河北中石化资金结算岗位说明书3214.docx

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1、资金结算岗岗位位岗位说明书书岗位名称资金结算岗位岗位编号所在部门财务资产处岗位定员直接上级分管资金、本部部副处长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职： 负责公公司资金往来来结算、核对对业务职责与工作任务务: 职责一职责表述：负责责资金往来结结算、核对与与帐务处理工作时间百分比比：60%工作任务负责结算、核对对公司与内、外外部单位的资资金往来频次： 1次/月负责核对与上下下级公司的往往来频次： 1次/月负责核对银行日日记频次： 1次/月负责核对资金支支出审批手续续是否合理并并进行账务处处理频次： 负责分析往来项项目并作出预预警频次： 1次/月负责月末损益科科目的结转和和其他相关科科目

2、的月末月月初调整频次：负责领用、管理理、使用公司司空白支票和和其他相关票票据频次：负责打印、装订订、保存管理理相关凭证、账账薄频次：1次/天天职责三职责表述：负责责公司各项费费用开支的核核算工作时间百分比比：20% 工作任务负责管理、预测测、核算公司司费用开支频次：负责党费的收支支核算、相关关证账表的管管理频次：负责核算公司低低值易耗品开开支频次：职责七职责表述：负责责本部财务信信息系统维护护工作时间百分比比： 20%工作任务负责本部财务信信息系统的安安装、维护其其正常运行。频次：负责对信息系统统操作人员的的收授权频次：1次/年年负责本部信息系系统数据备份份频次：2-3次次/月负责财务业务数数

3、据接口系统统的维护管理理频次：2-3次次/月负责财务公司统统一结算系统统的维护管理理频次：1次/月月负责耗材管理频次：职责九职责表述：完成成领导交办的的其他工作权力： 权限一： 对公公司及处室工工作的建议权权权限二： 对非非法凭据拒绝绝入账权权限三： 对超超额费用拒绝绝报销权权限四： 对本本部财务信息息系统、财务务公司结算系系统操作人员员权限收授权限五： 对预预警信息上报报及处理建议议权工作协作关系： 内部协调关系公司各处室外部协调关系银行、税务部门门所需记录文档：原始记账凭凭证、账薄、报报表、数据备备份、内部规规章制度、 工作总结、工工作计划任职资格：教育水平本科专业财务会计专业或或者其他相关关会计专业经验1年相关工作经经验知识熟悉财务、税务务法律规范、熟熟悉公司业务务流程、了解解相关规定。了了解企业管理理信息系统。熟熟悉数据库、网网络和程序设设计的基础知知识技能技巧能够熟练使用各各种办公室软软件和各种财财务软件，具具备基本的网网络知识，人人际能力、沟沟通能力、影影响力、计划划与执行能力力培训经历财务法规知识、财财务信息系统统技能工作条件及其它它使用工具设备计算机、打印机机、电话、IInternnet网络、计计算器、档案案柜、财务及及办公软件工作环境一般办公室工作时间特征正常工作时间，月月末、月初需需要加班；经常出差备注：