商送货货的原始始票据，票票据修改改的地方方必须有有供应商商的签字字3、 检查配送送单，配配退单，调调拨单的的差异是是否已经经做了差差异单，每每月155日前统统计需要要调账的的配退单单，调拨拨单，并并交到电电脑部统统一处理理6工资及保保险入账账1、 按员工建建立应收收社保明明细。2、 在用友中中填写凭凭证，每每个月225号前前处理完完成。3、 及时与人人事核对对保险明明细。7结算供应应商货

4、款款1、每月月5-110日结结算完成成月结供供应商货货款的对对账。2、结算算过程中中确保供供应商费费用及时时扣除，检检查供应应商所投投单的原原始送货货单和物物流的单单据是否否一致，月月结清每每月255日扎账账，所结结货款不不得高于于当期结结算账期期实际销销售成本本的100%；3、耐心心解决供供应商的的疑问，避避免与供供应商发发生冲突突4、 将将结算通通知单移移交采购购主管、业业务副总总复核。5、将已已完成业业务线签签字的结结算单及及附件交交财务经经理审核核6、每月月13号前出出结算差差异分析析表。7、每周周二，周周五结算算现采供供应商货货款8、结算算及对账账遇法定定节假日顺顺延。8组织分管管区

5、域盘盘点1、 每月111-255日组织织分管区区域的门门店进行行盘店2、对新新进员工工进行盘盘点前培培训3、 盘盘点前两两天查看看物流系系统中涉涉及盘点点门店单单据是否否已审核核完毕 4、盘点点当天去去门店抽抽盘库房房及长存存区，检检查台面面及盘点点表，并并进行货货架，盘盘点表的的登记，5、盘点点第二天天组织门门店人员员录盘点点录入单单，并复复核盘点点录入单单6、寻找找盘点差差异，去去门店抽抽查差异异大的商商品，并并于4个个工作日日内出盘盘点结果果。7、与门门店店长长一起分分析盘点点结果，并并提出改改进意见见。9折旧摊销销的处理理1、 每月1号号将上月月折旧及及摊销处处理完成成2、 按会计政政

6、策约定定时间折折旧和摊摊销。3、 确保折旧旧摊销表表与财务务系统中中的余额额一致。10入库、成成本调整整的处理理1、 每月2号号18：00前前将物流流系统中中的入库库及退货货单按供供应商统统计，并并在财务务系统中中做验收收入库凭凭证，库库存商品品取不含含金额，供供应商往往来入“应付账账款暂估”取含税税金额。差差额计入入“待扣税税金”2、 每月2号号月结后后，将成成本调整整单统计计后按验验收入库库单方式式红字冲冲减相应应科目。11核对收入入并作入入账处理理1、 每月2号号月结后后，将收收银报表表中总收收对账报报表核对对后倒出出，并统统计收银银过程中中的收款款差错，打打印后在在用友11#凭证证做收

7、款款处理。2、 将零售与与大宗合合计后，与与总收入入核对，确确保数据据的准确确无误。12做财务结结算、协协助部门门领导编编制财务务报表1、每月月4号编编制资产产负债表表及利润润表上报报财务经经理2、每月月4号营营业费报报表及管管理费用用报表上上报财务务经理2、每月月4号AA线路利利润分布布图，并并作初步步分析。3、每月月4号个个人往来来账龄分分析4、总结结上月存存在不足足及提出出改进措措施13对低耗品品进行监监督1、 每月266日对低低耗品进进行盘点点。并于于月初22日前将将盘点结结果报财财务经理理2、 对低耗品品不合理理耗用拿出出书面处处理意见见，并上报报财务经经理。14资产清查查1、 检查

8、收银银台账是是否规范范，结合合系统数数据，抽抽查实物物与账面面数据是是否一致致2、 根据门店店盘点的的实际情情况，对对差异较较大的商商品进行行抽查3、 抽查可按按门店时时间执行行15档案入库库1、每月月10日日前装订订凭证，验验收入库库单，配配送单，配配退单，调调拨单。2、要求求按统一一格式装装订和整整理，标标准参照照原样。16工作计划划1、 每周五做做下周工工作计划划2、 每周277日完成成下月工工作计划划17工作总结结1、每月月5日88：300-8：45对对本部门门工作上上月工作作作总结结。2、每年年元200号8：30-9：000召开开部门年年度总结结会。要要求每位位员工作作自我总总结。3

9、、要求求总结个个人优势势、总结不不足；提提出改进进计划。18上级交办办的其他他事务1、按时时、按要要求完成成2、原则则上不超超过244小时完完成临时时任务。其他责任任1、积极极参加有有益的公公众活动动； 22、敢于于创新、创创造； 3、自自我提高高思想意意识，反反贪污、反反受贿向向上级举举报不良良行为，维维护公司司利益财务会计计任职资资格性别：男男女均可可年龄：22438岁岁身高：男男：1770CMM，女：1600CM视力：正正常语言：普普通话标标准知识1教育育：大专专以上学学历，会会计、财财务、经经济类或或相关专专业优先先2培训训：计算算机操作作，会计计电算化化、营销销知识、商商品知识识、企

10、业业内部的的结算流流程3经验验：三年年以上本本业态工工作经验验及二年年以上财财务经理理工作经经验4技能能：熟悉悉电脑操操作，熟熟知食品品、百货货、生鲜鲜的商品品专业知知识能力1良好好的语言言、文字字表达、协协调、沟沟通能力力2快速速的数字字计算及及应变能能力，记记忆力3良好好的观察察、分析析、总结结、判断断能力4独立立处理问问题的能能力性格特征征细致、认认真、热热情、积积极主动动、沉稳稳、冷静静 身体状况况身体健康康、精力力充沛品质思维敏捷捷、头脑脑清醒、有有耐性、心心理承受受力强、良良好的职职业操手手及团队队合作精精神涉及知识识合同法、财财务知识识、税务务知识、商商品专业业知识、市市场营销销知识、计计算机知知识、商商品管理理知识技术能力力熟悉计算算机管理理系统操操作、熟熟知商品品销售各各类报表表作用及及分析方方法、熟熟知财务务工作流流程使用设备备计算机、打打印机、传传真机、复复印机、电电话等OOA设备备身体姿势势 坐：900，站站、走：10工作情况况1场 所：室室内10002时 间：88：300122：000，144：000188：0003交往往对象：供应商商、采购购、各部部门工作作人员晋升途径径财务经理理、财务务副经理理补充信息息1、熟悉悉公司、门门店的有有关管理理制度及及各部门门的工作作流程2、熟悉悉采购工工作流程程等